Hãy để tôi hỏi bạn một câu hỏi:
“Bạn có biết làm thế nào để chạy?”
Tất nhiên, bạn có!
Một câu hỏi thật ngớ ngẩn!
Bây giờ kể từ khi bạn biết cách chạy, bạn có nghĩ rằng bạn có thể hoàn thành một cuộc chạy marathon không?
Theo tôi là không có khả năng, trừ khi bạn tự đào tạo để đáp ứng các yêu cầu cần thiết của môn thể thao này.
Có thể bạn đang nghĩ:
“Chạy marathon có liên quan gì đến giao dịch?“
Rất nhiều đấy.
Tôi sẽ giải thích…
Chỉ vì bạn đã đọc một số cuốn sách về Phân tích Kỹ thuật hoặc biết cách chèn một chỉ báo, không có nghĩa là bạn có thể kiếm tiền với tư cách là một nhà giao dịch.
Trong thực tế:
Với sự chứng kiến của tôi hơn 5 năm trong thị trường, nhiều người dường như có các công cụ Phân tích kỹ thuật tốt nhất, nền tảng kiến thức về biểu đồ sâu rộng, v.v. mà vẫn là một nhà giao dịch thua lỗ.
Nếu muốn giao dịch có lợi nhuận, trừ khi…
Bạn tự đào tạo để đáp ứng các yêu cầu cần thiết có nghề này.
Nếu muốn biết chúng là gì?
Hãy đọc tiếp…
Chiến lược giao dịch dựa trên PTKT của bạn phải có lợi thế trên thị trường
Bất kỳ một trader sơ cấp nào cũng có thể chèn các chỉ báo trên biểu đồ, xác định các mẫu hình nến hoặc tính toán tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng của chúng.
Nhưng, điều đó không có nghĩa là họ có lợi thế trên thị trường.
Vậy sự cạnh tranh ở đây là gì?
Bạn có thể định nghĩa nó theo công thức sau:
[su_label type=”important”](Lãi trung bình * tỷ lệ thắng) – (Lỗ trung bình * tỷ lệ thua) – Chi phí giao dịch[/su_label]
Và nếu kết quả từ công thức là số dương, điều đó chứng minh bạn đã có một lợi thế (hay còn gọi là tuổi thọ dương).
Có thể bạn đang tự hỏi:
“Làm thế nào để tôi có được lợi thế trên thị trường?”, hay…
“Làm thể nào để kết quả giao dịch của tôi khi áp dụng vào công thức trên có thể ra số dương?”
Tôi cho rằng…
Có 2 cách tiếp cận bạn có thể xem xét.
#1 Khung cấu trúc DERR
Hãy để tôi giải thích cách nó hoạt động…
D: Developing (Phát triển kế hoạch giao dịch của bạn).
Đầu tiên, bạn phát triển một kế hoạch giao dịch bằng cách sử dụng một bộ quy tắc giao dịch cố định để định hướng các hành động của mình. Điều này bao gồm các mục nhập bao gồm: giá mở/đóng vị thế, vị trí cắt lỗ hay lợi nhuận mục tiêu, lý do vào lệnh,…
E: Executing (Thực hiện các giao dịch của bạn).
Để lý tưởng nhất cho công việc thống kê, bạn nên thực hiện tối thiểu là 100 giao dịch nhằm không bị đánh lừa bởi sự ngẫu nhiên. Đọc thêm về sự ngẫu nhiên trong giao dịch tại đây.
R: Recording (Ghi chép nhật ký giao dịch).
Sau cùng là ghi chép lại các giao dịch của bạn. Bao gồm các thông số nêu trên gồm giá mở/đóng vị thế, lợi nhuận mục tiêu, lý do vào lệnh, v.v…
Nhưng chưa hết…
R: Reviewing (Xem lại).
Đừng quên xem lại và đánh giá chúng để tìm ra cách bạn có thể cải thiện kết quả giao dịch của mình.
Sau khi thực hiện khung phương pháp DERR như trên, bạn có thể:
Bạn có thể xác định “các hình mẫu chiến thắng” giúp mình hái ra tiền và tập trung vào chúng nhiều hơn.
Ngoài ra, bạn có thể loại bỏ “các mô hình thua cuộc” làm mình mất tiền và tránh xa chúng ra.
Hoặc hơn…
Nên nhớ, nếu làm kinh doanh mà bạn không ghi chép quá trình thì bạn ko thể biết mình đang làm ăn tốt hay không.
Nhìn lịch sử sơ lược sau:
Với các ghi chép lợi nhuận/thua lỗ trong hình trên, ít nhất bạn đã thấy rõ ràng có sự khác biệt trong hiệu suất trong 2 giai đoạn 14/8 – 24/8/2020 và giao đoạn 31/8 – 2/9/2020
- Khung màu đỏ: giao dịch tăng trưởng đều đặn, lời ít
- Khung màu xanh: giao dịch tăng trưởng rất nhanh, lợi nhuận lớn nhưng cũng lỗ nhiều
Vậy việc cần làm là lật lại những ngày đó và tự tìm hiểu xem mình đã làm gì. Cái gì tốt và không tốt.
