Tôi có tin tốt và tin xấu cho bạn.
Các tin xấu:
Bạn đang thất vọng.
Bạn đã đọc vô số sách, tham gia các khóa học giao dịch và đã giao dịch được một thời gian.
Tuy nhiên, bạn không có lợi nhuận liên tục.
Tin tốt?
Mọi thứ sẽ thay đổi kể từ bây giờ.
Bởi vì trong bài đăng này… bạn sẽ học cách trở thành một nhà giao dịch thành công, từng bước một.
Và bạn muốn đọc từng từ trong đó.
Sẵn sàng?
Hãy bắt đầu nào.
Làm thế nào để trở thành một nhà giao dịch thành công
Ban phai biet…
- Quy luật số lớn và cách nó tác động đến giao dịch của bạn
- Ý nghĩa thực sự của tính nhất quán trong giao dịch
- Cách tìm phong cách giao dịch phù hợp với bạn
- Cách phát triển kế hoạch giao dịch của bạn
- Cách thực hiện kế hoạch giao dịch của bạn
- Cách ghi lại và xem lại các giao dịch của bạn
Đừng lo lắng nếu bạn không biết tôi đang nói gì.
Vì tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về chúng bên dưới…
Quy luật số lớn và cách nó tác động đến giao dịch của bạn
Trước bất cứ điều gì khác, bạn phải hiểu quy luật của số lớn.
Chờ đã, cái gì vậy?
Định luật số lớn là định lý mô tả kết quả của việc thực hiện cùng một thí nghiệm với số lượng lớn lần. Theo luật, giá trị trung bình của các kết quả thu được từ một số lượng lớn các thử nghiệm phải gần với giá trị dự kiến và sẽ có xu hướng gần hơn khi có nhiều thử nghiệm được thực hiện hơn. – Lý thuyết xác suất
Đối với một nhà giao dịch, điều này có nghĩa là bạn cần một số lượng lớn các giao dịch để lợi thế của bạn phát huy.
Bạn sẽ không có lợi nhuận đều đặn mỗi tuần, thực hiện 5 giao dịch một tháng.
Tại sao?
Bởi vì theo quy luật số lớn, kết quả là ngẫu nhiên trong ngắn hạn nhưng về lâu dài sẽ gần với giá trị kỳ vọng hơn.
Tập trung vào việc liệu những gì bạn đang làm có đúng đắn hay không, chứ không phải vào bản chất ngẫu nhiên của bất kỳ kết quả giao dịch đơn lẻ nào. – Richard Dennis
Tính nhất quán là gì?
Vì quy luật số lớn yêu cầu một số giao dịch nhất định để lợi thế của bạn phát huy , nó ảnh hưởng như thế nào đến giao dịch của bạn?
Giao dịch tần suất cao – Giao dịch với tần suất rất cao, như 10.000 giao dịch mỗi tháng. Bạn có thể mong đợi sinh lời trong hầu hết các tháng, hoặc thậm chí mỗi ngày như Virtu Financial .
Giao dịch trong ngày – Giao dịch trung bình 3 – 5 lần một ngày, bạn có thể mong đợi có lãi trong hầu hết các quý.
Swing / position trader – Giao dịch trung bình từ 5 đến 15 lần một tháng, bạn có thể hy vọng sẽ có lãi trong hầu hết các năm.
Bạn càng thực hiện nhiều giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn, lợi thế của bạn sẽ diễn ra càng nhanh .
Nhưng không có lợi thế trên thị trường, bạn càng thực hiện nhiều giao dịch dẫn đến việc tài khoản của bạn bị phá hủy nhanh hơn.
Hiểu điều này và bạn đang đi trước 90% nhà giao dịch ngoài kia.
Kế tiếp:
Tôi sẽ chia sẻ với bạn các bước chính xác về cách tạo ra lợi nhuận ổn định.
Tìm phong cách giao dịch phù hợp với bạn
Tôi không nghĩ rằng các nhà giao dịch có thể tuân theo các quy tắc trong thời gian dài trừ khi họ phản ánh phong cách giao dịch của riêng họ – Ed Seykota
Đầu tiên, hãy tìm một phong cách giao dịch phù hợp với bạn.
