Bạn có muốn tìm các thiết lập giao dịch xác suất cao không?
Tôi chắc chắn bạn làm, phải không? (Hoặc bạn sẽ không đọc nó ngay bây giờ)
Nhưng vấn đề là…
… Bạn không chắc làm thế nào.
Thay vì nhìn vào giá, bạn đang xem xét các chỉ báo (mà không hiểu mục đích của nó).
Thay vì chạy theo xu hướng, bạn đang cố gắng dự đoán sự đảo chiều của thị trường.
Thay vì quản lý rủi ro thích hợp , bạn đặt cược rất lớn bởi vì giao dịch này “cảm thấy tốt”.
Hiện nay…
Nếu bạn đang thực hiện bất kỳ điều nào ở trên, thì sẽ khó xác định các thiết lập giao dịch có xác suất cao.
Nhưng đừng lo lắng.
Tôi có tin tốt cho bạn.
Bởi vì trong bài đăng này, tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước về cách tìm các thiết lập giao dịch xác suất cao.
Đây là những gì bạn sẽ học:
- Tại sao giao dịch theo xu hướng lại tăng lợi nhuận của bạn và giảm rủi ro
- Cách xác định các khu vực tốt nhất để giao dịch trên biểu đồ của bạn
- Cách giao dịch pullback, breakout và mẫu thử nghiệm thất bại
- Cách đặt lệnh dừng lỗ giao dịch phù hợp để bạn không bị dừng lại “quá sớm”
- Một chiến lược giao dịch xác suất cao cho phép bạn thu lợi trong thị trường tăng giá và thị trường giá xuống
Bạn đã sẵn sàng chưa?
Vậy thì hãy bắt đầu…
Tiền thưởng bí mật:
Xu hướng mang lại cho bạn cú nổ lớn nhất cho số tiền của bạn
Định nghĩa của xu hướng này là…
Xu hướng tăng – bao gồm các mức cao hơn và mức thấp hơn
Xu hướng giảm – bao gồm các mức cao và mức thấp hơn
Nếu bạn muốn biết đâu là đường có ít kháng cự nhất, hãy nhìn sang trái (và theo dõi xu hướng).
Khi giá đang trong xu hướng tăng, bạn nên duy trì lâu dài. Khi giá đang trong xu hướng giảm, bạn nên bán khống.
Bằng cách giao dịch theo xu hướng, bạn có thể thấy rằng động thái xung động (xanh lá cây) có lợi hơn nhiều so với động thái điều chỉnh (đỏ).
Dưới đây là một vài ví dụ…
Bây giờ bạn có thể tự hỏi:
David, xác định một xu hướng có vẻ dễ dàng. Nhưng làm cách nào để nhập một xu hướng hiện có?
Và đây là những gì chúng tôi sẽ đề cập tiếp theo…
Thương mại theo hướng của thị trường nói chung. Nếu nó tăng, bạn nên mua, nếu nó giảm, bạn nên bán. – Jesse Livermore
Cách xác định các vùng giá trị trên biểu đồ của bạn
Bạn có thể đã nghe đến câu nói, “mua thấp bán cao”.
Nhưng câu hỏi không ai hỏi là…
… Cái gì thấp và cái gì cao, phải không?
Đây là nơi Hỗ trợ và Kháng cự xuất hiện trong bức tranh.
Hỗ trợ & Kháng cự
Và đây là định nghĩa của nó:
Hỗ trợ – vùng có áp lực mua tiềm ẩn để đẩy giá lên cao hơn (vùng giá trị trong xu hướng tăng)
Vùng kháng cự – vùng có áp lực bán tiềm ẩn để đẩy giá xuống thấp hơn (vùng giá trị trong xu hướng giảm)
Đây là ý tôi…
Hỗ trợ và kháng cự động
Những gì bạn đã thấy trước đó là những gì tôi gọi, Hỗ trợ & Kháng cự cổ điển (đường ngang)
Ngoài ra, nó có thể ở dạng đường trung bình động . Đây được gọi là Hỗ trợ & Kháng cự động (và tôi sử dụng EMA 20 & 50 ).
