Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói tất cả về các nốt mụn!
Breakout là kiểu vào lệnh yêu thích của tôi khi giao dịch thị trường.
Và đó là vì hai lý do!
Số một…
Khi bạn giao dịch breakout, bạn rất dễ biết khi nào mình sai.
Ví dụ: nếu giá vượt ra khỏi phạm vi và sau đó nó quay trở lại phạm vi …
Bạn biết đó là một breakout sai và bạn có thể dễ dàng cắt giao dịch.
Và lý do thứ hai là bạn biết khi bạn giao dịch đột phá, bạn đang giao dịch động lực ở phía sau giao dịch của mình.
Đôi khi, sự đột phá có thể đi theo hướng có lợi cho bạn và ít hoặc không có sự thoái lui, và tất cả những gì bạn cần làm là chỉ có một lệnh dừng lỗ theo sau .
Và ai biết?
Bạn có thể nắm bắt một xu hướng lớn .
Vì vậy, đây là hai lý do tại sao tôi thích giao dịch đột phá.
Và bây giờ tôi nhận được khá nhiều phản hồi từ các nhà giao dịch khi họ nói, “David, bất cứ khi nào tôi giao dịch breakout, tôi có xu hướng nhận được rất nhiều breakout sai. Có cách nào để tránh nó không? ”
Và nếu bạn nghĩ về điều này…
Nếu bạn muốn tránh hoàn toàn các đợt đột phá sai, nó giống như nói, “Có cách nào để giao dịch thị trường với mức lỗ không?”
Không có quyền?
Khi giao dịch, lỗ chỉ là chi phí của việc kinh doanh, và đối với các khoản lỗ cũng vậy!
Khi bạn giao dịch breakout, breakout sai là thứ mà bạn phải đối phó với …
Nhưng đó là nó, phải không?
Trong bài hôm nay, tôi muốn chia sẻ với bạn các mẹo giao dịch thực tế về thời điểm tồi tệ nhất để giao dịch đột phá và khi nào là thời điểm tốt nhất để giao dịch đột phá.
Bắt đầu nào…
Đột phá là gì
Trước hết, hãy nói về những điều cơ bản, breakout là gì?
Đối với tôi, đột phá được phân loại theo hai cách:
- Đột phá của swing cao hoặc swing thấp.
- Sự phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự.
Hãy để tôi giải thích…
Đột phá của một cú swing cao hoặc swing thấp
Nó trông giống như sau:
Mức dao động thấp giống như một phiên bản nhỏ của hỗ trợ và kháng cự .
Chúng không đáng kể, nhưng nó khá rõ ràng trên biểu đồ khi bạn xác định mức dao động cao hoặc thấp trong thị trường!
Giao dịch đột phá, bạn có thể giao dịch phá vỡ mức dao động cao hoặc dao động mức thấp.
Hoặc bạn có thể giao dịch sự phá vỡ của hỗ trợ hoặc kháng cự …
Sự phá vỡ hỗ trợ và kháng cự
Nó trông giống như sau:
Vùng kháng cự trong thị trường là một khu vực sẽ có những người bán tiềm năng bước vào!
Trong ví dụ được đưa ra, bạn có thể thấy một vùng kháng cự.
Giá đã thử nghiệm hai lần trong một vùng kháng cự và sau đó giá phá vỡ và đóng cửa trên nó.
Đây là sự phá vỡ ngưỡng kháng cự, hơi khác so với sự đột phá của một mức cao.
Bởi vì kháng cự là một lĩnh vực đáng nể hơn nhiều.
Và hiển nhiên trên biểu đồ của bạn khi bạn đã xác định được các vùng hỗ trợ và kháng cự chính.
Có hai cách để thực hiện nó: phá vỡ mức dao động cao, dao động thấp hoặc phá vỡ mức hỗ trợ và kháng cự.
Tiếp tục…
Những gì để tránh
Hãy nói về thời điểm bạn nên tránh đột phá giao dịch:
- Bạn không muốn giao dịch đột phá theo xu hướng
- Bạn không muốn giao dịch đột phá khi thị trường khác xa cấu trúc.
Hãy để tôi giải thích…
Giao dịch theo xu hướng
Tôi sẽ nói rằng giao dịch ngược lại với xu hướng là khá phi logic và bạn không muốn làm điều này.
Bạn đã nghe câu nói, ‘một xu hướng là bạn của bạn cho đến khi nó uốn cong.’
