Trong bài học này…
Tôi muốn chia sẻ với bạn những sai lầm lớn nhất mà tôi đã mắc phải trong sự nghiệp giao dịch của mình để bạn không phải mất vô số giờ và tiền bạc cho tất cả những sai lầm mà tôi đã mắc phải.
Vì vậy, hãy thu lợi từ kinh nghiệm của tôi và sự khốn khổ của tôi trong quá khứ.
Đó là những gì bạn sẽ khám phá trong bài viết hôm nay.
Bắt đầu nào…
Sai lầm # 1: Tôi đang nhảy từ chiến lược này sang chiến lược khác
Khi tôi bắt đầu giao dịch…
Lý do tại sao tôi bắt đầu giao dịch là vì tôi biết rằng tôi không muốn làm việc cho ai đó ngoài kia.
Tôi muốn kiểm soát số phận của mình.
Tôi không muốn trả lời bất kỳ ai hoặc dính líu đến chính trị.
Tôi không muốn ai đó giới hạn thu nhập của mình và nói, “Này David, bạn chỉ có thể kiếm X số tiền mỗi tháng vì bạn đáng giá đến mức này.”
Tuy nhiên, khi tôi bắt đầu giao dịch, không ai dạy tôi hoặc chỉ cho tôi cách thực hiện nó.
Đương nhiên, cách tiếp cận phổ biến nhất là:
- Đọc sách
- Đọc blog
- Xem phim
- Vân vân.
Tôi có trong tay bất kỳ thông tin nào tôi có thể tìm thấy.
Tôi đã thử một số phương pháp giao dịch như:
- Giao dịch hài hòa
- Hành động giá
- Theo xu hướng
Tôi cũng đã thử một số chỉ báo như:
- RSI
- Dải Bollinger
- Điểm ưu tiên
- Vân vân.
Như bạn có thể thấy, đó là sai lầm của tôi.
Bất cứ khi nào tôi bắt gặp một cái gì đó mới, tôi sẽ thử và giao dịch chiến lược hoặc kỹ thuật cụ thể đó.
3 giao dịch đầu tiên có thể là hành động giá.
2 giao dịch tiếp theo là các mẫu Biểu đồ.
2 giao dịch tiếp theo có thể là các mô hình điều hòa.
Như bạn có thể thấy, tôi chỉ đơn giản là chuyển từ chiến lược giao dịch này sang chiến lược giao dịch khác.
Vấn đề với điều này là các hành động của tôi không nhất quán, và khi bạn không nhất quán, bạn sẽ nhận được một tập hợp các kết quả không nhất quán.
Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch nhất quán, bạn phải có một loạt các hành động nhất quán.
Tuy nhiên, nếu chiến lược của bạn không có lợi thế trên thị trường…
Bạn sẽ thua liên tục, nhưng biết điều gì không hiệu quả sẽ giúp bạn tiến gần hơn đến thứ có hiệu quả.
Vì vậy, đó là sai lầm đầu tiên tôi mắc phải.
Chuyển sang nhầm số hai…
Sai lầm # 2: Tôi đã kỳ vọng sai về giao dịch
Như tôi đã đề cập, tôi muốn tham gia vào giao dịch.
Nhưng kế hoạch này tôi dự định sẽ sử dụng tất cả số tiền tiết kiệm mà tôi đã vay từ bố mẹ để có thể huy động 50.000 đô la vốn kinh doanh.
Tôi nghĩ rằng nếu tôi kiếm được 40% một năm, tương đương khoảng 20.000 đô la, tôi sẽ có thể sống bằng số tiền đó.
Nghe có vẻ hợp lý vì hồi đó tôi còn độc thân và tôi không có cam kết và nghĩa vụ gì.
Trên đường đi, tôi nhận ra rằng nếu tôi có thể làm điều này trong 5 đến 10 năm…
Tôi vẫn sẽ trở lại hình vuông.
Tại sao?
Bởi vì nếu 40% thu nhập giao dịch của tôi (20.000 đô la) sẽ là chi phí sinh hoạt của tôi…
Sau đó, tôi sẽ không thể tích lũy vốn của mình, mức sống của tôi sẽ không được cải thiện!
Cuối cùng, tôi nhận ra rằng tôi đã kỳ vọng sai về giao dịch.
Vì khi bạn kinh doanh buôn bán …
Bạn cần nhiều tiền hơn để kiếm tiền trong lĩnh vực kinh doanh này.
Chắc chắn, bạn có thể kiếm 100% mỗi năm một cách nhất quán, nhưng nếu bạn chỉ có tài khoản giao dịch 100 đô la hoặc 200 đô la, điều đó không đủ để tồn tại.
