Tôi đã thấy một số bình luận của bạn nói rằng:
“Này David, thị trường rất gian lận vì lệnh dừng lỗ của tôi luôn bị săn lùng!
“Nếu tôi không đặt bất kỳ lệnh cắt lỗ nào, tôi đã có thể tiếp tục giao dịch cho đến khi thị trường đảo chiều theo hướng có lợi cho tôi!”
Bây giờ, tôi biết lệnh cắt lỗ không phải là chủ đề hấp dẫn nhất để nói về.
Nhưng đây là điều…
Lệnh dừng lỗ là rất quan trọng nếu bạn không muốn tài khoản giao dịch của mình bị phá hủy bởi một giao dịch tồi tệ.
Vì vậy, hãy ngừng tìm kiếm một bản sửa lỗi dopamine nhanh chóng từ mốt giao dịch mới nhất.
Thay thế…
Tập trung vào bài đăng hôm nay, nơi bạn sẽ khám phá:
- Cách thức hoạt động của lệnh cắt lỗ
- Những lầm tưởng phổ biến về lệnh cắt lỗ (đã được tiết lộ)
- Cách đặt cắt lỗ như CHUYÊN GIA
- “Thủ thuật” này để tìm cơ hội giao dịch tốt nhất
- Một mẹo thưởng rất lớn về cách tối đa hóa lợi nhuận của bạn bằng cách sử dụng lệnh cắt lỗ
Nghe hay không?
Sau đó, hãy bắt đầu…
Lệnh cắt lỗ là gì và nó hoạt động như thế nào
Cắt lỗ là một lệnh bảo vệ vốn giao dịch của bạn khi giá di chuyển ngược lại bạn.
Một ví dụ:
Bạn mua cổ phiếu Apple với giá 230 đô la và đặt lệnh cắt lỗ ở 200 đô la.
Điều này có nghĩa là nếu giá Apple giảm xuống còn 80 đô la, bạn sẽ thoát khỏi giao dịch và hạn chế khoản lỗ của mình ở mức 30 đô la cho mỗi cổ phiếu (giả sử không có trượt giá).
Dừng lỗ trên AAPL Hàng tuần:
Và nếu được sử dụng đúng cách, một lệnh dừng lỗ:
- Ngăn bạn thổi bay tài khoản giao dịch
- Cho phép bạn sống và “chiến đấu” vào một ngày khác
- Hạn chế tổn thất của bạn để bạn cảm thấy giống như “kiến cắn”
Bây giờ bạn có thể đang nghĩ…
“Nhưng nhà môi giới của tôi luôn săn tìm lệnh dừng lỗ của tôi.”
“Cắt lỗ không phù hợp với tôi.”
“Cắt lỗ làm giảm lợi nhuận của tôi.”
Nhưng, điều đó không đúng.
Đọc tiếp và bạn sẽ khám phá ra lý do tại sao…
(Hoặc nếu thích, bạn có thể xem khóa đào tạo này bên dưới…)
Sự thật về lệnh dừng lỗ không ai nói với bạn
Hiện nay:
Hãy cùng khám phá một số lầm tưởng lớn nhất về lệnh cắt lỗ (đã đánh lừa nhiều nhà giao dịch).
Lầm tưởng số 1: Nhà môi giới của tôi luôn săn tìm lệnh dừng lỗ của tôi
Hầu hết các nhà môi giới được quản lý không săn lệnh cắt lỗ của bạn vì nó không đáng để bạn phải chịu rủi ro.
Tại sao?
Nghĩ về điều này:
Nếu có thông tin cho rằng nhà môi giới ABC săn tìm khách hàng của họ để dừng lỗ, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi các khách hàng hiện tại rút khỏi tài khoản của họ và tham gia một nhà môi giới mới.
Nếu bạn là một nhà môi giới, bạn có muốn mạo hiểm làm điều đó với một vài pip đo lường không?
Tôi đoán là không.
Hầu hết các nhà môi giới không săn tìm điểm dừng của bạn vì rủi ro vượt xa phần thưởng.
Bây giờ, có lẽ bạn đang nghĩ…
“Nhưng nhà môi giới của tôi mở rộng mức chênh lệch và ngăn tôi không tham gia giao dịch”.
Có một lý do cho việc này.
Hãy để tôi giải thích…
Một nhà môi giới mở rộng mức chênh lệch của họ trong thời gian phát hành tin tức lớn vì thị trường kỳ hạn (mà họ bảo vệ các vị thế của mình) có tính thanh khoản thấp trong giai đoạn này.
