Trong tập hôm nay, bạn sẽ khám phá lý do tại sao bạn không nên tập trung vào lợi nhuận của mình. Thay vào đó, bạn nên chú ý đến điều này…
Hãy xem hết video nhé…
Đọc thêm
Cách tạo nhật ký giao dịch và tìm lợi thế của bạn trên thị trường
Làm thế nào để trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận nhất quán
Cách giao dịch như sòng bạc
Nội dung
Mọi chuyện vẫn ổn chứ, bạn của tôi?
Trong tập hôm nay, tôi muốn chia sẻ lý do tại sao bạn không nên tập trung vào lợi nhuận mà thay vào đó, bạn nên làm điều này…
Khi nhiều người tham gia giao dịch, điều duy nhất họ nhìn là lợi nhuận của họ và số tiền họ kiếm được.
Nhưng đây chính là vấn đề!
Tiếp cận thị trường bằng cách tập trung vào lợi nhuận, nó không khiến bạn trở thành một nhà giao dịch tốt hơn.
Kết quả giao dịch của bạn là ngẫu nhiên trong thời gian ngắn
Hãy để tôi giải thích tại sao.
Trong giao dịch, chúng ta đang giải quyết bài toán xác suất. Và điều này có nghĩa là trong ngắn hạn, kết quả của bạn là ngẫu nhiên.
Tôi biết điều đó nghe có vẻ kỳ lạ nhưng hãy để tôi chứng minh điều này cho bạn.
Hãy tưởng tượng rằng bạn có một đồng xu trong tay. Bạn sẽ đồng ý rằng có 50% khả năng nó xuất hiện úp và 50% khả năng nó xuất hiện ngửa. Nếu bạn tung đồng xu, giả sử sáu lần, bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Bạn sẽ nhận được ba đầu và ba đuôi?
Không hẳn. Đôi khi bạn có thể nhận được bốn đầu và hai đuôi. Đôi khi bạn có thể nhận được năm đầu và một đuôi, hoặc thậm chí sáu đầu và không đuôi.
Bây giờ tại thời điểm này, bạn sẽ tuyên bố rằng bài toán tung đồng xu là sai sót và đó là một mánh lới quảng cáo? Không phải tung đồng xu được cho là có 50% cơ hội ra mặt úp và 50% cơ hội ra mặt ngửa hay sao?
Điều gì đang xảy ra?
Vâng, đơn giản thôi. Nó được gọi là quy luật số lớn. Đó là bởi vì bạn chỉ tung đồng xu sáu lần. Đó là một kích thước mẫu thử rất nhỏ. Đó là lý do tại sao bạn sẽ không nhận được gần 50% úp hoặc 50% ngửa.
Nhưng nếu bạn tung đồng xu 1.000 lần, bây giờ bạn sẽ tiến gần hơn nhiều đến 50% đầu và 50% đuôi. Và điều này cũng giống như giao dịch vì chúng ta đang xử lý các xác suất.
Điều này có nghĩa là trong ngắn hạn, với quy mô mẫu thử nhỏ, kết quả của bạn sẽ là ngẫu nhiên.
Tính xác xuất sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình giao dịch của bạn, đặc biệt nếu bạn chỉ tập trung vào lợi nhuận của mình và không hề chú ý tới hiệu suất tổng thể giao dịch trong dài hạn,
Vậy ý của tôi là gì?
Bạn có thể thoát khỏi quy luật xác xuất một vài lần nếu may mắn và thực sự kiếm được lợi nhuận từ những giao dịch đó. Nhưng cuối cùng, khi quy luật số lượng lớn bắt kịp bạn, bạn sẽ bị thua lỗ và thậm chí có thể làm nổ tung tài khoản giao dịch của mình. Đó là một hàm ý rất lớn.
[su_quote cite=”Jessie Livermore”] Trong ngắn hạn, kết quả của bạn là ngẫu nhiên. Hãy ghi nhớ điều này.[/su_quote]
Đây là lý do tại sao tôi không muốn bạn tập trung vào lợi nhuận của mình, bởi vì trong ngắn hạn, đó là ngẫu nhiên. Nếu bạn muốn giao dịch tốt hơn, bạn nên tập trung vào quá trình này ở dài hạn.
