Tôi nghĩ bạn sẽ đồng ý với tôi khi tôi nói:
Có thể khó để giao dịch tốt với số lượng “tiếng ồn” ngoài kia.
Hành động giá, chỉ báo, đường xu hướng, Hỗ trợ & Kháng cự, Fibonacci, blah blah.
Bạn thậm chí bắt đầu từ đâu?
Hóa ra, bạn có thể sử dụng một danh sách kiểm tra giao dịch để bỏ qua tất cả những thứ lặt vặt ngoài kia và tập trung vào những thứ thực sự quan trọng.
Và trong bài đăng hôm nay… Tôi sẽ chia sẻ với bạn, danh sách kiểm tra giao dịch 8 bước sẽ đưa giao dịch của bạn lên cấp độ tiếp theo.
Bạn đã sẵn sàng chưa?
Sau đó, chúng ta hãy bắt đầu.
Danh sách kiểm tra giao dịch # 1 – Bạn có đang mạo hiểm với một phần nhỏ vốn giao dịch của mình không?
Vấn đề là như thế này…
Bạn có thể có hệ thống giao dịch tốt nhất nhưng nếu không có quản lý rủi ro phù hợp, bạn vẫn sẽ bị nổ tung.
Một ví dụ:
Bạn có một hệ thống giao dịch chiến thắng 50% thời gian với hồ sơ phần thưởng rủi ro 1: 2.
Và bạn có một kết quả giả định của LLLLWWWW
Hiện nay…
Nếu bạn rủi ro 30% vốn chủ sở hữu của mình, bạn sẽ nổ tung vào giao dịch thứ 4 (-30 -30 -30 -30 = -120%)
Nhưng…
Nếu bạn mạo hiểm 1% vốn chủ sở hữu của mình, bạn sẽ có lãi 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)
Có một hệ thống chiến thắng mà không quản lý rủi ro thích hợp sẽ không đưa bạn đến được đâu.
Bạn cần một hệ thống chiến thắng với quản lý rủi ro phù hợp.
Không quên…
Sự phục hồi từ nguy cơ đổ nát không phải là tuyến tính, nó có thể không thể phục hồi nếu nó đi quá sâu.
Nếu bạn lỗ 50% vốn, bạn cần phải hoàn vốn 100% để hòa vốn. Vâng, bạn đọc đúng. 100%, không phải 50%.
Đó là lý do tại sao bạn luôn muốn mạo hiểm một phần vốn chủ sở hữu của mình, đặc biệt là khi tỷ lệ chiến thắng của bạn thấp hơn 50%.
Vì vậy, bạn nên mạo hiểm chính xác là bao nhiêu?
Điều này phụ thuộc vào tỷ lệ chiến thắng, rủi ro nhận thưởng và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Tôi khuyên bạn nên mạo hiểm không quá 1% cho mỗi giao dịch.
Dưới đây là một số công cụ quản lý rủi ro dành cho bạn:
Rủi ro hỏng máy tính
Máy tính định cỡ vị trí
Máy tính mất vệt
Và một video đào tạo nhanh về cách xác định kích thước vị trí của bạn…
Danh sách kiểm tra giao dịch # 2 – Bạn có đang giao dịch theo xu hướng không?
Một sai lầm của nhiều nhà giao dịch là họ quá tham gia vào việc cố gắng nắm bắt các biến động thị trường nhỏ đến mức họ bỏ lỡ các động thái giá lớn. – Jack Schwager
Nhìn:
Tôi không nói giao dịch ngược với xu hướng là sai.
Nhưng đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu, một trong những cách tốt nhất để cải thiện hiệu suất giao dịch của bạn là giao dịch theo xu hướng (và không chống lại nó).
Đây là ý tôi…
Bằng cách giao dịch theo xu hướng:
- Bạn không yêu cầu nhập chính xác để kiếm lợi nhuận
- Bạn có tỷ lệ cược tốt hơn để giao dịch diễn ra
- Bạn có tiềm năng lợi nhuận lớn hơn khi động thái thúc đẩy mạnh mẽ hơn
Bây giờ, nếu bạn muốn học cách xác định xu hướng, hãy xem video đào tạo này bên dưới:
Danh sách kiểm tra giao dịch # 3 – Bạn có đang giao dịch từ một khu vực có giá trị không?
