Để tôi hỏi bạn…
Bạn có biết cách áp dụng quản lý rủi ro ngoại hối để khoản lỗ của bạn giống như “kiến cắn” vào tài khoản của bạn không?
Bạn có khả năng giao dịch bất kỳ thị trường hoặc khung thời gian nào và không làm nổ tài khoản giao dịch của mình không?
Bạn có biết bí quyết để tìm kiếm các giao dịch có phần thưởng cao rủi ro thấp không?
Nếu bạn trả lời KHÔNG cho bất kỳ điều nào ở trên…
Vậy thì chúc bạn may mắn.
Tôi chỉ đua thôi.
Hiện nay…
Bài đăng hôm nay sẽ là một trong những bài quan trọng nhất mà bạn từng đọc. Bởi vì nếu bạn áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro ngoại hối và định cỡ vị thế, tôi có thể đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ làm nổ tài khoản giao dịch khác – và thậm chí bạn có thể trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận.
Và để chứng minh quan điểm của tôi, đây là những gì bạn sẽ học hôm nay:
- Quản lý rủi ro ngoại hối, nó thực sự có nghĩa là gì
- Định cỡ vị trí là gì và tại sao nó là thứ gần nhất với “chén thánh”
- Cách tính toán kích thước vị thế trong forex
- Cách tính quy mô vị thế của bạn trong giao dịch chứng khoán
- Máy tính định cỡ vị thế Forex
- Bí quyết để tìm kiếm các giao dịch rủi ro thấp và thưởng cao
- Tại sao đòn bẩy lại không liên quan và thay vào đó bạn nên tập trung vào điều gì
Bạn đã sẵn sàng chưa? Vậy thì hãy bắt đầu…
Quản lý rủi ro ngoại hối, nó thực sự có nghĩa là gì?
Quản lý rủi ro là khả năng kiềm chế tổn thất của bạn để bạn không bị mất toàn bộ vốn của mình. Đó là một kỹ thuật áp dụng cho bất kỳ thứ gì liên quan đến xác suất như Poker, Blackjack, cá cược Ngựa, cá cược thể thao và v.v.
Vấn đề là như thế này:
Nếu bạn có tài khoản giao dịch 10.000 đô la, bạn có mạo hiểm 5000 đô la cho mỗi giao dịch không?
Dĩ nhiên là không.
Vì chỉ cần thua 2 trận liên tiếp là bạn sẽ mất tất cả. Và ngay cả một chiến lược giao dịch có lợi nhuận cũng không giúp bạn tiết kiệm được.
Không tin tôi? Vậy hãy để tôi chứng minh điều đó cho bạn…
Hãy tưởng tượng:
Có hai thương nhân, John và Sally.
John là một nhà giao dịch năng nổ và anh ta mạo hiểm 25% tài khoản của mình cho mỗi giao dịch.
Sally là một nhà giao dịch thận trọng và cô ấy rủi ro 1% tài khoản của mình cho mỗi giao dịch.
Cả hai đều áp dụng chiến lược giao dịch thắng 50% thời gian với mức rủi ro trung bình là 1: 2 để thưởng.
Trong 8 giao dịch tiếp theo, kết quả là Thua Thua Thua Thua Thua Win Win Win Win.
Đây là kết quả của John:
-25% -25% – 25% – 25% = THỔI LÊN
Đây là kết quả của Sally:
-1% -1% -1% -1% + 2% + 2% + 2% + 2% = + 4%
Bạn có thể thấy điều này mạnh mẽ như thế nào không?
Rõ ràng, bạn không bao giờ nên mạo hiểm quá nhiều cho mỗi giao dịch và chắc chắn không bao giờ dốc toàn lực cho một giao dịch.
Hiện nay…
Để quản lý rủi ro hơn nữa, bạn có thể tránh giao dịch trong các sự kiện kinh tế lớn.
Bằng cách này, bạn sẽ tránh được những đột biến về sự biến động dễ dàng khiến bạn bị loại khỏi giao dịch của mình.
Mô hình giá cũng sẽ rõ ràng hơn khi không có các sự kiện kinh tế lớn.
