Để tôi hỏi bạn…
Bạn đã bao giờ thua lỗ chỉ để thấy thị trường đảo ngược trở lại hướng dự định của bạn?
Và bạn không thể không cảm thấy rằng “ai đó” đang ngừng săn lùng bạn.
Thật tệ.
Thế giới không công bằng.
Thị trường là gian lận.
Nhưng đo co thực sự la tinh huông?
Hay bạn đã đặt lệnh cắt lỗ của mình ở mức tồi tệ nhất có thể – điều này khiến bạn dễ dàng bị săn đuổi?
Nếu điều đó nghe giống như bạn, đừng lo lắng.
Bởi vì trong bài đăng này, bạn sẽ học:
- Ngừng săn bắn là gì
- Nhà môi giới của bạn có tìm kiếm lệnh cắt lỗ của bạn không (nó không phải như những gì bạn nghĩ)
- Cách kiếm tiền thông minh tìm điểm dừng lỗ của bạn
- Cách đặt lệnh cắt lỗ thích hợp và tránh ngừng săn
- Một chiến lược dừng săn ngoại hối
Bạn sẵn sàng chưa?
Vậy thì hãy bắt đầu…
Ngừng săn lùng là gì và tại sao chỉ những người giao dịch thua lỗ mới phải chịu đựng nó?
Bạn có thể thắc mắc:
“Ngừng săn bắn là gì?”
Chà, đó là một thuật ngữ thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch thua lỗ, những người bị dừng giao dịch của họ, chỉ để thấy thị trường đảo ngược trở lại theo hướng dự định của họ.
Hiện nay…
Tại sao tôi nói nhà giao dịch thua lỗ?
Bởi vì chỉ những người giao dịch thua lỗ mới đổ lỗi cho thị trường, nhà môi giới của họ, tiền thông minh và mọi thứ khác – ngoài chính họ.
Và đây là một vấn đề lớn!
Nếu bạn đổ lỗi cho người khác, điều đó có nghĩa là bạn không chịu trách nhiệm 100%.
Nếu bạn không chịu trách nhiệm 100%, bạn đang từ bỏ quyền lực của mình để thay đổi.
Nếu bạn từ bỏ sức mạnh để thay đổi, bạn sẽ không bao giờ cải thiện tốt hơn.
Đây là thỏa thuận:
Bạn không thấy các nhà giao dịch chiến thắng phàn nàn rằng họ đang bị săn đuổi.
Tại sao?
Vì họ chịu trách nhiệm 100% cho hành động của mình!
Vì thế…
Bước đầu tiên để tránh bị săn đuổi là chịu 100% trách nhiệm – và chỉ khi đó, bạn mới có thể trở thành một nhà giao dịch giỏi hơn.
Bây giờ, hãy tiếp tục và trả lời một câu hỏi nhức nhối trong đầu bạn…
Dừng săn: Nhà môi giới của bạn có săn lệnh cắt lỗ của bạn không?
Hầu hết các nhà môi giới được quản lý không săn lệnh cắt lỗ của bạn vì nó không đáng để bạn phải chịu rủi ro.
Tại sao?
Nghĩ về điều này:
Nếu có thông tin cho rằng nhà môi giới ABC săn tìm khách hàng của họ để dừng lỗ, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi các khách hàng hiện tại rút khỏi tài khoản của họ và tham gia một nhà môi giới mới.
Nếu bạn là một nhà môi giới, bạn có muốn mạo hiểm làm điều đó với một vài pip đo lường không?
Tôi đoán là không.
Hầu hết các nhà môi giới không săn tìm điểm dừng của bạn vì rủi ro vượt xa phần thưởng.
Bây giờ, có lẽ bạn đang nghĩ…
“Nhưng nhà môi giới của tôi mở rộng mức chênh lệch và ngăn tôi không tham gia giao dịch”.
Có một lý do cho việc này. Hãy để tôi giải thích…
Một nhà môi giới mở rộng mức chênh lệch của họ trong thời gian phát hành tin tức lớn vì thị trường kỳ hạn (mà họ bảo vệ các vị thế của mình) có tính thanh khoản thấp trong giai đoạn này.
