Tôi chắc rằng bạn đã tự hỏi…
“Phân tích kỹ thuật có hoạt động không?”
“Giao dịch có đơn giản như vẽ một vài đường trên biểu đồ không?”
“Phân tích kỹ thuật có phải là tất cả những gì tôi cần để trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận không?”
Hiện nay:
- Bạn có thể nói Có vì mọi thứ bạn cần biết đều có trên biểu đồ giá
- Bạn có thể nói Không vì bạn cần kết hợp các nguyên tắc cơ bản, tin tức, v.v.
Vì vậy, ai đúng ai sai?
Chà, đó là những gì bạn sẽ tìm hiểu trong bài viết hôm nay (và nó không phải như những gì bạn nghĩ).
Hoặc nếu thích, bạn có thể xem video đào tạo này bên dưới…
Phân tích kỹ thuật là gì và nó hoạt động như thế nào?
Phân tích kỹ thuật đề cập đến việc sử dụng giá (hoặc khối lượng) trong quá khứ để đưa ra quyết định giao dịch của bạn.
Đây có thể là các công cụ như mô hình nến , mô hình biểu đồ , chỉ báo kỹ thuật , xu hướng , v.v.
Và điều này đưa tôi đến một câu hỏi quan trọng…
Phân tích kỹ thuật có hoạt động không?
Trước tiên, làm thế nào để bạn xác định liệu Phân tích kỹ thuật có hoạt động hay không?
Đây là cách…
- Tôi sẽ kiểm tra lại chiến lược giao dịch bằng Phân tích kỹ thuật
- Đánh giá kết quả so với cách tiếp cận mua và giữ trên S&P 500
Hiện nay…
Nếu chiến lược giao dịch có thể đánh bại cách tiếp cận mua và giữ, thì chúng ta có thể kết luận rằng Phân tích kỹ thuật có hiệu quả (nhưng sẽ nói thêm về điều đó sau).
Vậy đâu là điểm chuẩn để đánh bại?
Nếu bạn nhìn lại lịch sử, phương pháp tiếp cận mua và giữ trên S&P 500 có lợi nhuận khoảng 10% một năm với mức giảm tối đa là 56%.
Tiếp tục…
Làm thế nào để bạn phát triển một chiến lược giao dịch phù hợp với thị trường?
Đây là cách thực hiện:
- Đọc các tài liệu nghiên cứu và tìm hiểu những gì hoạt động trên thị trường tài chính
- Trích xuất chiến lược giao dịch
- Phát triển chiến lược giao dịch của bạn
- Xác minh chiến lược giao dịch của bạn
Hãy để tôi giải thích…
1. Đọc các tài liệu nghiên cứu và tìm hiểu những gì hoạt động trên thị trường tài chính
Nếu bạn muốn một số ý tưởng, hãy tìm kiếm “động lực” và “giá trị”, đây là những chiến lược đã được chứng minh mang lại lợi thế trên thị trường.
Điều quan trọng nhất là hiểu TẠI SAO một chiến lược giao dịch hoạt động và các khái niệm đằng sau nó.
Đừng tập trung vào thông số chính xác như đường trung bình động tốt nhất, chỉ báo, v.v.
Những cái đó không quan trọng.
2. Trích xuất chiến lược giao dịch
Hầu hết các tài liệu nghiên cứu cung cấp chiến lược giao dịch – và công việc kiểm tra lại cũng được thực hiện cho bạn.
Điều này có nghĩa là bạn có thể “sao chép” một chiến lược và nó có mức độ thành công cao.
3. Phát triển chiến lược giao dịch của bạn
Nếu bạn lười biếng và không muốn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với chiến lược giao dịch, hãy chuyển sang bước tiếp theo.
Nhưng nếu bạn muốn phát triển chiến lược của riêng mình, thì đây là một số điều cần xem xét…
- Khung thời gian
- Tiêu chuẩn nhập cảnh
- Tiêu chí thoát
- Bộ lọc xu hướng
- Quản lý rủi ro
- Thị trường để giao dịch
Hiện nay…
Nếu bạn thêm quá nhiều quy tắc, bạn có thể không phù hợp với chiến lược của mình (với dữ liệu trong quá khứ) và nó có thể sẽ thất bại trong thị trường trực tiếp.
Nói chung, bạn càng có ít quy tắc, chiến lược của bạn sẽ hoạt động tốt hơn.
4. Xác minh chiến lược giao dịch của bạn
Không bao giờ tin tưởng vào kết quả của các nhà giao dịch khác (bất kể điều gì).
Bạn luôn phải tự mình kiểm chứng chiến lược để nếu có gì sai sót, bạn chịu trách nhiệm 100%.
Hiện nay…
Có 2 cách để bạn có thể xác minh chiến lược giao dịch của mình.
Bạn có thể kiểm tra lại nó hoặc kiểm tra chuyển tiếp nó trong thị trường trực tiếp.
Và tôi sẽ trình bày chi tiết hơn ở đây: Cách kiểm tra lại một chiến lược giao dịch ngay cả khi bạn không biết mã hóa
Một chiến lược giao dịch hiệu quả?
Hiện nay…
Sử dụng các khái niệm tôi đã chia sẻ với bạn trước đó, hãy kiểm tra lại một chiến lược giao dịch theo động lượng và xem liệu nó có thể đánh bại thị trường hay không.