Quản lý rủi ro có thể là một yếu tố quyết định xem bạn là nhà giao dịch có lãi liên tục hay nhà giao dịch thua lỗ.
Hãy nhớ rằng, bạn có thể có chiến lược giao dịch tốt nhất trên thế giới. Nhưng nếu không quản lý rủi ro thích hợp, bạn vẫn sẽ làm nổ tung tài khoản giao dịch của mình. Vấn đề không phải là nếu, mà là khi nào.
Định cỡ vị trí ngoại hối là gì và tại sao nó là thứ gần nhất với “chén thánh”
Bây giờ bạn có thể tự hỏi:
“Làm cách nào để áp dụng quản lý rủi ro thích hợp?”
Bí mật là…
Định cỡ vị trí.
Một kỹ thuật xác định số lượng đơn vị bạn nên giao dịch để đạt được mức độ rủi ro mong muốn. Và đây là thứ gần nhất bạn có thể đến được với “chén thánh”.
Nhưng trước khi bạn tính toán quy mô vị trí của mình, bạn phải biết 3 điều sau:
- Giá trị mỗi pip
- Giá trị đô la bạn đang mạo hiểm trên mỗi giao dịch
- Khoảng cách cắt lỗ của bạn
Hãy để tôi giải thích…
1. Giá trị mỗi pip
Giá trị mỗi pip là sự thay đổi đối với P&L của bạn nếu giá di chuyển 1 pip. Để tính toán điều này, bạn cần ba thứ: Đơn vị tiền tệ của tài khoản giao dịch, cặp tiền tệ được giao dịch và số lượng đơn vị được giao dịch.
Ví dụ 1:
Tài khoản giao dịch của bạn bằng SGD.
Bạn đang giao dịch EUR / USD.
Bạn dài 100.000 đơn vị của nó.
Hiện nay…
Nếu EUR / USD tăng 1 pip, tác động đến P&L của bạn (tính bằng SGD) là gì?
Bước 1: Xác định giá trị mỗi pip của cặp tiền tệ bạn đang giao dịch
Vì bạn đang giao dịch EUR / USD…
EUR là đồng tiền cơ bản và USD là đồng tiền định giá.
Để xác định giá trị mỗi pip, hãy nhìn vào đồng tiền định giá.
Nếu bạn mua 100.000 đơn vị EUR / USD, giá trị mỗi pip là $ 10USD.
Bước 2: Xác định tỷ giá giao ngay giữa đơn vị tiền tệ trong tài khoản giao dịch của bạn và đơn vị tiền tệ báo giá
Đơn vị tiền tệ của tài khoản giao dịch của bạn là SGD.
Đồng tiền định giá là USD.
Như vậy, hãy nhìn vào tỷ giá giao ngay của USD / SGD.
Bước 3: Nhân tỷ giá giao ngay với giá trị mỗi pip của đơn vị tiền tệ bạn đang giao dịch
Giả sử tỷ giá giao ngay của GBP / USD = 1,25
Vì thế…
1,25 * 50 = 62,5 USD
Điều này có nghĩa là mỗi chuyển động 1 pip bằng EUR / GBP trị giá $ 62,5USD cho bạn.
Bây giờ để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, bạn có thể sử dụng máy tính giá trị pip MIỄN PHÍ này mà tôi đã tạo cho bạn.
Ví dụ 2:
Tài khoản giao dịch của bạn bằng USD và bạn mua 500.000 đơn vị EUR / GBP.
Nếu EUR / GBP tăng 1 pip, tác động đến P&L của bạn (tính theo USD) là gì?
Bước 1: Xác định giá trị mỗi pip của cặp tiền tệ bạn đang giao dịch
Vì bạn đang giao dịch EUR / GBP…
EUR là tiền tệ cơ bản và GBP là tiền tệ định giá.
Để xác định giá trị mỗi pip, hãy nhìn vào đồng tiền định giá.
Nếu bạn mua 500.000 đơn vị EUR / GBP, giá trị mỗi pip là $ 50GBP.
