Jesse Livermore có thể là thương nhân nổi tiếng nhất trong lịch sử.
Sinh năm 1877, Jesse Livermore bắt đầu kinh doanh năm 14 tuổi và có giá trị tài sản ròng khoảng 100 triệu đô la vào thời kỳ đỉnh cao.
Tuy nhiên, câu chuyện về Jesse Livermore không có kết thúc tốt đẹp, và cuối cùng anh ta đã tự sát.
(Nếu bạn muốn biết toàn bộ câu chuyện, hãy đọc cuốn sách, Hồi tưởng của một nhà điều hành chứng khoán .)
Tuy nhiên, có những bài học mạnh mẽ bạn có thể học được vì các nguyên tắc giao dịch đã hoạt động 100 năm trước vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay.
Và đó là những gì bạn sắp khám phá ngay bây giờ…
“Theo dõi những người dẫn đầu thị trường.”
Đây là thỏa thuận:
Nếu bạn muốn mua cổ phiếu, thì hãy tập trung vào những cổ phiếu mạnh nhất.
Vì đây là những mặt hàng có khả năng tăng trưởng tốt hơn thị trường trong tương lai.
Tại sao?
Bởi vì Jesse Livermore đã nói như vậy.
Học viện nghiên cứu cho biết như vậy.
Và David đã nói như vậy.
Nhưng không, như vậy là chưa đủ, vì vậy hãy làm một backtest đơn giản để xác thực nó.
Đây rồi…
Quy tắc mua:
Đi dài khi cổ phiếu đạt mức cao nhất trong 50 tuần
Quy tắc thoát:
20% cắt lỗ theo sau
Bộ lọc:
Chọn ra 20 cổ phiếu tăng giá lớn nhất trong 40 tuần qua (dẫn đầu thị trường)
Đôi khi bạn sẽ nhận được quá nhiều cổ phiếu để lựa chọn. Vì vậy, một bộ lọc như thế này giúp bạn chọn cổ phiếu để giao dịch.
Các thông số khác:
Chi phí giao dịch: 0,01 đô la cho mỗi cổ phiếu
Vũ trụ thử nghiệm: Russell 1000 cổ phiếu
Thực hiện: mở thứ Hai
Vị thế mở tối đa: 20
Thời gian kiểm tra: 1990 – 2018
Kích thước vị trí: 5%
Và đây là kết quả trong 29 năm qua…
- Số lượng giao dịch: 710
- Tỷ lệ hoàn vốn: 2,43
- Tỷ lệ thắng: 48,59%
- Lợi nhuận hàng năm: 12,77%
- Rút tiền tối đa: 41,73%
Như bạn có thể thấy, hệ thống giao dịch đơn giản này đánh bại thị trường (và với mức rút vốn thấp hơn).
Vậy bài học là:
Nếu bạn giao dịch cổ phiếu, hãy tập trung vào việc mua những người dẫn đầu thị trường.
Tập trung mua những cổ phiếu mạnh nhất.
Bởi vì đây là những thứ có khả năng vượt trội so với thị trường.
“Những gì đã xảy ra trong quá khứ sẽ lại xảy ra. Điều này là do Thị trường được định hướng bởi con người và bản chất con người không bao giờ thay đổi ”.
Bây giờ, thị trường chủ yếu được điều khiển bởi hai cảm xúc – tham lam và sợ hãi.
Khi thị trường tham lam, bạn sẽ có xu hướng tăng.
Khi thị trường sợ hãi, bạn sẽ có xu hướng giảm.
Và khi thị trường chưa được quyết định, bạn sẽ có được một thị trường hợp nhất hoặc phạm vi.
Bây giờ bạn có thể đang nghĩ…
Nhưng với sự ra đời của Thuật toán và giao dịch tần suất cao (HFT), hành vi thị trường sẽ không thay đổi sao?
Vâng, có và không.
Vâng, thị trường đã thay đổi về cấu trúc vi mô.
Điều này có nghĩa là thị trường thanh khoản hơn và ít biến động hơn với nhiều người chơi hơn trên thị trường.
