Hãy để tôi đoán.
Bạn tham gia giao dịch vì bạn muốn tự do tài chính, kiếm nhiều tiền và sa thải sếp của mình.
Bạn học mọi thứ bạn có thể bắt tay vào làm. Sách giao dịch , khóa học, diễn đàn, v.v.
Đã 1 năm trôi qua…
Đã 2 năm trôi qua…
Đã 3 năm trôi qua…
Và bạn vẫn không có lãi.
Tin xấu là:
Rất có thể, bạn không biết cần những gì để thành công trong lĩnh vực kinh doanh này.
Và tin tốt lành?
Tôi sẽ chỉ cho bạn cách kiếm lợi nhuận từng bước trong vòng 180 ngày tới.
Hãy bắt đầu nào.
Quy luật số lớn và cách nó tác động đến giao dịch của bạn
Trước tiên, bạn cần hiểu một thứ gọi là “quy luật số lớn”.
Vì vậy, luật của số lớn hơn là gì?
Định luật số lớn là định lý mô tả kết quả của việc thực hiện cùng một thí nghiệm với số lượng lớn lần. Theo luật, giá trị trung bình của các kết quả thu được từ một số lượng lớn các thử nghiệm phải gần với giá trị dự kiến và sẽ có xu hướng gần hơn khi có nhiều thử nghiệm được thực hiện hơn. – Lý thuyết xác suất
Và điều đó có nghĩa là gì?
Điều này có nghĩa là bạn cần một số lượng lớn giao dịch (ít nhất là 100) để “ lợi thế ” của bạn phát huy.
Không thể có lợi nhuận liên tục mỗi tuần, thực hiện 7 giao dịch một tháng.
Bởi vì kết quả giao dịch của bạn là ngẫu nhiên trong ngắn hạn và sẽ gần hơn với giá trị kỳ vọng của nó, về lâu dài.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy xem video này dưới đây:
Tính nhất quán là gì?
Hiện nay…
Để “lợi thế” của bạn phát huy tác dụng, bạn cần tối thiểu 100 giao dịch để quy luật số lớn có lợi cho bạn.
Điều này có nghĩa là:
Nếu bạn muốn có lãi mỗi ngày, bạn cần 100 giao dịch mỗi ngày.
Nếu bạn muốn có lợi nhuận hàng tuần, bạn cần 100 giao dịch mỗi tuần.
Nếu bạn muốn có lợi nhuận hàng tháng, bạn cần 100 giao dịch mỗi tháng.
Vì thế…
Hãy chia nhỏ một số phương pháp giao dịch mà bạn có thể sử dụng.
Giao dịch tần suất cao – Giao dịch với 10.000 lần một ngày, bạn có thể mong đợi sinh lời mỗi ngày, giống như Virtu Financial.
Giao dịch trong ngày – Giao dịch trung bình 3 – 5 lần một ngày, bạn có thể hy vọng sẽ có lãi trong hầu hết các quý.
Giao dịch Swing / position – Giao dịch trung bình từ 5 – 15 lần một tháng, bạn có thể mong đợi sinh lời trong hầu hết các năm.
Bạn càng thực hiện nhiều giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn, thì “lợi thế” của bạn sẽ diễn ra càng nhanh.
Nhưng không có “lợi thế” trên thị trường, bạn càng thực hiện nhiều giao dịch sẽ khiến tài khoản của bạn bị nổ tung nhanh hơn.
Hiểu điều này và bạn đang đi trước 90% các nhà giao dịch ngoài kia.
Kế tiếp…
Tôi sẽ chia sẻ với bạn các bước chính xác về cách tạo ra lợi nhuận ổn định.
Tìm phong cách giao dịch phù hợp với bạn
Cách tốt nhất để tìm hiểu là đọc Market Wizards của Jack Schwager.
Bạn sẽ được tiếp xúc với các phong cách giao dịch khác nhau của các nhà giao dịch thành công và tìm hiểu những điều cần thiết để trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định.
Khi bạn tìm thấy phong cách giao dịch phù hợp với mình, hãy dốc hết sức lực và tìm hiểu mọi thứ bạn có thể về nó. (Giả sử bạn muốn trở thành một nhà giao dịch swing thành công ).
