Hướng dẫn đầy đủ về Chỉ báo Stochastic

Cộng đồng Tài Chính Express: Cập nhật diễn biến thị trường, tín hiệu giao dịch dành cho nhà giao dịch miễn phí

Telegram ( tín hiệu và phân tích thị trường ): https://t.me/taichinhexpress_official

Khóa Học: https://courses.taichinhexpress.com/

Youtube: https://www.youtube.com/@taichinhexpress_official

Fanpage: https://www.facebook.com/taichinhexpressofficial/

Để tôi hỏi bạn…

Bạn đã bao giờ nhìn vào biểu đồ và nhận thấy chỉ báo Stochastic đang bị mua quá mức.

Vì vậy, bạn ngay lập tức bán khống bởi vì bạn nghĩ rằng thị trường sắp đảo chiều.

Và đây là những gì đã xảy ra tiếp theo…

Các quầy hàng trong chợ.

Tạm dừng một lúc.

… Và sau đó nó bùng nổ cao hơn!

Rõ ràng, bạn đã dừng giao dịch của mình và bạn tự hỏi bản thân…

“Wtf vừa xảy ra?”

Chà, bạn không đơn độc.

Đó là lý do tại sao tôi viết hướng dẫn giao dịch chỉ báo Stochastic này để dạy bạn mọi thứ bạn phải biết về Stochastic, cách sử dụng nó, cách KHÔNG sử dụng nó và tại sao.

Đây là những gì bạn sẽ học:

  • Chỉ báo Stochastic giải thích: Nó là gì và nó THỰC SỰ hoạt động như thế nào
  • 2 sai lầm CHẾT NHẤT mà nhà giao dịch mắc phải khi sử dụng Stochastic và cách tránh nó
  • Cách sử dụng chỉ báo Stochastic và “dự đoán” các điểm ngoặt của thị trường
  • Cách sử dụng chỉ báo Stochastic và bộ lọc để thiết lập giao dịch xác suất cao
  • Cách xác định thời gian tốt hơn cho các mục nhập của bạn với chỉ báo Stochastic
  • Khi nào KHÔNG sử dụng chỉ báo Stochastic (gợi ý: nó đi ngược lại những gì các “chuyên gia” đang nói với bạn)

Hoặc nếu bạn thích…

Bạn có thể xem video đào tạo này dưới đây:

Chỉ báo Stochastic giải thích: Nó là gì và nó THỰC SỰ hoạt động như thế nào

Hiện nay:

Thay vì tôi giải thích về chỉ báo Stochastic, đây là điều mà người sáng lập Stochastic phải nói…

“Stochastics đo lường động lượng của giá.

Nếu bạn hình dung một tên lửa đang bay lên trong không trung – trước khi nó có thể hạ xuống, nó phải giảm tốc độ.

Động lượng luôn thay đổi hướng trước giá. ” – George Lane

Nói cách khác:

Stochastic là một chỉ báo đo lường động lượng trên thị trường.

Và đối với những bạn đam mê toán học ngoài kia, đây là công thức để tính toán nó…

% K = (Đóng hiện tại – Thấp nhất) / (Cao nhất – Thấp nhất) * 100

% D = SMA 3 ngày của% K

Ở đâu:

Thấp nhất Thấp nhất = thấp nhất trong khoảng thời gian nhìn lại

Cao nhất Cao nhất = mức cao nhất trong khoảng thời gian nhìn lại

% K được nhân với 100 để chuyển dấu thập phân lên hai vị trí

Bạn đang bối rối?

Yeah, tôi cũng vậy!

Đó là lý do tại sao hình ảnh dưới đây sẽ giải thích rõ hơn (sử dụng Stochastic 8 chu kỳ)…

chỉ báo ngẫu nhiên

Cài đặt chỉ báo ngẫu nhiên

Bây giờ chỉ là một trong những nhanh chóng.

Cài đặt trên chỉ báo Stochastic của tôi là (20, 1, 1) và nó sẽ hiển thị một dòng duy nhất thay vì 2 dòng truyền thống.

Đây là ý tôi:

chỉ báo ngẫu nhiên

Bây giờ không có gì huyền diệu về nó.

Tôi sử dụng 20-period vì có 20 ngày giao dịch trong một tháng và một dòng là đủ để giải thích ý nghĩa của nó.

Nó có ý nghĩa không?

Tuyệt quá! Vậy thì hãy tiếp tục…

2 sai lầm CHẾT NHẤT mà nhà giao dịch mắc phải khi sử dụng chỉ báo Stochastic – và cách bạn có thể tránh nó

Điều này quan trọng.

