Nếu bạn có thể trả lời những câu hỏi này, thì bạn có những gì cần thiết để trở thành Nhà giao dịch chuyên nghiệp…
Điều gì quan trọng nhất đối với một nhà giao dịch chuyên nghiệp, thậm chí còn hơn cả vốn giao dịch của họ?
Bạn có biết ai MẤT nhiều tiền nhất trong giao dịch không? (Gợi ý: đó không phải là thương nhân bán lẻ)
Bạn có biết những gì tốt nhất trong ngành kiếm được bao nhiêu không? Không, nó không biến 500 đô la thành 1 triệu đô la trong vài năm ngắn ngủi.
Hiện nay:
Nếu bạn đang gặp khó khăn, đừng lo lắng vì câu trả lời đã có trong bài viết này.
Và bạn có thể chưa nhận ra, nhưng trong 10 phút tới, bạn sẽ biết những gì cần thiết để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp – điều mà hầu hết các nhà giao dịch không bao giờ tìm ra.
Bạn đã sẵn sàng chưa?
Hãy cuộn…
Chỉ vì bạn giao dịch cho một quỹ đầu cơ không khiến bạn trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Đây là lý do tại sao…
Để tôi hỏi bạn:
Khi bạn nghe đến thuật ngữ Nhà giao dịch chuyên nghiệp , điều gì xuất hiện trong đầu bạn?
Có thể bạn sẽ nghĩ đến quỹ đầu cơ, nhà giao dịch ngân hàng, các tổ chức, phải không?
Nhưng đây là điều…
Chỉ vì bạn giao dịch cho một quỹ đầu cơ, một ngân hàng hoặc một tổ chức lớn không khiến bạn trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Không tin tôi?
Vậy hãy để tôi chứng minh điều đó cho bạn…
Sự sụp đổ của Barings, ngân hàng thương mại lâu đời nhất ở Anh
Năm 1995, Barings, ngân hàng thương mại lâu đời nhất ở Anh đã sụp đổ sau khi chịu khoản lỗ 2,2 tỷ đô la – bởi một thương nhân lừa đảo có tên Nick Leeson.
Nick đã mua Nikkei 225 một cách nặng nề và anh ta tiếp tục tính trung bình vào khoản lỗ của mình khi thị trường đi ngược lại với anh ta.
Tuy nhiên, chỉ số Nikkei tiếp tục lao dốc sau khi một trận động đất xảy ra ở Nhật Bản và thiệt hại của ông đã lên tới 2,2 tỷ USD, dẫn đến sự sụp đổ của Barings .
Gói cứu trợ quản lý vốn dài hạn
Quản lý vốn dài hạn (LTCM) được thành lập bởi một số bộ óc lỗi lạc nhất trong lĩnh vực tài chính bao gồm người đoạt giải Nobel, Myron Scholes và Robert Merton.
Tuy nhiên vào năm 1998, LTCM gần như sụp đổ khi phải gánh chịu khoản lỗ đáng kinh ngạc lên tới 4,6 tỷ đô la và phải yêu cầu Cục Dự trữ Liên bang giải cứu.
Điều này xảy ra vì LTCM có đòn bẩy cao (giữ khoảng 30 đô la cho mỗi 1 đô la vốn) và đặt cược chênh lệch trên trái phiếu chính phủ sẽ hội tụ.
Rõ ràng, điều đó đã không xảy ra khi Nga vỡ nợ (năm 1998) và việc phát tán trái phiếu chênh lệch nhau trong thời gian dài – dẫn đến khoản lỗ 4,6 tỷ USD.
Bear Sterns sụp đổ và cứu trợ
Năm 2007, Bear Sterns thông báo về khoản lỗ đầu tiên sau 80 năm. 854 triệu đô la và 1,9 tỷ đô la khác từ các khoản cầm cố dưới chuẩn.
Sau đó, Moody hạ cấp Bear Sterns xuống trạng thái rác gây hoảng loạn trên thị trường. Và vì tình trạng rác rưởi, không có ngân hàng nào cho vay tiền.
