Đầu tư Forex cho người mới bắt đầu

Dau tu Forex cho nguoi moi

Nếu bạn là người mới hoặc chí ít đã giao dịch dưới 1 năm?

Thì bài viết này là hướng dẫn hoàn hảo dành cho bạn.

Để tôi giải thích,

Khi lần đầu tiên học về giao dịch ngoại hối, tôi chính xác cảm thấy vô cùng bực bội!

Bởi vì rất nhiều câu hỏi trong đầu.

Ví dụ:

  • Pip, lot là gì?
  • Tại sao hầu hết các nhà giao dịch lại tập trung vào phiên giao dịch Âu Mỹ?
  • Làm cách nào để đọc hiểu những con số trông kỳ lạ trên màn hình?
  • Làm thế nào để tính toán rủi ro, lợi nhuận?

…rất nhiều nữa!

Thật tệ là tôi đã phải rong ruổi khắp nơi từ thư viện trường UTS đến các forum, diễn đàn hay bất kì một blog cá nhân nào có nói về Forex. Đơn giản bởi vì khao khát lúc đó của tôi là “kiếm được tiền từ thị trường”.

Nhưng kết quả thì các bạn biết rồi đấy, thua lỗ là điều tất yếu khi hấp tấp kiếm tiền thay vì trang bị cho mình một nền tảng kiến thức vững vàng.

Bây giờ,

Tôi không muốn bạn phải trải qua những khó khăn và nỗi đau như vậy.

Đó là lý do tại sao tôi viết bài này “Đầu tư Forex cho người mới bắt đầu” để bạn có một khởi đầu vững chắc với nghề giao dịch ngoại hối.

Đây là những gì bạn sẽ học:

  • Giao dịch ngoại hối là gì và lợi thế của nó?
  • Cách đọc các cặp tiền tệ như một người chuyên nghiệp ngay cả khi bạn mới tham gia
  • Các phiên giao dịch ngoại hối và sự khác nhau
  • Các loại lệnh khác nhau trong Forex và cách sử dụng chúng đúng cách
  • Cách giao dịch Forex bằng Phân tích Cơ bản
  • Cách giao dịch Forex bằng Phân tích Kỹ thuật
  • Phong cách giao dịch ngoại hối nào phù hợp với bạn nhất
  • Bạn cần bao nhiêu tiền để bắt đầu giao dịch ngoại hối

Bạn thấy đủ hấp dẫn chứ?

Hãy bắt đầu.

Giao dịch Forex là gì?

Forex (Ngoại hối) là viết tắc của Foreign Exchange và ý nghĩa của nó là giao dịch một loại tiền tệ này để đổi lấy một loại tiền tệ khác.

Ví dụ:

Khi đưa gia đình đến Singapore vào kỳ nghỉ, bạn sẽ bán tiền VNĐ để đổi lấy đô la Singapore.

Rất hiển nhiên phải không nào?

Không giống như thị trường chứng khoán nơi mà các cổ phiếu được giao dịch trên một sàn giao dịch tập trung (sở chứng khoán), thị trường Ngoại hối được giao dịch phi tập trung thông qua hệ thống kết nối điện tử giữa các ngân hàng và nhà môi giới.

Đây là sơ đồ tổng quan:

Bây giờ bạn có thể tự hỏi:

“Ai là những người chơi lớn nhất trên thị trường Forex?”

Vâng,

Lớn nhất là các ngân hàng lớn trong hệ thống liên ngân hàng. Bởi vì họ chính là những nhà tạo lập thị trường.

Lớn thứ 2 là các tập đoàn đa quốc gia, họ giao dịch Forex để cân bằng rủi ro về mặt tỷ giá khi kinh doanh liên quốc gia. Và, các quỹ đầu tư lớn.

Cuối cùng, những cá nhân tham gia đầu cơ (như bạn và tôi), những người mua sắm trực tuyến hoặc đi du lịch nước ngoài, v.v…

Xem thêm bài viết hoặc video sau để nghe tôi nói rõ hơn về cấu trúc thị trường FOREX

Kế tiếp…

Ưu điểm của Giao dịch Ngoại hối

Bây giờ chúng ta hãy xem xét một số lợi thế to lớn mà Giao dịch ngoại hối mang lại mà bạn không thể có được ở môi trường đầu tư khác…

#1 – Tính thanh khoản cao

Theo báo cáo của hệ thống Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), Forex là thị trường lớn nhất trên thế giới với hơn 5.000.000.000.000 USD được giao dịch mỗi ngày.

Chính sự phổ biến đó giúp bạn có thể vào và thoát các vị thế dễ dàng với mức trượt giá tối thiểu.

Xem thêm để biết Trượt giá là gì?

#2 – Tham gia dễ dàng

Hầu hết các nhà môi giới Forex đều cho phép bạn mở một tài khoản với số tiền rất nhỏ, khoảng từ 100 USD.

