Hướng dẫn NO BS về Giao dịch Định vị

Cộng đồng Tài Chính Express: Cập nhật diễn biến thị trường, tín hiệu giao dịch dành cho nhà giao dịch miễn phí

Telegram ( tín hiệu và phân tích thị trường ): https://t.me/taichinhexpress_official

Khóa Học: https://courses.taichinhexpress.com/

Youtube: https://www.youtube.com/@taichinhexpress_official

Fanpage: https://www.facebook.com/taichinhexpressofficial/

Bạn có muốn đi theo xu hướng THỤ ĐỘNG khiến các nhà giao dịch ghen tị không?

Bạn biết:

Các loại xu hướng mà chỉ tiếp tục mà không cần “nghỉ ngơi”, trong khi các thương nhân khác là bên lề chờ đợi một pullback – hoặc có nhu cầu họ trong thương mại.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, thì chào mừng bạn đến với Giao dịch vị thế.

Nếu đó là điều gì đó mới mẻ với bạn, đừng lo lắng.

Bởi vì trong bài viết hôm nay, bạn sẽ học:

  • Giao dịch vị thế là gì và nó hoạt động như thế nào
  • Tìm cơ hội giao dịch vị trí tốt nhất ở đâu
  • Cách sắp xếp thời gian tốt hơn cho các mục nhập của bạn cho giao dịch vị thế
  • Cách đặt điểm dừng lỗ thích hợp khi thực hiện giao dịch vị thế
  • Cách theo dõi lệnh dừng lỗ của bạn và nắm bắt các xu hướng lớn
  • Một chiến lược giao dịch vị thế hoạt động

Bạn HẤP DẪN?

Vậy thì hãy bắt đầu…

Giao dịch vị thế là gì và nó hoạt động như thế nào

Giao dịch vị thế là một phương pháp giao dịch nhằm nắm bắt các xu hướng trên thị trường.

Ý tưởng là để nắm bắt “phần của việc di chuyển” mà không bị dừng lại ở các bước thoái lui.

Đây là ý tôi:

giao dịch vị trí

Và đây là những ưu và nhược điểm của giao dịch vị thế…

Ưu điểm:

  • Nó yêu cầu ít hơn 30 phút một ngày
  • Nó phù hợp cho những người có công việc toàn thời gian
  • Ít căng thẳng hơn so với swing và giao dịch trong ngày

Nhược điểm:

  • Bạn sẽ thường xuyên xem các giao dịch thắng của mình chuyển thành giao dịch thua
  • Tỷ lệ chiến thắng của bạn thấp (khoảng 30 – 40%)

Đây có phải là điều bạn có thể chấp nhận?

Tuyệt quá!

Vậy thì hãy tiếp tục…

Giao dịch vị thế: Nơi để tìm cơ hội giao dịch tốt nhất

Điều tôi sắp chia sẻ với bạn là VÀNG.

Bởi vì theo kinh nghiệm của tôi, đây là thời điểm tốt nhất để tham gia giao dịch vì xu hướng đang ở “giai đoạn đầu”.

Họ đang…

  1. Hỗ trợ và kháng cự
  2. Phá vỡ phạm vi dài hạn
  3. Pullback đầu tiên là pullback tốt nhất

Hãy để tôi giải thích…

1. Hỗ trợ và Kháng cự cho phép bạn “mua thấp và bán cao”

Hỗ trợ – một khu vực trên biểu đồ của bạn có áp lực mua tiềm ẩn

Kháng cự – một khu vực trên biểu đồ có áp lực bán

Một ví dụ:

hỗ trợ và kháng cự

Bây giờ hãy nghĩ về nó…

Xu hướng tăng chỉ phát triển sau khi vượt qua mức cao nhất của phạm vi.

Vì vậy, nếu bạn muốn tham gia giao dịch TRƯỚC KHI giá đột phá, bạn phải làm như vậy khi thị trường đang dao động.

Và đâu là nơi tốt nhất để đi dài khi thị trường đang thay đổi?

BÙM!

Tại Hỗ trợ.

2. Việc phá vỡ phạm vi dài hạn đặt giao dịch của bạn dựa trên steroid

Vấn đề là như thế này:

Thị trường luôn thay đổi.

Nó di chuyển từ thị trường phạm vi sang thị trường có xu hướng và trở lại thị trường phạm vi.

Và theo kinh nghiệm của tôi, nó càng dài trong một phạm vi, nó càng khó phá vỡ.

Đây là lý do tại sao…

Khi thị trường nằm trong một phạm vi, các nhà giao dịch sẽ chọn Hỗ trợ dài và Kháng cự ngắn.

Và họ sẽ đặt lệnh dừng lỗ ở đâu?