Không chỉ vậy, nó còn phải phù hợp với lịch trình của bạn. Nếu bạn có một công việc toàn thời gian, thì việc trở thành một nhà giao dịch hàng ngày không có ý nghĩa gì .
Hãy đọc Hướng dẫn thị trường . Nó bao gồm một cuộc phỏng vấn với các nhà giao dịch thành công với nhiều phong cách giao dịch khác nhau.
Bằng cách này, bạn sẽ tìm hiểu những gì hoạt động trên thị trường và chọn một phong cách giao dịch phù hợp với bạn.
Khi bạn đã quyết định chọn một, hãy tìm hiểu mọi thứ bạn có thể về nó. Giả sử bạn muốn trở thành người theo xu hướng .
Bạn có thể xem:
Tài liệu nghiên cứu học thuật – Bạn có thể google các tài liệu nghiên cứu học thuật. Ví dụ: Tìm kiếm ‘xu hướng theo sau các bài báo nghiên cứu học thuật’. Đây là những tài liệu nghiên cứu hữu ích mà bạn có thể khám phá.
Sách – Tìm kiếm sách phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Ví dụ: Tìm kiếm ‘theo xu hướng’ trên Amazon. Đây là danh sách những cuốn sách mà tôi rất muốn giới thiệu.
YouTube – Xem video và tìm hiểu quá trình suy nghĩ của các nhà giao dịch khác. Ví dụ: Tìm kiếm ‘theo xu hướng’ trên YouTube.
Google – Bạn luôn có thể tìm thấy một viên ngọc ẩn ở đây. Như các cuộc phỏng vấn , podcast và blog liên quan đến việc theo dõi xu hướng.
Truyền thông xã hội – Bạn có thể kết nối với các nhà giao dịch thành công. Theo dõi họ trên Twitter và Facebook, v.v. Một số nhà giao dịch tôi theo dõi là Steve Burns , Rolf , Uktrendfollower và Jon Boorman .
Hiện nay:
Sử dụng tất cả những thông tin bạn có và xây dựng kế hoạch giao dịch.
Đây là cách…
Phát triển kế hoạch giao dịch của bạn
Kế hoạch giao dịch là một cấu trúc hoặc một tập hợp các hướng dẫn, xác định giao dịch của bạn.
Nó loại bỏ sự chủ quan trong giao dịch của bạn, giảm thiểu cảm xúc tàu lượn và giúp bạn luôn chuẩn bị sẵn sàng.
Vì vậy, làm thế nào để bạn phát triển một kế hoạch giao dịch?
Dưới đây là 7 câu hỏi thiết yếu mà mọi kế hoạch giao dịch phải trả lời:
1. Khung thời gian giao dịch
Bạn phải biết khung thời gian bạn đang thực hiện các giao dịch của mình.
Đối với các nhà giao dịch trong ngày, bạn sẽ giao dịch các khung thời gian thấp hơn như 5 phút. Đối với nhà giao dịch xoay / vị thế, bạn sẽ giao dịch các khung thời gian cao hơn như 4 giờ hoặc hàng ngày .
2. Thị trường được giao dịch
Bạn phải biết bạn sẽ kinh doanh những thị trường nào. Bạn sẽ giao dịch tất cả các thị trường hay chỉ giao dịch một lĩnh vực nhất định?
3. Quản lý rủi ro
Bạn phải biết bạn đang đặt bao nhiêu rủi ro cho mỗi giao dịch và nó sẽ thay đổi như thế nào khi vốn giao dịch của bạn tăng / giảm theo thời gian. Bạn sẽ rủi ro bao nhiêu% tài khoản của mình cho mỗi giao dịch?
4. Điều kiện thiết lập giao dịch của bạn là gì?
Bạn cần xác định điều kiện thị trường chính xác cần thiết trước khi thực hiện giao dịch.
5. Khi nào vào
Bạn cần xác định chính xác cách bạn sẽ tham gia giao dịch.
6. Khi nào thì thoát ra nếu bạn sai
Bất cứ khi nào bạn tham gia một giao dịch, bạn phải biết điểm mà bạn đã sai và thoát ra. Điểm nào trên biểu đồ chứng minh bạn sai?