Đó là thứ tôi nghĩ…
Hỗ trợ và kháng cự không chỉ cho phép bạn giao dịch từ một khu vực có giá trị, mà còn cải thiện rủi ro của phần thưởng và tỷ lệ chiến thắng.
Xem video đào tạo này bên dưới và tìm hiểu cách thực hiện:
Bây giờ, một “thủ thuật” khác mà bạn có thể sử dụng là sử dụng các chỉ báo quá mua / quá bán.
Giao dịch xác suất cao – sử dụng Stochastic để xác định các vùng giá trị
Một sai lầm lớn mà hầu hết các nhà giao dịch đều mắc phải là bán khống chỉ vì giá quá mua hoặc quá bán.
Bởi vì trong một thị trường có xu hướng mạnh , thị trường có thể bị mua quá mức / quá bán trong một khoảng thời gian liên tục (và nếu bạn đang giao dịch không có điểm dừng, bạn có nguy cơ mất toàn bộ tài khoản của mình).
Đây là ý tôi:
Bây giờ bạn đang tự hỏi:
Làm cách nào để sử dụng Stochastic để xác định các vùng giá trị?
Đây là bí mật…
Bạn đã sẵn sàng chưa?
Trong một xu hướng tăng, bạn chỉ tìm kiếm lâu dài, khi giá quá bán.
Trong xu hướng giảm, bạn chỉ tìm kiếm quần short, khi giá quá mua.
Dưới đây là một số ví dụ:
Nếu bạn tuân theo quy tắc đơn giản này, bạn có thể “dự đoán” khi nào một đợt pullback thường kết thúc.
Vì vậy, bạn đã học được cách xác định các vùng giá trị trên biểu đồ của mình.
Hiện nay…
… Bạn sẽ học cách sắp xếp thời gian tốt hơn cho các mục của mình.
Cách tham gia giao dịch của bạn
Có 3 cách bạn có thể tham gia giao dịch:
- Kéo lại
- Đột phá
- Kiểm tra thất bại
Kéo lại
Pullback là khi giá tạm thời di chuyển ngược lại với xu hướng cơ bản.
Trong một xu hướng tăng, một đợt pullback sẽ là một động thái thấp hơn.
Đây là một ví dụ:
Và…
Trong xu hướng giảm, pullback sẽ cao hơn.
Một ví dụ:
Theo nghiên cứu của Adam Grimes, giao dịch pullbacks có lợi thế thống kê trên thị trường như đã được chứng minh ở đây .
Bạn có thể thắc mắc:
Ưu và nhược điểm của giao dịch pullbacks là gì?
Ưu điểm của giao dịch pullbacks:
- Bạn có được một vị trí giao dịch tốt khi bạn đang mua vào một khu vực có giá trị. Điều này mang lại cho bạn rủi ro tốt hơn để thưởng cho hồ sơ.
Nhược điểm của giao dịch pullbacks:
- Bạn có thể bỏ lỡ một động thái nếu giá không đến khu vực bạn đã xác định.
- Bạn sẽ giao dịch với đà cơ bản.
Đột phá
Một sự đột phá là khi giá di chuyển ra ngoài một ranh giới xác định.
Ranh giới có thể được xác định bằng cách sử dụng hỗ trợ và kháng cự cổ điển.
Đột phá theo hướng tăng: Đột phá theo hướng xuống:
Bạn đang tự hỏi:
Ưu và nhược điểm của đột phá giao dịch là gì?
Ưu điểm của đột phá giao dịch:
- Bạn sẽ luôn nắm bắt được động thái.
- Bạn đang giao dịch với động lực cơ bản.
Nhược điểm của đột phá giao dịch:
- Bạn nhận được một địa điểm giao dịch kém vì bạn đang phải trả một khoản phí bảo hiểm.
