Một người đăng ký gần đây đã hỏi tôi…
“David, một chỉ số mà bạn không thể làm được là gì?”
Không nghi ngờ gì nữa, tôi đã trả lời, “Đường trung bình động” (MA).
Thành thật mà nói, tôi không phải là người yêu thích chiến lược giao dịch trung bình động trong những năm đầu giao dịch của mình. Tôi đã có những suy nghĩ như…
“Các chỉ số là vô dụng vì nó bị tụt hậu.”
“Các chỉ số dành cho người mới.”
8 năm sau … tôi có thể nói với bạn rằng, tôi đã sai.
Đường trung bình động là một trong những chỉ báo giao dịch linh hoạt nhất mà tôi đã xem qua và nó có thể được sử dụng theo những cách khác nhau mà bạn không bao giờ nghĩ là có thể.
Vì vậy, đây là những gì bạn sẽ học hôm nay:
- Cách sử dụng MA để giao dịch theo xu hướng
- Cách sử dụng MA để xác định giá trị trên biểu đồ của bạn
- Cách sử dụng MA để đặt cắt lỗ
- Cách sử dụng MA để tính thời gian tốt hơn cho các mục nhập của bạn
- Cách sử dụng MA để thúc đẩy các xu hướng lớn trên bất kỳ thị trường nào
- Cách sử dụng MA để xác định các thị trường tốt nhất để giao dịch
- Một chiến lược giao dịch trung bình động để nắm bắt các xu hướng lớn
Cảnh báo:
Đây không phải là hướng dẫn cơ bản, nơi bạn sẽ tìm hiểu sự khác biệt giữa MA đơn giản, theo cấp số nhân hoặc có trọng số (bạn có thể tự google chúng).
Đây là những chiến lược giao dịch trung bình động nâng cao mà tôi đang sử dụng để giao dịch trên thị trường (và một số trong số chúng có thể bạn chưa từng thấy trước đây).
Bạn đã sẵn sàng chưa?
Đi nào.
Cách sử dụng đường trung bình để giao dịch theo xu hướng
Tôi chắc rằng bạn sẽ đồng ý với tôi khi tôi nói rằng xu hướng giảm bao gồm các mức cao và mức thấp hơn, phải không?
Nhưng… đôi khi bạn đạt được mức cao hơn trong một xu hướng giảm, vậy có nghĩa là xu hướng đã kết thúc?
Một ví dụ:
Rome không được xây dựng trong một ngày, và không có chuyển động thực sự nào có tầm quan trọng kết thúc trong một ngày hoặc trong một tuần. Cần có thời gian để nó chạy quá trình logic của nó. – Jesse Livermore
Vấn đề là như thế này…
Chỉ vì bạn nhận được mức cao thấp hơn (và thấp hơn mức thấp hơn) trong một xu hướng tăng, không có nghĩa là xu hướng đã kết thúc.
Nó có thể là một đợt pullback phức tạp , trước khi xu hướng quay trở lại.
Đây là một ví dụ:
Vì vậy, có thể bạn đang nghĩ:
“Làm thế nào tôi có thể xác định tốt hơn một xu hướng một cách khách quan?”
Tốt, bạn có thể sử dụng chỉ báo MA để giúp bạn.
Đây là cách thực hiện…
Nếu giá nằm trên đường 200 EMA và đường 200 EMA hướng cao hơn, thì thị trường đang trong xu hướng tăng dài hạn (trong khung thời gian nhất định của bạn ).
Và … nếu giá nằm trên đường 20 EMA và 20 EMA đang hướng lên cao hơn, thì thị trường đang trong xu hướng tăng ngắn hạn (trong khung thời gian nhất định của bạn).
Nó có ý nghĩa không?
Kế tiếp…
Bạn có thể đánh giá sức mạnh của một xu hướng bằng cách xem xét độ dốc của MA.
MA càng dốc thì xu hướng càng mạnh. Và MA càng phẳng thì xu hướng càng yếu.
