Một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà tôi nhận được từ các nhà giao dịch là…
“Này David, làm cách nào để xác định hướng của xu hướng?”
Nó không hề đơn giản như bạn tưởng – ngay cả khi bạn sử dụng các chỉ báo xu hướng .
Ví dụ,
Cứ cho là bạn có thể bằng cách nào đó xác định được xu hướng của đồ thị ngày. Nhưng,
Khi bạn quay lại biểu đồ hàng giờ, đó lại là một xu hướng giảm.
Và nếu bạn đi xuống biểu đồ 5 phút, sẽ có thể không còn xu hướng nào cả mà là một mớ hỗ độn.
Vậy bạn nên làm gì?
Chà,
Bạn sẽ biết câu trả lời sau khi đọc bài viết này vì bạn sẽ học được:
- Điều quan trọng nhất cần biết trước khi xác định xu hướng
- Cách sử dụng hành động giá trong xác định xu hướng
- Cách để nhận diện xu hướng mà không cần sử dụng biểu đồ nến Nhật
- Cách sử dụng Đường trung bình động để xác định sức mạnh của xu hướng
- Cách sử dụng Đường xu hướngđúng cách
- Cách sử dụng Kênh giá để cải thiện hệ thống Ra-Vào lệnh
- Phương pháp cá nhân của tôi để xác định và giao dịch theo xu hướng
Bạn thấy đủ hấp dẫn chứ?
Vậy thì hãy bắt đầu…
Tư duy đúng về xu hướng
Có một đại ca trong nghề nói với tôi rằng: “Xu hướng là một sự ảo tưởng của những tay mơ”
Đúng vậy.
Trước cũng có phân vân nhưng trải nhiêm đã cho tôi biết rằng nó đúng là một sự ảo tưởng.
Tại sao?
Bởi vì một xu hướng là vô nghĩa nếu bạn không đặt nó trong một bối cảnh nhất định.
Khung thời gian H4 cho bạn thấy một chu kì sideway trong nhiều tuần nhưng M30 lại là một con sóng tăng mạnh mẽ trong 2 ngày gần nhất.
Ý tôi là thế này:
Có ba nhà giao dịch đang xem xét cùng một thị trường,
Một người nói đó là xu hướng tăng và người kia nói xu hướng giảm, người nọ bảo thị trường sideway khi phân tích cùng một cặp tiền EUR/USD – bởi vì họ đang xem xét các khung thời gian khác nhau.
Vậy ai đúng?
Biểu đồ 4 giờ (H4):
Biểu đồ 15 phút (M15):
Biểu đò 5 phút (M5):
Vì thế…
[su_note note_color=”#f4d562″ text_color=”#000000″]Trước khi cố gắng xác định hướng của xu hướng, bạn phải biết khung thời gian mình muốn chọn để giao dịch là gì.[/su_note]
Có thể bạn đang tự hỏi:
“Vậy David, tôi nên sử dụng khung thời gian nào?”
Điều này phụ thuộc vào cách tiếp cận thị trường của bạn. Tùy vào bạn là nhà giao dịch trong ngày (day-trader), nhà giao dịch trung hạn (Swing trader) hay nhà giao dịch theo vị thế (Position trader).
Nhưng như một hướng dẫn chung, theo tôi:
- Các nhà giao dịch trong ngày thường sử dụng khung thời gian 30 phút trở xuống.
- Các nhà giao dịch Swing thích hơn khung thời gian từ 1 – 4 giờ.
- Các nhà giao dịch theo vị thế sử dụng khung thời gian 4 giờ trở lên.
Khi bạn đã xác định khung thời gian của mình, hãy tập trung vào nó 100% vì các khung thời gian khác sẽ làm “NHIỄU” nhận định của bạn.
Tiếp theo, hãy xem xét 5 chỉ báo xu hướng.
#1: Cách sử dụng Hành động giá để xác định xu hướng
Hành động giá đề cập đến việc đọc cấu trúc thị trường, cảm nhận động lượng qua đồ thị nến và hỗ trợ/kháng cự để xác định các cơ hội giao dịch.
Hành động giá là một trong những điều quan trọng nhất bạn phải học vì nó mang lại cho bạn cái nhìn sâu sắc có giá trị về thị trường.
Điều mà sẽ không thể tìm thấy nếu chỉ dựa vào chỉ báo.
Ví dụ:
- Những nhà giao dịch tay mơ bị đá ra khỏi thị trường như thế nào ? Ở những mức giá nào
- Đa số nhà giao dịch đang đặt điểm dừng lỗ của họ ở đâu?