#3 – Quản lý rủi ro tốt hơn

Thay vì thiết kế các hợp đồng giá trị lớn, CFD cho phép bạn có thể giao dịch các lô nhỏ và rất nhỏ cho phép bạn linh hoạt quản lý rủi ro tốt hơn.

Và không giống như Cổ phiếu, thị trường Forex hiếm khi có các khoảng trống lớn do trượt giá gây ra, có nghĩa là các mức giá mà bạn đã lên kế hoạch để giao dịch thường sẽ chính xác đến 99%.

#4 – Giao dịch bất cứ lúc nào bạn muốn

Thị trường ngoại hối mở cửa 24/5.

Điều này có nghĩa là bạn có thể mở giao dịch của mình bất cứ lúc nào từ 5 giờ thứ 2 đến khoảng 4 giờ sáng thứ 7. (Thị trường đóng cửa vào thứ 7 và chủ Nhật)

#5 – Giao dịch 2 chiều

Bạn có thể mua đợi giá lên (lệnh Buy) hoặc bán đợi giá xuống (lệnh Sell – bán khống)

Mỗi lệnh điều liên quan đến việc bán đồng tiền này và mua đồng tiền kia. Khả năng lợi nhuận tồn tại vì tỷ giá trao đổi luôn luôn dao động.

Giao dịch Forex cho phép thu lời từ cả 2 phía tăng hoặc giảm giá trị loại tiền tệ liên quan trong cặp tiền tệ được giao dịch.

Vậy, một cặp tiền tệ là gì?

Trong Forex, bạn luôn giao dịch giữa 2 loại tiền tệ với nhau và không bao giờ chỉ giao dịch một loại tiền tệ.

Đó gọi là giao dịch tỷ giá

Ví dụ:

  • Bán tỷ giá EUR / USD nghĩa là bạn đang bán ra Euro đổi lấy Đô la Mỹ.
  • Mua EUR / JPY nghĩa là bạn bán ra JPY để đổi lấy Euro

Dưới đây là 7 cặp tiền tệ chính được giao dịch thường xuyên nhất và có tính thanh khoản cao nhất:

  1. EUR / USD
  2. GBP / USD
  3. AUD / USD
  4. NZD / USD
  5. USD / CAD
  6. USD / JPY
  7. USD /CHF

Hãy xem video sau để hiểu nhiều hơn về cách phân loại cặp tiền:

Tiếp tục nào…

TỶ giá Forex là gì?

Khi tìm hiểu thị trường, bạn có thể đã thấy những con số như thế này…

EUR / USD 1,1792

GBP / USD 1.5255

USD / JPY 113,22

Và bạn đang tự nghĩ…

“Những con số này có nghĩa là gì?”

Hãy để tôi giải thích…

  • Nếu bạn thấy EUR / USD 1,1792, điều đó có nghĩa là 1 Euro trị giá $ 1,1792 Đô la Mỹ.
  • Nếu bạn thấy GBP / USD 1,5255, điều đó có nghĩa là 1 Bảng Anh trị giá $ 1,5255 Đô la Mỹ.
  • Nếu bạn thấy USD / JPY 113,22, điều đó có nghĩa là 1 đô la Mỹ trị giá 113,22 Đô la Mỹ.

Bạn thấy dễ hiểu chứ?

Bây giờ chúng ta hãy tiến thêm một bước nữa…

Các thuật ngữ quan trọng trong Forex

Pip là gì?

Tỷ giá Forex di chuyển theo đơn vị được gọi là pips.

Một pip là tên viết tắt thể hiện 1 đơn vị thay đổi nhỏ nhất đối với giá trị của một cặp tiền tệ. Với hầu hết các loại tiền tệ, một pip được biểu thị ở vị trí thập phân thứ tư trong tỷ giá hối đoái của hai loại tiền tệ. 

Tuy nhiên, vị trí thập phân này có thể thay đổi đối với một số cặp tiền có liên quan đến JPY (Yên Nhật). Ví dụ như USD/JPY, GBP/JPY. Một pip được biểu thị bằng số thập phân thứ hai.

Cach-tinh-Pip

Vậy pip biểu thị trong đồ thị thực tế như thế nào?

Giả sử,

Bạn đã mở một vị thế mua khi giá là 1.14387. Bạn dự đoán rằng giá sẽ tăng, nhưng giá thực tế lại đi theo hướng ngược lại. Bây giờ bạn quyết định đóng vị thế (cắt lỗ) khi tỷ giá hối đoái là 1.14312.

Vậy bạn đã mất bao nhiêu pip?

Vi-du-cach-tinh-Pip-2

Như cách tính ở trên thì bạn đã bị lỗ: 1.14387 – 1.14312 = 0.0075 tương đương 7.5 pips

Xem thêm: Cách quy đổi từ pips ra tiền như thế nào.