Vì vậy, hãy xem tại sao giao dịch theo xu hướng lại đưa bạn vào vị trí thuận lợi hơn nhiều:
Bởi vì hãy nghĩ về điều này …
Bạn nhận thấy rằng có một xu hướng giảm ngay tại đây và bạn thấy một loạt các mức cao thấp hơn (Mũi tên đỏ).
Vì vậy, khi bạn đang giao dịch theo xu hướng, điều này có nghĩa là bạn nên tìm cách bán khống.
Và nếu bạn đang muốn rút ngắn …
Bạn có thể thấy rằng một bước tiến về phía giảm điểm sẽ được duy trì lâu hơn nhiều!
Hãy xem những chuyển động đi xuống này ở đây:
Chúng mạnh hơn rất nhiều và tồn tại lâu hơn!
Trong khi so với một người nào đó muốn giao dịch ngược lại với xu hướng, nơi họ đang muốn có được lâu.
Nhìn vào các nhà giao dịch tăng giá đang tham gia dài hạn trên thị trường này.
Nhìn vào các động thái tăng do giao dịch ngược với xu hướng:
Vì vậy, đây là những động thái đi lên, rất sắc nét, rất hạn chế.
Bạn có thể thấy rằng sức mạnh của Bulls là rất yếu so với Gấu.
Nếu bạn đang tìm cách giao dịch ngược lại với xu hướng, thì bạn có thể thấy rằng thực sự không có nhiều cái gọi là ‘thịt’ trong động thái này.
Lợi nhuận của bạn bị hạn chế khá nhiều bởi vì bạn đang giao dịch ngược với xu hướng!
Tương tự như vậy, nếu bạn muốn giao dịch breakout, tôi thực sự không khuyến khích hoặc khuyên bạn không nên giao dịch ngược với xu hướng.
Bởi vì, ví dụ, bạn thấy ở đây có một khu vực kháng cự:
Và giả sử bạn đang muốn giao dịch đột phá cao hơn …
Tôi có thể nói rằng rất có thể cuộc đột phá này sẽ không thực sự tiến xa!
Bởi vì suy cho cùng, bạn đang giao dịch ngược với xu hướng.
Điều có khả năng xảy ra là ngay cả khi nó phá vỡ, Nó sẽ giao dịch cao hơn trước khi nó sụp xuống thấp hơn, cho bạn một đột phá giả ở đây:
Vì vậy, hãy cẩn thận với việc giao dịch theo xu hướng cho dù bạn đang giao dịch đột phá, rút lui hay bất kỳ kỹ thuật nhập lệnh nào bạn sẽ sử dụng.
Đây thường không thực sự là tình huống lý tưởng nhất để giao dịch.
Được chứ?
Kế tiếp…
Xa cấu trúc
Nó có nghĩa là gì?
Hãy xem ví dụ này:
Biểu đồ này là khung thời gian 4 giờ GBP / AUD.
Nhưng hãy nhớ rằng, bất kỳ thị trường nào bạn đang xem, bất kỳ khung thời gian nào, các nguyên tắc về cơ bản là giống nhau.
Cho dù đó là 4 giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng giờ, chúng đều giống nhau.
Chỉ cần áp dụng và tìm hiểu các nguyên tắc và không thực sự quan tâm quá nhiều đến thị trường hoặc khung thời gian.
Nhưng dù sao, thị trường này, chúng ta đang có một xu hướng tăng rất tốt.
Tại thời điểm này, bạn thấy giá giao dịch tại thời điểm này, nó cao như vậy.
Và các nhà giao dịch nhìn vào biểu đồ này và họ nói, “Ồ, ồ! David, hãy xem điều này thật lạc quan làm sao! Tốt hơn là tôi nên đợi lâu trước khi giá giao dịch cao hơn mà không có tôi! “
Vì vậy, bạn đã ở trên cao ở đây lâu:
Nhưng có vấn đề gì với việc đi dài ở mức cao này dựa trên ví dụ.
Nghĩ về điều này…
Vấn đề là, bạn sẽ đặt lệnh cắt lỗ ở đâu?
Hay tôi nên nói, đâu là nơi hợp lý để bạn đặt lệnh cắt lỗ?
Chà, bạn sẽ không đặt bất cứ đâu ở đây:
Vì không có cấu trúc nào để tựa vào.
Cấu trúc gần nhất xuất hiện là cao này ở đây:
Vùng kháng cự trước đó có khả năng trở thành vùng hỗ trợ.
Mức này là mức bạn cần dựa vào để đặt lệnh dừng lỗ.