- Các nhà giao dịch mới sẽ thường tham gia thị trường ở đâu?
v.v…
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy đọc “Hướng dẫn Chiến lược Giao dịch Hành động Giá“
Về quy tắc cơ bản để phân biệt 3 loại xu hướng, đây là 3 điều cần nhớ:
- Xu hướng tăng bao gồm các mức đỉnh cao hơn và mức đáy cao hơn hơn
2. Xu hướng giảm bao gồm các mức đỉnh thấp hơn và mức đáy thấp hơn
3. Một phạm vi sideway được tạo ra giữa mức cao và mức thấp
Đây là cách mà 3 chu kì thị trường hiển thị trong thực tế,
Xu hướng tăng (Up trend):
Xu hướng giảm (Down trend):
Phạm vi (Sideway):
Bạn có thấy dễ dàng không?
Tôi phải nói thế này, trên thực tế có nhiều lúc thị trường sẽ cực kì khó để chúng ta có thể xác nhận được xu hướng.
Đặc biệt là khi các chân nến “bay” khắp nơi
Vì vậy, trong phần tiếp theo, bạn sẽ học cách xác định xu hướng mà không cần sử dụng biểu đồ hình nến .
Tiếp tục nào…
#2: Tìm xu hướng bằng line chart
Tại sao tôi lại đề cập đến line chart (Biểu đồ đường) ở đây?
Biểu đồ hình nến đôi lúc có thể trở nên lộn xộn nếu bóng nến nhảy lung tung gây khó khăn cho việc xác định xu hướng (đặc biệt là đối với các nhà giao dịch mới).
Và đây là một giải pháp đơn giản,
Biểu đồ đường.
Có thể bạn đang tự hỏi:
“Biểu đồ đường là gì?”
Nó hiển thị trên biểu đồ của bạn bằng cách chỉ nối các mức giá đóng cửa. Hay nói cách khác dữ liệu giá được thể hiện trên màn hình chỉ là giá đóng cửa.
So với đồ thị nến – gồm 4 lợi giữ liệu giá: mở cưa, cao nhất, thấp nhấp, đóng cửa, thì đồ thị trường khá là yếu kém.
Nhưng, trong mục này, tôi đang đề cập đến điểm mạnh của nó.
Xem thêm: Cách phân loại đồ thị giá qua video dưới đây.
Tóm lại,
Đồ thị đường trông rất tinh gọn giúp chúng ta dễ nhìn ra cấu trúc xu hướng của nó.
Đây là ý của tôi…
Biểu đồ hình nến:
Biểu đồ đường:
Bạn có thấy sự khác biệt không?
Và đây là cách bạn có thể diễn giải biểu đồ đường:
- Nếu đường hướng lên cao hơn, đó là xu hướng tăng
- Nếu đường hướng xuống thấp hơn, đó là xu hướng giảm
- Nếu đường thẳng bằng phẳng đi ngang, đó là một phạm vi
Công cụ đơn giản, phải không?
Tuy nhiên…
Bạn phải biết rằng biểu đồ đường chỉ xem xét giá đóng cửa. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không biết mức cao / thấp của nến là bao nhiêu – và điều này sẽ cản trở các quyết định giao dịch của bạn.
Vì vậy,
Theo tôi, biểu đồ đường rất hữu ích để xác định hướng của xu hướng. Nhưng để quản lý giao dịch chính xác, tốt nhất bạn nên sử dụng biểu đồ hình nến hoặc biểu đồ thanh (bar chart).
#3: Xác định xu hướng bằng đường trung bình
Đường trung bình động là một chỉ báo biểu thị “tóm tắt” các mức giá trong quá khứ và xuất hiện dưới dạng một đường trên biểu đồ của bạn.
Tôi phải nói thế này,
Đường trung bình không giúp cho các bạn dự báo bước tiếp theo của thị trường
Nhưng,
Không có nghĩa là nó vô dụng vì chỉ báo trung bình động có thể giúp bạn xác định xu hướng hiện tại – và sức mạnh của nó.
Cách sử dụng MA để xác định xu hướng
Đây là một kỹ thuật đơn giản:
- Nếu cấu trúc giá duy trì trên đường trung bình 200 kỳ (MA200), thì đó là một xu hướng tăng dài hạn.
- Nếu cấu trúc giá duy trì dưới MA200, thì đó là một xu hướng giảm dài hạn.
Ví dụ,
Cách sử dụng MA để xác định sức mạnh xu hướng
Hiện nay…
Ngoài đường 200MA, bạn có thể kết hợp thêm đường trung bình động ngắn hạn để xác định sức mạnh của xu hướng.