Hoặc, xem video sau.

Spread là gì?

Spread (chênh lệch) là sự khác biệt giữa Giá mua (ask) và Giá bán (bid).

Có thể bạn đang tự hỏi:

“Giá mua và giá bán là gì?”

Tôi sẽ giải thích như thế này:

  • Giá bán (bid) là giá bạn có thể bán ngay bây giờ (luôn là giá trị thấp hơn).
  • Giá mua (ask) là giá bạn có thể mua ngay bây giờ (luôn là giá trị cao hơn).

Vì vậy, nếu bạn thấy một cái gì đó giống như EUR / USD giao dịch ở mức 1.1551 / 1.1552.

Điều này có nghĩa là nếu:

  • Bạn muốn bán EUR / USD bây giờ, bạn sẽ bán ở mức 1.1551 (bid).
  • Bạn muốn mua EUR / USD bây giờ, bạn sẽ mua ở mức 1.1552 (ask).

Vì vậy, mức chênh lệch đó chính là số tiền mà nhà môi giới của bạn kiếm được từ bạn. Hãy coi nó như một chi phí giao dịch.

…bởi vì nhà môi giới của bạn cũng cần thu nhập để vận hành hệ thống đúng không nào.

Hiện nay…

Nếu bạn là người mới hoàn toàn, tất cả những kiến thức này có vẻ như là một mớ hỗn độn.

Tôi hiểu như vậy,

Bởi vì đây cũng là cảm giác của tôi khi mới bắt đầu giao dịch Forex. Nhưng hãy tin tôi, sẽ không lâu nữa tất cả những gì bạn đang thấy sẽ có ý nghĩa.

Bây giờ hãy tiếp tục…

Các phiên giao dịch quan trọng ở thị trường Forex

Thị trường ngoại hối giao dịch 24 giờ một ngày5 ngày một tuần.

Nó bắt đầu với phiên Úc/Nhật, sau đó đến phiên Âu (giờ London) và, cuối cùng là phiên Mỹ (New York).

Bắt đầu tiếp ngày hôm sau bằng phiên Syndey.

Nếu xem theo giờ Việt Nam (GMT + 7), thì 2 sơ đồ sau biểu thị thời điểm bắt đầu và kết thúc của mỗi phiên.

Mùa Đông – Xuân (Tháng 10 – Tháng 4)

Và,…

Mùa Hè -Thu (Tháng 4 – Tháng 10)

Nếu bạn muốn biết thời gian thị trường mở cửa theo múi giờ của mình, bạn có thể sử dụng một công cụ chỉ báo tự động trên MT4 như Tradingsession, Session,…

Giống như thế này:

Và bây giờ,

Điều quan trọng hơn cần biết là không phải tất cả các phiên giao dịch đều như nhau.

Về mức độ biến động, phiên giao dịch khung giờ châu ÂU và Mỹ là biến động nhất, và sau đó mới đến phiên Châu Á với khối lượng giao dịch nhỏ hơn rất nhiều.

Vì vậy, nếu là nhà giao dịch trong ngày (day-trading), bạn phải giao dịch phiên Âu/Mỹ khi thị trường biến động mạnh nhất vì bạn có cơ hội kiếm tiền tốt hơn.

Chưa hết,

Video sau sẽ nói cho bạn nhiều hơn về bí mật của các khung giờ giao dịch.

Hãy nhớ về điều này:

Nếu thị trường không chuyển động thì không thể kiếm được lợi nhuận từ nó

Bạn thấy đúng chứ?

Các loại lệnh trong Forex và cách sử dụng

Nhìn chung, có 4 loại lệnh phổ biến:

  1. Lệnh thị trường (Market order)
  2. Lệnh giới hạn (Limit order)
  3. Lệnh dừng (Stop order)
  4. Lệnh cắt lỗ (Stoploss)

Để tôi giải thích…

#1 – Lệnh thị trường

Lệnh thị trường cho phép bạn giao dịch ở ngay mức giá hiện tại.

Lệnh này được sử dụng khi bạn muốn chắc chắn mở một vị thế MUA hoặc BÁN trên thị trường.

Ưu điểm – Bạn biết chắc chắn rằng mình đã tham gia giao dịch và hoàn toàn ở trong thị trường.

Nhược điểm – Bạn có thể sẽ phải trả một khoản chi phí cơ hội khi bạn không thể ngồi chờ giá đạt đến mục tiêu mong muốn.

Dạng lệnh này thường được sử dụng khi một trader muốn tham gia giao dịch ngay và luôn, hơn là ngồi chờ.

…hoặc, họ đã biết chính xác mức giá mà họ muốn vào trực tiếp.

#2 – Lệnh giới hạn (Limit Order)

Lệnh giới hạn (Limit) chỉ cho phép bạn vào giao dịch khi thị trường đạt đến mức giá mong muốn mà bạn đã cài đặt trước đó.