Cuối cùng, Bear Sterns đã được mua lại bởi JP Morgan (với sự giúp đỡ của Cục Dự trữ Liên bang).
Bây giờ hãy để tôi hỏi bạn…
Thất bại của Barings, LTCM và Bear Sterns có điểm gì chung?
Thái độ? Xui xẻo? Giao dịch không có lợi thế?
Không.
Đây là…
Barings, LTCM và Bear Sterns đã thất bại vì họ thiếu quản lý rủi ro.
Có thể bạn đang tự hỏi:
Quản lý rủi ro là gì?
Chà, đó là cách quản lý quy mô đặt cược của bạn (và rủi ro danh mục đầu tư) để bạn không bị mất tất cả vốn giao dịch – ngay cả khi bạn có nhiều giao dịch thua lỗ.
Và nếu không có quản lý rủi ro, bạn không thể khai thác lợi thế của mình trên thị trường … ngay cả khi bạn có chiến lược giao dịch có lãi.
Hãy để tôi giải thích…
Giả sử bạn có tài khoản giao dịch $ 1000:
- Chiến lược giao dịch của bạn có tỷ lệ chiến thắng là 50%
- Nó có tỷ lệ rủi ro-thưởng trung bình là 1: 2
Sau đó, đây là kết quả của 10 giao dịch tiếp theo của bạn…
Thua Thua Thua Thua Thua Win Win Win Win Win
Vậy, bạn sẽ kiếm được bao nhiêu lợi nhuận?
Điều này phụ thuộc vào rủi ro của bạn trên mỗi giao dịch.
Nếu rủi ro 20% tài khoản giao dịch của bạn…
Bạn sẽ mất tài khoản giao dịch của mình ( -20, -20, -20, -20, -20 ).
Nhưng nếu bạn gặp rủi ro 1% tài khoản giao dịch của mình thì sao?
Bạn sẽ kiếm được lợi nhuận là 5% ( -1, -1, -1, -1, -1, +2, +2, +2, +2, +2 ).
Bây giờ bạn có thể tự hỏi:
“Nhưng làm cách nào để tính toán rủi ro của tôi trên mỗi giao dịch?”
Đừng lo lắng.
Tôi đã viết Hướng dẫn Hoàn chỉnh về Quản lý Rủi ro và Định cỡ Vị trí để giúp bạn.
Còn bây giờ, hãy tiếp tục…
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp không tập trung vào kết quả của họ. Đây là những gì họ làm thay vì…
Để tôi hỏi bạn…
Bạn đã bao giờ thấy phong cách sống của một vận động viên thể hình chuyên nghiệp chưa?
Sau đó, hãy để tôi chia sẻ với bạn (và nó không phải như những gì bạn nghĩ)…
5:00 sáng – Thức dậy
5:30 sáng – Bữa sáng
7:00 sáng – Nâng tạ
9:00 sáng – Sau bữa ăn tập luyện
12:00 PM – Bữa trưa
1:00 chiều – Bữa ăn trước khi tập luyện
2:00 chiều – Suy ngẫm và làm việc trên các bộ phận cơ thể yếu hơn
4:00 chiều – Sau bữa ăn tập luyện
6:00 chiều – Bữa tối
8:00 tối – Tập tim mạch và kéo giãn
9:00 tối – Bữa tối
10: 00 – Giờ đi ngủ
Bây giờ bạn có thể tự hỏi:
“Tại sao tôi lại chia sẻ điều này với bạn?”
Đơn giản.
Các vận động viên thể hình chuyên nghiệp tập trung vào QUÁ TRÌNH chứ không phải kết quả – và đối với các nhà kinh doanh cũng vậy!
Kết quả là một sản phẩm phụ của quá trình bạn làm theo.
Nhưng đừng hiểu sai ý tôi.
Kết quả quan trọng.
NHƯNG, bạn không thể cải thiện những gì bạn đang làm bằng cách xem kết quả của mình.
Bạn chỉ cải thiện bằng cách điều chỉnh và cải thiện quy trình hiện có của mình – và đó là cách giành chiến thắng!
