Trong bài viết này, bạn sẽ học cách giao dịch mô hình biểu đồ đầu và vai .
Cụ thể, bạn sẽ học:
- Nó là gì và nó hoạt động như thế nào.
- Sai lầm lớn nhất mà các nhà giao dịch mắc phải khi giao dịch mô hình biểu đồ vai đầu vai.
- Tôi sẽ chia sẻ với bạn ba kỹ thuật ít được biết đến để giao dịch mô hình biểu đồ đầu và vai một cách nhất quán và có lãi.
Bạn đã sẵn sàng chưa? Sau đó, hãy bắt đầu.
Mô hình đầu và vai là gì
Đối với những người bạn chưa biết, Mô hình Đầu và Vai là một mô hình đảo ngược xu hướng trông giống như sau:
Nó có một vai trái.
Sau đó, nó tạo thành đầu, về cơ bản là một đỉnh cao hơn.
Và sau đó vai phải về cơ bản là một mức cao thấp hơn.
Vì vậy, tại thời điểm này, bạn có một cái gì đó mà chúng tôi gọi là một đường viền về cơ bản kết nối hai mức thấp.
Và khi thị trường phá vỡ dưới đường viền cổ, chúng tôi kết luận rằng xu hướng phổ biến này đã đảo ngược và thị trường có thể đi xuống thấp hơn.
Vì vậy, về cơ bản đây là ý tưởng chung đằng sau mô hình biểu đồ đầu và vai!
Hiện nay…
Điều tôi muốn chia sẻ với bạn là sai lầm lớn nhất mà các nhà giao dịch mắc phải khi giao dịch mô hình này.
Và không ai khác ngoài cái này…
Đó là họ nghĩ rằng xu hướng tăng sẽ đảo ngược chỉ vì họ phát hiện ra mô hình đầu và vai.
Ví dụ, bạn có một xu hướng đang đi lên ngày càng cao.
Và sau đó, chỉ vì bạn phát hiện ra một mô hình đầu và vai, điều đó không có nghĩa là xu hướng sẽ đảo ngược!
Bạn phải xem xét sức mạnh và thời gian của xu hướng.
Bởi vì nếu xu hướng đã diễn ra trong sáu tháng và mô hình của bạn mất ba tuần để hình thành …
Tỷ lệ cược của mô hình ba tuần này vượt qua xu hướng sáu đến bảy tháng này là bao nhiêu?
Tỷ lệ cược khó xảy ra …
Vì vậy, bạn cần lưu ý giao dịch mọi mẫu biểu đồ đầu và vai mà bạn thấy.
Vì rất có thể chúng thường đi ngược lại xu hướng.
Và nếu xu hướng rất mạnh, mô hình này thường xuyên hơn không sẽ thất bại.
Vì vậy, đây là một ví dụ:
Bạn có thể thấy ở đây, đây là một xu hướng mạnh, hãy để ý xem nó đã tồn tại trong bao lâu.
Đây là trong khung thời gian 4 giờ, nhưng bạn có thể thấy số lượng thanh nhiều hơn rất nhiều so với mô hình đầu và vai đã hình thành!
Khi bạn thấy mô hình đầu và vai này đi ngược lại xu hướng mạnh mẽ này trong thời gian dài hơn.
Bạn muốn tránh rút ngắn nó vì rất có thể bạn sẽ bị dừng lại.
Vì vậy, trong trường hợp này, thị trường tiếp tục giao dịch ở mức cao hơn.
Đây là một điều cần lưu ý.
Xu hướng trước sau mô hình đầu và vai.
Nếu bạn có thể chú ý đến điều này, bạn sẽ có thể xác định và lọc các thiết lập mẫu biểu đồ Đầu và Vai có xác suất cao hơn nhiều .
Được chứ?
Tiếp tục…
Cách không giao dịch Mô hình Đầu và Vai
Điều đó không sai, nhưng tôi thấy rằng có nhiều cách tốt hơn để giao dịch nó.
Thông thường, khi các nhà giao dịch xác định mô hình đầu và vai, họ sẽ đi ngắn khi đường viền cổ bị phá vỡ.
Và họ sẽ đặt lệnh dừng lỗ ở đâu?
Họ sẽ nói, “Ồ, mô hình sẽ mất hiệu lực nếu giá kiểm tra lại trên đầu ở đây.”