Nhưng nhìn vào bức tranh toàn cảnh, thị trường vẫn hoạt động tương tự – nó có xu hướng tăng, giảm và phạm vi.
Bạn có thể tranh luận…
“Nhưng máy không có cảm xúc khi giao dịch.”
Bạn đúng.
Nhưng hãy nhớ rằng, những cỗ máy này được điều khiển bởi con người – và con người có cảm xúc.
Ví dụ:
Nếu một hệ thống hoạt động kém, nỗi sợ hãi sẽ xuất hiện và nhà giao dịch con người sẽ can thiệp và rút phích cắm.
Hoặc nếu hệ thống hoạt động tốt, lòng tham xuất hiện và nhà giao dịch con người sẽ giao dịch lớn hơn (và thậm chí chịu nhiều rủi ro hơn).
Đó là lý do tại sao Jesse Livermore nói…
“Những gì đã xảy ra trong quá khứ sẽ lại xảy ra. Điều này là do Thị trường được định hướng bởi con người và bản chất con người không bao giờ thay đổi ”.
“Chính suy nghĩ của tôi chưa bao giờ mang lại số tiền lớn cho tôi. Đó luôn là chỗ ngồi của tôi ”.
Bây giờ bạn có thể đang nghĩ:
“Làm thế quái nào mà Jesse Livermore kiếm tiền trong khi không làm gì cả?”
Tốt…
Ý của anh ấy là, khi anh ấy đang giao dịch, anh ấy sẽ không bận tâm đến những biến động hàng ngày của giá cổ phiếu.
Thay vào đó, anh ấy sẽ ngồi trên tay mình và đi theo toàn bộ xu hướng bởi vì đó là cách kiếm tiền lớn.
Đó có lẽ là cách tốt nhất để giao dịch vào đầu những năm 1900 vì chi phí giao dịch cao.
Hiện nay:
Trong môi trường ngày nay, chi phí giao dịch đã giảm đáng kể và nó mở ra một trò chơi bóng hoàn toàn mới.
Giờ đây, bạn có thể nắm bắt được một “mảnh nhỏ” của việc di chuyển và với tần suất đủ cao, vẫn kiếm được tiền lớn.
Vì vậy, đừng giới hạn bản thân với những khả năng ngoài kia.
“Bạn có thể thắng trên một cổ phiếu, nhưng bạn không thể đánh bại Phố Wall mọi lúc.”
Đây là thỏa thuận:
Tất cả các chiến lược giao dịch sẽ kiếm tiền trong các điều kiện thị trường nhất định (nhưng không phải tất cả các điều kiện thị trường).
Ví dụ:
- Xu hướng theo sau trong các thị trường có xu hướng
- Đảo ngược trung bình trong thị trường phạm vi
- Vân vân.
Vì vậy, chiến lược giao dịch của bạn kiếm tiền khi điều kiện thị trường thuận lợi cho nó.
Nhưng khi các điều kiện thị trường thay đổi, chiến lược của bạn sẽ đi xuống và đó là nơi bạn thua các thị trường.
Giải pháp?
Có quản lý rủi ro thích hợp để bạn có thể tồn tại trong thời kỳ giảm giá và phát triển mạnh khi các điều kiện thị trường thuận lợi trở lại.
Áp dụng nhiều hệ thống giao dịch hoạt động tốt trong các điều kiện thị trường khác nhau. Bằng cách này, bạn hoàn thiện lợi nhuận vốn chủ sở hữu của mình theo thời gian.
“Đó là những gì mọi người đã làm trên thị trường chứng khoán – không phải những gì họ nói rằng họ sẽ làm.”
Đây là một câu chuyện có thật:
Khi Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất là $ 3500 vào tháng 2 năm 2019, tôi muốn mua vào nó.
Từ biểu đồ bên dưới, bạn sẽ thấy nó hình thành một giai đoạn tích lũy tiềm năng với một loạt các mức thấp hơn cao hơn thành Kháng cự.
