Thị trường FOREX là gì?
Forex là viết tắt của ngoại hối. FOR đi với ngoại hối và EX là hối đoái, vì vậy khi bạn nghe đến thuật ngữ Forex, về cơ bản bạn đang nói đến ngoại hối.
Giao dịch ngoại hối chỉ đơn giản là giao dịch của một loại tiền tệ này với một loại tiền tệ khác.
Đây là điều mà tôi muốn nói rằng 99% chúng ta đã từng tham gia Forex. Có thể không phải về mặt điện tử khi bạn đi dài hay ngắn mà về mặt vật lý khi nào.
Giả sử, tôi đang ở Singapore và tôi sẽ đến Malaysia cho một kỳ nghỉ, nếu tôi muốn đến Malaysia để nghỉ lễ, tôi cần chi tiêu ringgit Malaysia.
Để nhận ringgit Malaysia, tôi cần bán đô la Singapore của mình để lấy ringgit Malaysia.
Đây là một hình thức giao dịch ngoại hối.
Bạn đang bán nội tệ của chính mình để lấy ngoại tệ để bạn có thể tiêu tiền của họ ở nước ngoài mà bạn đến thăm.
Ai giao dịch FOREX và tại sao?
Forex chủ yếu được giao dịch bằng:
- Ngân hàng Trung ương
- Ngân hàng
- Tập đoàn
- Thương nhân bán lẻ
Hãy để tôi giải thích…
Ngân hàng Trung ương
Các ngân hàng trung ương thường can thiệp vào thị trường ngoại hối.
Vào năm 2012, bạn có đồng franc Thụy Sĩ được chốt với đồng Euro vì đồng franc Thụy Sĩ tăng giá quá nhiều so với đồng Euro, và ngân hàng trung ương đã can thiệp và chốt Euro ở mức 1,2
Đây là một ví dụ về việc Ngân hàng Trung ương can thiệp vào thị trường ngoại hối.
Ngân hàng
Các ngân hàng như Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC nơi họ giao dịch Forex, nhưng như một hình thức tạo lập thị trường để cung cấp thanh khoản cho các tập đoàn.
Cũng như để bảo vệ sổ sách của họ trong trường hợp họ có bất kỳ rủi ro tiền tệ nào, các ngân hàng này cũng sẽ giao dịch trên thị trường Forex.
Tập đoàn
Các ngân hàng và tập đoàn có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ.
Giả sử tôi là Toyota, tôi sản xuất ô tô.
Nhưng có điều là phụ tùng xe của tôi không có ở Nhật.
Tôi có thể phải đến các nước như Ấn Độ để tìm nguồn cung cấp các phụ tùng thay thế này.
Nếu tôi là nhà sản xuất ô tô, để mua nguyên liệu thô để sản xuất ô tô của mình, tôi cần phải lấy chúng ở nước ngoài.
Vì vậy, những gì tôi sẽ làm là tôi sẽ bán đơn vị tiền tệ của nước mình, đồng yên Nhật cho đồng rupee Ấn Độ.
Vì vậy, tôi nhận được một đồng rupee Ấn Độ và tôi có thể đến Ấn Độ và mua các tài liệu liên quan mà tôi cần.
Đây là một hình thức giao dịch ngoại hối khác dành cho các công ty nơi họ thường bán nội tệ của mình để đổi lấy ngoại tệ để mua nguyên liệu thô có liên quan mà họ cần.
Đây là cách các công ty tham gia vào thị trường ngoại hối và cũng để bảo vệ bất kỳ vị trí nào mà họ có có thể gặp rủi ro tiền tệ.
Thương nhân bán lẻ
Các nhà giao dịch bán lẻ giống như tôi và bạn, những người đầu cơ trên thị trường Forex để kiếm lợi nhuận.
Tôi tin rằng đây là lý do tại sao bạn đang xem bài viết này ngay bây giờ để tìm hiểu cách giao dịch thị trường ngoại hối.
Hãy để tôi chia sẻ với bạn cách tất cả hoạt động của hệ sinh thái này…
Bạn có thể thấy rằng các ngân hàng trung ương là lớn nhất, tiếp theo là các ngân hàng lớn như Deutsche, Goldman, JP Morgan, và bất kỳ ngân hàng nào khác.
Tất cả các ngân hàng lớn này đều có quan hệ với các quỹ đầu tư và các công ty thương mại như Toyota và Cadbury, và cả các quỹ đầu cơ muốn giao dịch trên thị trường ngoại hối.
Trên hết, họ cũng có kết nối với các nhà tạo lập thị trường và các nhà môi giới ECN.
Từ đó trở đi, đây là nơi nhà môi giới của riêng bạn có kết nối với bạn, nhà giao dịch bán lẻ, thông qua nền tảng giao dịch của riêng họ.
Đây là cách hệ sinh thái hoạt động.
Các ngân hàng sẽ liên lạc với các nhà môi giới bán lẻ, công ty thương mại hoặc quỹ đầu tư của riêng bạn.
Nó không có nghĩa là họ sẽ nhúng vào cả ba hạng mục cho các ngân hàng.
Một số người trong số họ có thể chỉ chọn tập trung vào quỹ đầu tư, một số chỉ tập trung vào công ty thương mại hoặc có thể một số có thể có giao dịch với cả ba hạng mục khác nhau.
Nhưng bạn với tư cách là nhà kinh doanh bán lẻ, bạn chỉ có quyền truy cập bằng kết nối với nhà tạo lập thị trường, người sau đó có thể chuyển lệnh của bạn trực tiếp đến kết nối ngân hàng.