Đây là cách:
- Trong một xu hướng mạnh, cấu trúc giá có xu hướng duy trì trên/dưới MA20
- Trong một xu hướng ổn đinh, cấu trúc giá có xu hướng duy trì trên/dưới MA50
Đây là ý tôi muốn nói,
MA20 (Đường màu xanh):
MA50 (Đường màu hồng):
[su_note note_color=”#f4d562″ text_color=”#000000″]Đường trung bình hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng (cho dù đó là xu hướng mạnh, lành mạnh hay yếu).[/su_note]
Vậy, nếu thị trường nằm trong một phạm vi, đường trung bình động có rất ít ý nghĩa và tốt nhất bạn nên bỏ qua nó.
Nếu bạn tò mò muốn khám phá “bí mật” xác định xu hướng của tôi giúp bổ trợ cho phương pháp sử dụng trung bình động,
Hãy xem bài viết này.
#4: Đường xu hướng
Trendline là một công cụ vẽ bằng tay. Nó có thể giúp bạn xác định hướng và sức mạnh của một xu hướng.
Nhưng trước hết, bạn phải học cách vẽ đường xu hướng một cách chính xác.
Cách vẽ đường xu hướng như một người chuyên nghiệp:
- Tìm kiếm ít nhất 2 đỉnh hoặc hay 2 đáy
- Nối chúng lai bằng đường xu hướng
- Càng nhiêù “lần chạm” vào đường xu hướng là sự báo hiệu cho một xu hướng ổn định
Ví dụ,
Đây là cách diễn giải xu hướng:
- Nếu đường xu hướng hướng lên, đó là xu hướng tăng
- Nếu đường xu hướng hướng xuống, đó là một xu hướng giảm
Đơn giản phải không?
Tuy nhiên…
Nếu bạn muốn xác định độ mạnh của một xu hướng, hãy chú ý đến góc của đường xu hướng so với phương ngang
Nguyên tắc là:
- Đường xu hướng càng dốc thì xu hướng càng mạnh
- Đường xu hướng càng phẳng thì xu hướng càng yếu
Đây là ý tôi,
Bạn thấy có lý chứ?
Bây giờ bạn đã có cái nhìn sơ lược về cách sử dụng đường xu hướng để xác định xu hướng.
Nếu bạn muốn khám phá chiến lược giao dịch theo đường xu hướng của tôi bằng cách sử dụng kỹ thuật trên, thì hãy xem bài viết này tại đây…
Kế tiếp…
#5: Cách giao dịch xu hướng bằng kênh giá
“Kênh giá là gì?”
Kênh giá là một biến thể cao cấp hơn của đường xu hướng.
Cách bạn vẽ và giải thích nó 100% giống như đường xu hướng ở mục #4
Sự khác biệt duy nhất là… Kênh giá có thêm một đường thứ 2 song song với đường xu hướng.
Đây là một ví dụ:
Bạn có thể thấy…
Kênh giúp bạn xác định nơi mà áp lực đối ứng có thể xuất hiện. Nói cách khác, khi nào người mua muốn mua và người bán muốn bán ra.
Nôm na, nó cũng giống hỗ trợ – kháng cự.
- Đường xu hướng nằm dưới là nơi người MUAa muốn mua vào hoặc người BÁN muốn chốt lời
- Đường xu hướng năm trên là nơi người BÁN muốn bán hoặc người MUA muốn chốt lời
Mẹo này sẽ giúp bạn ứng dụng các kỹ thuật trên chuẩn hơn
Tại sao tôi lại soạn ra mục này?
- Nếu bạn chỉ nhìn vào nước, bạn sẽ có thể bỏ lỡ đại dương.
- Nếu bạn chỉ nhìn vào cây, bạn sẽ có thể bỏ lỡ khu rừng.
- Nếu bạn chỉ chăm chăm vào mức giá hiện tại, bạn sẽ bỏ lỡ xu hướng dài hạn.
Vậy quan điểm của tôi là gì?
Hãy ngưng cố định tâm trí của mình vào những hành động của thị trường trong các khoảnh khắc ngắn hạn
Thay vào đó, hãy thu nhỏ biểu đồ của bạn.
Bằng cách nào ư?
Vâng, thu nhỏ biểu đồ của bạn và quan sát một bức tranh lớn hơn.
Đây là ý tôi:
Biểu đồ to sẽ tập trung nguồn lực của bạn vào các tiểu tiết.
Ngược lại, biểu đồ zoom nhỏ sẽ cho bạn cái nhìn lớn hơn.
Bạn thấy không, hành động giá ở hình trên chỉ là một phần nhỏ trong một kênh giá lớn hơn.
