Hướng dẫn Chiến lược Giao dịch Đảo ngược Xu hướng

Cộng đồng Tài Chính Express: Cập nhật diễn biến thị trường, tín hiệu giao dịch dành cho nhà giao dịch miễn phí

Telegram ( tín hiệu và phân tích thị trường ): https://t.me/taichinhexpress_official

Khóa Học: https://courses.taichinhexpress.com/

Youtube: https://www.youtube.com/@taichinhexpress_official

Fanpage: https://www.facebook.com/taichinhexpressofficial/

Bạn có thể đã nghe điều này hàng triệu lần…

“Đừng giao dịch ngược với xu hướng.”

Và tôi cũng đã nói điều đó.

Nhưng đây là điều…

Giao dịch đảo ngược xu hướng có thể mang lại lợi nhuận khủng khiếp – nếu bạn làm đúng.

Hãy tưởng tượng:

Bạn biết cách xác định các khu vực đảo chiều xu hướng xác suất cao.

Bạn có thể nắm bắt các đỉnh và đáy của thị trường với độ chính xác cao.

Bạn có thể xác định các thiết lập giao dịch tiềm năng mang lại rủi ro từ 1 đến 5 để thưởng (hoặc nhiều hơn).

Hiện nay…

Tôi biết điều đó nghe có vẻ quá tốt là đúng.

Nhưng nó không phải.

Bởi vì sau khi đọc bài đăng này, bạn sẽ khám phá ra bí mật để giao dịch đảo ngược xu hướng như một chuyên gia.

Đây là những gì bạn sẽ học:

  • Những sai lầm đắt giá nhất mà nhà giao dịch mắc phải khi đảo ngược giao dịch
  • 4 giai đoạn của thị trường là gì và tại sao nó lại cần thiết cho một nhà giao dịch đảo ngược xu hướng
  • Cách xác định sự đảo ngược xu hướng với độ chính xác chết người
  • Thiết lập giao dịch đảo ngược xu hướng hoạt động
  • Giao dịch đảo ngược xu hướng: Vào, dừng và thoát

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Vậy thì hãy bắt đầu…

Bạn có mắc phải những sai lầm này trong giao dịch đảo chiều không?

Vấn đề là như thế này:

Giao dịch đảo ngược xu hướng có thể là một cách có lợi nhuận để giao dịch thị trường. Tuy nhiên, giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào khác, có một cách đúng và một cách sai.

Trước khi tôi dạy bạn cách chính xác để làm điều đó, trước tiên hãy để tôi giải thích cách bạn KHÔNG nên giao dịch đảo ngược thị trường.

1. Bạn đang bắt một con dao rơi

Đối với những người trong số các bạn không biết điều gì đang bắt một con dao rơi, điều đó có nghĩa là cố gắng kéo dài thị trường khi nó đang lao dốc như một tảng đá.

Nó trông giống như sau:

Nếu bạn hỏi tôi…

Hoàn toàn không có ý nghĩa gì khi cố gắng đỡ lấy một con dao đang rơi.

Tại sao?

Bởi vì không có nơi nào hợp lý để đặt lệnh dừng lỗ của bạn; không có Hỗ trợ hoặc cấu trúc thị trường mà bạn có thể tham khảo.

Và thông thường, cách duy nhất để đặt lệnh dừng lỗ của bạn là dựa trên vốn chủ sở hữu còn lại trong tài khoản của bạn – một cách chắc chắn để mất nó.

“Rome không được xây dựng trong một ngày, và không có chuyển động thực sự nào có tầm quan trọng kết thúc trong một ngày hoặc trong một tuần. Cần có thời gian để nó chạy theo lộ trình hợp lý của nó ”.

Vì vậy, đây là điều:

Các xu hướng cần thời gian để đảo ngược hướng của nó. Nó cần phải thu hút “những người đến sau bữa tiệc” cho đến khi không còn ai để mua – và đó là khi nó đi theo hướng ngược lại.

2. Bạn đang vào pullback đầu tiên

Bây giờ, một sai lầm khác mà các nhà giao dịch mắc phải là cố gắng giao dịch đợt pullback đầu tiên.

