Bạn đã thử chiến lược giao dịch theo xu hướng như thế này chưa?
Bạn xác định một xu hướng tăng.
Bạn đi lâu dài.
Xu hướng đảo ngược – và bạn bị dừng lại.
Sau đó, bạn bắt đầu tự hỏi…
“Xu hướng có thực sự là bạn của tôi không? Nếu vậy, tại sao tôi tiếp tục bị dừng lại? ”
Đây là lý do tại sao:
Một nhà giao dịch mới tìm kiếm xu hướng và tham gia giao dịch. Nhưng…
Một nhà giao dịch theo xu hướng dày dạn tìm kiếm một loại xu hướng cụ thể, tìm kiếm mục nhập tốt nhất, để thị trường đến với anh ta – và sau đó tham gia giao dịch.
Bây giờ nếu bạn muốn giao dịch theo xu hướng như một chuyên gia, thì hướng dẫn chiến lược giao dịch theo xu hướng này là dành cho bạn.
Bởi vì bạn sẽ học:
- Lợi ích của giao dịch theo xu hướng (mà bạn sẽ hiếm khi tìm thấy ở những nơi khác)
- Cách xác định xu hướng như một chuyên gia
- 3 loại xu hướng mà mọi nhà giao dịch nghiêm túc phải biết
- Khi nào là thời điểm tốt nhất để tham gia một xu hướng
- Cách đặt điểm dừng lỗ thích hợp trong thị trường có xu hướng
- Một chiến lược giao dịch theo xu hướng cho phép bạn kiếm lợi nhuận trong thị trường tăng và giảm
Bạn đã sẵn sàng chưa?
Sau đó, hãy bắt đầu.
Lợi ích của chiến lược giao dịch theo xu hướng
Bạn sẽ thích nó vì nó:
- Cải thiện tỷ lệ thắng của bạn
- Cung cấp rủi ro tốt hơn để thưởng
- Có thể được áp dụng trên mọi thị trường
Hãy để tôi giải thích…
Giao dịch theo xu hướng cải thiện tỷ lệ thắng của bạn
Có 5 điểm trong biểu đồ này: A, B, C, D và E.
Bây giờ hãy tự hỏi bản thân…
Bạn muốn mua ở C, D hay E?
Hay đi tắt ở A hoặc B?
Rất có thể, bạn sẽ thích C, D hoặc E hơn vì nước đi kéo dài hơn và bạn có xác suất thắng cao hơn .
Cung cấp rủi ro tốt hơn để thưởng
Bên cạnh việc tăng tỷ lệ thắng của bạn, giao dịch theo xu hướng cũng cải thiện rủi ro để nhận thưởng .
Đây là ý tôi:
Điều này có nghĩa là với mỗi 1 đô la bạn rủi ro, bạn có thể kiếm bội số của số tiền đó (như 2 đô la, 3 đô la hoặc thậm chí 10 đô la).
Giao dịch theo xu hướng có thể được áp dụng trên mọi thị trường
Vấn đề là như thế này:
Các xu hướng tồn tại do lòng tham và sự sợ hãi trên thị trường.
Khi có lòng tham, bạn sẽ bị áp lực mua nhiều hơn, dẫn đến giá cao hơn (xu hướng tăng).
Khi có nỗi sợ hãi, bạn sẽ nhận được nhiều áp lực bán hơn, dẫn đến giá thấp hơn (xu hướng giảm).
Có thể bạn đang tự hỏi:
“Giao dịch theo xu hướng có ngừng hoạt động không?”
Chỉ khi con người không có cảm xúc (điều này khó xảy ra).
Do đó, bạn có thể mong đợi xu hướng xảy ra trên bất kỳ thị trường nào như ngoại hối, tương lai, cổ phiếu, trái phiếu, nông nghiệp, v.v.
Trái phiếu kho bạc 30 năm:
USD / JPY: Sự
thật thú vị:
Jesse Livermore , thương nhân nổi tiếng nhất mọi thời đại, kiếm được 100 triệu đô la vào năm 1929.
