Là một nhà giao dịch nhỏ lẻ đã trải nghiệm hơn 5 năm tại thị trường tài chính, tôi đảm bảo rằng bạn không thực sự cần biết hàng trăm biến thể khác nhau của các loại lệnh ngoài kia là gì.
Tất cả những gì bạn cần biết là bốn loại lệnh cơ bản mà tôi chuẩn bị chia sẻ dưới đây.
Tin tôi đi,
Nhiêu đấy là đủ để bạn đánh bại thị trường.
Hãy xem video này,
Bốn loại lệnh là gì?
Điều mà tôi muốn chia sẻ là:
- Lệnh thị trường (Market order)
- Lệnh giới hạn (Limit order)
- Lệnh dừng (Stop order)
- Lệnh cắt lỗ (Stoploss)
Tôi sẽ giải thích cho bạn bốn loại lệnh khác nhau này là gì và những ưu và nhược điểm của nó.
Chúng ta bắt đầu…
#1 – Lệnh thị trường
Lệnh thị trường là bạn muốn tham gia thị trường ở mức giá hiện tại.
Ví dụ như thế này, bạn đang xem biểu đồ và tự nhủ…
“Trời ạ, cơ hội đã như vậy rồi, phải vào cuộc này ngay thôi. Tôi phải tham gia thị trường ngay bây giờ!”
Nếu bạn muốn tham gia thị trường ngay bây giờ, bạn sẽ sử dụng lệnh thị trường.
Tóm lại,
Lệnh này được sử dụng khi bạn muốn chắc chắn mở một vị thế MUA hoặc BÁN trên thị trường.
Ưu điểm – Bạn biết chắc chắn rằng mình đã tham gia giao dịch và hoàn toàn ở trong thị trường.
Nhược điểm – Bạn có thể sẽ phải trả một khoản chi phí cơ hội khi bạn không thể ngồi chờ giá đạt đến mục tiêu mong muốn.
Dạng lệnh này thường được sử dụng khi một trader muốn tham gia giao dịch ngay và luôn, hơn là ngồi chờ.
…hoặc, họ đã biết chính xác mức giá mà họ muốn vào trực tiếp.
#2 – Lệnh giới hạn (Limit Order)
[su_note note_color=”#f4d562″ text_color=”#000000″]Lệnh giới hạn (Limit) chỉ cho phép bạn vào giao dịch khi thị trường đạt đến mức giá mong muốn mà bạn đã cài đặt trước đó.[/su_note]
Bao gồm lệnh chờ MUA và lệnh chờ BÁN
Lệnh chờ MUA (Buy Limit)
Thị trường sẽ khớp lệnh mua của bạn ở mức giá thấp hơn giá hiện tại
Giả sử tôi muốn mua EUR/USD, nhưng tôi lại cho rằng tỷ giá EUR/USD hiện tại chưa đủ thấp để có một vị thế mua tuyệt vời.
Hmm…
Nhưng tôi không có thời để ngồi chờ tỷ giá EUR/USD giảm xuống, ví dụ 50 pips tức là 1.10050
Giải pháp là tôi sẽ mở một vị thế chờ mua tại mức giá EUR/USD = 1.10050. Khi giá rớt về vùng 1.0050, vị thế mua sẽ được mở một cách tự động
Chắc chắn là bạn hiểu được nhé.
Lệnh chờ BÁN (Sell Limit)
Thị trường sẽ khớp lệnh bán ở mức giá cao hơn giá hiện tại
Tương tự,
Giả sử tôi muốn bán EUR/USD nhưng tôi lại cho rằng tỷ giá EUR/USD hiện tại chưa đủ cao để tôi có một vị thế bán tuyệt vời.
Giải pháp là tôi sẽ mở một vị thế chờ bán tại mức giá EUR/USD = 1.10950. Khi giá tăng đến 1.10950, vị thế bán sẽ được mở một cách tự động.
Bạn hiểu chứ ?
Đối với dạng lệnh chờ như thế này sẽ có ưu nhược điểm như sau:
Ưu điểm – Bạn có thể tham gia giao dịch của mình với giá “rẻ hơn”.
Nhược điểm – Bạn có thể sẽ bỏ lỡ một cơ hội tốt khi mức giá chờ của bạn được đặt không chính xác dẫn đến lệnh không được khớp.
#3 – Lệnh dừng (Stop Order)
[su_note note_color=”#f4d562″ text_color=”#000000″]Lệnh dừng giúp bạn tham gia giao dịch chỉ khi thị trường đi theo hướng có lợi cho bạn (ngược lại với lệnh Limit).[/su_note]
Ví dụ:
Nếu cổ phiếu Google đang giao dịch ở mức 100 đô la và bạn đặt lệnh Buy Stop ở mức 110 đô la. Điều này có nghĩa là bạn sẽ chỉ được khớp lệnh nếu cổ phiếu Google được giao dịch ở mức 110 đô la.
