Tôi thích giao dịch mô hình biểu đồ Tam giác giảm dần.
Tại sao?
Bởi vì không giống như hầu hết các mẫu biểu đồ không có ý nghĩa, Tam giác giảm dần có logic đối với nó.
Và nếu được giao dịch chính xác, nó cho phép bạn nắm bắt các giao dịch đột phá bùng nổ sắp xảy ra (trước bất kỳ ai khác).
Tôi sẽ chia sẻ chi tiết với bạn sau.
Nhưng trước tiên…
Tam giác giảm dần là gì và nó hoạt động như thế nào?
Tam giác giảm dần trông giống như một loạt các đỉnh thấp hơn đi vào vùng Hỗ trợ.
Đây là cách nó trông như thế nào…
Đây là một mô hình biểu đồ giảm giá cho thấy bên bán đang nắm quyền kiểm soát.
Đây là lý do tại sao…
Áp lực bán mạnh và thiếu áp lực mua
Thông thường, khi giá giảm càng thấp thì càng có nhiều nhu cầu đẩy giá lên cao hơn.
Nhưng đó không phải là trường hợp của Tam giác giảm dần.
Bởi vì khi giá giảm thấp hơn, vẫn thiếu áp lực mua. Thay vào đó, người bán sẵn sàng bán với giá thậm chí thấp hơn (đó là lý do tại sao bạn nhận được một loạt các mức cao thấp hơn).
Các lệnh dừng bán được nhóm bên dưới Hỗ trợ
Vấn đề là như thế này:
Nhiều nhà giao dịch sẽ mua vì giá ở mức Hỗ trợ và đặt điểm dừng của họ dưới mức đó (vì đó là điều mà hầu hết các sách giáo khoa dạy).
Khi nhiều nhà giao dịch làm điều đó, cụm cắt lỗ sẽ hình thành theo thời gian.
Và vì thị trường chuyển từ khu vực thanh khoản này sang khu vực tiếp theo, giá có khả năng phá vỡ dưới Hỗ trợ và kích hoạt các điểm dừng đó – điều này làm tăng áp lực bán.
Mẹo chuyên nghiệp:
Tam giác giảm dần là một trong ba mẫu biểu đồ tam giác.
Hai kiểu còn lại là Mô hình Tam giác tăng dần và Mô hình Tam giác Đối xứng .
Bứt phá Tam giác giảm dần: Cách “bắt tàu” trước khi nó rời đi
Cách phổ biến nhất để giao dịch Tam giác giảm dần là bán khống khi giá phá vỡ dưới Hỗ trợ.
Tuy nhiên, có những điều quan trọng cần xem xét nếu bạn muốn tìm các giao dịch có xác suất đột phá cao nhất .
Hãy để tôi giải thích…
1. Sự cố sẽ xảy ra gần đỉnh của Tam giác giảm dần
Trong trường hợp bạn đang tự hỏi … “Apex” đề cập đến đỉnh của Tam giác.
Bây giờ, lý do bạn muốn bán khống gần Apex là đó là nơi mức độ biến động thấp nhất.
Bạn sẽ thấy giá bị ép cho đến khi nó “bùng nổ” ra khỏi Tam giác giảm dần.
Điều này có lợi cho bạn vì giá có thể nhanh chóng di chuyển theo hướng có lợi cho bạn (ít hoặc không giảm).
Đây là một ví dụ…
Kế tiếp…
2. Càng nhiều lần Hỗ trợ được kiểm tra – càng tốt
Khi kiểm tra giá Hỗ trợ nhiều lần, nó sẽ thu hút nhiều người mua hơn và tăng số lượng lệnh dừng bên dưới Hỗ trợ.
Điều này rất tốt cho nhà giao dịch đột phá bởi vì nếu giá phá vỡ dưới Hỗ trợ, cụm lệnh dừng này sẽ làm tăng áp lực bán theo hướng giảm.
Tiếp tục…
3. Cách tính thời gian vào lệnh và đặt lệnh dừng lỗ
Nếu bạn đợi một ngọn nến đóng cửa, giá có thể đã giảm rất nhiều và cuối cùng bạn sẽ “đuổi theo” thị trường.
