Có thể bạn biết hoặc chưa,
Hỗ trợ và kháng cự là một khái niệm quan trọng và là một công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật .
Nhiều hệ thống giao dịch đã được phát triển để tận dụng các mức hỗ trợ và kháng cự (Support & Resistance) trên thị trường. Điều này làm cho chúng trở thành một trong những công cụ giao dịch được sử dụng rộng rãi trên thị trường tài chính.
Nếu bạn là người mới bắt đầu trên thị trường , hiểu khái niệm về mức hỗ trợ và kháng cự sẽ là ưu tiên số một.
Hãy tin tôi đi.
Đầu tiên,
Hỗ trợ và kháng cự là gì?
[su_note note_color=”#f4d562″ text_color=”#000000″]Đường hỗ trợ (Support) đại diện cho mức giá mà thị trường gặp khó khăn để phá vỡ đi xuống.[/su_note]
Nói cách khác, người MUA thường nhảy vào thị trường để đầu cơ giá lên khi giá tiếp cận những mức hỗ trợ quan trọng.
Thông thường, có một số lượng rất lớn các lệnh chờ MUA nằm xung quanh các mức hỗ trợ quan trọng.
Bạn có thể để ý thấy điều đó bằng cách mở đồ thị quá khứ ra và đi tìm các mức hỗ trợ. 90% thời gian giá thường bật lên ngay khi chạm các mức giá này.
[su_note note_color=”#f4d562″ text_color=”#000000″]Kháng cự (Resistance) đại diện cho các mức giá mà tại đó thị trường gặp khó khăn để vượt lên.[/su_note]
Trong khi các lệnh chờ mua được đặt xung quanh các mức hỗ trợ quan trọng, các lệnh chờ bán được tập trung quanh các mức kháng cự quan trọng.
Nói một cách đơn giản, người BÁN nhảy vào thị trường để đầu cơ giá xuống khi giá đạt đến mức kháng cự quan trọng.
Nhiều công cụ trong phân tích kỹ thuật có mục đích xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng nơi giá có thể đảo chiều. Một số trong những công cụ đó bao gồm:
- Kháng cự hỗ trợ ngang / xu hướng
- Kháng cự hỗ trợ động
- Fibonacci
- Các mẫu hình như Harmonic, hộp Darvas
Phân loại Hỗ trợ và kháng cự
Có nhiều cách mà hỗ trợ và kháng cự được tạo thành trên thị trường.
Danh sách dưới đây cho biết những cách tạo thành hỗ trợ (S) và kháng cự (R):
| S&R ngang | Được vẽ bởi các đường ngang sử dụng ít nhất một điểm giá |
| S&R số tròn | Các mức giá TRÒN S&R. Còn gọi là các mức tâm lý xung quanh tỷ giá hối đoái (ví dụ: 1,250, 1,10, 1,50, v.v.) |
| S&R xu hướng | Được vẽ bởi các đường xu hướng dốc lên hoặc xuống bằng cách sử dụng ít nhất hai điểm giá |
| S&R Fibo | Các mức S&R được xác định dựa trên tỷ lệ Fibonacci, thường được sử dụng để xác định mục tiêu giá |
| S&R động | Các cấp độ S&R cập nhật với mỗi mức giá mới tạo thành từ các chỉ báo (indicator) |
Loại #1: Mức hỗ trợ và kháng cự ngang
Đây là loại mà đa số nhà giao dịch đều biết.
Các mức hỗ trợ và kháng cự ngang là loại gần như là cơ bản nhất. Chúng chỉ đơn giản được xác định bởi một đường ngang.
Để xác định,
Trước tiên, bạn cần phát hiện một mức giá trong quá khứ nơi đó giá gặp khó khăn để vượt lên trên hoặc xuống. Sau đó đánh dấu nó bằng một đường ngang.
Một khi giá tiếp cận đường ngang này một lần nữa, có khả năng cao giá sẽ lặp lại hành động trong quá khứ.
Xem ví dụ sau:
Bạn có biết không?
Để mức hỗ trợ hoặc kháng cự trở nên quan trọng, giá phải chạm và giữ vững ít nhất ba lần.
Loại #2: Mức hỗ trợ và kháng cự số tròn
Có một loại mức hỗ trợ và kháng cự khác là mức số tròn, nói nôm na chúng hình thành xung quanh tỷ giá hối đoái số tròn.
Để tôi giải thích,
Chúng ta đã hiểu rằng, hỗ trợ và kháng cự là các mức độ tâm lý của người tham gia thị trường. Và tâm lý của chúng ta thích những gì gọn, đẹp, dễ nhớ. Đó là sự ra đời của các mức hỗ trợ kháng cự số tròn
Các mức hỗ trợ và kháng cự số tròn là các đường nằm ngang được vẽ qua tỷ giá hối đoái số tròn, chẳng hạn như 1.00; 1.10, 1.20, 1.25, v.v…
Biểu đồ sau đây cho thấy cặp EUR / USD với mỗi số tròn đóng vai trò là một đường kháng cự và hỗ trợ.
