Tôi thích chỉ báo Phạm vi thực trung bình (ATR).
Bởi vì không giống như các chỉ báo giao dịch khác đo lường động lượng, hướng xu hướng, mức mua quá mức, v.v.
Chỉ báo ATR không phải là một trong số đó.
Thay vào đó, nó hoàn toàn khác.
Và nếu được sử dụng đúng cách, Phạm vi Đúng Trung bình là một trong những chỉ số mạnh mẽ nhất mà bạn sẽ gặp.
Đó là lý do tại sao tôi đã viết bài đăng này để giải thích sự tuyệt vời của chỉ báo Phạm vi Đúng Trung bình.
Đây là những gì bạn sẽ học:
- Chỉ báo Phạm vi thực trung bình (ATR) là gì và nó hoạt động như thế nào
- Cách “săn lùng” các động thái NỔI BẬT trên thị trường trước khi nó xảy ra bằng cách sử dụng chỉ báo ATR
- Cách sử dụng chỉ báo ATR và đặt điểm dừng lỗ thích hợp để bạn không bị dừng lại sớm
- Cách sử dụng chỉ báo ATR và đi theo xu hướng LỚN
- Sử dụng ATR để đặt mục tiêu lợi nhuận
- Cách xác định các động thái “cạn kiệt” và đảo ngược thị trường bằng chỉ báo ATR
Giải thích chỉ báo ATR – nó là gì và nó hoạt động như thế nào
Phạm vi Đúng trung bình là một chỉ số đo lường sự biến động.
Nó được phát triển bởi J. Welles Wilder và lần đầu tiên được đề cập trong cuốn sách của ông, Các khái niệm mới trong hệ thống phân tích kỹ thuật (năm 1978).
Bây giờ bạn có thể tự hỏi:
“Giá trị ATR được tính như thế nào?”
Tốt, nó được thực hiện bằng cách sử dụng 1 trong 3 phương pháp, tùy thuộc vào cách hình thành nến.
Đây là cách…
Phương pháp 1: Mức cao hiện tại trừ mức thấp hiện tại
Phương pháp 2: Mức cao hiện tại ít hơn mức đóng trước đó
Phương pháp 3: Mức thấp hiện tại ít hơn mức đóng trước đó
Bối rối?
Đừng lo lắng, chỉ cần nhìn vào hình ảnh bên dưới…
Bạn có thể thấy:
Ví dụ A: Phạm vi của nến hiện tại lớn hơn nến trước, chúng tôi sử dụng phương pháp 1.
Ví dụ B: Nến hiện tại đóng cửa cao hơn nến trước, chúng ta sử dụng phương pháp 2.
Ví dụ C: Nến hiện tại đóng cửa thấp hơn nến trước, chúng ta sử dụng phương pháp 3.
Bài học rút ra là đây…
Phạm vi của nến càng lớn, giá trị ATR càng lớn (và ngược lại).
Chỉ báo ATR KHÔNG phải là một chỉ báo xu hướng
Hiện nay…
Một sai lầm mà các nhà giao dịch mắc phải là cho rằng sự biến động và xu hướng đi theo cùng một hướng.
Không!
Gợi lại:
Chỉ báo Trung bình True Range đo lường sự biến động của thị trường.
Điều này có nghĩa là sự biến động có thể thấp trong khi thị trường có xu hướng cao hơn (và ngược lại).
Đây là một ví dụ: S&P đang có xu hướng cao hơn trong khi mức độ biến động đang giảm dần…
Nó có ý nghĩa không?
Tốt.
Vậy thì hãy tiếp tục…
Cách sử dụng chỉ báo ATR để “săn” các giao dịch đột phá NỔ (trước khi nó xảy ra)
Đây là một sự thật:
Sự biến động của thị trường luôn thay đổi.
Nó chuyển từ thời kỳ ít biến động sang thời kỳ biến động cao (và ngược lại).
Điều này có nghĩa là khi thị trường đang trong giai đoạn biến động thấp… bạn có thể mong đợi sự biến động sẽ sớm tăng lên.
Vì vậy, làm thế nào để bạn sử dụng kiến thức này để tìm kiếm các giao dịch đột phá bùng nổ trước khi nó xảy ra?
Đây là cách…
- Chờ cho sự biến động đạt đến mức thấp nhất trong nhiều năm (vào khung thời gian hàng tuần)
- Xác định phạm vi trong khoảng thời gian này
- Giao dịch phá vỡ phạm vi
Đây là vài ví dụ:
Dầu thô Brent biến động thấp trong nhiều năm tiếp theo là sự phá vỡ Hỗ trợ…
Eurusd biến động thấp trong nhiều năm sau đó là sự phá vỡ của Hỗ trợ…
Bạn có nhận thấy những động thái bùng nổ này xảy ra như thế nào sau một thời gian biến động thấp không?
