Richard Dennis là Người theo xu hướng có hệ thống, người giao dịch thị trường Hợp đồng tương lai (trong những năm 70 và 80)
Sự nổi tiếng của anh ấy đến khi anh ấy được giới thiệu trên Market Wizards khi anh ấy có một tài khoản giao dịch 400 đô la và biến nó thành 200 triệu đô la.
Anh ấy cũng là người sáng lập của Turtle Traders (xuất phát từ một cuộc cá cược giữa anh ấy với đối tác của mình để xác định xem liệu giao dịch có thể được dạy hay không).
Và vâng, anh ấy đã thắng cược rằng giao dịch có thể được dạy.
Tuy nhiên, không phải câu chuyện nào cũng kết thúc có hậu.
Theo các nguồn tin, quỹ đầu cơ của Richard Dennis đã bị sụt giảm đáng kể (vượt quá 50%) do quản lý rủi ro tích cực, và cuối cùng ông đã đóng cửa.
Tuy nhiên, có những bài học quý giá mà bạn có thể học được từ Richard Dennis – điều này vẫn còn được áp dụng cho đến ngày nay.
Và tôi muốn chia sẻ chúng với bạn ngay bây giờ…
1. Dù bạn sử dụng phương pháp nào để tham gia giao dịch, điều quan trọng nhất là nếu có một xu hướng chính, cách tiếp cận của bạn phải đảm bảo rằng bạn sẽ nắm bắt được xu hướng đó.
Nếu bạn nghĩ về nó…
Đột phá là mục duy nhất đảm bảo bạn sẽ nắm bắt được mọi xu hướng – mọi thời điểm.
Và đó là lý do tại sao hầu hết những Người theo xu hướng có hệ thống đều giao dịch đột phá như một phương pháp vào lệnh của họ.
Bạn có thể tự hỏi:
“Nhưng còn pullbacks thì sao?”
Tôi biết pullback về mặt tâm lý dễ thực hiện hơn vì bạn đang mua thấp và bán cao hơn.
Nhưng nó đi kèm với một mức giá – và điều đó đang bỏ lỡ toàn bộ xu hướng bởi vì thị trường không đưa ra một sự thoái lui.
Vì vậy, nếu bạn muốn tham gia vào mọi xu hướng đi kèm, thì bạn phải giao dịch đột phá .
2. Một hệ thống theo dõi xu hướng tốt sẽ giữ bạn ở lại thị trường cho đến khi có bằng chứng cho thấy xu hướng đã thay đổi.
Đây là một sự thật:
Không có cách nào để dự đoán thị trường sẽ tăng cao như thế nào.
Vì vậy, điều tốt nhất tiếp theo bạn có thể làm là theo dõi lệnh cắt lỗ khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn.
Tuy nhiên, bạn không muốn có một lệnh dừng lỗ quá chặt chẽ vì bạn sẽ bị dừng lại trên đường thoái lui.
Thay thế…
Mở rộng mức dừng lỗ theo sau của bạn để thích ứng với mức thoái lui sâu có thể xảy ra – và bạn có cơ hội tốt nhất để đi theo xu hướng.
Và rất có thể nếu bạn bị dừng lại, đó là vì xu hướng đã đảo ngược .
Mẹo chuyên nghiệp:
Bạn có thể sử dụng các chỉ báo như Đường trung bình động hoặc Phạm vi thực trung bình để theo dõi điểm dừng lỗ của mình.
3. Khi bạn có một vị trí, bạn đặt nó vì một lý do, và bạn phải giữ nó cho đến khi lý do đó không còn nữa.
Điều này ngược lại với những gì mà hầu hết các nhà giao dịch làm – và nó HẾT thời gian của họ.
Đây là lý do tại sao…
Hầu hết các bạn nói với tôi rằng bạn muốn đi theo các xu hướng lớn.
Và không có gì bí mật khi chìa khóa để đi theo các xu hướng lớn là theo dõi lệnh dừng lỗ của bạn (tôi đã đề cập trước đó).
Tuy nhiên…
Bạn gặp khó khăn trong việc giữ vững thành quả của mình vì…
Bạn thấy lợi nhuận.
