Vấn đề là như thế này:
Bạn học được những thứ như Hammer, Doji, Trendlines, Re-test Breakout, Pullback, RSI, MACD , Fibonacci, Pivot Points, v.v…
Nhưng,
Làm thế nào để bạn biết những gì hoạt động hiệu quả?
Làm thế nào để biết khi nào chúng hoạt động không hiệu quả?
Những kiến thức căn bản là nền tảng, nhưng chúng cũng có thể chỉ là một lớp lông tơ mỏng bên ngoài và không giúp bạn ngăn được sự “tung hoả mù” từ thị trường…
Đó là lý do tại sao tôi viết bài này để chia sẻ với bạn 12 mẹo giao dịch Forex đã được chứng minh là hiệu quả.
Đây là những điều tôi chưa từng tiết lộ trước đây.
Vậy bạn đã sẵn sàng chưa?
Mẹo #1: Phạm vi tích luỹ càng lâu, sự phá vỡ càng mạnh
Vấn đề là như thế này:
Bạn biết rằng thị trường luôn thay đổi. Và có đến 4 giai đoạn khác nhau gồm: Tích luỹ – Tăng giá – Phân phối – Giảm giá
Nói đơn giản,
Thị trường di chuyển từ một điều kiện thị trường đi ngang sang thị trường xu hướng và trở lại thị trường đi ngang
Và theo kinh nghiệm của tôi, thị trường càng ở trong một phạm vi đi ngang dài, nó càng sẽ phá vỡ mạnh mẽ.
Đây là lý do tại sao…
Khi thị trường đi ngang, các nhà giao dịch sẽ cố gắng MUA lên ở hỗ trợ và BÁN ra ở kháng cự.
Và bạn có đoán được họ sẽ đặt lệnh cắt lỗ ở đâu không?
Có thể là dưới Hỗ trợ và trên Kháng cự một chút
Khi thời gian trôi qua lâu, các lệnh cắt lỗ này sẽ tăng lên khi có nhiều nhà giao dịch nhảy vào đầu cơ ở hỗ trợ và kháng cự
Nhưng cuối cùng thì thị trường cũng phải bứt phá dù gì đi chăng nữa
Thử ví dụ rằng thị trường bứt phá cao hơn.
Chuyện gì xảy ra tiếp theo?
Thứ nhất cú phá vỡ sẽ được những nhà giao dịch động lượng (hoặc Những người theo xu hướng) nhảy vào. Thêm vào đó, các nhà giao dịch ngắn hạn thoát khỏi thị trường qua lệnh cắt lỗ, điều này thúc đẩy áp lực mua lên.
Lưu ý: Chốt lỗ của vị thế BÁN là một lệnh MUA lên
Điều này dẫn đến một sự bứt phá mạnh mẽ và có thể là sự khởi đầu của một xu hướng mới.
Vì vậy,
Phạm vi tích luỹ càng lâu, phá vỡ càng lớn.
Mẹo #2 : Sự thu hẹp sẽ dẫn đến sự mở rộng
Đây là một thực tế của các thị trường mà hầu như không được mấy ai nói đến…
Có thể bạn đang tự hỏi:
“Nó có nghĩa là gì?”
Điều này có nghĩa là sự biến động trên thị trường cũng thay đổi tuỳ vào các điều kiện khác nhau.
Thị trường chuyển từ giai đoạn ít biến động sang giai đoạn biến động cao và ngược lại.
Đây là một ví dụ:
Bây giờ câu hỏi là…
Làm thế nào bạn có thể tận dụng lợi thế của hiện tượng này?
Chà, bạn xác định vùng biến động thấp và có thể là tham gia giao dịch khi thị trường đang trong giai đoạn biến động thấp như vậy.
Tại sao?
Bởi vì nó cho phép bạn có mức cắt lỗ ngắn hơn, do đó cho phép bạn tăng quy mô vị thế của mình với cùng một mức độ rủi ro.
Và nếu may mắn, sự biến động mở rộng theo hướng có lợi cho bạn, lúc này bạn đã ở trong thị trường với một khoảng lợi nhuận – trong khi các nhà giao dịch khác đang cố gắng “đuổi theo” thị trường.
