Đừng để bị lừa bởi tỷ lệ phần thưởng rủi ro – nó không như bạn nghĩ.
Bạn có thể tìm kiếm các giao dịch có tỷ lệ phần thưởng rủi ro là 1: 2 và vẫn là người thua cuộc nhất quán (và tôi sẽ chứng minh điều đó cho bạn sau).
Tương tự:
Bạn có thể tìm kiếm các giao dịch có tỷ lệ phần thưởng rủi ro nhỏ hơn 1 và vẫn có lợi nhuận liên tục.
Tại sao?
Bởi vì tỷ lệ rủi ro-phần thưởng chỉ là một phần của phương trình.
Nhưng đừng lo lắng.
Trong bài đăng này, tôi sẽ cung cấp cho bạn bức tranh hoàn chỉnh để bạn hiểu cách sử dụng tỷ lệ rủi ro-phần thưởng một cách chính xác.
Bạn sẽ học:
- Tỷ lệ phần thưởng rủi ro là gì – và lời nói dối lớn nhất mà bạn từng bị nói
- Bí quyết để tìm ra lợi thế của bạn (gợi ý: tỷ lệ rủi ro-phần thưởng là không đủ)
- Cách đặt điểm cắt lỗ thích hợp và xác định rủi ro của bạn
- Cách đặt mục tiêu phù hợp và xác định phần thưởng của bạn
- Cách phân tích tỷ lệ rủi ro-phần thưởng của bạn như một chuyên gia
- Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng của bạn không mang lại cho bạn lợi thế. Đây là những gì bạn phải làm…
Và sau khi đọc hướng dẫn này, bạn sẽ không bao giờ thấy tỷ lệ rủi ro-phần thưởng giống như vậy nữa.
Sẵn sàng?
Vậy thì hãy bắt đầu…
Tỷ lệ phần thưởng rủi ro là gì – và lời nói dối lớn nhất mà bạn từng bị nói
Tỷ lệ phần thưởng rủi ro đo lường phần thưởng tiềm năng của bạn là bao nhiêu cho mỗi đô la bạn rủi ro.
Ví dụ:
Nếu bạn có tỷ lệ phần thưởng rủi ro là 1: 3, điều đó có nghĩa là bạn đang mạo hiểm 1 đô la để có khả năng kiếm được 3 đô la.
Nếu bạn có tỷ lệ phần thưởng rủi ro là 1: 5, điều đó có nghĩa là bạn đang mạo hiểm 1 đô la để có khả năng kiếm được 5 đô la.
Bạn hiểu ý tôi.
Bây giờ, đây là lời nói dối lớn nhất mà bạn đã được nói về tỷ lệ phần thưởng rủi ro
“Bạn cần tỷ lệ phần thưởng rủi ro tối thiểu là 1: 2.”
Thật vớ vẩn.
Tại sao?
Bởi vì tỷ lệ rủi ro-phần thưởng tự nó là vô nghĩa.
Không tin tôi?
Đây là một ví dụ:
Giả sử bạn có tỷ lệ phần thưởng rủi ro là 1: 2 (đối với mỗi giao dịch bạn thắng, bạn kiếm được 2 đô la).
Nhưng, tỷ lệ chiến thắng của bạn là 20%.
Vì vậy, trong số 10 giao dịch, bạn có 8 giao dịch thua và 2 giao dịch chiến thắng.
Hãy làm toán…
Tổng lỗ = $ 1 * 8 = – $ 8
Tổng thu nhập = $ 2 * 2 = $ 4
Lỗ ròng = – $ 4
Bây giờ, tôi hy vọng bạn hiểu rằng tỷ lệ phần thưởng rủi ro tự nó là một số liệu vô nghĩa.
Thay vào đó, bạn phải kết hợp tỷ lệ phần thưởng rủi ro với tỷ lệ chiến thắng của mình để biết liệu bạn có kiếm tiền trong thời gian dài hay không (hay còn gọi là kỳ vọng của bạn).
Bí quyết để tìm ra lợi thế của bạn (gợi ý: tỷ lệ rủi ro-phần thưởng là không đủ)
Bạn có muốn biết bí mật?
