Tôi hiểu rồi.
Bạn cần công việc của mình để nuôi con, trả các hóa đơn và để tồn tại trong môi trường lạm phát này.
Nhưng… nó không có nghĩa là bạn không thể trở thành một Người theo xu hướng có lãi.
Trên thực tế, việc có một công việc toàn thời gian là một điều tốt.
Tại sao?
Bởi vì bạn loại bỏ thái độ “cần kiếm tiền hàng tháng”. Và điều này làm tăng đáng kể khả năng bạn trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận.
Đây là những gì bạn sẽ học hôm nay:
- 3 lý do lớn nhất khiến hầu hết các nhà giao dịch thất bại và cách tránh nó
- Mọi thứ bạn cần biết về Xu hướng theo dõi
- Cách giao dịch dưới một giờ mỗi ngày bằng chiến lược Theo xu hướng đơn giản
- Cách ghi lại các giao dịch của bạn như một chuyên gia
- Làm thế nào để làm “bài tập về nhà” của bạn vào cuối tuần mà vẫn có thời gian dành cho gia đình
- Cách lên lịch giao dịch của bạn mà không phải bỏ công việc toàn thời gian của bạn
Bạn đã sẵn sàng chưa?
3 lý do lớn nhất khiến hầu hết các nhà giao dịch thất bại và cách bạn có thể tránh nó
Nếu bạn chưa nghe, tỷ lệ thất bại của các nhà giao dịch là cực kỳ cao.
Dựa trên những gì tôi đã thấy, cứ 10 nhà giao dịch cố gắng, chỉ có 2 người sẽ có lãi liên tục (và tôi đang lạc quan ở đây).
Vậy đâu là nguyên nhân khiến tỷ lệ hỏng hóc cao như vậy?
1. Nghĩ thì dễ
Nếu bạn muốn trở thành bác sĩ và cuối cùng kiếm được thu nhập 6 con số mỗi năm, bạn phải vượt qua hàng loạt người gác cổng. Bắt đầu với bốn năm đầu tiên của bạn ở trường đại học.
Sau đó, những người gác cổng trường y tế đảm bảo rằng chỉ những người phù hợp về mặt học tập mới được vào trường. Trong những năm đi học, có rất nhiều bài kiểm tra đánh giá khả năng cảm xúc của bạn, để xử lý công việc cùng với trí thông minh của bạn.
Khi bạn học xong, bạn phải vượt qua một người gác cổng khác, hội đồng cấp phép của mỗi bang.
Khi bạn đã có giấy phép hành nghề, bây giờ bạn phải tham gia vào một công ty luật hoặc bệnh viện, nghĩa là bạn phải nhờ người gác cổng của họ.
Khi bạn đã tham gia, bây giờ bạn phải mất nhiều năm để kiếm bạn tình, hoặc đến mức bạn có thể mở phòng tập riêng của mình.
Kết quả cuối cùng là sau 7-9 năm đại học và 5-7 năm dốc hầu bao cho người khác, thì và chỉ sau đó, bạn sẽ liên tục kiếm được thu nhập 6 con số.
Bây giờ, hãy xem xét giao dịch Forex. Bạn cần những gì để trở thành một nhà kinh doanh? Một chiếc máy tính tồi tàn và 500 đô la. Tuy nhiên, mọi người đều nghĩ rằng họ sẽ kiếm được thu nhập 6 con số ổn định trong vài tháng hoặc thậm chí vài năm.
Hãy quên thực tế rằng ngành công nghiệp này có rất nhiều người rất rất thông minh, những người đã dành nhiều năm để học cách trở thành một nhà giao dịch kiên định.
Hãy quên thực tế rằng bạn đang chống lại các tổ chức có hàng triệu đô la để ném sau lưng các nhà giao dịch của họ dưới hình thức hỗ trợ, chẳng hạn như phân tích và thử nghiệm hệ thống.
Quên thực tế là những tổ chức tương tự này đang chơi trên một lĩnh vực khác với bạn. Tất cả những gì bạn cần là một vài chỉ báo, một nhà môi giới không làm bạn quá lo lắng, một số quản lý tiền và trong một hoặc hai năm bạn sẽ có cuộc sống thượng lưu.