Bạn thấy màu xanh lá cây.
Bạn thấy tiền.
NHƯNG…
Bạn có SỢ khi mất những lợi ích đó.
Vì vậy, bạn thoát khỏi giao dịch của mình ngay cả khi thị trường chưa chạm vào tín hiệu thoát của bạn.
Kết quả cuối cùng?
Lỗ lớn và người thắng nhỏ.
Vì vậy, đây là bài học:
Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định, bạn phải tuân theo các quy tắc của mình và CHỈ thoát giao dịch khi lý do không còn tồn tại.
4. Bạn nên mong đợi những điều bất ngờ trong kinh doanh này; mong đợi cùng cực. Đừng nghĩ về ranh giới giới hạn những gì thị trường có thể làm.
Nhìn vào biểu đồ dưới đây:
Có thể bạn đang nghĩ:
“Điên! Giá cao quá. Tôi chắc chắn rằng thị trường sắp đảo chiều thấp hơn ”.
Và đây là những gì sẽ xảy ra tiếp theo…
BÙM!
Thị trường bùng nổ cao hơn.
Tôi biết thật khó để tin rằng thị trường có thể tiếp tục tạo ra những mức cao mới, đặc biệt là khi nó có vẻ “quá mua”.
Vậy bài học là:
Bạn không bao giờ có thể biết được thị trường quá cao để mua hay quá thấp để bán.
Bởi vì những gì cao có thể tăng lên và những gì thấp hơn có thể thấp hơn.
Bây giờ nếu bạn muốn khám phá bí mật của tôi về kỹ thuật mua cao và bán cao hơn, hãy xem video này:
5. Nếu có bài học nào mà tôi học được trong gần hai mươi năm làm nghề này, thì đó là điều bất ngờ và không thể xảy ra thỉnh thoảng.
Nếu bạn đã thấy ví dụ về Bitcoin trước đó, bạn có thể nghĩ rằng những động thái “cực đoan” như vậy hiếm khi xảy ra.
Sai lầm!
Dưới đây là các ví dụ khác…
Bây giờ đừng hiểu sai ý tôi.
Bạn không nên mong đợi những động thái này hàng tuần hoặc hàng tháng.
Nhưng rất có thể, bạn có thể tìm thấy những xu hướng này vài năm một lần (và chúng có thể kéo dài hàng NĂM).
Phía dưới là dòng này…
Nếu bạn có kỷ luật để cưỡi những người chiến thắng của mình, sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi bạn bắt được một trong những “quái vật” này.
6. Các quyết định giao dịch nên được thực hiện một cách không tùy ý nhất có thể.
Nếu bạn giao dịch dựa trên cảm xúc:
Bạn sẽ mua ở mức cao khi mọi thứ đang di chuyển “nhanh”, giữ khoản lỗ của bạn với hy vọng chúng sẽ phục hồi, giao dịch lớn hơn với hy vọng kiếm lại những gì bạn đã mất, v.v.
Rõ ràng, bạn biết rằng giao dịch dựa trên cảm xúc là công thức dẫn đến thảm họa,
Thay vào đó, bạn phải suy nghĩ, hành động và giao dịch như một cái máy!
Bây giờ câu hỏi là, làm thế nào?
Đây là một số mẹo để bạn có thể bắt đầu…
- Xây dựng kế hoạch giao dịch với các quy tắc mua và bán được xác định rõ ràng
- Rủi ro không quá 1% vốn của bạn cho mỗi giao dịch
- Tập trung vào việc thực hiện kế hoạch giao dịch của bạn một cách nhất quán (điều này rất quan trọng)
- Đừng để bị lung lay mà kết quả trong ngắn hạn, hãy nghĩ lâu dài
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy xem hướng dẫn giao dịch này: Cách trở thành Nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định trong vòng 180 ngày tới .
7. Giao dịch nhỏ bởi vì đó là lúc bạn tồi tệ như bạn vẫn sẽ như vậy. Học hỏi từ những sai lầm của bạn.
Để tôi hỏi bạn…
Nếu bạn muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật não, bạn sẽ ngay lập tức phẫu thuật não người sống?
