Sinh năm 1877, Jesse Livermore có thể được xem là nhà giao dịch nổi tiếng nhất trong lịch sử.
Ông bắt đầu sự nghiệp giao dịch từ năm 14 tuổi từ các cơ sở giao dịch nhỏ lẻ (Bucket Shop). Kỹ năng đọc giá cả của ông ấy tốt đến nỗi những cửa hàng “bucket shop” cuối cùng không muốn làm ăn với ông nữa.
Vào thời kỳ đỉnh cao của mình ở năm 1929, tổng tài sản của Jesse Livermore có giá trị 100 triệu đô la.
Ngạc nhiên là,
Cuối cùng, ông ta đã mất toàn bộ tài sản của mình bởi vì đã phá vỡ các quy tắc giao dịch do mình đặt ra.
Vậy đấy,
Và đây là những bài học quý giá được rút ra từ kinh nghiệm giao dịch của Jesse Livermore.
24 bài học giao dịch quý giá của Jesse Livermore
#1 Quan sát những cổ phiếu dẫn đầu thị trường.
Theo dõi các cổ phiếu dẫn dắt thị trường, những cổ phiếu mà đã đi đầu trong thị trường tăng giá.
Đó là nơi dựa vào để hành động và kiếm tiền. Khi chúng sụp đổ, cả thị trường cũng sẽ bốc hơi.
Nếu bạn không thể kiếm tiền từ các cổ phiếu trụ, bạn sẽ không kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán.
Việc quan sát một số ít các cổ phiếu dẫn đầu như vậy giữ cho bạn sự tập trung và dễ dàng kiểm soát.
#2 Thị trường do con người định hướng và bản chất con người không bao giờ thay đổi.
Không có gì mới trên Phố Wall hoặc trong đầu cơ chứng khoán.
Những gì đã xảy ra trong quá khứ sẽ xảy ra một lần nữa, và một lần nữa, và một lần nữa.
Điều này là do bản chất con người luôn không thay đổi. Chính yếu tố cảm xúc đã xây dựng cho chúng ta một bản chất vững chắc, điều mà luôn cản trở trí thông minh của chính chúng ta.
Điều này tôi chắc chắn.
Trong suốt thời gian tôi quan quan sát, về cơ bản mọi người đã hành động theo cùng một cách trên thị trường bởi sự thúc đẩy của cảm xúc tham lam, sợ hãi, và hy vọng.
Tôi hoàn toàn tin rằng các mô hình giá đang chuyển động lặp đi lặp lại. Có thể các mẫu hình như vậy càng ngày càng trở nên phức tạp do sự phổ biến của cuộc chơi nhưng suy cho cùng, chúng vẫn lặp đi lặp lại.
#3 Thị trường không bao giờ sai và chúng ta thì có.
Thị trường thường sẽ đi ngược lại với những gì các chuyên gia đã dự đoán.
Vào những thời điểm này, những nhà đầu cơ thành công luôn phải sẵn sàng từ bỏ những dự đoán của mình và tuân theo hành động của thị trường.
Các nhà đầu cơ thận trọng không bao giờ tranh luận với thị trường.
Hãy nhớ rằng, thị trường được thiết kế để đánh lừa hầu hết mọi người.
#4 Chưa bao giờ liên tục suy nghĩ giúp tôi kiếm được tiền, mà chính là ngồi chờ đợi.
Bạn không thể trở nên giàu có khi kiếm được chút ít trong thị trường tăng giá. Và bị lỗ rất nhiều khi thị trường đảo chiều…
Tôi đã làm điều sai lầm này một cách chính xác.
“Vị thế giao dịch ở thị trường Bông cho thấy rằng tôi bị lỗ và tôi đã giữ nó. Ngược lại, vị thế ở Lúa mì cho tôi thấy lợi nhuận và tôi đã bán hết.”
Trong số tất cả những sai lầm đầu cơ, có vài sai lầm còn lớn hơn cả việc cố gắng trung bình giá xuống. Và ví dụ trên là một trong những sai lầm tôi muốn nói với bạn.
Lời khuyên là,
Luôn thoát khỏi ngay những gì những gì cho thấy bạn thua lỗ và tiếp tục giữ những gì cho thấy bạn có lãi.
Thị trường không đánh bại chúng ta. Mà là tự chúng ta đánh bại mình.
Sau nhiều năm sống ở Phố Wall và sau khi kiếm được và mất hàng chục triệu đô la, tôi muốn nói với bạn điều này: nỗ lực suy nghĩ chưa bao giờ tạo ra số tiền lớn cho tôi. Nó luôn luôn là kiên nhẫn chờ đợi.
#5 Bạn có thể thắng trên một vài cổ phiếu, nhưng không thể đánh bại Phố Wall mọi lúc.
Đầu tiên, bạn không nên đầu tư vào thị trường mọi lúc.
Có nhiều lúc tôi hoàn toàn không chắc chắn về hướng đi của thị trường. Những lúc như vậy, chờ đợi xác nhận về động thái tiếp theo là thượng sách.
