Trong giao dịch, không có một kích thước phù hợp với tất cả. Một số thích giao dịch trong khung thời gian ngắn hơn và những người khác thích giao dịch trong khung thời gian dài hơn. Điều tuyệt vời là các nhà giao dịch có thể có lợi nhuận ngay cả trên các khung thời gian khác nhau.
Thường thì trong những năm đầu giao dịch, bạn có thể sẽ tự hỏi khung thời gian giao dịch nào tốt hơn?
Vì vậy, trong bài đăng này, tôi sẽ chia sẻ với bạn những ưu và nhược điểm của giao dịch trong ngày và theo xu hướng . Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cả hai cách tiếp cận và bạn có thể tự quyết định cách nào tốt hơn cho mình.
Ngày giao dịch
Thường đề cập đến việc mua / bán các công cụ tài chính trong một khoảng thời gian ngắn, từ vài phút đến hàng giờ. Các nhà giao dịch ban ngày kiếm lời từ biến động giá ngắn hạn và không giữ các vị thế qua đêm.
Tần suất giao dịch
Vì các nhà giao dịch hàng ngày chỉ tổ chức giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn, bạn có thể mong đợi họ có tần suất giao dịch cao. Tùy thuộc vào sự quyết liệt của nhà giao dịch và số lượng thị trường bạn giao dịch, bạn có thể có từ 1 đến 20 giao dịch mỗi ngày.
Tính nhất quán
Trung bình, bạn có thể mong đợi tạo ra hàng trăm giao dịch hoặc hơn mỗi tháng. Nếu bạn có lợi thế trên thị trường và cho phép quy luật số đông có lợi cho bạn, bạn có thể có lãi trong hầu hết các tháng. Vì vậy, nếu bạn đang nói về tính nhất quán cho các nhà giao dịch trong ngày, bạn có thể xem xét nó từ quan điểm hàng tháng hoặc hàng quý.
Lợi nhuận
Các nhà đầu tư truyền thống thường kiếm được trung bình 8% một năm khi nắm giữ một quỹ chỉ số. Tuy nhiên, đối với một nhà giao dịch trong ngày, việc đánh giá hiệu suất của bạn dựa trên phần trăm lợi nhuận có thể gây hiểu lầm và đây là lời giải thích . Giao dịch trong ngày có thể là một công cụ thay thế công việc thanh toán cố định của bạn vì lợi nhuận của bạn có thể nhất quán trong một khoảng thời gian ngắn hơn.
Chi phí giao dịch
Ở cấp độ bán lẻ, chi phí giao dịch gần như tuyến tính. Vì vậy, bạn càng có nhiều giao dịch thì chi phí giao dịch của bạn càng lớn. Một điều cần lưu ý là chi phí giao dịch khác nhau giữa các công cụ tài chính. Ví dụ: trong Forex, bạn thường chỉ trả chênh lệch, trong khi đối với cổ phiếu, bạn trả cả chênh lệch và hoa hồng.
Mức độ căng thẳng
Không có nghi ngờ gì rằng giao dịch trong ngày là căng thẳng. Và một phần lớn phụ thuộc vào việc bạn có hóa đơn để thanh toán hay đã nghỉ hưu với đủ tiền để tồn tại.
Khả năng mở rộng
Điều này có nghĩa là liệu bạn có thể áp dụng cùng một chiến lược giao dịch khi quy mô tài khoản của bạn tăng lên hay không. Giao dịch trong ngày có giới hạn vì tài khoản của bạn lớn hơn nhiều. Bạn sẽ có xu hướng bị trượt giá và thậm chí có thể thấy mình đang di chuyển thị trường chống lại bạn. Nhưng đối với các nhà kinh doanh bán lẻ, điều này vẫn chưa có gì đáng lo ngại.
