Đây là một câu chuyện có thật…
Khi tôi mới bắt đầu giao dịch, tôi chưa quen với nó phải không?
Tôi vừa mới học về giao dịch hành động giá và tôi sẽ xem xét biểu đồ, biểu đồ giá trần.
Và tôi thấy thị trường bùng phát.
Đà tăng mạnh.
Tôi có thể tưởng tượng những ngọn nến, chúng rất lớn và tôi tự nghĩ…
“Trời ạ, Breakout là có thật, đã đến lúc phải đi cùng, đã đến lúc phải mua vì không muốn bỏ sót chiêu nào nữa nên tôi mua!”
Và điều gì sẽ xảy ra, ngay sau đó, thị trường đảo chiều và tôi cắt giao dịch của mình và tôi bị lỗ.
Tôi đã cứng đầu!
Tôi là một thằng ngốc!
Tôi tiếp tục làm điều này rất nhiều lần!
Tôi đã mất dấu số lần tôi làm điều này …
Mỗi khi thị trường trải qua một đợt tăng giá mạnh, động lượng càng mạnh, các cây nến càng lớn, bạn có thể chắc chắn rằng tôi sẽ mua loại Breakout đó.
Và tôi liên tục bị mất tiền …
Chỉ sau khi tôi ở trong chiến hào trong nhiều năm, tôi mới nhận ra rằng “Này, theo đuổi loại Breakout này là một đề xuất thua lỗ.”
Bây giờ, câu hỏi là làm thế nào để bạn thực sự tránh được breakout sai?
Đó là nội dung của bài viết hôm nay!
Trước hết…
Làm thế nào để bạn tránh breakout sai?
Điều đầu tiên cần cho bạn biết là không có cách nào bạn có thể tránh được hoàn toàn mụn giả.
Có những thời điểm nhất định, một tỷ lệ phần trăm nhất định cho dù thiết lập có tốt đến đâu…
Bạn vẫn sẽ bị mắc vào một breakout sai, nhưng bạn có thể giảm thiểu khả năng bị mắc vào một breakout sai.
Mẹo đầu tiên mà tôi dành cho bạn là…
Dừng theo đuổi các chuyển động parabol
Di chuyển parabol là gì?
Các chuyển động parabol, về bản chất chúng là những gì tôi vừa mô tả trước đó.
Giá tăng lên mà ít hoặc không có pullback và sau đó nó tăng cao hơn:
Nếu bạn thấy một động lượng mạnh của tên lửa đạn đạo di chuyển như thế này …
Đừng đuổi theo kiểu Breakout này, bởi vì thường xuyên hơn không, thị trường sẽ đảo ngược:
Tại sao vậy?
Hãy để tôi giải thích đơn giản cho bạn tại sao điều này thường xảy ra…
Khi bạn theo đuổi một thị trường mà nó đang di chuyển mạnh hoặc di chuyển theo đường parabol, không có sàn nào để hỗ trợ những mức giá cao hơn này.
Nếu bạn so sánh với các thị trường thể hiện loại hành động giá tăng và thoái lui…
Loại hành động giá này có các mức như dao động đáy để hỗ trợ các mức giá cao hơn sau:
Điều này có nghĩa là…
Nếu thị trường đảo chiều, nó sẽ tìm thấy một sàn hoặc hỗ trợ , nơi áp lực mua tiềm ẩn có thể đẩy giá lên cao hơn.
Những loại động thái này bền vững hơn, bởi vì chúng là một loạt các tầng cao hơn trên đường hỗ trợ giá cao hơn.
Không giống như kiểu di chuyển parabol mạnh này:
Nó đi thẳng đến mặt trăng, đó là loại giao dịch Breakout có khả năng thất bại.
Hãy để tôi chia sẻ với bạn một vài ví dụ …
Biểu đồ đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với bạn là biểu đồ từ NATGAS GAS FUTURES (NG1!):
Nếu bạn nhìn vào biểu đồ khí tự nhiên này…
Bạn có muốn mua vào thời điểm này và thời điểm không?