Nó đây…
E = [1+ (W / L)] x P – 1
Ở đâu:
W có nghĩa là kích thước của chiến thắng trung bình của bạn
L có nghĩa là kích thước thua lỗ trung bình của bạn
P nghĩa là tỷ lệ thắng
Đây là một ví dụ:
Bạn đã thực hiện 10 giao dịch. 6 giao dịch thắng và 4 giao dịch thua.
Điều này có nghĩa là tỷ lệ phần trăm chiến thắng của bạn là 6/10 hoặc 60%.
Nếu 6 người chiến thắng mang lại cho bạn lợi nhuận 3.000 đô la, thì số tiền thắng trung bình của bạn là 3.000 đô la / 6 = 500 đô la.
Nếu 4 lần thua của bạn là $ 1,600, thì mức lỗ trung bình của bạn là $ 1,600 / 4 = $ 400.
Tiếp theo, áp dụng các số liệu này vào công thức tuổi thọ:
E = [1+ (500/400)] x 0,6 – 1 = 0,35 hoặc 35%.
Trong ví dụ này, kỳ vọng của chiến lược giao dịch của bạn là 35% (kỳ vọng tích cực).
Điều này có nghĩa là chiến lược giao dịch của bạn sẽ trả lại 35 xu cho mỗi đô la được giao dịch trong dài hạn.
Vì vậy, đây là sự thật:
Không có cái gọi là… “tỷ lệ phần thưởng rủi ro tối thiểu là 1 đến 2”.
Bởi vì bạn có thể có tỷ lệ phần thưởng rủi ro từ 1 đến 0,5, nhưng nếu tỷ lệ thắng của bạn đủ cao… bạn vẫn sẽ có lợi nhuận về lâu dài.
Vì thế…
Số liệu quan trọng nhất trong giao dịch của bạn không phải là tỷ lệ phần thưởng rủi ro hoặc tỷ lệ chiến thắng.
Đó là kỳ vọng của bạn.
Cách đặt điểm cắt lỗ thích hợp và xác định rủi ro của bạn
Bây giờ, bạn không muốn đặt cắt lỗ ở một mức tùy ý (như 100, 200 hoặc 300 pips).
Nó không có ý nghĩa.
Thay vào đó, bạn muốn dựa vào cấu trúc của thị trường hoạt động như một “hàng rào” ngăn giá chạm điểm dừng của bạn.
Một số cấu trúc thị trường này có thể là:
- Hỗ trợ và kháng cự
- Đường xu hướng
- Trung bình động
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy xem video đào tạo này bên dưới:
Tiếp theo, bạn phải định cỡ vị trí chính xác để không bị mất một lượng vốn lớn khi bạn dừng lại.
Đây là công thức để làm điều đó:
Kích thước vị trí = Số tiền bạn đang mạo hiểm / (cắt lỗ * giá trị mỗi pip)
Hãy cùng nói nào…
Rủi ro của bạn là 100 đô la cho mỗi giao dịch
Cắt lỗ của bạn là 200 pips
Giá trị mỗi pip của bạn là 10 đô la (con số này thay đổi theo đơn vị tiền tệ bạn giao dịch)
Cắm và phát các số vào công thức và bạn nhận được…
100 / (200 * 10) = 0,05 lô
Điều này có nghĩa là nếu rủi ro của bạn là 100 đô la cho mỗi giao dịch và mức dừng lỗ của bạn là 200 pips, thì bạn sẽ cần phải giao dịch 0,05 lô.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy đọc Hướng dẫn hoàn chỉnh về quản lý rủi ro ngoại hối .
Cách đặt mục tiêu phù hợp và xác định phần thưởng của bạn
Đây là một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà tôi nhận được từ các nhà giao dịch:
“Này David, làm cách nào để đặt lợi nhuận mục tiêu?”
Chà, có một số cách để làm điều đó…
Nhưng nhìn chung, bạn muốn đặt mục tiêu ở mức có nhiều khả năng thị trường có thể đảo chiều – có nghĩa là bạn mong đợi áp lực đối lập sẽ xuất hiện.