Bước 2: Xác định tỷ giá giao ngay giữa đơn vị tiền tệ trong tài khoản giao dịch của bạn và đơn vị tiền tệ báo giá
Đơn vị tiền tệ của tài khoản giao dịch của bạn là USD.
Đơn vị tiền tệ báo giá là GBP.
Do đó, hãy nhìn vào tỷ giá giao ngay của GBP / USD.
Bước 3: Nhân tỷ giá giao ngay với giá trị mỗi pip của đơn vị tiền tệ bạn đang giao dịch
Giả sử tỷ giá giao ngay của GBP / USD = 1,25
Vì thế…
1,25 * 50 = 62,5 USD
Điều này có nghĩa là mỗi chuyển động 1 pip bằng EUR / GBP trị giá $ 62,5USD cho bạn.
Giờ đây, để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, bạn có thể sử dụng một công cụ tính toán giá trị pip như công cụ này trên trang Investor.com .
2. Giá trị đô la bạn đang mạo hiểm trên mỗi giao dịch
Điều này có nghĩa là bạn đang mạo hiểm bao nhiêu cho mỗi giao dịch (tính theo giá trị đô la).
Tôi khuyên bạn nên mạo hiểm không quá 1% tài khoản của mình cho mỗi giao dịch. Tại sao?
Bởi vì bạn không muốn một vài khoản thua lỗ khiến bạn rơi vào tình trạng suy giảm nghiêm trọng hoặc xóa sạch tài khoản giao dịch của mình. Và đừng quên, bạn cần quản lý rủi ro thích hợp để tồn tại đủ lâu để lợi thế của bạn phát huy.
Dưới đây là cách tính rủi ro đô la của bạn trên mỗi giao dịch:
Giả sử bạn có tài khoản 10.000 đô la.
Bạn đang mạo hiểm 1% số vốn của mình cho mỗi giao dịch.
Đây là phép toán: 1% của $ 10.000 = $ 100
Điều này có nghĩa là bạn sẽ không mất quá 100 đô la cho mỗi giao dịch.
Hãy nhớ rằng, nguy cơ hủy hoại không phải là tuyến tính. Điều này có nghĩa là bạn càng mất nhiều tiền thì càng khó thu hồi lại khoản thua lỗ của mình.
3. Khoảng cách cắt lỗ của bạn
Thành phần cuối cùng là tìm ra kích thước cắt lỗ của bạn là bao nhiêu (về pips, hoặc tích tắc nếu bạn đang giao dịch cổ phiếu và hợp đồng tương lai).
Tôi không đi vào chi tiết đầy đủ về cách đặt lệnh cắt lỗ của bạn. Nhưng cách tôi làm là đặt lệnh cắt lỗ ở mức mà nếu đạt được, nó sẽ làm mất hiệu lực ý tưởng giao dịch của tôi. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy xem video dưới đây:
Nếu bạn hỏi tôi, quản lý rủi ro và định cỡ vị trí là hai mặt của cùng một đồng tiền. Bạn không thể áp dụng quản lý rủi ro nếu không định cỡ vị trí phù hợp.
Kế tiếp…
Bạn sẽ học cách tính toán quy mô vị thế của mình cho mọi giao dịch, vì vậy bạn sẽ không bao giờ làm nổ tài khoản giao dịch khác. Đi nào!
Cách tính toán kích thước vị thế trong forex
Giả sử:
- Bạn có tài khoản giao dịch $ 10.000USD và bạn đang chịu rủi ro 1% cho mỗi giao dịch
- Bạn muốn bán GBP / USD ở mức 1.2700 vì đó là vùng Kháng cự
- Bạn có mức dừng lỗ là 200pips
Vì vậy, câu hỏi là…
“Bạn bán bao nhiêu đơn vị để bạn chỉ rủi ro 1% trong tài khoản giao dịch của mình?”