Dĩ nhiên là không!
Có thể bạn sẽ bắt đầu luyện tập trên một bộ não “giả”.
Khi bạn trở nên tốt hơn, bạn sẽ làm việc trên một con người sống nhưng chỉ trên một phần nhỏ của nó (vì vậy nó không gây nguy hiểm cho người đó).
Sau đó, khi bạn lên cấp, bạn sẽ làm việc trên các phần chính và cuối cùng, bạn có đủ tự tin để tự mình làm điều đó.
Và giao dịch cũng vậy!
Bạn muốn giao dịch nhỏ bởi vì bạn sẽ mắc sai lầm – rất nhiều.
Vì vậy, tại sao phải trả thêm tiền “học phí” cho Mr. Market khi bạn có thể làm như vậy với chi phí rất nhỏ?
8. Tôi có thể giao dịch mà không cần biết tên của thị trường.
Có thể bạn đang tự hỏi:
“Làm thế nào mà có thể?”
Đó là bởi vì bạn đang giao dịch giá trước mặt mà không quan tâm đến việc giá bắt nguồn từ đâu.
Đó có thể là Đậu nành, Dầu thô, Đồng, Cao su hoặc Bông, ai quan tâm.
Điều duy nhất quan trọng là giá cả, và không có gì khác.
Bởi vì giá được điều chỉnh bởi sự mất cân bằng giữa áp lực mua và bán dựa trên những cảm xúc như sợ hãi, tham lam, hy vọng và hối tiếc.
Những cảm xúc hoặc thành kiến này có thể tồn tại trong một thời gian dài và sau đó trở thành xu hướng – điều mà Người theo xu hướng có thể tận dụng.
Và đó là lý do tại sao bạn không cần biết tên của khu chợ.
Tất cả những gì bạn cần biết là…
- Mua những gì đang lên
- Bán những gì đang giảm
- Nói lại
9. Trong thế giới thực, không phải là quá khôn ngoan nếu bạn dừng lại ở đó những người khác có điểm dừng của họ.
Để tôi hỏi bạn…
Bạn có luôn dừng lại chỉ để xem thị trường đảo ngược theo hướng dự định của bạn không?
Bởi vì bạn đặt lệnh cắt lỗ của mình ở nơi mà mọi người khác đặt nó (như bên dưới Hỗ trợ) – điều này tạo ra động lực cho “tiền thông minh” săn lệnh cắt lỗ của bạn.
Vì vậy, làm thế nào bạn có thể tránh nó?
Bằng cách đặt lệnh dừng lỗ của bạn NGAY khỏi cấu trúc thị trường rõ ràng.
Điều này có nghĩa là không đặt lệnh cắt lỗ của bạn dưới Hỗ trợ hoặc ngay trên Kháng cự.
Tôi đề cập đến chi tiết hơn ở đây: Làm thế nào để tránh ngừng săn khi các nhà giao dịch khác bị dừng lại
10. Bạn có thể đăng các quy tắc giao dịch trên báo và không ai làm theo. Điều quan trọng là tính nhất quán và kỷ luật.
Điều này đúng với 99% các nhà giao dịch ngoài kia.
Hầu hết sẽ không có niềm tin để tuân theo các quy tắc giao dịch của ai đó và giao dịch nó một cách nhất quán ngay cả khi nó có lợi nhuận về lâu dài.
Tại sao?
Bởi vì khi rút tiền đến (mà tất cả các hệ thống sẽ có), họ sẽ từ bỏ nó và tìm kiếm hệ thống giao dịch tiếp theo – và lặp lại chu kỳ này một lần nữa.
Vì vậy, câu hỏi là…
Làm thế nào bạn có thể tự tin vào chiến lược giao dịch của mình hoặc thậm chí là hệ thống giao dịch của ai đó?
Có 2 cách bạn có thể thực hiện…
1. Kiểm tra lại chiến lược giao dịch
Điều này cho phép bạn hiểu chiến lược giao dịch hoạt động như thế nào trong lịch sử.