Đây là ý tôi…
Đây là một dấu hiệu của sức mạnh đối với tôi báo hiệu rằng bên mua đang kiểm soát và nếu giá vượt ra khỏi ngưỡng Kháng cự , thị trường có thể tăng cao hơn.
Nhưng vấn đề là, tôi không có nhà môi giới để mua Bitcoin (tôi không nói về các nhà môi giới cung cấp Bitcoin CFD vì mức chênh lệch là vô lý).
Vì vậy, tôi đã thực hiện một số nghiên cứu và tìm thấy một sàn giao dịch cung cấp Bitcoin.
Tất cả tôi đã sẵn sàng nạp tiền vào tài khoản của mình, nhưng thủ tục giấy tờ thật tẻ nhạt.
Vì vậy, tôi đã trì hoãn…
… Và “lỡ thuyền”.
Rõ ràng là tôi không kiếm được một xu nào.
Dù sao, quan điểm của tôi là đây…
Điều quan trọng không phải là bạn sẽ làm gì.
Điều quan trọng là, bạn đã làm.
“Giao dịch thành công luôn là một trận chiến đầy cảm xúc đối với nhà đầu cơ, không phải là một trận chiến thông minh.”
Đây là thỏa thuận:
Giao dịch không phải là một trận chiến của trí thông minh.
Nếu đúng như vậy, thì thế giới tài chính sẽ tràn ngập các nhà toán học và PHD.
(Nghĩ lại thì đúng là như vậy. Hừ. Giờ tôi phải ăn lời rồi.)
Dù sao, bạn không cần phải là Einstein để thành công trên thị trường.
Tất cả những gì bạn cần là trí thông minh trung bình.
Nhưng một điều bạn cần phải giỏi là tuân thủ các quy tắc của bạn và có kỷ luật để thực hiện nó một cách nhất quán.
Đây là lý do tại sao…
Hãy tưởng tượng:
Bạn đã phân tích thị trường và sẵn sàng mua EUR / USD khi giá bùng nổ.
Nhưng bằng cách nào đó, bạn đã bỏ lỡ sự bứt phá và EUR / USD đã bứt phá cao hơn mà không có bạn trên tàu.
Bây giờ, tôi chắc rằng bạn sẽ đồng ý rằng không dễ dàng gì khi chứng kiến thị trường cất cánh mà không có bạn.
Vì vậy, mỗi ngày bạn hãy tự nhủ:
“Tôi sẽ tham gia vào pullback.”
Nhưng nó không bao giờ đến.
Thay vào đó, thị trường tiếp tục cao hơn và cao hơn.
Cuối cùng, bạn không thể chịu đựng được nữa và tự nhủ…
“Vặn cái này, tôi đang mua bây giờ để nắm bắt một phần của động thái.”
Vì vậy, bạn mua.
Điều tiếp theo bạn biết, thị trường sụp đổ và bạn nhận ra rằng bạn vừa mua mức cao, ouch.
(Đây còn được gọi là nỗi sợ bỏ lỡ, FOMO.)
“Tôi tin rằng công chúng muốn được dẫn dắt, được hướng dẫn, được chỉ dẫn những gì phải làm.”
Câu nói của Jesse Livermore này đã tồn tại cả thế kỷ và vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay.
Đây là lý do tại sao…
Nếu bạn tìm kiếm “Tín hiệu ngoại hối” trên Google và bạn sẽ nhận được 21,4 triệu kết quả – thật điên rồ.
Rõ ràng, có rất nhiều dịch vụ tín hiệu ngoại hối có sẵn bởi vì có nhu cầu về nó.
Bây giờ, vấn đề với dịch vụ tín hiệu là, bạn sẽ không bao giờ trở thành một nhà giao dịch tốt hơn.
Khi các tín hiệu không thành công, rất dễ đổ lỗi cho chúng.
Và đó là điều cuối cùng bạn muốn làm vì…
Nếu bạn đổ lỗi cho người khác, điều đó có nghĩa là bạn không chịu trách nhiệm 100%.
Nếu bạn không chịu trách nhiệm 100%, bạn đang từ bỏ quyền lực của mình để thay đổi.