Tin tôi đi, tại thời điểm giao dịch, bạn không biết là mình “ngu ngốc” như thế nào đâu!
Xin lỗi vì tôi dùng từ hơi nặng, nhưng thực sự nó là như vậy đấy.
Kế tiếp…
#2 Khung cấu trúc RETT
Đây là cách nó hoạt động…
R: Reading (Đọc)
Đọc những cuốn sách giao dịch có chia sẻ những hệ thống giao dịch với kết quả đã được kiểm chứng.
Bằng cách này, giai đoạn xây dựng phương pháp đã được thực hiện và bạn đã có một “mẫu thử” đáng tin tưởng để áp dụng.
Mẹo:
Nó không nhất thiết phải là sách hàn lâm, nó có thể là bài đăng trên các blogs, bài nghiên cứu, bất cứ thứ gì!
E: Extract (Chiết xuất các ý tưởng giao dịch)
Tôi ví dụ, thật may mắn có ai đó chia sẻ với bạn hệ thống giao dịch của họ, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ áp dụng nó ngay lập tức.
Thay vào đó, bạn phải hiểu tư duy/ý tưởng và các khái niệm đằng sau nó.
Vì vậy, hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi như…
- Các nguyên tắc cốt lõi đằng sau hệ thống giao dịch này là gì?
- Tại sao nó hoạt động?
- Khi nào nó hoạt động kém hiệu quả?
- Đây có phải là thứ phù hợp với tôi không?
T: Testing (Kiểm tra hệ thống giao dịch)
Một khi bạn hiểu các ý tưởng/khái niệm đằng sau hệ thống giao dịch, hãy tự mình kiểm tra nó lại một lần nữa để đảm bảo rằng những phát hiện của bạn giống với kết quả kiểm chứng trước đó.
Phải nói rằng không thể chắc chắn kết quả giao dịch của bạn sẽ giống với cái trước đó. Điều đó là do sự khác biệt trong cách mà bạn vận hành chiến lược.
Nhưng nếu bạn đạt được độ tương đồng gần 80% thì cũng đủ tốt rồi.
T: Tweak (Điều chỉnh hệ thống giao dịch theo “con người” của bạn)
Sau khi bạn đã xác thực hệ thống giao dịch, thì đã đến lúc điều chỉnh nó cho phù hợp với nhu cầu của bạn.
Các câu hỏi bạn có thể tự hỏi bản thân mình:
- Bạn thường rảnh vào giờ nào trong ngày, một ngày rảnh mấy tiếng. Phương pháp giao dịch đó phù hợp với thời gian biểu đó của bạn hay không?
- Bạn là người nhút nhát, sợ rủi ro…Vậy chiến lược đó mức sụt giảm tối đa (Max Drawdown) an toàn hay không. Nếu không, hãy điều chỉnh khối lượng giao dịch.
v.v…
Ví dụ:
Bạn đã học được đâu đó một phương đánh theo xu hướng trong ngày sử dụng đường trung bình động (MA) ở khung thời gian M30.
Nhưng nếu bạn không muốn đi theo xu hướng ngắn hạn, bạn có thể điều chỉnh thành khung thời gian H1 hoặc H4. Có thể sử dụng các đường trung bình ngắn hơn. Đồng thời linh hoạt các điểm dừng lỗ, chốt lời phù hợp với cấu trúc đồ thị ở bức tranh dài hơn.
Sau đó, hãy kiểm tra hệ thống giao dịch “mới” của bạn và xem các con số có phản ánh kết quả đã được kiểm chứng hay chưa.
Bạn thấy có lý chứ?
Điều quan trọng nhất trong mọi chiến lược giao dịch
Bạn thử đoán xem.
Well…
“Nó không phải là tỷ lệ chiến thắng.
Nó không phải là tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro.
Đặc biệt, nó không phải là mức phần trăm lợi nhuận.”
Mà đó là:
[su_quote cite=”David”]Tính logic của hệ thống giao dịch.[/su_quote]
Đúng vậy, mọi hệ thống giao dịch của bạn phải được hỗ trợ bởi tính logic.
Nếu không, sẽ rất khó để “ứng xử” với thị trường khi chu kỳ thị trường thay đổi.
Để tôi nói cho bạn nghe, với chỉ 1 chiến lược giao dịch, sẽ có lúc:
Bạn có những suy nghĩ như…
“Hệ thống giao dịch này vẫn hoạt động chứ?”
“Tôi nên tiếp tục giao dịch hay ngừng giao dịch hoàn toàn?”
v.v…
Thật ra hệ thống chỉ tạm thời không hiệu quả khi điều kiện thị trường thay đổi, nó sẽ hoạt động trở lại khi “thiên thời-địa lợi-nhân hòa” quay trở lại.
Nhưng ý của tôi là:
Nếu bạn thực sự hiểu về các giai đoạn thị trường và nắm vững logic của chiến lược. Bạn sẽ LINH HOẠT xử lý trong mọi trường hợp.
Đồng ý chứ?
