Jesse Livermore , thương nhân nổi tiếng nhất mọi thời đại, kiếm được 100 triệu đô la từ giao dịch vào năm 1929.
Richard Dennis , người viết cuốn sách Turtle Trading nổi tiếng, đã kiếm được 400 triệu đô la khi giao dịch trên thị trường kỳ hạn.
Ed Seykota ,có thể là nhà giao dịch giỏi nhất trong thời đại của chúng ta, đã đạt được mức lợi nhuận 250.000%, trong khoảng thời gian 16 năm.
Và bạn có biết phương pháp giao dịch của họ là gì không?
GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
Trong hướng dẫn toàn diện này, bạn sẽ học:
- Theo dõi xu hướng là gì và nó hoạt động như thế nào
- 5 bí mật của Xu hướng theo sau giúp nó sinh lời trong 200 năm qua
- Người theo dõi xu hướng kiếm tiền bằng cách nào?
- Xu hướng có hệ thống và tùy ý Sau đây, sự khác biệt là gì?
- Các chiến lược theo xu hướng mà bạn có thể sử dụng để kiếm lợi nhuận trong thị trường tăng và giảm
Bạn sẽ muốn đọc từng từ trong bài viết này, tôi chắc chắn.
Vậy, giao dịch theo xu hướng là gì?
Theo dõi xu hướng là một phương pháp giao dịch tìm cách nắm bắt xu hướng trên tất cả các thị trường, sử dụng quản lý rủi ro thích hợp.
Bạn đang tự hỏi:
Tại sao giao dịch theo xu hướng lại hoạt động?
Lý do rất đơn giản.
Thị trường được điều khiển bởi cảm xúc, lòng tham và sự sợ hãi.
Khi một trong hai bên nắm quyền kiểm soát, sẽ có xu hướng xuất hiện và người theo xu hướng có thể tận dụng hiện tượng này.
[su_quote cite=”Jesse Livermore”]Tôi hoàn toàn tin rằng các mô hình chuyển động giá đang lặp lại chính nó theo thời gian. Chúng là các mẫu hình giá tương đối giống nhau lặp đi lặp lại và càng ngày càng biến thể phức tạp, nhưng có quy tắc và dự đoán được. Điều này là do thị trường được điều khiển bởi con người, và bản chất con người không bao giờ thay đổi.[/su_quote]
Dưới đây là một số nghiên cứu xác thực tính hiệu quả của giao dịch theo xu hướng:
- Các nghiên cứu của M. Potters chứng minh rằng Giao dịch theo xu hướng được nhiều người ứng dụng và có lợi nhuận trong 200 năm qua
- Các nghiên cứu của Kathryn M. Kaminski xác nhận rằng Giao dịch theo xu hướng phát triển mạnh trong các giai đoạn khủng hoảng
- Andreas Clenow giải thích răng phương pháp Giao dịch theo xu hướng được các quỹ đầu cơ và các nhà giao dịch chuyên nghiệp ứng dụng hiệu quả hơn các chiến lược đầu tư truyền thống
Well,
Đằng sau phương pháp này là 5 nguyên tắc giao dịch mà mọi trader theo xu hướng thành công phải tuân theo.
Và tôi sẽ tiết lộ chúng cho bạn, ngay bây giờ…
Đây là một tài liệu PDF do tôi biên soạn. Hãy nhấp vào bên dưới để tải xuống phiên bản PDF miễn phí.
Nhấp vào đây nhận Hướng dẫn Cơ bản để Theo dõi Xu hướng (bao gồm các “mẹo và thủ thuật” bổ sung không được hiển thị trong bài viết).
# Bí mật số 1: Mua cao và bán cao hơn
Hãy tưởng tượng:
Bạn bước vào một siêu thị và bạn thấy những quả táo được bán với 3 quả giá 1 đô la. Vì vậy, bạn có được một ít táo để có một bữa ăn nhẹ ngon lành.
Ngày hôm sau…
Bạn quay lại siêu thị và nhận ra những quả táo tương tự hiện đang được bán với 3 quả giá 5 đô la.
Bạn sẽ mua nó?