Điều này có nghĩa là bạn sẽ mua lâu khi thấy thị trường phục hồi sau một đợt sụt giảm lớn. Nhưng thông thường, kiểu phục hồi này chỉ là sự thoái lui của xu hướng hiện tại.

Đây là ý tôi:

Có thể bạn đang tự hỏi:

“Tại sao các nhà giao dịch làm điều này?”

Vì sợ bỏ lỡ (FOMO).

Bạn không muốn bỏ lỡ động thái lớn tiếp theo, vì vậy bạn nhập cuộc ngay khi thị trường có dấu hiệu đảo chiều. Vô tình, dấu hiệu này thường là sự thoái lui của xu hướng hiện tại .

Và ngay cả khi bạn bắt được đáy trên thị trường, bạn không chắc sẽ giữ được giao dịch lâu.

Tại sao?

Nghĩ về điều này…

Trước khi thực hiện giao dịch này, có thể bạn sẽ cố gắng nắm bắt các đáy của thị trường thường xuyên.

Và trong khi làm như vậy, bạn đã phải chịu nhiều tổn thất trong suốt chặng đường – và điều này làm tổn thương tâm lý của bạn .

Vì vậy, cuối cùng khi bạn chạm đáy trên thị trường, bạn sẽ không giữ giao dịch lâu vì bạn sẽ cảm thấy sợ thua (từ các giao dịch trước đó của bạn).

Điều này khiến bạn thoát khỏi giao dịch nhanh chóng và cuối cùng bạn sẽ bỏ lỡ một bước đi lớn.

Bây giờ, hãy tiếp tục…

4 giai đoạn của thị trường và tại sao nó lại quan trọng

Bây giờ trước khi bạn có thể xác định sự đảo ngược xu hướng, bạn phải hiểu 4 giai đoạn của thị trường (một kỹ thuật tôi học được từ Stan Weinstein).

Tại sao?

Bởi vì điều này cung cấp cho bạn cảnh báo rằng các điều kiện thị trường sắp thay đổi – điều này cho phép bạn lập kế hoạch các quyết định giao dịch trước thời hạn.

4 giai đoạn của thị trường có thể được chia thành:

  1. Giai đoạn tích lũy
  2. Giai đoạn nâng cao
  3. Giai đoạn phân phối
  4. Giai đoạn suy giảm

Hãy để tôi giải thích…

1. Giai đoạn tích lũy

Giai đoạn tích lũy trông giống như một thị trường phạm vi trong xu hướng giảm.

Tuy nhiên, từ góc độ dòng lệnh, người mua và người bán ở trạng thái cân bằng (đó là lý do tại sao thị trường nằm trong khoảng thay vì thị trường có xu hướng).

Nói chung trong giai đoạn tích lũy:

  • Tỷ lệ giữa nến tăng và nến giảm là gần
  • Đường trung bình động 50 kỳ đang đi ngang
  • Giá dao động qua lại xung quanh đường trung bình động 50 kỳ

Theo thời gian, các điểm dừng sẽ dần dần hình thành ngoài phạm vi khi các nhà giao dịch mua gần mức thấp nhất và bán ngắn gần mức cao của phạm vi.

Một ví dụ:

Hiện nay…

Không có gì đảm bảo rằng thị trường sẽ đảo ngược từ đây.

Nhưng nó cảnh báo bạn về khả năng phe gấu đang suy yếu và phe bò có thể kiểm soát và đẩy giá lên trên mức cao của phạm vi.

Và khi điều này xảy ra, nó sẽ dẫn chúng ta đến giai đoạn tiếp theo…

2. Giai đoạn thăng tiến

Giai đoạn tăng giá về cơ bản là một xu hướng tăng với giá tạo ra các mức cao và thấp hơn.

Ở góc độ dòng lệnh, áp lực mua lấn át áp lực bán (đó là lý do tại sao thị trường đang có xu hướng cao hơn).

Nói chung trong giai đoạn phát triển:

  • Có nhiều nến tăng hơn nến giảm
  • Nến tăng lớn hơn nến giảm
  • Giá cao hơn đường trung bình động 50 kỳ
  • Đường trung bình động 50 kỳ đang chỉ cao hơn

Một ví dụ:

Hiện nay…

Giai đoạn tăng giá cuối cùng sẽ cần phải “nghỉ ngơi” vì những người mua sớm sẽ chốt lời và người bán sẽ tìm cách bán khống thị trường khi giá đang ở mức hấp dẫn.