Nếu bạn nhìn vào chiều sâu của thị trường (hay còn gọi là dòng lệnh), bạn sẽ nhận thấy giá thầu và chào hàng rất mỏng ngay trước khi phát hành tin tức lớn (như NFP) bởi vì “người chơi” trên thị trường đang rút lệnh của họ trước thông tin mới được đăng.
Do đó, bạn nhận được thanh khoản mỏng trong khoảng thời gian đó, dẫn đến chênh lệch giá rộng hơn.
Và vì điều này, chênh lệch tỷ giá giao ngay được mở rộng (bởi vì nếu không, sẽ có cơ hội kinh doanh chênh lệch).
Vì vậy, không phải nhà môi giới của bạn đang mở rộng mức chênh lệch của họ để mua vui, mà họ đang làm điều đó để bảo vệ chính mình.
Phía dưới là dòng này…
Hầu hết các nhà môi giới không săn lệnh cắt lỗ của bạn vì điều đó có hại cho việc kinh doanh về lâu dài. Và họ mở rộng mức chênh lệch trong thời gian phát hành tin tức lớn vì thị trường kỳ hạn mỏng trong giai đoạn này.
Cách kiếm tiền thông minh tìm điểm dừng lỗ của bạn
Vấn đề là như thế này:
Thị trường là nơi tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch giữa người mua và người bán. Người mua và người bán giao dịch càng hiệu quả thì thị trường càng hiệu quả, dẫn đến tính thanh khoản cao hơn (dễ dàng mua / bán mà không cần di chuyển thị trường).
Nếu bạn là một nhà kinh doanh bán lẻ, thanh khoản hầu như không phải là vấn đề đối với bạn vì quy mô của bạn nhỏ. Nhưng đối với một tổ chức, thanh khoản trở thành mối quan tâm chính.
Hãy tưởng tượng điều này:
Bạn quản lý một quỹ đầu cơ và bạn muốn mua 1 triệu cổ phiếu ABC. Bạn biết Hỗ trợ ở mức 100 đô la và cổ phiếu ABC đang giao dịch ở mức 110 đô la. Nếu bạn tham gia thị trường, bạn có thể sẽ đẩy giá cao hơn và được lấp đầy với mức giá trung bình là 115 đô la. Đó là cao hơn $ 5 so với giá hiện tại.
Vậy bạn làm gì?
Vâng, bạn biết 100 đô la là một khu vực Hỗ trợ, và rất có thể, sẽ có một nhóm cắt lỗ bên dưới (từ các nhà giao dịch mua cổ phiếu ABC).
Vì vậy, nếu bạn có thể đẩy giá xuống thấp hơn để kích hoạt các điểm dừng này, sẽ có một lượng lớn lệnh bán xuất hiện trên thị trường (vì các nhà giao dịch mua lâu sẽ thoát khỏi vị thế thua lỗ của họ).
Với lượng áp lực bán xuất hiện, bạn có thể mua 1 triệu cổ phiếu ABC của mình từ những nhà giao dịch này. Điều này mang lại cho bạn một mức giá đầu vào tốt hơn, thay vì chạm vào thị trường và chịu mức trượt giá $ 5.
Nói cách khác, nếu một tổ chức muốn giữ các thị trường có mức trượt giá tối thiểu, họ có xu hướng đặt lệnh bán để kích hoạt các lệnh dừng lỗ gần đó.
Điều này cho phép họ mua từ các nhà giao dịch cắt lỗ, điều này mang lại cho họ mức giá đầu vào có lợi hơn. Hãy nhìn vào biểu đồ của bạn và bạn sẽ thường thấy thị trường lấy đi các mức thấp nhất của Hỗ trợ, chỉ để giao dịch cao hơn sau đó.
Một ví dụ:
Bây giờ, hãy chuyển sang một thứ thực sự quan trọng…
Cách tránh ngừng săn bằng cách đặt mức cắt lỗ thích hợp
Đây là thỏa thuận:
Không có cách nào để tránh việc ngừng săn hoàn toàn bởi vì điều đó giống như nói “làm thế nào để tôi tránh hoàn toàn thua lỗ?”
Điều đó là không thể.
Thị trường đi đến nơi nó muốn và tất cả những gì bạn có thể làm là tham gia vào việc di chuyển và cắt lỗ khi bạn sai.
Vẫn…
Bạn muốn đặt mức cắt lỗ thích hợp để không bị dừng lại “quá sớm”.