Richard Dennis , người sáng lập của các thương nhân rùa, đã kiếm được 400 triệu đô la khi giao dịch trên thị trường kỳ hạn.
Ed Seykota , có thể là nhà giao dịch giỏi nhất trong thời đại của chúng ta, đã đạt được mức lợi nhuận 250.000%, trong khoảng thời gian 16 năm.
Bạn có biết họ có điểm gì chung không?
Họ áp dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng.
Cách xác định xu hướng như một chuyên gia
Bạn có thể biết…
Xu hướng tăng bao gồm các mức cao hơn và mức thấp hơn. Và xu hướng giảm bao gồm các mức cao và mức thấp hơn, phải không?
Nhưng… điều gì sẽ xảy ra nếu bạn nhận được một biểu đồ như thế này?
Đây là xu hướng tăng, phạm vi hay xu hướng giảm?
Ồ ồ.
Và đây là vấn đề khi bạn xác định xu hướng bằng cách sử dụng các mức cao hơn và mức thấp hơn – có sự chủ quan liên quan.
Vậy, bạn có thể làm gì?
Bạn có thể sử dụng đường trung bình động 200 kỳ (MA) để giúp bạn.
Đây là cách…
Nếu giá trên 200MA và 200MA đang hướng cao hơn, thì đó là một xu hướng tăng dài hạn.
Nếu giá dưới 200MA và 200MA đang hướng xuống thấp hơn, thì đó là một xu hướng giảm dài hạn.
Một ví dụ:
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy xem video đào tạo này bên dưới:
Bây giờ, điều tiếp theo bạn phải biết là…
Các xu hướng có thể tồn tại trên các khung thời gian khác nhau
Vấn đề là như thế này:
Tùy thuộc vào khung thời gian bạn đang sử dụng, thị trường có thể có các xu hướng khác nhau trên các khung thời gian khác nhau .
Đây là ý tôi…
Xu hướng giảm hàng tuần: Tăng vào 4 giờ: Bây giờ…
Một sai lầm mà các nhà giao dịch mắc phải là xu hướng giao dịch trên mọi khung thời gian. Đây là một KHÔNG lớn.
Thay vào đó, bạn nên giao dịch theo xu hướng trên khung thời gian đã chọn.
Điều này có nghĩa là:
Nếu bạn đang giao dịch Hàng ngày, thì công việc của bạn là giao dịch theo xu hướng trên khung thời gian hàng ngày .
Nếu bạn đang giao dịch theo giờ, thì công việc của bạn là giao dịch theo xu hướng trên khung thời gian hàng giờ.
Nếu bạn đang giao dịch trong 5 phút, thì công việc của bạn là giao dịch theo xu hướng trong khung thời gian 5 phút.
Hiểu rồi?
Bây giờ để tiến thêm một bước nữa…
Bạn có thể kết hợp giao dịch theo xu hướng và phân tích nhiều khung thời gian để cải thiện kết quả giao dịch của mình.
3 loại xu hướng mà mọi nhà giao dịch nghiêm túc phải biết
Hầu hết các nhà giao dịch giả định một xu hướng chỉ đơn giản bao gồm các mức cao hơn và mức thấp hơn. Nhưng nó không đủ vì các xu hướng không được tạo ra bằng nhau. Một số tốt hơn để giao dịch breakout và một số giao dịch pullback.
Vì vậy, trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu 3 loại xu hướng (mà hầu hết các nhà giao dịch đều không biết), và cách tốt nhất để giao dịch từng loại xu hướng đó.
Họ đang:
- Xu hướng mạnh mẽ
- Xu hướng lành mạnh
- Xu hướng yếu
Hãy để tôi giải thích…
Xu hướng mạnh – Trong xu hướng này, bên mua nắm quyền kiểm soát và ít áp lực bán ra. Bạn có thể mong đợi loại xu hướng này có pullback nông — chỉ rút ngắn lại ngoài 20MA. Trong một số trường hợp, bạn sẽ không gặp áp lực bán khi xu hướng đi theo đường parabol.
