Một nhóm các nhà nghiên cứu đã thực hiện một nghiên cứu về những người giao dịch trong ngày ở Brazillian từ năm 2013 đến năm 2015.
Họ muốn tìm hiểu có bao nhiêu% nhà giao dịch kiếm tiền liên tục.
Và bạn có biết họ đã tìm thấy gì không?
- 97% trong số họ bị mất tiền
- 0,4% kiếm được nhiều hơn giao dịch viên ngân hàng (khoảng 54 đô la mỗi ngày)
- Nhà giao dịch hàng đầu kiếm được 310 đô la mỗi ngày
Rõ ràng, tỷ lệ cược đang chống lại bạn.
Giờ thì sao?
Chà, đó là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch tham gia vào nhóm giao dịch sao chép.
Rốt cuộc, bạn đang nghĩ:
“Vì giao dịch rất khó, vậy tại sao tôi không làm theo các giao dịch của một nhà giao dịch chuyên nghiệp — mà không cần phải tự tìm hiểu mọi thứ?”
Từ cái nhìn của mọi thứ, nó có ý nghĩa, nhưng có một vài cạm bẫy “ẩn” mà không ai nói cho bạn biết (và tôi sẽ đề cập thêm sau).
Nhưng trước tiên…
Giao dịch sao chép là gì và nó hoạt động như thế nào?
Giao dịch sao chép là khi bạn thực hiện theo các giao dịch của một nhà giao dịch khác.
Vì vậy, khi nhà kinh doanh mua, bạn mua. Khi thương nhân bán, bạn bán. Khi nhà giao dịch điều chỉnh mức dừng lỗ của mình, bạn cũng sẽ điều chỉnh nó.
Đây là cách nó hoạt động…
Có 2 loại tài khoản trong giao dịch sao chép:
- Bậc thầy: Đây là người đưa ra quyết định giao dịch
- Người theo dõi: Đây là người sao chép các giao dịch của bậc thầy
Ngoài ra, các bậc thầy và người theo dõi đều ở trên một nền tảng (như Etoro và Darwinex) tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch sao chép — và đó là cách họ kết nối.
Hiện nay:
Tôi biết bạn rất vui khi được cấp vốn vào tài khoản giao dịch sao chép của mình và sao chép các giao dịch của các nhà giao dịch chuyên nghiệp khác.
Nhưng trước khi làm như vậy, đây là một số điều về giao dịch sao chép mà bạn phải biết.
Đọc tiếp…
Sao chép giao dịch: Tại sao bạn sẽ không có niềm tin để sao chép lâu dài
Đây là thỏa thuận:
Bạn sẽ không bao giờ biết ai là người mà bạn đang sao chép giao dịch của mình.
Chắc chắn, họ có thể đưa ra một số tiểu sử ngắn về bản thân, cách họ giao dịch, v.v.
Nhưng làm thế nào để bạn tin tưởng vào chiến lược giao dịch của họ nếu bạn chưa tự mình xác nhận nó?
Bởi vì khi việc rút tiền đến (và chắc chắn là sẽ xảy ra), bạn sẽ bắt đầu có những suy nghĩ như…
“Chuyện gì vậy?”
“Chiến lược giao dịch có ngừng hoạt động không?”
“Tôi vẫn nên sao chép các giao dịch sau 5 lần thua liên tiếp?”
Bây giờ, những câu hỏi này không thể trả lời được vì bạn đã không phát triển chiến lược giao dịch. Thay vào đó, nó được sao chép từ một nhà giao dịch khác và điều đó đặt bạn ở ghế sau.
Bạn có đồng ý không?
Cẩn thận với chi phí và phí giao dịch
Kinh doanh sao chép là một công việc kinh doanh.
Vì vậy, nếu bạn không bị tính bất kỳ khoản phí trả trước nào, thì bạn đang phải trả nhiều hơn cho phí chênh lệch và phí qua đêm.
Tôi sẽ giải thích…
Sự lây lan
Đối với hầu hết các nhà môi giới ngoại hối, chênh lệch tỷ giá EUR / USD là 1 pip. Nhưng trên một nền tảng giao dịch sao chép, bạn có thể trả nhiều hơn từ 2 đến 3 pips.
Nhưng đừng lấy lời tôi vì bạn có thể so sánh mức chênh lệch của một nhà môi giới Forex bình thường với một nền tảng giao dịch sao chép và bạn sẽ thấy sự khác biệt.
Vậy, hàm ý là gì?
Hai điều.
# 1: Nếu bạn là một nhà giao dịch đang bị sao chép, thì hãy nhớ rằng chiến lược giao dịch của bạn sẽ không hoạt động tốt vì bạn đang trả chênh lệch nhiều hơn (so với một nhà môi giới ngoại hối thông thường).
