Bạn biết điều này:
Cắt lỗ và tăng lợi nhuận của bạn.
Nhưng khi thời điểm đến, bạn làm điều hoàn toàn ngược lại!
Tại sao?
Do tâm lý giao dịch của bạn .
Khi bạn được cho là cắt lỗ, bạn vẫn giữ khoản lỗ của mình … hy vọng nó quay đầu để bạn không bị lỗ.
Khi bạn phải tăng lợi nhuận của mình, bạn thoát khỏi người chiến thắng của mình … sợ rằng nó có thể chuyển thành thua lỗ.
Kỳ lạ phải không?
Và đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Tôi hiểu rồi. Bản thân tôi đã ở đó. Tôi biết những gì bạn đang trải qua.
Vì vậy, trong bài đăng tâm lý giao dịch hôm nay, bạn sẽ học 6 mẹo cực kỳ thực tế để làm chủ tâm trí và tiền bạc của mình.
Tôi sẽ không đưa ra lời khuyên kiểu mumbo jumbo và bảo bạn trở thành một nhà giao dịch kỷ luật hơn. Bạn biết điều đó rồi.
Thay vào đó, câu hỏi là… làm thế nào?
Vì vậy, đây là những gì bạn sẽ học trong bài đăng tâm lý giao dịch hôm nay:
- Cách khắc phục hầu hết các vấn đề tâm lý giao dịch của bạn ngay lập tức
- Làm thế nào để đạt được niềm tin lớn vào chiến lược giao dịch của bạn
- Cách sử dụng Hệ thống Ngôi sao và cải thiện kết quả giao dịch của bạn
- Tại sao bạn nên giàu
- Kỹ thuật ma trận khiến bạn cảm thấy tê liệt khi giao dịch thua lỗ
- Làm thế nào để vượt qua áp lực tâm lý khi giao dịch toàn thời gian – ngay cả khi bạn có gia đình hỗ trợ
Sẵn sàng?
Vậy thì hãy bắt đầu…
Tìm việc làm và vượt qua hầu hết các vấn đề tâm lý giao dịch của bạn ngay lập tức
Tôi biết điều này nghe có vẻ kỳ lạ…
… Nhưng có một công việc (hoặc một nguồn thu nhập thay thế) sẽ cải thiện tâm lý và kết quả giao dịch của bạn.
Đây là lý do tại sao:
- Nó loại bỏ hội chứng cần phải kiếm tiền
- Nó cho phép bạn phát triển tài khoản giao dịch của mình một cách nhanh chóng
Hãy để tôi giải thích…
Nó loại bỏ hội chứng cần phải kiếm tiền
Vấn đề là như thế này:
Nếu giao dịch là nguồn thu nhập duy nhất của bạn, bạn đang tự đặt mình vào thế bất lợi về mặt tâm lý.
Tại sao?
Vì bạn sẽ có nhu cầu kiếm tiền hàng tháng.
Điều này khiến bạn đưa ra các quyết định giao dịch không tốt như mở rộng mức cắt lỗ, tính trung bình thành số thua, giao dịch quá lớn, v.v.
Và đó là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp không dựa vào giao dịch như nguồn thu nhập duy nhất của họ.
Không tin tôi? Hãy để tôi chứng minh điều đó cho bạn…
Ed Seykota , một Market Wizard, có một bộ lạc giao dịch với chi phí $ 99 / tháng.
Mark Minervini, một thuật sĩ thị trường chứng khoán, cung cấp một chương trình nhà giao dịch bậc thầy có giá $ 5000.
Hầu hết các quỹ đầu cơ (ngay cả những quỹ tốt nhất) đều tính phí quản lý hàng năm — ngay cả khi đó là một năm thua lỗ.
Nói một cách dễ hiểu, nếu bạn điều hành một quỹ đầu cơ hàng tỷ đô la và nhận phí quản lý 2%, điều đó có nghĩa là bạn nhận được 20 triệu đô la năm – đảm bảo.