Điều này đưa tôi đến mẹo giao dịch Forex thứ 3…
Mẹo #3: Giao dịch đột phá khi thị trường phá vỡ chu kỳ thu hẹp
Đây gọi là phương pháp giao dịch động lượng.
Có thể bạn đang tự hỏi:
“Tích luỹ là gì?”
Sự tích lũy là một quá trình củng cố vị thế hay còn được gọi là sự co biến động.
Và vị trí mà sự tích tụ xảy ra cung cấp cho bạn một manh mối LỚN về hướng mà thị trường có khả năng bùng phát .
Ví dụ: nếu có một sự tích tụ được hình thành tại Kháng cự, thì thị trường có khả năng bứt phá cao hơn.
…
Hãy để tôi giải thích,
Bạn đã biết rằng Kháng cự là một khu vực tiềm năng để bán khống thị trường, đúng chứ?
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu giá đã đi tới Vùng kháng cự ngắn hạn và giá vẫn dao động tích luỹ đi ngang tại vùng đó.
Nó cho bạn biết điều gì?
Đối với một nhà giao dịch hành động giá nghiệp dư, họ sẽ nghĩ rằng mức kháng cự đang trở nên mạnh mẽ hơn khi giá không vượt qua được.
Nhưng…
Đối với nhà giao dịch hành động giá dày dạn , đây là dấu hiệu củng cố sức mạnh của bên mua.
Tại sao?
Bởi vì nếu có áp lực bán mạnh, giá đã giảm rồi!!!
Thực tế là giá vẫn đang ở mức Kháng cự. Vậy nó cho bạn biết rằng có những người mua vẫn đang sẵn sàng mua lên với giá cao hơn – và đó là dấu hiệu của sức mạnh.
Chưa phải là tất cả…
Khi giá phá vỡ kháng cự, nó sẽ kích hoạt một cụm cắt lỗ bên trên từ các nhà giao dịch bán khống tạo ra áp lực mua
Thêm vào đó, các nhà giao dịch động lượng sẽ có động thái nhảy vào đua theo chu trình tăng giá. Đây gọi là áp lực mua kép
Một ví dụ:
Tiếp theo…
Vì vậy,
Bất cứ khi nào bạn thấy hình thức tích lũy tại Kháng cự, có khả năng giá sẽ bứt phá cao hơn (và ngược lại đối với Hỗ trợ).
Tiếp tục nhé…
Mẹo #4: Giá tích luỹ gần kháng cự có thể là dấu hiệu của sức mạnh
Này David: “Nhìn kìa! Giá đang tiến tới Kháng cự, thời điểm để bán rồi ”
Khoan, không đơn giản như vậy đâu.
Vấn đề là như thế này:
Bạn không nên nghĩ đến bán khống chỉ vì giá đang ở mức Kháng cự.
Tại sao?
Bởi vì cách mà giá tiếp cận mức kháng cự quan trọng hơn rất nhiều những gì sách giáo khoa nói.
Ví dụ: nếu bạn nhìn thấy các đáy mới cao dần đến mức Kháng cự, đó là dấu hiệu của sự mạnh lên của phe MUA
Nó cho bạn biết người mua sẵn sàng mua với giá cao hơn và người bán không thể đẩy giá xuống thấp hơn (so với các đáy trước đó).
Và điều này trông giống như một Tam giác tăng dần trên biểu đồ của bạn:
Ở hình trên, bạn có thể thấy ngưỡng kháng cự cùng các đáy mới cao hơn đang được tạo ra không?
Đó là dấu hiệu của sức mạnh.
Rõ ràng, giá đã bùng phát cao hơn.
Tiếp tục nào…
Mẹo #5: Giá giảm về hỗ trợ là dấu hiệu suy yếu
Nếu bạn đã đọc kỹ những gì tôi đã nói ở mẹo số 4, thì đây là điều không cần phải bàn cãi.
Vì thế…
Tại sao đỉnh thấp hơn về phía Hỗ trợ lại là dấu hiệu của sự yếu kém?
