Hầu hết các nhà giao dịch sẽ yêu cầu bạn tránh xa các chỉ báo.
Họ cung cấp cho bạn những lý do như:
- Nó tụt hậu trên thị trường
- Nó cung cấp cho bạn các mục nhập muộn
- Nó không thể dự đoán thị trường sẽ làm gì
Không, đó là những lời bào chữa.
Bạn muốn biết lý do thực sự tại sao các nhà giao dịch thua lỗ với các chỉ báo?
Đây là lý do tại sao…
Bạn đã tham gia vào “trò chơi chỉ số”
Nhiều nhà giao dịch không biết trò chơi này sẽ được chơi như thế nào.
Họ tin rằng câu trả lời nằm ở sự kết hợp “đúng đắn” của các chỉ số sẽ giúp họ trở nên giàu có.
Vì vậy, họ mua các chỉ số giao dịch mới nhất để giúp họ bẻ khóa mã.
Và sau nhiều lần thất bại, họ tự hỏi tại sao họ lại mất tiền với các chỉ báo giao dịch.
Bạn có muốn biết tại sao?
Đây là sự thật…
Các chỉ báo là một phái sinh của giá cả. Chúng chỉ đơn giản cho bạn biết điều gì đã xảy ra, không phải điều gì sẽ xảy ra.
Vì vậy, cho dù bạn thử bao nhiêu cách kết hợp khác nhau, bạn sẽ không bao giờ là một nhà giao dịch có lãi nếu bạn chỉ dựa vào các chỉ số giao dịch để đưa ra quyết định của mình.
Các chỉ báo giao dịch nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định của bạn chứ không phải là người ra quyết định.
Các chỉ báo giao dịch: Bạn có mắc phải sai lầm này không?
Nhìn vào biểu đồ bên dưới…
Bây giờ, bạn có thể đang nghĩ…
“Hãy xem tín hiệu mạnh đến mức nào.”
“Cả ba chỉ báo đều chỉ theo cùng một hướng.”
“Thị trường sắp tăng cao hơn.”
Xin lỗi đã làm vỡ bong bóng của bạn.
Nhưng đó là cách sử dụng các chỉ báo giao dịch sai lầm.
Tại sao?
Bởi vì chỉ báo RSI, CCI và Stochastic thuộc cùng một loại (còn được gọi là Bộ tạo dao động).
Điều này có nghĩa là giá trị của các chỉ số này được tính toán bằng cách sử dụng các công thức toán học tương tự – điều này giải thích tại sao các đường của chúng lại di chuyển theo cùng một hướng.
Vì vậy, đừng sai lầm khi nghĩ rằng một tín hiệu là “mạnh” bởi vì nhiều chỉ báo xác nhận điều đó. Rất có thể, chúng là các chỉ báo từ cùng một danh mục.
Bạn sao chép một cách mù quáng những gì người khác làm
Vấn đề là như thế này:
Có những nhà giao dịch có lợi nhuận ngoài kia sử dụng các chỉ báo trong giao dịch của họ.
Và có thể bạn đang nghĩ:
“Vì họ đang kiếm tiền với những chỉ số này, tại sao tôi không sao chép chúng?”
Vì vậy, đó là những gì bạn làm.
Bạn làm theo các chỉ báo, cài đặt, hướng dẫn tương tự, v.v.
Tuy nhiên, bạn vẫn mất tiền với các chỉ báo giao dịch.
Tại sao?
Vì những gì bạn nhìn thấy chỉ là bề nổi, không phải là bức tranh hoàn chỉnh.
Đây là một ví dụ:
Giả sử Michael là một nhà giao dịch có lợi nhuận dựa vào các chỉ số giao dịch để tính thời gian vào và ra của mình.
Bây giờ, lý do tại sao Michael tìm thấy thành công với các chỉ số không phải là anh ấy đã tìm thấy các cài đặt “hoàn hảo” hay bất cứ điều gì.
Thay vào đó, đó là bởi vì anh ấy biết cách chuyển số và sử dụng các chỉ báo khác nhau cho các điều kiện thị trường khác nhau.
Vì vậy, nếu bạn mù quáng làm theo những gì anh ta làm, thì khi thị trường thay đổi, các chỉ báo giao dịch của bạn sẽ ngừng hoạt động và đó là lúc bắt đầu chảy máu.
Cách các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng các chỉ báo (đó không phải là điều bạn nghĩ)
Tại thời điểm này, bạn đã học được rằng các chỉ số giao dịch không nên là cơ sở cho phân tích của bạn và tại sao bạn không nên sao chép các nhà giao dịch khác.
Vì vậy, bây giờ câu hỏi là, làm thế nào để bạn sử dụng các chỉ báo giao dịch một cách chính xác?
