Trong tập hôm nay, bạn sẽ khám phá các kỹ thuật giao dịch chứng khoán đã được chứng minh để đánh bại thị trường. Đây là những thứ mà tôi đã mất nhiều năm để tìm ra và tôi sẽ chia sẻ miễn phí với bạn.
Vì vậy, hãy nghe nó ngay bây giờ…
Bảng điểm
Này, này, bạn của tôi có chuyện gì vậy?
Trong tập hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn một số hành vi của thị trường chứng khoán.
Hầu hết các nhà giao dịch không nhận thức được điều này bởi vì họ nghĩ rằng tất cả các thị trường đều giống nhau.
Nhưng này, điều đó không đúng vì các thị trường khác nhau có những đặc điểm khác nhau.
Hãy để tôi chia sẻ với bạn một vài kỹ thuật mà bạn có thể sử dụng để giao dịch trên thị trường chứng khoán dựa trên hành vi của chính nó.
1. Mua vào sức mạnh
Bạn muốn mua sức mạnh khi giao dịch chứng khoán.
Bởi vì nghiên cứu học thuật và thậm chí cả những phản biện của tôi đã chỉ ra rằng những cổ phiếu hoạt động tốt gần đây hoặc tăng mạnh nhất trong 12 tháng qua sẽ có xu hướng tiếp tục tăng trưởng tốt hơn thị trường trong tương lai gần.
Vì vậy, bạn muốn mua sức mạnh trong giao dịch chứng khoán. Nói cách khác, bạn muốn mua cao và bán cao hơn.
2. Sử dụng bộ lọc xu hướng
Trong giao dịch chứng khoán, bạn cũng muốn sử dụng bộ lọc xu hướng.
Bởi vì thị trường chứng khoán có một chỉ số theo dõi tình hình chung của thị trường chứng khoán.
Ví dụ: S & P500 theo dõi 500 công ty lớn nhất ở Mỹ.
Vì vậy, nếu S & P500 đang ở trong một thị trường bùng nổ, bạn có thể chắc chắn rằng hầu hết các cổ phiếu sẽ có xu hướng ở trong một thị trường bùng nổ và có xu hướng tăng.
Nhưng nếu S & P500 đang trong xu hướng giảm, thì hầu hết các cổ phiếu sẽ đi xuống cùng với nó.
Làm thế nào bạn có thể sử dụng nó trong giao dịch của bạn
Bạn có thể sử dụng nó như một bộ lọc xu hướng.
Ví dụ: nếu S & P500 nằm trên đường trung bình động 200 ngày, thì bạn có thể coi nó như một đèn xanh. Bạn được phép mua cổ phiếu vì thị trường tổng thể đang trong xu hướng tăng.
Nhưng nếu S & P500 nằm dưới đường trung bình động 200 ngày, điều đó có nghĩa là thị trường chứng khoán không hoạt động quá tốt nên bạn không muốn mua cổ phiếu. Bạn muốn giữ tiền mặt.
Vì vậy, đây là một bộ lọc xu hướng đơn giản để biết bạn nên mua cổ phiếu hay giữ tiền mặt.
3. Xác định sức mạnh tương đối
Bạn có thể sử dụng sức mạnh tương đối trong giao dịch cổ phiếu vì đó là kỹ thuật giúp bạn xác định những cổ phiếu mạnh nhất để giao dịch.
Ví dụ: giả sử S & P500 đã giảm 20% và bạn nhận thấy rằng cổ phiếu cụ thể này, hãy gọi nó là cổ phiếu ‘Orange’ không thực sự giảm.
S & P500 giảm 20% nhưng cổ phiếu ‘Orange’ chỉ lùi 1% hoặc 2% xung quanh mức hòa vốn.
Đây là một dấu hiệu của sức mạnh và điều này cho bạn biết rằng cổ phiếu ‘Orange’ rất mạnh.