Nếu nó được chứng minh là hoạt động trong quá khứ, có khả năng nó sẽ tiếp tục hoạt động trong tương lai (mặc dù không có gì đảm bảo vì nó có thể được điều chỉnh theo đường cong).
2. Hiểu logic đằng sau TẠI SAO một chiến lược giao dịch hoạt động
Hầu hết các chiến lược giao dịch hoạt động đều có một logic cơ bản đằng sau nó.
Ví dụ:
Theo xu hướng hoạt động bởi vì thành kiến và cảm xúc của con người khiến thị trường có xu hướng.
Vì vậy, nếu một nhà giao dịch có thể cắt lỗ và mang lại chiến thắng, thì anh ta có thể tận dụng xu hướng dài hạn sắp xảy ra.
Hoặc làm thế nào về Đầu tư Giá trị?
Nó hoạt động bởi vì các nhà đầu tư bán phá giá cổ phiếu trong thời gian có “tin xấu” và điều đó đẩy giá của chứng khoán cơ bản xuống dưới giá trị nội tại của nó.
Điều này cho phép các nhà đầu tư hiểu biết mua thấp (dưới giá trị nội tại) và bán cao (khi giá tăng trở lại giá trị nội tại).
11. Có rất nhiều đột phá sai lệch hơn, có lẽ vì có nhiều người theo xu hướng dựa trên máy tính hơn.
Đây là thỏa thuận:
Không phải tất cả các nốt mụn sẽ thành công.
Trên thực tế, một nửa hoặc nhiều hơn các giao dịch đột phá của bạn có khả năng thất bại.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là đột phá giao dịch là một chiến lược thua lỗ.
Hãy nhớ rằng, điều quan trọng không phải là tần suất bạn giành chiến thắng.
Đó là số tiền bạn thắng khi bạn đúng và bạn thua bao nhiêu khi bạn sai – đó mới là điều quan trọng.
Cũng thế…
Nếu bạn muốn tăng tỷ lệ nắm bắt xu hướng, bạn phải giao dịch trên các thị trường khác nhau.
Điều này bao gồm Forex, Chỉ số, Năng lượng, Kim loại, Nông nghiệp, v.v.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy đọc Hướng dẫn cơ bản để theo dõi xu hướng .
12. Việc tập trung vào kết quả ngắn hạn là sai lầm.
Tôi sẽ nói với bạn điều này:
Kết quả ngắn hạn của bạn là ngẫu nhiên.
Bởi vì khi bạn đang đối phó với các xác suất, bất cứ điều gì có thể xảy ra trong ngắn hạn.
Chỉ về lâu dài (sau quy mô mẫu giao dịch lớn) thì kết quả của bạn sẽ phù hợp với tuổi thọ của nó.
Không tin tôi?
Vậy hãy để tôi chứng minh điều này cho bạn…
Nhìn vào hiệu suất của hệ thống giao dịch này trong 5 tháng qua…
Bây giờ, hầu hết các bạn sẽ nói rằng hiệu suất này là tào lao và bạn có thể sẽ từ bỏ hệ thống này sau vài tháng thua lỗ.
Bây giờ, hãy xem hệ thống giao dịch này bên dưới…
Điều này trông giống như một hệ thống tốt hơn nhiều, phải không?
Nhưng hãy đoán xem?
Đây là hệ thống EXACT tương tự như hệ thống ở trên.
Sự khác biệt duy nhất là tôi đã chia sẻ với bạn kết quả trong 18 năm qua thay vì 5 tháng trước.
Bạn có thấy quan điểm của tôi bây giờ?
Trong ngắn hạn, kết quả giao dịch của bạn là ngẫu nhiên nhưng cuối cùng, nó sẽ phù hợp với giá trị mong đợi.
13. Bạn phải giảm thiểu khoản lỗ của mình và cố gắng bảo toàn vốn trong một số rất ít trường hợp mà bạn có thể kiếm được nhiều trong một khoảng thời gian rất ngắn. Những gì bạn không có khả năng làm là vứt bỏ vốn của bạn vào các giao dịch dưới mức tối ưu.