Quản lý rủi ro ngoại hối – công thức quy mô vị thế
Đây là công thức:
Kích thước vị trí = Số tiền bạn đang mạo hiểm / (cắt lỗ * giá trị mỗi pip)
Vì thế…
- Số tiền bạn đang mạo hiểm = 1% của $ 10.000 = $ 100
- Giá trị mỗi pip cho 1 lot tiêu chuẩn = $ 10USD / pip
- Cắt lỗ = 200pips
Cắm và chạy các số vào công thức và bạn nhận được:
Kích thước vị trí = 100 / (200 * 10)
= 0,05 lô (hoặc 5 lô nhỏ)
Điều này có nghĩa là bạn có thể giao dịch 5 micro lot trên GBP / USD với mức dừng lỗ là 200 pips; khoản lỗ tối đa cho giao dịch này là $ 100 (là 1% tài khoản giao dịch của bạn).
Bây giờ bạn có thể tự hỏi:
“David, điều này thật quá cồng kềnh. Có cách nào nhanh hơn để tính không? ”
Bạn đặt cược.
Tất cả những gì bạn cần làm là sử dụng máy tính định cỡ vị trí ngoại hối và tôi sẽ giải thích thêm trong video này…
Cách tính quy mô vị thế trong giao dịch chứng khoán
Khi bạn hiểu cách thức hoạt động của việc định cỡ vị trí, bạn có thể áp dụng nó trên tất cả các thị trường. Điều này có nghĩa là bạn có thể quản lý rủi ro của mình như một chuyên gia bất kể bạn đang giao dịch công cụ nào.
Đây là một ví dụ về chứng khoán:
- Bạn có tài khoản giao dịch $ 50,000USD và bạn đang chịu rủi ro 1% cho mỗi giao dịch.
- Bạn muốn mua Mcdonalds ở mức 118,5 vì đó là khu vực Hỗ trợ
- Bạn có mức dừng lỗ 250 tick (tương đương 2,5 đô la)
Vì thế…
Bạn mua bao nhiêu cổ phiếu của Mcdonalds để bạn chỉ rủi ro 1% trong tài khoản giao dịch của mình?
Quản lý rủi ro cổ phiếu – công thức quy mô vị thế
Đây là công thức:
Quy mô vị trí = Số tiền bạn đang mạo hiểm / (cắt lỗ * giá trị mỗi lần đánh dấu)
Vì thế…
- Số tiền bạn đang mạo hiểm là 1% của 50.000 đô la = 500 đô la
- Giá trị mỗi tích tắc cho 1 cổ phiếu = 0,01 đô la
- Cắt lỗ = 250 tích tắc
Chèn các số này vào công thức và bạn nhận được:
Kích thước vị trí = 500 / (250 * 0,01)
= 200 lượt chia sẻ
Điều này có nghĩa là bạn có thể giao dịch 200 cổ phiếu Mcdonalds với mức dừng lỗ là 250 tích tắc. Nếu nó được kích hoạt, khoản lỗ của giao dịch này là $ 500 (là 1% tài khoản giao dịch của bạn).
Hãy nhớ rằng, khi bạn đang giao dịch cổ phiếu, giá có thể chênh lệch qua mức cắt lỗ của bạn – khiến bạn thua lỗ nhiều hơn dự định. Đây là một điều thường xảy ra trong mùa thu nhập.
Hiện nay…
Tôi biết đây là một cách chậm để tính toán quy mô vị thế của bạn đối với cổ phiếu. Đó là lý do tại sao bạn có thể sử dụng máy tính định cỡ vị trí để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, điều này tôi sẽ giải thích thêm trong video này…
Quản lý rủi ro ngoại hối – máy tính định cỡ vị trí
Để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, bạn có thể sử dụng một trong những máy tính sau:
MyFxBook – Máy tính định cỡ vị trí cho các nhà giao dịch ngoại hối.
Daniels Trading – Máy tính định cỡ vị thế cho các nhà giao dịch tương lai.
Đầu tư U – Máy tính định cỡ vị trí cho các nhà giao dịch cổ phiếu và quyền chọn.
Bí quyết để tìm kiếm các giao dịch rủi ro thấp và thưởng cao
Đây là một sự thật:
Kích thước lệnh cắt lỗ của bạn càng lớn thì kích thước vị thế của bạn càng nhỏ (và ngược lại).