Như bạn có thể thấy, các nhà giao dịch chuyên nghiệp và các quỹ đầu cơ cấu trúc giao dịch của họ theo cách mà đó không phải là nguồn thu nhập duy nhất của họ.
Vậy một nhà kinh doanh bán lẻ như bạn có thể làm gì nếu bạn muốn sân chơi bình đẳng?
Đơn giản – kiếm việc làm.
Hãy để tôi giải thích…
Nếu bạn có một công việc, bạn có nguồn thu nhập hàng tháng dù thế nào đi chăng nữa. Điều này cho phép bạn tập trung vào giao dịch của mình mà không phải lo lắng liệu bạn có thể thanh toán các hóa đơn trong tháng này hay không.
Và đó không phải là tất cả vì…
Nó cho phép bạn phát triển tài khoản của mình nhanh hơn để bạn có thể giao dịch lớn hơn và kiếm được nhiều tiền hơn
Vấn đề là như thế này:
Bạn cần tiền để kiếm tiền trong giao dịch.
Giả sử lợi nhuận trung bình của bạn là khoảng 20% một năm. Điều này có nghĩa là…
Với tài khoản $ 1000, bạn sẽ kiếm được khoảng $ 200 mỗi năm.
Với tài khoản 100.000 đô la, bạn sẽ kiếm được khoảng 20.000 đô la mỗi năm.
Với tài khoản 1 triệu đô la, bạn sẽ kiếm được khoảng 200.000 đô la mỗi năm.
Vì vậy, bây giờ câu hỏi là…
… Làm cách nào để bạn tăng kích thước tài khoản giao dịch của mình?
Vâng, bạn có thể sử dụng một phần thu nhập của mình (từ công việc của bạn) để tăng quy mô tài khoản giao dịch của mình. Điều này có nghĩa là bạn có thể giao dịch lớn hơn và kiếm được nhiều tiền hơn.
Và theo tôi, đây là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm cho giao dịch của mình – có một công việc toàn thời gian .
Kiểm tra lại chiến lược của bạn và đạt được sự tự tin lớn trong giao dịch của bạn
Vấn đề là như thế này:
Một trong những khó khăn lớn nhất mà bạn sẽ phải đối mặt là sự tự tin trong chiến lược giao dịch của mình.
Hãy nghĩ về nó…
Nếu chiến lược giao dịch của bạn không có lợi thế trên thị trường , làm thế nào để bạn thấy tin tưởng để giao dịch nó trong thời gian thua lỗ?
Bạn sẽ không.
Và thay vào đó, bạn sẽ bắt đầu tìm kiếm chiến lược giao dịch “tốt nhất” tiếp theo – và chu kỳ xả lại tự lặp lại.
Vì vậy, đây là thỏa thuận:
Để thoát khỏi chu kỳ, bạn phải có lợi thế trên thị trường để bạn có niềm tin vào chiến lược giao dịch của mình.
Vì vậy, làm thế nào bạn có thể đi về nó?
Backtesting .
Điều này đề cập đến cách chiến lược giao dịch của bạn hoạt động với dữ liệu trong quá khứ để quyết định xem nó có lợi thế trên thị trường hay không.
Bây giờ, nếu chiến lược giao dịch của bạn được chứng minh là hoạt động bằng cách sử dụng dữ liệu trong quá khứ, thì rất có thể nó sẽ hoạt động trong tương lai – điều này mang lại cho bạn sự tự tin trong giao dịch của mình, phải không?
Vì vậy, đây là 2 cách bạn có thể làm:
- Backtesting thủ công
- Backtesting có hệ thống
Hãy để tôi giải thích…
Backtesting thủ công
Điều này đề cập đến việc phản đối chiến lược của bạn theo cách thủ công. Theo nghĩa đen, bạn sẽ cuộn qua các biểu đồ của mình và phân tích thị trường khi nó mở ra từng thanh.
Tuy nhiên, có những ưu và nhược điểm đối với cách tiếp cận này.
