Bạn đã bao giờ nghe nói về các mô hình giao dịch được gọi là Gartley, Butterfly, Bat hay thậm chí là Crab?
Nếu bạn đã làm vậy, thì bạn có thể bắt gặp giao dịch hài hòa như một cách tiếp cận để giao dịch thị trường.
Giống như hầu hết các nhà giao dịch, tôi bị lôi cuốn bởi cách tiếp cận giao dịch này vì nó cho phép tôi dự đoán các bước ngoặt trên thị trường, có tỷ lệ rủi ro tốt và phần thưởng và vẽ ra các mô hình đẹp.
Tôi đã nghiên cứu tất cả những gì có thể và đọc mọi cuốn sách về giao dịch hài hòa trên mạng. Sau đó, phát triển kế hoạch giao dịch của riêng tôi, xác định cách tôi sẽ giao dịch các mô hình hài hòa này.
Tuy nhiên, sau khi giao dịch trong một năm, tôi không hài lòng với hiệu suất của mình sau khi thực hiện hơn 100 giao dịch. Vì vậy, tôi đã phản ánh thông qua nhật ký giao dịch của mình và tôi nhận ra rằng giao dịch điều hòa có 5 vấn đề này.
Bây giờ những gì tôi sắp chia sẻ với bạn chỉ là ý kiến của tôi và tôi rất có thể đã sai. Nếu bạn bị xúc phạm bởi suy nghĩ của tôi, thì hãy ngừng đọc bài đăng này và rời khỏi trang web của tôi.
Bạn đã sẵn sàng chưa?
Vậy thì hãy bắt đầu…
1) Giao dịch hài hòa là chủ quan
Nếu bạn coi buôn bán như một công việc kinh doanh chứ không phải là một sở thích thì bạn phải có kế hoạch cho mọi thứ. Bạn không muốn đưa ra những quyết định mang tính chủ quan vì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình suy nghĩ của bạn.
Và vấn đề đầu tiên tôi phải đối mặt với giao dịch điều hòa là sự chủ quan của việc rút ra chân X thành A, hay còn gọi là chân xung lực.
Việc vẽ bất kỳ mẫu hài nào cũng cần phải xác định được chân xung, nó là nền tảng của tất cả các mẫu hài. Nhưng nếu bạn kéo bất kỳ biểu đồ nào lên, bạn có thể thấy thị trường bao gồm nhiều chân xung lực, làm thế nào để bạn chọn đúng?
Điều này hoàn toàn do nhà kinh doanh quyết định.
vậy, bạn có thể làm gì?
Một giải pháp khả thi để xem xét là chọn chân xung trùng với giá đỡ hoặc kháng cự của cấu trúc . Ở trên, bạn có thể thấy rằng cả C & D đều ở các mức mà mức kháng cự trước đó đã trở thành hỗ trợ.
Vì vậy, nếu bạn chọn một chân xung, C & D sẽ cung cấp thêm một điểm hợp lưu cho giao dịch của bạn. Bởi vì bạn càng có nhiều hợp lưu, xác suất giao dịch của bạn càng cao .
2) Muốn thị trường nhìn thấy mô hình của bạn
Có những mẫu có thể lặp lại trên thị trường, hoặc nếu không, bạn sẽ phát triển chiến lược giao dịch của mình như thế nào?
Các mô hình có thể ở dạng mức cao hơn và mức thấp hơn, hợp nhất trước khi bứt phá hoặc thị trường bị ràng buộc phạm vi, v.v.
Để giao dịch có lãi , tôi phải tự tin về chiến lược giao dịch của mình có thể tạo ra “ lợi thế ” trên thị trường. Chiến lược giao dịch phải có ý nghĩa đối với tôi trước khi tôi dám sử dụng nó.
Hãy tưởng tượng giá củng cố trước khi phá vỡ mức thấp hơn nhiều lần. Trong quá trình hợp nhất, nó cho tôi biết rằng có những nhà giao dịch đang chốt lời và những nhà giao dịch lâu dài với các điểm dừng dưới mức thấp của hợp nhất.
Nếu giá đột phá thấp hơn, những người đã mua sẽ có các điểm dừng của họ được kích hoạt, các nhà giao dịch sẽ rút ngắn sự bứt phá về phía giảm và tôi có thể mong đợi giá thấp hơn sẽ đến.
Hợp nhất trước khi đột phá
Vì vậy, với một mô hình đơn giản như hợp nhất trước khi đột phá, có logic và trật tự đằng sau nó. Tuy nhiên, khi nói đến các mô hình hài hòa, tôi dường như không thể tìm thấy bất kỳ logic hoặc câu chuyện nào đằng sau mô hình.
Vì mô hình hài yêu cầu tôi xác định một chân xung, tôi sẽ chọn chân xung sẽ cho tôi một mẫu. Nói cách khác, tôi muốn thị trường nhìn thấy mô hình trong đầu tôi. Nhưng thực tế, thị trường không quan tâm tôi nghĩ gì. Nó di chuyển khi có sự mất cân bằng giữa áp lực mua và bán, không gì khác.