Khi điều này xảy ra, nó sẽ dẫn chúng ta đến giai đoạn tiếp theo…

3. Giai đoạn phân phối

Giai đoạn phân phối trông giống như một thị trường phạm vi trong một xu hướng tăng.

Nó cho bạn biết người mua và người bán đang ở trạng thái cân bằng (đó là lý do tại sao thị trường nằm trong một phạm vi thay vì thị trường có xu hướng).

Nói chung trong giai đoạn phân phối:

  • Tỷ lệ giữa nến tăng và nến giảm là gần
  • Đường trung bình động 50 kỳ đang đi ngang
  • Giá dao động qua lại xung quanh đường trung bình động 50 kỳ

Theo thời gian, các điểm dừng sẽ dần dần hình thành ngoài phạm vi khi các nhà giao dịch mua gần mức thấp nhất và bán ngắn gần mức cao của phạm vi.

Một ví dụ:

Hiện nay…

Không có gì đảm bảo rằng thị trường sẽ đảo ngược từ đây.

Nhưng nó cảnh báo bạn về khả năng phe bò đang suy yếu và phe gấu có thể kiểm soát và đẩy giá xuống thấp hơn mức thấp nhất của phạm vi.

4. Giai đoạn suy giảm

Giai đoạn giảm về cơ bản là một xu hướng giảm với giá tạo ra các mức cao và thấp hơn.

Nói chung trong giai đoạn suy giảm:

  • Có nhiều nến giảm hơn nến tăng
  • Nến giảm lớn hơn nến tăng
  • Giá nằm dưới đường trung bình động 50 kỳ
  • Đường trung bình động 50 kỳ đang chỉ xuống thấp hơn

Một ví dụ:

Bây giờ, giai đoạn giảm giá cuối cùng sẽ cần phải “tạm nghỉ” vì những người bán sớm sẽ chốt lời và người mua sẽ trông đợi vào thị trường khi giá đang ở mức hấp dẫn.

Khi điều này xảy ra, nó dẫn chúng ta trở lại giai đoạn tích lũy.

Cách xác định sự đảo ngược xu hướng như một chuyên gia

Bây giờ bạn đang tự hỏi:

“Nhưng Rayner, làm thế nào để bạn biết liệu thị trường sẽ phá vỡ cao hơn của giai đoạn tích lũy, và không chỉ tiếp tục giao dịch ở mức thấp hơn?”

Đó là một câu hỏi tuyệt vời.

Bí mật là đây…

Bạn muốn xác định một giai đoạn tích lũy dựa vào Hỗ trợ trên khung thời gian cao hơn.

Đây là cách thực hiện:

  1. Xác định Hỗ trợ trên khung thời gian cao hơn (ví dụ: Hàng ngày)
  2. Xác định một giai đoạn tích lũy trên khung thời gian thấp hơn (ví dụ: 1 giờ)

Hãy để tôi giải thích…

1. Xác định Hỗ trợ trên khung thời gian cao hơn (Hàng ngày)

Nhìn vào thị trường để tiếp cận Hỗ trợ trên khung thời gian Hàng ngày; mức độ quan trọng hơn thì càng tốt.

2. Xác định giai đoạn tích lũy trên khung thời gian thấp hơn (1 giờ)

Sau đó, đi xuống khung thời gian thấp hơn và xác định một giai đoạn tích lũy.

Những gì bạn muốn thấy là mức thấp nhất của giai đoạn tích lũy sẽ dựa vào Hỗ trợ trên khung thời gian cao hơn.

Như một hướng dẫn chung:

Nếu bạn xác định Hỗ trợ trên khung thời gian Hàng ngày, thì bạn có thể xác định một giai đoạn tích lũy trong khung thời gian 1 đến 4 giờ.

Hoặc, nếu Hỗ ​​trợ nằm trong khung thời gian Hàng tuần, thì bạn có thể xác định một giai đoạn tích lũy trên khung thời gian 4 giờ đến Hàng ngày.