Bạn đang tự hỏi:
“Vậy, quy trình tôi nên sử dụng là gì?”
Đừng lo lắng, tôi sẽ nói về nó sau.
Nhưng hiện tại, bạn có đang bắt đầu thấy các nhà giao dịch chuyên nghiệp thực sự hoạt động như thế nào không?
Kế tiếp…
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp biết họ có thể kiếm được bao nhiêu, một cách thực tế
Vấn đề là như thế này:
Nhiều nhà giao dịch mới bị thu hút vào ngành công nghiệp này với lời hứa về sự giàu có LỚN (với thời gian và nỗ lực tối thiểu).
Giống như lấy 1000 đô la và biến nó thành một tài khoản bảy con số một cách kỳ diệu trong vòng vài năm ngắn ngủi.
Chà, tôi ghét làm vỡ bong bóng của bạn nhưng nó sẽ không xảy ra.
Tốt nhất trong ngành trung bình khoảng 20% một năm – trong thời gian dài.
Trong hình ảnh dưới đây, bạn có thể thấy lợi nhuận trung bình của Warren Buffet cao hơn 14% so với S&P 500 (trong 55 năm qua).
Nguồn: Lợi nhuận dư thừa: Một nghiên cứu so sánh về phương pháp của các nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới
Vì vậy, bạn có thể tự hỏi:
“Nếu nhà quản lý quỹ giỏi nhất kiếm được trung bình 20%, thì một nhà kinh doanh bán lẻ (như tôi) có thể kiếm được bao nhiêu?”
Nó phụ thuộc.
Tôi biết bạn không thích câu trả lời đó nhưng đó là sự thật.
Bởi vì nó phụ thuộc vào quản lý rủi ro, khung thời gian và chiến lược của bạn. Không có một kích thước phù hợp với tất cả.
Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về nó, hãy đọc bài viết này: Bạn THỰC SỰ có thể kiếm được bao nhiêu từ giao dịch ?
Bây giờ một số bạn có thể nghĩ rằng…
“Nhưng giao dịch trong ngày thì khác, bạn có thể kiếm được nhiều hơn chỉ 20% một năm”
Điều đó đúng, nhưng nó không phải là bức tranh hoàn chỉnh.
Bởi vì đây là những gì bạn phải biết…
Điều mà các chuyên gia giao dịch không bao giờ nói với bạn về giao dịch trong ngày
- Giao dịch trong ngày không thể mở rộng
- Giao dịch trong ngày có chi phí cơ hội rất cao
- Giao dịch trong ngày khiến bạn trở thành nô lệ cho thị trường
Hãy để tôi giải thích…
Giao dịch trong ngày không thể mở rộng
Được rồi, có lẽ bạn là một nhà giao dịch trong ngày có lợi nhuận liên tục .
Nhưng đây là điều:
Khi quy mô quỹ của bạn tăng lên,% lợi nhuận của bạn sẽ giảm.
Tại sao?
Bởi vì bạn đang giao dịch lớn hơn và bạn bắt đầu “di chuyển” thị trường. Điều này có nghĩa là bạn không thể vào và thoát giao dịch của mình mà không bị trượt giá.
Đối với hầu hết các thị trường, bạn có thể giao dịch trong ngày với tài khoản 5, 6 hoặc thậm chí 7 con số.
Nhưng bất cứ điều gì lớn hơn, bạn bắt đầu trở thành thị trường và lợi nhuận của bạn bị giảm đi đáng kể.
Giao dịch trong ngày có chi phí cơ hội cao
Hãy tưởng tượng:
Bạn đang kiếm được 50.000 đô la mỗi năm và bạn đã nghỉ việc để trở thành một nhà giao dịch hàng ngày.
Trong năm đầu tiên giao dịch, bạn kiếm được 20.000 đô la.
Đó là một tin tốt, phải không? SAI LẦM.
Bởi vì đó là chi phí cơ hội 30.000 đô la mà bạn có thể kiếm được thay vì bạn ở lại lực lượng lao động.
Và hãy trung thực ở đây.