Nếu bạn nhìn vào chiều sâu của thị trường (hay còn gọi là dòng lệnh), bạn sẽ nhận thấy giá thầu và chào hàng rất mỏng ngay trước khi phát hành tin tức lớn (như NFP) bởi vì “người chơi” trên thị trường đang rút lệnh của họ trước thông tin mới được đăng.
Do đó, bạn nhận được thanh khoản mỏng trong khoảng thời gian đó, dẫn đến chênh lệch giá rộng hơn.
Và vì điều này, chênh lệch tỷ giá giao ngay được mở rộng (bởi vì nếu không, sẽ có cơ hội kinh doanh chênh lệch).
Vì vậy, không phải nhà môi giới của bạn đang mở rộng mức chênh lệch của họ để mua vui, mà họ đang làm điều đó để bảo vệ chính mình.
Phía dưới là dòng này…
Hầu hết các nhà môi giới không săn lệnh cắt lỗ của bạn vì điều đó có hại cho việc kinh doanh về lâu dài.
Và họ mở rộng mức chênh lệch trong thời gian phát hành tin tức lớn vì thị trường kỳ hạn mỏng trong giai đoạn này.
Lầm tưởng số 2: Cắt lỗ làm giảm lợi nhuận của bạn
Bạn có thể nghĩ việc dừng lỗ là ngu ngốc.
Bởi vì thị trường dường như luôn đạt mức cắt lỗ của bạn, và sau đó BOOM, nó sẽ đảo ngược trở lại hướng dự định của bạn.
Và nếu bạn không có một lệnh dừng lỗ, bạn sẽ có lãi thay vì lỗ, phải không?
Nhưng đây là điều…
Tất cả những gì bạn cần là MỘT thời điểm khi thị trường không đảo ngược— và bạn sẽ mất tất cả, v.v.
Đây là một ví dụ…
Bạn mua tại vùng Hỗ trợ mà không có lệnh cắt lỗ vì thị trường “chắc chắn” sẽ đảo chiều có lợi cho bạn:
Và đây là những gì sẽ xảy ra tiếp theo…
Bạn có biêt tôi đang nghĩ gì?
Tôi biết nó sẽ bốc mùi khi các điểm dừng của bạn được kích hoạt một cách không cần thiết.
Nhưng bạn sẽ rất vui vì bạn có nó khi sh * t chạm vào người hâm mộ.
Lầm tưởng số 3: Bạn nên sử dụng mức cắt lỗ cố định cho mọi giao dịch
Bây giờ, đây là một sai lầm lớn.
Tại sao?
Bởi vì không phải tất cả các thị trường đều được tạo ra như nhau.
Đây là một ví dụ:
Hiện tại, GBP / JPY có phạm vi thực trung bình là 180 pips…
Điều này có nghĩa là trung bình mỗi ngày, nó di chuyển khoảng 180 pips từ mở cửa đến đóng cửa.
Bây giờ, hãy nhìn vào USD / CAD…
Nó di chuyển trung bình 80 pips một ngày (mở cửa để đóng cửa).
Vậy, vấn đề là gì?
Điều này có nghĩa là bạn không nên sử dụng một mức cắt lỗ cố định vì chúng di chuyển “số tiền” khác nhau mỗi ngày.
Mức dừng lỗ 100 pips đối với USD / CAD có thể là đủ, nhưng đối với GBP / JPY, điều đó gây ra rắc rối (vì nó dễ dàng di chuyển 180 pips một ngày).
Bạn có nhìn thấy quan điểm của tôi không?
Lầm tưởng số 4: Bạn nên đặt lệnh dừng lỗ của mình dưới Hỗ trợ và trên Kháng cự
Đây là một ý tưởng tồi.
Tại sao?
Bởi vì bạn sẽ ngừng bị săn đuổi một cách dễ dàng.
Không tin tôi?
Sau đó, xem qua các biểu đồ của bạn (hoặc các giao dịch trước đây)…
Để ý xem giá có thường giao dịch một cách kỳ diệu bên dưới Hỗ trợ và sau đó đảo ngược lên cao hơn không?
Và đối với Kháng chiến cũng vậy.
Giá sẽ giao dịch ngay trên nó, và sau đó, BOOM, giảm xuống thấp hơn.
Đây là ý tôi…
Mức hỗ trợ EUR / GBP Hàng ngày:
Mức kháng cự tại UKOIL Hàng ngày:
Tại sao nó xảy ra?
Bởi vì đó là cách “tiền thông minh” di chuyển thị trường.