Có thể có hoặc không tùy thuộc vào cách nhà môi giới của bạn thiết lập hệ thống giao dịch của họ.
Với điều đó đã nói…
Đây là phân cấp của thị trường FOREX:
Nguồn: Babypips
Bạn có thể thấy các ngân hàng lớn ở trên cùng.
Họ đặt những đơn hàng lớn nhất và họ thường giao tiếp với nhau bằng hệ thống EBS.
Xa hơn nữa trong chuỗi thực phẩm là nơi bạn có các nhà tạo lập thị trường bán lẻ, các nhà môi giới, các ECN.
Họ đặt các quỹ đầu cơ và các công ty thương mại ngang hàng với nhau.
Nhưng đối với tôi, tôi sẽ nói rằng nhóm các nhà giao dịch (quỹ đầu cơ) này thường cao hơn giao dịch bán lẻ một cấp.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là các nhà giao dịch bán lẻ giao dịch thị trường ngoại hối.
Đây là lý do tại sao các nhà kinh doanh bán lẻ như bạn và tôi không di chuyển thị trường. Thị trường thường được di chuyển bởi những người chơi lớn mà tôi đã chia sẻ với bạn ở đầu chuỗi thực phẩm.
Ưu điểm của giao dịch FOREX là gì?
Những lợi thế của giao dịch trong FOREX là:
- Tính thanh khoản cao
- Rào cản gia nhập thấp
- Quản lý rủi ro tốt hơn
- Giao dịch bất cứ lúc nào bạn muốn
- Chi phí giao dịch thấp
Hãy để tôi giải thích…
Tính thanh khoản cao
Bất cứ khi nào bạn đặt một lệnh vào thị trường Forex …
Bạn không lo bị hớ giá vì có lượng thanh khoản rất lớn.
Và bạn cần phải nhập kích thước lô thực sự lớn để thậm chí di chuyển thị trường.
Bạn không phải lo lắng về việc liệu bạn có được lấp đầy hay không.
Rất có thể, khi tung ra thị trường, bạn sẽ nhận được mức giá gần với những gì bạn nhìn thấy trên màn hình.
Rào cản gia nhập thấp
Điều này có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể tham gia hoặc giao dịch thị trường Forex trừ khi quốc gia của bạn bị cấm giao dịch Forex.
Nếu không, có gì để ngăn bạn mở một tài khoản trực tuyến và chỉ cần nộp các thủ tục giấy tờ cần thiết và bạn có thể giao dịch Forex!
Quản lý rủi ro tốt hơn
Giao dịch trên thị trường ngoại hối cho phép bạn giao dịch với quy mô lô rất nhỏ.
Bạn có thể giao dịch tới micro lot hoặc thậm chí nano lot.
Đây là những kích thước lô thực sự nhỏ cho phép bạn quản lý rủi ro tốt hơn, không giống như cổ phiếu.
Ví dụ: bạn mua một cổ phiếu của cổ phiếu blue-chip. Ở Singapore để mua ít nhất một lô cổ phiếu thì ít nhất là 1000 cổ phiếu.
Nếu quy mô tài khoản của bạn quá nhỏ, bạn thậm chí không thể mua một lượng cổ phiếu ở Singapore.
So với Forex, bạn có khả năng quản lý rủi ro tốt hơn vì họ cho phép bạn giao dịch với quy mô thực sự nhỏ.
Giao dịch bất cứ lúc nào bạn muốn
Forex là 24/5 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.
Bạn có thể thức dậy trong phiên châu Á, đặt hàng, quản lý giao dịch của mình hoặc trong phiên London, trong phiên New York.
Bạn có thể giao dịch bất cứ lúc nào bạn muốn.
Không giống như thị trường chứng khoán, nơi nó thường mở cửa tám giờ một ngày trong các múi giờ tương ứng mà bạn giao dịch trên thị trường chứng khoán cụ thể.
Chi phí giao dịch thấp
Một điều về giao dịch ngoại hối là không có chi phí giao dịch. Bạn thường chỉ trả tiền chênh lệch.
Bạn có thể trả chi phí giao dịch tùy thuộc vào cách người môi giới của bạn muốn tính phí bạn. Nhưng thông thường, bạn không phải trả chi phí giao dịch Trong giao dịch ngoại hối. Bạn chỉ cần trả tiền cho spread.
Nếu bạn nghĩ về điều này, ở Singapore, giả sử tôi muốn mua số cổ phiếu trị giá 500 đô la.
Chi phí giao dịch thường ở Singapore là 25 đô la. Như vậy, 25 chia cho 500, khi tôi mua cổ phiếu, số tiền này tương đương với 5%.
Tôi đã giảm 5% vào thời điểm tôi bắt đầu giao dịch. Và điều này vẫn chưa tính đến chênh lệch giao dịch mà tôi đã trả.
Điều tôi muốn nói là khi bạn giao dịch cổ phiếu với một tài khoản nhỏ và bạn đang mua một số lượng nhỏ cổ phiếu, chi phí giao dịch cố định sẽ ảnh hưởng đến một tỷ lệ phần trăm lớn lợi nhuận của bạn.
Tóm tắt
- Giao dịch ngoại hối là trao đổi tiền tệ.
- Nó được giao dịch bởi các ngân hàng, tập đoàn và các nhà kinh doanh bán lẻ như bạn và tôi.
- Ưu điểm của giao dịch Forex là tính thanh khoản cao, ít rào cản gia nhập, quản lý rủi ro tốt hơn, có thể giao dịch bất cứ lúc nào và chi phí giao dịch thấp.