Có thể nằm dưới Hỗ trợ và trên Kháng cự .

Hiện nay…

Khi thời gian trôi qua, cụm cắt lỗ này sẽ tăng lên khi có nhiều nhà giao dịch làm mờ các mức cao và thấp của phạm vi.

Nhưng cuối cùng thì thị trường cũng phải bứt phá .

Ví dụ, giả sử thị trường bứt phá cao hơn.

Điều gì xảy ra?

Chà, có những nhà giao dịch động lượng, nhà giao dịch vị thế và Người theo dõi xu hướng mua sự đột phá.

Sau đó, bạn có các nhà giao dịch ngắn hạn cắt lỗ của họ (từ kháng cự ngắn hạn), điều này thúc đẩy áp lực mua thêm.

Kết quả?

Bạn nhận được một sự bứt phá mạnh mẽ có thể bắt đầu một xu hướng mới.

Vì vậy, điểm mấu chốt là đây…

Phạm vi càng dài, nó càng khó phá vỡ.

3. pullback đầu tiên là pullback tốt nhất, đây là lý do tại sao…

Một đợt pullback là khi giá tạm thời di chuyển ngược lại với xu hướng và nó mang lại cơ hội giao dịch cho bạn.

Theo kinh nghiệm của tôi, pullback tốt nhất là pullback đầu tiên (sau khi đột phá).

Đây là lý do tại sao…

Khi thị trường ở trong một phạm vi, cuối cùng nó phải bứt phá.

Và như bạn biết, phạm vi càng dài, nó càng khó bị phá vỡ.

Vì vậy, khi thị trường cuối cùng bùng phát, các nhà giao dịch bỏ lỡ động thái không thể chờ đợi để tham gia vào đợt pullback đầu tiên.

Các pullback này có mức thoái lui nông vì rất ít nhà giao dịch muốn giao dịch theo đà mạnh.

Vì vậy, những gì bạn có thể làm là, mua sự phá vỡ của swing cao và bắt đầu “bắt kịp” xu hướng.

Đây là ý tôi:

kéo lại đầu tiên

Hiện nay:

Bạn đã biết được các cơ hội giao dịch tốt nhất là tại Hỗ trợ và Kháng cự, sự bứt phá của một phạm vi dài hạn và sự thoái lui đầu tiên.

Và trong phần tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu các kích hoạt vào lệnh cụ thể để tham gia giao dịch với rủi ro thấp.

Tiếp tục nào…

Cách tính thời gian cho các mục nhập của bạn cho giao dịch vị thế

Có 2 kỹ thuật vào lệnh mà bạn có thể sử dụng để giao dịch vị thế.

Họ đang:

  • Sự phá vỡ sai lầm
  • Sự biến động co lại

Tôi sẽ giải thích…

Sự phá vỡ sai lầm

Kỹ thuật nhập lệnh này tận dụng lợi thế của các nhà giao dịch đột phá đang bị “mắc bẫy” và nó phù hợp để giao dịch Hỗ trợ và Kháng cự.

Đây là cách nó hoạt động…

Các nhà giao dịch đột phá có xu hướng đi lâu trên sự phá vỡ của các mức cao.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi thị trường bứt phá cao hơn, chỉ để đảo ngược mức thấp hơn?

Chà, các nhà giao dịch đột phá bị “mắc bẫy” khi các vị thế mua của họ đang ở trong màu đỏ.

Và nếu thị trường tiếp tục giảm, nó sẽ kích hoạt lệnh cắt lỗ của họ, khiến giá tiếp tục giảm.

Và đây là cách The False Break có thể đóng vai trò là một kích hoạt đầu vào trong giao dịch.

Đây là một ví dụ: Một sự phá vỡ sai ở mức cao

đột phá sai

Bây giờ, Dấu ngắt Sai không phải là một mô hình chính xác vì có những biến thể của nó.

Ví dụ: nó có thể xuất hiện dưới dạng các mô hình nến đảo chiều (như Hammer, Shooting Star, v.v.).

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy đọc Hướng dẫn quái vật về các mẫu hình nến .

Sự biến động co lại

Kỹ thuật nhập này có được mục nhập trong môi trường biến động thấp.

Vì vậy, khi sự biến động mở rộng theo hướng có lợi cho bạn, bạn có thể kiếm được bội số R cao trên giao dịch của mình do quy mô vị thế lớn hơn (từ mức dừng lỗ chặt chẽ của bạn).

Bây giờ bạn có thể tự hỏi:

“Vậy một Khúc xạ biến động trông như thế nào?”

Chà, đó là một sự củng cố chặt chẽ với các nến dao động nhỏ.