Trực quan, nó trông như thế này:
Bây giờ, hãy để tôi chứng minh điều đó cho bạn…
- Giả sử bạn đang mạo hiểm $ 1000 cho mỗi giao dịch
- Giá trị mỗi pip cho 1 lô tiêu chuẩn là $ 10USD / pip
- Cắt lỗ của bạn là 500 pips trên EUR / USD
Vì vậy, bạn có thể rút ngắn bao nhiêu đơn vị?
Kích thước vị trí = 1000 / (500 * 10)
= 0,2 lô (hoặc 2 lô nhỏ)
Đối với giao dịch này, nếu thị trường di chuyển 500 pips có lợi cho bạn , bạn sẽ kiếm được $ 1000 .
Nhưng nếu bạn có thể giảm mức cắt lỗ xuống 200 pips?
Kích thước vị trí = 1000 / (200 * 10)
= 0,5 lô (hoặc 5 lô nhỏ)
Đối với giao dịch này, nếu thị trường di chuyển 500 pips có lợi cho bạn , bạn sẽ kiếm được 2500 đô la .
Điểm mấu chốt là đây… một lệnh dừng lỗ chặt chẽ hơn cho phép bạn đặt một kích thước vị thế lớn hơn – với cùng một mức độ rủi ro.
Vậy, làm thế nào để bạn áp dụng khái niệm này vào giao dịch của mình?
Đơn giản.
Bằng cách kiên nhẫn và để thị trường đến với cấp độ của bạn.
Đây là ý tôi:
Cả A & B đều có cùng một điểm dừng lỗ.
Sự khác biệt duy nhất là nơi bạn đang bán khống thị trường – và điều này tạo ra sự khác biệt rất lớn cho lợi nhuận cuối cùng của bạn.
Vì vậy, bạn muốn viết tắt A hay B?
Tại sao đòn bẩy lại không liên quan và thay vào đó bạn nên tập trung vào điều gì
Đây là một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà tôi nhận được từ các nhà giao dịch…
“Này, David, bạn sử dụng bao nhiêu đòn bẩy?”
Nếu bạn không quen với thuật ngữ đòn bẩy, nó có nghĩa là bạn có thể giao dịch lớn hơn bao nhiêu lần so với quy mô tài khoản của mình.
Vì vậy, nếu bạn có đòn bẩy 1: 100 và kích thước tài khoản của bạn là $ 1000; điều này có nghĩa là bạn có thể giao dịch trị giá tới 100.000 đô la của công cụ cơ bản (như cổ phiếu, tiền tệ, hợp đồng tương lai).
Nhưng đây là sự thật:
Tôi không bận tâm về đòn bẩy. Tại sao?
Bởi vì nó không liên quan đến việc quản lý rủi ro của bạn.
Hãy để tôi giải thích…
- Giả sử bạn có tài khoản 100.000 đô la
- Bạn rủi ro 1% tài khoản của mình cho mỗi giao dịch
- Giá trị mỗi pip cho 1 lô tiêu chuẩn là $ 10USD / pip
- Cắt lỗ của bạn là 50 pips trên EUR / USD
Vì vậy, bao nhiêu đơn vị bạn có thể giao dịch?
Kích thước vị trí = 1000 / (50 * 10)
= 2 lô
Điều này thể hiện giá trị 200.000 đô la của EUR / USD, hay nói cách khác, đòn bẩy 1: 2 .
Nhưng…
Điều gì sẽ xảy ra nếu mức dừng lỗ của bạn là 500 pips?
Một lần nữa, hãy áp dụng công thức định cỡ vị trí và bạn nhận được…
1000 / (500 * 10)
= 0,2 lô
Điều này đại diện cho giá trị 20.000 đô la của EUR / USD, hay nói cách khác, đòn bẩy 1: 0,2 .
Bạn có nhìn thấy quan điểm của tôi không?
Trong cả hai trường hợp, mức lỗ tối đa trên mỗi giao dịch là $ 1000, mặc dù bạn đang sử dụng các đòn bẩy khác nhau. Tại sao?