- Bạn có thể gặp phải rất nhiều breakout sai.
Để được giải thích chuyên sâu hơn, hãy đọc Hướng dẫn cuối cùng để giao dịch Pullbacks và Breakout .
Kiểm tra thất bại
Kỹ thuật này có thể bắt nguồn từ Victor Sperandeo , và các tác phẩm của Adam Grimes cho thấy nó có lợi thế về mặt thống kê trên thị trường.
Nó hoạt động như thế này…
Bạn đang tham gia giao dịch của mình khi giá phá vỡ mức Hỗ trợ / Kháng cự sai. Do đó, tận dụng lợi thế của các nhà giao dịch bị mắc kẹt từ việc giao dịch đột phá.
Mục này có thể được áp dụng trong thị trường có xu hướng hoặc phạm vi.
Đây là một vài ví dụ…
Kiểm tra không đạt ở (BCO / USD): Kiểm tra không đạt ở (USD / SGD):
Kiểm tra thất bại ở (EUR / USD):
Để được giải thích thêm, hãy xem video đào tạo này bên dưới:
Bây giờ, điều tiếp theo bạn sẽ học là…
Cách đặt điểm dừng lỗ của bạn
Đặt các điểm dừng của bạn ở một điểm mà nếu đạt được, sẽ cho thấy một cách hợp lý rằng giao dịch là sai, không phải tại một điểm được xác định bởi số tiền tối đa mà bạn sẵn sàng mất. – Bruce Kovner
Tôi sẽ chia sẻ với bạn 3 cách để làm điều đó:
- Biến động dừng
- Cấu trúc dừng
Biến động dừng
Điểm dừng biến động có tính đến sự biến động của thị trường.
Một chỉ báo đo lường sự biến động là Phạm vi thực trung bình (ATR), có thể giúp đặt điểm dừng lỗ của bạn.
Bạn cần xác định giá trị ATR hiện tại và nhân nó với hệ số bạn chọn. 2ATR, 3ATR, 4ATR, v.v.
Trong ví dụ trên, ATR là 71 pips.
Vì vậy, nếu bạn đặt lệnh dừng lỗ là 2ATR, hãy lấy 2 * 71 = 142 pips
Điểm dừng lỗ của bạn là 142 pips kể từ lần nhập của bạn.
Ưu điểm:
- Mức cắt lỗ của bạn dựa trên sự biến động của thị trường
- Một cách khách quan để xác định bạn cần bao nhiêu “bộ đệm” từ mục nhập của mình
Nhược điểm:
- Đó là một chỉ báo tụt hậu vì nó dựa trên giá trong quá khứ
Cấu trúc dừng
Một lệnh dừng cấu trúc sẽ tính đến cấu trúc của thị trường và đặt lệnh dừng lỗ của bạn cho phù hợp.
Một ví dụ…
Hỗ trợ là khu vực mà giá có thể giao dịch cao hơn. Nói cách khác, đó là một “rào cản” ngăn giá tiếp tục giảm.
Do đó, việc dừng lỗ của bạn dưới Hỗ trợ là rất hợp lý. Ngược lại đối với Kháng chiến.
Đây là ý tôi:
Bạn muốn đặt lệnh dừng lỗ ở nơi có một cấu trúc trên thị trường có thể hoạt động như một “rào cản” đối với bạn.
Dưới đây là video đào tạo giải thích chi tiết hơn về khái niệm này…
Ưu điểm:
- Bạn biết chính xác khi nào bạn sai vì cấu trúc thị trường đã bị phá vỡ
- Bạn đang sử dụng “rào cản” trên thị trường để ngăn giá chạm điểm dừng của bạn
Nhược điểm:
- Bạn cần cắt lỗ rộng hơn nếu cấu trúc của thị trường lớn (điều này dẫn đến kích thước vị thế nhỏ hơn để giữ cho rủi ro của bạn không đổi)
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy đọc 13 cách đặt cắt lỗ để giảm rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận .
