11. Leverage/Multiplier (Đòn bẩy/Hệ số nhân)
a. Leverage (Đòn bẩy)
Đòn bẩy trong đầu tư Forex là một công cụ giúp bạn tăng khả năng tài chính khi giao dịch. Nói cách khác là bạn có thể giao dịch với số vốn lớn hơn số tiền bạn thực sự có.
Nói một cách đơn giản, đòn bẩy hỗ trợ bạn để có khả năng chấp nhận rủi ro lớn hơn nhằm mục đích thu về khoản lợi nhuận lớn hơn.
Trong thị trường Forex, đa số các sàn thường cung cấp mức đòn bẩy lên đến 1:500. Với một số sàn, mức đòn bẩy được thiết lập cố định. Và một số sàn khác, bạn có thể chọn mức đòn bẩy mong muốn trong quy định của họ.
Ví dụ: nếu bạn muốn sử dụng đòn bẩy 1:50, điều này có nghĩa là mỗi đô la được sử dụng khi giao dịch sẽ tương đương với 50 đô la.
Đa số các nhà đầu tư, đặc biệt là người mới thường rất thích sử dụng đòn bẩy vì khi mới bắt đầu cảm xúc chưa được tôi luyện trong khi cảm giác giao dịch với số vốn nhỏ nhưng đem lại lợi nhuận lớn là điều rất cám dỗ.
b. Multiplier (Hệ số nhân)
Chức năng của hệ số nhân hoàn toàn giống đòn bẩy. Nó chỉ khác ở phương thức mà bạn sử dụng.
Nếu bạn phải chọn mức đòn bẩy trước khi thực hiện giao dịch, thì đối với hệ số nhân bạn sẽ chọn lựa trong quá trình mở vị thế.
Tại Việt Nam, không có nhiều sàn cung cấp cơ chế sử dụng hệ số nhân vì 90% sàn sử dụng MT4 làm nền tảng giao dịch. Một số sàn lớn như Alpari, Saxo Bank, Libertex,…có nền tảng giao dịch riêng, và họ thường sử dụng hệ số nhân thay thế cách sử dụng đòn bẩy thông thường
Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách giao dịch Forex/CFD chuyên nghiệp với nền tảng Libertex
12. Margin/Free margin (Ký quỹ/Dư ký quỹ)
a. Margin (Ký quỹ)
Ký quỹ là một khoản tiền gửi cho sàn môi giới bởi nhà giao dịch nhằm mục đích đảm bảo cho vị thế được mở theo quy định của sàn nói riêng và các cơ quan quốc tế về giao dịch tài chính như ASIC, AFC nói chung.
Mỗi sản phẩm khác nhau sẽ có mức ký quỹ khác nhau và tùy vào khối lượng giao dịch khác nhau. Giao dịch với khối lượng càng lớn, mức ký quỹ sẽ càng lớn.
Bản chất của công cụ ký quỹ này là để giảm rủi ro cho sàn trong trường hợp mức thua lỗ của bạn vượt quá mức cho phép. Một điều nữa là bạn không thể lấy lại phần ký quỹ của mình cho đến khi vị thể mở được kết thúc.
Ký quỹ thường được biểu thị bằng % của tổng số tiền trong vị thế thị trường của bạn. Hầu hết các nhà môi giới Forex cần mức ký quỹ từ 0.25% – 2%, thậm chí là 5%.
b. Free margin (Dư ký quỹ)
Là số dư trong tài khoản giao dịch chưa được sử dụng để mở vị thế nào cả. Free margin là chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu (Equity) và tiền ký quỹ (Margin).
Lưu ý, vốn chủ sở hữu sẽ giao động khi vị thế của bạn đang được mở trong trạng thái thị trường đang hoạt động. Lợi nhuận từ vị thế càng cao, vốn chủ sở hữu càng lớn, dư ký quỹ càng lớn. Lợi nhuận từ vị thế càng thấp, vốn chủ sở hữu càng nhỏ, dư ký quỹ càng ít.
Khi bạn không mở vị thế nào, vốn chủ sở hữu, ký quỹ và dư ký quỹ luôn bằng nhau.
13. Margin call / Stop-out
Margin call là một trường hợp cảnh bảo xảy ra khi số tiền ký quỹ của bạn giảm xuống gần chạm mức tối thiểu cho phép (mức Stop-out). Lúc đó sàn môi giới sẽ bằng cách nào đó (Email/Gọi điện/SMS) liên lạc với bạn và đề nghị nạp thêm vốn để duy trì vị thế mở.
Nếu khi đó bạn từ chối nạp thêm vốn, sàn sẽ có quyền đóng các lệnh mở ngay lập tức nếu các vị thế đó tiếp tục lỗ làm mức ký quỹ giảm chạm mức Stop-out. Tất cả các sàn đều có quy định rõ ràng mức nào thì Margin Call / Stop-out xảy ra.
Lưu ý: Stop-out level là mức ký quỹ tối thiểu trong tài khoản của bạn khi vị thế đang mở mà tại đó, sàn môi giới có quyền đóng các vị thế đang mở của bạn để đảm bảo an toàn cho họ.