Tập trung vào việc thực hiện các giao dịch lặp đi lặp lại, tập trung vào các giao dịch thực sự giúp bạn kiếm tiền và tránh những giao dịch khiến bạn mất tiền.
Tập trung vào một điều này
Bây giờ, bạn có thể tự hỏi, “Vậy thì David, làm thế nào để tôi tìm ra những gì hiệu quả và những gì không phù hợp với tôi?”
Đây là lúc nhật ký giao dịch của bạn phát huy tác dụng. Hãy để tôi chỉ cho bạn một cái nhìn tổng quan về cách nhật ký giao dịch của bạn sẽ giúp bạn giao dịch.
Khi có nhật ký giao dịch của mình, bạn ghi lại một số điều đại loại như sau:
1. Thiết lập giao dịch của bạn
Bạn có đang giao dịch theo xu hướng, mẫu hình đột phá (Breakout), mẫu hình đi ngang (Sideway), v.v… không?
Mẫu hình indicator, Price action nào mà bạn đã sử dụng làm lý do để giao dịch?
2. Lịch sử giá vào lệnh, mục tiêu chốt lời và cắt lỗ của bạn
Đây là những số liệu cơ bản mà bạn sẽ có bất cứ khi nào bạn thực hiện giao dịch.
3. Tỉ lệ Risk-Reward (R) mà bạn đang sử dụng
Bội số R chỉ đơn giản có nghĩa là nếu bạn mạo hiểm 1 đô la và bạn kiếm được 5 đô la, bạn đã thực hiện một giao dịch có mức lợi nhuận gấp năm lần rủi ro ban đầu của mình.
Vì vậy, hãy ghi chú 5R trên nhật ký giao dịch của bạn cho giao dịch đó.
Nếu giao dịch chạm mức dừng lỗ của bạn, thì đó là khoản lỗ 1R (giả sử không có trượt giá)…hãy ghi chú -1R cho giao dịch lỗ đó.
Vì vậy, hãy cố gắng ghi lại các giao dịch của bạn, có thể là 50, 100 hoặc 200 giao dịch. Sau đó, những gì bạn muốn làm là xem xét các giao dịch đó và tìm ra cách thiết lập nào đang hiệu quả và giúp bạn kiếm tiền.
Và hãy nhớ rằng, trong ngắn hạn, kết quả giao dịch của bạn là ngẫu nhiên. Đừng xem xét các giao dịch của bạn chỉ dựa trên một lịch sử với 4, 5 hoặc 6 lệnh được ghi chép. Thật vô nghĩa!
Kích thước mẫu thử như vậy quá nhỏ để đưa ra bất kỳ kết luận nào. Đề xuất của tôi là xác xuất thống kê chính xác trong giao dịch cần có kích thước mẫu của ít nhất 100 giao dịch.
Bằng cách gia tăng kích thước mẫu, bạn có thể tìm ra điều gì đó thật sự có ý nghĩa đằng sau sự ghi chép và quan sát.
Vì vậy, bằng cách sử dụng kích thước mẫu của ít nhất một trăm giao dịch, hãy tìm hiểu xem thiết lập nào thực sự giúp bạn kiếm tiền và tập trung vào các thiết lập đó. Đó là những thứ rõ ràng đang làm việc cho bạn.
Và sau đó cũng nên xem xét những giao dịch thua lỗ của bạn và tìm ra các thiết lập nào khiến bạn mất tiền và tránh thực hiện các giao dịch đó. Bằng cách này, giao dịch của bạn sẽ dần dần được cải thiện.
Nếu bạn muốn nghiêm túc trong giao dịch, đây là “chén thánh” để bạn có được kết quả tốt hơn.
Tóm tắt
- Trong ngắn hạn, kết quả giao dịch của bạn là ngẫu nhiên. Đừng tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn bởi vì nó không thực sự có ý nghĩa.
- Ghi lại các giao dịch của bạn và có kích thước mẫu của ít nhất 100 giao dịch. Tập trung vào những thiết lập đang kiếm ra tiền và tránh những thiết lập đang khiến bạn mất tiền.
Nghe hợp lý chứ?
Nếu là tôi của 5 năm trước, chắc chắn tôi sẽ 100% làm theo.
Chúc bạn may mắn và giao dịch tốt. Tôi sẽ nói chuyện với bạn sau.