Đây là cách…
Sách – Truy cập Amazon, và đọc sách về “Giao dịch xoay vòng”. Tôi khuyên bạn nên theo đuổi sách giao dịch với 4 sao trở lên
YouTube – Xem video về giao dịch swing và tìm kiếm các kênh để đăng ký
Google – Bạn luôn có thể tìm thấy những viên ngọc ẩn ở đây. Tìm kiếm các chủ đề về “giao dịch swing” và bạn sẽ ngạc nhiên trước sự phong phú của thông tin có sẵn
Truyền thông xã hội – Một mỏ vàng ở đây để học hỏi từ các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm
Khi bạn có được kiến thức giao dịch, tôi khuyến khích bạn viết nó ra hoặc lưu nó trong một tài liệu word. Điều này là để theo dõi những gì bạn đã học và tìm ra “những thứ” phù hợp với bạn.
Bạn sẽ mất không quá 28 ngày.
Hiện nay…
Bạn sẽ sử dụng kiến thức mới tìm thấy này và phát triển kế hoạch giao dịch của riêng mình.
Bạn đã sẵn sàng chưa?
Cách phát triển kế hoạch giao dịch của bạn
Kế hoạch giao dịch là một tập hợp các hướng dẫn xác định giao dịch của bạn.
Các lợi ích của kế hoạch giao dịch:
- Loại bỏ tính chủ quan trong giao dịch của bạn
- Giảm trải nghiệm “tàu lượn siêu tốc”
- Giúp bạn tập trung vào các mục tiêu giao dịch của mình
- Cho phép bạn xác định “vấn đề” để giải quyết
- Chuẩn bị cho bạn cho tình huống “xấu nhất” có thể xảy ra
Bây giờ bạn có thể tự hỏi:
Làm cách nào để phát triển một kế hoạch giao dịch?
Bằng cách trả lời 7 câu hỏi này…
Khung thời gian của bạn là gì?
Bạn phải xác định khung thời gian mà bạn đang giao dịch. Nếu bạn là một nhà giao dịch swing, thì có thể bạn sẽ giao dịch trong khung thời gian 4 giờ hoặc hàng ngày.
Bạn đang giao dịch trên những thị trường nào?
Bạn cần nêu rõ thị trường bạn sẽ giao dịch. Nó có thể là chứng khoán, ngoại hối, hợp đồng tương lai, v.v.
Bạn đang mạo hiểm bao nhiêu cho mỗi giao dịch?
Điều này tập trung vào quản lý rủi ro . Bạn phải biết bạn chuẩn bị thua bao nhiêu trong một giao dịch. Đối với người mới bắt đầu, tôi sẽ đề xuất không quá 1%. Điều này có nghĩa là nếu bạn có tài khoản 10.000 đô la, bạn không thể mất hơn 100 đô la cho mỗi giao dịch.
Điều kiện thiết lập giao dịch của bạn là gì?
Bạn cần biết các yêu cầu thiết lập giao dịch của mình. Cho dù bạn sẽ giao dịch theo xu hướng, trong một phạm vi hay cả hai (Đối với người mới bắt đầu, tôi khuyên bạn nên giao dịch theo xu hướng ).
Bạn sẽ tham gia giao dịch như thế nào?
Bạn có thể nhập vào pullback hoặc breakout . Nó sẽ là một giới hạn, dừng hay lệnh thị trường?
Điểm dừng lỗ của bạn ở đâu?
Không có nhà giao dịch chuyên nghiệp nào tham gia giao dịch mà không có lệnh dừng lỗ . Điều đầu tiên bạn cần tự hỏi bản thân là “Tôi sẽ thoát ra ở đâu nếu tôi sai?”
Mục tiêu lợi nhuận của bạn là ở đâu?
Và nếu giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, bạn cần biết thu lợi nhuận của mình ở đâu.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Dưới đây là một kế hoạch giao dịch mẫu mà tôi đưa ra một cách ngẫu nhiên, vui lòng thực hiện thẩm định của riêng bạn.
Kế hoạch giao dịch mẫu
Tôi sẽ sử dụng cú pháp IF-THEN trong kế hoạch giao dịch của mình.
Thí dụ:
Nếu tôi là con trai, thì tôi sẽ mặc quần dài.
Nếu tôi là con gái, thì tôi sẽ mặc váy.
Nếu tôi không phải là con trai hay con gái, thì tôi sẽ khỏa thân.
Bạn hiểu ý tôi.