Bí mật là đây…
Bạn muốn phân loại các chỉ số giao dịch theo mục đích của chúng, sau đó sử dụng các chỉ số giao dịch phù hợp cho đúng mục đích.
Vì vậy, mục đích của các chỉ báo giao dịch là gì?
Bạn có thể sử dụng chúng để:
- Lọc các điều kiện thị trường
- Xác định các lĩnh vực giá trị
- Thời gian cho các mục nhập của bạn
- Quản lý giao dịch của bạn
Hãy để tôi giải thích…
# 1: Cách sử dụng các chỉ báo giao dịch và lọc các điều kiện thị trường
Vấn đề là như thế này:
Tất cả các chiến lược giao dịch đôi khi có thể hoạt động.
Nhưng không có chiến lược giao dịch nào có thể hoạt động mọi lúc.
Do đó, bạn phải biết các điều kiện thị trường mà chiến lược giao dịch của bạn sẽ thực hiện và tránh các điều kiện thị trường mà nó sẽ hoạt động kém hiệu quả.
Và đây là cách các chỉ báo giao dịch có thể giúp…
Trung bình động
Đường trung bình động là một chỉ báo Theo sau xu hướng có thể được sử dụng để lọc các xu hướng trên thị trường.
Ví dụ: nếu giá nằm trên Đường trung bình động 200 ngày , thì thị trường đang trong xu hướng tăng dài hạn.
Đây là ý tôi…
Phạm vi thực trung bình (ATR)
Trung bình True Range đo lường sự biến động trên thị trường và có thể được sử dụng để xác định các điều kiện thị trường biến động thấp hoặc cao.
Ví dụ: nếu chiến lược giao dịch của bạn hoạt động tốt trong môi trường biến động thấp, thì hãy tìm giá trị ATR giao dịch ở mức thấp nhất trong 52 tuần.
Đây là ý tôi…
# 2: Cách sử dụng các chỉ báo giao dịch và xác định vùng giá trị
Có thể bạn đang tự hỏi:
“Một lĩnh vực giá trị là gì?”
Đây là một khu vực trên biểu đồ của bạn, nơi áp lực mua hoặc bán tiềm năng có thể bước vào.
Ví dụ, người buôn bán động giá sử dụng Hỗ trợ và Kháng , Trendlines , kênh, vv để xác định một khu vực có giá trị.
Tuy nhiên, đó không phải là cách duy nhất vì bạn cũng có thể sử dụng các chỉ báo. Đây là cách…
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
RSI là một chỉ báo xung lượng đo lường mức tăng trung bình so với mức lỗ trong một khoảng thời gian.
Và sẽ rất hữu ích khi xác định một khu vực giá trị cho các thị trường chứng khoán có hành vi hoàn nguyên trung bình.
Điều này có nghĩa là khi giá cổ phiếu giảm, nó có xu hướng “bật lên” cao hơn và tiếp tục xu hướng tăng dài hạn.
Vì vậy, một cách để xác định thời gian “bật lên” là tìm kiếm các thiết lập giao dịch khi RSI 10 ngày vượt xuống dưới 30.
Đây là một ví dụ…
Mẹo chuyên nghiệp:
Kỹ thuật này sẽ không hoạt động đối với tất cả các thị trường, nó sẽ chỉ hoạt động đối với những thị trường có hành vi hoàn nguyên như cổ phiếu.
Trung bình động
Chỉ số này có vẻ quen thuộc?
Bạn đặt cược!
Bởi vì nó đã được đề cập trước đó về cách bạn có thể sử dụng nó để lọc các điều kiện thị trường có xu hướng.
Vì vậy, vấn đề là đây…
Một chỉ báo giao dịch có thể có nhiều mục đích giống như Đường trung bình.
Và cách duy nhất để biết nó có thể được sử dụng cho những mục đích gì là hiểu nó hoạt động như thế nào (toán học và logic đằng sau nó).
Vì vậy, bây giờ, làm cách nào để Đường trung bình động giúp bạn xác định một vùng giá trị?
Đây là cách…
Trong thị trường có xu hướng, giá hiếm khi kiểm tra lại Hỗ trợ hoặc Kháng cự trước đó. Vì vậy, đó là lúc Trung bình động phát huy tác dụng.
Ví dụ:
Trong một xu hướng lành mạnh, nó có xu hướng tìm thấy một vùng giá trị gần Đường trung bình động 50 kỳ.
Đây là ý tôi…
Mẹo chuyên nghiệp:
Trong một xu hướng mạnh , thị trường có xu hướng tìm kiếm một vùng giá trị gần Đường Trung bình Động 20 kỳ.