Bây giờ, hãy tiếp tục…
Hợp lưu là gì và nó tác động như thế nào đến giao dịch của bạn
Vấn đề là như thế này:
Bạn sẽ không tham gia một giao dịch dài hạn chỉ vì Stochastic bị bán quá mức hoặc thị trường đang trong xu hướng tăng.
Bạn sẽ cần thêm “bằng chứng hỗ trợ” để cung cấp cho bạn tín hiệu để tham gia giao dịch. Và “bằng chứng hỗ trợ” này được gọi là, hợp lưu.
Hợp lưu là khi hai hoặc nhiều yếu tố đưa ra cùng một tín hiệu giao dịch. Ví dụ: Thị trường đang trong xu hướng tăng và giá quay trở lại vùng hỗ trợ.
Đây là hai nguyên tắc dành cho bạn:
1. Không nhiều hơn bốn yếu tố hợp lưu
Bạn càng có nhiều điểm hợp lưu, xác suất giao dịch của bạn thành công càng cao. Nhưng…
Trong thế giới thực, chiến lược giao dịch của bạn nên có từ 2 đến 4 yếu tố hợp lưu.
Hơn nữa, rất có thể bạn sẽ nhận được rất ít thiết lập giao dịch. Và bạn sẽ mất mãi mãi trước khi lợi thế của bạn có thể phát huy.
Bạn có thể thực hiện các thiết lập giao dịch tầm thường , và vẫn kiếm tiền về lâu dài.
2. Không có nhiều hơn một yếu tố hợp lưu trong cùng một danh mục
Nếu bạn định sử dụng các chỉ báo (bộ dao động) để xác định các vùng quá mua / quá bán, thì hãy chỉ sử dụng nó.
Đừng thêm Stochastic, RSI và CCI vì nó sẽ khiến bạn bị tê liệt trong phân tích. Tương tự…
… Thêm đường trung bình động đơn giản, theo cấp số nhân và có trọng số trên biểu đồ của bạn, không có ý nghĩa gì.
Nếu bạn vẫn đang đọc tại điểm, bạn đang được thưởng thức. Vì ở đây có phần thú vị…
Một chiến lược giao dịch xác suất cao cho phép bạn thu lợi trong thị trường tăng giá và thị trường giá xuống
Và đây là bí mật của tôi (đó là những gì bạn vừa học được)…
- Giao dịch theo xu hướng
- Giao dịch ở các khu vực có giá trị
- Tìm một mục nhập
- Đặt điểm dừng lỗ của tôi
- Lập kế hoạch thoát ra của tôi
Nếu một giao dịch đáp ứng 5 tiêu chí này, thì đó là một giao dịch tốt đối với tôi.
Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu một chiến lược giao dịch mới, cung cấp cho bạn các thiết lập giao dịch xác suất cao.
Bạn đã sẵn sàng chưa?
Nó đi từ đây…
Nếu 200ma hướng cao hơn và giá ở trên nó, thì đó là một xu hướng tăng (giao dịch theo xu hướng).
Nếu đó là một xu hướng tăng, thì hãy đợi giá kéo trở lại vùng hỗ trợ (giao dịch ở vùng có giá trị).
Nếu giá quay trở lại vùng hỗ trợ, thì hãy đợi mục kiểm tra thất bại (kích hoạt mục nhập của tôi).
Nếu có mục kiểm tra thất bại, thì hãy tiếp tục mở nến tiếp theo (kích hoạt mục nhập của tôi).
Nếu một giao dịch được thực hiện, hãy đặt lệnh dừng lỗ bên dưới mức thấp của cây nến và chốt lời ở mức cao gần nhất (mục tiêu thoát và lợi nhuận của tôi).
Ngược lại cho một xu hướng giảm
** Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào do sử dụng chiến lược giao dịch này. hiệu suất trong quá khứ không phải là một dấu hiệu cho thấy hiệu suất trong tương lai. Vui lòng làm thẩm định của riêng bạn trước khi mạo hiểm số tiền khó kiếm được của bạn.