Nếu bạn từ bỏ sức mạnh để thay đổi, bạn sẽ không bao giờ cải thiện tốt hơn.
Vấn đề là như thế này…
Bạn không thấy các chủ doanh nghiệp yêu cầu các mẹo từ một số nhà cung cấp bên thứ 3 về cách điều hành doanh nghiệp của họ – và giao dịch cũng vậy.
Vì vậy, nếu bạn muốn thành công trong giao dịch, bạn phải chịu 100% quyền sở hữu và trách nhiệm.
“Nếu bạn không thể ngủ vào ban đêm vì vị thế cổ phiếu của bạn, thì bạn đã đi quá xa.”
Bây giờ có một số lý do cho điều này và bạn phải tránh nó bằng mọi giá…
- Quá gắn bó với tiền bạc
- Giao dịch bằng số tiền mà bạn không thể để mất
Tôi sẽ giải thích…
Bạn quá gắn bó với tiền bạc
Những nhà giao dịch quá gắn bó với tiền bạc sẽ trở thành một nhà giao dịch tệ hại.
Đó là bởi vì nỗi đau mất tiền sẽ khiến họ phá vỡ quy tắc của mình và trở thành một đống đổ nát trong tình cảm.
Nếu bạn rơi vào nhóm này, thì lời khuyên của tôi là hãy học cách buông bỏ .
Tôi biết nói thì dễ hơn làm (sau bao nhiêu năm lập trình trong đầu bạn).
Nhưng, đó là con đường duy nhất về phía trước.
Nếu bạn không tách mình ra khỏi tiền bạc, thì bất cứ khi nào xảy ra tình trạng sụt giảm (chắc chắn sẽ xảy ra), bạn sẽ thấy mình đau khổ.
Và đây là một sự thật:
Rút tiền xảy ra khoảng 80% thời gian – có nghĩa là bạn sẽ phải chịu đựng phần lớn thời gian!
Vì vậy, bạn phải học cách buông bỏ.
Tách mình khỏi tiền bạc.
Đây là cách…
Hãy quyên góp tiền cho bất kỳ tổ chức từ thiện nào bạn chọn (bất kỳ số tiền nào cũng được).
Tiếp theo, hãy cam kết quyên góp thường xuyên.
Sau đó, từ từ tăng số lượng để quyên góp.
Chẳng bao lâu, bạn sẽ thấy mình không quá gắn bó với tiền bạc – và điều đó thực sự tuyệt vời cho giao dịch của bạn.
Giao dịch bằng số tiền mà bạn không thể để mất
Tôi biết tôi nghe như một chiếc máy ghi âm bị hỏng, nhưng nó vẫn lặp lại.
Mọi chiến lược giao dịch đều có một sự sụt giảm và nó xảy ra khá thường xuyên.
Bây giờ, bạn có thể có một chiến lược giao dịch sinh lời nhưng nếu đó là tiền bạn không thể mất, hãy đoán xem?
Bạn sẽ gặp khó khăn khi tuân theo các quy tắc.
Điều này có nghĩa là bạn sẽ mở rộng điểm dừng của mình chỉ để tránh thua lỗ.
Bạn sẽ tính trung bình vào những người thua cuộc của mình với hy vọng sẽ nhanh chóng trở lại.
Bạn sẽ làm những điều ngu ngốc khiến tài khoản giao dịch của bạn bị nổ tung.
Vì vậy, đừng.
Đừng giao dịch bằng số tiền mà bạn không thể để mất.
Đừng dùng thế chấp nhà để giao dịch.
Đừng vay tiền để giao dịch.
Đừng.
“Hãy nhớ rằng cổ phiếu không bao giờ quá cao để bạn bắt đầu mua hoặc quá thấp để bắt đầu bán.”
Nhìn vào biểu đồ dưới đây:
Có thể bạn đang nghĩ:
“Giá quá cao và thị trường sẽ sớm đảo chiều.”
Tôi hiểu ý bạn.
Bây giờ, hãy xem biểu đồ tiếp theo bên dưới…
Rõ ràng, những gì cao chỉ trở nên cao hơn.