Trong một xu hướng yếu, nó có xu hướng tìm kiếm một vùng giá trị gần Đường trung bình động 200 kỳ.
# 3: Cách sử dụng các chỉ báo giao dịch để tính thời gian vào lệnh của bạn mà không cần tự mình đoán mò
Hầu hết các nhà giao dịch đều quen thuộc với thiết lập giao dịch của họ.
Ví dụ: bạn biết cách giao dịch breakout , pullback, đảo chiều hoặc bất kỳ điều gì.
Nhưng khi đến thời điểm để kích hoạt, bạn lại chần chừ vì “hành động giá” trông không thuyết phục.
- Có lẽ ngọn nến không đủ lớn.
- Có lẽ ngọn nến không đóng mạnh
- Có lẽ phần bấc phía trên dài quá.
- Và vân vân.
Giải pháp?
Bạn muốn kích hoạt mục nhập khách quan để bạn không bao giờ phải tự mình đoán mò.
Chỉ báo ngẫu nhiên
Stochastic là một chỉ báo xung lượng (tương tự như RSI).
Khi giá trị của nó vượt qua trên 30, nó cho bạn biết động lượng tăng giá đang bước vào và nó có thể đóng vai trò như một kích hoạt đầu vào tăng giá để mua.
Và nếu nó vượt qua dưới 70, đà giảm giá đang bước vào và nó có thể hoạt động như một yếu tố kích hoạt đầu vào giảm để bán.
Đây là ý tôi…
Mẹo chuyên nghiệp:
Thiết lập giao dịch và kích hoạt mục nhập là hai thứ khác nhau. Trước tiên, bạn phải có một thiết lập giao dịch hợp lệ, sau đó tìm kiếm bộ kích hoạt mục nhập để tham gia giao dịch – không phải ngược lại.
Kênh Donchian
Các Donchian kênh là một chỉ số sau Trend phát triển bởi Richard Donchian (đi tiên phong trong xu hướng sau đây ).
Theo mặc định, nó lập biểu đồ giá cao và thấp nhất trong 20 ngày để bạn dễ dàng xác định giá cao nhất / thấp nhất trong 20 ngày qua.
Điều này rất hữu ích cho các nhà giao dịch đột phá vì bạn có thể tính thời gian vào lệnh của mình khi giá đạt đến Kênh Donchian phía trên hoặc bán khi giá chạm đến mức thấp hơn.
Mẹo chuyên nghiệp:
Bạn có thể điều chỉnh Kênh Donchian để giao dịch bất kỳ độ dài nào của đột phá.
Muốn giao dịch đột phá 200 ngày? Không vấn đề gì. Bạn có thể điều chỉnh nó cho phù hợp.
# 4: Cách sử dụng các chỉ báo giao dịch để quản lý các giao dịch của bạn từ đầu đến cuối
Quản lý thương mại không phải là một chủ đề hấp dẫn nhưng nó là một chủ đề quan trọng.
Bởi vì bạn có thể có các mục nhập tốt nhất, nhưng với quản lý giao dịch kém, bạn vẫn sẽ kết thúc với một giao dịch thua lỗ.
Vì vậy, trong phần này, bạn sẽ khám phá cách sử dụng các chỉ báo giao dịch để đặt mức cắt lỗ thích hợp và thoát khỏi các giao dịch thắng lợi của mình.
Phạm vi thực trung bình (ATR)
Khi bạn đặt điểm dừng lỗ, nó không được quá chặt chẽ nếu không bạn sẽ bị dừng lại trước những biến động ngẫu nhiên trên thị trường.
Thay vào đó, bạn muốn cung cấp cho nó một số bộ đệm và đây là cách…
- Xác định cấu trúc giá gần nhất (như Hỗ trợ và Kháng cự, Đường xu hướng, v.v.)
- Đặt điểm dừng lỗ của bạn cách xa cấu trúc giá 1 ATR
Một ví dụ…
Đây là logic đằng sau nó…
Cấu trúc giá hoạt động như một “rào cản” để ngăn thị trường đi ngược lại bạn.
Tuy nhiên, “rào cản” này không phải là một mức giá cụ thể và bạn không biết thị trường có thể “ép” bạn thêm bao nhiêu.
Đó là lý do tại sao bạn sẽ sử dụng chỉ báo ATR để tạo vùng đệm cho giao dịch của mình.
Chandelier Exit
Chandelier Exit là một chỉ báo cắt lỗ theo sau. Nó tính toán giá trị ATR hiện tại và nhân nó với một hệ số.
Hệ số có thể là bất kỳ số nào bạn muốn, 3, 4, 5, 10, v.v.
