Hướng dẫn cơ bản để giao dịch động lực

Cộng đồng Tài Chính Express: Cập nhật diễn biến thị trường, tín hiệu giao dịch dành cho nhà giao dịch miễn phí

Telegram ( tín hiệu và phân tích thị trường ): https://t.me/taichinhexpress_official

Khóa Học: https://courses.taichinhexpress.com/

Youtube: https://www.youtube.com/@taichinhexpress_official

Fanpage: https://www.facebook.com/taichinhexpressofficial/

Giao dịch theo động lượng là gì và nó hoạt động như thế nào?

Giao dịch theo đà tương tự như giao dịch đột phá.

Bạn chỉ mua khi giá có lợi cho bạn với hy vọng bán được giá cao hơn.

Đây là ý tôi…

Bây giờ có lẽ bạn đang tự hỏi…

Giao dịch theo động lượng có hoạt động không?

Đây là thỏa thuận:

Giao dịch Momentum đã có từ lâu và nó được hỗ trợ bởi các nghiên cứu hàn lâm như…

  • Hai thế kỷ của động lượng đa tài sản
  • Momentum tuyệt đối
  • Sự thật, Viễn tưởng và Đầu tư lấy đà

Và nó được áp dụng bởi các thương nhân đã kiếm được hàng triệu USD từ thị trường như Jesse Livermore , Richard Dennis , Ed Seykota , v.v.

Hiện nay…

Có nhiều cách bạn có thể áp dụng động lực vào giao dịch của mình.

Nó có thể được sử dụng trong thị trường Tương lai, thị trường Chứng khoán và thậm chí cả thị trường Forex.

Vì vậy, hãy đi sâu vào ngay bây giờ…

Giao dịch đà trên thị trường Tương lai (một cách tiếp cận có hệ thống)

Bây giờ, một trong những hình thức đầu tiên của giao dịch động lượng là trong thị trường Tương lai (còn được gọi là Theo xu hướng) – và nó được sử dụng bởi Turtle Trader, Market Wizards, Hedge Funds, v.v.

Để đạt được điều này, bạn phải tuân thủ chặt chẽ 5 nguyên tắc sau…

  1. Mua cao và bán cao hơn
  2. Vượt qua lệnh dừng lỗ của bạn để bắt kịp xu hướng
  3. Đừng phức tạp hóa mọi thứ, chỉ cần làm theo giá cả
  4. Một giao dịch thua lỗ chỉ khiến bạn mất một phần nhỏ số vốn của mình
  5. Giao dịch nhiều loại thị trường để tăng tỷ lệ nắm bắt xu hướng

Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, hãy xem Hướng dẫn Chiến lược Giao dịch Theo Xu hướng .

Giờ đây, với những nguyên tắc này, bạn có thể phát triển chiến lược giao dịch Momentum cho thị trường Tương lai.

Đây là một ví dụ (lấy cảm hứng từ Theo xu hướng của Andreas Clenow)…

Quy tắc giao dịch:

Mua dài khi giá đóng cửa cao nhất trong 200 ngày qua

Bán khống khi giá đóng cửa thấp nhất trong 200 ngày qua

Có một điểm dừng lỗ sau 6 ATR

Rủi ro 1% vốn của bạn cho mỗi giao dịch

Thị trường giao dịch:

Vàng, Đồng, Bạc, Paladi, Bạch kim

S&P 500, EUR / JPY, EUR / USD, Peso Mexico, Bảng Anh

Trái phiếu Hoa Kỳ, BOBL, BUXL, BTP, trái phiếu Canada 10 năm

Dầu Sưởi Ấm, Lúa Mì, Ngô, Gỗ, Đường

Kết quả kiểm tra lại:

Số lượng giao dịch: 937 giao dịch

Tỉ lệ thắng: 42,8%

Lợi nhuận hàng năm: 9,89%

Rút tiền tối đa: 24,12%.