Bởi vì khi chỉ số thực hiện một đợt pullback, cổ phiếu ‘Orange’ này vẫn dao động ở mức giá ban đầu trước khi chỉ số tạo ra một đợt pullback.
Vì vậy, bạn có thể mong đợi rằng nếu chỉ số phục hồi, thì cổ phiếu cụ thể ‘Orange’ này sẽ có cơ hội tốt để phá vỡ mức cao trước tiên và thậm chí còn tăng cao hơn so với S & P500.
Bởi vì xét về thực lực tương đối, cổ phiếu này ‘Màu cam’ mạnh hơn chỉ số.
Vì vậy, bạn có thể sử dụng sức mạnh tương đối trong giao dịch của mình để xác định những cổ phiếu mạnh hơn để giao dịch.
Khi bạn đang sử dụng sức mạnh tương đối, cách dễ nhất là xem khi thị trường thực hiện một đợt pullback, cổ phiếu nào là cổ phiếu giữ vững tốt hoặc tiếp tục củng cố hoặc bứt phá lên mức cao mới.
Đó là những cổ phiếu mà bạn muốn chú ý vì chúng sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt hơn thị trường trong thời gian tới.
4. Tránh bán khống thị trường
Và cuối cùng, khi nói đến giao dịch chứng khoán, hãy tránh bán khống trên thị trường.
Đây là lý do tại sao…
Thị trường chứng khoán đang trong xu hướng tăng dài hạn
Nếu bạn nhìn vào thị trường chứng khoán từ khi thành lập cho đến nay, hầu như tất cả các thị trường chứng khoán đều đang trong xu hướng tăng dài hạn.
Những cổ phiếu không còn trong xu hướng tăng dài hạn có thể bị hủy niêm yết.
Nói chung, cổ phiếu tăng giá trong thời gian dài.
Vì vậy, khi bạn cố gắng bán khống cổ phiếu, bạn đang tự đặt mình vào thế bất lợi.
Sự thoái lui trong xu hướng giảm là sâu và nhanh
Cổ phiếu hoạt động khác nhau khi suy thoái so với trong xu hướng tăng.
Khi cổ phiếu sụp đổ trong thời kỳ suy thoái, giá có thể giảm ngày này qua ngày khác với những cây nến giảm giá lớn.
Nhưng đồng thời, có một thứ được gọi là “cú nảy mèo chết”, nơi bạn thấy một đợt phục hồi mạnh mẽ sau một sự sụp đổ mạnh mẽ.
Ví dụ, cuộc khủng hoảng tài chính 2008 đến 2009, bạn có thể thấy đáy hình chữ V đó.
Cổ phiếu thể hiện hành vi này trong một đợt suy thoái, trong đó giá có thể giảm rất nhanh, nhưng đồng thời, sự thoái lui cũng rõ nét theo hướng ngược lại.
Vì vậy, khi bạn đang bán khống cổ phiếu và bạn giữ các giao dịch của mình quá lâu, bạn sẽ nhận ra rằng tất cả lợi nhuận mở của bạn sẽ nhanh chóng bị xói mòn.
Đối với những nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm, tôi khuyên bạn nên tránh xa việc bán khống cổ phiếu.
Nếu bạn muốn bán khống cổ phiếu, chỉ thực hiện nếu bạn có kinh nghiệm hoặc bạn biết điều gì sẽ xảy ra khi bán khống thị trường.
Đối với các nhà giao dịch mới, tránh bán khống cổ phiếu vì:
- Thị trường tổng thể đang trong xu hướng tăng dài hạn
- Sự thoái lui có thể xảy ra nhanh chóng
Nếu bạn không đủ nhanh để phản ứng, bạn cũng sẽ mất lợi nhuận rất nhanh.
Đây là 4 kỹ thuật tôi muốn chia sẻ với bạn về hành vi của thị trường chứng khoán và hy vọng, bạn có thể sử dụng nó cho giao dịch của mình.
Với điều đó đã nói, tôi đã đến cuối phiên hôm nay và tôi sẽ sớm nói chuyện với bạn.