Nó có bất kỳ thắc mắc rất nhiều thất bại?
Tín dụng cho Dopey từ Forex Factory cho bài đăng trên.
Nhìn:
Giao dịch không dễ dàng. Bạn cần một lợi thế trên thị trường, làm việc chăm chỉ và kỷ luật sắt.
Nếu bạn có cả 3 thành phần , thì bạn có thể có cơ hội thành công.
2. Không có kế hoạch giao dịch
Bạn có biết những nhà giao dịch thua lỗ có điểm chung nào không?
Không có kế hoạch giao dịch.
Khi bạn không có kế hoạch giao dịch, bạn sẽ:
- Giao dịch dựa trên cảm xúc của bạn
- Cắt người chiến thắng của bạn quá sớm
- Giữ lấy những người thua cuộc của bạn và hy vọng nó quay đầu
- Kết thúc việc thổi bay tài khoản giao dịch của bạn
Nhưng nếu bạn có một kế hoạch giao dịch …
Nó loại bỏ sự chủ quan trong giao dịch của bạn, giảm thiểu cảm xúc tàu lượn và giúp bạn luôn chuẩn bị sẵn sàng.
Bạn có thể thấy sức mạnh của việc có một kế hoạch giao dịch?
3. Không quản lý rủi ro
Hãy tưởng tượng:
Bạn có một hệ thống giao dịch chiến thắng 60% thời gian, với phần thưởng rủi ro từ 1 đến 2.
Trong 7 giao dịch tiếp theo, số tiền thắng và thua của bạn trông như thế này… “thua, thua, thua, thắng, thắng”.
Nếu bạn rủi ro 25% cho mỗi giao dịch, đến giao dịch thứ 4, bạn sẽ nổ tung tài khoản giao dịch của mình (-25-25-25-25 = -100).
Nhưng…
… Nếu bạn chấp nhận rủi ro 2% cho mỗi giao dịch, bạn sẽ lãi ròng 4% (-2-2-2-2 + 4 + 4 + 4 = +4).
Bạn có thấy sự khác biệt giữa việc thổi bay tài khoản giao dịch của bạn và luôn có lợi nhuận nằm ở việc quản lý rủi ro không?
Vì vậy, đây là điều:
Bạn có thể có hệ thống giao dịch tốt nhất trên thế giới, nhưng nếu bạn không quản lý rủi ro , bạn vẫn sẽ bị phá sản.
Quy tắc quan trọng nhất của giao dịch là chơi phòng thủ tuyệt vời, không tấn công. – Paul Tudor Jones
Như vậy, bạn vừa học được cách tránh những cạm bẫy lớn nhất trong giao dịch.
Bây giờ, hãy chuyển sang Xu hướng theo dõi chính nó…
Mọi thứ bạn cần biết về Xu hướng theo dõi
Theo dõi xu hướng là một phương pháp giao dịch tìm cách nắm bắt các xu hướng trên tất cả các thị trường, với việc quản lý rủi ro phù hợp.
Và đây là 5 nguyên tắc giao dịch mà mọi Người theo xu hướng thành công phải tuân theo…
Mua cao và bán thấp
Hãy tưởng tượng:
Bạn bước vào một siêu thị và bạn thấy những quả táo được bán, 3 quả với giá 1 đô la. Vì vậy, bạn có được một ít táo để có một bữa ăn nhẹ lành mạnh.
Ngày hôm sau…
Bạn quay lại siêu thị và nhận ra những quả táo tương tự hiện đang được bán, 3 quả với giá 5 đô la.
Bạn sẽ mua nó?
Chắc không phải vì giá quá cao. Bạn thà đợi giá giảm hoặc tìm các lựa chọn thay thế khác.
Bây giờ bạn đang tự hỏi:
Mua táo có liên quan gì đến việc buôn bán?
Rất nhiều.
Bởi vì thái độ của bạn đối với việc mua táo là do nỗ lực giao dịch của bạn.