Xu hướng theo dõi
Tách hai từ ra và bạn sẽ hiểu xu hướng sau là gì. ‘Xu hướng’ là khi giá di chuyển theo một hướng duy nhất lên hoặc xuống trong một khoảng thời gian. ‘Theo dõi’ về cơ bản là làm theo. Do đó, theo dõi xu hướng chỉ đơn giản là theo hướng của giá cả. Những người theo xu hướng kiếm lợi nhuận từ các biến động giá dài hạn và nắm giữ có thể giữ các vị thế trong nhiều tháng tại một thời điểm.
Tần suất giao dịch
Vì những người theo xu hướng tìm cách nắm bắt xu hướng dài hạn, tần suất giao dịch của bạn sẽ thấp hơn so với các nhà giao dịch trong ngày vì bạn đang giao dịch ngoài khung thời gian cao hơn. Tần suất giao dịch của bạn sẽ là một hàm của một số thị trường và khung thời gian bạn chọn.
Cá nhân tôi giao dịch chủ yếu ngoài biểu đồ 4 giờ và theo dõi khoảng 60 thị trường, vì vậy tôi thực hiện bất cứ nơi nào từ 10 đến 20 giao dịch một tháng.
Tính nhất quán
Hầu hết những người theo xu hướng giao dịch theo biểu đồ hàng ngày và có tần suất giao dịch thấp. Với quy luật số lớn, sẽ không hợp lý khi mong đợi sự nhất quán hàng tháng. Thay vào đó, bạn nên tìm kiếm sự nhất quán hàng năm. Xu hướng sau học theo hướng xây dựng sự giàu có hơn là tạo thu nhập, vì vậy bạn phải quản lý kỳ vọng của mình cho phù hợp.
Lợi nhuận
Hiệu suất của những người theo xu hướng thường được đánh giá dựa trên tỷ lệ phần trăm lợi nhuận. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về hiệu suất của họ, bạn có thể xem bài đăng này của Andreas Clenow. Những người theo xu hướng thực sự tuyệt vời trung bình ở bất kỳ đâu từ 15 – 20% một năm trong 20 năm qua.
Chi phí giao dịch
Cho dù bạn là nhà giao dịch bán lẻ của một tổ chức, chi phí giao dịch cho những người theo xu hướng là không đáng kể chủ yếu do tần suất giao dịch thấp.
Mức độ căng thẳng
Nếu bạn đọc Market Wizards , có một người theo xu hướng huyền thoại tên là Ed Seykota. Anh ta giao dịch ngoài bảng xếp hạng hàng ngày và sẽ đợi thị trường đóng cửa trước khi đặt lệnh vào ngày hôm sau. Hầu hết những người theo xu hướng đều giao dịch theo kiểu tương tự và thường dành không quá 15 phút mỗi ngày để giao dịch, hay tôi nên nói là đặt lệnh.
Về căng thẳng và chấn thương tinh thần, xu hướng đi theo xu hướng ngược lại với giao dịch cuối ngày vì bạn có thể đủ khả năng để tránh xa màn hình của mình hầu hết thời gian.
Khả năng mở rộng
Theo dõi xu hướng có thể mở rộng. Các quỹ phòng hộ như MAN AHL quản lý hơn một tỷ đô la và họ áp dụng cách tiếp cận theo xu hướng.
Phần kết luận
Nếu bạn là người nắm giữ 9 đến 6 công việc thì giao dịch trong ngày sẽ không có ý nghĩa đối với bạn do thời gian của bạn bị hạn chế và theo xu hướng sẽ phù hợp hơn.
Tương tự như vậy, nếu không có nợ phải trả tài chính và thích giao dịch trên thị trường tích cực thì giao dịch trong ngày sẽ phù hợp với bạn.
Do đó, câu hỏi về cách tiếp cận nào tốt hơn sẽ phụ thuộc vào thời gian hiện có, lối sống và kỳ vọng của bạn. Như đã đề cập trước đó, không có một kích thước phù hợp với tất cả trong giao dịch.