Vì vậy, đây là bài học:
Mua thấp bán cao không phải là cách duy nhất để kiếm tiền.
Bởi vì bạn cũng có thể mua cao và bán cao hơn.
Và nếu bạn áp dụng cả hai phương pháp, giao dịch của bạn sẽ không bao giờ giống nhau nữa.
“Không nhận mất mát, đó là những gì gây thiệt hại cho túi tiền và tâm hồn.”
Có 4 kết quả có thể xảy ra trong giao dịch của bạn:
- Thắng nhỏ
- Tổn thất nhỏ
- Chiến thắng lớn
- Mất mát lớn
Bây giờ, nếu bạn có thể loại bỏ # 4, thì bạn vừa tiến một bước dài.
Bởi vì những chiến thắng nhỏ sẽ hủy bỏ những thua lỗ nhỏ.
Và những gì còn lại là những chiến thắng lớn sẽ đưa tài khoản của bạn vào màu xanh lá cây.
Vì vậy, đừng tập trung vào chiến thắng.
Tập trung vào việc không bị giết trong một giao dịch – đó là cách bạn giành chiến thắng.
“Tôi giao dịch thông tin của riêng tôi và làm theo các phương pháp của riêng tôi.”
Đây là thỏa thuận:
Có vô số chiến lược và phương pháp giao dịch ngoài kia.
Và có lẽ bạn đang tự hỏi…
“Vậy cái nào là tốt nhất cho tôi?”
Không có điều đó bởi vì nó không tồn tại.
Nó phụ thuộc vào mục tiêu, tính cách và hoàn cảnh của bạn.
Hãy để tôi giải thích…
Giả sử bạn đang làm việc toàn thời gian và không thể theo dõi thị trường cả ngày, thì giao dịch xoay vòng hoặc giao dịch vị thế là những khả năng cần xem xét.
Hoặc, nếu bạn muốn giao dịch toàn thời gian, thì bạn có thể cân nhắc giao dịch trong ngày hoặc giao dịch theo tỷ lệ .
Hoặc nếu bạn muốn giao dịch có hệ thống, thì giao dịch theo hệ thống phù hợp với bạn.
Vì vậy, hãy nhớ…
Không có một kích thước phù hợp với tất cả khi nói đến giao dịch.
Trước tiên, bạn phải tìm ra những gì bạn muốn, sau đó áp dụng phương pháp giao dịch phù hợp với bạn.
Thông thoáng?
“Tôi không mua cổ phiếu dài hạn với quy mô giảm, tôi mua theo quy mô.”
Câu nói này của Jesse Livermore cho bạn biết anh ta mua cổ phiếu trong xu hướng tăng – không phải xu hướng giảm.
Nói cách khác, mua cao và bán cao hơn.
Bây giờ, bạn có thể đang nghĩ…
“Nhưng mua thấp và bán cao thì sao?”
Đây là điều…
Khi bạn mua cổ phiếu định giá thấp, bạn sẽ không bao giờ biết nó sẽ ở mức thấp trong bao lâu.
Có thể là vài tuần, vài tháng, vài năm – hoặc mãi mãi (khi nó bị hủy niêm yết).
Và đó không phải là tất cả…
Bởi vì bạn cũng đang mua khi biến động giá của cổ phiếu chống lại bạn .
Bây giờ nếu bạn mua cổ phiếu trong một xu hướng tăng, bạn sẽ không biết nó sẽ tồn tại trong bao lâu.
Nhưng ít nhất, nó đang đi đúng hướng.
Phần tốt nhất?
Các nghiên cứu học thuật đã chứng minh rằng cổ phiếu tăng cao hơn có xu hướng tiếp tục theo cùng một hướng trong khoảng thời gian từ 3 đến 12 tháng tới.
Ngọt!
“Giao dịch không phải là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng.”
Bạn có thể đã nghe điều này hàng triệu lần nhưng vẫn còn, nó vẫn lặp lại.
Giao dịch KHÔNG phải là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng.