Đây là ý tôi…
Nhìn quá mức (USD / JPY):
Giá tăng cao hơn ở mức (USD / JPY):
Nhìn vào quá bán ở (EUR / USD):
Giá giảm ở mức (EUR / USD):
Chỉ cần theo dõi giá và bạn đang đi trên con đường ít kháng cự nhất
Bạn muốn đúng.
Thật vui khi biết bạn được gọi là đỉnh và đáy trên thị trường.
Tuy nhiên, khi bạn bắt đầu đưa ra các dự đoán trên thị trường, nó sẽ làm mất đi sự phán đoán của bạn và bạn bắt đầu đánh mất tính khách quan của thị trường.
Điều này dẫn đến những sai lầm giao dịch nghiêm trọng như:
- Không chịu thua lỗ vì bạn muốn mình đúng
- Tính trung bình vào khoản lỗ của bạn vì bạn có thể mua nó “rẻ hơn” ngay bây giờ
- Giao dịch trả thù vì bạn muốn bù lỗ
Thay vào đó, bạn nên làm gì?
Điều tốt nhất bạn có thể làm với tư cách là một nhà kinh doanh là chỉ theo dõi giá cả.
Đây là ý tôi…
Tăng tại (NDAQ):
Xu hướng giảm ở mức (XCU / USD):
Bài học rút ra là gì?
Nếu bạn nhận thấy giá đang hình thành mức thấp cao hơn, với mức kháng cự liên tục bị phá vỡ, rất có thể đó là một xu hướng tăng. Bạn nên tìm kiếm lâu dài.
Nếu bạn nhận thấy giá hình thành mức thấp hơn, với hỗ trợ liên tục bị phá vỡ, rất có thể đó là một xu hướng giảm. Bạn nên tìm cách rút gọn.
Rủi ro một phần vốn chủ sở hữu của bạn để cho phép lợi thế của bạn phát huy
Như bạn đã thấy trước đó, có một hệ thống chiến thắng mà không quản lý rủi ro thích hợp sẽ không đưa bạn đến được đâu.
Thay vào đó, bạn cần một hệ thống chiến thắng với việc quản lý rủi ro phù hợp.
Cũng thế:
Sự phục hồi từ nguy cơ đổ nát không phải là tuyến tính. Bạn càng thua thì càng khó lấy lại được.
Nếu bạn lỗ 50% vốn, bạn cần phải hoàn vốn 100% để hòa vốn.
Vâng, bạn đọc đúng. 100%, không phải 50%.
Đó là lý do tại sao bạn luôn muốn mạo hiểm một phần vốn chủ sở hữu của mình, đặc biệt là khi tỷ lệ chiến thắng của bạn thấp hơn 50%.
Vì vậy, bạn nên mạo hiểm chính xác là bao nhiêu?
Điều này phụ thuộc vào tỷ lệ chiến thắng, rủi ro nhận thưởng và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Tôi khuyên bạn nên mạo hiểm không quá 1% cho mỗi giao dịch.
Không có mục tiêu lợi nhuận để bạn có thể đi theo xu hướng
Mặc dù những người theo xu hướng không có mục tiêu lợi nhuận, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không thoát khỏi giao dịch của mình.
Chúng tôi thoát khỏi các ngành nghề của chúng tôi sử dụng một dừng trailing cơ chế, thay vì có một mục tiêu lợi nhuận như hỗ trợ & kháng , vv
Đây là một vài ví dụ…
Đã bỏ lỡ toàn bộ động thái ở (BCO / USD):
MA cuối cùng dừng ở (EUR / USD):
Đã bỏ lỡ bán xuống ở (XAU / USD):
MA cuối cùng dừng tại (XAU / USD):
Một số cách để theo dõi điểm dừng lỗ của bạn là:
- Đường trung bình động chéo
- Giá đóng cửa vượt quá mức trung bình động
- Phá vỡ cấu trúc giá
- Phá vỡ đường xu hướng
- Số ATR cách xa đỉnh / đáy
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy đọc Hướng dẫn nâng cao để thiết lập cắt lỗ .
Phần khó nhất của Theo dõi Xu hướng là thúc đẩy những người chiến thắng của bạn. Bởi vì bạn sẽ thấy nhiều chiến thắng nhỏ biến thành thua lỗ trong khi cố gắng đi theo xu hướng.