Thiết lập giao dịch đảo ngược xu hướng hoạt động

Bây giờ, có 3 cách bạn có thể giao dịch thiết lập này:

  • Hỗ trợ & Kháng cự
  • Sự đột phá
  • The Pullback

Giả sử bạn đang sử dụng kết hợp khung thời gian Hàng ngày và 1 giờ, các thiết lập này sẽ được tìm thấy ở bất kỳ đâu trong khoảng thời gian từ 1 đến 4 giờ.

Hãy để tôi giải thích…

Hỗ trợ & Kháng cự

Nếu bây giờ bạn vẫn chưa nhận ra, thì mức thấp nhất của giai đoạn tích lũy là vùng Hỗ trợ (cộng với nó dựa vào Vùng hỗ trợ trong khung thời gian cao hơn).

Vì vậy, nếu bạn đang mong đợi giá cao hơn, sẽ không hợp lý khi đi lâu ở khu vực này?

Đây là ý tôi…

Ưu điểm:

Thiết lập này mang lại rủi ro rất thuận lợi để thưởng khi bạn đang bước vào giai đoạn sớm nhất của quá trình di chuyển. Hãy tưởng tượng, phần thưởng tiềm năng của bạn nếu thị trường thoát ra khỏi giai đoạn tích lũy?

Nhược điểm:

Giá có thể không kiểm tra lại Hỗ trợ do đó không cho bạn tín hiệu vào lệnh.

Sự đột phá

Ngoài ra, bạn có thể đợi giá bứt phá cao hơn và sau đó tham gia giao dịch.

Một ví dụ:

Ưu điểm:

Bạn sẽ nắm bắt được mọi động thái khi thị trường chuyển từ giai đoạn tích lũy sang giai đoạn tăng trưởng.

Nhược điểm:

Nó có thể dẫn đến một đột phá sai.

The Pullback

Cuối cùng… bạn có thể đợi đợt giảm giá xảy ra trước khi tham gia giao dịch. Ví dụ: khi giá quay trở lại mức Kháng cự trước đó thì sẽ chuyển sang Hỗ trợ và tạo thành mô hình nến đảo chiều tăng .

Đây là ý tôi:

Ưu điểm:

Thiết lập này mang lại rủi ro thuận lợi để thưởng khi bạn đang bước vào một vùng giá trị (Mức kháng cự trước đó đã chuyển thành Hỗ trợ).

Nhược điểm:

Sự thoái lui có thể không bao giờ đến và bạn có nguy cơ bỏ lỡ bước đi.

Tiếp theo, bạn sẽ khám phá cách tính thời gian vào, dừng và thoát khi xu hướng giao dịch đảo ngược.

Đọc tiếp…

Giao dịch đảo ngược xu hướng: Vào, dừng và thoát

Vì vậy, bây giờ câu hỏi là…

Làm thế nào để bạn tính thời gian cho các mục của mình trong giao dịch đảo ngược xu hướng?

Chà, có hai cách để tiếp tục…

  1. Giới hạn đơn hàng
  2. Mô hình nến đảo chiều

Tôi sẽ giải thích…

1. Lệnh giới hạn

Bạn có thể đặt lệnh giới hạn và nhập mà không cần “xác nhận”.

Điều tốt là bạn có rủi ro thuận lợi để thưởng cho các giao dịch của mình khi các mục nhập của bạn gần mức cao / thấp.

Nhược điểm là tâm lý khó mua khi thị trường giảm (và bạn cần có kinh nghiệm để biết mức nào đáng giao dịch).

2. Mô hình nến đảo chiều

Hoặc, bạn có thể sử dụng các mẫu hình nến đảo chiều để tính thời gian vào lệnh của mình (như Bullish Engulfing, Hammer, v.v.).

Vì vậy, bạn sẽ chỉ tham gia giao dịch sau khi thị trường có dấu hiệu đảo chiều. Tuy nhiên, bạn có nguy cơ nhập cuộc với giá cao hơn nhiều.

Đây là một ví dụ…

Mô hình nến đảo chiều tăng giá tại Hỗ trợ:

Tiếp tục…

Làm thế nào để đặt một mức dừng lỗ thích hợp trong giao dịch đảo ngược xu hướng?