Dưới đây là 3 kỹ thuật bạn có thể sử dụng:
- Không đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới Hỗ trợ (hoặc trên Kháng cự)
- Đừng đặt lệnh cắt lỗ của bạn ở mức tùy ý
- Đặt cắt lỗ của bạn ở mức mà nó làm mất hiệu lực thiết lập giao dịch của bạn
Hãy để tôi giải thích…
1. Đừng đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới Hỗ trợ (hoặc trên Kháng cự)
Bây giờ bạn đã rõ rằng đặt điểm dừng lỗ ngay dưới Hỗ trợ (hoặc trên Kháng cự) là một ý tưởng tồi.
Tại sao?
Bởi vì đó là nơi hầu hết các nhà giao dịch đặt lệnh dừng lỗ của họ.
Và điều này khuyến khích tiền thông minh đẩy giá đến khu vực đó vì nó cung cấp cho họ các mục nhập và thoát tốt hơn trong các giao dịch của họ.
Có thể bạn đang tự hỏi:
“Vì vậy, tôi nên đặt lệnh cắt lỗ như thế nào?”
Bạn nên đặt lệnh dừng lỗ của mình cách Hỗ trợ / Kháng cự một khoảng.
Ví dụ: Bạn có thể sử dụng chỉ báo Phạm vi thực trung bình (ATR) để quyết định số lượng “bộ đệm” bạn muốn cung cấp.
Nó có thể là 1 ATR, 2 ATR, hoặc thậm chí 3 ATR nếu tính từ vùng Hỗ trợ & Kháng cự.
Nếu bạn muốn tìm hiểu cách sử dụng chỉ báo ATR để đặt cắt lỗ, hãy xem video này bên dưới…
2. Đừng đặt lệnh cắt lỗ của bạn ở mức tùy ý
Thật là buồn cười.
Hầu hết các nhà giao dịch đều cố gắng với mục nhập hoàn hảo, cố gắng duy trì đỉnh và đáy tuyệt đối trên thị trường.
Nhưng khi nói đến việc đặt lệnh dừng lỗ của bạn… bạn phải đặt ở đâu?
Ở mức độ tùy ý. Cái quái gì vậy, nghiêm túc đấy.
Bạn làm điều đó bởi vì đó là điều “đúng đắn” phải làm – áp dụng quản lý rủi ro thích hợp.
Vì vậy, bạn đặt lệnh cắt lỗ theo cách thuận tiện nhất có thể. Có lẽ đó là 50pips, hoặc có thể 100 pips, hoặc thậm chí 200 pips.
Nhưng đây là thỏa thuận:
Thị trường không quan tâm bạn đặt lệnh cắt lỗ ở đâu. Nó di chuyển từ khu vực thanh khoản sang khu vực thanh khoản tiếp theo, và nếu bạn đặt lệnh dừng lỗ của mình ở một mức ngẫu nhiên – nó sẽ trở nên sống sót.
Bây giờ bạn có thể tự hỏi:
“Vậy Rayner, tôi nên đặt lệnh cắt lỗ như thế nào?”
Quy tắc chung là đây…
Bạn nên đặt cắt lỗ ở mức làm mất hiệu lực thiết lập giao dịch của bạn. Tôi sẽ giải thích thêm trong phần tiếp theo.
Đọc tiếp…
3. Đặt cắt lỗ của bạn ở mức mà nó làm mất hiệu lực thiết lập giao dịch của bạn
Vấn đề là như thế này:
Bất cứ khi nào bạn tham gia một giao dịch, nó có thể dựa trên một mô hình kỹ thuật (như breakout, pullbacks, v.v.).
Vì vậy, hợp lý nhất là mức cắt lỗ của bạn phải ở mức khiến mô hình kỹ thuật của bạn bị vô hiệu.
Điều này có nghĩa là…
Nếu bạn đang giao dịch một breakout , thì mức dừng lỗ của bạn sẽ ở mức mà nếu giá chạm đến nó, thì breakout đã thất bại.
Nếu bạn đang giao dịch pullback , thì lệnh dừng lỗ của bạn sẽ ở mức mà nếu giá đạt đến nó, pullback đã thất bại.
Nếu bạn đang giao dịch các mẫu biểu đồ, thì mức dừng lỗ của bạn sẽ ở mức mà nếu giá đạt đến nó, thì mẫu biểu đồ đã thất bại.