Bao gồm lệnh chờ MUA và lệnh chờ BÁN

Lệnh chờ MUA (Buy Limit)

Thị trường sẽ khớp lệnh mua của bạn ở mức giá thấp hơn giá hiện tại

Giả sử tôi muốn mua EUR/USD, nhưng tôi lại cho rằng tỷ giá EUR/USD hiện tại chưa đủ thấp để có một vị thế mua tuyệt vời.

Hmm…

Nhưng tôi không có thời để ngồi chờ tỷ giá EUR/USD giảm xuống, ví dụ 50 pips tức là 1.10050

Giải pháp là tôi sẽ mở một vị thế chờ mua tại mức giá EUR/USD = 1.10050. Khi giá rớt về vùng 1.0050, vị thế mua sẽ được mở một cách tự động

Chắc chắn là bạn hiểu được nhé.

Lệnh chờ BÁN (Sell Limit)

Thị trường sẽ khớp lệnh bán ở mức giá cao hơn giá hiện tại

Tương tự,

Giả sử tôi muốn bán EUR/USD nhưng tôi lại cho rằng tỷ giá EUR/USD hiện tại chưa đủ cao để tôi có một vị thế bán tuyệt vời.

Giải pháp là tôi sẽ mở một vị thế chờ bán tại mức giá EUR/USD = 1.10950. Khi giá tăng đến 1.10950, vị thế bán sẽ được mở một cách tự động.

Bạn hiểu chứ ?

Đối với dạng lệnh chờ như thế này sẽ có ưu nhược điểm như sau:

Ưu điểm – Bạn có thể tham gia giao dịch của mình với giá “rẻ hơn”.

Nhược điểm – Bạn có thể sẽ bỏ lỡ một cơ hội tốt khi mức giá chờ của bạn được đặt không chính xác dẫn đến lệnh không được khớp.

#3 – Lệnh dừng (Stop Order)

Lệnh dừng giúp bạn tham gia giao dịch chỉ khi thị trường đi theo hướng có lợi cho bạn (ngược lại với lệnh Limit).

Ví dụ:

Nếu cổ phiếu Google đang giao dịch ở mức 100 đô la và bạn đặt lệnh Buy Stop ở mức 110 đô la. Điều này có nghĩa là bạn sẽ chỉ được khớp lệnh nếu cổ phiếu Google được giao dịch ở mức 110 đô la.

Nếu không, lệnh sẽ không được khớp.

Xem ngay bài viết sau để xem tôi mô tả chỉ tiết về cách sử dụng lệnh Stop.

Nhìn chung,

Lệnh này được sử dụng bởi các nhà giao dịch đột phá (Break out) vì họ có xu hướng muốn tham gia giao dịch khi thị trường có động lực mạnh đổ về một phía rõ ràng.

Ưu điểm – Rất phù hợp khi thị trường có đột phá.

Nhược điểm – Khi các bẫy giá xuất hiện – tức hiện tượng đột phá sai. Bạn sẽ mất tiền.

#4 – Lệnh cắt lỗ

Bây giờ,

Không giống như các loại lệnh trước đó đều có chức năng giúp bạn tham gia giao dịch,…

Lệnh cắt lỗ đưa bạn thoát khỏi vị thế giao dịch khi giá di chuyển ngược lại với bạn.

Đây là một lệnh rất quan trọng mà bạn phải biết vì nó bảo vệ bạn khỏi việc thua lỗ quá mức kiểm soát.

Nó cũng có ưu nhược điểm.

Ưu điểm – giúp hạn chế các thiệt hại ngoài tầm kiểm soát có thể gây ra cho tài khoản của bạn.

Nhược điểm – bạn có thể bị đá văng ra khỏi thị trường với một khoản lỗ và sau đó thị trường đảo chiều trở lại

Bây giờ, nếu vẫn chưa hình dung được các loại lệnh trong giao dịch Forex, hãy tập trung xem lại video sau một lần nữa:

Phân tích cơ bản là gì?

Bạn có thể tự hỏi:

Phân tích cơ bản là gì?”

Phân tích cơ bản đánh giá các thông tin như: dữ liệu kinh tế và các sự kiện chính trị cũng như thảm họa tự nhiên như COVID-19.

Bởi vì những thông tin này ảnh hưởng đến sức mạnh của nền kinh tế và sẽ phản ánh lên giá trị tiền tệ.

Có rất nhiều dữ liệu cơ bản được đưa ra mỗi ngày và là một nhà giao dịch, bạn phải lọc ra những dữ liệu quan trọng và những dữ liệu cần bỏ qua.

Đây là một số tin tức gần như là quan trọng nhất mà bạn nên biết.

  • Bảng lương phi nông nghiệp (NFP)
  • Cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC)
  • Cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB)

Để tôi giải thích…

#1 – Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) – USD

Báo cáo NFP được mặt định công bố vào thứ Sáu đầu tiên của của mỗi tháng.