Ưu điểm:
- Bạn không cần bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào
- Bạn sẽ học cách đọc hành động giá của thị trường
Nhược điểm:
- Các kết quả có thể không chính xác vì thiên vị nhận thức muộn
- Bạn không biết rủi ro tổng thể trong danh mục đầu tư của mình là gì
Nếu backteting thủ công là dành cho bạn, thì đây là cách thực hiện từng bước…
1. Biết thiết lập giao dịch bạn đang tìm kiếm
Trước khi bạn có thể thực hiện bất kỳ cuộc kiểm tra lại nào, bạn phải biết thiết lập bạn đang tìm kiếm là gì (cho dù bạn đang giao dịch pullback, breakout, v.v.).
Sau đó, phát triển một kế hoạch giao dịch để bạn có thể xác định các giao dịch của mình một cách khách quan.
2. Cuộn trở lại ngày bắt đầu sớm nhất của một nhạc cụ
Tiếp theo, quay lại ngày sớm nhất bạn có thể nhận được nhạc cụ của mình. Đối với khung thời gian hàng ngày , bạn sẽ có thể quay trở lại một vài năm trên TradingView hoặc MT4.
3. Di chuyển biểu đồ về phía trước từng thanh một và tìm kiếm thiết lập giao dịch của bạn
Đây là nơi vui vẻ bắt đầu. Hãy tưởng tượng bất cứ thứ gì phía trước màn hình của bạn là “thị trường trực tiếp” và bạn đang giao dịch theo thời gian thực.
Điều này có nghĩa là Hỗ trợ & Kháng cự của bạn phải được vẽ biểu đồ, các chỉ báo liên quan của bạn phải hiển thị trên màn hình, v.v.
Sau đó, tìm kiếm các thiết lập giao dịch của bạn khi giá diễn ra theo từng thanh.
Mẹo nhanh:
Trên TradingView , bạn có thể di chuyển về phía trước (từng thanh) bằng cách nhấn phím mũi tên. Và đối với MT4, đó là phím F12.
4. Ghi nhật ký giao dịch của bạn
Khi bạn đã xác định được thiết lập giao dịch của mình, bạn muốn ghi lại các lệnh vào, cắt lỗ, thoát và R bội số .
Lặp lại quy trình cho đến khi bạn đến ngày hiện tại. Sau đó, thu thập tất cả dữ liệu bạn đã ghi lại để xem liệu bạn có lợi thế trên thị trường hay không.
Mẹo nhanh:
Nếu bạn là một nhà kinh doanh tiền tệ, có những công cụ như Forex Tester 3 giúp bạn kiểm tra lại hiệu quả hơn.
Bây giờ nếu tính năng sao lưu thủ công không dành cho bạn, thì hãy xem tùy chọn tiếp theo của bạn…
Backtesting có hệ thống
Điều này đề cập đến việc phản đối chiến lược của bạn là một cách có hệ thống bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình như Python, R, v.v.
Dưới đây là những ưu và nhược điểm của phương pháp này:
Ưu điểm:
- Bạn có thể kiểm tra lại chiến lược của mình trong vài phút
- Bạn biết rủi ro tổng thể của danh mục đầu tư của bạn là gì
Nhược điểm:
- Bạn có thể đường cong phù hợp với dữ liệu trong quá khứ, dẫn đến một chiến lược không hoạt động trong thế giới thực
- Bạn yêu cầu kiến thức lập trình
Bây giờ, đánh ngược có hệ thống không phải là lĩnh vực sở trường của tôi nên tôi không thể dạy bạn cách thực hiện.
Nhưng đây là một số tài nguyên có thể giúp bạn…
Codeacademy – Học cách viết mã miễn phí
Norgate – Nhà cung cấp dữ liệu cao cấp cho nhu cầu backtesting của bạn
Amibroker – Phần mềm sao lưu mạnh mẽ
Joemarwood – Một blog giao dịch chia sẻ các mẹo và thủ thuật thực tế trong giao dịch có hệ thống
Hiện nay…
Nếu bạn không muốn học, bạn luôn có thể thuê một người nào đó để kiểm tra lại chiến lược của bạn một cách có hệ thống.