Tôi chắc rằng bạn đã nghe câu nói, mua thấp và bán cao.
Nếu bạn mua hàng tạp hóa, bạn biết mình sẵn sàng trả bao nhiêu dựa trên những kinh nghiệm trong quá khứ của bạn. Bất cứ thứ gì trên mức mong đợi của bạn, bạn sẽ không mua nó.
Nhưng khi nói đến giao dịch…
Làm thế nào để bạn xác định một khu vực giá trị?
Làm cách nào để bạn xác định được đâu là thấp và đâu là cao?
Đây là nơi Hỗ trợ & kháng cự (SR) có thể giúp bạn.
Hỗ trợ – Khu vực có áp lực mua tiềm ẩn để đẩy giá lên cao hơn (khu vực có giá trị trong xu hướng tăng)
Vùng kháng cự – Vùng có áp lực bán tiềm ẩn để đẩy giá xuống thấp hơn (vùng giá trị trong xu hướng giảm)
Đây là ý tôi…
Hỗ trợ và kháng cự động
Những gì bạn đã thấy trước đó là những gì tôi gọi, Hỗ trợ & Kháng cự cổ điển (đường ngang)
Ngoài ra, nó có thể ở dạng đường trung bình động . Đây được gọi là Hỗ trợ & Kháng cự động (và tôi sử dụng EMA 20 & 50).
Đó là thứ tôi nghĩ…
Một số lợi ích khi giao dịch tại vùng hỗ trợ và kháng cự (SR):
- Bạn đang giao dịch từ một khu vực có giá trị
- Nó cho bạn biết khi bạn sai
- Nó cải thiện tỷ lệ chiến thắng của bạn
- Nó cải thiện rủi ro của bạn để thưởng
Xem video đào tạo ngắn này bên dưới và tìm hiểu cách sử dụng SR và cải thiện hiệu suất giao dịch của bạn:
Danh sách kiểm tra giao dịch # 4 – Bạn có biết yếu tố kích hoạt mục nhập của bạn là gì không?
Dưới đây là 3 sự thật cơ bản của giao dịch:
- Kích thước vị trí xác định số tiền bạn sẽ đặt cược
- Thoát xác định bạn thắng hay thua
- Mục nhập xác định tần suất giao dịch của bạn
Mục nhập xác định tần suất giao dịch của bạn, và đó là nó.
Đừng dành phần lớn thời gian của bạn cho nó vì có nhiều thứ quan trọng hơn cần xem xét (như quản lý rủi ro, xu hướng, vị trí giao dịch, v.v.).
Bây giờ bạn đã hiểu nó…
Hãy xem một số cách bạn có thể tham gia giao dịch:
- Kéo lại
- Đột phá
Kéo lại
Một pullback là khi giá tạm thời di chuyển ngược lại xu hướng cơ bản.
Trong một xu hướng tăng, một đợt pullback sẽ là một động thái thấp hơn.
Đây là một ví dụ:
Và…
Trong xu hướng giảm, pullback sẽ cao hơn.
Một ví dụ:
Theo nghiên cứu của Adam Grimes, giao dịch pullback có lợi thế thống kê trên thị trường như đã được chứng minh ở đây .
Bạn có thể thắc mắc:
Ưu và nhược điểm của giao dịch pullbacks là gì?
Ưu điểm của giao dịch pullbacks:
- Bạn có được một vị trí giao dịch tốt khi bạn đang mua vào một khu vực có giá trị. Điều này mang lại cho bạn rủi ro tốt hơn để thưởng cho hồ sơ.
Nhược điểm của giao dịch pullbacks:
- Bạn có thể bỏ lỡ một động thái nếu giá không đến khu vực bạn đã xác định.
- Bạn sẽ giao dịch với đà cơ bản.
Đột phá
Một sự đột phá là khi giá di chuyển ra ngoài một ranh giới xác định.
Ranh giới có thể được xác định bằng cách sử dụng hỗ trợ và kháng cự cổ điển.