Rất có thể, bạn sẽ không kiếm được tiền trong những năm đầu giao dịch nên cơ hội cao hơn thế rất nhiều.
Giao dịch trong ngày khiến bạn trở thành nô lệ cho thị trường
Là một nhà giao dịch hàng ngày, bạn có thể làm việc từ 12 đến 16 giờ một ngày.
Đây là sự cố:
2 giờ – Làm bài tập về nhà trước khi thị trường mở cửa
8 giờ – Giao dịch phiên
2 giờ – Đánh giá thương mại và ghi nhật ký
Bây giờ, điều này là tốt nếu bạn còn trẻ ở độ tuổi 20 hoặc 30.
Nhưng nếu bạn đã kết hôn thì sao? Bạn có gia đình không? Hay bạn đang ở độ tuổi 60?
Hiện nay…
Nếu bạn vẫn quyết định theo đuổi giao dịch trong ngày, đây là một số mẹo giúp bạn di chuyển:
- Dành 24 tháng chi phí sinh hoạt không liên quan đến vốn kinh doanh của bạn
- Giao dịch là một công việc kinh doanh . Và khi bạn kinh doanh, đừng mong kiếm tiền trong những năm đầu
- Giữ càng nhiều lợi nhuận giao dịch càng tốt vì bạn không biết khi nào đợt giảm tiếp theo sẽ đến
- Biết khi nào gọi là bỏ cuộc: Nếu bạn không đạt được kỳ vọng của mình vào một thời điểm nhất định, hãy gọi nó là bỏ cuộc và tiếp tục (không có gì xấu hổ vì bạn đã cố gắng hết sức)
Tiếp tục:
Trong phần tiếp theo, bạn sẽ khám phá MỘT điều mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp bảo vệ bằng mọi giá – và nó thậm chí còn quan trọng hơn cả vốn giao dịch của họ…
MỘT điều quan trọng hơn vốn giao dịch của bạn – và tất cả các nhà giao dịch chuyên nghiệp đều có
Đây là thỏa thuận:
Khi bạn làm nổ tài khoản giao dịch của mình, nó không phải là kết thúc vì bạn vẫn có thể nạp tiền vào tài khoản “mới” (và bắt đầu lại từ đầu).
Nhưng…
Khi bạn mất vốn tinh thần – nó kết thúc.
Bạn có thể tự hỏi:
“Vốn tinh thần là gì?”
Vốn tinh thần là động lực, là “cuộc chiến” và là quyết tâm mà bạn có để thực hiện nỗ lực giao dịch của mình.
Ví dụ:
Khi bạn gặp khó khăn, chính vốn tinh thần của bạn sẽ giúp bạn tuân thủ các quy tắc giao dịch để bạn có thể phát huy lợi thế của mình trong thời gian dài.
Khi chiến lược giao dịch của bạn không có lợi thế, thì vốn tinh thần của bạn sẽ thúc đẩy bạn tìm kiếm thêm kiến thức.
Khi bạn có một ngày giao dịch tồi tệ, vốn tinh thần của bạn sẽ cho bạn biết mọi thứ đều ổn và bạn sẽ trở lại mạnh mẽ hơn vào ngày hôm sau.
Bây giờ bạn có thể đang nghĩ:
“Nếu vốn tinh thần quan trọng như vậy, thì tại sao các nhà kinh doanh lại mất nó?”
Đó là một câu hỏi hay.
Từ những gì tôi đã thấy, hầu hết các nhà giao dịch đều mất vốn tinh thần của họ theo 1 trong 2 cách:
- Bạn sợ thua và bạn sợ giao dịch tiếp theo
- Bạn không có niềm tin vào chiến lược giao dịch và bản thân
Hãy để tôi giải thích…
Bạn có nỗi sợ bị thua và nó khiến bạn sợ phải thực hiện một giao dịch khác
Bây giờ, tại sao điều này xảy ra?
Bởi vì bạn rủi ro quá nhiều cho một giao dịch. Và khi nó đi ngược lại với bạn, bạn đã mất một lượng vốn lớn – hoặc thậm chí toàn bộ tài khoản giao dịch của bạn.