Đây là ý tôi:
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy xem video đào tạo này bên dưới:
Cách sử dụng đường trung bình để xác định giá trị trên biểu đồ của bạn
Bạn có thể đã nghe câu nói “mua thấp và bán cao”.
Nhưng câu hỏi đặt ra là… làm thế nào để bạn xác định đâu là thấp và cao?
Đây là nơi mà chỉ báo MA có thể trợ giúp.
Bây giờ, bạn đang tự hỏi:
“Tôi nên sử dụng MA nào?”
Vấn đề là như thế này…
Không có MA tốt nhất ngoài đó.
Thay vào đó, bạn cần tìm thứ gì đó phù hợp với phương pháp giao dịch của mình.
Nếu bạn đang cố gắng giao dịch theo xu hướng dài hạn (trong khung thời gian nhất định của bạn), thì đường 200 EMA sẽ phù hợp với bạn.
Nếu bạn đang cố gắng giao dịch theo xu hướng trung hạn (trong khung thời gian nhất định của bạn), thì đường 50 EMA sẽ phù hợp với bạn.
Cá nhân tôi sử dụng “khoảng trống” giữa 20 và 50 EMA để xác định vùng giá trị.
Đây là một ví dụ:
Mẹo chuyên nghiệp:
MA hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng . Tránh sử dụng chúng ở các thị trường có phạm vi rộng.
Cách sử dụng đường trung bình để đặt cắt lỗ
Một thuật ngữ khác bạn cần hiểu là Hỗ trợ & Kháng cự động (SR).
Đây là những vùng giá trị trên biểu đồ của bạn được xác định bằng MA (những gì bạn đã học trước đó).
Và đây có thể là một kỹ thuật mạnh mẽ để đặt lệnh dừng lỗ của bạn.
Hãy để tôi giải thích:
Khi thị trường đang có xu hướng, giá có xu hướng bật lên tại SR động (là một vùng giá trị).
Bạn có thể coi nó như một “rào cản” ngăn giá vượt qua nó.
Do đó, nếu bạn đặt lệnh dừng lỗ của mình ngay ngoài SR động, điều đó có hợp lý không?
Giao dịch của bạn sẽ được bảo vệ bởi “hàng rào” làm giảm khả năng kích hoạt các lệnh dừng của bạn.
Đây là vài ví dụ…
Kháng cự động tại (USD / SGD): Hỗ trợ động tại (SOYBNUSD): Hỗ trợ động tại (DE10YBEUR): Đây là một công cụ tuyệt vời, phải không?
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng kỹ thuật tương tự này và áp dụng nó cho SR ngang.
Hãy xem video đào tạo này bên dưới để tìm hiểu thêm:
Cách sử dụng chỉ báo trung bình động để xác định thời gian tốt hơn cho các mục nhập của bạn
Hiện nay:
Những gì tôi sắp chia sẻ với bạn sẽ cải thiện đáng kể các mục giao dịch của bạn.
Bạn đã biết rằng trong một thị trường có xu hướng, MA có thể hoạt động như Hỗ trợ & Kháng cự động (SR), là một khu vực giá trị để giao dịch.
Và, nếu bạn chưa nhận ra…
Thị trường giống như một “dây chun”. Nó sẽ quay trở lại nếu nó bị kéo quá xa khỏi SR động.
Bây giờ bạn có thể tự hỏi:
“Điều này giúp ích gì cho các mục giao dịch của tôi?”
Vâng, hãy nghĩ về điều này.
Nếu thị trường “quá đà”, thì rất có thể nó sẽ lùi về phía MA.
Vì vậy, nếu bạn đang tìm cách tham gia các giao dịch của mình, bạn có thể sẽ bị dừng lại khi thị trường phản kháng lại bạn.
Vì thế…
Nếu bạn muốn chọn thời gian tốt hơn cho các mục nhập của mình, hãy tìm cách nhập các giao dịch của bạn ở một vùng giá trị (như SR động), chứ không phải khi nó ở xa MA.
Có lý, phải không?
Tập thể dục:
Nhìn vào các giao dịch trong quá khứ của bạn và để ý xem có bao nhiêu khoản thua lỗ của bạn đến từ việc giao dịch cách xa MA.