Tiếp theo, hãy nói về ưu và nhược điểm của giao dịch theo động lượng trên thị trường Tương lai…

Những lợi ích:

  • Yêu cầu ít hơn một giờ mỗi ngày
  • Làm tốt trong thời kỳ khủng hoảng
  • Bạn không cần các chỉ báo hoặc công cụ ưa thích

Nhược điểm:

  • Thời gian rút vốn dài
  • Yêu cầu một số vốn kha khá
  • Dự kiến ​​sai hơn một nửa thời gian

Bây giờ, phương pháp giao dịch này phù hợp nếu bạn muốn giao dịch bán thời gian và vẫn đánh bại thị trường.

Nhưng nếu bạn không muốn giao dịch Hợp đồng tương lai hoặc không có vốn lớn để bắt đầu, thì phương pháp giao dịch tiếp theo có thể phù hợp với bạn…

Giao dịch đà trên thị trường chứng khoán (một cách tiếp cận có hệ thống)

Khi nói đến giao dịch động lượng trên thị trường chứng khoán, đây là một vài nguyên tắc cần tuân theo…

  1. Vượt qua lệnh dừng lỗ của bạn để bắt kịp xu hướng
  2. Có hệ thống xếp hạng để biết nên mua cổ phiếu nào
  3. Giao dịch một danh mục cổ phiếu để loại bỏ rủi ro đặc trưng
  4. Chỉ mua nếu thị trường rộng lớn hơn đang trong xu hướng tăng hoặc nếu không, hãy giữ nguyên tiền mặt

Và với những nguyên tắc này, bạn có thể phát triển một chiến lược giao dịch động lực cho thị trường chứng khoán.

Đây là một ví dụ (lấy cảm hứng từ Nhà giao dịch xu hướng cuối tuần của Nick Radge)…

Bộ lọc xu hướng:

Chỉ mua nếu chỉ số Russell 3000 cao hơn Đường trung bình động 100 tuần (hoặc nếu không thì phải trả bằng tiền mặt)

Quy tắc giao dịch:

Tiếp tục mua khi một cổ phiếu đạt mức cao nhất trong 50 tuần (nếu có quá nhiều cổ phiếu để chọn, hãy chọn 20 cổ phiếu có mức tăng giá lớn nhất trong 50 tuần qua)

Có 20% cắt lỗ theo sau

Tối đa 20 cổ phiếu với 5% vốn được phân bổ cho mỗi cổ phiếu

Thị trường giao dịch:

Russell 1000 cổ phiếu

Kết quả kiểm tra lại:

Số lượng giao dịch: 905

Tỉ lệ thắng: 49,17%

Lợi nhuận hàng năm: 15,70%

Rút tiền tối đa: 35,08%

Tiếp theo, hãy nói về ưu và nhược điểm của giao dịch theo đà trên thị trường Chứng khoán…

Những lợi ích:

  • Nó đánh bại cách tiếp cận mua và giữ (lợi nhuận cao hơn và rút tiền thấp hơn)
  • Bạn được “bảo vệ” trong thời kỳ suy thoái hoặc khủng hoảng tài chính
  • Thời gian tối thiểu cần thiết, chỉ giao dịch một lần mỗi tuần

Nhược điểm:

  • Bạn không thể làm điều đó theo cách thủ công – cần các công cụ giao dịch để quét các thiết lập giao dịch của bạn
  • Thời gian rút vốn dài

Bây giờ nếu giao dịch có hệ thống không dành cho bạn, thì bạn có thể điều chỉnh phương pháp giao dịch để giao dịch chứng khoán tùy ý.

Đây là cách nó hoạt động…

Giao dịch đà trên thị trường chứng khoán (một cách tiếp cận tùy ý)

Không giống như cách tiếp cận có hệ thống, nơi bạn mua mỗi lần đột phá 50 tuần, bạn có thể chọn có chọn lọc các mục nhập của mình.