Bởi vì nó cho bạn biết người mua không thể đẩy giá vượt qua mức cao trước đó. Và người bán thì tiếp tục bán khi giá trở nên thấp hơn
Và điều này trông giống như một mẫu hình Tam Giác Giảm dần trên biểu đồ của bạn…
Hiện nay:
Khi hầu hết các nhà giao dịch thấy giá tiếp cận Hỗ trợ, họ sẽ nhắm MUA lên như sách giáo khoa
Nhưng bây giờ bạn thông minh hơn đa số bọn họ rồi.
Nghe tôi đi, cách giá tiếp cận Hỗ trợ quan trong hơn rất nhiều việc giá đang nằm tại hỗ trợ.
Tiếp tục…
Mẹo #6: Quan tâm đến tỷ lệ lợi nhuận/Rủi ro
Vấn đề là như thế này:
Hầu hết các nhà giao dịch cố gắng mở vị thế giao dịch khi giá đang không nằm ở hỗ trợ hay kháng cự mà là ở các khoản giữa đầy rủi ro.
Nó rủi ro bởi vì dường như không có nơi hợp lý để bạn đặt lệnh cắt lỗ.
Ngay cả khi có, khoản cách đến mức dừng lỗ rất xa và điều này dẫn đến tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro rất thấp (RR thấp)
Nhưng đừng lo lắng, có một giải pháp dễ dàng.
Và nếu bạn làm được, bạn sẽ thấy sự khác biệt rất lớn trong kết quả của mình.
Xem nhé, nguyên tắc là:
Luôn mở vị thế giao dịch của bạn gần với Hỗ trợ và Kháng cự. Nếu bạn đang rất muốn MUA cặp tiền EUR/USD, hãy giờ nó giảm về hoặc gần tới mức hỗ trợ gần nhất.
Ngược lại,
Cho lệnh BÁN, hãy chờ giá hồi phục lên hoặc gần tới mức kháng cự gần nhất
Đây là ý tôi trên đồ thị:
Chỉ đơn giản chờ đợi đến khi giá re-test lại hỗ trợ trước đó, bạn đã có một mức giá BÁN mà với cùng một mức chốt lỗ, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro là tốt hơn hoàn toàn.
Bạn thấy sự khác biệt chứ?
Bạn có cùng mức giá lợi nhuận mục tiêu trong cả hai trường hợp, nhưng có sự khác biệt lớn về tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro
Mẹo chuyên nghiệp:
Hãy sử dụng một chỉ bảo để báo hiệu cho bạn biết khi nào giá chạm đến kháng cự/hỗ trợ mà bạn đã cài đặt trước
Nếu bạn muốn biết cách thực hiện, TradingView có một tính năng như vậy.
Xem hướng dẫn tại đây
Mẹo #7: Đặt lệnh dừng lỗ một cách thông minh
Để tôi hỏi bạn…
Bạn đã bao giờ bị dính stoploss sau đó ngậm ngùi nhìn thị trường chạy ngược lại đúng như dự đoán của bạn ban đầu không?
Đó là bởi vì bạn đặt lệnh cắt lỗ của mình ở cùng mức với đại đa số mọi người và điều này mang lại động lực cho cá mập săn lệnh dừng lỗ của bạn.
Vậy, bạn có thể làm gì?
Đơn giản thôi,
Đừng đặt lệnh cắt lỗ của bạn theo cách phân tích thông thường
“Vậy tôi nên đặt lệnh cắt lỗ ở đâu?”
Chà, mẹo nằm ở chỗ này…
- Xác định vị trí lệnh dừng lỗ dựa vào cấu trúc tổng thể chứ không phải kháng cự/hỗ trợ gần nhất.
- An toàn hơn nữa hãy đặt dừng lỗ của bạn ra xa khỏi các vùng giá vừa phân tích
Hãy để tôi giải thích…
Hầu hết các nhà giao dịch đặt lệnh dừng lỗ của họ dưới Hỗ trợ và trên Kháng cự (xét cho cùng thì đó là những gì các sách giáo khoa và các khóa học yêu cầu bạn làm).
