Vấn đề là như thế này:
Cho dù bạn học bao nhiêu kỹ thuật vào lệnh, thì chỉ có 2 cách để tham gia giao dịch.
Trên một pullback. Đang đột phá. Và đó là nó.
Nhưng nhiều bạn phải vật lộn với khái niệm này.
Bạn có thể có những suy nghĩ như…
Làm cách nào để biết nơi mà một pullback sẽ kết thúc?
Đột phá có xu hướng thất bại, tôi ghét đột phá giao dịch.
Tôi có nên chờ xác nhận hay không?
Đừng lo lắng.
Bởi vì trong bài đăng này, tôi sẽ dạy bạn những điều cơ bản của giao dịch pullback và breakout.
Bạn sẽ học những thứ như:
- Cách xác định pullback
- 6 cấp độ mà thị trường có thể sẽ quay trở lại (vì vậy bạn có thể “dự đoán” các bước ngoặt của thị trường)
- Cách phát triển hệ thống giao dịch pullbacks
- Cách tìm giao dịch pullback xác suất cao
- Cách xác định điểm đột phá
- Cách phát hiện các giao dịch đột phá bùng nổ trước khi nó xảy ra
- Cách phát triển hệ thống giao dịch đột phá
- Bí mật để tìm kiếm các giao dịch đột phá bùng nổ
Bạn đã sẵn sàng chưa?
Vậy thì hãy bắt đầu…
Pullback là gì?
Pullback là khi giá tạm thời di chuyển ngược lại với xu hướng cơ bản.
Trong một xu hướng tăng, một đợt pullback sẽ là một động thái thấp hơn.
Đây là một ví dụ:
Và…
Trong xu hướng giảm, pullback sẽ cao hơn.
Một ví dụ:
Theo các công trình của Adam Grimes, giao dịch pullbacks có lợi thế thống kê trên thị trường như đã được chứng minh ở đây .
Bạn có thể thắc mắc:
Ưu và nhược điểm của giao dịch pullbacks là gì?
Ưu điểm của giao dịch pullbacks:
- Bạn có được một vị trí giao dịch tốt khi bạn đang mua vào một khu vực có giá trị. Điều này mang lại cho bạn rủi ro tốt hơn để thưởng cho hồ sơ.
Nhược điểm của giao dịch pullbacks:
- Bạn có thể bỏ lỡ một động thái nếu giá không đến khu vực bạn đã xác định.
- Bạn sẽ giao dịch với đà cơ bản .
Bây giờ, điều này đưa bạn đến câu hỏi tiếp theo.
Pullback kết thúc ở đâu?
Bạn không thể dự đoán chính xác 100% nơi pullback sẽ kết thúc.
Nhưng đây là một số nguyên tắc:
1. Đối với mức kháng cự trước đó đã chuyển sang hỗ trợ
2. Đối với hỗ trợ trước đó đã chuyển sang kháng cự
3. Hướng tới sự hỗ trợ năng động
4. Hướng tới một sức đề kháng động
5. Hướng tới mức thoái lui Fibonacci
6. Hướng tới một đường xu hướng
Hiện nay:
Bạn có một ý tưởng về nơi mà giá có thể quay trở lại.
Điều này đưa bạn đến câu hỏi tiếp theo…
Bạn có chờ xác nhận không?
Xác nhận là khi một cây nến đóng cửa theo hướng của bạn, xác nhận xu hướng giao dịch ban đầu của bạn.
Điều này làm tăng xác suất giao dịch của bạn.
Một ví dụ…
Tuy nhiên…
Trong khi chờ xác nhận, bạn sẽ nhận được phần thưởng ít rủi ro hơn. Bởi vì bạn đang tham gia giao dịch sau khi giá đã di chuyển theo hướng có lợi cho bạn.
Và đôi khi…
Nó có thể khiến bạn bỏ lỡ một động thái lớn như thế này:
Vì thế…
Bạn có chờ xác nhận không?
Không có câu trả lời đúng hay sai ở đây, mà là những gì phù hợp với bạn nhất.
Cho dù bạn lựa chọn nào, bạn phải biết khả năng xảy ra và hệ quả đi kèm với nó.
Bây giờ, hãy sử dụng kiến thức này…
Làm thế nào để bạn phát triển một hệ thống để giao dịch pullback?
Trước khi bạn có thể phát triển một hệ thống, bạn cần ba điều:
- Điều kiện để thiết lập của bạn
- Mục nhập của bạn
- Lối thoát của bạn
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Dưới đây là một kế hoạch giao dịch ngẫu nhiên mà tôi đã tạo để minh họa quan điểm của mình.
Nếu đường 200 EMA hướng lên cao hơn và giá ở trên nó, thì xu hướng là tăng (Điều kiện).
Nếu xu hướng là tăng, hãy đợi giá kéo trở lại vùng hỗ trợ (Điều kiện).
Nếu giá giảm về phía vùng hỗ trợ của bạn, thì hãy đợi giá đóng cửa cao hơn (Điều kiện).
Nếu giá đóng cửa cao hơn, hãy nhập lệnh mua ở mức mở nến tiếp theo (Entry).