Điều này dẫn đến tỷ lệ chiến thắng thấp nhưng rủi ro lại cao.
Giao dịch trên tất cả các thị trường để tăng tỷ lệ nắm bắt xu hướng của bạn
Thị trường dành nhiều thời gian hơn so với xu hướng. Do đó, việc xem xét nhiều loại thị trường khác nhau là rất hợp lý để tăng tỷ lệ nắm bắt xu hướng của bạn.
Những người theo xu hướng giao dịch tất cả mọi thứ từ tiền tệ, nông nghiệp, kim loại, trái phiếu, năng lượng, chỉ số, nước cam, bụng heo,…
Nhưng nếu bạn xem xét nhiều thị trường hơn, bạn có thể nắm bắt được xu hướng…
Điều quan trọng là gì?
Giao dịch trên các thị trường khác nhau giúp giảm số tiền rút ra và cải thiện lợi nhuận của bạn.
Và đây là một trong những bí mật lớn nhất đằng sau thành công của một người theo xu hướng.
Giao dịch dưới một giờ mỗi ngày bằng cách sử dụng chiến lược Theo xu hướng đơn giản
Bây giờ, chúng ta hãy đưa thông tin để sử dụng và phát triển chiến lược giao dịch.
Khung thời gian
Vì bạn có công việc toàn thời gian, tốt nhất bạn nên giao dịch theo khung thời gian Hàng ngày vì nó yêu cầu ít thời gian sử dụng thiết bị hơn (và cho phép bạn nắm bắt các xu hướng lớn).
Quản lý rủi ro
Bạn phải mạo hiểm một phần vốn chủ sở hữu của mình trên mỗi giao dịch để tồn tại trong các đợt rút vốn cố hữu. Giữ lỗ của bạn không quá 1% cho mỗi giao dịch.
Thị trường đã giao dịch
Bạn sẽ có thể giao dịch khoảng 60 thị trường từ 5 lĩnh vực này.
- Hàng hóa nông nghiệp
- Tiền tệ
- Vốn chủ sở hữu
- Giá
- Hàng hóa phi nông nghiệp
** Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào do sử dụng các chiến lược giao dịch này. hiệu suất trong quá khứ không phải là một dấu hiệu cho thấy hiệu suất trong tương lai. Vui lòng làm thẩm định của riêng bạn trước khi mạo hiểm số tiền khó kiếm được của bạn.
Một chiến lược theo xu hướng đơn giản:
Nếu 200ma chỉ cao hơn và giá ở trên nó, thì đó là một xu hướng tăng (điều kiện giao dịch).
Nếu đó là một xu hướng tăng, thì hãy đợi “hai phép thử” tại vùng hỗ trợ động (sử dụng đường trung bình động 20 và 50 kỳ).
Nếu giá thử nghiệm hỗ trợ động hai lần, thì hãy tiếp tục thử nghiệm thứ ba (mục nhập của bạn).
Nếu dài, hãy đặt lệnh dừng lỗ 2 ATR từ lệnh của bạn (thoát ra nếu bạn sai).
Nếu giá đi theo hướng có lợi cho bạn, thì hãy chốt lời khi nến đóng cửa vượt quá 50ma (bạn thoát ra nếu bạn đúng).
Ngược lại cho một xu hướng giảm
Đây là một vài ví dụ…
Giao dịch thắng ở (XAU / USD):
Giao dịch thắng ở (BCO / USD):
Giao dịch thua lỗ ở (AUD / USD):
Vì vậy, bạn vừa học được một chiến lược Theo xu hướng đơn giản chỉ cần ít hơn một giờ mỗi ngày.
Bây giờ, hãy chuyển sang một thứ quan trọng không kém…
Cách ghi lại các giao dịch của bạn như một chuyên gia
Thực hiện các giao dịch của bạn là không đủ.
Bạn phải ghi lại các giao dịch của mình để có thể liên tục cải thiện hiệu suất giao dịch của mình.