C hoose C vì nó sẽ cho tôi một mô hình con dơi?
Có lẽ tôi sẽ bị thuyết phục hơn nếu có các bài kiểm tra thống kê có thể chứng minh Fibonacci có lợi thế trên thị trường. Nhưng dữ liệu thống kê mà tôi đã xem như Kiểm tra Fibonaccis (1/2) và Kết luận Fibonacci (2/2) lại nói khác.
Bây giờ nếu bạn bắt gặp các nghiên cứu cho thấy Fibonacci có lợi thế, hãy chia sẻ với tôi vì tôi sẽ rất vui khi xem xét nó.
3) Giao dịch hài hòa có thể khiến bạn bỏ lỡ các xu hướng lớn
Tính cách của tôi là nắm bắt những động thái lớn trên thị trường với chi phí phần trăm chiến thắng thấp hơn. Khi dầu tăng từ 40 đô la lên 130 đô la trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hoặc sự sụp đổ của thị trường nông nghiệp vào năm 2014. Nó khiến tôi tăng cao.
Tuy nhiên, các mô hình hài hòa nổi bật hơn trong các thị trường phạm vi do cách nó được xây dựng, khiến các nhà giao dịch bỏ lỡ cơ hội trong các thị trường có xu hướng.
Hơn nữa, các mô hình hài hòa xuất hiện trên thị trường có xu hướng thường đi ngược lại xu hướng. Khi bạn giao dịch các mô hình hài hòa trong trường hợp này, bạn sẽ thấy mình cắt giảm giao dịch của mình nhiều lần.
Vì vậy, bạn có thể làm gì với nó?
Thua 2 giao dịch trong số 2 giao dịch
Vì giao dịch hài hòa hoạt động kém trong các thị trường có xu hướng, nên một giải pháp hợp lý là tránh giao dịch các mô hình hài hòa trong thị trường có xu hướng.
Và nếu bạn muốn nắm bắt các xu hướng lớn trên thị trường, hãy áp dụng chiến lược theo sau xu hướng .
4) Những gì về thị trường phạm vi?
Thị trường phạm vi là khi giá nằm giữa Hỗ trợ và Kháng cự . Một thị trường phạm vi thuận lợi đối với giao dịch hài hòa vì các mô hình này phổ biến hơn trong điều kiện thị trường này.
Tuy nhiên, vẫn có những kịch bản trong đó các mô hình điều hòa có thể không xuất hiện trong một thị trường phạm vi, khiến bạn bỏ lỡ cơ hội giao dịch.
Nếu bạn muốn mua trong một thị trường phạm vi nhưng không có mô hình điều hòa tăng giá, bạn có thể chỉ cần đặt giá thầu của mình để mua ở mức hỗ trợ.
Tương tự như vậy, nếu bạn muốn bán khống trong một thị trường có phạm vi nhưng không có mô hình điều hòa giảm, bạn có thể chỉ cần đặt đề nghị bán tại vùng kháng cự.
Rốt cuộc, bạn muốn mua thấp bán cao, phải không?
5) Điểm dừng lỗ của bạn được “săn lùng”
Nếu bạn đọc hầu hết các cuốn sách về giao dịch hoặc tham gia các khóa học giao dịch, họ sẽ dạy bạn đặt điểm dừng ngay dưới hỗ trợ hoặc trên kháng cự. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi tìm thấy các điểm dừng dưới mức thấp của bấc nến và mức cao của bấc nến.
Và bạn biết điều gì sẽ xảy ra khi điểm dừng của bạn được đặt ở mức hiển nhiên không? Nó bị săn lùng .
Tại sao?
Săn dừng điển hình
Bởi vì khi bạn có đủ các nhà giao dịch đặt các điểm dừng gần nhau, nó sẽ trở thành động lực cho các nhà giao dịch săn chúng để kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Khi các điểm dừng dưới mức hỗ trợ của bạn được kích hoạt, bạn sẽ bán cho các đại lý sẽ mua hàng của bạn. Làm thế nào để bạn vượt qua vấn đề này?
Tôi khuyên bạn nên đặt các điểm dừng của mình cách xa X một khoảng để nó có thêm không gian thở để chống chọi với một cuộc săn dừng. Bạn có thể cân nhắc sử dụng 2 ATR như một thước đo khoảng cách các điểm dừng của bạn.
Bằng cách này nếu bạn bị dừng giao dịch, bạn rõ ràng biết rằng mô hình điều hòa đã thất bại.
Phần kết luận
Cũng giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào khác, cho dù đó là giao dịch hài hòa, giao dịch theo hành động giá hay Theo xu hướng – đều có những ưu và nhược điểm đối với nó.
Là một nhà giao dịch, bạn phải biết những cạm bẫy trong cách tiếp cận giao dịch của mình và áp dụng cách quản lý rủi ro phù hợp .
Bây giờ đây là một câu hỏi dành cho bạn…
Bạn tham gia Giao dịch Harmonic là gì?
Để lại bình luận bên dưới và cho tôi biết suy nghĩ của bạn.