Đây là thỏa thuận:
Bất kể bạn đang sử dụng chiến lược giao dịch nào, sẽ có lúc giao dịch trở nên dễ dàng và có cảm giác như bạn đang “in” tiền.
Nhưng đừng quá vui vì…
Cũng có những lúc nó tệ đến mức bạn cảm thấy không có ánh sáng ở cuối đường hầm – và bạn chỉ muốn bỏ giao dịch hoàn toàn.
Vì thế…
“Bí quyết” là giảm thiểu thiệt hại trong thời gian tồi tệ để bạn có thể tồn tại và SỐNG trong thời gian tốt.
Điều này có nghĩa là:
- Có quản lý rủi ro thích hợp trong mọi thương mại
- Không giao dịch trả thù ngay cả khi bạn tức giận với thị trường
- Không giao dịch quá nhiều, hy vọng bạn có thể kiếm lại lỗ nhanh
- Tuân theo hệ thống giao dịch của bạn bất kể việc bóp cò có khó khăn đến đâu
Nếu bạn có thể làm được điều đó, thì bạn có khả năng sẽ vượt qua tình trạng khó khăn và đạt được mức vốn chủ sở hữu mới một lần nữa.
14. Tôi học được rằng một khoản lỗ nhất định sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của bạn, vì vậy bạn phải đặt một khoảng thời gian giữa khoản lỗ đó và lần giao dịch tiếp theo.
Có 2 cách để xem xét điều này…
Nếu bạn là một nhà giao dịch tùy ý, thì có, bạn nên đặt một khoảng thời gian giữa khoản lỗ của mình và lần giao dịch tiếp theo (đặc biệt nếu bạn đã duy trì một chuỗi lỗ).
Bởi vì là một nhà giao dịch tùy ý, các quyết định giao dịch của bạn dựa trên phân tích của bạn về thị trường.
Nếu bạn đang mang theo hành lý cảm tính, bạn sẽ không phân tích khách quan các thị trường dẫn đến các quyết định giao dịch dưới mức tối ưu.
Tuy nhiên, nếu bạn là một nhà kinh doanh hệ thống, thì mọi thứ sẽ khác.
Bởi vì bạn càng gặp nhiều thua lỗ, bạn càng tiến gần đến giao dịch chiến thắng tiếp theo của mình.
Vì vậy, nếu bạn có một hệ thống đã được chứng minh hoạt động, điều cuối cùng bạn muốn làm là bỏ qua các giao dịch của mình vì bạn sợ thua .
Thay vào đó, bạn phải giao dịch hệ thống của mình một cách nhất quán để không làm “xáo trộn” kết quả của nó.
15. Giao dịch đã dạy tôi không coi sự khôn ngoan thông thường là điều hiển nhiên. Số tiền tôi kiếm được trong giao dịch là bằng chứng cho thực tế rằng đa số đều sai lầm rất nhiều lần.
Lý do tại sao hầu hết các nhà giao dịch thất bại là họ muốn bị đút thìa.
Họ không muốn làm công việc khó khăn để tìm ra những gì hiệu quả và những gì không.
Họ tin tưởng những gì “bậc thầy” nói thay vì dành thời gian và công sức để tự tìm hiểu mọi thứ.
Bây giờ, không có gì lạ khi hầu hết các nhà giao dịch không bao giờ đạt được điều đó?
Vì vậy, đây là thỏa thuận:
Nếu bạn muốn thành công trong lĩnh vực kinh doanh này, bạn phải THỬ NGHIỆM mọi thứ.
Không tin tưởng gì ngoài câu hỏi MỌI THỨ.
Nếu bạn không chắc chắn, hãy kiểm tra lại nó, kiểm tra chuyển tiếp và sử dụng bộ não của bạn để suy nghĩ về nó!
16. Hầu như ai cũng có thể tạo ra một danh sách các quy tắc tốt như những gì chúng tôi đã dạy mọi người 80%.
Có thể bạn đang nghĩ:
“Gì? Tôi không bao giờ có thể nghĩ ra một chiến lược giao dịch có lãi ”.