Loại #3: Mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên đường xu hướng
Gần giống với S & R ngang,
Các mức hỗ trợ và kháng cự dạng đường xu hướng không được vẽ bởi các đường nằm ngang, mà bởi các đường xu hướng có thể dốc lên hoặc dốc xuống.
Mỗi khi giá tiếp cận theo đường xu hướng, có khả năng cao giá sẽ đảo chiều cũng như chức chức năng của một hỗ trợ hoặc kháng cự.
Đường xu hướng thường được sử dụng để xác định xu hướng tăng và xu hướng giảm.
[su_note note_color=”#f4d562″ text_color=”#000000″]Nó là công cụ cực kỳ hữu hiệu trong điều kiện thị trường tăng giao động (volatile bullish)[/su_note]
Chúng ta có thể sử dụng song song hỗ trợ/kháng cự xu hướng để vẽ ra kênh giá cho một xu hướng tăng/giảm giao động.
Trong một kênh giá, đường xu hướng bên trên mang chức năng của kháng cự và đường xu hướng bên dưới mang chức năng của hỗ trợ.
Xem ví dụ sau về kênh giá tăng:
Xem ví dụ về kênh giá giảm:
Hãy chắc là hiểu ý tưởng mà tôi vừa truyền đạt về hỗ trợ kháng cự xu hướng nhé.
Tiếp theo,
Loại #4: Hỗ trợ và kháng cự từ Fibonacci
So với các loại trên thì cách xác định hỗ trợ kháng cự dựa vào Fibonacci đặc biệt hơn.
Để tôi giải thích,
Đầu tiên, Fibonacci là một công cụ toán học cực kỳ phổ biến được sử dụng để xác định các mức giá kết thúc ở những phiên điều chỉnh.
Điều chỉnh là sự di chuyển của giá ngược với xu hướng chính, điều này mang lại cho biểu đồ giá của mô hình zig-zag đặc trưng (hay mô hình hình Sin).
Đi sơ qua một chút về “tác giả” và ý nghĩa Fibonacci
Leonardo Fibonacci là một nhà toán học nổi tiếng người Ý từ thời trung cổ, được biết đến với dãy số Fibonacci như sau: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Nếu bạn chia bất kỳ số nào trong chuỗi với số trước đó, bạn sẽ luôn nhận được kết quả là: 0,618.
Tỷ lệ này, còn được gọi là Tỷ lệ vàng.
Nó khá phổ biến trong tự nhiên và được ứng dụng rất đa dạng trong cuộc sống. Chúng ta quan niệm rằng thế giới là hỗn độn, và tỷ lệ vàng Fibonacci được sinh ra để trật tự hóa sự hỗn độn đó.
Đối với thị trường tài chính đầy biến động, tỷ lệ vàng cũng được ứng dụng.
Những người tham gia thị trường tin rằng Tỷ lệ vàng có thể được sử dụng để dự đoán sự điều chỉnh giá trên thị trường.
Mức thoái lui Fibonacci 61,8% được cho là các hỗ trợ/kháng cự quan trọng. Trong nhiều trường hợp, thực tế cho thấy thị trường có xu hướng tôn trọng mức thoái lui Fibo 61,8% hơn các giá trị khác.
Biểu đồ sau đây cho thấy một ví dụ về cách sử dụng các mức thoái lui Fibonacci để xác định hỗ trợ/kháng cự:
Loại #5: Mức hỗ trợ và kháng cự động
Hỗ trợ và Kháng cự động được xác định chủ yếu dựa trên các indicators.
Để tôi giải thích,
Nó có nghĩa là Hỗ trợ và Kháng cự “di chuyển cùng” với giá cả thay vì nằm yên một chỗ và chờ giá chạm tới.
Ví dụ:
Đường trung bình động 50 kỳ (MA50) có thể hoạt động như Hỗ trợ động trong một xu hướng mạnh. Giá bật lên sau khi chạm MA50.
Hoặc ví dụ khác là MA100, đôi lúc nó cũng hoạt động như một Kháng cự như thế này:
Làm thế nào để vẽ đường hỗ trợ và kháng cự
Đường hỗ trợ và đường kháng cự cần đi qua ít nhất hai điểm giá trong quá khứ mà ở đó giá khó vượt qua.
Đơn giản chỉ cần nối hai mức cao hoặc hai mức thấp trong biểu đồ giá là chúng ta sẽ có được kháng cự hoặc hỗ trợ.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng trong cả hai trường hợp (đường S & R theo chiều ngang và đường xu hướng), hỗ trợ và kháng cự được xem là quan trọng hơn nếu giá chạm vào chúng ít nhất ba lần.
Cách vẽ đường hỗ trợ và kháng cự trên Tradingview
Tradingview là một trong những nền tảng giao dịch phổ biến nhất. Nó có các công cụ biểu đồ tiên tiến để chúng ta có thể áp dụng các kiến thức phân tích.