Xu hướng lành mạnh – Trong loại xu hướng này, bên mua vẫn đang nắm quyền kiểm soát với sự hiện diện của áp lực bán (có thể do nhà giao dịch chốt lời hoặc nhà giao dịch tìm cách thiết lập ngược xu hướng). Bạn có thể mong đợi loại xu hướng này sẽ có một mức thoái lui khá thường hướng tới 50MA, tạo cơ hội để bắt kịp xu hướng.
Xu hướng yếu – Trong loại xu hướng này, cả người mua và người bán đều tranh giành quyền kiểm soát, với người mua có lợi thế hơn một chút. Bạn có thể mong đợi thị trường có những đợt pullback dốc và có xu hướng giao dịch vượt quá 50MA .
Khi nào là thời điểm tốt nhất để tham gia một xu hướng
Đây là một sự thật:
Có hai cách để tham gia một xu hướng, khi đột phá hoặc quay đầu lại. Và phương pháp vào lệnh bạn sẽ sử dụng phụ thuộc vào loại xu hướng của thị trường.
Hãy để tôi giải thích…
Xu hướng mạnh mẽ
Trong một xu hướng mạnh, thị trường có mức thoái lui nông (không vượt quá 20MA) gây khó khăn cho việc tham gia vào một đợt pullback vì thị trường hầu như không thoái lui và sau đó tiếp tục đẩy lên cao hơn.
Do đó, cách tốt nhất để giao dịch loại xu hướng này là đột phá hoặc tìm mục nhập trên khung thời gian thấp hơn.
Một ví dụ:
Xu hướng lành mạnh
Trong một xu hướng lành mạnh, thị trường có một mức thoái lui khá lý tưởng để tham gia vào một đợt pullback.
Tuy nhiên, bạn cũng có thể nhập cuộc đột phá. Nhưng bạn sẽ phải “chịu đựng” sự thoái lui trở lại 50MA (làm tiêu hao vốn tinh thần của bạn).
Do đó, một mục nhập tốt hơn là nhập vào một đợt giảm giá.
Đây là ý tôi:
Xu hướng yếu
Trong một xu hướng yếu, thị trường có mức thoái lui dốc (thường vượt quá 50MA) và rất khó để “dự đoán” nơi thoái lui sẽ kết thúc bằng cách sử dụng MA.
Cũng thế:
Trong một xu hướng tăng yếu, thị trường có xu hướng phá vỡ mức cao chỉ để quay lại mức thấp hơn nhiều (điều này làm cho việc bứt phá giao dịch trở nên khó khăn).
Do đó, cách tốt nhất để tham gia loại xu hướng này là tại Hỗ trợ và Kháng cự .
Một ví dụ:
Tiếp tục nào…
Cách đặt điểm dừng lỗ trong thị trường có xu hướng
Bất cứ khi nào tôi đặt lệnh cắt lỗ , tôi sẽ nghĩ đến câu trích dẫn này…
Đặt các điểm dừng của bạn tại một điểm mà nếu đạt được, sẽ cho thấy một cách hợp lý rằng giao dịch đã sai. Không phải ở một thời điểm được xác định chủ yếu bởi số tiền tối đa mà bạn sẵn sàng mất – Bruce Kovner
Vì vậy, đây là 3 cách bạn có thể làm:
- Trung bình động
- Kết cấu
- Đường xu hướng
Hãy để tôi giải thích…
Trung bình động
Chìa khóa ở đây là sử dụng MA được thị trường tôn trọng.
Ví dụ:
Trong một thị trường có xu hướng mạnh, giá có xu hướng tuân theo 20MA. Do đó, bạn nên đặt lệnh dừng lỗ của mình dưới 20MA. Và nếu nó bị phá vỡ, bạn biết ý tưởng giao dịch của mình là sai.
Hoặc là…
Nếu giá có xu hướng tuân theo 50MA, thì hãy đặt lệnh dừng lỗ của bạn vượt quá 50MA.
Kết cấu
Vấn đề là như thế này…
Xu hướng tăng bao gồm các mức cao hơn (và mức thấp hơn) và xu hướng giảm bao gồm các mức cao hơn (và mức thấp).