Non-Farm Payroll chỉ ra sức mạnh của nền kinh tế Mỹ khi nó phản ánh về:

  • Tỷ lệ tham gia lao động (Non-farm Employment Change): gồm số lượng việc làm thuộc lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ được tạo ra trong tháng trước.
  • Tỷ lệ thất nghiệp (Un-employment Rate): gồm tỷ lệ người lao động chưa có việc làm nhưng vẫn đang tích cực tìm kiếm công việc mới trong tháng trước.
  • Thu nhập bình quân theo giờ (Average Hourly Earnings) thay đổi trong tháng trước.

#2 – Họp Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) – USD

FOMC đại diện cho ngân hàng trung ương Hoa Kỳ (FED)

Cuộc họp này thảo luận về nền kinh tế Mỹ đang hoạt động như thế nào và gợi ý liệu có kế hoạch tăng / giảm lãi suất hay không.

Bạn nên lưu ý rằng lãi suất là yếu tố có ảnh hưởng sâu rộng đến tiền tệ của một quốc gia.

#3 – Họp Ngân hàng Trung ương Euro (ECB) – EUR

ECB đại diện cho ngân hàng trung ương của các quốc gia ở Châu Âu sử dụng đồng Euro làm tiền tệ.

Cuộc họp này thảo luận về tình hình hoạt động của Khu vực đồng tiền chung châu Âu và gợi ý liệu có kế hoạch tăng / giảm lãi suất hay không.

Mẹo chuyên nghiệp: Hãy đến Forex Factory và xem lịch tin tức của họ.

Những cái được đánh dấu “Đỏ” thường quan trọng và đáng chú ý.

Đây là ý tôi:

Bây giờ, hãy tiếp tục…

Phân tích kỹ thuật là gì ?

Không giống như Phân tích cơ bản sử dụng dữ liệu “cụ thể”, Phân tích kỹ thuật dựa trên giá và khối lượng.

Và bạn có thể áp dụng các công thức toán học cho giá (hoặc khối lượng) dẫn đến các chỉ số giao dịch (mà bạn thấy trên hầu hết các nền tảng giao dịch).

Niềm tin đằng sau phân tích kỹ thuật là tất cả thông tin thị trường được phản ánh trong giá – và đó là tất cả những gì bạn cần để giao dịch trên thị trường.

Dưới đây là một số công cụ Phân tích Kỹ thuật phổ biến:

  • Hỗ trợ và kháng cự
  • Chỉ báo trung bình động
  • Biểu đồ hình nến

Hãy để tôi giải thích…

Cách sử dụng Hỗ trợ và Kháng cự

Nền tảng của việc tìm kiếm cơ hội giao dịch dựa vào phân tích kỹ thuật chiếm 80% là dựa trên hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ – Một khu vực trên biểu đồ nơi có áp lực mua tiềm năng để đẩy giá cao hơn.

Kháng cự – Khu vực trên biểu đồ nơi có áp lực bán tiềm năng để đẩy giá xuống thấp hơn.

Dựa vào 2 nền tảng hỗ trợ và kháng cự trên, có rất nhiều cách khác nhau để xác định điểm vào lệnh, nhưng hầu hết các nhà giao dịch sẽ tập trung vào 2 phương pháp sau:

MUA khi giá gặp hỗ trợ, BÁN khi giá gặp kháng cự ( Bắt đáy đỉnh)

MUA khi giá phá kháng cự, BÁN khi giá phá hỗ trợ (Break-Out)

Cách sử dụng chỉ báo Trung bình động

Đường Trung bình Động là một chỉ báo “làm mượt” các mức giá trong quá khứ và nó xuất hiện dưới dạng một đường trên biểu đồ của bạn.

Hiện nay, có nhiều cách khác nhau để tính Trung bình động, nhưng thành thật mà nói, bạn sử dụng phương pháp nào không quan trọng vì khái niệm mới là điều quan trọng.

Điều này có nghĩa là không có điểm nào để tìm ra đường trung bình động tốt nhất – nó không tồn tại.

Thay vào đó, điều quan trọng hơn là học cách sử dụng đường trung bình động một cách chính xác.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng Đường trung bình động để:

  • Xác định hướng của xu hướng
  • Xác định sức mạnh của một xu hướng
  • Giờ tốt hơn các mục nhập của bạn
  • Đặt điểm dừng lỗ của bạn
  • Ghi điểm dừng lỗ của bạn

Bây giờ, nó không nằm trong phạm vi của bài viết này để đi vào chi tiết đầy đủ về cách sử dụng chỉ báo Trung bình động.

Vì vậy,… nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy đọc Hướng dẫn Chiến lược Giao dịch Trung bình Động (bạn sẽ không thất vọng).