Vì thế…
- Quên mất vài trăm đô la và biến nó thành hàng triệu
- Quên chuyện giao dịch toàn thời gian trên tài khoản giao dịch $ 1000
- Quên đi việc hoàn trả 50% mỗi tháng
Đó là những mánh lới quảng cáo nhằm chia cắt bạn và tiền của bạn.
Nếu bạn không thích sự cường điệu, thì bạn có cơ hội thành công trong lĩnh vực kinh doanh này.
“Chậm trễ một chút trong giao dịch là bảo hiểm rằng ý kiến của bạn là đúng.”
Điều này có nghĩa là bạn chỉ tham gia giao dịch khi có “xác nhận” giá sắp tăng cao hơn.
Bây giờ bằng cách chờ “xác nhận”, bạn đang nhập với giá cao hơn nhưng bạn có khả năng thành công cao hơn.
Ví dụ:
Nếu bạn muốn mua ở mức Hỗ trợ, bạn không biết liệu mức Hỗ trợ có được giữ hay không.
Nhưng bằng cách chờ đợi “xác nhận” (dưới dạng các mô hình giá đảo chiều), nó cho bạn biết rằng có áp lực mua sẽ đẩy giá lên cao hơn.
Tất nhiên, không có gì đảm bảo giá sẽ tiếp tục cao hơn ngay cả khi có “xác nhận”.
Nhưng ít nhất, bạn đã có áp lực mua đến khiến tỷ lệ cược có lợi cho bạn.
Phải không?
“Không bao giờ lỗ trung bình.”
Đây là một câu chuyện có thật…
Nhiều năm trước, khi tôi vẫn còn là một người mới giao dịch…
Tôi đã “chơi” với cổ phiếu và một cổ phiếu cụ thể mà tôi mua (gọi là Sembcorp Marine) có màu đỏ.
Vài ngày sau, nhân viên môi giới chứng khoán của tôi gọi cho tôi và nói rằng…
“Này David, bạn nên mua thêm Sembcorp Marine vì nó đang giảm giá.
Bạn thấy đấy, nếu cổ phiếu tăng cao hơn, bạn có thể nhanh chóng thoát khỏi mức hòa vốn – heck, bạn thậm chí có thể kiếm được lợi nhuận nếu mức tăng mạnh. ”
Hiện nay:
Điều mà anh ấy rõ ràng không đề cập đến là điều gì sẽ xảy ra nếu cổ phiếu không tăng mà thay vào đó, tiếp tục giảm xuống.
Sau đó, tôi f *****.
(Tôi đã không nghe theo lời khuyên của anh ấy và bán Sembcorp Marine thua lỗ.)
Dù sao, quan điểm của tôi là…
Tính trung bình vào lỗ có thể giúp bạn thoát khỏi giao dịch thua lỗ của tôi một cách nhanh chóng.
Tuy nhiên, một khi cổ phiếu không quay trở lại mức cao trước đó, bạn sẽ gặp khó khăn.
Lưu ý: Nếu bạn biết mình đang làm gì, tính trung bình vào lỗ có thể hiệu quả.
Nhưng nếu bạn mới bắt đầu giao dịch, hãy tránh nó bằng mọi giá.
“Đừng cố chơi thị trường mọi lúc.”
Vấn đề là như thế này:
Chiến lược giao dịch chỉ hoạt động khi điều kiện thị trường thuận lợi cho nó.
Ví dụ:
Theo dõi xu hướng hoạt động tốt nhất khi thị trường đang có xu hướng. Nếu thị trường nằm trong một phạm vi, chiến lược Theo sau xu hướng sẽ mất tiền (và đi vào lỗ).
Và như bạn biết:
Các điều kiện thị trường luôn thay đổi (từ xu hướng tăng đến xu hướng giảm, phạm vi, v.v.).
Điều này có nghĩa là chiến lược giao dịch của bạn sẽ không hoạt động mọi lúc.
Vì vậy, đừng nghĩ rằng bạn phải luôn giao dịch trên thị trường mọi lúc.
Bởi vì bản thân việc sử dụng tiền mặt là một vị thế.
“Giao dịch theo con đường ít kháng cự nhất.”