Nếu bạn có thể tránh những sai lầm này, thì bạn sẽ tiết kiệm cho mình hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn đô la về lâu dài.

Họ đang:

  1. Đi dài chỉ vì thị trường quá bán
  2. Nghĩ rằng thị trường sẽ đảo ngược bởi vì bạn phát hiện ra sự phân kỳ

Tôi sẽ giải thích…

1. Bạn mua dài hạn chỉ vì thị trường quá bán

Gợi lại:

Stochastic là một chỉ báo đo lường động lượng trên thị trường.

Vì vậy, khi nó ở mức quá mua (trên 80), điều đó có nghĩa là thị trường đang có đà tăng mạnh.

Và điều cuối cùng bạn muốn làm là “mù quáng” đi ngắn chỉ vì Stochastic quá mua.

Đây là lý do tại sao:

Như bạn có thể thấy, nếu bạn bán khống chỉ vì thị trường quá mua, đó sẽ là một trải nghiệm đau đớn.

Bởi vì thị trường có thể duy trì quá mua / quá bán trong một thời gian dài – lâu hơn nhiều so với khả năng tài khoản của bạn có thể chịu đựng được.

Tiếp theo, hãy chuyển sang sai lầm chết người thứ 2 của các nhà giao dịch…

2. Bạn nghĩ rằng thị trường sẽ đảo chiều vì có sự phân kỳ

Sự phân kỳ xảy ra khi giá tạo ra mức cao hơn nhưng chỉ báo cho thấy mức cao thấp hơn – có nghĩa là 2 tín hiệu phân kỳ với nhau.

Hiện nay…

Theo các sách giáo khoa, khóa học về giao dịch, v.v., họ sẽ cho bạn biết rằng khi bạn phát hiện ra sự phân kỳ, điều đó có nghĩa là sự đảo chiều sắp xảy ra.

Nhưng điều đó không thể xa hơn sự thật.

Đây là một ví dụ:

chỉ báo ngẫu nhiên

Như bạn có thể thấy, có một sự phân kỳ nhưng thị trường không đảo chiều.

Trên thực tế, nó tiếp tục đi xuống trong một thời gian khá dài.

Bây giờ tại thời điểm này…

Bạn đã học được 2 sai lầm lớn nhất mà các nhà giao dịch mắc phải khi sử dụng Stochastic và cách tránh nó.

Bây giờ bạn có thể tự hỏi:

“Vậy, cách chính xác để sử dụng chỉ báo Stochastic là gì?”

Vâng, đó là những gì tôi sẽ chia sẻ trong phần tiếp theo.

Đọc tiếp…

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic và “dự đoán” các điểm ngoặt của thị trường

Nếu bây giờ bạn vẫn chưa nhận ra…

Lý do tại sao các nhà giao dịch thất bại với Stochastic là vì…

Bạn không sử dụng nó trong bối cảnh thị trường.

Có thể bạn đang nghĩ:

“Nó có nghĩa là gì?”

Đơn giản.

Giao dịch theo xu hướng – và không chống lại nó.

Nếu bạn xem các ví dụ trước đó, hầu hết các sai lầm phổ biến có thể tránh được nếu bạn không giao dịch theo xu hướng.

Có lý?

Tuyệt quá!

Sau đó, hãy xem làm thế nào bạn có thể áp dụng nguyên tắc này và sử dụng Stochastic để “dự đoán” các bước ngoặt của thị trường.

Đây là cách…

  1. Nếu giá nằm trên đường trung bình động 200 kỳ (MA), hãy tìm các thiết lập dài khi Stochastic bị bán quá mức
  2. Nếu giá nằm dưới đường trung bình động 200 kỳ (MA), thì hãy tìm các thiết lập ngắn hạn khi Stochastic quá mua

Đây là một ví dụ:

Hiện nay…

Điều này không có nghĩa là bạn “mù quáng” bán khống khi Stochastic quá mua.

Nhưng nó có thể giúp bạn dự đoán nơi mà đợt giảm giá có thể kết thúc , vì vậy bạn có thể chọn thời gian tốt hơn cho việc tham gia và giao dịch theo xu hướng.

Bạn có thể thấy một tinh chỉnh đơn giản tạo ra sự khác biệt LỚN như thế nào không?

Tuyệt quá!

Tiếp tục…

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic và bộ lọc để thiết lập giao dịch xác suất cao

Tôi không chắc về bạn.

Nhưng bất cứ khi nào tôi bắt đầu giao dịch, tôi muốn biết mình đang ở đâu trong “bức tranh lớn”.

Tại sao?