Bạn sẽ ngạc nhiên về phát hiện của mình.
Cách sử dụng chỉ báo trung bình động để đi theo các xu hướng lớn
Hãy để tôi nói cho bạn một bí mật.
Cách duy nhất để bạn bắt kịp xu hướng là không có mục tiêu lợi nhuận. Tại sao?
Hãy nghĩ về điều này… nếu bạn có mục tiêu lợi nhuận, điều bạn đang làm là giới hạn lợi nhuận của bạn.
Và, bạn sẽ đi theo xu hướng như thế nào nếu bạn giới hạn lợi nhuận của mình?
Bây giờ … tôi không nói việc đặt mục tiêu lợi nhuận là sai bởi vì các nhà giao dịch swing luôn ổn với mục tiêu lợi nhuận cố định.
Nhưng nếu bạn muốn đi theo xu hướng, thì việc đặt mục tiêu lợi nhuận lại là điều trái ngược.
Bây giờ có lẽ bạn đang nghĩ:
“Được rồi, David. Tôi hiểu rằng tôi không thể có mục tiêu lợi nhuận nếu tôi muốn đi theo xu hướng. Vậy, làm cách nào để bắt kịp xu hướng?”
Đơn giản.
Bằng cách theo dõi lệnh cắt lỗ của bạn . Và chỉ báo MA cho phép bạn làm điều đó.
Cũng thế…
Bạn có thể biết rằng trong một thị trường có xu hướng, MA có thể hoạt động như một SR động.
Và thỉnh thoảng, nó có thể được thị trường tôn trọng trong một thời gian dài (và ý tôi là thực sự lâu dài).
Đây là vài ví dụ…
Đi theo cuộc biểu tình tại (DE10YBEUR): Bắt đầu cuộc biểu tình tại (USD / ZAR): Đi theo đợt bán tháo tại (BCOUSD):
Mẹo chuyên nghiệp:
Tham số MA của bạn sẽ quyết định loại xu hướng mà bạn sẽ nắm bắt.
Đường MA ngắn hạn (như đường 5 EMA) sẽ cho phép bạn đi theo xu hướng ngắn hạn. Trong khi đó, đường MA dài hạn (như đường 200 EMA) sẽ cho phép bạn đi theo xu hướng dài hạn.
Cách sử dụng đường trung bình để xác định các thị trường tốt nhất để giao dịch
Hãy tưởng tượng…
Bạn sẽ cạnh tranh trong một cuộc đua kéo, với giải thưởng cao nhất là 100.000 đô la.
Bạn có hai sự lựa chọn về ô tô. Bugatti Veyron hoặc Toyota Vios.
Bạn sẽ chọn cái nào?
Rõ ràng là bạn sẽ chọn Bugatti Veyron, phải không?
Nó có nhiều mã lực hơn, nhanh hơn và có hệ thống phanh tốt hơn.
Bây giờ bạn có thể tự hỏi:
“Nó liên quan gì đến giao dịch?”
Vâng, nó giống nhau.
Nếu bạn muốn mua, bạn sẽ muốn mua thị trường mạnh nhất. Và nếu bạn muốn bán khống, bạn muốn bán khống thị trường yếu nhất.
Điều này cho phép bạn chọn thị trường tốt nhất và có xác suất giao dịch thành công cao hơn.
Vì vậy, làm thế nào để bạn chọn thị trường tốt nhất?
Bằng cách sử dụng một khái niệm được gọi là sức mạnh tương đối.
Có nhiều phương pháp khác nhau để xác định sức mạnh tương đối. Nhưng một trong những cách dễ nhất là sử dụng MA.
Đây là quy trình 3 bước của tôi…
Bước 1: Chọn thị trường trong cùng một lĩnh vực.
Nếu bạn đang xem xét các chỉ số, hãy so sánh các thị trường như S&P, Nasdaq, Dow, v.v.
Nếu bạn đang xem USD, hãy so sánh các cặp tiền tệ như AUD / USD, NZD / USD, USD / CAD, USD / JPY, EUR / USD, v.v.