Đây là một cách nói khác – giao dịch theo xu hướng.
Đây là lý do tại sao…
# 1: Bạn tăng tỷ lệ chiến thắng của mình
Như bạn đã biết, một cổ phiếu đang tăng cao hơn có xu hướng tiếp tục cao hơn.
Vì vậy, bằng cách giao dịch theo xu hướng (mua một cổ phiếu đang tăng cao hơn), bạn sẽ tăng tỷ lệ chiến thắng của mình .
Và đây là một nghiên cứu của Nick Radge cho thấy những cổ phiếu vượt ra khỏi mức cao nhất trong 52 tuần có xác suất thua lỗ thấp hơn theo thời gian.
Đường màu đỏ đang mua ở mức thấp nhất trong 52 tuần.
Đường màu xanh đang mua ở mức cao nhất trong 52 tuần.
Trục X: Thời gian giữ (tính bằng ngày)
Trục Y: Xác suất thua lỗ (tính bằng%)
Như bạn có thể thấy, xác suất thua lỗ giảm khi bạn mua ở mức cao nhất trong 52 tuần.
Nói cách khác, tỷ lệ chiến thắng của bạn sẽ được cải thiện khi bạn giao dịch theo xu hướng.
# 2: Bạn tăng tiềm năng lợi nhuận của mình
Trong một thị trường có xu hướng, có 2 kiểu di chuyển:
- Xu hướng di chuyển
- Động thái thoái lui
Đây là ý tôi:
Bây giờ, hãy để tôi hỏi bạn…
Bạn muốn giao dịch ở chân nào của xu hướng, di chuyển Xu hướng hay Retracemenve?
Tôi chắc rằng bạn muốn giao dịch động thái Xu hướng, phải không?
Bởi vì nó tồn tại lâu hơn và mang lại tiềm năng lợi nhuận lớn hơn.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy xem Hướng dẫn Chiến lược Giao dịch Xu hướng .
“Thị trường không bao giờ sai, nhưng ý kiến thường là vậy.”
Bạn đã bao giờ nghe các nhà giao dịch nói những thứ như thế này chưa?
“Vàng đã ở mức thấp. Nó không thể xuống thấp hơn nữa ”.
“Tôi không sai. Phân tích cơ bản của tôi là đúng ”.
“Thị trường không biết nó đang làm gì!”
Đây là thỏa thuận:
Nếu bạn chơi trò chơi đổ lỗi, bạn sẽ không bao giờ trở thành một nhà giao dịch tốt hơn.
Bạn sẽ mắc lỗi thị trường, nhà môi giới, chiến lược, v.v.
Nhưng nếu bạn sẵn sàng chấp nhận bạn có thể sai, thì bạn có thể sửa đổi và cải thiện.
Bạn sẽ tôn trọng thị trường và chấp nhận rằng bất cứ điều gì có thể xảy ra.
Bạn sẽ có một lệnh dừng lỗ tại chỗ để không để giao dịch vượt quá tầm tay.
Bạn sẽ áp dụng quản lý rủi ro thích hợp để không làm nổ tài khoản giao dịch của mình.
Và hãy nhớ…
Giao dịch không phải là bạn đúng hay sai.
Thay vào đó, nó là về số tiền bạn kiếm được khi bạn đúng và bạn mất bao nhiêu khi bạn sai.
“Tôi không bao giờ tranh luận với cuốn băng.”
Có thể bạn đang tự hỏi:
“Cuốn băng là gì?”
Một cuộn băng là một “cỗ máy” cho biết giá của một cổ phiếu (và giá trì hoãn của nó).
Và nó thường được sử dụng trong những ngày đầu giao dịch khi công nghệ đơn giản hơn nhiều.
Dù sao…
Điều mà Jesse Livermore đang muốn nói là đừng bao giờ tranh cãi với thị trường.
(Nhưng nếu bạn đọc câu chuyện của anh ấy , có những lần anh ấy đã đi ngược lại thị trường và điều đó khiến anh ấy phải trả giá đắt).