Thứ hai, sự thay đổi trong xu hướng chính làm tổn thương hầu hết các nhà giao dịch.
Luôn luôn ghi nhớ rằng,
Bạn có thể thắng trên một cổ phiếu, nhưng bạn không thể luôn luôn đánh bại Phố Wall. Không ai có thể.
Không một nhà quản lý quỹ nào có thể có đủ lý do để mua hoặc bán cổ phiếu hàng ngày.
Hãy nhớ điều này: Rất nhiều trader cảm thấy họ phải giao dịch ngày này qua ngày khác, sự mạo hiểm như vậy là vô nghĩa cho nền tảng của các giao dịch lớn. Hãy chờ đợi, bạn sẽ gặt hái được từ những sai lầm của họ.
#6 Trong đầu cơ, hãy xem và đánh hành động của con người trong thị trường, đừng nghe bất kì điều gì do bất cứ ai nói.
#7 Giao dịch thành công luôn là một trận chiến đầy cảm xúc đối với nhà đầu cơ, không phải là một trận chiến của những con người thông minh.
#8 Tôi tin rằng công chúng muốn được dẫn dắt, được hướng dẫn, được chỉ dẫn những gì phải làm.
Về cơ bản, cảm xúc của con người luôn muốn được trấn an.
Họ sẽ luôn di chuyển hàng loạt, theo đám đông, theo nhóm nhóm vì mọi người muốn sự an toàn từ sự đồng hành của nhiều người xung quanh.
#9 Tôi tin rằng có kỷ luật để tuân theo các quy tắc của bạn là điều cần thiết.
Nếu không có các quy tắc cụ thể, rõ ràng và đã được kiểm tra qua thực tế, các bạn sẽ chắc chắn không có bất kỳ cơ hội thành công nào.
Tại sao?
Bởi vì những traders không có kế hoạch cũng sẽ giống như một vị tướng không có chiến lược. Do đó không thể hành động được.
Các nhà giao dịch thực thụ không những có một kế hoạch rõ ràng để hành động mà còn các kế hoạch khác nữa để kịp thời phản ứng khi thị trường dở chứng.
#10 Nếu bạn không thể ngủ vào ban đêm vì vị thế đang mở, thì bạn đã đi quá xa.
Để tôi nói bạn nghe, không những khi ngủ mà bất kì khi nào bạn cảm thấy lo lắng tột độ từ giao dịch đang mở, hãy bán hết đi.
Ở đây, tôi không nói là vị thế đó sẽ thắng hay thua.
Ý tôi là,
Khi bạn tràn ngập lo lắng, sợ hãi thì lợi thế của bạn trên thị trường đã giảm đi 80%. Bạn chắc chắn sẽ thất bại trong dài hạn.
#11 Hãy nhớ rằng cổ phiếu không bao giờ là quá cao để bạn bắt đầu mua hoặc quá thấp để bắt đầu bán.
#12 Không dũng cảm nhận lấy mất mát – đó là điều gây thiệt hại cho túi tiền và tâm hồn.
Mất tiền dường như là vấn đề rất nhỏ.
Một cú thua lỗ không bao giờ làm phiền được tôi. Tôi đã quá quen với điều đó. Và, tất cả các nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng đều quen thuộc với sự mất mát như thế này.
Bản chất của thị trường là xác xuất, làm sao bạn có thể chiến thắng mọi lúc ?
Vậy câu hỏi đặt ra khi thua bạn sẽ làm gì ?
Giận giữ, bực bội, lo lắng hay hy vọng?
Như tôi đã nói trước đó, tâm lý không còn ổn định thì tức là bạn đã mất đi 80% lợi thế của mình.
Vì vậy, hãy chấp thụa lỗ. Sai làm lại, làm đúng hơn.
#13 Tôi giao dịch trên thông tin của riêng tôi và làm theo các phương pháp của riêng tôi.
#14 Giao dịch những gì đơn giản nhất, đừng cố gắng tìm kiếm lý do.
Nếu sau một thời gian dài tăng ổn định, một cổ phiếu quay đầu và dần dần bắt đầu đi xuống, chỉ thỉnh thoảng có những đợt phục hồi nhỏ, các mức kháng cự không được re-test nhiều,…
Rõ ràng cái đang nằm trước mắt chúng ta là một xu hướng giảm. Hãy bán ra!
Khó hiểu là,
Với những trường hợp trực quan như vậy tại sao mọi người phải yêu cầu giải thích? Và, cố gắng bỏ qua sự đơn giản để đi lục lọi các thông tin kinh tế phức tạp.
Để tôi nói cho bạn nghe,
Họ cuối cùng chỉ đứng ngoài nhìn thị trường giảm hoặc đóng vị thế với một khoản lỗ to đùng.
#15 Tôi không mua cổ phiếu khi nó giảm, tôi mua khi nó tăng
Khi tôi lên kế hoạch bán một cổ phiếu, mỗi lần bán phải ở mứ giá thấp hơn lần bán trước.
Khi đang mua, tôi làm ngược lại. Chỉ mua thêm khi giá đạt mức cao mới
#16 Đừng để bị đánh lừa bởi sức hút của những người giao dịch khác.