Hãy bắt đầu nào…
Nếu tôi đang giao dịch, thì tôi sẽ chỉ giao dịch EURUSD và AUDUSD. (Các thị trường bạn đang giao dịch)
Nếu tôi đang giao dịch tiền tệ, thì tôi sẽ tập trung vào biểu đồ hàng ngày (Khung thời gian được giao dịch)
Nếu tôi đặt một giao dịch, thì tôi sẽ không mất quá 1% tài khoản của mình. (Quản lý rủi ro của bạn)
Nếu giá trên 200 EMA hàng ngày, thì xu hướng là tăng. (Điều kiện trước khi tham gia giao dịch và khung thời gian bạn đang giao dịch)
Nếu xu hướng là tăng, hãy xác định vùng hỗ trợ nơi giá có thể quay trở lại. (Điều kiện trước khi tham gia giao dịch)
Nếu giá quay trở lại vùng hỗ trợ của bạn, thì hãy đợi mức đóng cửa cao hơn. (Điều kiện trước khi tham gia giao dịch)
Nếu giá đóng cửa cao hơn, hãy nhập lệnh mua vào khi nến tiếp theo mở. (Vào cửa)
Nếu bạn mua, hãy đặt lệnh dừng lỗ của bạn dưới mức thấp của cây nến và chốt lời ở mức cao. (Thoát khi bạn sai và khi bạn đúng)
Bạn sẽ mất không quá 2 ngày để phát triển kế hoạch giao dịch.
Thực hiện kế hoạch giao dịch của bạn để trở thành một nhà giao dịch nhất quán
Khi bạn đã hoàn thành kế hoạch giao dịch của mình, đã đến lúc đưa nó ra thị trường.
Tôi khuyên bạn nên bắt đầu thực sự nhỏ trên một tài khoản trực tiếp bởi vì bạn sẽ rất tệ.
Và nếu đúng như vậy, tại sao không trả ít hơn “học phí” cho Mr. Market?
Hiện nay…
Khi bạn thực hiện các giao dịch của mình, 1 trong 5 điều có thể xảy ra.
- Hòa vốn
- Một chiến thắng nhỏ
- Một chiến thắng lớn
- Một mất mát nhỏ
- Một mất mát lớn
Nếu bạn loại bỏ # 5, bạn đã tiến gần hơn đến việc trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận.
Hiện nay…
Bạn phải thực hiện các giao dịch của mình một cách nhất quán theo kế hoạch giao dịch của bạn.
Bởi vì nếu bạn tham gia giao dịch dựa trên cảm giác của bạn, thay vì tuân theo kế hoạch của bạn, thì sẽ không thể biết liệu giao dịch của bạn có “lợi thế” trên thị trường hay không.
Thứ hai…
Bạn không thể thay đổi kế hoạch giao dịch của mình sau một vài giao dịch thua lỗ. Mặc dù tôi biết bạn bị cám dỗ để làm như vậy.
Tại sao?
Bởi vì trong ngắn hạn, kết quả giao dịch của bạn là ngẫu nhiên. Và về lâu dài, nó sẽ gần với giá trị kỳ vọng hơn.
Điều này có nghĩa là bạn cần tối thiểu 100 giao dịch, trước khi đưa ra kết luận liệu kế hoạch giao dịch của bạn có hoạt động hay không. Nhắc lại định luật số lớn?
Bạn sẽ có thể thực hiện 100 giao dịch trong vòng 150 ngày tới.
Ghi lại các giao dịch của bạn và cải thiện hiệu suất giao dịch của bạn
Chỉ thực hiện các giao dịch của bạn là không đủ.
Bởi vì chỉ số duy nhất bạn nhận được là P&L của bạn. Điều này không giúp cải thiện giao dịch của bạn , ngoại trừ việc biết bạn đang kiếm tiền hay không.
Dưới đây là các số liệu bạn nên ghi lại:
Ngày – Ngày bạn tham gia giao dịch
Khung thời gian – Khung thời gian bạn đã nhập
Thiết lập – Thiết lập giao dịch kích hoạt mục nhập của bạn
Thị trường – Thị trường bạn đang giao dịch
Kích thước lô – Kích thước vị trí của bạn
Long / Short – Hướng giao dịch của bạn
Giá trị Tick – Giá trị mỗi tick
Giá trong – Giá bạn đã nhập
Giá ra – Giá bạn đã thoát
Cắt lỗ – Giá mà bạn sẽ thoát ra khi bạn sai
Lãi & lỗ bằng $ – Lãi hoặc lỗ từ giao dịch này
Rủi ro ban đầu tính bằng đô la – Số tiền danh nghĩa bạn đang mạo hiểm
R – Rủi ro ban đầu của bạn đối với giao dịch, theo R. Nếu bạn thực hiện hai lần rủi ro của mình, bạn đã thực hiện 2R.