Nhưng điều này khiến bạn dễ dàng bị săn đuổi bởi dòng tiền thông minh
Thay vào đó, cách tốt hơn là đặt lệnh dừng lỗ của bạn cách xa Hỗ trợ và Kháng cự, tránh xa sự ồn ào của thị trường.
Một ví dụ:
Vùng màu vàng là nơi đã xảy ra stop-hunting tới tận 2 lần bởi vì rất nhiều stoploss được đặt bởi các trader tại đó.
Mẹo là hãy đặt stoploss xa ra, tránh các vùng nhạu cảm như vậy.
Mẹo #8: Giao dịch theo xu hướng mang lại cho bạn lợi nhuận lớn hơn
Tôi luôn cảm thấy rất bối rối mỗi khi thấy các nhà giao dịch giao dịch ngược lại với xu hướng chính…
Tại sao họ muốn làm điều đó?
Có lẽ đó là một thứ bản ngã, gọi là đỉnh và đáy của thị trường. Ai mà chả muốn mua đáy, bán đỉnh.
Nhưng thật sự,
Nếu bạn thực sự nghiêm túc về việc kiếm tiền trong lĩnh vực kinh doanh này, thì việc giao dịch theo xu hướng sẽ dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều.
Hãy để tôi giải thích…
Một thị trường có thể đơn giản chia ra làm 2 kiểu di chuyển:
- Di chuyển thuận theo xu hướng chính
- Di chuyển ngược xu hướng (Pullback)
Trong đó,
Di chuyển thuận theo xu hướng chính: tâm lý dễ cảm thấy an toàn, dễ có lợi nhuận nhanh, và có thể nắm giữ dài.
Pullback: bạn có thể giao dịch kiểu di chuyển này, nhưng nó căng thẳng hơn vì thị trường có thể nhanh chóng trở lại xu hướng chính và làm bạn mất tiền
Bây giờ, hãy xem biểu đồ này bên dưới và bạn thử đưa ra cảm nhận…
Bạn muốn giao dịch theo sóng chính hay giao dịch thoái lui ?
Sự lựa chọn là của bạn.
Mẹo #9: Cách đơn giản cải thiện tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro (RR)
Có phải,
Bất cứ khi nào phải đưa quyết định giao dịch, bạn sẽ nỗ lực tìm kiếm một setup có RR = 2 hoặc ít nhất là lớn hơn 1 phải không nào?
Nhưng,
Đâu phải lúc nào bạn cũng có thể ngồi canh thị trường 24/5 để chờ các tín hiệu chuẩn xác đến từng millimet.
Vậy, bạn có thể làm gì?
Vâng, có một giải pháp đơn giản là sử dụng lệnh chờ LIMIT (lệnh giới hạn)
Hãy tập thói quen sử dụng lệnh Limit để có thể thoải mái tham gia các giao dịch của mình với mức giá có lợi thay vì đuổi theo thị trường.
Hãy xem ví dụ dưới đây:
Giữa hiện tại đang ở mức 1.12387, nhưng tôi sẽ đặt một lệnh BUY LIMIT tại mức giá 1.12014.
Xem điều gì xảy ra,
Giá đã giảm xuống qua hỗ trợ 1.12014 kích hoạt lệnh chờ MUA của tôi, và sau đó tăng mạnh lên 1.13000.
Rõ ràng với cùng một mức giá dừng lỗ, lệnh BUY LIMIT (2) của tôi có mức rủi ro thấp hơn nếu mua trực tiếp tại mức giá 1.12387 (1) rất nhiều
Mẹo #10: Lần pullback đầu tiên là tốt nhất
Pullback là hiện tượng giá tạm thời di chuyển ngược lại với xu hướng. Điều này tạo cơ hội cho các trade chậm hơn có thể nhảy vào thị trường với giá tốt.
Theo kinh nghiệm của tôi, pullback tốt nhất là pullback đầu tiên sau khi đột phá.
Để tôi giải thích,
Bạn đã biết rằng, khi thị trường ở trong một phạm vi, kiểu gì nó cũng phải bứt phá phải bứt phá.
Và, phạm vi càng lâu, sự phá vỡ diễn ra càng mạnh.