Dưới đây là 3 lĩnh vực có thể để đặt lợi nhuận mục tiêu của bạn:
- Hỗ trợ và kháng cự
- Phần mở rộng Fibonacci
- Hoàn thành mẫu biểu đồ
Hãy để tôi giải thích…
1. Hỗ trợ và kháng cự
Đây là định nghĩa nhanh về Hỗ trợ và Kháng cự…
Hỗ trợ – Khu vực mà áp lực mua tiềm ẩn có thể xuất hiện.
Vùng kháng cự – Vùng có thể xuất hiện áp lực bán.
Điều này có nghĩa là…
Nếu bạn đang ở một vị thế mua, thì bạn có thể cân nhắc chốt lời tại Vùng kháng cự.
Nếu bạn đang ở một vị thế bán, thì bạn có thể xem xét chốt lời tại Hỗ trợ.
Kỹ thuật này hữu ích nếu thị trường đang ở trong một phạm vi hoặc một xu hướng yếu.
Một ví dụ:
Mẹo chuyên nghiệp:
Đừng nhắm đến mức cao / thấp tuyệt đối cho mục tiêu của bạn bởi vì thị trường có thể không đạt được những mức đó, và sau đó đảo ngược.
Vì vậy, hãy thận trọng hơn với lợi nhuận mục tiêu của bạn và thoát ra một vài pips “sớm hơn”.
2. Phần mở rộng Fibonacci
Phần mở rộng Fibonacci cho phép bạn chiếu phần mở rộng của swing hiện tại (ở phần mở rộng 127, 132 và 162).
Kỹ thuật này hữu ích cho một xu hướng lành mạnh hoặc yếu , nơi giá có xu hướng giao dịch vượt ra khỏi mức dao động cao trước đó trước khi giảm xuống thấp hơn (trong xu hướng tăng).
Vì thế…
Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể “dự đoán” giá sẽ tăng cao như thế nào – và thoát khỏi giao dịch của bạn trước khi giá thoái lui?
Đó là khi phần mở rộng Fibonacci phát huy tác dụng.
Đây là cách sử dụng nó…
- Xác định thị trường có xu hướng
- Vẽ công cụ mở rộng Fibonacci từ dao động cao đến dao động thấp
- Đặt lợi nhuận mục tiêu của bạn ở phần mở rộng 127, 138 hoặc 162 (tùy thuộc vào mức độ thận trọng hay hiếu chiến của bạn)
Và ngược lại đối với xu hướng tăng.
Đây là một ví dụ:
Công cụ mở rộng Fibonacci của TradingView không có cấp độ 127 và 138.
Vì vậy, bạn phải tinh chỉnh cài đặt để đạt được các mức đó.
Đây là cách cài đặt sẽ trông như thế nào:
3. Hoàn thành mẫu biểu đồ
Đây là nguyên tắc biểu đồ cổ điển trong đó thị trường có xu hướng tìm thấy sự cạn kiệt khi một mẫu biểu đồ hoàn thành.
Có thể bạn đang tự hỏi:
“Làm thế nào để bạn xác định hoàn chỉnh?”
Chà, nếu giá di chuyển một khoảng bằng nhau so với mô hình biểu đồ thì nó được coi là hoàn thành.
Một ví dụ:
Nó có ý nghĩa không?
Tốt.
Bởi vì trong phần tiếp theo, bạn sẽ học cách phân tích rủi ro của mình để thưởng như một người chuyên nghiệp.
Tiếp tục nào…
Cách phân tích tỷ lệ phần thưởng rủi ro của bạn như một chuyên gia
Vì vậy,… bạn đã học được cách đặt mức cắt lỗ thích hợp và lợi nhuận mục tiêu.
Bây giờ, thật dễ dàng để tính toán tỷ lệ phần thưởng rủi ro tiềm ẩn của bạn.
Dưới đây là 3 bước đơn giản để làm điều đó:
- Tìm ra khoảng cách dừng lỗ của bạn
- Tìm ra khoảng cách của lợi nhuận mục tiêu của bạn
- Khoảng cách lợi nhuận mục tiêu / khoảng cách cắt lỗ
Một ví dụ:
Giả sử mức dừng lỗ của bạn là 100 pips và lợi nhuận mục tiêu là 200 pips.