Và bạn có thể đi dài khi thị trường thoát ra khỏi sự co lại của biến động.

Một ví dụ:

xây dựng lên

Tiếp tục…

Trong phần tiếp theo, bạn sẽ học cách đặt mức cắt lỗ thích hợp để không bị dừng quá sớm.

Cách đặt điểm dừng lỗ thích hợp để bạn không bị dừng lại sớm

Hiện nay:

Một trong những sai lầm lớn nhất bạn có thể mắc phải là đặt lệnh dừng lỗ TIGHT.

Có lẽ bạn đang nghĩ…

“Nhưng một lệnh dừng lỗ chặt chẽ làm giảm rủi ro của tôi và cải thiện rủi ro của tôi để được thưởng.”

Không.

Bởi vì thường xuyên hơn không, bạn sẽ bị dừng lại trước khi thị trường có thể đi theo hướng có lợi cho bạn.

Điều này có nghĩa là phân tích của bạn có thể đúng nhưng cuối cùng bạn vẫn bị mất tiền vì lệnh cắt lỗ của bạn quá TỐT.

Vậy, giải pháp là gì?

Tăng quy mô cắt lỗ của bạn để bạn có thể chịu được “tiếng ồn” của thị trường.

Đây là cách…

Điểm dừng lỗ của bạn phải ở một vị trí mà nếu đạt được, sẽ làm mất hiệu lực thiết lập giao dịch của bạn.

Điều này có nghĩa là nếu bạn bán khống mô hình vai đầu vai, thì mức dừng lỗ của bạn phải ở mức mà nếu thị trường chạm vào nó, toàn bộ mô hình sẽ bị “phá hủy”.

Hoặc nếu bạn là Hỗ trợ dài, thì mức dừng lỗ của bạn phải nằm dưới Hỗ trợ, vì vậy nếu thị trường chạm mức đó, rất có thể, Hỗ trợ đã bị phá vỡ.

Bây giờ, tôi không khuyên bạn nên đặt điểm dừng ngay dưới Hỗ trợ hoặc Kháng cự vì bạn sẽ dễ dàng bị săn điểm dừng .

Thay vào đó, hãy cung cấp cho nó một số “vùng đệm” để giao dịch của bạn có thêm không gian để thở.

Nếu bạn muốn quyết định sẽ cung cấp bao nhiêu “bộ đệm”, bạn có thể sử dụng chỉ báo Phạm vi thực trung bình (ATR) và đặt mức dừng lỗ 1ATR của bạn dưới Hỗ trợ.

Đây là ý tôi:

giao dịch vị trí

Bây giờ nếu bạn muốn được giải thích chi tiết hơn về khái niệm này, hãy xem video đào tạo này bên dưới…

Cách đặt điểm dừng lỗ theo sau và bắt kịp các xu hướng lớn

Đây là một sự thật:

Nếu bạn muốn đi theo một xu hướng lớn, kiểu khiến các nhà giao dịch khác phải ghen tị, thì bạn phải…

Cắt lỗ dừng của bạn.

Điều này có nghĩa là:

Không có lợi nhuận mục tiêu.

Không có tự đoán thứ hai.

Không cứu trợ ngay cả khi cảm thấy “không thoải mái”.

Bạn thực hiện lệnh dừng lỗ sau đó của mình và thoát ra khi tín hiệu cho bạn biết.

Bạn đã chuẩn bị cho nó?

Sau đó, đây là 2 cách bạn có thể làm điều đó:

  1. Phạm vi Đúng Trung bình
  2. Trung bình động

Hãy để tôi giải thích…

Phạm vi Đúng Trung bình

Phạm vi Đúng trung bình là một chỉ số đo lường sự biến động.

Vì vậy, những gì bạn có thể làm là lấy một số ATR và sử dụng nó để theo dõi lệnh cắt lỗ của bạn.

Ví dụ:

ATR = $ 10

Hệ số nhân = 5 (bạn có thể chọn bất kỳ số nào bạn muốn)

Trailing stop loss = 10 * 5 = $ 50

Vì vậy, nếu bạn mua, bạn sẽ trừ $ 50 từ các mức cao để xác định mức cắt lỗ theo sau của bạn.

Hoặc nếu bạn bán khống, bạn sẽ thêm 50 đô la từ mức thấp để xác định mức cắt lỗ cuối cùng của mình.

Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có thể sử dụng một chỉ báo có tên là “Chandelier Stop” từ TradingView để giúp bạn tính toán và làm nổi bật mức cắt lỗ theo sau của mình.

Đây là một ví dụ:

giao dịch vị trí

Kế tiếp…

Trung bình động

Các đường trung bình động (MA) là một chỉ số sau Trend đó là hữu ích trong xu hướng thị trường.