# 2: Nếu bạn đang sao chép một nhà giao dịch khác, thì tốt nhất bạn nên theo dõi các nhà giao dịch không thường xuyên giao dịch để mức chênh lệch không ăn mất một phần lớn lợi nhuận của bạn.
Phí qua đêm
Bây giờ, chênh lệch không phải là chi phí duy nhất của bạn vì bạn vẫn phải cân nhắc phí qua đêm (nếu bạn đang nắm giữ các vị thế lâu hơn một ngày).
Phí này được tính bằng cách lấy Libor + X%.
(Libor là viết tắt của lãi suất liên ngân hàng đưa ra. Đó là lãi suất mà các ngân hàng tính cho các ngân hàng khác khi vay tiền.)
Vậy, X là gì?
Đây là mức đánh dấu được xác định bởi nền tảng giao dịch sao chép và bạn sẽ cần kiểm tra với họ để biết số tiền chính xác.
Tin tốt là bạn không phải lo lắng về việc tính toán tất cả những điều này vì nền tảng có thể sẽ làm điều đó cho bạn — vì vậy hãy kiểm tra trước khi đặt giao dịch.
Bây giờ, có lẽ còn có các khoản phí khác để xem xét nhưng phí chênh lệch và phí qua đêm tạo nên một phần của nó.
Tiếp tục…
Cẩn thận với xung đột lợi ích có thể xảy ra
Là một nhà giao dịch bậc thầy, bạn được trả nhiều tiền hơn khi số lượng người theo dõi của bạn tăng lên (đó là vì bạn có một lượng tài sản lớn hơn được quản lý).
Vì vậy, câu hỏi vàng là…
Làm cách nào để bạn tăng số lượng người theo dõi?
Một kỹ thuật là áp dụng một hệ thống giao dịch tỷ lệ thắng cao (như có 500 pips dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận 5 pips).
Rõ ràng, với phương pháp giao dịch như vậy, đường cong vốn chủ sở hữu của bạn sẽ dốc cao hơn trong một thời gian dài – điều này sẽ thu hút các nhà giao dịch mới làm theo.
Nhưng có một vấn đề với điều này.
Chỉ là vấn đề thời gian trước khi hệ thống giao dịch gặp lỗ và xóa sạch tất cả các khoản lãi trước đó (hoặc nhiều hơn).
Và vào thời điểm nó xảy ra, nhà giao dịch bậc thầy đã thu được lợi nhuận từ “phí” của mình và người chịu thiệt hại là những người theo dõi.
Bây giờ, tôi không nói rằng tất cả các bậc thầy đều xấu, nhưng bạn phải nhận thức được xung đột lợi ích có thể xảy ra này.
Và nếu bạn thấy một đường cong vốn chủ sở hữu dốc “quá đẹp”, đó thường là nguyên nhân để lo lắng.
Làm thế nào để tìm kiếm thành công giao dịch sao chép?
Tại thời điểm này, có vẻ như tôi chống lại giao dịch sao chép — và bạn đúng.
Tuy nhiên, nếu bạn muốn đi theo con đường này, thì đây là một số mẹo để giúp bạn…
# 1: Hiểu khái niệm đằng sau chiến lược giao dịch
Khi bạn hiểu khái niệm đằng sau một chiến lược, bạn sẽ biết lý do tại sao nó tạo ra tiền và giúp bạn kiên trì với nó.
Ví dụ:
Theo dõi xu hướng hoạt động khi thị trường đang có xu hướng. Nhưng theo thống kê, hầu hết các thị trường đều có xu hướng ít hơn 50% thời gian.
Điều này có nghĩa là bạn sẽ thua lỗ thường xuyên, nhưng khi bạn nắm bắt được xu hướng, lợi nhuận của bạn sẽ nhiều hơn là bù đắp cho những khoản lỗ nhỏ mà bạn phải gánh chịu trong suốt chặng đường — và đó là cách một người theo xu hướng kiếm tiền.
Bây giờ nếu bạn không hiểu logic đằng sau xu hướng theo sau, thì bạn sẽ khẳng định nó không hoạt động sau một vài giao dịch thua lỗ.
Nhưng nếu bạn làm vậy, thì bạn biết đó đơn giản là chi phí kinh doanh.
# 2: Biết người mà bạn đang sao chép
Trong thế giới đầu tư mạo hiểm, một số công ty được tài trợ không phải vì họ có một sản phẩm hay ý tưởng tốt. Thay vào đó, họ được tài trợ vì ai đang điều hành công ty.
Và khái niệm này có thể được áp dụng cho giao dịch.
Hãy để tôi giải thích…
Tôi có một người bạn tham gia giao dịch FX thuật toán. Cách anh ta giao dịch là có một lệnh cắt lỗ rộng và lợi nhuận mục tiêu nhỏ. Nếu thị trường đi ngược lại anh ta, anh ta sẽ tính trung bình vào khoản lỗ của mình để anh ta có thể nhanh chóng phục hồi trở lại khi thị trường đảo ngược theo hướng của anh ta.