Đây là thỏa thuận…
Theo dõi xu hướng không phải là một khái niệm khó.
Về cơ bản là…
- Giao dịch một rổ thị trường rộng lớn
- Cưỡi những người chiến thắng của bạn
- Cắt lỗ
Và đó là nó!
Làm thế nào khó có thể đưa ra một bộ quy tắc giao dịch dựa trên các tiêu chí trên?
Tuy nhiên, tôi sẽ đút cho bạn ăn thêm.
Hãy đọc cuốn sách Theo xu hướng của Andreas Clenow .
Cuốn sách này cung cấp cho bạn chiến lược chính xác và thị trường để giao dịch – vì vậy không còn lý do gì nữa.
Nhưng vui lòng thực hiện backtesting của riêng bạn trước khi giao dịch trực tiếp.
Hiện nay…
Phần khó khăn không nằm ở việc xây dựng chiến lược mà là việc thực hiện nó – đặc biệt là khi sự sụt giảm đến.
Liệu bạn có thể thực hiện các giao dịch của mình một cách nhất quán khi bạn giảm 10%, 20% hoặc thậm chí 40% vốn giao dịch của mình không?
17. Tôi đã học được rằng thị trường, thường chỉ là đám đông điên cuồng, thường phi lý; khi cảm xúc quá căng thẳng, họ hầu như luôn sai.
Sau nhiều năm giao dịch, một điều tôi học được là KHÔNG giao dịch với đám đông.
Ví dụ:
Trở lại năm 2017, Bitcoin đã đạt được mức cao mới với rất nhiều sự chú ý từ giới truyền thông và công chúng.
Đối với một nhà giao dịch sắc sảo, đó là một dấu hiệu cảnh báo rằng “bữa tiệc” sắp kết thúc.
Bây giờ, tôi không mong đợi bạn bán Bitcoin vì thị trường có thể tiếp tục có xu hướng cao hơn.
Tuy nhiên, nếu bạn mua dài hạn, thì bạn nên thắt chặt mức cắt lỗ của mình và chuẩn bị sẵn sàng BẤT NGỜ thời điểm thị trường có dấu hiệu đảo chiều.
Bởi vì khi cả thế giới đã mua rồi thì còn ai mua?
Không ai.
Và nếu không còn ai để mua, con đường ít kháng cự nhất là XUỐNG.
Đây là một câu nói của Warren Buffet nói rằng điều đó hay nhất…
“Hãy tham lam khi người khác sợ hãi và sợ hãi khi người khác tham lam.”
Các câu hỏi thường gặp
# 1: Làm thế nào một nhà giao dịch nhỏ như tôi với số vốn hạn chế có thể kinh doanh nhiều loại thị trường cùng một lúc?
Có thể bạn sẽ muốn giao dịch với một nhà môi giới cho phép bạn giao dịch các lô nano (vì họ có thể cũng sẽ là nhà tạo lập thị trường).
# 2: Này David, kết quả của điểm 12 đến từ đâu?
Đây là một hệ thống theo xu hướng có hệ thống mà tôi đã phát triển.
Phần kết luận
Sự khôn ngoan được chia sẻ bởi Richard Dennis vẫn có thể áp dụng được như những thập kỷ trước.
Bây giờ, một số bạn có thể tranh luận rằng chiến lược Richard Dennis không hoạt động nữa.
Chà, các thông số chính xác mà anh ta dùng để giao dịch có thể không hoạt động nữa.
Nhưng các nguyên tắc của Theo sau xu hướng vẫn hoạt động và hiện đang được sử dụng bởi một số quỹ đầu cơ lớn nhất trên thế giới (như Winton Capital).
Vì vậy, đừng bị cuốn vào những chiến thuật cụ thể mà hãy nhìn vào bức tranh toàn cảnh và hiểu những khái niệm đằng sau nó.
Bây giờ nó kết thúc với bạn…
Bài học lớn nhất mà bạn có được từ những câu nói của Richard Dennis là gì?
Để lại bình luận bên dưới và chia sẻ suy nghĩ của bạn với tôi.