Vì vậy, trong giao dịch…
Bạn cần tiền để kiếm tiền trong lĩnh vực kinh doanh này.
Đó là sai lầm thứ hai của tôi.
Tôi nghĩ rằng tôi có thể lấy một số tiền nhỏ và biến nó thành vài nghìn hoặc triệu đô la vì cách các phương tiện truyền thông dường như nhìn nhận giao dịch theo cách đó.
Điều này đã dẫn tôi đến sai lầm thứ ba của tôi…
Sai lầm # 3: Giao dịch toàn thời gian kiếm được nhiều tiền nhất
Tôi đã nghĩ rằng nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch, bạn phải là một nhà giao dịch toàn thời gian.
Bởi vì tôi nghĩ rằng đó là nơi bạn kiếm được nhiều tiền nhất.
Cuối cùng…
Tôi nhận ra rằng nó không thực sự đúng.
Hãy để tôi giải thích.
Giả sử bạn là một nhà giao dịch toàn thời gian với hệ thống giao dịch như thế này…
Toàn thời gian: 40% lợi nhuận trên tài khoản 50.000 đô la
Có hệ thống đó bạn sẽ kiếm được 20.000 đô la một năm.
Nếu bạn có một gia đình để hỗ trợ, thì số tiền đó sẽ không đủ.
Tuy nhiên, nếu bạn độc thân không có gia đình, thì 20.000 đô la một năm sẽ có ý nghĩa, phải không?
Nhưng sau đó…
Bạn rút hết lần này đến lần khác cho chi phí sinh hoạt của mình và bạn sẽ trở lại 50.000 đô la trong năm tới.
Bạn sẽ luôn trở lại bình thường, và một lần nữa, mức sống của bạn sẽ không được cải thiện.
Nhưng giả sử bạn đi với cách tiếp cận thứ hai, nơi bạn giao dịch bán thời gian…
Bán thời gian: 20% lợi nhuận trên tài khoản 50.000 đô la nhưng thêm 6000 đô la mỗi năm
Vì bạn giao dịch các khung thời gian cao hơn, phần trăm lợi nhuận của bạn có thể không quá lớn.
Nhưng bởi vì bạn đang giao dịch bán thời gian và bạn có hợp đồng biểu diễn phụ và / hoặc công việc toàn thời gian…
Bạn thực sự có thể nạp thêm tiền vào tài khoản giao dịch của mình hàng năm hoặc thậm chí hàng tháng.
Và bởi vì bạn đang có một công việc toàn thời gian ở nơi khác, bạn không cần phải đụng đến tiền trong tài khoản của mình.
Số tiền bên trong danh mục đầu tư của bạn là thứ bạn có thể phát triển và phát triển và phát triển.
Vì bạn có cơ hội tăng quỹ của mình so với phương pháp cuối cùng, nên vào cuối 20 năm, bạn có thể tạo ra khối tài sản khổng lồ này…
Chà!
Nhưng một lần nữa, không có gì gọi là “đảm bảo” trong giao dịch, vì vậy tôi sử dụng từ “tiềm năng”.
Nhưng bạn đang nhìn vào 3,2 triệu đô la!
Tôi nghĩ đó là thứ mà bạn có thể nghỉ hưu rất nhiều!
Bạn có thể thấy giao dịch bán thời gian có thể mạnh mẽ như thế nào không?
Như bạn có thể thấy, giao dịch toàn thời gian không có nghĩa là bạn chắc chắn có thể kiếm được nhiều hơn vì thực tế là thỉnh thoảng bạn cần rút tiền từ tài khoản của mình.
Và nó làm cho việc tính lãi kép trở nên khó khăn hơn so với một người có thể giao dịch bán thời gian và phát triển tài khoản của họ.
Giao dịch không phải là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng, nó là một kế hoạch làm giàu từ từ.
Kế tiếp…
Sai lầm # 4: Tôi tập trung vào chiến lược chứ không phải khái niệm
Điều này quan trọng…
Tôi tập trung vào chiến lược chứ không phải khái niệm.
Điều này có vẻ xa lạ với bạn vì vậy hãy để tôi giải thích…
Nếu bạn đã xem bài viết và nhận xét của tôi, các nhà giao dịch sẽ luôn hỏi tôi…
“Này David, đường trung bình động tốt nhất là gì?”
“Này David, khung thời gian tốt nhất để giao dịch là gì?”
Tôi chắc rằng bạn biết rằng không có thứ gì là tốt nhất ngoài kia và bạn cần phải tìm một thứ phù hợp với mình.