Tiếp tục…

Biểu đồ hình nến

Có nhiều cách khác nhau để bạn có thể vẽ giá trên biểu đồ của mình.

Ví dụ:

Bạn có thể sử dụng biểu đồ thanh, biểu đồ Renko, biểu đồ đường, biểu đồ hình nến, v.v.

Tuy nhiên, trong bài đăng này, tôi sẽ thảo luận về biểu đồ Nến vì nó là cách tiếp cận phổ biến nhất.

Vậy, Candlestick là gì?

Chà, Hình nến hiển thị giá mở, cao, thấp và đóng cửa trên biểu đồ của bạn.

Và nó trông giống như sau:

Nhưng khoan, đó không phải là tất cả.

Bởi vì bạn có thể sử dụng thông tin này và phát triển các mẫu Hình nến khác nhau (như Shooting Star , Hammer , Doji , v.v.) và chúng có ý nghĩa khác với nó.

Bây giờ nếu bạn chưa quen với các mô hình Nến, thì hãy học Khóa học Giao dịch Nến miễn phí của tôi , dạy bạn mọi thứ bạn cần biết về các mô hình Nến.

Tiếp tục…

Phân tích kỹ thuật có thực sự hữu dụng?

Thị trường tài chính bị tác động và ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố bao gồm: chính sách tiền tệ do ngân hàng trung ương quản lý, chính sách tài khóa do chính phủ cung cấp và nhiều yếu tố kinh tế phụ thuộc vào các công ty và người tiêu dùng,…

Nghiên cứu dạng này được gọi là phân tích cơ bản như đã bàn tới ở trên

Khi phân tích ảnh hưởng của các yếu tố trên, nhà đầu tư rất dễ mắc lỗi về logic giữa nguyên nhân và kết quả khi nguồn dữ liệu đầu vào ở dạng tin tức quá là phong phú và không ổn định, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ bị hạn chế thời gian và sự tập trung.

Tóm lại,

Tin tức có thể giúp chúng ta nhìn nhận được xu hướng thị trường nhưng dường như là bất khả thi để quản lý giao dịch ở mức độ chi tiết liên quan đến giá cả.

Thật may là phương pháp phân tích kỹ thuật có thể tập trung vào một kiểu dữ liệu duy nhất – biến động giá. Phân tích kỹ thuật còn được biết đến là phân tích biểu đồ trực tuyến, cho phép nhà đầu tư nghiên cứu và phân tích các hành động giá trong quá khứ.

Phân tích kỹ thuật có thể cung cấp cho chúng ta:

  • Khả năng đánh giá tiềm năng giao dịch trên biểu đồ giá.
  • Tìm kiếm thiết lập giao dịch tiềm năng với độ lệch là nhỏ nhất
  • Quản lý giao dịch hiệu quả

Nền tảng cơ bản của phân tích kỹ thuật

#1 – Hành động giá phản ánh thị trường tài chính

Nền tảng logic của phân tích kỹ thuật xuất phát từ lý thuyết của Dow với nhận định rằng giá cả phản ánh chính xác tất cả các thông tin liên quan. Do đó, bất cứ yếu tố nào có tác động đến cung và cầu chắc chắn sẽ xuất hiện trên biểu đồ trực tuyến

Một thông tin nóng hổi mới ra thì chưa tới 1 giây sau đã được phản ánh lên đồ thị giá rồi. Vì thay vì đi phân tích những dạng tin phức tạp, chỉ cần nhìn đồ thị cũng đã có được một phương pháp ổn định.

#2 – Giá di chuyển theo xu hướng của thị trường tài chính.

Nhà đầu tư thường thích phân tích kỹ thuật theo xu hướng tự nhiên của thị trường.

Thị trường tài chính có thể di chuyển theo xu hướng tăng.

Một thị trường giá tăng (Bullish Market) liên tục tạo ra đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (higher high) và đáy sau cao hơn đáy trước (lower low). Nếu nhìn một cách tổng quát thì giá cả trông như đang di chuyển lên xuống trên một hành lang đi lên.

Một hành vi thị trường tương tự có đặc tính là đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước
(lower high) và đáy sau thấp hơn đáy trước (lower low) chính là xu hướng
giảm
– một thị trường giá giảm (Bearish Market).

Một xu hướng ngang được gọi là thị trường sideway, và nó không phải là vị thế yêu thích của các nhà đầu tư giao dịch theo xu hướng.

Trong các giai đoạn đi ngang của thị trường tài chính, hầu như không có cách nào để chắc chắn về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Thị trường đi ngang là giai đoạn giá tăng hoặc giảm không rõ ràng, không bên nào đủ mạnh để thống lĩnh thị trường và hình thành xu hướng.

Và khoản thời gian mà thị trường dao động sideway chiếm khoản 60%.