Dưới đây là một số kỹ thuật bạn có thể sử dụng:

  • Sự đột phá với sự tích tụ
  • Các mẫu biểu đồ tiếp tục xu hướng
  • Đường trung bình động thoát

Tôi sẽ giải thích…

Sự đột phá với sự tích tụ

Đây là thỏa thuận…

Khi bạn giao dịch đột phá , bạn muốn có một sự hợp nhất chặt chẽ và biến động thấp trước khi đột phá (hay còn gọi là tích lũy).

Tại sao?

# 1: Cắt lỗ nhỏ hơn và kích thước vị thế lớn hơn

Bạn biết rằng quy mô cắt lỗ của bạn là một chức năng của sự biến động của thị trường.

Vì vậy, khi độ biến động thấp, bạn có mức dừng lỗ nhỏ hơn – điều này cho phép bạn tăng quy mô vị thế của mình và vẫn giữ rủi ro không đổi (số tiền đô la).

# 2: Bội số R cao hơn trong các giao dịch của bạn

Và đó không phải là tất cả…

Vì thị trường chuyển từ thời kỳ ít biến động sang thời kỳ biến động cao và ngược lại.

Vì vậy, khi bạn đặt mình trong một môi trường có độ biến động thấp, rất có thể sự biến động sẽ có lợi cho bạn.

Khi điều đó xảy ra, bạn có thể đạt được bội số R cao trong các giao dịch của mình – kiếm được tỷ lệ phần thưởng rủi ro từ 1 đến 5 trở lên.

Đây là cách một đột phá với sự tích tụ trông như thế nào…

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về mụn, hãy xem khóa đào tạo này bên dưới…

Kế tiếp…

Các mẫu biểu đồ tiếp tục xu hướng

Điều này tương tự với ví dụ Forex mà bạn đã thấy trước đó.

Những gì bạn đang tìm kiếm là các mẫu biểu đồ tiếp tục xu hướng (như Cờ bò , Tam giác tăng dần , v.v.) để giao dịch theo hướng của xu hướng.

Đây là một ví dụ…

Và cuối cùng…

Đường trung bình động thoát

Vấn đề là như thế này:

Trong một xu hướng lành mạnh, thị trường có xu hướng tuân theo Đường trung bình động 50 ngày (MA).

Điều này có nghĩa là bạn có thể tìm kiếm cơ hội mua khi giá thoái lui về phía MA 50 ngày.

Đây là cách…

  1. Nếu giá tôn trọng đường MA 50 ngày, thì hãy đợi sự phục hồi về phía nó
  2. Nếu có một đợt pullback đối với MA 50 ngày, thì hãy đợi mô hình nến đảo chiều tăng giá (như Hammer , Bullish Engulfing, v.v.)
  3. Nếu có một mô hình đảo chiều tăng giá, hãy mua vào lần mở tiếp theo và dừng lỗ 1 ATR dưới mức dao động thấp

Một ví dụ:

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Đường trung bình động thoát ra, hãy xem khóa đào tạo này bên dưới…

Giao dịch đà trên thị trường ngoại hối (một cách tiếp cận tùy ý)

Đầu tiên, bạn xác định động lượng trong thị trường Forex như thế nào?

Một cách để làm điều đó là xác định các loại tiền tệ mạnh nhất và yếu nhất.

Sau đó, bạn ghép nối chúng với nhau và bạn sẽ nhận được các cặp tiền tệ có động lực mạnh nhất.

Đây là cách thực hiện…

  1. Tính Tỷ lệ thay đổi (ROC) trong 15 kỳ cho tất cả các cặp tiền tệ chính (trên khung thời gian hàng tuần)
  2. Xếp hạng các cặp tiền từ mạnh nhất đến yếu nhất

Đây là một ví dụ:

Như bạn có thể thấy, CHF là đồng tiền mạnh nhất (+ 3,26%) và GBP là đồng tiền yếu nhất (-6,4%).