Điều này khiến bạn sợ thực hiện giao dịch tiếp theo vì bạn sợ nó có thể xảy ra lần nữa.
Nhưng đây là tin tốt.
Thật dễ dàng để khắc phục sự cố này.
Tất cả những gì bạn cần làm là áp dụng quản lý rủi ro phù hợp và vấn đề này sẽ biến mất.
Bạn không có niềm tin vào chiến lược giao dịch và bản thân
Vấn đề này ảnh hưởng đến các nhà giao dịch đã giao dịch trong một vài năm (hoặc thậm chí là một thời gian dài).
Bạn thử các chiến lược và hệ thống giao dịch khác nhau, nhưng bạn vẫn thua liên tục hoặc tốt nhất là hòa vốn.
Đó là bởi vì bạn không có quy trình để theo dõi và bạn đang nhảy như một chú thỏ đối với các hệ thống giao dịch mới nhất.
Vậy, giải pháp là gì?
Bạn cần một phương pháp giao dịch đã được chứng minh để hướng dẫn giao dịch của bạn để bạn có thể không ngừng cải thiện giao dịch của mình và trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định.
Bạn muốn học hỏi nhiều hơn?
Sau đó, đọc tiếp…
Cách trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp bằng phương pháp “IDERR”
Bạn đang tự hỏi:
“IDERR là gì?”
Tôi sẽ giải thích…
Tôi – Xác định phương pháp giao dịch của bạn
Có rất nhiều loại chiến lược giao dịch trên mạng. Bạn sẽ chọn cái nào?
Giao dịch vị thế?
Giao dịch xoay vòng ?
Ngày giao dịch?
Mở rộng quy mô?
Vì vậy, đây là những gì tôi đề xuất…
Đọc Market Wizards (của Jack Schwager) và những cuốn sách giao dịch được đề xuất này .
Bạn sẽ được tiếp xúc với các phong cách giao dịch khác nhau của các nhà giao dịch thành công và tìm hiểu những điều cần thiết để trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định.
Khi bạn tìm thấy phong cách giao dịch phù hợp với mình, hãy dốc hết sức lực và tìm hiểu mọi thứ bạn có thể về nó. (Giả sử bạn muốn trở thành một nhà giao dịch swing thành công).
Đây là cách…
Sách – Truy cập Amazon, và đọc sách về “Giao dịch xoay vòng”. Tôi khuyên bạn nên theo đuổi sách giao dịch với 4 sao trở lên
YouTube – Xem video về giao dịch swing và tìm kiếm những người có xếp hạng cao
Google – Bạn luôn có thể tìm thấy những viên ngọc ẩn ở đây. Tìm kiếm các chủ đề về “giao dịch swing” và bạn sẽ ngạc nhiên trước sự phong phú của thông tin có sẵn
Khi bạn có được kiến thức giao dịch, tôi khuyến khích bạn viết nó ra hoặc lưu nó trong một tài liệu word.
Điều này là để theo dõi những gì bạn đã học và tìm ra “những thứ” có ý nghĩa với bạn.
D – Phát triển kế hoạch giao dịch của bạn
Vì vậy, bạn đã thực hiện nghiên cứu của mình và đã thu được vô số kiến thức.
Tiếp theo, bạn muốn sử dụng kiến thức mới tìm thấy của mình và phát triển nó thành một kế hoạch giao dịch (một bộ quy tắc nêu chi tiết cách bạn sẽ giao dịch trên thị trường).
Và đây là 7 câu hỏi mà kế hoạch giao dịch của bạn phải trả lời…
1. Khung thời gian của bạn là gì?
Bạn phải xác định khung thời gian mà bạn đang giao dịch. Nếu bạn là một nhà giao dịch swing, thì có thể bạn sẽ giao dịch trong khung thời gian 4 giờ hoặc hàng ngày .
2. Bạn đang kinh doanh những thị trường nào?
Bạn phải nêu rõ thị trường bạn sẽ giao dịch. Nó có thể là chứng khoán, ngoại hối, hợp đồng tương lai, v.v.
