Bạn hiểu rằng giao dịch là khó khăn.
Và, có rất nhiều điều để học, bên lề của sự rộn rã ngoài kia.
Tưởng tượng xem,
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể bỏ qua được “lớp chồi” và tập trung vào những gì thực sự quan trọng?
Thông qua sức mạnh của internet, tôi đã tìm hiểu sự thành công của 7 nhà giao dịch lớn qua câu hỏi:
“Tư duy quan trọng nhất đối với sự thành công của một nhà giao dịch là gì?” – Dĩ nhiên hơn bất kì một chỉ báo kỹ thuật/cơ bản nào, tư duy mới là điều quan trọng.
Đây là những gì họ nói…
#1 Jon Boorman
“Tôi nghĩ hơn bất cứ điều gì, một trader phải có kỷ luật.”
Bởi vì cho dù việc tìm ra phương pháp luận phù hợp, phát triển chiến lược mạch lạc hay quản lý rủi ro hợp lý có tốt đến mấy…
Mọi thứ sẽ về “mode” nếu bạn không có kỷ luật để thực hiện nó một cách nhất quán và tuân theo các quy tắc của chính mình.
Kỷ luật là một phần không thể thiếu của tất cả các hệ thống giao dịch.
Cho dù là phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật, giao dịch trong ngày hay nắm giữ dài hạn, tôi không tin rằng bạn có thể thành công nếu không có kỷ luật.
#2 Andrew Abraham
“Điều quan trọng số 1 là kiểm soát rủi ro.”
Kiểm soát rủi ro dựa trên:
- Mức rủi ro chấp nhận trên mỗi giao dịch
- Sự tương quan giữa các công cụ tài chính khác nhau
- Rủi ro của tổng danh mục đầu tư.
Bạn PHẢI biết bạn sẽ có thể mất bao nhiêu tiền cho mỗi một một giao dịch nhất định và mức lỗ tối đa của toàn bộ danh mục đầu tư của bạn tại một thời điểm nào đó…
Chỉ khi đó, bạn mới có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để quản lý những rủi ro này.
Một điều nữa quan trọng gần như không kém là tâm lý giao dịch.
Bạn phải chấp nhận rằng sẽ có những lúc hệ thống giao dịch của bạn không hoạt động tốt.
Bởi vì ngay cả hệ thống giao dịch tốt nhất cũng sẽ mang lại những khoảng thời gian thua lỗ và đây là lúc bạn cần duy trì kỷ luật tâm lý và tiếp tục thực hiện các giao dịch của mình dựa trên khách quan.
#3 JB Marwood
Một trader phải có nhiều đặc điểm/lợi thế khác nhau để giao dịch thành công, nhưng điều tối quan trọng là bạn phải yêu thích phong cách giao dịch mà mình thực hiện.
Nhiều người nghĩ rằng họ có niềm đam mê giao dịch nhưng trên thực tế, xem biểu đồ hay nỗ lực kiểm soát tâm lý cả ngày là không hề thú vị một chút nào.
Chưa kể nếu bạn là một day-trader thì mỗi ngày trôi qua thực sự không dễ dàng khi cố gắng liên tục giữ cảm xúc của mình ở mức ổn định.
Kiểm soát cảm xúc cực kỳ mệt mỏi!
Tin tôi đi,
Dù là giao dịch ngắn hạn, giao dịch tự động bằng EA, giao dịch theo vỹ mô,… bất cứ thứ gì. Sẽ là vô nghĩa hết nếu bạn không có cảm xúc với chúng!
#4 Mike Bellafiore
Tư duy muốn phát triển là điều quan trọng số một cho sự thành công của một nhà giao dịch.
Tôi muốn giới thiệu cuốn sách Mindset của Carol Dweck như một cuốn sách quan trọng dành cho các nhà giao dịch / nhà đầu tư.
Đa số nhà giao dịch đến thị trường, rồi lại đi.
Nhà giao dịch thành công bền vững học hỏi mỗi ngày để họ có thể thích ứng khi thị trường thay đổi. Họ từng bước tối đa hóa lợi thế của mình bằng cách giao dịch lớn hơn và thường xuyên hơn.
Không có điểm đến cuối cùng nào cho một nhà giao dịch. Chí có với tư duy phát triển, bạn mới đạt tới những đăng cấp khác nhau.
#5 Trader Steve
(Theo dõi Twitter: Trader Steve)
Kiểm soát suy nghĩ của chính bạn là quan trọng nhất.
Tại sao vậy?
Bởi vì chính tư duy của bạn sẽ kiểm soát mọi thứ bạn làm, về lựa chọn giao dịch, quy mô vị thế, quản lý rủi ro, khi nào vào và ra, v.v…
Bạn có thể có một kế hoạch giao dịch bằng văn bản rõ ràng dán trước mặt, và kế hoạch đó cũng có thể đã được viết một cách khách quan với đầu óc tỉnh táo. Bạn thậm chí có thể đã backtest hàng trăm lần với kết quả tốt.