Chà, bạn có thể đang nghĩ, “Ôi David! ngay bây giờ bạn có thể chắc chắn rằng tôi sẽ mua thị trường này ngay bây giờ. Rốt cuộc, đó là tăng giá! nó là hình parabol! nhìn sức mạnh của đà! ”
Tôi cần tự tát mình và tỉnh dậy vì không…
Tôi sẽ không làm điều đó nữa…
Bởi vì theo kinh nghiệm của tôi dựa trên tài khoản giao dịch của mình, tôi biết rằng điều này về lâu dài, đó là một đề xuất thua lỗ.
Điều gì xảy ra là thị trường đã đi theo đường parabol.
Nếu bạn muốn mua ngay bây giờ thì đã quá muộn.
Trên thực tế, bạn muốn tránh xa, đứng ngoài lề.
Bởi vì có một cơ hội tốt là nếu sự đảo chiều xảy ra, nó có thể rất nhanh chóng theo hướng giảm trở lại vùng hỗ trợ hoặc sàn gần nhất này, nơi người mua có thể đi vào:
Và khu vực gần nhất có thể sẽ là một nơi nào đó ở đây, nơi kháng cự trước đó có thể đóng vai trò là hỗ trợ:
Đó sẽ là một khoảng cách rất xa, nơi mà sự đảo ngược chỉ có thể đảo ngược một quãng đường khá dài:
Được chứ?
Đó là một.
Thứ hai, nếu bạn mua một breakout vào thời điểm này.
Tự hỏi mình đi…
Đâu là mức hợp lý để đặt cắt lỗ
Nếu bạn hỏi tôi…
Cấu trúc thị trường gần nhất hoặc hỗ trợ nằm ở đâu đó ở đây:
Về bản chất, điểm dừng lỗ của bạn sẽ phải rộng như thế này:
Từ góc độ rủi ro đến phần thưởng, nó không có ý nghĩa.
Bởi vì để bạn kiếm được rủi ro ban đầu, thị trường phải di chuyển nhiều như vậy có lợi cho bạn để bạn kiếm được 1R
Cơ bản là nhân với một từ rủi ro ban đầu của bạn.
Nếu bạn mạo hiểm 500 đô la trên khoảng cách rộng này làm điểm dừng lỗ của bạn , thị trường phải di chuyển nhiều như vậy chỉ để bạn kiếm được 500 đô la:
Về bản chất, một mức dừng lỗ rộng mang lại cho bạn một rủi ro rất bất lợi để thưởng.
Đây là một ví dụ về khí tự nhiên.
Hãy ngừng theo đuổi những thị trường như thế này, vì cuối cùng bạn sẽ cảm ơn bản thân rằng bạn không đưa ra những lựa chọn Breakout tồi tệ này trong tương lai!
Một ví dụ khác mà tôi muốn chia sẻ là biểu đồ NZD / JPY:
Nếu bạn nhìn vào điều này, độ lớn không lớn nhưng khái niệm thì giống nhau…
Bạn không muốn theo đuổi các Breakout sau khi thị trường tạo ra một động lực mạnh.
Ví dụ, cái này ở đây:
Một động lượng mạnh di chuyển về phía tăng và phá vỡ.
Nếu bạn nhìn thấy những nốt mụn như vậy, hãy tự nói với bản thân, “Tôi sẽ không đuổi theo nó.”
Thị trường cuối cùng đã đảo chiều xuống thấp hơn:
Một lần nữa, hãy nhìn vào động lượng rất mạnh di chuyển về phía giảm.
Bạn không muốn theo đuổi những loại mụn này.
Một lần nữa, như tôi đã đề cập, bởi vì nếu nó đảo chiều, nó có thể đảo ngược nhanh chóng theo hướng ngược lại so với vị trí của bạn!
Và để đặt mức cắt lỗ cho một giao dịch như vậy, nó sẽ rất rộng.
