Vào tháng 10 năm 1987, thị trường tài chính sụp đổ.
Đó là một tháng tàn khốc đối với cả thương nhân và nhà đầu tư.
Nhưng đối với Paul Tudor Jones thì không…
Cùng tháng đó, anh ấy đã kiếm được lợi nhuận đáng kinh ngạc là 62%.
Quan trọng hơn, anh ấy đã làm được điều mà nhiều người nghĩ là không thể…
… Kết hợp năm năm liên tiếp, lợi nhuận ba con số, với mức thoái lui vốn chủ sở hữu thấp.
Với thành tích huyền thoại như vậy, việc tìm ra những quy tắc giao dịch của Paul Tudor Jones đã mang lại nhiều thành công cho anh ấy là gì.
21 quy tắc giao dịch sẽ cải thiện giao dịch của bạn
1. Khi bạn đang ở quy mô giao dịch, bạn phải thoát ra khi thị trường cho phép bạn thoát ra, chứ không phải khi bạn muốn thoát ra.
Mức cao cũ là 56,80, có lẽ sẽ có rất nhiều điểm dừng mua ở 56,85. Nếu thị trường đang giao dịch 70 giá chào mua, 75 giá chào bán, toàn bộ vòng giao dịch có quyền lợi trong việc mua thị trường, chạm vào các điểm dừng đó và thanh lý vào các điểm dừng.
Nếu tôi muốn giữ một vị trí trong tình huống đó, tôi sẽ thanh lý một nửa ở mức 75, và nửa còn lại sau thời điểm đó.
2. Đừng bao giờ chơi trò trượng phu với thị trường và đừng buôn bán quá đà.
Vấn đề chính của tôi không phải là số điểm tôi bị mất khi giao dịch, mà là tôi đã giao dịch quá nhiều hợp đồng so với vốn chủ sở hữu trong các tài khoản mà tôi đã xử lý.
3. Nếu tôi có những lập trường đi ngược lại tôi, tôi sẽ loại bỏ; nếu họ đi cho tôi, tôi giữ họ.
4. Tôi sẽ tiếp tục cắt giảm quy mô vị thế của mình khi tôi có giao dịch thua lỗ.
Khi tôi giao dịch kém, tôi tiếp tục giảm quy mô vị thế của mình. Bằng cách đó, tôi sẽ giao dịch vị trí nhỏ nhất của mình khi giao dịch của tôi tồi tệ nhất.
5. Đừng bao giờ thua trung bình.
6. Giảm khối lượng giao dịch của bạn khi bạn giao dịch kém; tăng khối lượng của bạn khi bạn đang giao dịch tốt.
7. Đừng bao giờ giao dịch trong những tình huống bạn không kiểm soát được.
Tôi không mạo hiểm với số tiền đáng kể trước các báo cáo quan trọng vì đó là cờ bạc, không phải giao dịch.
8. Nếu bạn có một vị trí thua cuộc khiến bạn khó chịu, hãy thoát ra. Bởi vì bạn luôn có thể quay trở lại.
9. Đừng quá quan tâm đến vị trí của bạn.
Câu hỏi duy nhất có liên quan là liệu bạn đang tăng hay giảm đối với vị thế ngày hôm đó.
10. Quy tắc quan trọng nhất của giao dịch là chơi phòng thủ tuyệt vời, không phạm tội.
Mỗi ngày tôi đều cho rằng mọi vị trí của mình đều sai. Tôi biết điểm dừng rủi ro của mình sẽ ở đâu.
Tôi làm điều đó để tôi có thể xác định mức giảm tối đa có thể của mình. nếu vị trí của tôi đang đi ngược lại với tôi, thì tôi có một kế hoạch trò chơi để thoát ra.
11. Đừng làm anh hùng. Đừng có bản ngã.
Luôn tự vấn bản thân và khả năng của mình. Đừng bao giờ cảm thấy rằng bạn rất tốt. Lần thứ hai bạn làm, bạn đã chết.
12. Tôi coi mình là một kẻ cơ hội hàng đầu trên thị trường.
Tôi phát triển một ý tưởng trên thị trường và theo đuổi nó từ quan điểm rủi ro rất thấp cho đến khi tôi nhiều lần bị chứng minh là sai, hoặc cho đến khi tôi thay đổi quan điểm của mình.
13. Tôi tin rằng tiền tốt nhất là được tạo ra ở các ngã rẽ của thị trường .
Mọi người đều nói rằng bạn bị giết khi cố gắng chọn đỉnh và đáy và bạn kiếm được tất cả tiền bằng cách nắm bắt các xu hướng ở giữa.
Chà, mười hai năm nay, tôi thường xuyên bị thiếu thịt ở giữa, nhưng tôi đã bắt được rất nhiều đáy và ngọn.
14. Mọi thứ bị phá hủy nhanh hơn gấp trăm lần so với những gì nó được xây dựng.
Phải mất một ngày để phá bỏ một thứ mà có thể phải mất mười năm để xây dựng.
15. Thị trường biến động mạnh khi chúng di chuyển.
Nếu có một sự mở rộng phạm vi đột ngột trong một thị trường đã được giao dịch hẹp, bản chất của con người là cố gắng làm mờ biến động giá đó.
Khi bạn mở rộng phạm vi, thị trường đang gửi cho bạn một tín hiệu rất lớn, rõ ràng rằng thị trường đang sẵn sàng di chuyển theo hướng mở rộng đó.
16. Khi tôi giao dịch, tôi không chỉ sử dụng điểm dừng giá, tôi còn sử dụng điểm dừng thời gian.
Nếu tôi nghĩ rằng một thị trường nên phá vỡ, và nó không xảy ra, tôi thường sẽ thoát ra ngay cả khi tôi không mất đồng nào.
17. Đừng tập trung vào việc kiếm tiền; tập trung vào việc bảo vệ những gì bạn có .
18. Bạn luôn muốn ở bên bất cứ xu hướng nào đang chiếm ưu thế .
19. Số liệu của tôi cho mọi thứ tôi xem là đường trung bình động 200 ngày của giá đóng cửa.
Tôi đã thấy quá nhiều thứ về 0, cổ phiếu và hàng hóa. Toàn bộ mẹo trong đầu tư là: “Làm thế nào để tôi không bị mất tất cả?” Nếu bạn sử dụng quy tắc trung bình động 200 ngày, thì bạn sẽ thoát ra. Bạn chơi phòng thủ, và bạn nhận ra.
20. Vào cuối ngày, công việc của bạn là mua những gì tăng giá và bán những gì giảm giá, vậy thực sự thì ai lại quan tâm đến PE?
21. Tôi tìm kiếm cơ hội với cơ hội rủi ro phần thưởng bị lệch rất nhiều .
Bạn sẽ luôn có thể tìm thấy thứ gì đó mà bạn có thể làm nghiêng mối quan hệ rủi ro phần thưởng rất có lợi cho bạn, để bạn có thể thực hiện nhiều khoản đầu tư nhỏ với cơ hội rủi ro phần thưởng lớn, mang lại cho bạn mức giảm thiểu tối thiểu và cơ hội tăng giá tối đa .