Phải có MỘT điều này để lợi thế của bạn phát huy (Nếu không bạn sẽ mất tiền trong dài hạn)
Hãy tưởng tượng:
Có 2 traders, A và B.
A là một nhà giao dịch năng nổ và anh ta thích mạo hiểm 25% tài khoản của mình cho mỗi giao dịch.
B là một nhà giao dịch thận trọng và cô ấy rủi ro 1% tài khoản của mình cho mỗi giao dịch.
Cả hai đều áp dụng chiến lược có xác xuất chiến thắng 50% và có mức lợi nhuận/rủi ro trung bình là 1: 2
Trong 8 giao dịch tiếp theo, kết quả là Thua-Thua-Thua-Thua-Win-Win-Win-Win .
Đây là kết quả của trader A:
-25% -25% -25% -25% = CHÁY TÀI KHOẢN
Đây là kết quả của trader B:
-1% -1% -1% -1% + 2% + 2% + 2% + 2% = + 4%
Vì vậy, đây là bài học…
Nếu bạn không có cách quản lý rủi ro thích hợp , bạn vẫn sẽ là một nhà giao dịch thua lỗ mặc dù hệ thống giao dịch của bạn có lợi thế trên thị trường.
Kỷ luật rất quan trọng. Làm thế nào để biết bạn có kỷ luật hay không?
Bạn đã bao giờ thấy phong cách sống của một vận động viên thể hình chuyên nghiệp chưa?
Nếu chưa, hãy xem thời gian biểu dưới đây…
5:00 sáng – Thức dậy
5:30 sáng – Bữa sáng
7:00 sáng – Nâng tạ
9:00 sáng – Tập luyện sau bữa ăn
12:00 PM – Bữa trưa
1:00 chiều – Bữa ăn trước khi tập luyện
2:00 chiều – Nghỉ ngơi
4:00 chiều – Tập luyện sau bữa ăn
6:00 chiều – Bữa tối
8:00 tối – Tập cardio và kéo giãn cơ thể
9:00 tối – Bữa tối
10:00 – Giờ đi ngủ
Đây là những gì tôi gọi là KỶ LUẬT.
Một vận động viên thể hình vô địch Olympia sẽ có khả năng tuân thủ kế hoạch như một thói quen mỗi ngày mà không bỏ lỡ một nhịp nào.
Tất nhiên, tôi không yêu cầu bạn nâng tạ…
Thay vào đó,
Xem kết quả của hệ thống giao dịch này bên dưới…
Bạn có thể thấy chiến lược có những khoảng thời gian hoạt động không hiệu quả trong nhiều tháng liên tiếp.
Nhưng,
Về lâu dài, mang lại lợi nhuận đều đặn. Tôi gọi đó là đánh bại thị trường.
Vì vậy, hãy luôn hỏi bản thân:
- Bạn có những tố chất cần có để vượt qua thời gian sụt giảm tài khoản?
- Bạn đủ kỷ luật để tuân theo hệ thống giao dịch của mình không?
- Bạn vững chải để liên tục thực hiện các giao dịch của mình đúng kỷ luật ngay cả sau khi thua lỗ một loạt không?
Đối với hầu hết các nhà giao dịch, sẽ là KHÔNG.
Bạn có thể sẽ từ bỏ hệ thống giao dịch của mình sau một vài giao dịch thua lỗ và tìm kiếm “chén thánh” tiếp theo.
Nhưng hãy đoán xem?
Bạn sẽ mãi tìm kiếm mà thôi.
Vì vậy, thay vì nhảy từ hệ thống giao dịch này sang hệ thống giao dịch khác, bạn nên tự hỏi mình…
“Làm cách nào tôi có thể phát triển thói quen kỷ luật để gắn bó với hệ thống giao dịch của mình?”
Tôi có một cách…
Hãy làm bạn với cộng đồng các nhà giao dịch cùng chí hướng, những người giao dịch theo cách tương tự như bạn.
Bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi tính tích cực và hành động của họ, điều này khiến bạn có xu hướng tuân theo các quy tắc trong hệ thống giao dịch của mình hơn.
[su_quote cite=”Jim Rohn”]Bạn là trung bình của năm người mà bạn dành nhiều thời gian nhất[/su_quote]
Kết luận
Đây là những gì bạn đã học được trong bài đăng này:
- Phân tích kỹ thuật là một công cụ giúp bạn có lợi thế trên thị trường – nhưng nó không đảm bảo cho sự chiến thắng cuối cùng.
- Bạn phải hiểu bản chất của hệ thống giao dịch, nếu không bạn sẽ không có đủ niềm tin để giao dịch lâu dài.
- Một hệ thống giao dịch sẽ vô dụng nếu không có quản lý rủi ro thích hợp.
- Tham gia vào cộng đồng những nhà giao dịch cùng chí hướng để bạn bị ảnh hưởng bởi sự tích cực và hành động của họ.
Bây giờ đây là những gì tôi muốn biết…
Điều tâm đắc nhất bạn đã học được từ Phân tích kỹ thuật là gì?
Để lại bình luận bên dưới và chia sẻ suy nghĩ của bạn với tôi.