Đây là cách bạn có thể sử dụng nó để theo dõi lệnh cắt lỗ của mình:

  1. Khi thị trường đang có xu hướng, hãy đặt lệnh dừng lỗ của bạn dưới đường trung bình động (trong thời gian dài)
  2. Thoát khỏi giao dịch khi thị trường đóng cửa bên dưới

Một ví dụ…

Trung bình động

Tôi biết có lẽ bạn đang nghĩ:

“Vậy David, 50MA có phải là tốt nhất không?”

Đây là thỏa thuận…

Không có cái gọi là đường trung bình động “tốt nhất”.

Ý tưởng là, nếu bạn muốn đi theo một xu hướng dài hạn, thì hãy theo dõi mức cắt lỗ của bạn với một đường trung bình động dài hạn (và ngược lại).

Chiến lược giao dịch vị thế

Tại thời điểm này…

Bạn có tất cả các yếu tố cần thiết để phát triển một chiến lược giao dịch vị thế.

Dưới đây là một ví dụ về chiến lược giao dịch vị thế:

  1. Chờ cho thị trường hình thành sự co lại biến động (tích tụ) tại Kháng cự
  2. Đi dài nếu giá phá vỡ trên mức cao
  3. Đặt cắt lỗ của bạn 1 ATR dưới mức thấp của mức tích lũy
  4. Đặt điểm dừng lỗ của bạn với 50MA và thoát ra nếu nó đóng dưới mức đó

Đây là ý tôi…

Đường mòn MA

Như bạn có thể thấy, không có gì phức tạp về giao dịch vị thế.

Khó khăn không nằm ở chiến lược mà nằm ở việc thực hiện – sự sẵn sàng chèo lái những người chiến thắng của bạn.

Nếu bạn muốn tiến một bước xa hơn, bạn thậm chí có thể áp dụng…

Giao dịch vị thế ngắn hạn

Nói chung, giao dịch vị thế được giao dịch trên khung thời gian cao hơn.

Nhưng ai nói rằng bạn không thể áp dụng chiến lược giao dịch này vào các khung thời gian nhỏ hơn?

Bạn có thể tìm thấy các thiết lập giao dịch này trong khung thời gian 1 giờ, 15 phút hoặc thậm chí 5 phút.

Tuy nhiên, khung thời gian của bạn càng ngắn, bạn sẽ nắm bắt được xu hướng càng ngắn – và thời gian sử dụng thiết bị càng nhiều.

Phần kết luận

Vì vậy, đây là những gì bạn đã học được:

  • Giao dịch vị thế là một phương pháp giao dịch nhằm tìm kiếm các xu hướng dài hạn
  • Bạn có thể tìm thấy các cơ hội giao dịch vị trí tốt nhất từ ​​Hỗ trợ và Kháng cự, phá vỡ một phạm vi dài hạn và pullback đầu tiên
  • Bạn có thể sử dụng Phân số sai và Phân đoạn biến động để tính thời gian cho mục nhập của mình
  • Bạn có thể sử dụng các chỉ báo như Phạm vi thực trung bình và Trung bình động để đặt điểm dừng lỗ ban đầu và theo dõi của mình
  • Khái niệm giao dịch vị thế có thể được áp dụng cho các khung thời gian ngắn như 1 giờ, 15 phút hoặc thậm chí 5 phút

Bây giờ đây là những gì tôi muốn biết…

Bạn có thích giao dịch vị thế không? Tại sao hoặc tại sao không?

Để lại bình luận bên dưới và chia sẻ suy nghĩ của bạn với tôi.

Cộng đồng Tài Chính Express: Cập nhật diễn biến thị trường, tín hiệu giao dịch dành cho nhà giao dịch miễn phí

Telegram ( tín hiệu và phân tích thị trường ): https://t.me/taichinhexpress_official

Khóa Học: https://courses.taichinhexpress.com/

Youtube: https://www.youtube.com/@taichinhexpress_official

Fanpage: https://www.facebook.com/taichinhexpressofficial/

Author David Nguyen

Giới Thiệu Về Tác Giả

Giám đốc đào tạo/Chuyên gia phân tích của Libertex International, một tập đoàn tài chính đã có 23 năm vận hành trong lĩnh vực Forex/Hàng hóa/Chỉ số/Chứng khoán
✅ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Với thành tích nổi bật trong Forex và chỉ số chứng khoán (đặc biệt là chỉ số công nghiệp Mỹ: Dow Jones Industrial Average Index)
✅ Đã đào tạo cho hơn 100 học viên kiếm được lợi nhuận từ thị trường Forex



Leave a Comment

You cannot copy content of this page