Nếu bạn mua, hãy đặt lệnh dừng lỗ của bạn dưới mức thấp của cây nến và chốt lời ở mức cao (Thoát).
Ngược lại cho một thiết lập ngắn.
Bằng cách sử dụng cú pháp IF-THEN, nó giữ cho giao dịch của bạn khách quan hơn với ít không gian hơn để quyết định.
Hiện nay:
Đến đây là phần thú vị…
Làm thế nào để bạn tìm thấy các giao dịch pullback có xác suất cao?
Nếu bạn muốn tìm các giao dịch có xác suất cao , bạn cần phải xem xét một thứ gọi là hợp lưu.
Cái gì vậy?
Hợp lưu là khi 2 hoặc nhiều công cụ giao dịch kết hợp với nhau để đưa ra cùng một tín hiệu giao dịch.
Ví dụ 1:
Ví dụ 2:
Ngoài ra, hãy đọc Đường trung bình động 101 , của Steve Burns, để tìm hiểu cách kết hợp đường trung bình động vào hệ thống giao dịch của bạn.
Bây giờ đây là điều:
Hợp lưu hơn:
- Giao dịch xác suất cao hơn
- Tần suất giao dịch thấp hơn
Hợp lưu ít hơn:
- Giao dịch xác suất thấp hơn
- Tần suất giao dịch cao hơn
Sẽ không hợp lý nếu chỉ chờ đợi các thiết lập có xác suất cao vì bạn có thể kết thúc với rất ít giao dịch.
Tương tự như vậy, bạn không muốn thực hiện các giao dịch mọi lúc chỉ vì một chỉ báo duy nhất đưa ra tín hiệu mua / bán. Nếu bạn muốn giải thích thêm, hãy đọc Cách giao dịch như một người chuyên nghiệp: Thiết lập tầm thường của Tradeciety.
Đề nghị của tôi là có sự hợp lưu giữa 2 đến 4 yếu tố.
Một số yếu tố hợp lưu bạn có thể xem xét:
- Khuynh hướng
- Hỗ trợ và kháng cự
- Đường trung bình
- Mức cao / mức thấp trong nhiều năm
- Bộ dao động quá mua / quá bán
- Mô hình nến
Ngay bây giờ:
Bạn có thể nhận ra rằng có một sự kết hợp vô tận mà bạn có thể nghĩ ra. Để tìm hiểu xem liệu nó có thể mang lại lợi nhuận liên tục hay không , bạn phải tự mình kiểm tra nó.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy xem video này dưới đây:
Tiếp tục, hãy nói về đột phá…
Đột phá là gì?
Một sự bứt phá là khi giá di chuyển ra ngoài một ranh giới xác định.
Ranh giới có thể được xác định bằng cách sử dụng hỗ trợ và kháng cự cổ điển .
Đột phá về phía tăng:
Phá vỡ nhược điểm:
Bạn đang tự hỏi:
Ưu và nhược điểm của đột phá giao dịch là gì?
Ưu điểm của đột phá giao dịch:
- Bạn sẽ luôn nắm bắt được động thái.
- Bạn đang giao dịch với động lực cơ bản.
Nhược điểm của đột phá giao dịch:
- Bạn nhận được một địa điểm giao dịch kém vì bạn đang phải trả một khoản phí bảo hiểm.
- Bạn có thể gặp phải rất nhiều breakout sai.
Mặc dù có khả năng xảy ra đột phá sai, nhưng nó không ngăn cản bạn giao dịch.
Tại sao?
Bởi vì các nhà giao dịch giỏi nhất trên thế giới yêu thích các đột phá trong giao dịch.
Tôi chuyển sang xu hướng tăng ngay khi điểm dừng mua của tôi bị chạm và tiếp tục tăng cho đến khi điểm dừng bán của tôi bị chạm. Tăng giá và không kéo dài là phi logic. – Ed Seykota
Khi tôi giảm giá và tôi bán một cổ phiếu, mỗi lần bán phải ở mức thấp hơn lần bán trước. Khi tôi đang mua, điều ngược lại là đúng. Tôi phải mua trên quy mô ngày càng tăng. Tôi không mua cổ phiếu dài hạn với quy mô giảm, tôi mua theo quy mô. – Jesse Livermore
Bây giờ, điều này đưa đến câu hỏi tiếp theo…
Làm thế nào để bạn xác định một đột phá tiềm năng trước khi nó xảy ra?
Trong một thị trường phạm vi…
1. Đánh dấu mức cao và mức thấp nhất của phạm vi
2. Hãy chú ý nếu giá giao dịch vượt quá mức cao / thấp của phạm vi
Đây là một ví dụ:
Và một…
Bây giờ, hãy chuyển sang các thị trường thịnh hành…
Trong một xu hướng tăng…
1. Xác định đu cao
2. Hãy chú ý nếu giá giao dịch trên mức cao
Một ví dụ:
Trong một xu hướng giảm…
1. Xác định swing thấp
2. Hãy chú ý nếu giá giao dịch dưới mức dao động thấp
Đây là một ví dụ:
Bây giờ bạn biết cách dự đoán một đột phá tiềm năng và điều này dẫn bạn đến câu hỏi tiếp theo…
Bạn có chờ xác nhận không?