Tôi đã phải mất hàng triệu đô la để biết rằng một kẻ thù nguy hiểm khác đối với một nhà giao dịch là sự nhạy cảm của anh ta trước sự thúc giục của một cá nhân khác…
Đặc biệt những cá nhân khác đó là những người thông minh
Khi một người thúc đẩy bạn làm một điều gì, họ luôn cho mình đúng và rất khó để tranh luận với họ. Nhưng giao dịch luôn có 2 chiều, những con thiên nga đen sẽ xuất hiện bất cứ khi nào.
Hãy có chủ kiến với tiền bạc của bạn.
#17 Hiểu bản thân.
Một người đàn ông phải biết rõ về bản thân anh ta muốn gì, nhất là khi đến với giao dịch. (Tôi chỉ nói đa số, vì thực tế cũng có rất nhiều phụ nữ được vinh danh là trader thành công)
Xem lại bài viết này của tôi và thử suy ngẫm về quy tắc số 17 này.
#18 Sợ hãi và tham lam là kẻ thù lớn nhất của bạn.
Khi thị trường đi ngược lại dự đoán, bạn sợ hãi tột độ đến nỗi đủ dũng khí để cắt lỗ, rồi hy vọng thị trường sẽ quay lại vị thế ban đầu.
Đó là chưa kể khi lòng tham trỗi dậy và bạn bắt đầu quân bình giá.
Và,
…bạn mất nhiều hơn những gì bạn nên mất.
Khi thị trường đi theo đúng xu hướng, bạn trở nên lo sợ rằng ngày hôm sau sẽ lấy đi lợi nhuận của bạn và bạn thoát ra quá sớm.
Nhà giao dịch thành công luôn phải chiến đấu với hai bản năng sâu sắc này.
#19 Giao dịch không phải là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng.
Kiếm tiền từ suy đoán là trò chơi hấp dẫn nhất trên thế giới.
Nhưng nó không phải là một trò chơi dành cho những người lười biếng, những người có khả năng cân bằng cảm xúc kém, hoặc những người thích phiêu lưu làm giàu nhanh chóng.
Bạn để ý mà xem,
Đa số họ sẽ chỉ quăng tiền ra cửa sổ mà thôi.
#20 Chậm lại một chút! Nó sẽ là hợp đồng bảo hiểm giá trị nhất cho một trader
Đơn giản thôi, chờ đợi thêm một chút nữa để thị trường xác nhận là bạn đã ĐÚNG.
Đừng mở một giao dịch cho đến khi chính thị trường xác nhận ý kiến của bạn là đúng. Nói cách khác, đừng là một nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn.
#21 Đừng bao giờ quân bình thua lỗ
Thật là ngu ngốc khi thực hiện giao dịch thứ hai nếu giao dịch đầu tiên cho thấy bạn đang thua lỗ.
Đừng bao giờ trung bình giá kiểu như vậy…Lòng tham đó sẽ giết chết tài khoản của bạn.
Thoả thuận nhé,
Hãy để suy nghĩ này được ghim vào tâm trí bạn một cách không thể xóa nhòa. Tôi đã chứng kiến nhiều tài khoản bốc hơi chỉ vì tư duy tồi tệ như vậy.
#22 Xu hướng là người bạn đáng tin tưởng nhất
Phương pháp giao dịch theo xu hướng dường như là vũ khí lợi hại đã mang lại sự giàu sang cho nhiều nhà quản lý quỹ lớn.
Hãy tôn trọng nó!
Đừng mua khi thị trường đi xuống, và đừng bán khi thị trường đi lên.
#23 Luôn giao dịch với mức cắt lỗ được xác định trước
Khi thực hiện một giao dịch, bạn phải có mục tiêu thoát khỏi vị thế rõ ràng nếu thị trường đi ngược lại với bạn.
Và bạn phải tuân theo các quy tắc đó!
Một lời khuyên nữa,
Đừng bao giờ thua lỗ hơn 10% vốn của bạn cho một giao dịch. Nó không đáng!
Kết hợp việc xác định các điểm dừng kỹ thuật và tâm lý của bạn về tiền bạc để tạo nên một hệ thống thoát lệnh đúng chuẩn Wall street.
#24 Đừng cố gắng chơi với thị trường mọi lúc.
Lâu lâu hãy tự thưởng cho bản thân sự nghỉ ngơi, đi nghỉ mát chẳng hạn. Hãy hoàn toàn thoát khỏi thị trường không vì lý do nào cả.
Chỉ là dành thời gian cho bản thân!
Tổng kết
Bạn có muốn nhận thêm những lời khuyên về giao dịch?
Bấm vào đường dẫn này để nhận về Ebook MIỄN PHÍ: 99 nguyên tắc giao dịch trong mọi thời đại
Nhưng nguyên tắc trong Ebook này đến từ những kinh nghiệm giao dịch của tôi, và đến từ những tên tuổi nổi tiếng trong giới đầu cơ như: Paul Tudor Jones hay Ed Seykota
Gặp lại các bạn sau.