Và tất nhiên, bạn cũng không muốn đặt chính xác ở mức này vì giá có thể chỉ ở mức này và tăng cao hơn.
Rất có thể, bạn cần đặt lệnh dừng lỗ của mình ở đâu đó dưới đây:
Một ước tính.
Kích thước lệnh dừng lỗ của bạn rất lớn!
Bạn so sánh lại độ lớn của động thái trước đó.
Quy mô của lệnh dừng lỗ này là rất lớn so với động thái gần đây.
Khi bạn có một lệnh cắt lỗ rất lớn, điều gì sẽ xảy ra?
Bạn sẽ nhận được phần thưởng rủi ro kém, phải không?
Bởi vì giá phải di chuyển một khoảng bằng có lợi cho bạn trước khi bạn đạt được rủi ro 1: 1 để thưởng.
Như bạn có thể thấy, việc có một mức cắt lỗ lớn mang lại cho bạn một rủi ro thấp để thưởng.
Thông thường, hầu hết thời gian hoặc tôi sẽ nói 99% thời gian …
Tôi thực sự không muốn giao dịch với các khoản đảm bảo, bởi vì có những thời điểm nhất định trên thị trường mà các nhà giao dịch có thể thành công khi thực hiện loại phương pháp giao dịch này.
Nhưng tôi sẽ không khuyến khích bạn giao dịch breakout khi nó ở xa cấu trúc.
Vì thực tế là bạn cần phải có một lệnh cắt lỗ rất lớn.
Và nó mang lại cho bạn một rủi ro rất thấp để thưởng do kết quả của nó.
Được chứ?
Vì thế…
Làm thế nào để bạn xác định các đột phá giao dịch xác suất cao như một người chuyên nghiệp
Đây là ba điều cần ghi nhớ:
- Bạn muốn giao dịch theo xu hướng.
- Bạn muốn giao dịch gần cấu trúc.
- Bạn muốn giao dịch đột phá với tích lũy.
Hãy để tôi giải thích…
Giao dịch theo xu hướng
Vì vậy, giao dịch theo xu hướng là điều mà bạn nên làm quen từ bây giờ.
Bởi vì trước đó tôi đã không khuyến khích bạn giao dịch ngược với xu hướng!
Và nó chỉ có ý nghĩa khi giao dịch theo xu hướng!
Trong ví dụ này:
Bạn đang trong xu hướng tăng.
Bạn có thể thấy rằng giá đã củng cố và tăng cao hơn.
Ở mức giá gần đây, một mô hình cờ đang xuất hiện, khi đó bạn có thể giao dịch cao hơn từ nó.
Khi bạn có một xu hướng có lợi cho mình, hãy giao dịch breakout theo xu hướng có lợi.
Bạn sẽ tăng khả năng giao dịch thành công.
Giao dịch gần cấu trúc
Trước đó, bạn đã thấy rằng giao dịch, khi giá ở rất xa cấu trúc, không thực sự có nhiều ý nghĩa.
Bởi vì lệnh dừng lỗ của bạn quá lớn và bạn nhận được phần thưởng rủi ro rất thấp.
Và trong ví dụ này:
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đang giao dịch breakout khi nó gần cấu trúc?
Hãy xem, đây là một vùng kháng cự và giá đã vượt qua nó.
Nếu bạn đang muốn kiếm tiền ngay bây giờ, thì đâu là nơi hợp lý để đặt lệnh dừng lỗ?
Dưới ngưỡng kháng cự trước đó sẽ chuyển sang hỗ trợ, phải không?
Bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ của mình ở đâu đó ở đây:
Vì vậy, đây là mức dừng lỗ chặt chẽ hơn nhiều để sử dụng so với ví dụ trước đó bạn đã thấy.
Với mức dừng lỗ chặt chẽ hơn nhiều, nó mang lại cho bạn rủi ro tốt hơn để thưởng !
Bởi vì giá không phải di chuyển nhiều theo hướng có lợi cho bạn trước khi bội số R bắt đầu có lợi cho bạn.
Khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, bạn sẽ nhận được gần như rủi ro 1: 1 để thưởng, hoặc thậm chí nhiều hơn thế một chút.
Nó mang lại cho bạn nhiều rủi ro thuận lợi để thưởng vì thực tế là mức cắt lỗ của bạn chặt chẽ hơn nhiều.
Và tại sao bạn có lệnh dừng lỗ chặt chẽ hơn nhiều?
Đó là bởi vì bạn đang tiến gần hơn đến cấu trúc của thị trường.
Bạn có thể dựa vào cấu trúc này để đặt một lệnh dừng lỗ hợp lý.