Bạn có chán nản vì bị ngừng giao dịch sớm không? Đây là cách khắc phục nó…
Để tôi hỏi bạn…
Bạn đã bao giờ thực hiện một giao dịch chỉ để xem thị trường đạt mức cắt lỗ và sau đó tiếp tục đi theo hướng dự kiến của bạn?
Nó tệ, phải không?
Và đó là bởi vì lệnh cắt lỗ của bạn quá “chặt chẽ”.
Vậy, giải pháp là gì?
Cung cấp cho phòng giao dịch của bạn để thở.
Điều này có nghĩa là điểm dừng lỗ của bạn phải đủ rộng để đáp ứng các biến động hàng ngày của thị trường.
Bây giờ bạn có thể tự hỏi:
“Nhưng bao nhiêu là đủ rộng?”
Chà, bạn có thể sử dụng chỉ báo ATR để giúp bạn…
- Tìm hiểu giá trị ATR hiện tại là bao nhiêu
- Chọn bội số của giá trị ATR
- Thêm số tiền đó để gần Hỗ trợ & Kháng mức
Vì thế…
Nếu bạn không nhận được Hỗ trợ và có bội số là 1, thì hãy đặt mức cắt lỗ 1ATR của bạn dưới mức thấp nhất của Hỗ trợ.
Hoặc nếu bạn thiếu Ngưỡng kháng cự và có bội số là 2 thì hãy đặt lệnh dừng lỗ 2ATR của bạn trên mức cao của Kháng cự.
Một ví dụ:
Cần giải thích thêm?
Sau đó, hãy xem bài đào tạo này bên dưới, nơi tôi sẽ giải thích cách sử dụng chỉ báo ATR để đặt mức cắt lỗ thích hợp – để bạn không bị dừng lại “quá sớm”.
Cách sử dụng chỉ báo ATR và đi theo xu hướng LỚN
Vấn đề là như thế này:
Nếu bạn muốn nắm bắt các xu hướng lớn trên thị trường, bạn phải sử dụng lệnh cắt lỗ theo sau cho các giao dịch của mình.
Câu hỏi là… làm thế nào?
Có nhiều cách để thực hiện, nhưng một trong những phương pháp phổ biến là sử dụng chỉ báo ATR để theo dõi điểm dừng lỗ của bạn.
Đây là cách…
- Quyết định bội số ATR bạn sẽ sử dụng (cho dù đó là 3, 4, 5, v.v.)
- Nếu bạn mua, thì trừ X ATR từ mức cao và đó là điểm dừng lỗ cuối cùng của bạn
- Nếu bạn bán khống, hãy thêm X ATR từ mức thấp nhất và đó là điểm dừng lỗ cuối cùng của bạn
Và để giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, có một chỉ báo hữu ích được gọi là “Đèn chùm dừng” thực hiện chức năng này.
Dưới đây là một ví dụ về 5ATR như một lệnh dừng lỗ sau:
Bây giờ bạn có thể tự hỏi:
“Vậy David, bội số ATR nào tốt nhất để sử dụng?”
Chà, sự thật là… không có bội số ATR tốt nhất.
Nếu bạn sử dụng bội số ATR nhỏ hơn, thì bạn sẽ đi theo một xu hướng nhỏ (và thời gian giữ giao dịch ngắn hơn).
Nếu bạn sử dụng bội số ATR lớn hơn, thì bạn sẽ có xu hướng lớn hơn (và thời gian giữ giao dịch lâu hơn).
Vậy cách tiếp cận nào phù hợp với bạn nhất?
Chỉ bạn mới có thể tự mình trả lời câu hỏi đó.
Tiếp tục…
Sử dụng ATR để đặt mục tiêu lợi nhuận, đây là cách nó hoạt động…
Bây giờ nếu bạn không muốn đi theo xu hướng, bạn cũng có thể sử dụng chỉ báo ATR để đặt lợi nhuận mục tiêu.
Đây là cách nó hoạt động…
Bạn biết chỉ báo ATR cho bạn biết thị trường có thể di chuyển bao nhiêu trong ngày.
Vì thế…
Nếu EUR / USD có ATR hàng ngày là 100 pips, thì nó sẽ di chuyển trung bình 100 pips một ngày.
Điều này có nghĩa là nếu bạn là một nhà giao dịch trong ngày , bạn có thể có lợi nhuận mục tiêu khoảng 100 pips (cho và nhận) và có khả năng cao là nó sẽ đạt được.
Tất nhiên, bạn không muốn “mù quáng” đặt mục tiêu lợi nhuận 100 pips.