Bước 2: Vẽ đường 20 và 50 EMA trên biểu đồ của bạn.
Bước 3: So sánh độ dốc của MA. Càng dốc, thị trường càng mạnh / yếu
Trong ví dụ này, hãy so sánh sức mạnh tương đối giữa USD / CAD và USD / JPY:
Đối với USD / CAD, các đường MA đang dốc và hướng xuống rõ ràng vào lúc này.
Vì vậy, bạn muốn bán USD / CAD thay vì USD / JPY (vì đây là một thị trường tương đối yếu hơn).
Đây là công cụ mạnh mẽ, phải không?
Tiếp tục nào…
Chiến lược giao dịch trung bình động cho phép bạn nắm bắt các xu hướng lớn
Đây không phải là một chiến lược giao nhau giữa đường MA .
Thay thế…
Bạn sẽ sử dụng chỉ báo MA để xác định các vùng giá trị trên biểu đồ của mình.
Sau đó, bạn sẽ nhận được một mục nhập vào một xu hướng hiện có và đi theo nó cho tất cả những gì nó đáng giá .
Nghe hay không?
Dưới đây là 7 câu hỏi bạn cần tự hỏi:
- Bạn đang giao dịch trong khung thời gian nào
- Bạn đang mạo hiểm bao nhiêu cho mỗi giao dịch
- Bạn đang kinh doanh thị trường nào
- Các điều kiện của chiến lược giao dịch của bạn là gì
- Bạn sẽ vào đâu
- Bạn sẽ thoát ra ở đâu nếu bạn sai
- Bạn sẽ thoát ra ở đâu nếu bạn đúng
Khung thời gian
Bạn phải chọn khung giờ phù hợp với tính cách và lịch trình của mình.
Nếu bạn là người có công việc trong ngày, giao dịch biểu đồ 4 giờ và hàng ngày sẽ phù hợp.
Quản lý rủi ro
Bạn phải mạo hiểm một phần vốn chủ sở hữu của mình trên mỗi giao dịch để tồn tại trong các đợt rút vốn cố hữu. Giữ rủi ro của bạn không quá 1% trong tài khoản giao dịch của bạn.
Thị trường vũ trụ
Bạn sẽ có thể giao dịch khoảng 60 thị trường từ 5 lĩnh vực này.
- Hàng hóa nông nghiệp
- Tiền tệ
- Vốn chủ sở hữu
- Giá
- Hàng hóa phi nông nghiệp
Đây là chiến lược giao dịch trung bình động chính xác mà bạn có thể sử dụng…
Nếu đường 200 EMA hướng lên cao hơn và giá ở trên nó, thì đó là một xu hướng tăng (điều kiện giao dịch).
Nếu đó là một xu hướng tăng, thì hãy đợi “hai test” tại vùng hỗ trợ động (sử dụng MA 20 & 50 chu kỳ).
Nếu giá thử nghiệm hỗ trợ động hai lần, thì hãy tiếp tục thử nghiệm thứ ba (mục nhập của bạn).
Nếu dài, hãy đặt lệnh dừng lỗ 2 ATR từ lệnh của bạn (thoát ra nếu bạn sai).
Nếu giá đi theo hướng có lợi cho bạn, thì hãy chốt lời khi nến đóng ngoài đường 50 EMA (bạn thoát ra nếu đúng).
Ngược lại cho một xu hướng giảm
Dưới đây là một vài ví dụ về chiến lược giao dịch trung bình động …
Thiết lập giao dịch thắng tại (XAU / USD): Giao dịch thắng được thiết lập tại (BCOUSD): Giao dịch thua được thiết lập tại (AUD / USD): Một số cân nhắc quan trọng bạn nên tự hỏi:
- Bạn có đợi “xác nhận” giá trước khi vào cửa không?
- Bạn đang kinh doanh những thị trường nào?
- Bạn đang giao dịch ở khung thời gian nào?
- Bạn sẽ rủi ro bao nhiêu cho mỗi giao dịch?
Không có quy tắc cứng và nhanh cho chiến lược giao dịch này.