Áp dụng công thức và bạn nhận được…
200/100 = 2
Điều này có nghĩa là bạn có tỷ lệ phần thưởng rủi ro tiềm ẩn là 1: 2
Cách sử dụng TradingView để dễ dàng tính toán tỷ lệ phần thưởng rủi ro của bạn
Bây giờ, nếu bạn sử dụng TradingView , thì việc tính toán tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng của bạn trên mọi giao dịch sẽ trở nên dễ dàng.
Đây là những gì bạn cần làm:
- Chọn công cụ phần thưởng rủi ro trên thanh công cụ bên trái
- Xác định mục nhập của bạn, cắt lỗ và lợi nhuận mục tiêu
Và nó sẽ cho bạn biết rủi ro tiềm ẩn của bạn để thưởng khi giao dịch.
Một ví dụ:
Cũng thế…
Công cụ tỷ lệ phần thưởng rủi ro cho bạn biết kích thước vị thế của bạn nên được cung cấp cho quy mô tài khoản và rủi ro của bạn trên mỗi giao dịch. Đây là cách…
Nhấp đúp vào công cụ tỷ lệ phần thưởng rủi ro trên biểu đồ và bạn có thể thay đổi cài đặt…
Công cụ tuyệt vời, phải không?
Tỷ lệ phần thưởng rủi ro không mang lại cho bạn lợi thế. Đây là những gì bạn cần làm…
Bây giờ, hãy nhớ một điều này.
Tỷ lệ phần thưởng rủi ro của bạn tự nó là một thước đo vô nghĩa.
Bạn phải kết hợp tỷ lệ phần thưởng rủi ro với tỷ lệ chiến thắng để xác định lợi thế của mình .
Và cách để làm điều đó là thực hiện các giao dịch của bạn một cách nhất quán và có được kích thước mẫu đủ lớn (ít nhất là 100).
Bạn có thể tự hỏi:
“Nhưng nếu sau 100 giao dịch, tôi vẫn thua lỗ thì sao?”
Đừng nản lòng.
Nó không phải là dấu chấm hết cho sự nghiệp giao dịch của bạn.
Trên thực tế, bạn có thể đi trước 90% các nhà giao dịch ngoài kia vì bạn biết rõ ràng những gì không hoạt động.
Hiện nay…
Nếu chiến lược giao dịch của bạn khiến bạn mất tiền , thì đây là bốn điều bạn có thể làm để khắc phục nó…
- Giao dịch theo xu hướng
- Đặt cắt lỗ thích hợp
- Kỹ thuật “đường cao tốc”
- Giao dịch ở mức ngon nhất
Đây là cách thực hiện…
1. Cách giao dịch theo xu hướng và cải thiện tỷ lệ chiến thắng của bạn
Không có gì phải bàn cãi khi giao dịch theo xu hướng sẽ làm tăng tỷ lệ cược của giao dịch thành công.
Vì vậy, đây là một hướng dẫn cho bạn…
Nếu giá cao hơn đường trung bình động 200 kỳ , hãy tìm các thiết lập dài
Nếu giá thấp hơn đường trung bình động 200 kỳ, hãy tìm các thiết lập ngắn hạn.
Và nếu bạn đang nghi ngờ, hãy tránh xa.
2. Cách đặt cắt lỗ thích hợp để bạn không bị dừng lại một cách không cần thiết
Vấn đề là như thế này:
Bạn không muốn trở thành kẻ ham rẻ và đặt một mức cắt lỗ chặt chẽ… hy vọng bạn có thể thoát khỏi nó.
Nó không hoạt động theo cách đó.
Nếu lệnh cắt lỗ của bạn quá chặt, thì giao dịch của bạn không có đủ chỗ để thở. Và bạn có thể sẽ dừng lại trước “tiếng ồn” của thị trường – mặc dù phân tích của bạn là đúng.
Vì vậy, bạn nên đặt lệnh dừng lỗ như thế nào?
Chà, nó phải ở mức mà nó sẽ làm mất hiệu lực thiết lập giao dịch của bạn.