Do đó, phương pháp ưa thích của tôi là sử dụng lệnh dừng bán và tham gia giao dịch khi giá vừa phá vỡ dưới Hỗ trợ.
Và những gì về cắt lỗ?
Vâng, tôi muốn cung cấp cho nó một số bộ đệm (như 1 ATR ) và đặt nó trên đường xu hướng giảm.
Bởi vì đó là điểm mà nếu giá đạt đến nó, nó sẽ làm mất hiệu lực của mẫu biểu đồ Tam giác giảm dần.
Đây là ý tôi…
Bây giờ một số bạn có thể đang nghĩ…
“Nhưng nếu tôi bỏ lỡ sự cố của Tam giác giảm dần thì sao?”
Nếu điều đó xảy ra, điều cuối cùng bạn muốn làm là theo đuổi thị trường bởi vì đó là khi thị trường sắp tăng trở lại cao hơn.
Thay vào đó, một lựa chọn tốt hơn là đợi Kiểm tra lại.
Đây là cách…
1. Chờ giá kiểm tra lại điểm đột phá
Nếu bạn đợi kiểm tra lại, bạn đang vào một vị trí giao dịch thuận lợi, nơi Hỗ trợ trước đó có khả năng đóng vai trò là Kháng cự.
Điều này có nghĩa là bạn có mức cắt lỗ chặt chẽ hơn trong giao dịch của mình, điều này mang lại rủi ro thuận lợi để thưởng .
2. Hãy để giá “xác nhận” thành kiến của bạn
Bây giờ, bạn không muốn “mù quáng” đặt một lệnh giới hạn bán tại điểm phá vỡ bởi vì giá có thể bứt phá cao hơn.
Vì vậy, hãy đợi giá “xác nhận” xu hướng của bạn trước khi bán khống thị trường.
Điều này có thể xuất hiện dưới dạng các mô hình đảo chiều như Shooting Star, Bearish Engulfing , v.v.
3. Cách tính thời gian vào lệnh và đặt lệnh dừng lỗ
Khi thị trường đã “xác nhận” xu hướng của bạn, bạn có thể bán khống trong nến tiếp theo mở và đặt lệnh cắt lỗ 1 ATR trên mức cao của swing.
Đây là ý tôi….
Tiếp tục…
Sự thoái lui đầu tiên
Sẽ có lúc thị trường không kiểm tra lại điểm phá vỡ.
Giờ thì sao?
Đây là lúc kỹ thuật cuối cùng phát huy tác dụng, The First Pullback.
Đây là nơi bạn giao dịch đợt pullback đầu tiên sau khi đột phá (và nó trông giống như mô hình Bear Flag ).
Đây là những gì cần tìm…
1. Chờ một đợt pullback đầu tiên sau sự cố
Bạn muốn pullback nông hơn với các nến có phạm vi nhỏ – và nó không nên vượt qua Đường trung bình động 20 kỳ (MA).
Tại sao?
Bởi vì với một đợt pullback nông, mức dừng lỗ của bạn càng chặt chẽ, điều này mang lại cho bạn một rủi ro thuận lợi để thưởng.
Ngoài ra, với một đợt pullback nông, nó cho bạn biết rằng người bán đang nắm quyền kiểm soát mạnh mẽ và “đợt sóng” thấp hơn tiếp theo có thể nhanh chóng và dữ dội.
2. Cách tính thời gian vào lệnh của bạn và đặt điểm dừng lỗ
Sau khi bạn nhận được một đợt pullback nông, bạn có thể đặt lệnh dừng bán bên dưới mức dao động thấp và bán khống khi giá phá vỡ dưới nó.
Và mức dừng lỗ của bạn có thể là 1 ATR trên mức cao (hoặc 20MA).
Đây là một ví dụ…
Hiện nay:
Bạn đã học được 3 kỹ thuật khác nhau để giao dịch Tam giác giảm dần.
Trong phần tiếp theo, bạn sẽ khám phá cách thoát khỏi các giao dịch chiến thắng của mình để có lợi nhuận tối đa.