Ví dụ dưới đây:
Nếu bạn muốn mẫu bảng tính giao dịch của tôi, hãy nhấp vào liên kết bên dưới và tôi sẽ gửi cho bạn.
Chụp màn hình các biểu đồ của bạn
Sau khi ghi lại các chỉ số của mình, bạn muốn lưu biểu đồ của mình để tham khảo trong tương lai.
Đây là cách bạn có thể làm điều đó:
- Lưu biểu đồ của khung thời gian cao hơn
- Lưu biểu đồ mà bạn đã nhập
- Lưu biểu đồ sau khi giao dịch hoàn tất
1. Biểu đồ của khung thời gian cao hơn
Biểu đồ này sẽ cung cấp cho bạn bức tranh toàn cảnh về những gì đang xảy ra. Tùy thuộc vào phong cách giao dịch của bạn, biểu đồ này thường cao hơn khung thời gian một lần so với khung thời gian vào lệnh của bạn.
Ví dụ: Nếu bạn đang nhập ngoài biểu đồ hàng ngày , thì khung thời gian cao hơn sẽ là hàng tuần.
Trong phần này, hãy viết ra suy nghĩ của bạn về khung thời gian cao hơn như:
- Xu hướng là gì
- Hỗ trợ và kháng cự
- Cơ cấu thị trường
Đây là một ví dụ:
2. Biểu đồ của khung thời gian nhập cảnh
Biểu đồ này là khung thời gian bạn đã nhập. Bạn sẽ đánh dấu mục nhập và cắt lỗ giao dịch của mình.
Trong phần này, hãy viết ra những suy nghĩ của bạn như:
- Thiết lập là gì
- Mục nhập của bạn ở đâu
- Điểm dừng lỗ của bạn ở đâu
Đây là một ví dụ:
3. Biểu đồ sau khi giao dịch hoàn thành
Sau khi hoàn thành giao dịch, bạn sẽ lưu biểu đồ với suy nghĩ của mình về nó.
Trong phần này, hãy viết ra những suy nghĩ của bạn như:
- Bạn đã làm theo kế hoạch của bạn
- Lãi / lỗ của bạn trong R là bao nhiêu
- Làm thế nào bạn thoát khỏi giao dịch của mình
- Làm thế nào bạn có thể cải thiện nó
Đây là ý tôi:
Sau khi ghi và chụp lại các biểu đồ của bạn, bây giờ bạn đã sẵn sàng chuyển sang phần tiếp theo…
Xem lại các giao dịch của bạn và tìm “lợi thế” của bạn
Khi bạn đã thực hiện 100 giao dịch một cách nhất quán, bạn có thể xem lại liệu chiến lược giao dịch của mình có “lợi thế” trên thị trường hay không.
Để làm như vậy, bạn cần sử dụng công thức tuổi thọ dưới đây:
Kỳ vọng = (% thắng * Trung bình thắng) – (% thua * thua trung bình) – (Hoa hồng + Trượt giá)
Nếu bạn có một tuổi thọ tích cực, xin chúc mừng! Có khả năng là chiến lược giao dịch của bạn có “lợi thế” trên thị trường.
Nhưng nếu đó là một dự báo âm thì sao?
Dưới đây là một số điều bạn có thể xem xét để sửa chữa chiến lược giao dịch của mình …
Giao dịch theo xu hướng
Bằng cách giao dịch theo xu hướng, bạn sẽ giao dịch theo con đường ít kháng cự nhất, điều này sẽ cải thiện hiệu suất của bạn.
Đặt cắt lỗ thích hợp
Bạn muốn đặt điểm dừng lỗ của mình dựa trên cấu trúc của thị trường chứ không phải số đô la bạn sẵn sàng mạo hiểm.
Loại bỏ các khoản lỗ lớn
Bạn có thể làm điều này bằng cách rủi ro không quá 1% trên mỗi giao dịch.
Phần kết luận
Bây giờ là lúc để đưa những kỹ thuật này vào thực tế.
Bước đầu tiên?
Nhấp vào liên kết bên dưới để tải xuống các công cụ giao dịch miễn phí của tôi (Nó sẽ giúp bạn rất nhiều).
Điều này bao gồm bảng tính giao dịch độc quyền của tôi (với video hướng dẫn) và danh sách kiểm tra giao dịch.