Bạn có thể dễ dàng thực hiện việc này trên bảng tính excel với các số liệu liên quan bên dưới:
Ngày – Ngày giao dịch của bạn được nhập
Khung thời gian – Khung thời gian bạn đang nhập
Thiết lập – Thiết lập giao dịch kích hoạt mục nhập của bạn
Sản phẩm – Sản phẩm tài chính mà bạn giao dịch, chẳng hạn như Apple, Vàng, Eur / USD
Lots – Kích thước vị trí bạn đã nhập
Long / short – Hướng giao dịch của bạn
Giá trị đánh dấu – Giá trị trên mỗi pip. Ví dụ: 1 lô tiêu chuẩn của Eurusd là $ 10 / pip
Giá trong – Giá bạn nhập giao dịch của mình
Giá ra – Giá bạn thoát, lãi hoặc lỗ
Cắt lỗ – Nơi bạn sẽ thoát ra nếu giao dịch của bạn sai
Lãi & lỗ – Lãi hoặc lỗ từ giao dịch này
Rủi ro ban đầu tính bằng đô la – Giá trị rủi ro danh nghĩa của giao dịch này
R – Rủi ro ban đầu của bạn trong giao dịch này. Ví dụ: Nếu bạn thực hiện gấp 2 lần rủi ro ban đầu, bạn đã thực hiện 2R .
Ví dụ dưới đây:
Cách chụp màn hình các biểu đồ của bạn
Sau khi ghi lại các chỉ số của mình, bạn muốn lưu biểu đồ của mình để tham khảo trong tương lai.
Đây là cách bạn có thể làm điều đó:
- Lưu biểu đồ về khung thời gian nhập cảnh của bạn
- Lưu biểu đồ sau khi giao dịch hoàn tất
Biểu đồ của khung thời gian nhập cảnh
Biểu đồ này là khung thời gian bạn đã nhập (là biểu đồ hàng ngày). Bạn sẽ đánh dấu mục nhập và cắt lỗ giao dịch của mình.
Trong phần này, hãy viết ra những suy nghĩ của bạn như:
- Thiết lập là gì
- Bạn đã nhập ở mức giá nào
- Điểm dừng lỗ của bạn ở đâu
Đây là một ví dụ:
Biểu đồ sau khi giao dịch hoàn thành
Sau khi hoàn thành giao dịch, bạn sẽ lưu biểu đồ với suy nghĩ của mình về nó.
Trong phần này, hãy viết ra những suy nghĩ của bạn như:
- Bạn đã làm theo kế hoạch của bạn
- Lãi / lỗ của bạn trong R là bao nhiêu
- Làm thế nào bạn thoát khỏi giao dịch của mình
- Làm thế nào bạn có thể cải thiện nó
Đây là ý tôi:
Và bạn có nó rồi đấy! Giải thích chi tiết về cách ghi lại các giao dịch của bạn và chụp màn hình các biểu đồ của bạn.
Tất nhiên, bạn không cần phải làm theo chính xác những gì tôi làm. Thay vào đó, bạn nên “điều chỉnh” nó theo nhu cầu của mình với tư cách là một nhà giao dịch.
Cách lên lịch “bài tập về nhà” của bạn vào cuối tuần
Tôi ước bạn có thể chỉ cần tham gia giao dịch của mình vào buổi sáng và kiếm lợi nhuận vào cuối ngày.
Thật không may, nó không hoạt động theo cách đó.
Thay vào đó, bạn cần phải làm “bài tập về nhà” vào cuối tuần, để chuẩn bị cho tuần trước.
Đây là những gì bạn cần làm…
1. Đánh dấu danh sách các thiết lập tiềm năng có thể xảy ra trong tuần tới
Đây là nơi bạn quét qua các thị trường và xác định các thiết lập tiềm năng đáp ứng yêu cầu của bạn.
Khi bạn đã xác định được nó, bạn có thể lưu nó trong một bảng tính excel như thế này…
2. Viết ra suy nghĩ của bạn về cách bạn sẽ giao dịch các thiết lập tiềm năng
Trước khi tham gia giao dịch, bạn cần biết yêu cầu bạn đang tìm kiếm là gì.