Thêm một điều cần lưu ý nữa là sàn sẽ không đóng tất cả vị thế đang mở mà thay vào đó họ đóng lệnh lỗ nhiều nhất trước, và cứ thế đóng tiếp các lệnh tiếp theo nếu các khoản lỗ vẫn tiếp tục tăng lên.
Đối với những nhà đầu tư mới thiếu kinh nghiệm quản lý vốn, Margin call/Stop-out là điều họ thường sẽ phải đối mặt. Và, nó như là một cơn ác mộng.
Chính vì vậy, bạn cần phải thực sự am hiểu các thông báo điều khoản về margin call và stop-out của sàn bạn tham gia. Ở đây tôi liệt kê một số điều khoản về Margin call/Stop-out level nêu trên của 5 sàn mà tôi cho rằng là tốt.
| Sản môi giới Forex | Mức Margin Call | Mức Stop-out |
| Libertex (MT4-Market) | ||
| XM | ||
| ICmarkets | ||
| Tickmill | ||
| FXTM |
14. Pending Order (Lệnh chờ)
Đây là loại lệnh giao dịch được đa số traders chuyên nghiệp sử dụng để thiết lập vị thế trong chiến lược của mình.
Pending order (Lệnh chờ) cho phép nhà giao dịch cài đặt trước vị thế mong muốn ở một mức giá khác trong tương lai.
Gồm 2 dạng lệnh chờ:
- Lệnh Limit: là một dạng vị thế thế thường dành cho những nhà giao dịch thích chiến lược đảo chiều. Gồm Buy limit và Sell limit
- Lệnh Stop: là một dạng vị thế thường danh cho những nhà giao dịch thích chiến lược theo xu hướng. Gồm Buy stop và Sell stop
Video hướng dẫn cách sử dụng các loại lệnh Limit, Stop:
Để biết cách mở lệnh chờ trong Metatrader 4, bạn vui lòng đọc thêm ở bài viết bên dưới. (Mục lục: Cách mở vị thế và chỉnh sửa vị thế)
Xem thệm: Hướng dẫn sử dụng thành thục MT4 trên PC/Laptop để giao dịch Forex
a. Buy Limit/Sell Limit
Buy limit: Là lệnh chờ mua, khớp lệnh mua ở mức giá thấp hơn giá hiện tại
Giả sử tôi muốn mua EUR/USD, nhưng tôi lại cho rằng tỷ giá EUR/USD hiện tại chưa đủ thấp để tôi có một vị thế mua tuyệt vời.
Hmm…
Nhưng tôi không có thời để ngồi chờ tỷ giá EUR/USD giảm xuống, ví dụ 50 pips tức là 1.10050
Giải pháp là tôi sẽ mở một vị thế chờ mua tại mức giá EUR/USD = 1.10050. Khi giá rớt về vùng 1.0050, vị thế mua sẽ được mở một cách tự động
Chắc chắn là bạn hiểu được nhé.
Sell limit: Là lệnh chờ bán, khớp lệnh bán ở mức giá cao hơn giá hiện tại
Giả sử tôi muốn bán EUR/USD nhưng tôi lại cho rằng tỷ giá EUR/USD hiện tại chưa đủ cao để tôi có một vị thế bán tuyệt vời.
Giải pháp là tôi sẽ mở một vị thế chờ bán tại mức giá EUR/USD = 1.10950. Khi giá tăng đến 1.10950, vị thế bán sẽ được mở một cách tự động.
Rất dễ hiểu phải không nào?
b. Buy Stop/Sell Stop
Buy stop: là lệnh chờ mua, khớp lệnh mua khi giá vượt lên một mức cao hơn. Thường sử dụng cho những trader giao dịch Breakout.
Giả sử tôi muốn mua EUR/USD, nhưng tôi lại cho rằng tỷ giá EUR/USD = 1.10450 hiện tại đang di chuyển sideway và chưa cho thấy động lực tăng
Hmm…
Nhưng tôi không có thời để ngồi chờ dấu hiệu tăng xuất hiện.
Giải pháp là tôi sẽ mở một vị thế Buy Stop tại mức giá EUR/USD = 1.10550, nằm trên cản kháng cự của khung sideway một xíu. Khi giá vượt lên chạm mức giá 1.10550, vị thế mua thực sẽ được kích hoạt
Xem thêm: Bí mật lớn về kháng cự, hỗ trợ và cấu trúc đồ thị giá mà bạn chưa biết
Sell stop: Là lệnh chờ bán, khớp lệnh mua khi giá giảm xuống một mức thấp hơn. Thường sử dụng cho những trader giao dịch Breakout.
Giả sử tôi muốn bán EUR/USD, nhưng tôi lại cho rằng tỷ giá EUR/USD = 1.10450 hiện tại đang di chuyển sideway và chưa cho thấy động lực giảm
Giải pháp là tôi sẽ mở một vị thế Sell Stop tại mức giá EUR/USD = 1.10350, nằm dưới cản hỗ trợ của khung sideway một xíu. Khi giá giảm xuống chạm mức giá 1.10350, vị thế bán thực sẽ được kích hoạt.
