Trong tập hôm nay, bạn sẽ khám phá 6 câu hỏi về hành động giá để tự hỏi mình trước khi thực hiện giao dịch.
Vì vậy, hãy nghe nó ngay bây giờ…
Tài nguyên
Cách sử dụng nhiều khung thời gian
Chiến lược giao dịch Swing hiệu quả
Hướng dẫn hoàn chỉnh để giao dịch đột phá
Bảng điểm
Này, này, bạn của tôi có chuyện gì vậy? Trong tập hôm nay, tôi muốn chia sẻ với bạn 6 điều cần tìm trước khi bạn đặt một giao dịch, hoặc 6 câu hỏi mà tôi tự hỏi bản thân trước khi đặt một giao dịch (từ bối cảnh giao dịch price action).
Nếu bạn là một nhà giao dịch tùy ý hoặc một nhà giao dịch hành động giá thì tập này sẽ thực sự hữu ích cho bạn.
Câu hỏi số 1: Cấu trúc thị trường hiện tại là gì
Thị trường đang trong xu hướng tăng, xu hướng giảm hay nó nằm trong một phạm vi? Vì nếu thị trường đang trong xu hướng tăng thì tôi muốn tìm kiếm cơ hội mua. Nếu thị trường đang trong xu hướng giảm, thì tôi muốn tìm kiếm cơ hội bán hàng.
Và nếu thị trường nằm trong một phạm vi, thì tôi biết rằng tôi có thể vừa là người mua vừa là người bán. Tôi sẽ mua hỗ trợ, bán kháng cự, mua thấp, bán cao. Vì vậy, đây là câu hỏi đầu tiên, cấu trúc thị trường hiện tại là gì.
Câu hỏi # 2: Xu hướng khung thời gian cao hơn là gì
Điều này rất quan trọng vì giả sử trong khung thời gian 4 giờ, thị trường có thể đang trong xu hướng giảm hoặc dường như đang trong xu hướng giảm. Nhưng trên khung thời gian hàng ngày, nó đang có xu hướng tăng.
Điều này có nghĩa là trong khung thời gian 4 giờ, rất có thể, nó chỉ là một sự giảm xuống so với khung thời gian hàng ngày. Điều này rất quan trọng vì khung thời gian hàng ngày sẽ cung cấp cho bạn manh mối để biết liệu xu hướng mà bạn đang xem trên khung thời gian vào có khả năng tiếp tục hay đảo ngược hay không.
Tôi tự hỏi mình xu hướng trên khung thời gian càng cao càng tốt, vì tôi muốn giao dịch theo hướng của xu hướng khung thời gian cao hơn.
Giả sử khung thời gian 4 giờ nằm trong phạm vi và bạn có thể muốn mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự. Nhưng giả sử rằng trên khung thời gian cao hơn, khung thời gian hàng ngày, đang có xu hướng tăng.
Sau đó, càng nhiều càng tốt, bạn muốn mua gần mức thấp nhất của phạm vi, ở mức hỗ trợ, bởi vì nếu xu hướng tăng hàng ngày tiếp tục, rất có thể, giá sẽ phá vỡ ngưỡng kháng cự và tiếp tục xu hướng tăng.
Đây là sức mạnh của việc hiểu bạn đang ở đâu trong bức tranh lớn, xu hướng khung thời gian cao hơn là gì.
Tiếp theo…
Câu hỏi số 3: Vị trí của các vùng giá trị trên biểu đồ
Đây là điều, chỉ vì thị trường đang trong xu hướng tăng, không có nghĩa là bạn muốn mua ngay lập tức. Vì bạn muốn biết các vùng giá trị trên biểu đồ đang ở đâu.
Nó có thể ở mức hỗ trợ, đường trung bình động 50 ngày nơi thị trường đã kiểm tra lại ba lần hoặc nó có thể nằm ở đường xu hướng tăng. Có nhiều vùng giá trị mà bạn có thể xác định tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
Và đây là điều thứ ba tôi tự hỏi mình – các vùng giá trị trên biểu đồ nằm ở đâu.
Câu hỏi # 4: Tôi có đang giao dịch gần khu vực có giá trị không
Vì vậy, khi bạn đã xác định được vùng hỗ trợ, bạn muốn tự hỏi mình, bạn đang giao dịch gần vùng hỗ trợ hay bạn đang giao dịch xa vùng hỗ trợ đó?
Điều này quan trọng bởi vì nếu bạn đang giao dịch ở xa một vùng giá trị, mức cắt lỗ của bạn sẽ rộng nếu bạn đã đặt mức cắt lỗ hợp lý. Nếu bạn đặt nó dưới hỗ trợ nhưng bạn đang giao dịch ở xa một vùng giá trị, thì mức dừng lỗ đó sẽ rộng.
Và khi bạn có một mức cắt lỗ rộng, nó dẫn đến rủi ro thành phần thưởng kém hơn trong giao dịch của bạn. Nó đơn giản. Nếu bạn có 500 pips dừng lỗ, bạn cần thị trường di chuyển 500 pips có lợi cho bạn để kiếm được tỷ lệ phần thưởng rủi ro 1: 1.