Bạn có đang chờ một “xác nhận” như mẫu Pinbar hoặc Engulfing không?
Hay bạn sẽ giao dịch mà không có “xác nhận”?
3. Viết ra suy nghĩ của bạn về cách bạn sẽ quản lý các vị trí hiện có của mình
Bạn có thể có một số giao dịch hiện đang có lãi. Điều cuối cùng bạn muốn làm là thoát khỏi giao dịch dựa trên cảm xúc.
Vì vậy, bạn cần viết ra cách bạn sẽ quản lý các giao dịch hiện tại của mình.
Một số cách bạn có thể theo dõi điểm dừng của mình là:
- Trung bình động
- Đường xu hướng
- Cơ cấu thị trường
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy đọc Hướng dẫn nâng cao để thiết lập cắt lỗ.
4. Xem lại các giao dịch trước đây của bạn và cải thiện nó
Khi bạn đang xem xét các giao dịch của mình, bạn muốn tự hỏi mình những câu hỏi như:
- Có cách nào tốt hơn để tham gia giao dịch của tôi không?
- Có cách nào tốt hơn để quản lý giao dịch của tôi không?
- Có cách nào tốt hơn để thoát khỏi giao dịch của tôi không?
- Tôi có mắc lỗi gì không?
- Tôi có cảm thấy tốt khi giao dịch không? Nếu không, tại sao?
Làm thế nào để lên lịch giao dịch của bạn trong khi có một công việc toàn thời gian
Dưới đây là hướng dẫn nhanh về cách quản lý giao dịch của bạn trong khi có một công việc toàn thời gian.
Trước khi làm việc (7:00 – 7:15 sáng)
Quản lý các vị trí hiện có của bạn và theo dõi điểm dừng của bạn cho phù hợp.
Nếu có một thiết lập mới, hãy đặt hàng của bạn trên thị trường.
Việc này sẽ giúp bạn không quá 15 phút và thậm chí sẽ nhanh hơn khi không có thiết lập giao dịch nào.
Giờ ăn trưa (12 giờ đêm)
Không có gì phải làm ở đây vì bạn đang giao dịch trên biểu đồ hàng ngày.
Sau giờ làm việc (9:00 – 9:15 PM)
Kiểm tra xem đơn đặt hàng của bạn có được kích hoạt hay không. Nếu có, hãy ghi lại các giao dịch của bạn và chụp màn hình các biểu đồ của bạn.
Quét tất cả các thị trường bạn đang giao dịch và xác định các cơ hội tiềm năng cho ngày hôm sau. Nếu có, hãy ghi lại và cập nhật bảng tính excel của bạn (để bạn có thể chuẩn bị cho sáng hôm sau).
Việc này sẽ không làm bạn mất quá 15 phút vì phần lớn công việc được thực hiện vào cuối tuần.
Đây là cách lịch trình của bạn trông như thế nào:
Mẹo chuyên nghiệp:
Sử dụng lệnh giới hạn để nhận được mức giá ưu đãi hơn
Vì vậy, những gì tiếp theo?
Tôi vừa chia sẻ với bạn từng bước về cách bạn có thể nắm bắt các xu hướng lớn trên thị trường trong khi vẫn giữ được công việc toàn thời gian của mình.
Như bạn đã học, phần lớn “bài tập về nhà” được thực hiện vào cuối tuần, với thời gian sử dụng thiết bị tối thiểu vào các ngày trong tuần.
Tôi tin rằng bạn có tỷ lệ thành công cao hơn khi giao dịch theo cách này vì công việc toàn thời gian của bạn sẽ cung cấp sự an toàn tài chính mà bạn cần.
Bây giờ là lúc để đưa những kỹ thuật này vào thực tế.
Bước đầu tiên?
Nhấp vào liên kết bên dưới và nhập email của bạn để có quyền truy cập vào Hướng dẫn Cơ bản để Theo dõi Xu hướng.
Hướng dẫn này sẽ dạy cho bạn mọi thứ bạn cần biết về Theo dõi Xu hướng (và các chiến lược giao dịch bổ sung mà tôi không có chỗ để chia sẻ ở đây).