Sử dụng Hệ thống Sao và cải thiện kết quả giao dịch của bạn
Hệ thống Ngôi sao là một kỹ thuật mà tôi đã phát triển để giúp các nhà giao dịch có được kết quả nhất quán.
Nhưng trước khi tôi hiểu, hãy để tôi hỏi bạn một câu…
Bạn đã bao giờ thử sử dụng chiến lược giao dịch và sau một vài lần thua lỗ, bạn quyết định rằng nó không hoạt động và bắt đầu tìm kiếm chiến lược tốt nhất tiếp theo?
Đó là một MISTAKE lớn.
Hãy nghĩ về nó…
Nếu bạn liên tục chuyển từ chiến lược giao dịch này sang chiến lược giao dịch tiếp theo, làm thế nào bạn mong đợi một tập hợp kết quả nhất quán?
Điều đó là không thể!
Phía dưới là dòng này:
Để có một tập hợp kết quả nhất quán, bạn cần một tập hợp các hành động nhất quán .
Nhưng câu hỏi là… làm thế nào?
Hãy để tôi giới thiệu sử dụng hệ thống Star mà tôi đã phát triển để giúp các nhà giao dịch nhất quán trong hành động của họ.
Đây là cách tôi nghĩ ra nó:
Hãy nhớ lại khi bạn còn học mẫu giáo và bạn hoàn thành tốt một bài tập, giáo viên của bạn sẽ đưa cho bạn một nhãn dán có hình ngôi sao (phần thưởng cho bạn khi hoàn thành tốt công việc).
Và đây là cách hệ thống Star hoạt động…
- Phát triển một kế hoạch giao dịch hợp lý để xác định các mục nhập, xuất cảnh, quản lý giao dịch và quản lý rủi ro của bạn
- Mỗi khi bạn làm theo kế hoạch của mình, bạn sẽ nhận được 1 sao
- Mỗi khi bạn không làm theo kế hoạch của mình, bạn sẽ nhận được -2 sao
- Mục tiêu của hệ thống Star là tích lũy 100 sao
Nếu bạn nhận ra, bạn sẽ bị phạt nặng bất cứ khi nào bạn làm sai kế hoạch của mình. Điều này để đảm bảo rằng bạn thực hiện theo kế hoạch của mình một cách toàn tâm toàn ý và không có gì khác.
Bởi vì đây là điều:
Nếu bạn có thể nhất quán với các hành động của mình, thì bạn có cơ hội tốt để trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định .
Tại sao bạn nên giàu
Quá nhiều người tiêu số tiền họ chưa kiếm được để mua những thứ họ không muốn, để gây ấn tượng với những người họ không thích – Will Smith
Để tôi hỏi bạn…
Khi nghe ai đó nói về thương nhân, bạn sẽ nghĩ ngay đến những chiếc Ferrari, Lâu đài và những chú gà con nóng bỏng, đúng không?
Nhưng đây là sự thật…
Một tỷ lệ cực kỳ nhỏ xảy ra trong cuộc sống thực (và tôi đang nói 0,001%).
Bởi vì đây là điều:
Trong giao dịch, bạn đang đối phó với các xác suất. Bạn sẽ có những tháng thắng lợi và những tháng THẤT BẠI.
Bạn muốn tiết kiệm trong thời gian thuận lợi để có thể chống chọi với thời điểm tồi tệ – và không bị thổi bay. Nói cách khác, hãy TƯỞNG TƯỢNG.
Nhưng nếu bạn chi tiêu một cách thiếu thận trọng cho những nhu cầu vật chất, nó sẽ gây áp lực lên giao dịch của chính bạn.
Bạn sẽ có những suy nghĩ như…
- Làm cách nào để trả tiền thế chấp căn biệt thự của tôi?
- Làm thế nào tôi có thể gây ấn tượng với những người xung quanh?
- Làm cách nào để bảo dưỡng chiếc Ferrari của tôi?
Và như bạn đã biết, điều này dẫn đến hội chứng cần kiếm tiền (như đã đề cập trước đó).
Vậy điều gì xảy ra?
Cuối cùng, bạn đưa ra các quyết định giao dịch không tốt khiến tài khoản của bạn bị nổ tung.