Nếu bạn muốn biết chi tiết đầy đủ, hãy xem video này bên dưới…
Bây giờ có lẽ bạn đang tự hỏi…
“Vậy tôi nên đặt lệnh dừng lỗ như thế nào?”
Đó là những gì bạn sẽ khám phá tiếp theo.
Đi nào…
Cách đặt lệnh dừng lỗ như một nhà giao dịch chuyên nghiệp
Đây là kỹ thuật 2 bước của tôi hoạt động…
- Xác định cấu trúc thị trường
- Đặt lệnh dừng lỗ của bạn ra khỏi cấu trúc thị trường
Phần tốt nhất?
Bạn có thể sử dụng điều này cho bất kỳ thị trường hoặc khung thời gian nào.
Đây là cách…
1. Xác định cấu trúc thị trường
Cấu trúc thị trường đề cập đến những thứ như Hỗ trợ & Kháng cự, đường xu hướng , v.v.
Nó hoạt động như một “rào cản” để làm cho giá khó vượt qua.
Ví dụ:
Bạn có thể coi Hỗ trợ giống như một “hàng rào” ngăn giá giảm xuống thấp hơn.
Nếu bạn muốn tìm hiểu cách xác định cấu trúc thị trường, hãy xem khóa đào tạo này bên dưới…
Dù sao…
Điều quan trọng là xác định cấu trúc thị trường trên biểu đồ của bạn bởi vì bạn muốn giá khó đạt được mức cắt lỗ.
2. Đặt điểm dừng lỗ của bạn ra khỏi cấu trúc thị trường
Gợi lại:
Bạn không muốn đặt điểm dừng lỗ của mình ở cấu trúc thị trường (như ngay bên dưới Hỗ trợ) vì bạn sẽ dễ dàng bị săn điểm dừng.
Thay vào đó, hãy đặt lệnh dừng lỗ của bạn một số “vùng đệm” khỏi cấu trúc thị trường.
Đây là cách…
- Tìm hiểu giá trị ATR hiện tại
- Thêm giá trị ATR lên trên cấu trúc thị trường (viết tắt)
- Trừ giá trị ATR xuống dưới cấu trúc thị trường (trong thời gian dài)
Đây là vài ví dụ…
Tham gia tại Hỗ trợ bằng EUR / GBP Hàng ngày:
Vào cửa ở mức kháng cự bằng EUR / GBP hàng ngày:
Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, hãy xem khóa đào tạo này bên dưới…
Cách sử dụng chỉ báo ATR để đặt cắt lỗ
Bí mật cắt lỗ: Cách tìm cơ hội giao dịch tuyệt vời mà hầu hết các nhà giao dịch đều bỏ lỡ
Trước khi tôi đi sâu hơn, bạn phải hiểu bản chất của quản lý rủi ro .
Nó bao gồm 3 điều:
- Khoảng cách cắt lỗ của bạn
- Rủi ro mỗi giao dịch
- Kích thước vị trí
Nếu bạn là một nhà giao dịch nghiêm túc , bạn sẽ luôn chịu rủi ro một phần vốn của mình (như 1% trên mỗi giao dịch).
Vì vậy, câu hỏi là:
Làm thế nào để bạn duy trì rủi ro 1% cho mỗi giao dịch?
Bạn thao tác với 2 biến còn lại là khoảng cách cắt lỗ và kích thước vị thế.
Vì thế…
Nếu mức dừng lỗ của bạn rộng, quy mô vị thế của bạn sẽ giảm (để giữ cho rủi ro của bạn không đổi).
Nếu lệnh dừng lỗ của bạn chặt chẽ, kích thước vị thế của bạn sẽ tăng lên (để giữ cho rủi ro của bạn không đổi).
Vì vậy, bài học rút ra là đây…
Bạn muốn có mức cắt lỗ chặt chẽ để có thể tăng quy mô vị thế của mình và vẫn giữ rủi ro không đổi.
Điều này có nghĩa là…
Thị trường cần di chuyển ít hơn để bạn kiếm được 1R trên giao dịch của mình (so với một người có mức cắt lỗ rộng hơn).
Nói cách khác…
Bạn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong một khoảng thời gian ngắn hơn .
Bây giờ bạn có thể tự hỏi:
“Điều này có liên quan gì đến việc tìm kiếm các cơ hội giao dịch tuyệt vời?”
Bí mật là đây…
Nếu bạn muốn tìm cơ hội giao dịch tuyệt vời, bạn phải nhập các giao dịch của mình gần với cấu trúc thị trường.