Và nếu bạn xếp hạng tiền tệ mạnh nhất so với đồng tiền yếu nhất, bạn sẽ nhận được GBP / CHF – hiện đang trong xu hướng giảm mạnh…

Bây giờ bạn có thể tự hỏi:

“Làm cách nào để giao dịch một thị trường với đà giảm giá mạnh như vậy?”

Bạn có thể…

  • Giao dịch mô hình biểu đồ tiếp tục xu hướng
  • Giao dịch Phá vỡ Sai (trên khung thời gian thấp hơn)

Hãy để tôi giải thích…

Giao dịch mô hình biểu đồ tiếp tục xu hướng

Bạn có thể tự hỏi:

“Các mẫu biểu đồ tiếp tục xu hướng là gì?”

Đây là các mẫu biểu đồ báo hiệu giá có khả năng tiếp tục theo hướng của xu hướng.

Các mẫu biểu đồ này bao gồm:

  • Cờ bò
  • Cờ gấu
  • Tam giác tăng dần
  • Tam giác giảm dần
  • Vân vân.

Đây là một ví dụ về mô hình Cờ gấu trong xu hướng giảm mạnh…

Tiếp theo…

Giao dịch Phá vỡ Sai (trên khung thời gian thấp hơn)

Bây giờ, kỹ thuật này yêu cầu sử dụng nhiều khung thời gian.

Đây là cách nó hoạt động…

  1. Trên khung thời gian Hàng ngày , bạn muốn xác định một sự hợp nhất chặt chẽ trong đó giá có vẻ như đang bị “ép chặt”
  2. Đi xuống khung thời gian 4 giờ và bạn sẽ thấy một phạm vi có Hỗ trợ và Kháng cự rõ ràng
  3. Giao dịch Sai số Hỗ trợ cho các thiết lập dài (và ngược lại trong ngắn hạn)

Đây là một ví dụ…

Hợp nhất trên GBP / USD Khung thời gian hàng ngày:

Sai số trên khung thời gian 4 giờ GBP / USD:

Phần kết luận

Vì vậy, đây là những gì bạn đã học được:

  • Giao dịch đà là mua cao và bán cao hơn (hoặc bán thấp và bao gồm thấp hơn)
  • Bạn có thể áp dụng giao dịch động lượng cho các thị trường Tương lai, Cổ phiếu và Ngoại hối
  • Bạn có thể kết hợp các mô hình tiếp tục động lượng và xu hướng để tìm cơ hội giao dịch có lợi
  • Giao dịch kỳ hạn đã tồn tại trong nhiều thế kỷ và có thể sẽ tiếp tục hoạt động miễn là sự sợ hãi và lòng tham còn tồn tại trên thị trường

Bây giờ đây là những gì tôi muốn biết…

Làm thế nào để bạn sử dụng động lượng trong giao dịch của mình?

Để lại bình luận bên dưới và chia sẻ suy nghĩ của bạn với tôi.

Cộng đồng Tài Chính Express: Cập nhật diễn biến thị trường, tín hiệu giao dịch dành cho nhà giao dịch miễn phí

Telegram ( tín hiệu và phân tích thị trường ): https://t.me/taichinhexpress_official

Khóa Học: https://courses.taichinhexpress.com/

Youtube: https://www.youtube.com/@taichinhexpress_official

Fanpage: https://www.facebook.com/taichinhexpressofficial/

Author David Nguyen

Giới Thiệu Về Tác Giả

Giám đốc đào tạo/Chuyên gia phân tích của Libertex International, một tập đoàn tài chính đã có 23 năm vận hành trong lĩnh vực Forex/Hàng hóa/Chỉ số/Chứng khoán
✅ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Với thành tích nổi bật trong Forex và chỉ số chứng khoán (đặc biệt là chỉ số công nghiệp Mỹ: Dow Jones Industrial Average Index)
✅ Đã đào tạo cho hơn 100 học viên kiếm được lợi nhuận từ thị trường Forex



Leave a Comment

You cannot copy content of this page