Bạn cần tập trung vào khái niệm mà tôi đang dạy trong bài viết chứ không phải các thông số hoặc chỉ số cụ thể.
Tập trung vào khái niệm có thể là một cái gì đó giống như xu hướng theo sau…
Khái niệm về theo xu hướng
Theo xu hướng là một khái niệm giao dịch.
Nó là một phương pháp giao dịch
Ý tưởng chính đằng sau nó là bạn:
- Giao dịch nhiều loại thị trường (đa dạng)
- Rủi ro nhỏ
- Ghi điểm dừng lỗ của bạn
- Đi theo xu hướng miễn là bạn có thể
Tôi chưa nói về chiến lược, bởi vì điều quan trọng cần biết đầu tiên là khái niệm.
Vậy bây giờ…
Hãy để tôi chia sẻ với bạn một ví dụ.
Tôi sẽ thử nghiệm một khái niệm giao dịch và tôi sẽ giao dịch các thị trường này ở đây từ 2000-2017…
Thị trường (2000 – 2017)
- Vàng, Đồng, Bạc, Paladi, Bạch kim
- S&P 500, EURJPY, EURUSD, USDMXN, GBPUSD
- US T-Bond, BOBL, BUXL, BTP, CAD 10 năm
- Dầu Sưởi Ấm, Lúa Mì, Ngô, Gỗ, Đường
Tổng cộng có khoảng 20 thị trường.
Cái gọi là chiến lược mà tôi sẽ sử dụng là…
Quy tắc (Dài)
- Mua dài khi giá đóng cửa cao nhất trong 200 ngày qua
- 3 ATR cắt lỗ theo sau
- Rủi ro 1% cho mỗi giao dịch
Quy tắc (Ngắn gọn)
- Bán khống khi giá đóng cửa thấp nhất trong 200 ngày qua
- 3 ATR cắt lỗ theo sau
- Rủi ro 1% cho mỗi giao dịch
Đây là kết quả của chiến lược theo xu hướng này…
Kết quả (đột phá 200 ngày, 3 ATR)
- Lợi nhuận hàng năm: 10,44%
- Rút tiền tối đa: 24,60%
Hiện nay…
Tại thời điểm này, nhiều nhà giao dịch hỏi, “Này David, tại sao bạn lại chọn một đột phá 200 ngày, đó có phải là thông số có lợi nhất không?”
Bạn có thể thấy rõ rằng câu hỏi tập trung vào bản thân chiến lược và không tập trung vào khái niệm.
Và tôi có thể nói với bạn rằng không có gì kỳ diệu bằng sự bứt phá 200 ngày.
Tôi có thể làm một…
Đột phá 50 ngày
800 ngày đột phá
Đột phá 49 ngày
Đột phá 75 ngày
Và chiến lược vẫn sẽ mang lại lợi nhuận.
Không tin tôi?
Sau đó, hãy kiểm tra chiến lược đã được kiểm tra lại này với sự đột phá trong 50 ngày và cắt lỗ theo sau 6ATR thay thế…
Kết quả (đột phá trong 50 ngày, 6 ATR)
- Lợi nhuận hàng năm: 8,85%
- Rút tiền tối đa: 14,99%
Tôi đã thay đổi các thông số dừng lỗ và đột phá nhưng một lần nữa…
Bạn có thể thấy rằng nó nhìn chung vẫn có lãi.
Vẫn không tin tôi?
Sau đó, hãy kiểm tra chiến lược này với sự đột phá 200 ngày nhưng với mức dừng lỗ theo sau 6 ATR ..
Kết quả (đột phá 200 ngày, 6 ATR)
- Lợi tức hàng năm: 8,05%
- Rút tiền tối đa: 11,31%
Như bạn có thể thấy, cho dù bạn thay đổi nó như thế nào, thì khái niệm này vẫn hoạt động về lâu dài!
Đây là lý do tại sao tôi nói với các nhà giao dịch không nên tập trung vào các thông số chính xác.
Bởi vì nếu khái niệm của bạn là sai khi bắt đầu với…
Bất kể bạn tinh chỉnh, cải thiện hoặc sửa đổi các thông số của mình như thế nào, nó sẽ không thành vấn đề, nó sẽ không hoạt động.
Tôi biết rằng bạn đã học được rất nhiều trong bài học này, vì vậy hãy cùng tóm tắt nhanh những gì bạn đã học được hôm nay…
Tóm lược
- Bạn phải có những hành động nhất quán để có kết quả nhất quán
- Bạn cần tiền để kiếm tiền
- Bạn có thể phát triển tài sản đáng kể ngay cả khi bạn đang kinh doanh bán thời gian
- Tập trung vào khái niệm, không phải thông số