15. Stop-loss và Take-profit (Lệnh dừng lỗ/Chốt lời)
a. Stop-loss order (Lệnh chốt lỗ)
Là một dạng lệnh chờ được thiết kế để chủ động giới hạn mức lỗ của bạn một cách hoàn toàn tự động khi thị trường đi sai dự báo.
Ví dụ: Giả sử bạn quyết định chấp nhận mức rủi ro tối đa là 10% trên số vốn 1 000 USD để vị thế mua EUR/USD. Và bạn đặt một lệnh dừng lỗ phía dưới lệnh mua tại mức giá mà ở đó bạn sẽ lỗ đúng 100 USD (10% của 1 000 USD)
Khi giá đi sai dự báo và giảm xuống chạm mức giá dừng lỗ, vị thế mua của bạn sẽ tự động đóng với mức lỗ là 100 USD.
- Đối với vị thế Mua: Lệnh dừng lỗ luôn nằm phía dưới lệnh mua.
- Đối với vị thế Bán: Lệnh dừng lỗ luôn nằm phía trên lệnh bán
b. Take-profit order (Lệnh chốt lời)
Là một dạng lệnh chờ được thiết kế để chủ động giới hạn mức lời của bạn một cách hoàn toàn tự động khi thị thị trường chạy đạt mức target đề ra.
Ví dụ: Nếu bạn quyết định giới hạn lợi nhuận đạt được ở mức 10% trên số vốn 1 000 USD khi thực hiện vị thế mua EUR/USD. Bạn sẽ đặt một lệnh chốt lời phía trên lệnh mua tại mức giá mà ở đó bạn sẽ lời đúng 100 USD.
Khi giá đi đúng dự báo và tăng lên chạm mức giá chốt lời, vị thế mua của bạn sẽ tự động đóng với mức lợi nhuận là 100 USD.
- Đối với vị thế Mua: Lệnh chốt lời luôn nằm phía trên lệnh mua
- Đối với vị thế Bán: Lệnh chốt lời luôn nằm phía dưới lệnh bán
16. Trailing Stop (Dời Stop-loss)
Khác với lệnh Stop-loss là giúp bạn cắt lỗ ở một mức giá cố định, trailing stop cũng giúp bạn cắt lỗ nhưng sẽ tối ưu hơn khi lệnh dừng lỗ này luôn di chuyển cùng chiều với giá thị trường với một khoảng cách được xác định trước.
Giả sử bạn thực hiện một lệnh mua EUR/USD với stop-loss cố định là 20 pips chẳng hạn. Luôn luôn chỉ có 1 trường hợp xảy ra là hoặc lệnh của bạn chạm điểm giá chốt lời hoặc chạm điểm giá dừng lỗ.
Rõ ràng là một ăn hai thua đúng không nào…
Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng lệnh trailing stop để tối ưu vị thế hiện tại của mình.
Ví dụ: Nếu bạn dùng lệnh trailing stop ở mức khoảng cách là 20 pips. Điều này có các ý nghĩa như sau:
- Lệnh trailing stop chỉ được kích hoạt khi lệnh của bạn có lời ít nhất 20 pips. Lúc đó Stop-loss ban đầu sẽ dời lên vị trí giá vào lệnh. Lúc này rủi ro của bạn đã bằng 0 rồi.
- Nếu giá tiếp tục tăng, lệnh dừng lỗ của bạn sẽ tiếp tục tăng theo với khoảng cách luôn là 20 pips. Đặc biệt là nó chỉ có một chiều tăng. Ví dụ, nếu giá tăng thêm 20 pips lên thẳng 1.2090, lệnh dừng lỗ lúc này cũng tăng theo 20 pips lên mức 1.2070 và nó sẽ luôn cố định ở đó và chờ tăng tiếp nếu may mắn. Nói cách khác, mức lợi nhuận của bạn đã được khóa lại ở mức 20 pips cho dù giá thị trường có giảm đi chăng nữa.
- Nếu giá còn tiếp tục tăng từ 1.2090, lệnh dừng lỗ của bạn sẽ tiếp tục tăng theo. Còn nó giảm mạnh từ 1.2090, lệnh dừng lỗ sẽ tự động kích hoạt ở 1.2070.
17. Tổng kết
Tôi hiểu rằng, bạn sẽ cảm thấy khó hiểu khi ngồi ngâm cứu một lúc tất cả 16 khái niệm về Forex ở trên.
Tôi cũng đã từng như vậy!
Theo kinh nghiệm của tôi, bạn không cần một lúc hấp thụ tất cả các khải niệm trên bởi vì đầu tư Forex là một chặng đường dài tôi luyện. Không phải ngày một ngày hai là có thể đơm hoa kết trái.
Lời khuyên của tôi là bạn nên thực hành thật nhiều bằng tài khoản demo hoặc một tài khoản thật với số vốn nhỏ hơn 300 USD trên nền tảng MT4 cho thật thành thục. Hãy ghim 2 bài viết này và mở ra khi bạn cảm thấy khó hiểu.
Chỉ có thực hành là cách tôi luyện nhanh nhất.
Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng thành thục MT4 trên PC/Laptop để giao dịch Forex