Thay vào đó, hãy kết hợp nó với cấu trúc thị trường (như Hỗ trợ & Kháng cự, dao động cao và thấp, v.v.) để bạn biết nơi giá có thể đạt được trong ngày.
Đây là một ví dụ:
Giả sử EUR / USD di chuyển trung bình 100 pips một ngày.
Bạn đã hỗ trợ lâu dài và bạn không chắc chắn nơi để thu lợi nhuận.
Có 3 mức Kháng cự có thể có: cách 30 pips, cách 80 pips và cách 200 pips.
Bạn chọn cái nào?
Mục tiêu 30 pips có thể đạt được trong vòng một ngày nhưng bạn đang để tiền trên bàn vì thị trường có thể di chuyển 100 pips một ngày.
Mục tiêu 200 pips khó có thể đạt được trong vòng một ngày (vì nó nhiều hơn giá trị ATR).
Mục tiêu 80 pips là lựa chọn tốt nhất của bạn vì nó nằm trong giá trị ATR hàng ngày (và cung cấp hơn 30 pips).
Đây là ý tôi…
Ba mục tiêu khả thi trên EUR / USD 1 giờ:
Vì vậy, đây là bài học…
- Xác định giá trị ATR hàng ngày
- Khi bạn đặt mục tiêu lợi nhuận, hãy kết hợp mục tiêu đó với cấu trúc thị trường và đảm bảo khoảng cách nhỏ hơn giá trị ATR hàng ngày
Mẹo chuyên nghiệp:
Nếu bạn giao dịch dài hạn, bạn có thể tham khảo giá trị ATR hàng tuần hoặc hàng tháng.
Kế tiếp…
Cách tìm động thái “cạn kiệt” và đảo ngược thị trường thời gian
Tôi chắc rằng bạn đồng ý rằng không ai có thể làm việc “mãi mãi” mà không bị kiệt sức.
Sau một giờ hoặc lâu hơn, hầu hết chúng ta sẽ cần nghỉ ngơi để nạp năng lượng.
Nhưng đợi đã.
Tại sao tôi nói với bạn điều này?
Bởi vì thị trường cũng giống như bạn, nó chỉ có thể “hoạt động” rất lâu trước khi tạm nghỉ.
Điều này có nghĩa là có nhiều khả năng thị trường sẽ tự “cạn kiệt” sau khi chạm giới hạn của nó.
Bây giờ bạn có thể tự hỏi…
“Làm thế nào để bạn biết giới hạn là gì?”
Chà, bạn có thể tìm hiểu bằng cách sử dụng chỉ báo Phạm vi Đúng Trung bình.
Đây là cách…
- Xác định giá trị ATR hiện tại
- Nhân nó với 2
- Nếu thị trường biến động gấp 2 lần giá trị ATR, thì nó có thể “cạn kiệt”
Bây giờ, tôi không đề nghị bạn giao dịch khái niệm này một cách riêng lẻ.
Thay vào đó, hãy kết hợp nó với Hỗ trợ & Kháng cự và bạn sẽ thấy mình xác định được thị trường đảo chiều trước bất kỳ ai khác.
Đây là một ví dụ: GBPJPY có giá trị ATR hàng tuần là 300 pips…
Và bây giờ, bạn nhận ra rằng GBPJPY đã di chuyển 500 pips (gần bằng 2ATR) và nó đã đi vào khu vực Hỗ trợ.
Sau đó, nó tạo thành một mô hình Bullish Engulfing lớn trên khung thời gian Hàng ngày .
Bây giờ… bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra?
Vâng, tôi không thể nói chắc chắn.
Nhưng bạn có một động thái “cạn kiệt”, giá đang tiến vào vùng Hỗ trợ và mô hình nến Tăng báo hiệu thị trường có thể đảo chiều cao hơn.
Phần kết luận
Đây là những gì bạn đã học được:
- Phạm vi thực trung bình (ATR) là một chỉ số đo lường sự biến động của thị trường
- Bạn có thể sử dụng chỉ báo ATR để xác định mức biến động thấp trong nhiều năm vì nó có thể dẫn đến các giao dịch bùng nổ
- Bạn có thể đặt mức dừng lỗ 1 ATR của mình từ Hỗ trợ & Kháng cự để không bị dừng lại sớm
- Nếu bạn muốn đi theo xu hướng, bạn có thể theo dõi lệnh cắt lỗ X ATR của mình từ mức cao / thấp
- Khi thị trường chạm 2 ATR trở lên trong một ngày, nó có xu hướng “cạn kiệt” và có thể đảo chiều
Bây giờ đây là câu hỏi của tôi dành cho bạn…
Làm cách nào để bạn sử dụng chỉ báo Phạm vi đúng trung bình?
Để lại bình luận bên dưới và cho tôi biết suy nghĩ của bạn.