Bây giờ hãy xem video này bên dưới, nơi tôi sẽ giải thích từng bước cho bạn…
Và một khi bạn đã xác định được mức dừng lỗ thích hợp, điều tiếp theo là áp dụng kích thước vị trí phù hợp để bạn không bị mất một lượng vốn lớn – ngay cả khi bạn giao dịch sai.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy đọc Hướng dẫn Hoàn chỉnh về Quản lý Rủi ro và Định cỡ Vị trí .
Chiến lược ngừng săn tìm ngoại hối
Đây là sự thật:
Bạn có thể không có đủ vốn để thúc đẩy thị trường và kích hoạt lệnh cắt lỗ của nhà giao dịch khác.
Tuy nhiên, bạn có thể tận dụng hiện tượng này và tham gia giao dịch của mình sau khi ngừng giao dịch.
Đây là cách…
- Nếu thị trường đang tiến đến một mức Kháng cự rõ ràng, thì hãy để nó giao dịch trên mức đó (và kích hoạt cắt lỗ)
- Nếu giá giao dịch trên mức, thì hãy đợi giá từ chối mạnh
- Nếu có sự từ chối mạnh mẽ, thì hãy mua cây nến tiếp theo
- Và ngược lại lâu
Một ví dụ:
Bây giờ bạn đã học được chiến lược dừng săn ngoại hối, bạn cũng phải xem xét…
- Bạn sẽ đặt lệnh dừng lỗ của mình ở đâu?
- Bạn sẽ chốt lời ở đâu?
- Bạn sẽ rủi ro bao nhiêu cho mỗi giao dịch?
- Bạn sẽ quản lý giao dịch của mình như thế nào?
- Bạn sẽ giao dịch những thị trường nào?
Đây là những cân nhắc quan trọng phải nằm trong kế hoạch giao dịch của bạn .
Các câu hỏi thường gặp
# 1: Nhưng tôi sẽ không bị săn đuổi nếu tôi không đặt lệnh dừng lỗ, phải không?
Có, bạn sẽ không bị săn đuổi nếu bạn không đặt lệnh dừng lỗ.
Nhưng nếu thị trường đảo ngược chống lại bạn khiến bạn không có đủ tiền ký quỹ để hỗ trợ vị thế hiện tại của mình, bạn có nguy cơ mất toàn bộ tài khoản giao dịch của mình.
# 2: Bạn thường rủi ro bao nhiêu% trong tài khoản giao dịch của mình cho mỗi giao dịch?
Tôi thường rủi ro không quá 1% cho mỗi giao dịch.
# 3: Nếu tôi sử dụng kích thước vị thế nhỏ hơn để có mức cắt lỗ rộng hơn, thì lợi nhuận của tôi có phải là khá nhỏ mỗi lần?
Có, lợi nhuận của bạn sẽ nhỏ hơn vì thị trường cần di chuyển có lợi hơn cho bạn để kiếm được một giá trị đô la nhất định.
Tuy nhiên, mặt thuận lợi là các khoản lỗ của bạn sẽ được kiềm chế – đó là chìa khóa để duy trì hoạt động kinh doanh này.
Bạn muốn kiểm soát thua lỗ của mình thay vì lo lắng về khả năng kiếm được bao nhiêu. Tại sao? Bởi vì khi bạn đang giao dịch có lợi thế, cuối cùng, bạn có thể mở rộng quy mô tài khoản giao dịch của mình và điều đó sẽ làm tăng giá trị đô la cho các giao dịch của bạn.
Phần kết luận
Vì vậy, đây là những gì bạn đã học được hôm nay:
- Ngừng săn lùng là gì và tại sao các nhà giao dịch thua lỗ lại mắc phải nó
- Sự thật đằng sau việc nhà môi giới của bạn có giao dịch chống lại bạn hay không
- Cách kiếm tiền thông minh tìm điểm dừng lỗ của bạn và cách tránh nó
- 3 kỹ thuật thực tế của tôi để giúp bạn tránh ngừng săn
- Một chiến lược dừng săn ngoại hối hiệu quả
Bây giờ đây là một câu hỏi dành cho bạn…
Làm thế nào để bạn tránh ngừng săn bắn?
Để lại bình luận bên dưới và cho tôi biết suy nghĩ của bạn.