Nếu không, lệnh sẽ không được khớp.
Nhìn chung,
Lệnh này được sử dụng bởi các nhà giao dịch đột phá (Break out) vì họ có xu hướng muốn tham gia giao dịch khi thị trường có động lực mạnh đổ về một phía rõ ràng.
Ưu điểm – Rất phù hợp khi thị trường có đột phá.
Nhược điểm – Khi các bẫy giá xuất hiện – tức hiện tượng đột phá sai. Bạn sẽ mất tiền.
Lệnh BUY stop
Là lệnh chờ mua, khớp lệnh mua khi giá vượt lên một mức cao hơn. Thường sử dụng cho những trader giao dịch Breakout.
Giả sử tôi muốn mua EUR/USD, nhưng tôi lại cho rằng tỷ giá EUR/USD = 1.10450 hiện tại đang di chuyển sideway và chưa cho thấy động lực tăng
Hmm…
Nhưng tôi không có thời để ngồi chờ dấu hiệu tăng xuất hiện.
Giải pháp là tôi sẽ mở một vị thế Buy Stop tại mức giá EUR/USD = 1.10550, nằm trên cản kháng cự của khung sideway một xíu. Khi giá vượt lên chạm mức giá 1.10550, vị thế mua thực sẽ được kích hoạt
Lệnh SELL stop
Là lệnh chờ bán, khớp lệnh mua khi giá giảm xuống một mức thấp hơn. Thường sử dụng cho những trader giao dịch Breakout.
Giả sử tôi muốn bán EUR/USD, nhưng tôi lại cho rằng tỷ giá EUR/USD = 1.10450 hiện tại đang di chuyển sideway và chưa cho thấy động lực giảm
Giải pháp là tôi sẽ mở một vị thế Sell Stop tại mức giá EUR/USD = 1.10350, nằm dưới cản hỗ trợ của khung sideway một xíu. Khi giá giảm xuống chạm mức giá 1.10350, vị thế bán thực sẽ được kích hoạt.
#3 – Lệnh cắt lỗ
Dạng này hơi khác so với 3 loại lệnh trước đó.
Bởi vì, lệnh thị trường, lệnh Limit và lệnh Stop giúp bạn mở một vị thế giao dịch.
Trong khi lệnh cắt lỗ là giúp bạn thoát khỏi giao dịch.
Nôm na thế này,
Nếu bạn dự kiến mua cổ phiếu A tại giá 50 USD/cổ kỳ vọng tăng lên 80 USD và sẽ thoát khỏi giao dịch khi giá giảm về 40 USD. Bạn sẽ đặt một lệnh dừng lỗ tại mức giá 40 USD.
Nếu giá giảm xuống chạm lệnh dừng lỗ, bạn sẽ thoát khỏi thị trường với mức lỗ đã được kiểm soát từ trước, là 40 USD.
Đối với tôi, dừng lỗ là một công cụ tuyệt vời.
Loại này giúp chúng ta kiểm soát thua lỗ khi thị trường mất kiểm soát.
Hãy tưởng tượng nếu bạn MUA và thị trường sụp đổ mạnh mẽ, không có lệnh cắt lỗ sẽ dẫn đến hậu quả gì?
MẤT KIỂM SOÁT THUA LỖ.
Vì vậy, lệnh cắt lỗ chỉ đơn giản là một cơ chế phòng thủ để bảo vệ vốn của bạn nếu thị trường đi ngược lại bạn.
Lệnh dừng lỗ cũng có nhiều nhược điểm của nó nếu không biết sử dụng đúng cách.
Dễ hình dung nhất là Stop-hunting.
Đọc ngay bài viết này để biết Stop-hunting là gì và cách phòng tránh.
Mặc dụ lệnh dừng lỗ có nhược điểm của nó nhưng chung quy lại,
Tôi thà bị đá khỏi thị trường như một vết cắn nhỏ còn hơn là bị một con cá mập nuốt chửng.
Tóm tắt
- Lệnh thị trường là nơi bạn tham gia giao dịch ngay bây giờ.
- Lệnh LIMIT giúp bạn vào thị trường với các mức giá rẻ hơn.
- Lệnh STOP giúp bạn vào thị trường
- Lệnh Cắt lỗ giúp bạn thoát khỏi giao dịch thua lỗ và bảo vệ vốn của bạn.