So với ví dụ trước đó, cấu trúc này còn quá xa và đối với tôi không thực sự hợp lý khi giao dịch trong kịch bản đó.
Điều cuối cùng bạn muốn chú ý là…
Giao dịch đột phá với sự tích tụ
Đây là một câu hỏi mà tôi nhận được rất nhiều từ các nhà giao dịch, “David, tích tụ là gì?”
Được rồi, tôi xin lỗi nếu tôi không giải thích rõ ràng, nhưng điều này chắc chắn sẽ giải tỏa nghi ngờ của bạn …
Sự tích tụ về cơ bản là sự tắc nghẽn, hợp nhất hoặc một phạm vi hẹp.
Bạn có thể nghĩ về một sự tích tụ dọc theo những dòng này!
Trong ví dụ này, bạn thấy rằng chúng ta có một xu hướng có lợi cho chúng ta, xu hướng tăng với vùng kháng cự:
Sau đó, chúng tôi có sự tích lũy này, một sự hợp nhất ở đây:
Rất nhiều nhà giao dịch sẽ nhìn vào biểu đồ này và nói, “Ồ, David, giá đang củng cố ở mức kháng cự? Tôi sẽ tìm cách rút ngắn!”
Sau đó, họ bán khống ở đâu đó giữa phạm vi và dừng lỗ trên mức cao.
Đó là những gì họ sẽ làm bởi vì, chống lại, nó là hợp lý để đi ngắn.
Nhưng hãy nghĩ về điều này, hãy nghĩ sâu hơn …
Nếu giá đang củng cố ở mức kháng cự, nó cho bạn biết điều gì?
Bạn biết rằng vùng kháng cự là một khu vực có những người bán tiềm năng sẽ đến và đẩy giá xuống thấp hơn.
Nhưng trong ví dụ này, giá đang củng cố tại vùng kháng cự này!
Người bán ở đâu?
Tại sao họ không đẩy giá thấp hơn?
Tại sao vậy?
Hãy nghĩ về điều này, bạn của tôi.
Lý do khiến người bán không đẩy giá xuống có thể là một trong hai lý do:
- Những người bán không còn ở đó nữa.
- Có những người mua mạnh không kém.
Cho dù đó là kịch bản nào, cho dù đó là số một, không có người bán, hoặc số hai, có những người mua mạnh mẽ như nhau …
Nó có vẻ không tốt cho các nhà giao dịch đang tìm cách bán khống.
Và trên hết, cụm điểm dừng trên mức cao sẽ tạo ra động lực để tiền thông minh thực sự bứt phá cao hơn, vì vậy họ có thể tăng điểm dừng trên mức cao.
Ý của tôi là đây…
Khi bạn thấy sự củng cố ở mức kháng cự, về cơ bản, lượng tiền tích lũy ngay trước vùng kháng cự.
Đây là một dấu hiệu của sức mạnh.
Tôi nhắc lại, đây là dấu hiệu của sức mạnh.
Trong trường hợp này một lần nữa, tôi sẽ tìm cách kéo dài khi giá giao dịch trên mức cao.
Và đặt lệnh dừng lỗ của tôi khoảng 2 ATR .
Đây là điều cần chú ý.
Xem qua biểu đồ của bạn, xem xét vùng hỗ trợ và kháng cự của giá tiếp cận.
Hãy tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu có sự củng cố tại vùng hỗ trợ và kháng cự.
Nó có cải thiện khả năng đột phá thành công không?
Thực hiện nghiên cứu này của riêng bạn và bạn sẽ ngạc nhiên trước kết quả mà bạn sẽ tìm thấy.
Vì vậy, đây là điều cần chú ý, giao dịch đột phá với sự tích tụ và điều này thực sự sẽ cải thiện chất lượng của thiết lập đột phá mà bạn đang thực hiện.
Và trên hết hai mẹo trước đó tôi đã chia sẻ với bạn
Giao dịch theo xu hướng và giao dịch gần cấu trúc.
Hiện nay…
Hãy tóm tắt lại những gì bạn đã học được hôm nay.
Tóm tắt
- Đột phá là gì.
- Khi nào không giao dịch đột phá.
- Bạn không muốn giao dịch đột phá khi bạn đang giao dịch theo một xu hướng và khi nó ở xa cấu trúc.
- Bạn muốn giao dịch đột phá khi bạn đang giao dịch theo xu hướng khi bạn đang giao dịch gần cấu trúc.
- Giao dịch đột phá với sự tích tụ.