Điều này phù hợp với anh ta vì anh ta rủi ro ít hơn 0,5% cho mỗi giao dịch và nếu anh ta giao dịch sai, anh ta sẽ tính trung bình thành những người thua cuộc để anh ta có thể nhanh chóng phục hồi khi thị trường đảo ngược theo hướng của anh ta.
Thành thật mà nói, tôi không ủng hộ chiến lược giao dịch như vậy.
Nhưng vì tôi tin tưởng vào sự chính trực của người bạn hơn là chiến lược của anh ấy, tôi sẵn sàng đầu tư với anh ấy.
# 3: Đa dạng hóa trang chủ của bạn
Nếu ai đó hứa với bạn rằng bạn có thể kiếm tiền mỗi ngày, mỗi tuần hoặc mỗi tháng — hãy chạy thật xa.
Đó là bởi vì không có chiến lược giao dịch nào hoạt động mọi lúc vì điều kiện thị trường luôn thay đổi.
Hãy nghĩ về nó:
Cách duy nhất mà một chiến lược giao dịch kiếm tiền mọi lúc là NẾU các điều kiện thị trường không thay đổi — và điều đó là không thể.
Giờ thì sao?
Chà, tất cả hy vọng sẽ không mất đi bởi vì bạn có thể áp dụng nhiều chiến lược giao dịch không tương quan và thu lợi nhuận của mình theo thời gian.
Ví dụ:
Giao dịch động lượng cổ phiếu hoạt động tốt trong thị trường tăng giá, nhưng trong thời kỳ suy thoái, nó bị sụt giảm.
Vì vậy, những gì bạn có thể làm là, áp dụng một chiến lược giao dịch không liên quan như xu hướng tương lai theo sau thường hoạt động tốt trong giai đoạn khủng hoảng.
Bằng cách này, khoản lỗ của bạn từ giao dịch theo động lượng cổ phiếu được “trợ cấp” từ chiến lược theo xu hướng tương lai của bạn.
Vì vậy, bài học rút ra là đây…
Bạn muốn sao chép các giao dịch từ các bậc thầy khác nhau với các chiến lược giao dịch không liên quan — để bạn có thể cải thiện lợi nhuận của mình so với rủi ro .
# 4: Tìm những bậc thầy có cổ phần trong đó
Tôi có một câu hỏi cho bạn…
Có 2 cơ sở kinh doanh giống hệt nhau (A và B) bán máy hút bụi.
Chủ doanh nghiệp A có 50% tài sản của mình đầu tư vào doanh nghiệp.
Chủ sở hữu của doanh nghiệp B có 5% tài sản của mình đầu tư vào doanh nghiệp.
Bây giờ để tôi hỏi bạn:
Nếu mọi thứ khác không đổi, bạn muốn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh nào?
Tất nhiên là doanh nghiệp A.
Tại sao?
Bởi vì chủ sở hữu có nhiều hơn bị đe dọa. Nói cách khác, anh ta có thể sẽ làm những điều đúng đắn vì anh ta không muốn gây nguy hiểm cho khoản đầu tư của mình – điều này cũng phù hợp với lợi ích của các cổ đông.
Vì vậy, điều này có liên quan gì đến giao dịch sao chép?
Đơn giản.
Bạn muốn xác định những bậc thầy có cổ phần kha khá trong tài khoản của họ vì họ sẽ làm những gì đúng — và điều này mang lại lợi ích cho bạn là người theo dõi (hay còn gọi là cổ đông).
Phần kết luận
Giao dịch sao chép cho phép bạn theo dõi các giao dịch của một nhà giao dịch khác.
Bạn phải biết những điều như chi phí và phí giao dịch, xung đột lợi ích có thể xảy ra và bạn sẽ gặp khó khăn như thế nào khi thực hiện các giao dịch của một nhà giao dịch khác.
Tuy nhiên, nếu bạn muốn đi theo con đường giao dịch sao chép, thì đây là một số mẹo để giúp bạn…
- Bạn phải hiểu khái niệm đằng sau chiến lược, vì vậy bạn không bỏ cuộc sau một vài giao dịch thua lỗ
- Bạn tin tưởng vào người mà bạn đang sao chép
- Bạn đa dạng hóa giữa các chiến lược giao dịch khác nhau để có thể cải thiện lợi nhuận của mình so với rủi ro
- Bạn xác định những bậc thầy có cổ phần trong đó để không có xung đột lợi ích
Bây giờ đây là những gì tôi muốn biết…
Bạn phải làm gì khi giao dịch sao chép?
Để lại bình luận bên dưới và chia sẻ suy nghĩ của bạn với tôi.