Tôi nghĩ là không vì giá quá cao. Bạn là người thông minh trong tiêu xài, và hẳn là sẽ đợi giá giảm hoặc tìm các lựa chọn thay thế khác.
Bây giờ bạn đang tự hỏi:
Mua táo có liên quan gì đến việc buôn bán?
Rất nhiều đấy.
[su_quote]Bởi vì thái độ của bạn đối với việc mua táo sẽ hình thành nên thói quen giao dịch của bạn.[/su_quote]
Để tôi giải thích thêm,
Hãy nhìn đồ thị sau của giá VÀNG (XAU / USD) (Khung thời gian H4):
Đồ thị 6 tháng sau đó của giá VÀNG (XAU / USD) (Khung thời gian Daily – D1):
Giá vàng đã tăng 318 USD/Ounce chỉ trong 6 tháng.
Bài học rút ra là đây…
[su_quote cite=”Paul Tudor Johns”]Thị trường không bao giờ quá cao để mua, hoặc quá thấp để bán.[/su_quote]
# Bí mật thứ 2: Chỉ tin vào những gì bạn thấy – GIÁ
Trước khi giải thích về bí mật này, tôi sẽ hỏi bạn…
Bạn muốn luôn đúng?
Đó là một ý tưởng hay…
Tuy nhiên, với tư duy đó, khi bạn bắt đầu đưa ra các dự đoán trên thị trường, nó sẽ làm mất đi sự phán đoán của bạn và bạn bắt đầu đánh mất tính khách quan của thị trường.
Điều này dẫn đến những sai lầm nghiên trọng trong giao dịch:
- Không chịu thua lỗ vì bạn luôn muốn mình đúng
- Quân bình giá vào khoản lỗ của bạn vì bạn có thể mua nó “rẻ hơn”
- Giao dịch để trả thù thị trường vì bạn muốn bù lỗ thật nhanh
Thay vào đó, bạn nên làm gì?
Điều tốt nhất bạn có thể làm với vai trò là một nhà giao dịch là hãy tìn vào GIÁ CẢ và bỏ qua cảm xúc chủ quan của bản thân.
Well, vậy…
Tin vào giá cả là tin vào điều gì?
Hãy xem ví dụ sau,
Xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán Mỹ – Dow Jones (US30):
Bạn thấy đấy
Cho dù tin xấu như thế nào có xảy ra, thị trường có rơi mạnh đến đâu trong mắt bạn thì cấu trúc đồ thị giá US30 vẫn đang tạo ra:
- Đỉnh cao hơn/Đáy cao hơn
- Các mức kháng cự mới đang bị phá vỡ đều đặn
Điều mà là tín hiệu của mộ xu hướng tăng.
Xu hướng giảm của cặp tiền tệ USD/JPY:
Bài học rút ra là gì?
Nếu bạn nhận thấy giá đang hình thành mức thấp cao hơn, và mức kháng cự liên tục bị phá vỡ, rất có thể đó là một xu hướng tăng. Bạn nên tìm kiếm những cơ hội MUA vào ở giá thấp.
Ngược lại, nếu bạn nhận thấy giá hình thành mức thấp hơn, với hỗ trợ liên tục bị phá vỡ, rất có thể đó là một xu hướng giảm. Và, bạn nên tìm kiếm những cơ hội BÁN xuống ở giá cao.
# Bí mật số 3: Rủi ro một phần nhỏ vốn giao dịch của bạn
Hãy tưởng tượng,
Bạn có một hệ thống giao dịch chiến thắng 50% thời gian với tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro là 2 (2R)
Để tôi giải thích:
- Trung bình cứ 5 lệnh thắng thì có 5 lệnh thua
- 2R nghĩa là bạn bỏ 1 đồng ra giao dịch thì lợi nhuận tiềm năng thu về sẽ là 2 đồng
Và bạn có một kết quả giả định như sau LLLL WWWW (L: Thua, W: Thắng)
Bạn có tự tin đây là một hệ thống có lợi nhuận?
Tôi tin rằng, còn nhiều yếu tố phụ thuộc.
Ví dụ
Nếu bạn rủi ro 30% vốn chủ sở hữu của mình cho mỗi giao dịch, bạn sẽ cháy tài khoản vào giao dịch thứ 4 (-30 -30 -30 -30 = -120%). TOANG!