Tin tôi đi,
[su_note note_color=”#f4d562″ text_color=”#000000″]Bạn hãy thử thu nhỏ biểu đồ của mình lại, kỹ năngn giao dịch của bạn sẽ trở nên phóng khoáng hơn.[/su_note]
[su_quote cite=”Jack Schwager”]Một sai lầm của nhiều nhà giao dịch là họ quá tham gia vào việc cố gắng nắm bắt các biến động thị trường nhỏ đến mức bỏ lỡ các động thái giá lớn. [/su_quote]
Phương pháp cá nhân của tôi
Như tôi đã chia sẻ với bạn trước đó…
Có nhiều cách khác nhau để xác định xu hướng và không có cách tiếp cận đúng hay sai hoặc tốt nhất.
Nhưng đối với tôi, đây 2 câu tôi sẽ tự hỏi mình:
- Xu hướng dài hạn là gì?
- Đây là loại xu hướng nào?
Hãy để tôi giải thích…
1. Xu hướng dài hạn là gì?
Tôi sẽ sử dụng đường MA 200 kỳ để xác định xu hướng dài hạn.
Nếu cấu trúc giá nằm trên MA200, thị trường có khả năng đang trong một xu hướng tăng dài hạn và tôi sẽ chú ý tới các điểm mua dài khi giá điều chỉnh.
Ngược lại, tôi sẽ tìm các điểm bán dài khi giá phục hồi
Kế tiếp…
2. Đây là loại xu hướng nào?
Bạn phải hiểu thế này,
Không phải tất cả các xu hướng đều được tạo ra như nhau.
Sau nhiều năm giao dịch, tôi nhận ra rằng hầu hết các xu hướng có thể được chia thành 3 loại…
- Xu hướng mạnh mẽ
- Xu hướng ổn định
- Xu hướng yếu
Xu hướng mạnh mẽ
Một xu hướng mạnh là khi hành động giá xuất hiện rất ít pullback hoặc pullback không nhiều và, cấu trúc tăng duy trì trên MA20.
[su_note note_color=”#f4d562″ text_color=”#000000″]Lưu ý: Pullback là quá trình giá đi ngược lại xu hướng chính. Pullback trong xu hướng tăng gọi là điều chỉnh, pullback trong xu hướng giảm gọi là phục hồi[/su_note]
Một ví dụ với MA20
Xu hướng ổn định
Một xu hướng lành mạnh là khi thị trường có quá trình pullback diễn ra lâu hơn và cấu trúc giá có trạng thái duy trì trên 50MA.
Đây là ý tôi. Một ví dụ với MA50,
Và cuối cùng…
Xu hướng yếu
Xu hướng yếu là khi thị trường có những đợt pullback rất dốc nhưng vẫn trên 200MA.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các xu hướng, hãy đọc Hướng dẫn Chiến lược Giao dịch Xu hướng.
Các câu hỏi thường gặp
#1: Tôi nên sử dụng khung thời gian nào để xác định xu hướng?
Khung thời gian phải phù hợp với phong cách giao dịch của bạn:
- Nếu bạn là một nhà giao dịch trong ngày (day-trader), thì bạn sẽ xác định xu hướng trên khung thời gian thấp hơn như khung thời gian 1 giờ hoặc 30 phút.
- Nếu bạn là một nhà giao dịch trung hạn hoặc theo vị thế, thì bạn sẽ xác định được xu hướng trên khung thời gian hàng ngày hoặc ít nhất là 4 giờ.
#2: Tôi có phải điều chỉnh cài đặt trung bình động để phù hợp với các khung thời gian khác nhau không?
Không có cài đặt nào là tốt nhất vì nó còn phụ thuộc vào loại xu hướng mà thị trường đang thể hiện.
Nếu thị trường đang ở:
- Xu hướng mạnh mẽ, nó sẽ có xu hướng tôn trọng đường 20 MA
- Xu hướng lành mạnh, nó sẽ có xu hướng tôn trọng đường MA 50
- Xu hướng yếu, nó sẽ có xu hướng tôn trọng đường 200 MA
Tôi sẽ sử dụng cả 3 loại đường trung bình này để tìm ra loại thị trường mà tôi đang nhìn thấy.
Tổng kết
Đây là những gì bạn đã học được hôm nay:
- Tại sao một xu hướng là vô nghĩa nếu không nhìn vào khung thời gian đằng sau nó
- Cách sử dụng hành động giá để xác định xu hướng
- Cách xác định xu hướng mà không cần sử dụng biểu đồ hình nến
- Một cách dễ dàng để biết xu hướng bằng phương pháp sử dụng Đường trung bình động
- Cách vẽ Đường xu hướng và xác định sức mạnh của xu hướng
- Cách sử dụng Kênh giá để tối ưu điểm ra vào lệnh
- Phương pháp cá nhân của tôi để xác định và giao dịch theo xu hướng
Vì vậy, đây là một câu hỏi của tôi dành cho bạn…
Làm thế nào để bạn xác định hướng của xu hướng?
Để lại bình luận bên dưới và cho tôi biết suy nghĩ của bạn…
Helo