3. Bạn đang mạo hiểm bao nhiêu cho mỗi giao dịch?
Điều này tập trung vào quản lý rủi ro. Bạn phải biết bạn chuẩn bị thua bao nhiêu trong một giao dịch.
Đối với người mới bắt đầu, tôi sẽ đề xuất không quá 1%. Điều này có nghĩa là nếu bạn có tài khoản 10.000 đô la, bạn không thể mất hơn 100 đô la cho mỗi giao dịch.
4. Điều kiện thiết lập giao dịch của bạn là gì?
Bạn phải biết các yêu cầu thiết lập giao dịch của mình. Cho dù bạn sẽ giao dịch theo xu hướng , trong một phạm vi hay cả hai (Đối với người mới bắt đầu, tôi khuyên bạn nên giao dịch theo xu hướng).
5. Bạn sẽ tham gia giao dịch của mình như thế nào?
Bạn có thể nhập vào pullback hoặc breakout .
Nó sẽ là một giới hạn, dừng hay lệnh thị trường?
6. Điểm dừng lỗ của bạn ở đâu?
Không có nhà giao dịch chuyên nghiệp nào tham gia giao dịch mà không có lệnh dừng lỗ. Điều đầu tiên bạn phải tự hỏi mình là “Tôi sẽ thoát ra ở đâu nếu tôi sai?”
7. Làm thế nào bạn sẽ thoát khỏi những người chiến thắng của bạn?
Và nếu giá di chuyển có lợi cho bạn, bạn phải biết lấy lợi nhuận của mình ở đâu.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Dưới đây là một kế hoạch giao dịch mẫu mà tôi đưa ra một cách ngẫu nhiên, vui lòng thực hiện thẩm định của riêng bạn.
Kế hoạch giao dịch mẫu
Tôi sẽ sử dụng cú pháp IF-THEN trong kế hoạch giao dịch của mình.
Thí dụ:
Nếu tôi là con trai, thì tôi sẽ mặc quần dài.
Nếu tôi là con gái, thì tôi sẽ mặc váy.
Nếu tôi không phải là con trai hay con gái, thì tôi sẽ khỏa thân.
Bạn hiểu ý tôi.
Hãy bắt đầu nào…
Nếu tôi đang giao dịch, thì tôi sẽ chỉ giao dịch EURUSD và AUDUSD. (Các thị trường bạn đang giao dịch)
Nếu tôi đang giao dịch tiền tệ, thì tôi sẽ tập trung vào biểu đồ hàng ngày (Khung thời gian được giao dịch)
Nếu tôi đặt một giao dịch, thì tôi sẽ không mất quá 1% tài khoản của mình. (Quản lý rủi ro của bạn)
Nếu giá trên 200 EMA hàng ngày, thì xu hướng là tăng. (Điều kiện trước khi tham gia giao dịch và khung thời gian bạn đang giao dịch)
Nếu xu hướng là tăng, hãy xác định vùng hỗ trợ nơi giá có thể quay trở lại. (Điều kiện trước khi tham gia giao dịch)
Nếu giá quay trở lại vùng hỗ trợ của bạn, thì hãy đợi mức đóng cửa cao hơn. (Điều kiện trước khi tham gia giao dịch)
Nếu giá đóng cửa cao hơn, hãy nhập lệnh mua vào khi nến tiếp theo mở. (Vào cửa)
Nếu bạn mua, hãy đặt lệnh dừng lỗ của bạn dưới mức thấp của cây nến và chốt lời ở mức cao. (Thoát khi bạn sai và khi bạn đúng)
Kế tiếp…
E – Thực hiện các giao dịch của bạn một cách nhất quán
Khi bạn đã hoàn thành kế hoạch giao dịch của mình, đã đến lúc đưa nó ra thị trường.
Tôi khuyên bạn nên bắt đầu thực sự nhỏ trên một tài khoản trực tiếp vì bạn sẽ rất tệ (ít nhất là khi bắt đầu).
Và nếu đúng như vậy, tại sao không trả ít hơn “học phí” cho Mr. Market?