Bởi vì lệnh dừng lỗ của bạn phải cao hơn cấu trúc thị trường này ở mức cao này, dẫn đến rủi ro rất thấp để thưởng cho giao dịch của bạn:
Nếu bạn chỉ thực hiện một mẹo này, tôi có thể đảm bảo với bạn rằng các giao dịch Breakout của bạn sẽ có lợi hơn nhiều trong tương lai.
Ví dụ cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ là BTC / USD:
Bitcoin, nếu bạn nhớ lại thời kỳ hưng cảm lên đến 20.000, một lần nữa, nếu bạn nhìn vào biểu đồ, nó rất giống với khí tự nhiên.
Nếu bạn thấy kiểu hành động giá này với nến lớn, tăng giá…
Hãy ngừng theo đuổi thị trường, đã quá muộn để tham gia…
Và đúng như vậy, trong trường hợp này, thị trường đã tăng cao hơn một chút.
Bạn có thể thấy một vài khoản lợi nhuận từ giao dịch của mình trước khi nó sụp đổ xuống mức tương đương 6.500 đô la tại thời điểm thực hiện bài viết này:
Đây là mẹo đầu tiên mà tôi dành cho bạn, đừng đuổi theo mụn.
Bây giờ một số bạn có thể tự hỏi, “Này David, được rồi, tôi sẽ không theo đuổi các breakout. Vậy, làm cách nào để giao dịch các breakout?”
Tôi có một mẹo cho bạn…
Giao dịch Breakout với sự tích tụ
Xây dựng là gì?
Tích lũy có nghĩa là thị trường đang trong quá trình hợp nhất và nó có thể được xác định theo ba cách:
- Nó có thể là một loạt các mức thấp hơn cao hơn trở thành mức kháng cự, trông giống như hình tam giác tăng dần.
- Nó có thể là một mức cao thấp hơn đi vào hỗ trợ, trông giống như một hình tam giác giảm dần.
- Hoặc nó có thể là một sự củng cố chặt chẽ tại một cấu trúc thị trường như hỗ trợ và kháng cự.
Tôi sẽ chia sẻ với bạn một vài ví dụ về cách bạn có thể giao dịch Breakout với một khoản tiền tích lũy.
Nếu chúng tôi thu nhỏ BTC / USD, bạn có thể thấy rằng thị trường này thực sự đang hình thành một tam giác giảm dần, một dạng tích lũy:
Lưu ý rằng phạm vi của thị trường này đang ngày càng chặt chẽ hơn.
Sự tích tụ đang hình thành!
Nếu bạn nhìn vào phạm vi của thị trường này ở đây:
Bạn sẽ thấy rằng phạm vi hoặc kích thước của những ngọn nến này trên thị trường ngày càng nhỏ hơn!
Đến mức nó thậm chí không cử động được nữa như một bệnh nhân đã chết.
Bạn có thể thấy rằng khi bạn giao dịch breakout, bạn muốn thấy hiện tượng này, bạn muốn thấy phạm vi của nến chặt chẽ hơn.
Trên thực tế, điều này thực sự trái ngược với những gì tôi vừa nói trước đó…
Đó là để tránh Breakout giao dịch khi có một động lực tăng giá lớn.
Trên thực tế, bạn muốn giao dịch Breakout khi có sự tích tụ, trong đó phạm vi của nến ngày càng nhỏ hơn.
Trong trường hợp này, bạn có thể thấy trên Bitcoin, chúng tôi đã phân tích ở đây về lĩnh vực hỗ trợ này:
Đây là những gì tôi gọi là bồi đắp.
Trong trường hợp này, nó có dạng một tam giác giảm dần, các đỉnh thấp hơn sẽ trở thành hỗ trợ.
Ngoài ra, từ góc độ hành động giá, chỉ cần thêm một chút mẹo nhỏ, hãy để ý rằng người mua đang yếu dần đi, phải không?
Lúc đầu, người mua rất mạnh, họ không có vấn đề gì, đẩy giá từ mức thấp này đến mức cao này:
Sau đó…
Lưu ý rằng mỗi khi người mua cố gắng đẩy giá cao hơn, khoảng cách mà họ đã di chuyển ngày càng nhỏ lại:
Nói với tôi rằng họ đang trở nên yếu đi.