Chúng ta hãy xem cách vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự ngay bây giờ
Vẽ các đường hỗ trợ/kháng cự ngang
Để vẽ một đường ngang trên biểu đồ của bạn,
Chọn nút đường nằm ngang trên thanh công cụ như hình dưới và nhấp vào bất kỳ vị trí nào trên biểu đồ nơi bạn muốn đường thẳng xuất hiện.
Hình ảnh sau đây cho thấy một đường ngang được vẽ trên cặp USD/CHF. Chỗ đó tôi vẽ có thể được xem là một hỗ trợ.
Vẽ đường xu hướng
Một công cụ phổ biến khác để phân tích biểu đồ là đường xu hướng.
Nó giúp các bạn vẽ được các đường xiên, từ đó xác định hỗ trợ và kháng cự dựa vào kênh giá
Dưới đây là một kênh giá tôi vẽ, lấy làm ví dụ.
Vẽ các truy hồi Fibonacci
Và cuối cùng, để kết thúc phần giới thiệu ngắn gọn này về cách vẽ hỗ trợ kháng cự trên nền tảng tradingview, chúng ta hãy xem cách sử dụng và vẽ các hồi quy Fibonacci trên biểu đồ.
Để vẽ các hồi quy Fibonacci trên biểu đồ của bạn, hãy nhấp vào công cụ Fibonacci trên Thanh công cụ và chọn mức thấp và mức cao của một con sóng mà bạn muốn đo sự điều chỉnh
Các mức Fibo 23.6, 38.2 và 61.8 thường là các mức quan trọng nhất mà giá có thể kiểm tra lại.
Như hình dưới, tôi đã dùng công cụ Fibo nối từ mức thấp đến mức cao của 1 con sóng tăng và nhận ra rằng mức thoái lui 38.2 (0.382) là một hỗ trợ mạnh.
Bây giờ, hãy chuyển sang một số mẹo quan trọng khi vẽ mức hỗ trợ và kháng cự.
Mẹo vẽ hỗ trợ và kháng cự
Mẹo #1: Hỗ trợ và kháng cự có thể hoán đổi vai trò cho nau
Một đặc điểm quan trọng của mức hỗ trợ và kháng cự là chúng có thể thay đổi vai trò của cho nhau một khi bị phá vỡ.
Một mức hỗ trợ bị phá vỡ có thể trở thành kháng cự trong tương lai, và ngược lại.
Tin tôi đi,
Điều này rất quan trọng trong sự nghiệp giao dịch của bạn, vì một chiến lược giao dịch với Price Action luôn luôn sử dụng mẹo số #1 này.
Kháng cự biến thành hỗ trợ:
Hỗ trợ biến thành kháng cự:
Mẹo #2: Biết sự khác biệt giữa các mức giá và vùng giá
Có một sự khác biệt quan trọng giữa các mức hỗ trợ/kháng cự và vùng kháng cự/hỗ trợ.
Như tên gọi, mức ám chỉ một mức giá cụ thể.
Mặt khác, vùng biểu một khu vực mà ở đó các mức giá bên trong đều có thể là hỗ trợ hoặc kháng cự.
Bạn có biết không?
Các mức hỗ trợ và kháng cự được vẽ bằng công cụ thoái lui Fibonacci không phải là mức giá chính xác.
Ví dụ, giá sẽ hiếm khi là hỗ trợ chính xác ở mức Fibonacci 38.2 mà nó thường ở giữa giữa 38.2 và 50.
Mẹo #3: Sử dụng Phân tích đa khung thời gian để xác định S & R hàng tuần, hàng ngày và ngắn hạn
Trong giao dịch thực tế, quyết định khôn ngoan là thực hiện phân tích đa khung thời gian (MTFA), trên các khung thời gian hàng tuần, hàng ngày và ngắn hạn để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự dài hạn và ngắn hạn.
Về bản chất, các mức hỗ trợ và kháng cự trên các khung thời gian cao hơn có xu hướng quan trọng hơn các mức S & R trên các khung thời gian ngắn hơn.
Ví dụ,
Nếu giá đạt đến mức hỗ trợ tại biểu đồ 1 giờ, nhưng biểu đồ hàng ngày cho thấy chính xác mức giá đó có thể đóng vai trò là ngưỡng kháng cự, có nhiều khả năng giá sẽ tôn trọng ngưỡng kháng cự hàng ngày và vượt qua Hỗ trợ 1 giờ.
Hơn nữa, các khung thời gian khác nhau có thể hiển thị các xu hướng khác nhau trên cùng một cặp tiền tệ.
Cái bạn thấy ở khung thời gian 15 phút của cặp tiền GBP/USD có thể là một xu hướng giảm, nhưng trên khung thời gian H4 nó có thể là một trend tăng.
Tổng kết
Khái niệm về mức hỗ trợ và kháng cự đóng vai trò là nền tảng cho nhiều chiến lược giao dịch nâng cao, đó là lý do tại sao bạn cần hiểu những khái niệm này càng sớm trong sự nghiệp giao dịch của mình càng tốt.