Vì vậy, điểm mấu chốt là:
Mục tiêu của giao dịch là trở nên giàu có – KHÔNG phải hành động giàu có.
Kỹ thuật Ma trận khiến bạn cảm thấy tê liệt khi giao dịch thua lỗ
Giao dịch tốt bao gồm việc tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn và quản lý rủi ro trong mỗi giao dịch.
Sẽ có thắng và thua, nhưng nếu bạn có lợi thế trên thị trường, bạn sẽ kiếm tiền theo thời gian.
Nhưng đây là điều:
Khi bạn đang giao dịch NGAY BÂY GIỜ, logic của bạn sẽ bị loại bỏ và bạn phải chiến đấu với cảm xúc của mình.
Bạn theo dõi từng tích tắc của thị trường.
Bạn cân nhắc mở rộng mức cắt lỗ để không bị lỗ.
Bạn băn khoăn không biết có nên chốt lời bây giờ trong trường hợp thị trường đi ngược lại với bạn hay không.
Nếu bạn nghĩ về nó, điều đó thật ngớ ngẩn đúng không?
Rối rắm về kết quả của một giao dịch khi nó ngẫu nhiên.
Vì vậy, làm thế nào bạn có thể kìm nén những cảm xúc này trong thời gian thực và cải thiện hiệu suất giao dịch của mình?
Hãy để tôi giới thiệu với bạn Kỹ thuật Ma trận.
Nếu bạn đã xem bộ phim “Ma trận”, bạn biết rằng con người bị cắm vào ma trận và tách rời khỏi thực tế.
Và đây là những gì bạn muốn làm cho giao dịch của mình, để tách bản thân khỏi kết quả giao dịch của bạn.
Đây là cách thực hiện:
Bất cứ khi nào bạn xúc động về giao dịch của mình, hãy tự hỏi bản thân…
“Bạn có đang tuân theo kế hoạch giao dịch của mình không?”
Nếu câu trả lời là KHÔNG, hãy thoát khỏi giao dịch ngay lập tức và ngừng giao dịch (cho dù đó là người chiến thắng hay người thua cuộc).
Nếu câu trả lời là CÓ, hãy đặt lệnh dừng lỗ của bạn và rời khỏi thiết bị đầu cuối của bạn (biết rằng bạn đang làm đúng và rủi ro của bạn đã được kiểm soát).
Điều này là đơn giản nhưng nó hoạt động. Nó tách bạn ra khỏi kết quả giao dịch của bạn và khiến bạn tập trung vào việc thực hiện theo kế hoạch của mình.
Làm thế nào để vượt qua áp lực tâm lý khi giao dịch toàn thời gian – ngay cả khi bạn có gia đình hỗ trợ
Hiện nay:
Nếu bạn có một gia đình để nuôi sống, tôi sẽ không đề nghị bạn giao dịch toàn thời gian (trừ khi bạn biết mình đang làm gì).
Áp lực kiếm tiền quá cao làm tổn hại đến hoạt động giao dịch của bạn.
Bạn có các hóa đơn phải trả, thế chấp và con bạn phải nuôi.
Tuy nhiên, bạn có thể muốn giao dịch toàn thời gian vì sự tự do mà nó mang lại, không có ông chủ để trả lời và không có chính trị để giải quyết.
Nếu đó là bạn, thì đây là 6 mẹo thiết thực để giúp bạn…
1. Có một người bạn đời làm việc toàn thời gian và có thể hỗ trợ gia đình .
Đó là một lợi thế lớn nếu bạn có một đối tác hỗ trợ giao dịch của bạn hết lòng.
Điều này cho phép bạn tập trung vào giao dịch của mình mà không phải lo lắng về các hóa đơn hoặc đặt thức ăn lên bàn – và loại bỏ áp lực rất lớn đối với bạn.
2. Tiết kiệm đến 12 tháng chi phí sinh hoạt trước khi bạn thực hiện chuyển đổi
Nhưng nếu bạn không có đối tác thì sao?
Vâng, không phải lo lắng.