Đây là cách…
- Luôn biết nơi bạn thoát khỏi giao dịch trước khi bạn tham gia
- Thoát khỏi giao dịch khi thời điểm đến – không có ngoại lệ
Mát mẻ?
Vậy, chiến lược giao dịch của Jesse Livermore là gì?
Vấn đề là như thế này:
Không có bất kỳ cuốn sách nào nói về chiến lược giao dịch của Jesse Livermore.
Nhưng nếu bạn đọc những trích dẫn của Jesse Livermore và tiểu sử của anh ấy, Những hồi tưởng về một nhà điều hành chứng khoán , bạn sẽ có một ý tưởng hay về cách anh ấy giao dịch thị trường.
Vì vậy, hãy chia sẻ với bạn một số nguyên tắc chính mà anh ấy áp dụng trong chiến lược giao dịch của mình.
(Điều này chỉ dựa trên ý kiến của tôi).
Nguyên tắc số 1: Giao dịch theo xu hướng
Điều này có nghĩa là bạn muốn mua trong xu hướng tăng và bán trong xu hướng giảm.
Một kỹ thuật đơn giản bạn có thể sử dụng là Đường trung bình động 200 ngày .
Nếu giá trên nó, bạn tìm mua.
Nếu giá dưới đây, bạn sẽ bán.
Mẹo chuyên nghiệp:
Đối với các nhà kinh doanh chứng khoán, bạn có thể tham khảo chỉ số để có được sự thiên vị của mình.
Ví dụ…
Nếu bạn đang giao dịch chứng khoán Mỹ, bạn có thể tham khảo chỉ số S&P 500 và xem liệu nó đang giao dịch trên hay dưới Đường trung bình động 200 ngày.
Nguyên tắc số 2: Giao dịch đột phá
Có nhiều cách để giao dịch breakout.
Bạn có thể sử dụng lệnh dừng, đợi đóng cửa trên mức cao, chờ hình thành trước khi nó bùng phát, v.v.
Không có đúng hay sai vì nó phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy xem Hướng dẫn hoàn chỉnh để giao dịch đột phá .
Nguyên tắc số 3: Đi theo xu hướng cho đến khi nó kết thúc
Jesse Livermore bắt đầu với tư cách là một người mở rộng quy mô trong những ngày đầu kinh doanh.
Sau đó, anh ấy phát triển như một nhà giao dịch và nắm bắt được những động thái lớn trên thị trường (do số vốn giao dịch lớn của anh ấy, nơi anh ấy không thể vào và thoát khỏi giao dịch của mình một cách dễ dàng).
Vì thế…
Nếu xu hướng là một tách trà của bạn, thì bạn có thể sử dụng các công cụ như Đường trung bình động , Cấu trúc thị trường, Phạm vi thực trung bình , v.v.
Để tìm hiểu thêm, hãy xem 5 cách mạnh mẽ để xác định điểm dừng lỗ và bắt đầu xu hướng đại chúng .
Nguyên tắc số 4: Tập trung vào các thị trường mạnh nhất
Bạn đang tự hỏi:
“Làm cách nào để xác định thị trường mạnh nhất?”
Chà, có một chỉ báo giao dịch đơn giản giúp hoàn thành công việc.
Giới thiệu… chỉ báo Tỷ lệ Thay đổi (ROC).
Chỉ báo ROC đo lường phần trăm thay đổi so với khoảng thời gian X trước.
Ví dụ:
NẾU bạn sử dụng ROC 50 kỳ trong khung thời gian hàng ngày…
Điều này có nghĩa là nó tính toán sự thay đổi về giá của một công cụ trong 50 ngày qua.
Vì vậy, một cách để xác định thị trường mạnh nhất là xếp hạng chúng theo ROC.
Phần kết luận
Và bạn có nó rồi đấy!
Những hiểu biết sâu sắc và bài học từ một nhà giao dịch huyền thoại, Jesse Livermore.
Bây giờ đây là những gì tôi muốn biết…
Câu nói nào của Jesse Livermore yêu thích của bạn và tại sao?
Để lại bình luận bên dưới và chia sẻ suy nghĩ của bạn với tôi.