Hiện nay…
Khi bạn thực hiện các giao dịch của mình, 1 trong 5 điều có thể xảy ra.
- Hòa vốn
- Một chiến thắng nhỏ
- Một chiến thắng lớn
- Một mất mát nhỏ
- Một mất mát lớn
Nếu bạn loại bỏ # 5, bạn đã tiến gần hơn đến việc trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận.
Hiện nay…
Bạn phải thực hiện các giao dịch của mình một cách nhất quán theo kế hoạch giao dịch của bạn.
Bởi vì nếu bạn tham gia giao dịch dựa trên cảm giác của bạn thay vì tuân theo kế hoạch của mình, thì sẽ không thể biết được liệu chiến lược của bạn có “lợi thế” trên thị trường hay không.
Thứ hai…
Bạn không thể thay đổi kế hoạch giao dịch của mình sau một vài giao dịch thua lỗ. Mặc dù tôi biết bạn bị cám dỗ để làm như vậy.
Tại sao?
Bởi vì trong ngắn hạn, kết quả giao dịch của bạn là ngẫu nhiên. Và cuối cùng, nó sẽ gần với giá trị mong đợi hơn.
Điều này có nghĩa là bạn nên có ít nhất 100 giao dịch trước khi đưa ra kết luận liệu kế hoạch giao dịch của bạn có hoạt động hay không.
R – Ghi lại giao dịch
Chỉ thực hiện các giao dịch của bạn là không đủ.
Bởi vì chỉ số duy nhất bạn nhận được là P&L của bạn. Điều này không giúp cải thiện giao dịch của bạn, ngoại trừ việc biết bạn đang kiếm tiền hay không.
Dưới đây là các số liệu bạn nên ghi lại trên nhật ký giao dịch của mình :
Ngày – Ngày bạn tham gia giao dịch
Khung thời gian – Khung thời gian bạn đã nhập
Thiết lập – Thiết lập giao dịch kích hoạt mục nhập của bạn
Thị trường – Thị trường bạn đang giao dịch
Kích thước lô – Kích thước vị trí của bạn
Long / Short – Hướng giao dịch của bạn
Giá trị đánh dấu – Giá trị mỗi lần đánh dấu
Giá trong – Giá bạn đã nhập
Giá ra – Giá bạn đã thoát
Cắt lỗ – Giá mà bạn sẽ thoát ra khi bạn sai
Lãi & lỗ bằng $ – Lãi hoặc lỗ từ giao dịch này
Rủi ro ban đầu tính bằng đô la – Số tiền danh nghĩa bạn đang mạo hiểm
R – Rủi ro ban đầu của bạn đối với giao dịch, theo R. Nếu bạn thực hiện hai lần rủi ro của mình, bạn đã thực hiện 2R.
Ví dụ dưới đây:
R – Xem lại các giao dịch của bạn
Khi bạn đã thực hiện 100 giao dịch một cách nhất quán, bạn có thể xem lại liệu chiến lược giao dịch của mình có lợi thế trên thị trường hay không.
Để làm như vậy, bạn cần sử dụng công thức tuổi thọ dưới đây:
Kỳ vọng = (% thắng * Trung bình thắng) – (% thua * thua trung bình) – (Hoa hồng + Trượt giá)
Nếu bạn có một tuổi thọ tích cực, xin chúc mừng! Có khả năng là chiến lược giao dịch của bạn có “lợi thế” trên thị trường.
Nhưng nếu đó là một dự báo âm thì sao?
Dưới đây là một số điều bạn có thể xem xét để sửa chữa chiến lược giao dịch của mình …
Giao dịch theo xu hướng
Bằng cách giao dịch theo xu hướng, bạn sẽ giao dịch theo con đường ít kháng cự nhất, điều này sẽ cải thiện hiệu suất của bạn.
Đặt cắt lỗ thích hợp
Bạn muốn đặt điểm dừng lỗ của mình dựa trên cấu trúc của thị trường chứ không phải số đô la bạn sẵn sàng mạo hiểm.