Vì vậy, đây là những gì bạn có thể làm:
Xu hướng tăng – bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ của mình dưới mức thấp trước đó
Xu hướng giảm – bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ của mình trên mức cao trước đó
Một ví dụ:
Đường xu hướng
Đây là quy trình hai bước trong việc sử dụng đường xu hướng:
- Vẽ các đường xu hướng bằng cách kết nối các mức thấp nhất của xu hướng tăng (và mức cao của xu hướng giảm).
- Khi bạn đã xác định được “rào cản”, bạn có thể đặt mức cắt lỗ của mình dưới đường xu hướng (đối với xu hướng tăng) và trên đường xu hướng (đối với xu hướng giảm).
Đây là ý tôi:
Bây giờ bạn có thể tự hỏi:
“Chính xác thì tôi phải đặt lệnh cắt lỗ ở đâu?”
Hiện nay…
Bạn không muốn đặt điểm dừng của mình ở rìa của đường xu hướng (hoặc cấu trúc) bởi vì bạn có thể bị dừng quá sớm. Tương tự như vậy, bạn không muốn đặt nó quá xa, điều này làm ảnh hưởng đến rủi ro của bạn để thưởng.
Do đó, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ 1 hoặc 2 ATR của mình cách xa cấu trúc giúp giao dịch của bạn có đủ “chỗ để thở”.
Video này giải thích thêm:
Cách phát triển chiến lược giao dịch theo xu hướng
Chúng ta hãy rõ ràng:
Chiến lược giao dịch theo xu hướng chỉ là 1/3 của phương trình. Nếu không có kỷ luật và quản lý rủi ro phù hợp , ngay cả chiến lược giao dịch tốt nhất cũng không giúp bạn kiếm tiền về lâu dài.
Bây giờ, hãy xem video này để tìm hiểu thêm:
Hiện nay…
Bất cứ khi nào tôi phát triển một chiến lược giao dịch theo xu hướng, nó cần phải trả lời 7 câu hỏi sau:
- Những thị trường bạn giao dịch
- Khung thời gian bạn đang giao dịch là gì
- Điều kiện thiết lập giao dịch của bạn là gì
- Trình kích hoạt mục nhập của bạn là gì
- Điểm dừng lỗ của bạn ở đâu
- Làm thế nào bạn sẽ thoát khỏi những người chiến thắng của bạn
- Bạn sẽ quản lý giao dịch của mình như thế nào
Thị trường đã giao dịch
- Hàng hóa nông nghiệp
- Tiền tệ
- Vốn chủ sở hữu
- Giá
- Hàng hóa phi nông nghiệp
Mẫu chiến lược giao dịch theo xu hướng
Nếu thị trường (trong khung thời gian Hàng ngày) là một xu hướng lành mạnh, thì hãy đợi nó quay trở lại 50MA.
Nếu thị trường pullback về phía 50MA, hãy đợi một cây nến đóng cửa có lợi cho bạn
Nếu nến đóng cửa có lợi cho bạn, thì hãy xem xét để tham gia vào nến tiếp theo
Nếu bạn tham gia vào nến tiếp theo, sau đó đặt cắt lỗ 2 ATR từ mục nhập
Nếu lệnh dừng lỗ được đặt, thì hãy xem xét chốt lời ở mức cao / thấp gần nhất
** Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào do sử dụng các chiến lược giao dịch này. hiệu suất trong quá khứ không phải là một dấu hiệu cho thấy hiệu suất trong tương lai. Vui lòng làm thẩm định của riêng bạn trước khi mạo hiểm số tiền khó kiếm được của bạn.
Giao dịch thua ở (JP225USD): Giao dịch thắng ở (EUR / NZD): Giao dịch thắng ở (NZD / CAD):
Các câu hỏi thường gặp
# 1: Tôi bối rối khi bạn nói rằng giao dịch theo xu hướng làm tăng tỷ lệ thắng của bạn. Giao dịch theo xu hướng sẽ không làm giảm tỷ lệ thắng của bạn vì hầu hết các thị trường thường không có xu hướng?