Nhưng…
Nếu bạn mạo hiểm 2% vốn chủ sở hữu của mình, bạn sẽ có lãi 4% (-2 -2 -2 -2 +4 +4 +4 +4 = 8%)
Bài học là…
Có một hệ thống chiến thắng nhưng không quản lý rủi ro sẽ không đưa bạn đến được đâu cả.
Và đừng quên rằng…
Sự phục hồi tài khoản từ những khoảng lỗ quá lớn là điều dường như bất khả thi, khó có thể leo lên bề mặt nếu bị lún quá sâu.
Lời khuyên là giới hạn khoảng lỗ tối đa của mình ở mức 20-30% tài khoản dù bất kì lý do gì.
Nếu bạn đã lỗ 50% vốn, bạn cần phải hoàn vốn 100% để đạt mức hòa vốn. Vâng, chính xác là vậy, 100% chứ không phải 50%.
Ví dụ: Vốn bạn là 10 000 đô la, mua thua 5 000 đô la vậy là mất đi 50%. Với tài khoản 5 000 đô la còn lại để phục hồi lại thành 10 000 đô la, bạn phải kiếm 5 000 đô la, tức 100%…
Tôi khuyên bạn nên mạo hiểm không quá 2% cho mỗi giao dịch. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy xem Hướng dẫn Hoàn chỉnh về Quản lý rủi ro và Tính toán khối lượng giao dịch.
# Bí mật số 4: Không đặt mục tiêu lợi nhuận để bạn có thể đi theo các xu hướng lớn
Mặc dù những người giao dịch theo xu hướng thường không có mục tiêu lợi nhuận, điều đó không có nghĩa là họ không quản trị rủi ro.
Họ thoát khỏi các giao dịch của mình bằng cách sử dụng cơ chế dời stoploss (trailing stop) , thay vì đặt mục tiêu lợi nhuận ở hỗ trợ và kháng cự, v.v…
Đây là một ví dụ…
Cơ chế dời dừng lỗ (trailing stop) khi BÁN USD/JPY:
Ở hình trên, thay vì chốt lời sớm, bạn hoàn toàn có thể dời điểm dừng lỗ của mình xuống thấp hơn mỗi lần thị trường tạo ra mới giá thấp mới.
Vừa bảo toàn khoản lời của bạn, vừa tiết kiệm chi phí giao dịch cho nhiều lần.
Một số cách để theo dõi điểm dừng lỗ của bạn là:
- Đường trung bình động chéo nhau
- Giá đóng cửa vượt quá đường trung bình động
- Phá vỡ cấu trúc giá
- Phá vỡ đường xu hướng
- Số ATR cách xa đỉnh / đáy
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, đây là 13 cách thoát khỏi giao dịch thua lỗ để giảm rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận .
Phần khó nhất của giao dịch theo xu hướng là thúc đẩy những người chiến thắng của bạn. Bởi vì bạn sẽ thấy nhiều chiến thắng nhỏ trở thành thua lỗ trong khi cố gắng đi theo xu hướng.
Điều này dẫn đến tỷ lệ chiến thắng thấp và rủi ro sẽ cao.
# Bí quyết số 5: Giao dịch tất cả các thị trường để tăng tỷ lệ nắm bắt xu hướng của bạn
Thị trường dành nhiều thời gian hơn so với xu hướng. Do đó, việc xem xét nhiều loại thị trường khác nhau là rất hợp lý để tăng tỷ lệ nắm bắt xu hướng của bạn.
Những người theo xu hướng giao dịch tất cả mọi thứ từ tiền tệ, nông nghiệp, kim loại, trái phiếu, năng lượng, chỉ số, nước cam, bụng heo,… Bạn có thể xem danh sách toàn diện tại đây .
Nếu bạn nhớ lại, hầu hết các loại tiền tệ lớn khác nhau, đã được trong 1 st nửa năm 2014 …
Nhưng nếu bạn xem xét nhiều thị trường hơn, bạn có thể nắm bắt được xu hướng…
Biến động thấp trên (EUR / USD):