Đối với các giao dịch đột phá, xác nhận sẽ là một cây nến đóng ngoài mức cao / thấp mà bạn đã xác định.
Một ví dụ:
Nhưng nó đi kèm với một cái giá…
Bạn có thể có khả năng bỏ lỡ một phần lớn của việc di chuyển.
Đây là một ví dụ:
Vì thế…
Bạn có chờ xác nhận không?
Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào tính cách giao dịch của bạn. Không có quy tắc cứng và cố định về nó.
Nếu bạn là người thích đóng nến, thì hãy đợi xác nhận.
Nếu bạn là người thích rủi ro hơn để thưởng, thì hãy giao dịch mà không cần xác nhận.
Nhưng hãy nhớ rằng cả hai đều có ưu và khuyết điểm, và đó là điều bạn phải chấp nhận.
Xác nhận
- Dễ dàng thực hiện giao dịch hơn về mặt tâm lý
- Rủi ro kém hơn để thưởng
Không xác nhận
- Khó thực hiện giao dịch theo tâm lý
- Rủi ro tốt hơn để thưởng
Bây giờ, hãy sử dụng kiến thức này…
Làm thế nào để phát triển một hệ thống để giao dịch đột phá?
Tương tự như vậy, trước khi bạn có thể phát triển một hệ thống, bạn cần ba điều:
- Điều kiện để thiết lập của bạn
- Mục nhập của bạn
- Lối thoát của bạn
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Dưới đây là một kế hoạch giao dịch ngẫu nhiên mà tôi đã tạo để minh họa quan điểm của mình.
Nếu giá nằm trong phạm vi trong sáu tháng qua, thì hãy đặt lệnh dừng mua ở mức cao nhất của phạm vi (Điều kiện).
Nếu giao dịch được kích hoạt, hãy đặt lệnh cắt lỗ ở mức thấp của nến trước đó (Vào và ra).
Nếu giá đi theo hướng có lợi cho bạn, thì hãy theo dõi lợi nhuận của bạn ở mức thấp của nến trước (Thoát).
Ngược lại đối với thiết lập ngắn.
Bây giờ đến phần hay nhất…
Bí mật để tìm kiếm các giao dịch đột phá bùng nổ
Thị trường có xu hướng vận động theo chu kỳ.
Từ một khoảng thời gian khác nhau đến một khoảng thời gian có xu hướng và ngược lại.
Nó càng dài trong một phạm vi, nó sẽ có xu hướng càng lớn sau này.
Một ví dụ:
Và một…
Vì thế…
Nếu bạn nhận thấy giá đã dao động trong một thời gian dài, bạn không đơn độc.
Các nhà giao dịch trên khắp thế giới sẽ thấy các biểu đồ giống như bạn.
Một số sẽ xếp hàng để rút ngắn mức kháng cự và một số sẽ giao dịch với sự bứt phá.
Nếu giá giao dịch trên ngưỡng kháng cự, quần short sẽ bị ép và các nhà giao dịch đột phá sẽ nhảy vào vòng xoáy.
Đây là lý do tại sao giá được duy trì trong một thời gian, do sự mất cân bằng của áp lực mua / bán.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy xem video này dưới đây:
Các câu hỏi thường gặp
# 1: Tôi có thể đặt lệnh cắt lỗ ở đâu trong khi giao dịch đột phá?
Có một số cách để làm điều đó:
- Bạn có thể đặt mức dừng lỗ của mình dưới mức thấp nhất của sự tích lũy (nếu bạn đang giao dịch một sự đột phá với một khoản tiền tích lũy).
- Bạn cũng có thể đặt lệnh cắt lỗ cách giá vào lệnh từ 3 đến 5 ATR.
# 2: Làm cách nào để theo dõi lệnh dừng lỗ của mình cho một giao dịch đột phá?
Bạn có thể sử dụng Chandelier Stops để theo dõi điểm dừng lỗ, đường trung bình động hoặc thậm chí cấu trúc thị trường, v.v.
Nếu bạn muốn khám phá các kỹ thuật mạnh mẽ hơn để theo dõi lệnh cắt lỗ của mình, hãy xem phần này .
# 3: Có cách nào để dự đoán rằng một đột phá có nhiều khả năng xảy ra không?
Nếu khung thời gian cao hơn đang trong xu hướng tăng và giá hiện đang củng cố hoặc hình thành mức thấp hơn ở mức kháng cự, thì thị trường có khả năng bứt phá cao hơn (phù hợp với xu hướng khung thời gian cao hơn).
Khái niệm này có thể được áp dụng tương tự cho một xu hướng giảm.
Phần kết luận
Bạn vừa học cách giao dịch thành công pullbacks và breakout.
Bây giờ là lúc để đưa những kỹ thuật này vào thực tế.
Bây giờ đây là những gì tôi muốn biết …
Làm thế nào để bạn giao dịch pullbacks và breakout?
Để lại bình luận bên dưới và chia sẻ suy nghĩ của bạn với tôi.