Có sự khác biệt giữa giao dịch theo xu hướng và theo xu hướng.
Giao dịch theo xu hướng đơn giản là giao dịch theo xu hướng. Bạn có thể là một nhà giao dịch theo xu hướng trong thị trường có xu hướng. Trong khi đó đối với việc theo dõi xu hướng, bạn đang cố gắng nắm bắt toàn bộ xu hướng bằng cách theo dõi điểm dừng lỗ của mình.
Vì vậy, có, giao dịch theo xu hướng làm tăng tỷ lệ thắng của bạn khi bạn đang giao dịch theo con đường ít kháng cự nhất, so với một người nào đó giao dịch ngược lại xu hướng. Tuy nhiên, đừng nhầm lẫn điều đó với việc theo sau xu hướng, đó là một nỗ lực để điều khiển toàn bộ xu hướng.
# 2: Nếu giá nằm dưới 200 MA trong khung thời gian thấp hơn nhưng trên 200 MA trong khung thời gian cao hơn, chúng ta nên coi thị trường này là xu hướng tăng hay xu hướng giảm?
Bạn nên luôn chú ý đến xu hướng của khung thời gian mà bạn đang giao dịch:
- Nếu bạn đang giao dịch trên khung thời gian 5 phút và nó đang trong xu hướng giảm, thì bạn nên nói rằng thị trường đang trong xu hướng giảm.
- Nếu bạn đang giao dịch trên khung thời gian hàng ngày, thì bạn nên chú ý đến xu hướng trên khung thời gian hàng ngày.
Nếu các khung thời gian quá xa nhau thì điều đó không liên quan. Bởi vì việc theo dõi xu hướng trên khung thời gian hàng ngày không có ý nghĩa gì nếu bạn đang giao dịch trên khung thời gian 5 phút.
Nhiều nhất, bạn có thể xem xét xu hướng cao hơn một khung thời gian so với những gì bạn đang giao dịch. Ví dụ: nếu bạn giao dịch trên khung thời gian hàng ngày, bạn có thể xem xét xu hướng trên khung thời gian hàng tuần để đảm bảo xu hướng phù hợp.
# 3: Làm thế nào tôi có thể biết được nó sẽ hoàn toàn chỉ là một sự thoái lui hay một sự đảo chiều?
Trong một đợt pullback, phạm vi của các nến tương đối nhỏ.
Trong khi khi đảo chiều, phạm vi của các nến lớn hơn và giá có xu hướng phá vỡ các cấu trúc thị trường quan trọng, giống như các mức thấp trước đó hoặc vùng hỗ trợ.
Ngoài ra, nếu giá hình thành một loạt các mức cao thấp hơn và mức thấp hơn thấp hơn, thì rất có thể, thị trường sẽ đi vào một phạm vi hoặc đảo ngược hoàn toàn.
Bản tóm tắt nhanh những gì bạn đã học được:
- Giao dịch theo xu hướng làm tăng tỷ lệ thắng của bạn, cải thiện rủi ro thành phần thưởng và có thể được áp dụng trên tất cả các thị trường
- Bạn có thể xác định xu hướng dài hạn bằng cách sử dụng đường trung bình động 200 kỳ
- Trong một xu hướng mạnh mẽ, lý tưởng nhất là tham gia giao dịch của bạn khi đột phá (hoặc trên khung thời gian thấp hơn)
- Trong một xu hướng lành mạnh, lý tưởng nhất là bạn nên tham gia giao dịch của mình theo đường giảm (hướng tới đường trung bình động)
- Trong một xu hướng yếu, lý tưởng là bạn nên tham gia giao dịch của mình tại Hỗ trợ hoặc Kháng cự
- Trong thị trường có xu hướng, bạn có thể đặt mức cắt lỗ bằng cách sử dụng đường trung bình, đường xu hướng hoặc cấu trúc
Bây giờ đây là những gì tôi muốn biết…
Bạn có tuân theo chiến lược giao dịch theo xu hướng không? Kinh nghiệm của bạn với nó là gì?
Để lại bình luận bên dưới và cho tôi biết.