Vì vậy, lệnh dừng lỗ của họ về cơ bản là trên đầu và mục nhập của họ là ở điểm phá vỡ đường viền cổ.
Vấn đề với điều này là lệnh cắt lỗ của bạn có thể rất lớn!
Nếu bạn đang giao dịch trên khung thời gian hàng ngày, khung thời gian hàng tuần, thì đây là mức dừng lỗ quá lớn.
Bởi vì sẽ mất vài tuần hoặc thậm chí vài tháng chỉ để thị trường mang lại cho bạn lợi nhuận trong một giờ.
Về cơ bản, để giảm một cường độ tương tự xuống thấp hơn, sẽ mất vài tuần hoặc thậm chí vài tháng.
Vì vậy, tôi không thực sự khuyên bạn nên bán khống qua đường viền cổ và sau đó đặt lệnh cắt lỗ của bạn trên đầu.
Bởi vì đây là một mức dừng lỗ khá rộng.
Tiếp tục…
Ba kỹ thuật ít được biết đến để nhập Mẫu đầu và vai
Những kỹ thuật sau đây thực sự có thể mang lại cho bạn rủi ro thuận lợi hơn để thưởng và giao dịch với xác suất cao hơn tốt hơn trên mô hình biểu đồ này.
1. Sự tích tụ
Nó trông giống như sau:
Khi bạn nhìn thấy mô hình Đầu và Vai, chúng ta sẽ không lập tức bỏ qua sự phá vỡ của đường viền cổ này.
Chúng tôi đang tìm kiếm sự tích tụ.
Sự tích tụ về cơ bản là một sự hợp nhất chặt chẽ.
Nếu bạn nhận được một khoản tích lũy, rủi ro để thưởng của bạn sẽ có lợi hơn thay vì đặt lệnh cắt lỗ ở mức tích lũy.
Có một số biến thể cho nó.
Ngoài ra, phần tích lũy có thể trông giống như vai phải, đơn giản là phần tích lũy và bạn có thể tham khảo nó để đặt điểm dừng lỗ của mình.
Và một điều về sự tích lũy là đây là khi độ biến động của thị trường thấp.
Và bạn biết rằng từ giai đoạn biến động thấp sẽ dẫn đến biến động cao.
Vì vậy, nếu thị trường phá vỡ, sự biến động có khả năng mở rộng!
Và điều này có nghĩa là từ góc độ rủi ro đến phần thưởng, nó sẽ thuận lợi cho bạn!
Nếu sự biến động tăng lên và di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, chúng tôi có thể thấy rằng bạn có thể kiếm được nhiều R trên các giao dịch của mình.
Về cơ bản, đây là một ví dụ về những gì tôi vừa đề cập:
Vì vậy, bạn có thể thấy rằng rủi ro để thưởng cho quan điểm về kích thước lệnh cắt lỗ của bạn sẽ nhỏ hơn bao nhiêu, điều này cho phép bạn đặt kích thước vị thế lớn hơn!
Đây là những gì tôi muốn nói về kỹ thuật xây dựng.
Được chứ?
Tiếp tục…
2. Lần rút lui đầu tiên
Thông thường, mô hình Đầu và Vai có thể bị phá vỡ mà không hình thành sự tích tụ.
Và nếu bạn không đi ngắn ở mức thấp này, về mặt kỹ thuật, bạn sẽ bỏ lỡ bước đi!
Vì vậy, bạn có thể tự hỏi, “Này David, tôi không muốn bỏ lỡ bước di chuyển. Tôi có thể làm gì để nhảy phía sau và bắt được một phần của nước đi?”
Những gì bạn có thể làm là những gì tôi gọi là pullback đầu tiên.
Khi thị trường bứt phá, hiếm khi nó chỉ đi theo một đường thẳng mà không thực hiện bất kỳ hình thức pullback nào vì thị trường cần nghỉ ngơi!
Vì vậy, những gì bạn muốn tìm kiếm là cái mà tôi gọi là pullback đầu tiên, nơi thị trường bắt đầu hồi phục.
Lý tưởng nhất là bạn muốn thấy nến thân nhỏ rút cao hơn.
Hơi giống một lá cờ giảm giá .
Và sau đó tiếp tục bán khống thị trường này khi thị trường phá vỡ dưới mức dao động thấp.
Một lần nữa, bạn có thể tham chiếu mức cắt lỗ của mình từ mức cao của cờ giảm và bạn có mức cắt lỗ chặt chẽ hơn.