7. Khi nào thì thoát ra nếu bạn đúng
Khi giá có lợi cho bạn, bạn phải biết bạn sẽ thoát khỏi giao dịch của mình như thế nào. Bạn sẽ theo dõi điểm dừng của mình hoặc đặt mục tiêu lợi nhuận trước thời hạn? Bạn muốn thu lợi nhuận một phần hay toàn bộ?
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Dưới đây là một kế hoạch giao dịch mẫu mà tôi đưa ra một cách ngẫu nhiên, vui lòng thực hiện thẩm định của riêng bạn.
Kế hoạch giao dịch mẫu
Tôi thích sử dụng cú pháp IF-THEN trong kế hoạch giao dịch của mình. Nó giúp tôi khách quan hơn với ít không gian hơn để tùy ý.
Nếu tôi đang giao dịch, thì tôi sẽ chỉ giao dịch Eurusd và Audusd. (Các thị trường bạn đang giao dịch)
Nếu tôi đặt một giao dịch, thì tôi sẽ không mất quá 1% tài khoản của mình. (Quản lý rủi ro của bạn)
Nếu đường 100 EMA trên 200 EMA hàng ngày, thì xu hướng là tăng. (Điều kiện trước khi tham gia giao dịch và khung thời gian bạn đang giao dịch)
Nếu xu hướng tăng, hãy xác định vùng hỗ trợ nơi giá có thể quay trở lại. (Điều kiện trước khi tham gia giao dịch)
Nếu giá quay trở lại vùng hỗ trợ của bạn, thì hãy đợi mức đóng cửa cao hơn. (Điều kiện trước khi tham gia giao dịch)
Nếu giá đóng cửa cao hơn, hãy nhập lệnh mua vào khi nến tiếp theo mở. (Vào cửa)
Nếu bạn mua, hãy đặt lệnh dừng lỗ của bạn dưới mức thấp của cây nến và chốt lời ở mức cao. (Thoát khi bạn sai và khi bạn đúng)
Lập kế hoạch giao dịch của bạn. Giao dịch kế hoạch của bạn. – Linda Rasckhe
Thực hiện kế hoạch giao dịch của bạn
Khi bạn đã hoàn thành kế hoạch giao dịch của mình, hãy tiến hành kiểm tra nó trên thị trường trực tiếp.
Bạn có thể làm điều đó trên bản demo hoặc tài khoản trực tiếp nhỏ.
Tôi khuyên bạn nên giao dịch các lô siêu nhỏ trên tài khoản trực tiếp, để tính đến việc tâm lý ảnh hưởng đến giao dịch của bạn như thế nào.
Bạn phải thực hiện các giao dịch của mình một cách nhất quán theo kế hoạch giao dịch của bạn. Đây là lúc kỷ luật của bạn phát huy tác dụng, chỉ áp dụng các thiết lập giao dịch đáp ứng kế hoạch giao dịch của bạn.
Cảnh báo 1: Nếu bạn tham gia giao dịch dựa trên cảm giác của bạn thay vì tuân theo kế hoạch giao dịch của mình, thì sẽ không thể biết được liệu kế hoạch giao dịch của bạn có lợi thế trên thị trường hay không.
Cảnh báo 2: Không thay đổi kế hoạch giao dịch của bạn hoặc chuyển sang một hệ thống giao dịch khác khi bạn đang gặp phải một loạt thua lỗ. Tôi biết bạn bị cám dỗ để làm như vậy.
Nhắc lại định luật số lớn?
Kết quả là ngẫu nhiên trong thời gian ngắn nhưng sẽ gần hơn với giá trị mong đợi về lâu dài.
Điều này có nghĩa là nếu bạn thay đổi kế hoạch giao dịch của mình sau một vài giao dịch thua lỗ, bạn sẽ không bao giờ biết liệu mình có lợi thế trên thị trường hay không. Và bạn sẽ chạy vòng quanh mãi mãi!
Tôi khuyên bạn nên có quy mô mẫu của ít nhất 100 giao dịch, trước khi quyết định liệu kế hoạch giao dịch của bạn có lợi thế trên thị trường hay không.