Trong khi những người bán hàng thì…
Họ có thể đẩy giá ngày càng thấp.
Và đó là nơi bạn có được hình tam giác giảm dần.
Được chứ?
Đó là một ví dụ về sự tích lũy.
Hãy để tôi chia sẻ với bạn một ví dụ khác từ EUR / USD, nơi bạn có thể thấy rằng chúng tôi có một bản xây dựng khác đã được hình thành:
Lưu ý rằng sự hợp nhất là tốt đẹp và chặt chẽ, đây là một dấu hiệu của sức mạnh.
Tại sao vậy?
Bởi vì khi giá ở mức kháng cự, sẽ có áp lực bán đẩy giá xuống thấp hơn.
Thực tế là thị trường có thể giữ được ngưỡng kháng cự đang nói với bạn rằng:
- Không có áp lực bán xung quanh.
- Có những người mua mạnh sẵn sàng mua với giá cao hơn.
Dù là trường hợp nào thì đây cũng là một dấu hiệu của sức mạnh!
Trong trường hợp này, bạn có thể thấy rằng có một sự tích tụ.
Thị trường đã không bứt phá, nó đã đảo ngược, và cuối cùng lại bứt phá cao hơn:
Khi bạn tích tụ…
Bạn thực sự có thể tham khảo cấu trúc thị trường gần đó để đặt mức cắt lỗ của mình, như mức dao động thấp sau:
Bạn có thể đặt mức dừng lỗ của mình thấp hơn một ATR.
Cấu trúc thị trường này giống như một rào cản ngăn sự đảo chiều có một lối đi dễ dàng đi qua.
Bạn có thể thấy rằng trong trường hợp này, cấu trúc thị trường được giữ vững và sự thiên vị lại xuất hiện để đẩy giá cao hơn:
Đây là những gì một công trình xây dựng có thể làm …
Bạn có một mức cắt lỗ chặt chẽ và bạn có cấu trúc thị trường gần đó để giữ sự đảo chiều hoặc sự thoái lui nếu nó đến.
So với giao dịch không tích lũy, khi thị trường đảo chiều, không có sàn, không có mức hỗ trợ giá cao hơn.
Đây là lý do tại sao chúng ta thường thấy thị trường đảo chiều xuống đến cấu trúc thị trường gần nhất, đó là vùng hỗ trợ.
Ngay bây giờ, tôi hy vọng bạn có thể thấy bài học đằng sau nó, đây là một công cụ mạnh mẽ.
Hãy xem thêm một vài ví dụ.
Với USD / INR, cùng một khái niệm, xây dựng và sau đó bùng phát:
Bạn có thể xem ở đây…
Thị trường này đang trong một xu hướng tăng, sau đó nó đi lên và hình thành một sự tích tụ.
Một số người có thể nói rằng đây là một cờ tăng, nhưng dù là trường hợp nào thì việc đặt tên cho mẫu không quan trọng.
Sự hiểu biết về hành động giá mới là điều quan trọng.
Lưu ý rằng phạm vi của các ngọn nến ngày càng chặt chẽ hơn khi tích tụ lại giống như chúng sắp hết không gian để thở.
Thông thường, khi điều đó xảy ra, đó là dấu hiệu cho thấy thị trường sắp bùng phát.
Tôi hiểu rằng một số bạn mới giao dịch…
Bạn có thể gặp khó khăn khi cố gắng phát hiện những hợp nhất chặt chẽ này.
Tiếp tục…
Cách dễ dàng phát hiện tích tụ bằng Chỉ báo MACD
Một mẹo mà tôi có thể chia sẻ với bạn là bạn có thể sử dụng một chỉ báo như MACD.
Bạn muốn thấy biểu đồ ngày càng phẳng hơn.