Khi nói đến lệnh cắt lỗ, bạn muốn đặt nó ở mức làm mất hiệu lực thiết lập giao dịch của bạn.

Điều này có nghĩa là nếu lệnh cắt lỗ của bạn bị chạm, thì mô hình đã bị “phá vỡ” và không có lý do gì để tiếp tục giao dịch nữa.

Đây là một ví dụ…

Giả sử bạn mua sự phá vỡ của Kháng cự.

Rõ ràng, nếu sự đột phá là thực, giá sẽ không quay trở lại phạm vi hoặc nếu không, đó là một sự đột phá thất bại.

Điều này có nghĩa là bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ của mình dưới Mức kháng cự mà giá không nên quay trở lại.

Nếu đúng như vậy, bạn biết thiết lập giao dịch của mình đã bị vô hiệu và đã đến lúc thoát khỏi giao dịch.

Đây là ý tôi…

Bây giờ nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, hãy xem khóa đào tạo này bên dưới…

Kế tiếp…

Cách thoát khỏi các giao dịch chiến thắng của bạn

Bây giờ, lối thoát của bạn phụ thuộc vào mục tiêu của bạn.

Bạn muốn đạt được điều gì – nắm bắt được xu hướng hoặc bắt kịp xu hướng?

Chụp xích đu

Nếu bạn muốn nắm bắt một sự thay đổi , thì bạn có thể thoát khỏi giao dịch của mình trước khi áp lực phản đối bước vào.

Ví dụ:

Nếu bạn đang mua, thì bạn muốn thoát khỏi giao dịch của mình trước Kháng cự hoặc tăng cao.

Đây là ý tôi…

Đi theo xu hướng

Và nếu bạn muốn đi theo một xu hướng , thì bạn có thể theo dõi lệnh cắt lỗ khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn.

Ví dụ: bạn có thể theo dõi lệnh cắt lỗ của mình bằng cách sử dụng 20MA.

Đây là một ví dụ…

Nó có ý nghĩa không?

Tuyệt quá!

Tóm lược

Trong hướng dẫn chiến lược giao dịch đảo ngược xu hướng này, bạn đã học được:

  • Không bao giờ bắt được một con dao đang rơi hoặc đánh đổi lần đầu tiên của một xu hướng giảm
  • Hiểu 4 giai đoạn của thị trường để bạn biết khi nào giá có khả năng đảo ngược xu hướng
  • Thiết lập giao dịch đảo ngược xu hướng: Hỗ trợ & Kháng cự, Breakout và Pullback
  • Bạn có thể nhập lệnh giới hạn hoặc đợi mô hình đảo chiều hình nến để tính giờ vào lệnh của bạn
  • Bạn nên đặt lệnh cắt lỗ của mình ở mức mà nếu đạt được, thiết lập giao dịch của bạn sẽ bị vô hiệu và bạn sẽ thoát khỏi giao dịch
  • Có 2 cách để thoát khỏi giao dịch chiến thắng của bạn, nắm bắt một xu hướng hoặc đi theo xu hướng

Cộng đồng Tài Chính Express: Cập nhật diễn biến thị trường, tín hiệu giao dịch dành cho nhà giao dịch miễn phí

Telegram ( tín hiệu và phân tích thị trường ): https://t.me/taichinhexpress_official

Khóa Học: https://courses.taichinhexpress.com/

Youtube: https://www.youtube.com/@taichinhexpress_official

Fanpage: https://www.facebook.com/taichinhexpressofficial/

Author David Nguyen

Giới Thiệu Về Tác Giả

Giám đốc đào tạo/Chuyên gia phân tích của Libertex International, một tập đoàn tài chính đã có 23 năm vận hành trong lĩnh vực Forex/Hàng hóa/Chỉ số/Chứng khoán
✅ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Với thành tích nổi bật trong Forex và chỉ số chứng khoán (đặc biệt là chỉ số công nghiệp Mỹ: Dow Jones Industrial Average Index)
✅ Đã đào tạo cho hơn 100 học viên kiếm được lợi nhuận từ thị trường Forex



Leave a Comment

You cannot copy content of this page