Bởi vì đòn bẩy bạn sử dụng phụ thuộc vào kích thước của lệnh cắt lỗ. Mức dừng lỗ của bạn càng nhỏ, bạn càng có thể sử dụng nhiều đòn bẩy hơn trong khi vẫn giữ rủi ro không đổi. Và mức dừng lỗ của bạn càng lớn, bạn càng có thể sử dụng ít đòn bẩy hơn trong khi vẫn giữ rủi ro không đổi.
Vì thế…
Đừng bận tâm quá nhiều về đòn bẩy vì nó phần lớn không liên quan trừ khi bạn không có một phương pháp quản lý rủi ro và cắt lỗ hoàn toàn.
Thay vào đó, hãy tập trung vào số tiền bạn có thể thua cho mỗi giao dịch và áp dụng kích thước vị thế chính xác cho nó.
Các câu hỏi thường gặp
# 1: Bạn có luôn bắt đầu với rủi ro 1% cho mỗi giao dịch không?
Lúc đầu, tôi không mạo hiểm 1% mỗi giao dịch, tôi đã mạo hiểm khoảng 2-3% mỗi giao dịch vì tài khoản của tôi hồi đó nhỏ hơn nhiều. Nhưng khi tài khoản của tôi lớn lên theo thời gian, rủi ro hiện tại của tôi trên mỗi giao dịch không quá 1%.
# 2: Trong ví dụ của bạn, nếu bạn mua 100.000 đơn vị EUR / USD, giá trị mỗi pip là 10 đô la Mỹ. Làm thế nào bạn kiếm được $ 10 / pip?
Đây là giá trị thường được sử dụng bởi hầu hết các nhà môi giới ngoại hối, nơi họ sẽ sử dụng 10 đô la Mỹ / pip cho mỗi lô mà bạn đang giao dịch.
# 3: Tôi có thể sử dụng kích thước lô cố định cho mỗi giao dịch để giữ cho giao dịch đơn giản không?
Có, bạn có thể. Nhưng hãy nhớ rằng vì giá trị trên mỗi pip và độ biến động của mỗi công cụ là khác nhau, kích thước cắt lỗ của bạn cũng có thể sẽ khác nhau đối với mỗi giao dịch. Vì vậy, nó ảnh hưởng đến rủi ro của bạn đối với mỗi giao dịch bằng số tiền đô la.
Phần kết luận
Tôi hy vọng bây giờ bạn đã nhận ra rằng quản lý rủi ro ngoại hối là VUA. Nếu không có nó, ngay cả chiến lược giao dịch tốt nhất cũng sẽ không khiến bạn trở thành nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định .
Tiếp theo, bạn đã học được rằng quản lý rủi ro ngoại hối và định cỡ vị trí là hai mặt của cùng một đồng tiền. Với việc định cỡ vị trí chính xác, bạn có thể giao dịch trên bất kỳ thị trường nào mà vẫn quản lý rủi ro của mình.
Đây là công thức định cỡ vị trí cho phép bạn đạt được nó:
Số tiền bạn đang mạo hiểm / (dừng lỗ * giá trị mỗi pip)
Sau đó, bạn đã học cách tìm các giao dịch rủi ro thấp và thưởng cao. Bí mật là vào giao dịch của bạn gần Hỗ trợ và Kháng cự . Bởi vì bạn có thể có mức cắt lỗ chặt chẽ hơn, điều này cho phép bạn đặt kích thước vị thế lớn hơn – và vẫn giữ rủi ro của bạn không đổi.
Cuối cùng, tôi đã giải thích lý do tại sao đòn bẩy không liên quan vì nó không giúp bạn quản lý rủi ro của mình. Điều duy nhất quan trọng là định cỡ vị trí thích hợp cho phép bạn mạo hiểm một phần nhỏ vốn giao dịch của mình.
Bây giờ tôi tò mò…
Làm thế nào để bạn áp dụng quản lý rủi ro ngoại hối cho giao dịch của mình?
Để lại bình luận bên dưới và cho tôi biết suy nghĩ của bạn.