Đây là một dấu hiệu cho thấy sự biến động của thị trường đang thu hẹp lại:
Nếu không muốn sử dụng MACD, bạn cũng có thể sử dụng chỉ báo Phạm vi giá trị trung bình.
Khái niệm là như nhau.
Những gì bạn đang tìm kiếm vào thời điểm này, là giá trị ATR đang giảm, cho bạn biết rằng phạm vi thị trường ngày càng chặt chẽ hơn:
Việc bạn sử dụng cái nào là thực sự tùy thuộc vào bạn.
Nhưng tôi nghĩ rằng về mặt trực quan, chỉ báo MACD giúp việc phát hiện tích lũy dễ dàng hơn.
Tất nhiên, có những chỉ số khác để giúp bạn xác định mức độ giảm biến động của thị trường.
Vì vậy, hãy chọn cái nào mà bạn thích.
Nếu bạn là một nhà giao dịch hành động giá, bạn thực sự có thể nhìn thấy những điều này bằng mắt thường.
Nếu bạn nhìn vào Bitcoin với MACD, điều đó thậm chí còn rõ ràng hơn:
Bạn có thể thấy rằng trước khi phân tích, phạm vi của biểu đồ này ngày càng phẳng hơn.
Khi có sự biến động, biểu đồ có các đỉnh và đáy.
Nhưng khi sự biến động đã thu hẹp, hãy chú ý rằng nó sẽ giống như một bệnh nhân ER đã chết.
Và đó là nơi bạn muốn giao dịch Breakout, không phải giao dịch Breakout khi biến động cao, không phải khi động lượng mạnh.
Một mẹo khác muốn chia sẻ với bạn là bất cứ khi nào thị trường bùng phát và bạn thấy động lượng mạnh như vậy thì biểu đồ đang ở đỉnh …
Đó là dấu hiệu cho bạn biết rằng bạn muốn tránh xa thị trường.
Nếu bạn nhìn vào MACD trong Khí tự nhiên, bạn có thể thấy rằng có một động lực mạnh ở đây:
Biểu đồ MACD của bạn đang ở mức cao nhất.
Đây là dấu hiệu cho thấy bạn không muốn theo đuổi sự bứt phá.
Trên thực tế, nếu bạn quay ngược thời gian một chút…
Bạn có thể nhận thấy MACD đang đi ngang trước khi nó bứt phá:
Bạn có thể sử dụng MACD để giúp bạn xác định mức tăng và xác định động lượng để bạn có thể tham gia các giao dịch Breakout có xác suất cao .
Hãy xem thêm một ví dụ trước khi kết thúc bài viết này.
Một ví dụ cuối cùng là USD / CAD, một ví dụ khác về sự tích tụ tại khu vực kháng cự:
Đây là một dấu hiệu của sức mạnh, cho bạn biết rằng người mua sẵn sàng mua ở những mức giá cao hơn này.
Chú ý phạm vi của nến ngày càng nhỏ.
Sau đó, bạn muốn đặt lệnh dừng lỗ của mình tại một cấu trúc thị trường gần đó để dựa vào, mức dao động này ở đây là thấp:
Thị trường đã bùng phát trong trường hợp này và nó đã xảy ra là một giao dịch chiến thắng.
Tất nhiên, đó là một giao dịch chiến thắng bởi vì tôi đã chọn một vài trong số các biểu đồ này để minh họa cho quan điểm của mình!
Được chứ?
Vì vậy, chúng ta hãy tóm tắt nhanh về những gì chúng ta đã học được hôm nay…
Tóm tắt
- Dừng theo đuổi các chuyển động parabol Nếu bạn thấy đà tăng mạnh và bạn thấy nến ngày càng lớn hơn, đừng đuổi theo đường parabol
- Bạn muốn giao dịch và bứt phá nhờ tích lũy
Đây là cách bạn muốn giao dịch Breakout.
Và tôi hứa với bạn, nếu bạn làm theo hai mẹo mà tôi vừa chia sẻ với bạn, bạn sẽ thấy rằng giao dịch Breakout của bạn sẽ cải thiện đáng kể.