Tuy nhiên, một khi bạn bắt đầu giao dịch bằng tiền thật, thì đây là lúc việc kiểm soát tâm trí của bạn phát huy tác dụng. Tâm trí yếu có thể khiến bạn đưa ra những quyết định phi lý trí hoặc cảm tính, chẳng hạn như:
- Dời hoặc chí xoá luôn lệnh dừng lỗ.
- Thiếu kiên nhẫn và thực hiện các giao dịch một cách bốc đồng mà không đáp ứng tiêu chí của bạn.
- Thực hiện các giao dịch mang màu sắc trả thù với khối lượng lớn để kiếm lại số tiền đã mất nhanh chóng.
Trong những trường hợp đó, kế hoạch giao dịch chuẩn chỉnh trước kia đã bị ném ra khỏi cửa sổ.
Các nhà giao dịch đã thành công hiểu rất rõ vai trò của việc kiểm soát tâm lý. 100% họ đều thừa nhận 70-80% sự thành công từ giao dịch đến từ kiểm soát suy nghĩ.
Càng chuyên nghiệp, xương máu, họ càng đánh giá cao sự kỷ luật tâm lý.
Nhưng, để tôi giải thích thêm,
Nói đến tâm lý không phải là nói suông.
Nếu bạn chưa có một hệ thống giao dịch, chưa biết khi nào nên vào, ra khỏi thị trường, chưa biết khi nào nên cắt lời hoặc cắt lỗ, thì đừng bao giờ nhắc tới việc kiểm soát cảm xúc.
Vì vậy,
Một khi bạn có một phương pháp cơ bản cho bạn lý do đêr tham gia thị trường (có thể là theo xu hướng hoặc bất kỳ cách tiếp cận nào khác) với khả năng kiểm soát rủi ro tốt, thì từ thời điểm đó, bạn sẽ dễ dàng hơn để nói về bài toán kiểm soát suy nghĩ của mình.
#6 Steve Burns
Quản lý rủi ro là lĩnh vực bị bỏ qua nhiều nhất đối với đại đa số các nhà giao dịch.
Họ đặt rủi ro quá nhiều và giao dịch quá lớn. Điều đó dẫn đến thất bại mọi lúc.
Cơ bản nhất, đừng bao giờ mất nhiều hơn 1%-2% tổng số vốn của bạn trong một giao dịch. Với quy mô vị thế thích hợp, bạn có thể dễ dàng cắt lỗ khi được thị trường chứng minh là sai. Dĩ nhiên là với một khoản lỗ nhỏ.
#7 Tom Dante
Có rất nhiều thứ bạn cần để giao dịch thành công và nếu bạn không có tất cả những thứ đó, bạn có thể sẽ gặp khó khăn.
Vậy đó là gì?
Suy nghĩ ban đầu của tôi là “Viết nhật ký” bởi vì việc ghi chép lại những gì bạn đã làm và cách nó hoạt động là rất quan trọng trong việc hiểu chiến lược của bạn, hệ thống đang sai ở đâu và cách để cải thiện.
Nhưng thực tế của vấn đề là chỉ ghi nhật ký không có nghĩa là người ta sẽ dành thời gian để nghiên cứu, tích cực học hỏi từ nó…
…và ngay cả khi họ làm vậy, điều đó không có nghĩa là họ sẽ có kỷ luật để hành động.
Tôi biết nhiều nhà giao dịch biết nguyên nhân của các thua lỗ họ gặp phải – ví dụ như thiếu kiên nhẫn. Nhiều người trong số họ có bằng chứng xác thực về điều này từ việc xem xét các giao dịch nhưng họ chỉ đơn giản không thể sửa được thói quen xấu này.
Vì vậy, tôi bắt đầu nghĩ rằng để học hỏi, phát triển và trở thành người giỏi nhất trong những gì bạn làm, hãy CAM KẾT.
Và một khi cam kết, bạn cũng cần có KỶ LUẬT.
Có vô số điều khác nhau mà bạn cần phải có kỷ luật.
Bạn phải có kỷ luật để nghiên cứu bản thân, chiến lược của bạn, rút kinh nghiệm và không ngừng phát triển. Sau đó, bạn phải có kỷ luật để kiên nhẫn, chờ đợi các thiết lập giao dịch xảy ra trên đồ thị.
Chưa hết,
Bạn phải có kỷ luật để kiểm soát rủi ro và giữ sự ổn định trong tâm lý khi tình hình thị trường trở nên khó khăn và nhiều hơn thế nữa.
Kết luận
Về bản chất, có 4 điều cực kỳ quan trọng đối với sự thành công của một nhà giao dịch là
- Quản lý rủi ro
- Kiểm soát tâm lý
- Đam mê và kỷ luật.