Điều này có nghĩa là:
Nếu bạn đang giao dịch các mẫu biểu đồ, thì lệnh dừng lỗ của bạn phải ở mức mà mẫu biểu đồ của bạn bị “phá hủy”.
Nếu bạn đang giao dịch Hỗ trợ và Kháng cự (SR), thì mức dừng lỗ của bạn phải ở mức mà nếu giá chạm đến nó, SR của bạn đã bị phá vỡ.
Tiếp tục nào…
3. Kỹ thuật đường cao tốc giúp cải thiện rủi ro của bạn để thưởng
Đây là thỏa thuận:
Khi bạn tham gia giao dịch, bạn muốn có một chút “trở ngại” để giá có thể di chuyển thuận lợi từ điểm A đến điểm B.
Nhưng câu hỏi là:
Làm thế nào để bạn tìm thấy những cơ hội giao dịch như vậy?
Tôi xin giới thiệu với các bạn kỹ thuật đi trên đường cao tốc vì điều này giống như lái xe trên đường cao tốc mà bạn có rất ít hoặc không có xe cộ qua lại.
Đây là cách nó hoạt động:
Trước khi bạn tham gia một giao dịch dài hạn, hãy đảm bảo thị trường có khả năng di chuyển ít nhất tỷ lệ phần thưởng rủi ro 1: 1 trước khi tiếp cận mức cao đầu tiên (và ngược lại).
Tại sao?
Bởi vì bạn có cơ hội tốt để nhận được tỷ lệ phần thưởng rủi ro 1: 1 trong giao dịch của mình vì không có “chướng ngại vật” nào gần đó (cho đến khi lần đầu tiên tăng cao).
Hiện nay…
Nếu bạn muốn cải thiện hơn nữa rủi ro để thưởng, thì hãy tìm kiếm các thiết lập giao dịch với tỷ lệ phần thưởng rủi ro tiềm năng 1: 2 hoặc 1: 3 trước khi lần đầu tăng cao.
Tuy nhiên, điều này làm giảm cơ hội giao dịch của bạn vì bạn có nhiều lựa chọn hơn với các thiết lập giao dịch của mình. Vì vậy, bạn sẽ cần phải tìm sự cân bằng cho nó.
4. Giao dịch mức độ ngon nhất
Có thể bạn đang tự hỏi:
“Ý tôi là gì?
Vâng, bạn muốn giao dịch các mức Hỗ trợ và Kháng cự rõ ràng nhất đối với bạn.
Tại sao?
Bởi vì đây là những cấp độ thu hút lượng lệnh lớn nhất – có thể dẫn đến tỷ lệ rủi ro thuận lợi trên giao dịch của bạn.
Đây là cách để tìm mức độ ngon nhất:
- Thu nhỏ biểu đồ về khung thời gian giao dịch của bạn
- Đánh dấu các cấp độ rõ ràng nhất
- Chỉ giao dịch các cấp độ đó
Đây là vài ví dụ:
Mẹo chuyên nghiệp:
Một mức có ý nghĩa hơn nếu có sự từ chối giá mạnh mẽ.
Điều này có nghĩa là giá chỉ trải qua một thời gian ngắn ở mức trước khi biến mất (và nó trông giống như một sự tăng đột biến).
Phần kết luận
Vì vậy, trong bài đăng này, bạn đã học:
- Lời nói dối lớn nhất mà bạn từng được nói về tỷ lệ phần thưởng rủi ro
- Cách kết hợp tỷ lệ phần thưởng rủi ro và tỷ lệ chiến thắng để tìm lợi thế của bạn trên thị trường
- Cách đặt điểm cắt lỗ thích hợp và xác định rủi ro của bạn
- Cách đặt mục tiêu phù hợp và xác định phần thưởng của bạn
- Cách phân tích tỷ lệ phần thưởng rủi ro của bạn như một chuyên gia
- 4 mẹo thực tế có thể biến chiến lược thua cuộc của bạn thành chiến thắng
Bây giờ đây là những gì tôi muốn biết…
“Làm thế nào để bạn sử dụng tỷ lệ phần thưởng rủi ro trong giao dịch của mình?
Để lại bình luận bên dưới và cho tôi biết suy nghĩ của bạn…