Bạn có thể tiết kiệm đủ tiền để trang trải chi phí sinh hoạt trong 12 tháng (và số tiền này không bao gồm vốn giao dịch của bạn).
Điều này cho phép bạn giao dịch trong hòa bình khi biết rằng ngay cả khi bạn không kiếm được tiền trong tháng này, chi phí sinh hoạt của bạn vẫn được đảm bảo.
3. Đóng góp vào thu nhập hộ gia đình 6 tháng một lần
Giao dịch là tất cả về xác suất và bạn cần thời gian để lợi thế của bạn tự phát huy.
Điều này có nghĩa là bạn có thể không kiếm tiền hàng tháng nhưng với một mốc thời gian đủ dài, bạn sẽ có lãi.
Vì vậy, một giải pháp cho việc này là đóng góp vào thu nhập hộ gia đình 6 tháng một lần thay vì hàng tháng.
4. Đi làm thêm để có thêm nguồn thu nhập
Bạn có thể nhận công việc bán thời gian để bổ sung thu nhập từ giao dịch của mình.
Ví dụ: Cho học phí, Waitering, Barfining, v.v. Về cơ bản, bất cứ điều gì cần thiết để cung cấp thêm nguồn thu nhập ngoài giao dịch.
5. Giáo dục các nhà giao dịch khác và được trả tiền cho việc đó
Bạn có thể hướng dẫn các nhà giao dịch khác thông qua các khóa học hoặc chương trình huấn luyện của riêng mình – và được trả tiền cho việc đó.
Ví dụ:
- Tiến hành hội thảo trực tiếp
- Tạo một khóa học trực tuyến
- Tiến hành một chương trình cố vấn
- Cung cấp huấn luyện riêng tư 1-1
- Viết bản tin giao dịch
Đó là cách tiếp cận phổ biến được nhiều nhà giao dịch thành công như Mark Minervini, Andreas Unger, Peter Brandt, v.v. sử dụng.
Tuy nhiên, nó chỉ phù hợp với những người luôn có lợi nhuận. Nếu bạn không, đừng lo lắng vì tùy chọn tiếp theo là dành cho bạn…
6. Đề xuất giao dịch các sản phẩm và dịch vụ mà bạn tin tưởng
Bây giờ tôi chắc rằng bạn đã có một số sản phẩm hoặc dịch vụ giao dịch mà bạn thích sử dụng.
Vì vậy, tại sao không được trả tiền để giới thiệu các nhà giao dịch khác sử dụng nó?
Ví dụ:
Nếu bạn hài lòng với nhà môi giới của mình, bạn có thể giới thiệu người khác đăng ký tài khoản và nhận phí giới thiệu.
Hoặc nếu bạn thích sử dụng một nền tảng biểu đồ nhất định (như TradingView), bạn có thể giới thiệu người khác sử dụng nó và nhận phí giới thiệu.
Một điều cuối cùng…
Bạn chỉ nên giới thiệu các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn tin tưởng chứ không phải vì bạn muốn kiếm tiền nhanh chóng. Đó là nghĩa vụ đạo đức của bạn.
Tóm lược
Đây là những gì bạn đã học được trong bài đăng hôm nay:
- Tìm việc làm và vượt qua hầu hết các vấn đề tâm lý giao dịch của bạn ngay lập tức
- Kiểm tra lại chiến lược của bạn và đạt được sự tự tin lớn trong giao dịch của bạn
- Sử dụng Hệ thống Sao và cải thiện kết quả giao dịch của bạn
- Hãy giàu có – KHÔNG làm giàu
- Kỹ thuật Ma trận – tách bạn khỏi kết quả giao dịch của bạn
- Làm thế nào để vượt qua áp lực tâm lý khi giao dịch toàn thời gian – ngay cả khi bạn có gia đình hỗ trợ
Bây giờ đây là những gì tôi muốn biết…
Có bất kỳ kỹ thuật hoặc chiến lược nào bạn đã thử giúp cải thiện tâm lý giao dịch của bạn không?
Để lại bình luận bên dưới và cho tôi biết suy nghĩ của bạn.