Thay vào đó, bạn sẽ điều chỉnh chiến lược giao dịch MA theo cá tính và cam kết thời gian của riêng mình .
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm BÍ MẬT về đường trung bình động, hãy xem video này tại đây:
Các câu hỏi thường gặp
# 1: Này David, tôi thấy rằng bạn luôn sử dụng EMA. Nhưng EMA hay SMA tốt hơn cho giao dịch theo xu hướng?
Thành thật mà nói, không có loại đường trung bình động nào tốt nhất để sử dụng. EMA chỉ đơn giản là phản hồi nhanh hơn so với SMA, do cách tính của EMA.
Nhưng trong sơ đồ tổng thể, khái niệm là điều quan trọng hơn chứ không phải là liệu bạn có nên sử dụng EMA, SMA, WMA, v.v.
# 2: Khi bạn sử dụng không gian từ 20 đến 50EMA để xác định vùng giá trị, bạn có sử dụng không gian đó để báo hiệu rằng xu hướng sẽ tiếp tục không? Hay bạn sử dụng không gian đó để báo hiệu một sự thay đổi trong xu hướng?
Khoảng trống giữa 20 và 50EMA là để xác định một vùng giá trị, tôi không sử dụng nó để xác định xem xu hướng có kết thúc hay không.
Nhưng điều chắc chắn là:
- Nếu hai MA bắt đầu hội tụ, thị trường đang trải qua một đợt pullback
- Nếu hai đường MA bắt đầu phân kỳ, đó là khi xu hướng đang tiếp tục
# 3: Bạn có thể nói rõ hơn về những gì bạn coi là xu hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn không?
Cách giá tôn trọng đường trung bình động rất hữu ích để giúp bạn xác định loại xu hướng (cho dù đó là xu hướng mạnh, lành mạnh hay yếu).
Nhưng việc bạn coi một xu hướng là xu hướng ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn sẽ phụ thuộc vào khung thời gian của bạn:
- Đối với các xu hướng ngắn hạn, bạn có thể xem các khung thời gian bên dưới khung thời gian 1 giờ
- Đối với các xu hướng ngắn hạn đến trung hạn, bạn có thể xem khung thời gian từ 1 giờ đến 4 giờ
- Đối với xu hướng trung hạn, bạn có thể xem khung thời gian từ 4 giờ đến hàng ngày
- Đối với các xu hướng dài hạn, bạn có thể xem xét bất kỳ khung thời gian nào trên khung thời gian hàng ngày
# 4: Tôi có nên thay đổi chu kỳ của MA theo khung thời gian mà tôi đang giao dịch không?
Nó không cần thiết. Tôi thường có 3 đường trung bình động khác nhau để xác định 3 loại xu hướng:
- 20MA để xác định các xu hướng mạnh mẽ
- 50MA để xác định các xu hướng lành mạnh
- 200MA để xác định xu hướng yếu
Vì vậy, ngay cả khi bạn thay đổi khung thời gian, bạn có thể sử dụng 3 đường trung bình động đó để xác định loại xu hướng mà thị trường đang thể hiện. Nếu thị trường không tôn trọng các đường trung bình động ở trên, thì bạn có thể loại bỏ các đường trung bình động đó.
Nếu bạn muốn khám phá thêm về các loại xu hướng khác nhau này để nâng cấp trò chơi giao dịch theo xu hướng của mình, bạn có thể đọc tất cả về chúng tại đây .
Tóm lại, đây là những gì bạn đã học được hôm nay …
Chỉ báo Trung bình động giúp bạn:
- Xác định con đường ít kháng cự nhất
- Xác định các vùng giá trị trên biểu đồ của bạn
- Đặt điểm dừng lỗ của bạn
- Giờ tốt hơn các mục nhập của bạn
- Đi theo xu hướng lớn
- Chọn thị trường tốt nhất để giao dịch
Tôi hy vọng điều này sẽ giúp bạn hiểu được MA có thể mạnh mẽ như thế nào và bạn đã thu được một hoặc hai thứ trên đường đi.