Đây là ý tôi…
Cắt lỗ rộng AUD / USD Hàng ngày:
Cắt lỗ chặt chẽ ở AUD / USD Hàng ngày:
Cắt lỗ chặt chẽ (để thị trường đạt đến mức của bạn với thiết lập hợp lệ, cho biết thị trường cần di chuyển bao nhiêu để kiếm được 1R)
Bạn có thể thấy…
Cả hai ví dụ đều có mức dừng lỗ ở cùng một mức.
Điều duy nhất là khoảng cách cắt lỗ – và điều đó tạo nên sự khác biệt.
Mẹo bổ sung: Cách điều chỉnh cắt lỗ của bạn và đi theo các xu hướng lớn
Nói chung là:
Cắt lỗ được sử dụng để bảo vệ vốn giao dịch của bạn khi thị trường đi ngược lại với bạn.
Nhưng nó cũng có thể được sử dụng để giúp bạn nắm bắt các xu hướng lớn – hay còn được gọi là cắt lỗ theo sau.
Điều này có nghĩa là khi thị trường đi theo hướng có lợi cho bạn, bạn sẽ điều chỉnh mức cắt lỗ cao hơn (với hy vọng bắt kịp xu hướng).
Một ví dụ:
Trong biểu đồ bên dưới, bạn có thể thấy, EUR / USD đã vượt ra khỏi ngưỡng Kháng cự (trên khung thời gian Hàng ngày).
Nếu bạn muốn đi theo xu hướng, bạn có thể sử dụng Đường trung bình động (MA) 50 kỳ để theo dõi điểm dừng lỗ của mình – và thoát ra khi giá đóng cửa dưới mức đó.
Hiện nay…
Đường trung bình động không phải là cách duy nhất để theo dõi điểm dừng lỗ của bạn.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy đọc… 5 Kỹ Thuật Mạnh Mẽ Giúp Bạn Cắt Lỗ.
Các câu hỏi thường gặp
# 1: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đặt lệnh giới hạn mua để tham gia cấu trúc thị trường với mức cắt lỗ chặt hơn, nhưng giá không kiểm tra lại cấu trúc đó và tôi hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội giao dịch?
Nếu bạn bỏ lỡ cơ hội giao dịch đó, thì hãy cứ như vậy bởi vì đó là một phần và phần của giao dịch và bạn sẽ không phải lúc nào cũng nắm bắt được mọi động thái.
Ngoài ra, giá có thể tạo ra một cấu trúc thị trường mới mà bạn có thể dựa vào đó để đặt điểm dừng lỗ.
Điều cuối cùng bạn muốn làm là theo đuổi thị trường vì bạn có thể cần một mức dừng lỗ rộng hơn. Đó là khi thị trường có xu hướng giảm hoặc đảo chiều, điều này sẽ không có lợi cho bạn.
# 2: Nếu tôi muốn giao dịch cổ phiếu và tôi không thể giảm quy mô vị thế của mình thêm nữa, tôi có nên tăng% rủi ro cho mỗi giao dịch chỉ để đặt lệnh cắt lỗ không?
Đó là một sự lựa chọn bạn phải thực hiện. Bởi vì nếu bạn là người có tài khoản nhỏ hơn, có thể khó để rủi ro 1% cho mỗi giao dịch. Bạn có thể phải đối phó với rủi ro từ 2% đến 4% cho mỗi giao dịch.
Đồng thời, khi bạn đang mạo hiểm với một tỷ lệ phần trăm lớn hơn trong tài khoản của mình, bạn nên mong đợi mức giảm xuống cũng sâu hơn.
Phần kết luận
Vì vậy, đây là những gì bạn đã học được hôm nay:
- Cắt lỗ bảo vệ vốn của bạn khi thị trường đi ngược lại với bạn
- Bạn muốn đặt lệnh dừng lỗ của mình ra khỏi cấu trúc thị trường để không dễ dàng bị dừng lại
- Nếu bạn có mức cắt lỗ chặt hơn, bạn có thể tăng quy mô vị thế của mình và vẫn giữ rủi ro không đổi
- Các cơ hội giao dịch tốt nhất là gần cấu trúc thị trường vì bạn có thể có mức cắt lỗ chặt chẽ hơn
- Một lệnh dừng lỗ sau đó cho phép bạn nắm bắt các xu hướng lớn và bảo vệ lợi nhuận mở của bạn
Bây giờ đến với bạn…
Làm thế nào để bạn sử dụng lệnh cắt lỗ khi giao dịch?
Để lại bình luận bên dưới và chia sẻ suy nghĩ của bạn với tôi.