Ví dụ: nếu bạn chọn hệ số 3, thì Lối ra đèn chùm sẽ được vẽ 3 ATR từ mức cao / thấp.
Và nếu giá đóng cửa dưới Lối ra Chandelier, bạn sẽ thoát khỏi giao dịch của mình.
Đây là một ví dụ…
Mẹo chuyên nghiệp:
Nếu bạn muốn đi theo xu hướng dài hạn, hãy sử dụng giá trị nhân tố cao hơn như 5, 6 hoặc 7. Và nếu bạn muốn đi theo xu hướng ngắn hạn hơn, hãy sử dụng giá trị nhân tố thấp hơn.
Cách kết hợp các chỉ số giao dịch như một chuyên gia
Tại thời điểm này:
Bạn đã biết rằng mọi chỉ báo giao dịch đều có mục đích, cho dù đó là để xác định các điều kiện thị trường, kích hoạt gia nhập, quản lý giao dịch , v.v.
Vì vậy, bây giờ câu hỏi là…
Làm thế nào để bạn kết hợp chúng và có được kết quả giao dịch tốt hơn?
Vâng, đây là hai nguyên tắc cần tuân theo:
- Mọi chỉ báo trên biểu đồ của bạn phải có mục đích
- Chỉ có một chỉ báo cho mỗi mục đích
Tôi sẽ giải thích…
Mọi chỉ báo trên biểu đồ của bạn phải có mục đích
Một sai lầm mà hầu hết các nhà giao dịch mới đều mắc phải là thêm nhiều chỉ báo vào biểu đồ của họ, bất kể các chỉ báo đó có mục đích hay không.
Nhưng như bạn biết, có nhiều chỉ số hơn không có nghĩa là một điều. Thay vào đó, chúng chỉ thêm “tiếng ồn” vào giao dịch của bạn và khiến mọi thứ trở nên khó hiểu hơn.
Vì vậy, quy tắc đầu tiên là:
Mọi chỉ báo giao dịch trên biểu đồ của bạn phải có mục đích.
Ví dụ…
Nếu bạn muốn xác định xu hướng, thì bạn có thể xem xét Đường trung bình động.
Nếu bạn muốn tính thời gian vào lệnh của mình, bạn có thể xem xét Stochastic hoặc RSI.
Nếu bạn muốn theo dõi điểm dừng lỗ của mình , bạn có thể xem xét Lối ra Chandelier hoặc Đường trung bình động.
Vì vậy, nếu có một chỉ báo trên biểu đồ của bạn và bạn không thể tìm thấy mục đích cho nó, hãy loại bỏ nó.
Kế tiếp…
Một chỉ số cho mỗi mục đích
Gợi lại:
Bạn không muốn có nhiều chỉ số từ cùng một danh mục vì chúng có mối tương quan và không cung cấp bất kỳ thông tin mới nào.
Điều đó giống như cố gắng làm cho vợ bạn có thai trong một tháng bằng cách “bắn” liên tục. Nó không hoạt động.
Và giao dịch cũng vậy.
Vì vậy, quy tắc thứ hai là:
Chỉ có một chỉ báo cho mỗi mục đích.
Tôi sẽ giải thích…
Nếu bạn muốn theo dõi điểm dừng lỗ của mình, bạn có thể sử dụng Đường trung bình động hoặc Lối ra đèn chùm – nhưng không phải cả hai.
Hoặc nếu bạn muốn tính thời gian cho mục nhập của mình, bạn có thể sử dụng chỉ báo RSI hoặc Stochastic , nhưng không nên dùng hai chỉ báo này với nhau vì chúng có cùng mục đích.
Nó có ý nghĩa không?
Phần kết luận
Vì vậy, đây là những gì bạn đã học được hôm nay:
- Các chỉ báo là một phái sinh của giá cả. Họ chỉ cho bạn biết điều gì đã xảy ra, không phải điều gì sẽ xảy ra
- Không tuân theo cài đặt chỉ báo của các nhà giao dịch khác vì bạn không biết các chỉ báo của họ được sử dụng để làm gì
- Đừng mắc sai lầm khi có nhiều chỉ báo giao dịch từ cùng một danh mục vì chúng có mối tương quan và chúng cho cùng một tín hiệu
- Mọi chỉ báo giao dịch trên biểu đồ của bạn đều phải có mục đích, cho dù đó là xác định xu hướng, xác định vùng giá trị, theo dõi lệnh cắt lỗ của bạn, v.v.
Bây giờ đến lượt bạn…
Bạn sử dụng các chỉ báo trong giao dịch của mình như thế nào?
Để lại bình luận bên dưới và chia sẻ suy nghĩ của bạn với tôi.