Ghi lại các giao dịch của bạn để duy trì tính khách quan
Thực hiện các giao dịch của bạn một cách nhất quán là không đủ. Bạn phải ghi lại các giao dịch của mình để thu thập dữ liệu thống kê có liên quan.
Tại sao?
Vì vậy, bạn có thể đưa ra kết luận khách quan và biết liệu kế hoạch giao dịch của bạn có lợi thế trên thị trường hay không.
Bạn có thể dễ dàng thực hiện việc này trên bảng tính excel với các số liệu liên quan bên dưới:
Ngày – Ngày giao dịch của bạn được nhập
Khung thời gian – Khung thời gian bạn đang nhập
Thiết lập – Thiết lập giao dịch kích hoạt mục nhập của bạn
Sản phẩm – Sản phẩm tài chính mà bạn giao dịch, chẳng hạn như Apple, Gold, Eur / Usd
Lots – Kích thước vị trí bạn đã nhập
Long / short – Hướng giao dịch của bạn
Giá trị đánh dấu – Giá trị trên mỗi pip. Ví dụ: 1 lô tiêu chuẩn của Eurusd là $ 10 / pip
Giá trong – Giá bạn nhập giao dịch của mình
Giá ra – Giá bạn thoát, lãi hoặc lỗ
Cắt lỗ – Giá mà bạn sẽ thoát nếu giao dịch của bạn sai
Lãi & lỗ – Lãi hoặc lỗ từ giao dịch này
Rủi ro ban đầu tính bằng đô la – Giá trị rủi ro danh nghĩa của giao dịch này
R – Rủi ro ban đầu của bạn trong giao dịch này. Ví dụ: Nếu bạn thực hiện gấp 2 lần rủi ro ban đầu của mình, bạn đã thực hiện 2R .
Ví dụ dưới đây:
Xem lại các giao dịch của bạn và tìm lợi thế của bạn
Sau khi có quy mô mẫu gồm 100 giao dịch, bạn có thể xem xét số liệu thống kê của mình để xem liệu bạn có lợi thế trên thị trường hay không.
Phương trình giao dịch quan trọng nhất bạn phải biết:
Kỳ vọng = (% thắng * Trung bình thắng) – (% thua * thua trung bình) – (Hoa hồng + trượt giá)
Nếu bạn có một tuổi thọ tích cực, xin chúc mừng! Bạn có lợi thế trên thị trường.
Nhưng nếu bạn không có thì sao?
Bạn có thể xem xét:
Tăng% chiến thắng của bạn – Hãy lựa chọn nhiều hơn với các mục nhập của bạn. Tìm kiếm các yếu tố hợp lưu khác có thể được thêm vào kế hoạch giao dịch của bạn.
Tăng chiến thắng trung bình của bạn – Đi xe chiến thắng lâu hơn. Bạn có thể làm điều này bằng cách theo dõi lợi nhuận của mình khi giá di chuyển có lợi cho bạn.
Giảm lỗ trung bình của bạn – Cắt lỗ. Bạn có thể làm điều này bằng cách nhanh chóng cắt phần thua của mình.
Ghi chú:
Nếu bạn không có lợi thế trên thị trường, việc tăng tần suất giao dịch sẽ không mang lại lợi nhuận cho bạn. Nó sẽ chỉ khiến bạn thua nhanh hơn trước.
Tương tự như vậy, giảm rủi ro cho mỗi giao dịch vẫn khiến bạn thua, nhưng với tốc độ chậm hơn.
Khi bạn đã xác định được vấn đề và đưa ra giải pháp, hãy lặp lại toàn bộ quy trình một lần nữa. Phát triển >> Thực hiện >> Ghi lại >> Đánh giá
Thật không may, không có một kích thước phù hợp với tất cả.
Các nhà giao dịch khác nhau sẽ gặp phải các vấn đề khác nhau với kế hoạch giao dịch của họ, và nhiệm vụ của bạn là tìm ra cách khắc phục.
Phần kết luận
Bạn vừa học được cách trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định .
Bây giờ đến với bạn …
Bạn cần gì để trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định?
Để lại bình luận bên dưới và chia sẻ suy nghĩ của bạn với tôi.