Vì vậy, khi thị trường bùng phát, các nhà giao dịch chậm chạp đã bỏ lỡ cơ hội sẽ gấp rút nhảy vào thị trường khi giá bắt đầu pullback
Và,
Các đợt pullback này thường có mức điều chỉnh khá nông vì đa số traders sẽ nhanh chóng nhảy vào.
Vậy nếu sau các đợt bứt phá mạnh, mà cú pullback đầu tiền quá mạnh mẽ thì có thể đó sẽ là dấu hiệu của sự đảo chiều tạm thời. Hãy lưu ý và cẩn thận với điều này.
Đây là ý tôi:
Sau khi giá bứt phá mạnh ra khỏi kháng cự, lần pullback đầu tiên khá ngắn. Và thị trường tăng ngay sau đó.
Có lẽ bây giờ bạn đang tự hỏi:
“Làm cách nào để tôi tìm thấy các giao dịch pullback có xác suất cao như vậy?”
Đơn giản.
Chỉ cần làm theo quy trình 3 bước sau:
- Xác định các loại thị trường đang tích lũy đi ngang
- Chờ thị trường bứt phá
- Chờ thị trường pullback cú đầu tiên, và nhảy vào.
Tếp tục…
Mẹo #11: Thị trường không có khả năng kiểm tra lại các mức bạn đang xem
Điều này có bao giờ xảy ra với bạn chưa?
Bạn nhận thấy thị trường đã bứt phá quá cao và bạn không muốn tham gia giao dịch.
Vì vậy, bạn tự nhủ…
“Tôi sẽ tìm cách mua vào khi giá re-test lại khi kháng cự trước đó chuyển sang hỗ trợ”.
Và tất nhiên, thị trường không bao giờ quay trở lại mức giá bạn mong muốn và nó vẫn tiếp tục được giao dịch cao hơn.
Tại sao?
Bởi vì khi cả thế giới mong đợi giá sẽ được “kiểm tra” lại tại một mức giống nhau, thì có lẽ nó sẽ không diễn ra.
Thị trường sẽ cố gắng loại bỏ càng nhiều nhà giao dịch bám đuôi càng tốt trước khi tiếp tục động thái của mình.
Nghe có vẻ không công bằng?
…Đó là sự thật trên mọi loại thị trường!
Giờ, chúng ta có thể làm gì?
Dưới đây là 3 kỹ thuật bạn có thể sử dụng:
- Nếu thị trường không re-test tại mức giá bạn mong muốn, hãy tìm cách giao dịch ở lần đột phá tiếp theo
- Nếu thị trường không kiểm tra lại hỗ trợ hoặc kháng cự bạn kì vọng, hãy bỏ qua và chờ đợi nếu thị trường pullback lần thứ 2 tại một điểm nào đó
Hãy để tôi giải thích…
1. Giao dịch lần đột phá tiếp theo
Bây giờ,
Nếu bạn đồng ý rằng thị trường hiếm khi quay trở lại để kiểm tra lại mức giá mong muốn của mình, thì bạn nên tham gia giao dịch khi đột phá tiếp theo xảy ra đúng không ?
Điều này có nghĩa là bạn đang dự đoán một mô hình thu hẹp như Cờ đuôi nheo, hộp Darvas hay bất cứ kiểu gì xảy ra, và chờ nó phá vỡ tiếp tục
Một ví dụ về đột phá ở mô hình hộp Darvas
Đột phá lần 1:
Giá đột phá mạnh mẽ ra khỏi hỗ trợ để đi xuống và bạn không kịp nhanh tay bán ra. Vậy điều chúng ta kỳ vọng là giá sẽ hồi phục trở lại hỗ trợ trước đó để kiểm tra.
Nhưng không! Giá đã không hồi phục lên mức đó. Và, đã tạo ra mô hình Darvas
Đột phá lần 2:
Vậy, bạn có thể mua vào khi giá tiếp tục phá vỡ đi xuống.
Kế tiếp…
2. Tìm một phạm vi sideway mới nếu có để giao dịch
Vấn đề là như thế này:
Đôi khi thị trường có thể không đột phá tiếp tục và nó cũng không kiểm tra lại mức bạn đang nhìn.
Thay vào đó… nó tạo thành một phạm vi sideway mới.