Đột phá theo hướng tăng: Đột phá để giảm: Bạn đang tự hỏi:
Ưu và nhược điểm của đột phá giao dịch là gì?
Ưu điểm của đột phá giao dịch:
- Bạn sẽ luôn nắm bắt được động thái.
- Bạn đang giao dịch với động lực cơ bản.
Nhược điểm của đột phá giao dịch:
- Bạn nhận được một vị trí giao dịch kém vì bạn đang phải trả một khoản phí bảo hiểm.
- Bạn có thể gặp phải rất nhiều breakout sai.
Cho dù bạn đang giao dịch pullback hay breakout , luôn có một câu hỏi trong đầu bạn…
Bạn có đợi nến đóng cửa trước khi thực hiện giao dịch không?
Vấn đề là như thế này…
Không có đúng hay sai về nó. Cuối cùng, bạn cần phải tìm ra một cách tiếp cận phù hợp nhất với bạn và bạn có thể thực hiện một cách nhất quán.
Một số nhà giao dịch thích đợi một ngọn nến đóng cửa, trong khi một số thì vẫn ổn mà không cần chờ “xác nhận”.
Như đã nói, đây là một số ưu và nhược điểm mà bạn cần lưu ý.
Ưu điểm của việc chờ đóng nến:
- Cải thiện tỷ lệ chiến thắng của bạn
- Dễ dàng thực hiện hơn về mặt tâm lý vì giá đã di chuyển có lợi cho bạn
Nhược điểm của việc chờ đóng nến:
- Bạn có thể nhận được một thanh nến đóng cửa cao hơn nhưng có chú thích giảm giá cho nó, ví dụ như ngôi sao băng tại vùng hỗ trợ
- Bạn có thể nhận được phần thưởng rủi ro kém hơn nếu giá di chuyển khỏi SR nhanh chóng
Hãy nhớ rằng… mục nhập chỉ xác định tần suất giao dịch của bạn (và bạn không nên dành tất cả thời gian và năng lượng của mình ở đây).
Lối ra quyết định bạn sẽ thắng hay thua, điều này quan trọng hơn rất nhiều. Đây là những gì chúng ta sẽ đề cập tiếp theo…
Danh sách kiểm tra giao dịch # 5 – Bạn có biết nơi nào để thoát ra nếu bạn sai?
“Đặt điểm dừng của bạn tại một điểm mà nếu đạt được, sẽ cho thấy một cách hợp lý rằng giao dịch đã sai. Không phải tại một thời điểm được xác định chủ yếu bởi số tiền tối đa mà bạn sẵn sàng mất. ” – Bruce Kovner
Bây giờ bạn có thể tự hỏi:
Làm thế nào để tôi biết khi tôi sai?
Và câu trả lời là đơn giản. Bạn đã sai khi thiết lập giao dịch của bạn bị vô hiệu.
Hãy để tôi chia sẻ với bạn một vài ví dụ…
Biết khi nào sai ở (AUD / USD): Biết khi sai ở (USD / CAD): Biết khi sai ở (EUR / GBP): Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy xem video đào tạo này dưới đây:
Tiếp tục nào…
Danh sách kiểm tra giao dịch # 6 – Bạn có biết phải thoát ra khỏi đâu nếu bạn đúng?
Tôi sẽ thành thật với bạn.
Bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi giao dịch của mình một cách nhất quán ở mức cao / thấp.
Tuy nhiên, điều quan trọng là thoát khỏi giao dịch của bạn dựa trên mục tiêu của bạn.
Như đã nói, đây là một số cách bạn có thể thoát khỏi giao dịch của mình:
- Hỗ trợ và kháng cự
- RSI vùng quá mua / quá bán
- Trailing stop loss sử dụng cấu trúc
Hỗ trợ và kháng cự
Nó hoạt động bằng cách tự hỏi bản thân những câu hỏi sau:
- Nếu bạn ở lâu, người bán sẽ đi vào đâu?
- Nếu bạn thấp, người mua sẽ đến ở đâu?
Và đây là câu trả lời…
Hỗ trợ và kháng cự.