Nếu bạn có 50 pips dừng lỗ, tất cả những gì bạn cần là thị trường di chuyển 50 pips có lợi cho bạn để kiếm được tỷ lệ phần thưởng rủi ro 1: 1. Có lý?
Tất cả những thứ khác đều bằng càng nhiều càng tốt, bạn muốn có mức cắt lỗ chặt hơn vì nó mang lại phần thưởng rủi ro thuận lợi hơn cho giao dịch của bạn. Và để có được mức cắt lỗ chặt chẽ hơn, bạn muốn giao dịch gần một khu vực có giá trị không xa nó.
Vì vậy, câu hỏi thứ tư mà tôi tự hỏi bản thân là, tôi đang giao dịch gần một khu vực có giá trị hay cách xa nó.
Câu hỏi số 5: Áp lực đối nghịch sẽ đến từ đâu
Nếu bạn mua ở mức hỗ trợ, thì tại một thời điểm nào đó, người bán sẽ tiến vào bán khống thị trường vì có lẽ giá tại thời điểm đó quá cao. Vì vậy, bạn muốn bản thân áp lực có thể xuất hiện ở đâu.
Một lần nữa, hãy làm theo cách khác. Giả sử thị trường đang trong xu hướng giảm, bạn bán ở mức kháng cự, thì người mua có thể vào đâu? Áp lực chống đối có thể đến từ đâu?
Bởi vì một khi bạn có thể “lường trước” được áp lực đối lập có thể xuất hiện, điều đó sẽ giúp bạn đặt mức chốt lời tốt hơn.
Giả sử bạn là một nhà giao dịch swing, bạn bán khống ở mức kháng cự. Bây giờ, nếu cách 300 pips là mức dao động thấp, thì đó là nơi áp lực mua có thể xuất hiện, vì vậy bạn có thể muốn chốt lời ở mức 250 pips hoặc cách 280 pips so với giá vào của bạn ngay trước khi mức dao động thấp.
Một khi bạn có thể, hãy xác định nơi có thể chống lại áp lực có thể bước vào, điều này giúp bạn xác định trước đâu là nơi tốt để thu lợi nhuận.
Và cuối cùng…
Câu hỏi số 6: Sự biến động của thị trường là gì
Sự biến động của thị trường đang tăng hay giảm? Bởi vì đây là điều, sự biến động trên thị trường luôn thay đổi. Nó chuyển từ thời kỳ biến động cao sang thời kỳ biến động thấp và ngược lại.
Nếu bạn nhìn thấy thị trường, giả sử trong khung thời gian hàng ngày, phạm vi của nến rất nhỏ và thị trường dường như không đi đến đâu, thì đó là dấu hiệu cho thấy thị trường sắp di chuyển. Cho dù nó tăng hay giảm, tôi không biết, và không ai biết.
Nhưng bạn biết nó sắp sửa thực hiện. Và điều này rất quan trọng bởi vì nếu thị trường chuẩn bị di chuyển, thì những gì bạn có thể làm là đi xuống khung thời gian thấp hơn, giả sử khung thời gian 4 giờ để có được điểm vào lệnh tốt để tham gia giao dịch. Sau đó, bạn có thể giữ càng lâu càng tốt và xem liệu thị trường có đột phá theo hướng có lợi cho bạn hay không.
Những gì tôi làm là nếu tôi nhận thấy rằng trong khung thời gian hàng ngày, thị trường đang ở trong một môi trường biến động thấp, tôi muốn giảm xuống khung thời gian 4 giờ và tìm kiếm các thiết lập giao dịch tiềm năng, có thể mua mức hỗ trợ thấp hoặc bán mức cao của kháng chiến.
Bởi vì tôi biết thị trường có cơ hội tốt để thoát ra khỏi phạm vi và sự biến động có thể mở rộng theo hướng có lợi cho tôi, điều này mang lại phần thưởng rủi ro thuận lợi cho giao dịch.
Vì vậy, hãy chú ý đến sự mở rộng và thu hẹp biến động. Môi trường thị trường ít biến động là nơi có cơ hội giao dịch thuận lợi vì lệnh cắt lỗ của bạn có thể tốt và chặt chẽ.
Trong khi các thị trường ở trong một môi trường biến động cao và điên cuồng, là những thị trường không thuận lợi. Bởi vì tại thời điểm đó, thị trường đang dao động mạnh lên và xuống, điểm dừng lỗ của bạn cần phải rất rộng để thích ứng với những biến động hoang dã đó.
Và khi mức dừng lỗ của bạn rộng, nó làm giảm rủi ro thành phần thưởng trong giao dịch và đây không phải là giao dịch thuận lợi để thực hiện.
Đây là một bản tóm tắt nhanh…
Tóm tắt
- Cấu trúc thị trường hiện tại là gì – xu hướng tăng, xu hướng giảm hoặc phạm vi
- Xu hướng khung thời gian cao hơn là gì
- Các lĩnh vực giá trị ở đâu
- Tôi có đang giao dịch gần khu vực giá trị không – Tôi muốn giao dịch gần khu vực giá trị không xa nó
- Áp lực chống đối có thể đến ở đâu
- Sự biến động của thị trường là gì – nó đang co lại hay đang mở rộng
Như đã nói, tôi đã đi đến phần cuối của tập này và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.