Vậy, bạn có thể làm gì?
Vâng, bạn hãy tận dụng phương pháp giao dịch ở thị trường phạm vi trong tình huống này.
Mẹo #12: Giao dịch bẫy giá
Giả sử, bạn nhận thấy thị trường bứt phá khỏi mức kháng cự và bạn tự nghĩ…
“Vào lệnh MUA ngay thôi, và tôi sẽ kiếm được tiền…”
Vì vậy, bạn ngay lập tức MUA vào,
Nhưng ngay sau khi bạn tham gia giao dịch, thị trường đảo ngược từ tăng tiếp sang giảm mạnh.
Và đi ngược rất xa kể từ đó.
Đây là ý tôi…
Giá ban đầu phức phá ra khỏi kháng cự và ngay lập tức đáo chiều đi xuống, và đi rất xa.
Tôi phải nói rằng có rất nhiều trader mất tiền ngay tại đây
Tôi gọi hiện tượng trên là một cú Đột phá Sai (Bulltrap – Bẫy giá tăng)
Bây giờ bạn có thể tự hỏi:
“Làm cách nào tôi có thể kiếm lợi từ Bulltrap ?”
Đây là cách thực hiện:
- Xác định Hỗ trợ và Kháng cự chính nơi các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm để giao dịch phá vỡ (giao dịch động lượng)
- Chờ cho sự đột phá không thành công và giá đi ngược lại
- Giao dịch ngược lại với hướng phá vỡ vỡ ban đầu
Để tôi cho bạn xem một ví dụ:
Chờ bán ra ngay khi giá bứt phá không thành công và giảm mạnh lại xuống dưới kháng cự.
Đây là công cụ mạnh mẽ, phải không?
Các câu hỏi thường gặp
#1: Có thể trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận chỉ bằng cách tập trung vào một khung thời gian duy nhất mà không cần xem xét khung thời gian cao hơn không?
Có, bạn có thể trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận bằng cách chỉ nhìn vào một khung thời gian, đặc biệt nếu bạn là một nhà giao dịch có hệ thống hoặc một nhà giao dịch định lượng.
Nhưng nếu bạn là một nhà giao dịch hành động giá hoặc một nhà giao dịch tùy ý, bạn sẽ muốn xem xét nhiều khung thời gian để tăng tỷ lệ giao dịch của bạn thành công.
#2: Có đúng khi nói rằng nếu giá tích luỹ tại vùng kháng cự, nó có khả năng là một sự bứt phá cao hơn so với việc giá tiếp cận vùng kháng cự nhanh chóng trong thời gian ngắn?
Đúng vậy.
Nếu giá tích luỹ ở mức kháng cự, thì khả năng bứt phá sẽ cao hơn so với việc giá tiếp cận mức kháng cự nhanh chóng trong thời gian ngắn.
Tuy nhiên, hãy lưu ý:
Nếu giá củng cố ở mức kháng cự, nhưng khung thời gian lớn hơn đang thể hiện xu hướng giảm, thì sự bứt phá có thể sẽ không xảy ra.
Thay vào đó, thị trường có khả năng đảo chiều giảm xuống thấp hơn.
Bây giờ, nếu giá củng cố ở mức kháng cự và khung thời gian cao hơn đang trong xu hướng tăng, thì khả năng nó phá vỡ sẽ cao hơn.
#3: Này David, liệu tất cả các mẹo giao dịch ngoại hối này có áp dụng cho các thị trường khác không?
Các khái niệm được chia sẻ ở đây cũng có thể được áp dụng cho các thị trường khác nhau như Forex, Hàng hoá, Chỉ số, Chứng khoán,…
Tổng kết
Tóm lại, đây là 12 mẹo giao dịch ngoại hối tôi tin chắc sẽ hữu dụng đối với quá trình giao dịch của bạn.
Bây giờ, đây là những gì tôi muốn biết…
Bạn có bất kỳ mẹo giao dịch ngoại hối nào để chia sẻ cho cộng đồng không?
Nếu có, đừng ngại để lại bình luận bên dưới hoặc cho tôi biết suy nghĩ của bạn.