Bởi vì nếu bạn muốn tìm các giao dịch có xác suất cao , thì bạn muốn giao dịch với xu hướng khung thời gian cao hơn – và không chống lại nó.

vậy bạn sẽ làm sao?

Tốt, bạn có thể sử dụng chỉ báo Stochastic để lọc các giao dịch của mình.

Đây là cách…

Giả sử bạn muốn sử dụng lâu dài trong khung thời gian 1 giờ.

Nhưng trước khi làm như vậy, hãy kiểm tra khung thời gian hàng ngày và xem bạn đang ở đâu trong “bức tranh toàn cảnh”.

Bạn muốn đảm bảo khung thời gian hàng ngày không nằm trong xu hướng giảm với tình trạng mua quá mức của Stochastic.

Bởi vì đó là nơi thị trường có khả năng đi xuống thấp hơn – và bạn không muốn ở lâu.

Một ví dụ:

Hầu hết các bạn có thể muốn tham gia lâu dài dựa trên biểu đồ bên dưới…

Nhưng…

Nếu bạn nhìn vào khung thời gian cao hơn, bạn sẽ nhận ra có điều gì đó không ổn.

Khung thời gian cao hơn đang trong xu hướng giảm và Stochastic ở mức quá mua.

Vì vậy, rất có thể, thị trường có khả năng tiếp tục giao dịch thấp hơn và bạn không muốn kéo dài.

Đây là những gì bạn nên làm thay vào đó:

Nếu khung thời gian Hàng ngày đang trong xu hướng giảm với tình trạng mua quá mức ngẫu nhiên…

Bạn sẽ tìm cách thiết lập giao dịch trên khung thời gian thấp hơn – ngắn hạn.

Kích hoạt mục nhập của bạn có thể là một phân tích giảm giá từ Hỗ trợ trong khung thời gian 1 giờ.

Tôi sẽ giải thích…

USD / CHF trên khung thời gian hàng ngày với quá mua Stochastic:

USD / CHF trên khung thời gian 1 giờ phá vỡ khỏi hỗ trợ:

Bạn có thể thấy nó hoạt động như thế nào không?

Tuyệt quá!

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic để tính thời gian tốt hơn cho các mục nhập của bạn

Không giống như biểu đồ hoặc các mẫu hình nến mà mục nhập có thể mang tính chủ quan, chỉ báo Stochastic không cho bạn vấn đề đó.

Đó là bởi vì không có quyền quyết định cho mục nhập.

Đó là CÓ bạn vào, hoặc KHÔNG bạn đứng ngoài.

Vì vậy, nếu bạn là kiểu nhà giao dịch luôn không chắc liệu mình có nên kích hoạt hay không, thì kỹ thuật vào lệnh này là dành cho bạn…

Đây là cách…

  • Nếu bạn có xu hướng dài hạn, hãy mua khi đường Stochastic cắt trên 20
  • Nếu bạn có xu hướng ngắn hạn, hãy mua ngắn khi đường Stochastic cắt xuống dưới 80

Đây là một ví dụ:

Bây giờ, điều này có nghĩa là gì?

Gợi lại:

Chỉ báo Stochastic đo lường động lượng.

Vì vậy, khi bạn thấy Stochastic giao nhau trên 20, điều đó cho bạn biết đà tăng giá đang bước vào (và ngược lại).

Và một điều quan trọng:

Đừng nhầm đây là một chiến lược giao dịch vì nó không phải vậy.

Đúng hơn, nó là một kích hoạt đầu vào để đưa bạn vào giao dịch.

Một sự khác biệt lớn.

Tại sao bạn không cần sử dụng chỉ báo Stochastic trong một thị trường phạm vi

Hiện nay:

Nếu bạn tìm kiếm trên internet, sách, khóa học, v.v., họ sẽ cho bạn biết thời điểm tốt nhất để sử dụng chỉ báo Stochastic là trong một thị trường có phạm vi.

Tại sao?

Bởi vì bạn có thể đợi giá quá mua trước khi bán khống (và ngược lại)

Một ví dụ:

Và từ vẻ ngoài của nó, có vẻ như chỉ báo Stochastic có thể xác định đỉnh / đáy của một phạm vi với độ chính xác chết người.

Nhưng đây là điều:

Bạn có THỰC SỰ cần một chỉ báo ngẫu nhiên để làm như vậy không?

Không.

Bởi vì tất cả những gì bạn cần làm là…

Mua Hỗ trợ .

Kháng cự ngắn.

Và Voila! Bạn nhận được kết quả tương tự.