Loại bỏ các khoản lỗ lớn
Bạn có thể làm điều này bằng cách rủi ro không quá 1% trên mỗi giao dịch. Nếu bạn không chắc chắn về cách thực hiện, hãy đọc bài đăng này về quản lý rủi ro và định cỡ vị trí.
Xác định các mẫu
Bạn muốn xác định các mô hình dẫn đến người chiến thắng và tập trung vào các thiết lập có lợi này.
Tương tự như vậy, xác định các mô hình dẫn đến thua cuộc của bạn và tránh giao dịch các thiết lập này.
Các câu hỏi thường gặp
# 1: Một hệ thống lý tưởng sẽ tạo ra bao nhiêu giao dịch mỗi tháng hoặc mỗi năm?
Trường hợp tốt nhất sẽ là nếu một hệ thống có tuổi thọ dương, bạn sẽ muốn nó tạo ra càng nhiều giao dịch càng tốt vì điều đó sẽ làm giảm thời gian để quy luật số lượng lớn hoạt động có lợi cho bạn.
Tuy nhiên, không phải hệ thống giao dịch nào cũng có nhiều tín hiệu như vậy. Có những hệ thống giao dịch có lợi nhuận giao dịch 5.000 lần một năm nhưng cũng có những hệ thống khác giao dịch 50 lần một năm.
Vì vậy, không có số lượng giao dịch lý tưởng vì nó phần lớn phụ thuộc vào loại chiến lược giao dịch bạn đang sử dụng và khung thời gian mà bạn đang giao dịch.
# 2: Các nhà giao dịch chuyên nghiệp trong ngân hàng cũng giao dịch như chúng tôi, các nhà giao dịch bán lẻ?
Theo những gì tôi biết, các giao dịch ngân hàng phần lớn là các nhà tạo lập thị trường. Điều đó có nghĩa là họ cung cấp thanh khoản cho thị trường, cung cấp giá thầu và chào hàng cho các tổ chức và quỹ đầu cơ muốn thực hiện đơn đặt hàng.
Vì vậy, họ không giao dịch như cách các nhà kinh doanh bán lẻ giao dịch.
(Điều này chỉ dựa trên kiến thức của tôi và tôi có thể sai.)
# 3: Này David, tôi là một nhà giao dịch đang gặp khó khăn trong vài năm. Bạn đã mất một thời gian để có lãi và được coi là một nhà giao dịch chuyên nghiệp?
Giao dịch chuyên nghiệp quan trọng hơn là tư duy hơn là số tiền bạn kiếm được.
2 bài viết này có thể giúp bạn khám phá những gì cần thiết để trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận và có lẽ là một nhà giao dịch chuyên nghiệp:
Làm thế nào để trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận trong vòng 180 ngày tới (Ngay cả khi bạn mới tham gia giao dịch)
Làm thế nào để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp (Đó không phải là điều bạn nghĩ)
Phần kết luận
Tôi biết tôi đã chia sẻ rất nhiều về cách bạn có thể trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Vì vậy, hãy dành thời gian của bạn để tìm hiểu các tài liệu và xem lại chúng một lần nữa.
Và đây là bản tóm tắt những gì bạn đã học được:
- Bạn không cần phải làm việc cho ngân hàng, quỹ đầu cơ hoặc tổ chức để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp.
- Giao dịch chuyên nghiệp là một tư duy, không phải là một danh hiệu
- Một nhà giao dịch chuyên nghiệp tập trung vào QUÁ TRÌNH chứ không phải kết quả
- Một nhà giao dịch chuyên nghiệp biết anh ta có thể kiếm được bao nhiêu một cách thực tế mà không cần thổi phồng tài khoản của mình
- Một nhà giao dịch chuyên nghiệp bảo vệ vốn tinh thần của mình bằng mọi giá
- Phương pháp IDERR giúp bạn trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp
Bây giờ, đây là những gì tôi muốn biết…
Bạn có coi mình là một nhà giao dịch chuyên nghiệp không?
Để lại bình luận bên dưới và cho tôi biết suy nghĩ của bạn.