Điều này có nghĩa là nếu bạn mua dài, bạn nên thận trọng chốt lời ở mức kháng cự gần nhất vì có khả năng áp lực bán sẽ đẩy giá xuống thấp hơn.
Và nếu bạn bán khống, bạn nên thận trọng chốt lời ở mức hỗ trợ gần nhất vì có khả năng áp lực mua đẩy giá lên cao hơn.
Đây là ý tôi:
Tiếp tục…
Chỉ báo RSI
Bạn có thể sử dụng chỉ báo RSI để xác định các vùng quá mua và quá bán (trên 70 đối với mua quá mức, dưới 30 đối với quá bán). Đây cũng có thể hoạt động như Hỗ trợ & Kháng cự trên thị trường.
Tôi đã học kỹ thuật này từ Steve Burns, trong cuốn sách của ông ấy, Đường trung bình động 101 .
Đây là một ví dụ:
Cách tiếp cận này hoạt động tốt khi thị trường đang ở trong một phạm vi, hoặc xu hướng yếu.
Có thể bạn đang tự hỏi:
Nhưng còn những thị trường có xu hướng mạnh thì sao?
Đây là khi cắt lỗ là điều tốt nhất nên làm…
Trailing stop loss sử dụng cấu trúc
Bạn biết xu hướng tăng bao gồm các mức cao hơn và mức thấp hơn.
Bạn có thể sử dụng nó để theo dõi lệnh dừng lỗ của mình dưới mức dao động thấp trước đó, cho đến khi nó bị phá vỡ.
Trong một xu hướng giảm, bạn có thể sử dụng nó để theo dõi lệnh dừng lỗ của mình trên mức cao trước đó, cho đến khi nó bị phá vỡ.
Một cái gì đó như thế này…
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy đọc Hướng dẫn Nâng cao để Đặt Cắt lỗ .
Kế tiếp…
Danh sách kiểm tra giao dịch – # 7 Bạn có biết cách quản lý giao dịch của mình không?
Quản lý thương mại tự nó có thể là một chủ đề.
Nhưng về bản chất, nó tóm gọn lại 2 điều:
- Mở rộng giao dịch của bạn
- Mở rộng quy mô trong giao dịch của bạn
Hãy đi sâu vào…
1. Mở rộng giao dịch của bạn
Điều này có nghĩa là bạn đang thoát khỏi một phần vị thế của mình khi giá có lợi cho bạn.
Một ví dụ:
Bạn mua 1000 Cổ phiếu Apple với giá 100 đô la… và bạn bán 500 cổ phiếu với giá 150 đô la và 500 cổ phiếu khác với giá 200 đô la.
Vấn đề là như thế này…
Có nhiều cách khác nhau để mở rộng quy mô giao dịch của bạn và các nhà giao dịch khác nhau có cách tiếp cận khác nhau.
Các kỹ thuật phổ biến nhất là mở rộng quy mô khi một rủi ro cụ thể để thưởng được đáp ứng hoặc ở mức Hỗ trợ & kháng cự.
Ưu điểm của việc mở rộng giao dịch của bạn:
- Đường cong vốn chủ sở hữu nhất quán hơn
- Tâm lý của bạn dễ dàng hơn vì lợi nhuận bị “khóa chặt”
Nhược điểm của việc mở rộng giao dịch của bạn:
- Khả năng sinh lời thấp hơn do kích thước vị trí bị giảm khi giá di chuyển có lợi cho bạn
2. Mở rộng quy mô giao dịch của bạn
Điều này có nghĩa là bạn đang thêm các vị trí khi giá có lợi cho bạn.
Một ví dụ:
Bạn mua 1000 Cổ phiếu Apple với giá 100 đô la… và bạn mua 500 cổ phiếu khác với giá 150 đô la và 500 cổ phiếu khác với giá 200 đô la.
Và một lần nữa…
Có nhiều cách khác nhau để mở rộng quy mô trong giao dịch của bạn và các nhà giao dịch khác nhau có cách tiếp cận khác nhau.
Các kỹ thuật phổ biến nhất là mở rộng quy mô khi pullbacks hoặc breakout.