Vì vậy, việc xác định rõ ràng 3 chu kỳ trên là vô cùng quan trọng cho bước tiếp theo là tìm kiếm các điểm vào lệnh

#3 – Lịch sử lặp lại trên thị trường tài chính.

Hầu hết nhà đầu tư đều hoạt động theo một vài hình mẫu nhất định.

Dựa trên hành vi này, các nhà phân tích kỹ thuật có thể xác định các mẫu hình với xác suất thành công cao. Tất cả những gì họ cần là một chút dữ liệu thống kê.

Mặc dù phân tích kỹ thuật ở thị trường tài chính rất phổ biến nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn sử dụng kết hợp với phân tích cơ bản hoặc phân tích tâm lý thị trường.

Nền tảng cuối cùng của phân tích kỹ thuật là Forex backtesting hay còn gọi là kiểm tra lại dữ liệu quá khứ (Historical backtesting)

Giống với bất kỳ dữ liệu thống kê nào về hành hành vi của con người, dữ liệu trong
quá khứ không thể đảm bảo các xu hướng/mô hình mẫu trước đó sẽ tiếp tục tồn tại
trong tương lai.
Vì vậy, điều quan trọng nhất là bắt đầu giao dịch, học hỏi qua thực hành và tính toán
khả năng thành công bằng xác suất thống kê.

Giống với bất kỳ dữ liệu thống kê nào về hành hành vi của con người, dữ liệu trong quá khứ không thể đảm bảo các xu hướng/mô hình mẫu trước đó sẽ tiếp tục tồn tại trong tương lai.
Vì vậy, điều quan trọng nhất là bắt đầu giao dịch, học hỏi qua thực hành và tính toán khả năng thành công bằng xác suất thống kê.

Hãy nhớ rằng phân tích kỹ thuật trong thị trường forex không hề quan tâm đến câu hỏi “tại sao” mọi việc lại xảy ra như vậy. ‘Tại sao xu hướng xảy ra?’ có thể là một câu hỏi hợp lý, nhưng với một nhà đầu tư sử dụng phân tích kỹ thuật thì câu hỏi này hoàn toàn không liên quan.

Họ không biết cách trả lời câu hỏi này. Đối với họ, sự tồn tại của các xu hướng chỉ đơn giản là một thực tế đã được chứng minh bằng thực nghiệm.

Cách duy nhất kiểm tra xác suất chiến thắng của chiến lược mà bạn đang sử dụng là ghi chép lại tất cả giao dịch đã được thực hiện…như thế này:

Và,…bằng một vài cú pháp excel bạn có thể tính toán ra kết quả như thế này:

Ở hình trên, tỉ lệ thắng của chiến lược là 57.14%

Phong cách giao dịch ngoại hối nào phù hợp với bạn nhất?

Vấn đề là như thế này:

Mỗi nhà giao dịch có một mục tiêu giao dịch khác nhau.

Nếu bạn đang giao dịch để kiếm thu nhập, thì bạn sẽ áp dụng phương pháp giao dịch trong ngày hoặc phương pháp mở rộng quy mô.

Giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày yêu cầu bạn tìm kiếm các thiết lập có lợi nhuận để giao dịch gần như hàng ngày.

Và bạn sẽ tìm cách đóng các vị thế mở của mình ngay trong ngày.

Bạn phải cảm thấy thoải mái khi nhìn vào biểu đồ khung thời gian 5 phút đến 1 giờ trong cả ngày.

Scalping

Scalping về cơ bản là một tập hợp con của giao dịch trong ngày.

Nhưng bạn sẽ vào và ra khỏi giao dịch của mình chỉ trong vài phút hoặc thậm chí vài giây.

Vì vậy, bạn sẽ thực hiện nhiều giao dịch nhỏ với mức lãi và lỗ rất nhỏ trong một ngày.

Tuy nhiên…

Nếu bạn đang giao dịch để phát triển tài sản của mình, thì bạn nên áp dụng phương pháp giao dịch xoay vòng hoặc giao dịch vị thế.

Giao dịch xoay vòng

Giao dịch Swing không yêu cầu bạn phải dán mắt vào màn hình cả ngày.

Bởi vì bạn sẽ tìm cách nắm bắt sự thay đổi trên thị trường và bạn sẽ giữ các vị thế của mình trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần.

Chủ yếu bạn sẽ tìm thấy các cơ hội giao dịch trong biểu đồ khung thời gian từ 1 giờ đến hàng tuần.

Giao dịch vị thế

Giao dịch vị thế tương tự như giao dịch swing.

Nhưng bạn đang tìm cách nắm bắt phần lớn xu hướng trên thị trường mà không bị dừng lại.

Vì vậy, trong trường hợp này, bạn có thể giữ vị trí của mình trong nhiều tuần hoặc thậm chí lâu hơn.

Tiếp tục…

Giao dịch ngoại hối cho người mới bắt đầu: Bạn cần bao nhiêu tiền để bắt đầu giao dịch ngoại hối?