Đây là các quy tắc…
Quy tắc mua:
Đi dài khi cổ phiếu đạt mức cao nhất trong 40 tuần
Quy tắc thoát:
10% cắt lỗ theo sau
Bộ lọc:
Chọn ra top 20 cổ phiếu tăng giá lớn nhất trong 40 tuần qua
Đôi khi bạn sẽ nhận được quá nhiều cổ phiếu để lựa chọn. Vì vậy, một bộ lọc như thế này giúp bạn chọn cổ phiếu để giao dịch.
Các thông số khác:
- Chi phí giao dịch: $ 10 mỗi giao dịch
- Vũ trụ thử nghiệm: Russell 3000 cổ phiếu
- Thực hiện: mở thứ Hai
- Vị thế mở tối đa: 20
- Thời gian thử nghiệm: 1990 – 2017
- Kích thước vị trí: 5%
Đây là một ví dụ về thiết lập giao dịch…
Tiếp tục…
Kết quả chiến lược giao dịch
- Số lượng giao dịch: 4630
- Tỉ lệ thắng: 45,83%
- Hệ số lợi nhuận: 1,5
- Lợi nhuận hàng năm: 23,47%
- Rút tiền tối đa: 53,02%
Và đây là hiệu suất trong 28 năm qua…
Như bạn có thể thấy, chiến lược giao dịch này có lợi nhuận hàng năm cao hơn và rút vốn thấp hơn (so với cách tiếp cận mua và giữ).
Nhìn chung, đây là một chiến lược đơn giản nhưng đánh bại thị trường.
Và điều này đưa tôi đến một câu hỏi quan trọng…
Phân tích kỹ thuật có phải là tất cả những gì bạn cần để trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận không?
Một số bạn có thể nói “CÓ” dựa trên kết quả mà tôi đã chia sẻ với bạn trước đó.
Bây giờ, không quá nhanh padawan trẻ của tôi.
Đây là lý do tại sao…
Có, Phân tích kỹ thuật có thể mang lại cho bạn lợi thế trên thị trường.
Nhưng, nó không đủ để khiến bạn trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận .
Tôi sẽ giải thích…
Đây là điều DUY NHẤT bạn cần để lợi thế của bạn có thể phát huy
Gợi lại:
Trước đó, chiến lược giao dịch có mức giảm tối đa là 53,02% – và điều này là không có đòn bẩy.
Bây giờ, nếu một nhà giao dịch tham lam quyết định sử dụng đòn bẩy gấp 2 lần, anh ta sẽ bị thiệt hại nhiều hơn 100% và làm nổ tung tài khoản giao dịch của mình.
Đây là một ví dụ khác…
Có hai thương nhân, John và Sally.
John là một nhà giao dịch năng nổ và anh ta mạo hiểm 25% tài khoản của mình cho mỗi giao dịch.
Sally là một nhà giao dịch thận trọng và cô ấy rủi ro 1% tài khoản của mình cho mỗi giao dịch.
Cả hai đều áp dụng chiến lược giao dịch thắng 50% thời gian với mức rủi ro trung bình là 1: 2 để thưởng.
Trong 8 giao dịch tiếp theo, kết quả là Thua Thua Thua Thua Thua Win Win Win Win .
Đây là kết quả của John:
-25% -25% – 25% – 25% = THỔI LÊN
Đây là kết quả của Sally:
-1% -1% -1% -1% + 2% + 2% + 2% + 2% = + 4%
Vì vậy, đây là bài học:
Nếu bạn không có cách quản lý rủi ro phù hợp, bạn vẫn sẽ là một nhà giao dịch thua lỗ mặc dù bạn có lợi thế trên thị trường.
Bạn có tốn gì không?
Nếu bạn nhìn vào kết quả bên dưới, bạn sẽ nhận thấy có những vệt mất dần có thể kéo dài trong nhiều tháng.
Và đôi khi, mức giảm có thể lên tới 20%…
Bây giờ để tôi hỏi bạn:
Bạn có chuẩn bị để đối phó với chuỗi thua khi nó đến không?
Bởi vì bạn có thể có lợi thế và quản lý rủi ro thích hợp, nhưng nếu không có “sức mạnh” để chịu đựng sự sụt giảm, bạn không thể trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định.
Rõ ràng, tâm lý giao dịch của bạn rất quan trọng (và quá nhiều nhà giao dịch bỏ qua nó).
Nếu bạn muốn cải thiện sức mạnh tinh thần của mình, hãy đọc Tâm lý giao dịch: 6 lời khuyên thực tế để làm chủ tâm trí và tiền bạc của bạn
Kết luận: Phân tích kỹ thuật có hoạt động không?
Có, Phân tích kỹ thuật hoạt động và nó có thể mang lại cho bạn lợi thế trên thị trường.
Tuy nhiên, Phân tích kỹ thuật không thôi là không đủ để trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận.
Bạn phải có:
- Chiến lược giao dịch có lợi thế
- Quản lý rủi ro phù hợp
- Tâm lý giao dịch chính xác
Nếu bạn thiếu bất kỳ một trong số chúng, thì bạn không thể tìm thấy thành công trên thị trường.
Bây giờ, đây là những gì tôi muốn biết…
Phân tích kỹ thuật có phù hợp với bạn không?
Để lại bình luận bên dưới và chia sẻ suy nghĩ của bạn với tôi.