Tiếp tục đọc…
Tam giác giảm dần: Cách thoát khỏi người chiến thắng của bạn để có lợi nhuận tối đa
Bây giờ, có hai cách để thoát khỏi các giao dịch chiến thắng của bạn…
- Dự báo giá
- Trailing stop loss
Tôi sẽ giải thích…
Dự báo giá
Kỹ thuật này được áp dụng từ Phân tích kỹ thuật cổ điển trong đó một mẫu biểu đồ được hoàn thành sau khi chuyển số tiền X theo hướng có lợi cho bạn.
Đối với Tam giác giảm dần, X được định nghĩa là khoảng cách giữa các mức cao nhất và mức thấp nhất của mẫu biểu đồ Tam giác giảm dần.
Đây là cách nó hoạt động:
- Tính khoảng cách giữa điểm cao và điểm thấp của Tam giác giảm dần
- Lấy khoảng cách và chiếu nó vào điểm đột phá
- Điểm giá “tương lai” là nơi bạn thoát khỏi giao dịch của mình
Đây là ý tôi…
Mẹo chuyên nghiệp:
Bạn có thể sử dụng kỹ thuật dự báo giá và quyết định xem liệu đã “quá muộn” để tham gia giao dịch hay không.
Nếu giá gần đạt đến dự đoán giá của nó, có thể không còn nhiều thịt trong động thái này (và bạn có thể muốn bỏ qua giao dịch).
Trailing stop loss
Không giống như kỹ thuật dự báo giá, lệnh cắt lỗ theo sau không sử dụng lợi nhuận mục tiêu cố định.
Thay vào đó, bạn theo dõi lệnh cắt lỗ khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn để bạn có thể bắt kịp xu hướng.
Đây là cách nó hoạt động…
- Quyết định loại xu hướng bạn muốn nắm bắt (cho dù đó là xu hướng ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn)
- Đặt điểm dừng lỗ của bạn bằng Đường trung bình động thích hợp (20MA cho ngắn hạn, 50MA cho trung hạn và 100MA cho dài hạn)
- Thoát khỏi giao dịch của bạn khi giá đóng cửa vượt quá Đường trung bình động
Đây là một ví dụ:
Mẹo chuyên nghiệp:
Có nhiều cách khác nhau để theo dõi lệnh cắt lỗ của bạn. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy xem 5 kỹ thuật mạnh mẽ để vượt qua mức dừng lỗ và đi theo xu hướng đại chúng .
Bây giờ bạn có thể tự hỏi:
“Cái nào tốt hơn, dự báo giá hay cắt lỗ theo sau?”
Một điều bạn sẽ nghe tôi nhắc lại thường xuyên là…
“Không có kỹ thuật, cài đặt giao dịch tốt nhất hay bất kỳ điều gì.
Bạn sẽ cần biết mục tiêu của mình là gì và sau đó sử dụng các công cụ và kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu của bạn. “
Ví dụ:
Nếu bạn muốn nắm bắt một sự thay đổi (hoặc một động thái) trên thị trường, thì kỹ thuật dự án giá có ý nghĩa.
Và nếu bạn muốn nắm bắt các xu hướng trên thị trường, thì cắt lỗ theo sau là hiệu quả nhất.
Có lý?
Tuyệt quá!
Phần kết luận
Vì vậy, đây là những gì bạn đã học được:
- Tam giác giảm dần cho thấy rằng người bán đang nắm quyền kiểm soát và giá có khả năng giảm xuống
- Bạn có thể giao dịch sự cố của Tam giác giảm dần bằng cách đặt lệnh dừng bán bên dưới Hỗ trợ
- Càng nhiều lần kiểm tra giá Hỗ trợ của Tam giác giảm dần, thì khả năng phá vỡ càng lớn
- Nếu bạn bỏ lỡ sự cố của Tam giác giảm dần, bạn có thể xem xét giao dịch kiểm tra lại điểm phá vỡ
- Đôi khi giá có thể không kiểm tra lại điểm phá vỡ để đó là nơi bạn có thể giao dịch đợt pullback đầu tiên
- Bạn có thể thoát khỏi người chiến thắng bằng cách sử dụng kỹ thuật dự đoán giá hoặc cắt lỗ theo sau
Bây giờ đây là những gì tôi muốn biết…
Bạn giao dịch Tam giác giảm dần như thế nào?
Để lại bình luận bên dưới và chia sẻ suy nghĩ của bạn với tôi.