Thay vì thiết lập trở lại trên đầu mà quá lớn để có được.
Vì vậy, đây là những gì tôi muốn nói về pullback đầu tiên và đây là một ví dụ:
Lưu ý mô hình đầu và vai này …
Thị trường phá vỡ bên dưới.
Không mang lại cho các nhà giao dịch nhiều cơ hội để bắt kịp giao dịch.
Nhưng này!
Tất cả đều không mất đi, bởi vì nếu bạn tìm kiếm đợt pullback đầu tiên, nơi thị trường đang thụt lùi một chút.
Nó mang lại cho bạn cơ hội để bắt giao dịch trên tàu khi nó phá vỡ dưới mức thấp.
Và một lần nữa, lệnh dừng lỗ của bạn chỉ có thể tham chiếu nó từ mức dao động cao.
Vì vậy, đây là ý tôi muốn nói đến lần pullback đầu tiên, cho các nhà giao dịch cơ hội nắm bắt một phần của động thái, ngay cả khi nó đã phá vỡ.
Kỹ thuật cuối cùng tôi muốn chia sẻ với bạn là những gì tôi gọi là …
3. Kiểm tra lại
Đây là mô hình đầu và vai, và đôi khi nó bùng phát và kéo trở lại.
Nhưng nó kéo lại quá sâu và bạn tự hỏi “này, tại sao độ sâu lại quá sâu? Tôi đang muốn rút ngắn và nó tiếp tục kéo lại! “
Điều bạn muốn chú ý là vùng hỗ trợ trước đó có thể hoạt động như một ngưỡng kháng cự.
bởi vì đây là mức cơ bản để xem xét đặt một giao dịch ngắn hạn.
Bởi vì bây giờ bạn đang bán khống trở lại mức mà thị trường đã bùng phát trước đó.
Về cơ bản, một cuộc kiểm tra lại đường viền cổ áo.
Việc kiểm tra lại vùng hỗ trợ trước đó đã biến kháng cự …
Nếu thị trường vào khu vực này và bị từ chối, thì đây là một địa điểm giao dịch thuận lợi để tìm kiếm các thiết lập giao dịch ngắn hạn.
Và một lần nữa, điểm dừng của bạn chỉ có thể vượt lên trên cao.
Được chứ?
Vì vậy, đây là một ví dụ:
Chúng ta có thể thấy rằng thị trường này, một mô hình vai đầu vai.
Nó đã bị phá vỡ sau một cuộc kiểm tra lại và sau đó nó tiếp tục giao dịch ở mức thấp hơn.
Vì vậy, trong trường hợp này, nếu bạn hỏi tôi, có hai cách bạn có thể thực hiện.
Bạn có thể tìm cách giao dịch sự phá vỡ của dao động ở mức thấp hoặc kiểm tra lại đường viền cổ.
Một điều cần chỉ ra là mô hình Đầu và Vai thực sự đi ngược lại xu hướng tương đối mạnh.
Vì vậy, một lần nữa, nếu bạn thấy xu hướng quá mạnh, bạn không muốn ngay lập tức lao vào sự cố.
Bởi vì nó cũng có thể tiếp tục giao dịch cao hơn!
Việc kiểm tra lại giống như một sự xác nhận báo hiệu cho bạn rằng thị trường này có thể tiếp tục giao dịch ở mức thấp hơn.
Được chứ?
Đây là một cách khác để xem xét nó, về cách những kỹ thuật mà tôi đã chia sẻ với bạn để tăng tỷ lệ cược của mô hình này hoạt động.
Như đã nói, chúng ta hãy tóm tắt nhanh những gì bạn đã học được hôm nay …
Tóm tắt
- Head and Shoulders là một mô hình đảo ngược xu hướng.
- Đừng rút ngắn mô hình này chỉ vì bạn thấy rằng có một mô hình đầu và vai.
- Bạn có thể giao dịch mô hình Đầu và Vai với sự tích tụ, về cơ bản là một sự hợp nhất chặt chẽ.
- Bạn có thể giao dịch mô hình Đầu và Vai trong lần pullback đầu tiên.
- Bạn có thể giao dịch mô hình Đầu và Vai khi kiểm tra lại, về cơ bản là kiểm tra lại đường viền cổ, khi kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ trước đó đối với kháng cự.