Vấn đề là như thế này:

Trước khi bạn nạp tiền vào tài khoản thực, tôi khuyên bạn nên giao dịch thử trước.

Tôi biết bạn có thể đã thấy các nhà giao dịch khác nói…

“Demo không phải là thứ thật.”

Và tôi đồng ý rằng đó là sự thật.

Nhưng trước khi bạn có thể bắt đầu, bạn phải tự làm quen với nền tảng giao dịch của mình .

Và đó là khi giao dịch demo có thể có ích.

Nó cho phép bạn làm quen với nền tảng biểu đồ của mình (như cách mua, bán, quản lý giao dịch của bạn, v.v.) mà không phải chịu rủi ro về tiền thật.

Bây giờ khi bạn đã học cách sử dụng nền tảng giao dịch của mình, bạn có thể cân nhắc việc cấp vốn cho một tài khoản thực.

Vì vậy, bạn nên đặt bao nhiêu tiền vào một tài khoản giao dịch trực tiếp?

Không có một công thức kỳ diệu nào cho điều này vì nó phụ thuộc vào tài chính cá nhân, khả năng chấp nhận rủi ro và hoàn cảnh của bạn.

Nhưng nếu bạn muốn một hướng dẫn, đây là những gì tôi đề xuất:

  1. Quyết định số tiền bạn sẵn sàng mất (điều đó sẽ không ảnh hưởng đến lối sống của bạn ngay cả khi bạn mất nó)
  2. Đặt một nửa số đó vào ngân hàng của bạn
  3. Thêm nửa còn lại vào tài khoản giao dịch của bạn
  4. Khi bạn luôn có lợi nhuận , hãy chuyển nửa còn lại (từ ngân hàng của bạn) vào tài khoản thực của bạn

Hiện nay…

Cái hay của phương pháp này là bạn phải trả ít “học phí” hơn cho thị trường vì một nửa số tiền nằm trong ngân hàng của bạn.

Và khi bạn đã sẵn sàng, bạn có thể tài trợ số tiền còn lại và mở rộng quy mô của mình.

Đây không phải là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng mà là một phương pháp làm giàu từ từ giúp bạn duy trì hoạt động kinh doanh trong nhiều năm tới – điều này quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ điều gì khác.

Các câu hỏi thường gặp

# 1: Bạn có giao dịch các thị trường khác như vàng, cổ phiếu và hàng hóa giống như cách bạn giao dịch trên thị trường ngoại hối không?

Có, tôi cũng áp dụng các khái niệm tương tự cho các thị trường khác

# 2: Có nền tảng ngoại hối nào tốt cho người mới bắt đầu với số vốn nhỏ để bắt đầu không?

Hầu hết các nhà môi giới sẽ cung cấp một tài khoản demo để bạn giao dịch bằng tiền giấy. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các nền tảng biểu đồ miễn phí như TradingView trước khi bắt đầu tài khoản trực tiếp.

# 3: Bạn có sách hoặc khóa học nào khác có thể giúp một trader mới như tôi có thêm kiến ​​thức về giao dịch một cách nhanh chóng không?

Tôi cũng đã biên soạn một danh sách các sách giao dịch để giúp bạn nâng cấp giao dịch của mình, bạn có thể tìm thấy ở đây .

Tóm lược

Vì vậy, đây là những gì bạn đã học được trong hướng dẫn Giao dịch Forex cho Người mới bắt đầu này :

  • Forex được giao dịch bởi các ngân hàng, công ty và cá nhân
  • 3 phiên Forex chính: Châu Á, Luân Đôn và New York
  • Một pip đại diện cho sự thay đổi giá nhỏ nhất trong Forex
  • 4 loại lệnh chính là: Market, Limit, Stop, Stop Loss
  • Bạn có thể sử dụng Phân tích kỹ thuật và cơ bản trong giao dịch ngoại hối
  • Tốt nhất bạn nên bắt đầu trên bản demo trước khi nạp tiền vào tài khoản giao dịch trực tiếp

Tôi biết tôi đã đóng gói rất nhiều thông tin trong hướng dẫn này.

Vì vậy, hãy dành thời gian của bạn và tiêu hóa các tài liệu.

Cuối cùng, có câu hỏi nào mà tôi chưa trả lời về Giao dịch ngoại hối không?

Để lại một bình luận bên dưới và tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp.

David Nguyen
David Nguyen
David Nguyen - CEO -Founder của Tài Chính Express. Chuyên gia phân tích/nhà đầu tư Forex với hơn 5 năm kinh nghiệm thực chiến. Danh mục đầu tư của David ngoài Forex còn nổi trội với thành tích giao dịch về chỉ số chứng khoán Mỹ gồm S&P500 và Dow Jones Industrial Average.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài Viết Liên Quan
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Chúng tôi bảo mật Email của bạn 100%