Ưu điểm của việc mở rộng quy mô trong giao dịch của bạn:
- Tiềm năng lợi nhuận lớn trong các thị trường có xu hướng mạnh
Nhược điểm của việc mở rộng quy mô trong giao dịch của bạn:
- Khó quản lý tâm lý
- Đường cong vốn chủ sở hữu biến động hơn
Vấn đề là như thế này:
Không có cách nào đúng hay sai trong quản lý thương mại. Một số nhà giao dịch thích mở rộng quy mô trong giao dịch của họ, một số thích mở rộng quy mô và một số thực hiện kết hợp cả hai.
Cuối cùng, bạn cần tìm thứ gì đó mà bạn cảm thấy thoải mái khi thực hiện nhất quán theo thời gian.
Danh sách kiểm tra giao dịch – # 8 Bạn có đang tuân theo kế hoạch giao dịch của mình không?
Điều này quan trọng.
Nếu bạn không tuân theo kế hoạch giao dịch của mình, thì không thể tìm thấy thành công trong giao dịch.
Tại sao?
Bởi vì bạn sẽ:
- không biết tại sao bạn lại chiến thắng
- không biết tại sao bạn lại thua
- không biết làm thế nào để cải thiện giao dịch của bạn
- bị đánh lừa bởi sự ngẫu nhiên
Nói thẳng ra… bạn đang đánh bạc.
Bây giờ bạn có thể tự hỏi:
Làm cách nào để phát triển một kế hoạch giao dịch?
Chỉ cần trả lời 7 câu hỏi này…
Khung thời gian của bạn là gì?
Bạn phải xác định khung thời gian mà bạn đang giao dịch. Nếu bạn là một nhà giao dịch swing , thì có thể bạn sẽ giao dịch trong khung thời gian 4 giờ hoặc hàng ngày.
Bạn đang giao dịch trên những thị trường nào?
Bạn cần nêu rõ thị trường bạn sẽ giao dịch. Nó có thể là chứng khoán, ngoại hối, hợp đồng tương lai, v.v.
Bạn đang mạo hiểm bao nhiêu cho mỗi giao dịch?
Điều này tập trung vào quản lý rủi ro. Bạn phải biết bạn chuẩn bị thua bao nhiêu trong một giao dịch. Đối với người mới bắt đầu, tôi sẽ đề xuất không quá 1%. Điều này có nghĩa là nếu bạn có tài khoản 10.000 đô la, bạn không thể mất hơn 100 đô la cho mỗi giao dịch.
Điều kiện thiết lập giao dịch của bạn là gì?
Bạn cần biết các yêu cầu thiết lập giao dịch của mình. Cho dù bạn sẽ giao dịch theo xu hướng, trong một phạm vi hay cả hai (Đối với người mới bắt đầu, tôi khuyên bạn nên giao dịch theo xu hướng).
Bạn sẽ tham gia giao dịch như thế nào?
Bạn có thể nhập vào pullback hoặc breakout. Nó sẽ là một giới hạn, dừng hay lệnh thị trường?
Điểm dừng lỗ của bạn ở đâu?
Không có nhà giao dịch chuyên nghiệp nào tham gia giao dịch mà không có lệnh dừng lỗ. Điều đầu tiên bạn cần tự hỏi bản thân là “Tôi sẽ thoát ra ở đâu nếu tôi sai?”
Mục tiêu lợi nhuận của bạn là ở đâu?
Và nếu giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, bạn cần biết thu lợi nhuận của mình ở đâu.
Hiện nay…
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy đọc Hướng dẫn hoàn chỉnh để trở thành nhà giao dịch có lợi nhuận nhất quán .
Bây giờ điều tôi muốn nghe từ bạn là…
Một số điều bạn cần lưu ý trước khi thực hiện giao dịch là gì?
Để lại bình luận bên dưới và cho tôi biết suy nghĩ của bạn.
Bạn có muốn tìm hiểu một chiến lược giao dịch mới cho phép bạn kiếm lợi nhuận trong thị trường tăng và giảm không?
Trong Hướng dẫn cơ bản để theo dõi xu hướng, tôi sẽ dạy bạn chiến lược giao dịch mạnh mẽ này từng bước, cùng với các biểu đồ và ví dụ.