Đây là ý tôi:

Như bạn có thể thấy… bạn đã hoàn thành điều tương tự như những gì Stochastic đã làm – nhưng ít lộn xộn hơn trên biểu đồ của bạn.

Nó có ý nghĩa không?

Tuyệt vời!

Các câu hỏi thường gặp

# 1: Làm cách nào tôi có thể sử dụng Chỉ báo Stochastic để cho tôi biết liệu thị trường có nằm trong phạm vi không?

Bạn không cần phải sử dụng Chỉ báo Stochastic để cho bạn biết liệu thị trường có nằm trong một phạm vi hay không. Bởi vì nếu bạn thấy rằng giá tiếp tục kiểm tra lại mức cao hoặc mức thấp nhiều lần, thì thị trường đang ở trong một phạm vi.

Ngoài ra, khi thị trường nằm trong một phạm vi, bạn sẽ thấy rằng Chỉ báo Stochastic có xu hướng đảo ngược gần khu vực 70 và khu vực 30. Ví dụ: nếu thị trường nằm trong một phạm vi, nó có xu hướng tìm hỗ trợ khi giá trị Stochastic ở mức 30 và nó có xu hướng tìm kháng cự khi giá trị Stochastic ở mức 70.

# 2: Có cách nào tốt để kết hợp Chỉ báo Stochastic với các chỉ báo khác không?

Vâng nó có thể. Chỉ báo Stochastic rất hữu ích để xác định vùng giá trị trên biểu đồ của bạn và đóng vai trò như một kích hoạt mục nhập.

Cách đầu tiên để thực hiện là kết hợp Stochastic với một đường trung bình động:

  1. Sử dụng đường trung bình để xác định xu hướng
  2. Sử dụng Stochastic để xác định vùng giá trị trong xu hướng
  3. Sau đó, sử dụng các mẫu hình nến để đóng vai trò kích hoạt mục nhập

Ngoài ra, bạn có thể:

  1. Sử dụng đường trung bình động làm bộ lọc xu hướng
  2. Sử dụng hỗ trợ và kháng cự như một vùng giá trị
  3. Sau đó, sử dụng Chỉ báo Stochastic làm trình kích hoạt mục nhập của bạn

Trong trường hợp này, Stochastic đang hoạt động như một trình kích hoạt mục nhập. Vì vậy, nếu thị trường đang trong xu hướng giảm và giá đang ở mức kháng cự, bạn có thể bán khi Stochastic cắt xuống dưới 70.

Phần kết luận

Vì vậy, đây là những gì bạn đã học được hôm nay:

  • Stochastic là một chỉ báo đo lường động lượng
  • Đừng bán khống chỉ vì Stochastic quá mua bởi vì nó có thể vẫn bị mua quá mức trong một thời gian dài
  • Phát hiện ra sự phân kỳ không có nghĩa là thị trường sẽ đảo chiều. Nó thất bại thường xuyên hơn là không trong một thị trường có xu hướng
  • Trong xu hướng giảm, mức mua quá mức trên Stochastic có thể giúp bạn xác định thời điểm khi đợt pullback có thể kết thúc (và ngược lại trong xu hướng tăng)
  • Stochastic có thể đóng vai trò là một kích hoạt mục nhập để mua khi nó tăng trên 20 (và ngắn khi nó vượt qua dưới 80)

Bây giờ đây là câu hỏi của tôi dành cho bạn…

Bạn sử dụng chỉ báo Stochastic như thế nào?

Để lại bình luận bên dưới và chia sẻ suy nghĩ của bạn với tôi.

Cộng đồng Tài Chính Express: Cập nhật diễn biến thị trường, tín hiệu giao dịch dành cho nhà giao dịch miễn phí

Telegram ( tín hiệu và phân tích thị trường ): https://t.me/taichinhexpress_official

Khóa Học: https://courses.taichinhexpress.com/

Youtube: https://www.youtube.com/@taichinhexpress_official

Fanpage: https://www.facebook.com/taichinhexpressofficial/

Author David Nguyen

Giới Thiệu Về Tác Giả

Giám đốc đào tạo/Chuyên gia phân tích của Libertex International, một tập đoàn tài chính đã có 23 năm vận hành trong lĩnh vực Forex/Hàng hóa/Chỉ số/Chứng khoán
✅ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Với thành tích nổi bật trong Forex và chỉ số chứng khoán (đặc biệt là chỉ số công nghiệp Mỹ: Dow Jones Industrial Average Index)
✅ Đã đào tạo cho hơn 100 học viên kiếm được lợi nhuận từ thị trường Forex



Leave a Comment

You cannot copy content of this page