Dưới đây là một vài ví dụ giao dịch…
Thiết lập xác suất cao ở (USD / SGD):
Thiết lập xác suất cao ở (GBP / AUD):
Đây là điều:
Bạn có thể không thoải mái khi sử dụng chiến lược giao dịch của tôi vì nó có thể không phù hợp với bạn.
Vì vậy, những gì bạn cần làm là “điều chỉnh” nó thành một thứ phù hợp với bạn. Và đây là những gì chúng ta sẽ đề cập tiếp theo…
Tôi không nghĩ rằng các nhà giao dịch có thể tuân theo các quy tắc trong thời gian dài trừ khi họ phản ánh phong cách giao dịch của riêng họ. – Ed Seykota
Cách phát triển chiến lược giao dịch xác suất cao (một mẫu bạn có thể sử dụng)
Bạn có thể “kết hợp và kết hợp” các kỹ thuật giao dịch khác nhau mà tôi đã chia sẻ với bạn trước đó.
Nhưng cuối cùng, chiến lược giao dịch của bạn cần phải trả lời 7 câu hỏi sau:
1. Bạn định xác định xu hướng như thế nào?
Bạn có thể xem xét đường trung bình động, đường xu hướng , cấu trúc, v.v.
2. Bạn định xác định một vùng giá trị như thế nào?
Bạn có thể xem xét Hỗ trợ & Kháng cự động, mức cao / thấp hàng tuần, Stochastic, v.v.
3. Bạn sẽ tham gia giao dịch như thế nào?
Bạn có thể xem xét pullbacks, breakout , kiểm tra thất bại, giao nhau trung bình động, v.v.
4. Bạn định thoát lệnh bằng cách nào?
Có nhiều cách để thoát khỏi giao dịch. Hãy đọc 13 Cách Đặt Cắt Lỗ để Giảm Rủi ro và Tối đa hóa Lợi nhuận để tìm hiểu thêm.
5. Bạn sẽ rủi ro bao nhiêu cho mỗi giao dịch?
Tôi khuyên bạn nên mạo hiểm không quá 1% tài khoản của bạn cho mỗi giao dịch, để tránh nguy cơ hủy hoại.
6. Bạn sẽ quản lý giao dịch của mình như thế nào?
Bạn sẽ mở rộng quy mô hoặc mở rộng quy mô trong giao dịch của mình? Nếu có, bao nhiêu?
7. Bạn sẽ kinh doanh những thị trường nào?
Bạn đang tập trung vào một thị trường hay nhiều thị trường?
Nếu bạn giao dịch nhiều loại thị trường, bạn cần nhận thức được mối tương quan giữa các thị trường .
Các câu hỏi thường gặp
# 1: Liệu tôi có thể áp dụng các kỹ thuật này trên các khung thời gian thấp hơn không?
Có, các khái niệm này có thể được áp dụng cho các khung thời gian thấp hơn vì các “mẫu” này cũng sẽ hiển thị trên các khung thời gian thấp hơn. Ngoài ra, bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội giao dịch hơn trên các khung thời gian thấp hơn vì thị trường có xu hướng di chuyển “nhanh hơn”.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng nếu bạn giao dịch trên khung thời gian thấp hơn, bạn sẽ phải chịu nhiều chi phí giao dịch hơn và sẽ căng thẳng hơn so với giao dịch trên khung thời gian cao hơn.
Bây giờ nếu bạn muốn khám phá một số bí mật giao dịch trong ngày của tôi, thì hãy xem phần này: Các kỹ thuật giao dịch trong ngày hoạt động hiệu quả
# 2: Khi các biểu đồ được hình thành, làm cách nào để biết liệu các đợt giảm giá là tạm thời hay xu hướng sắp thay đổi?
Bạn sẽ không bao giờ biết liệu thị trường sẽ thực hiện một đợt pullback hay một sự đảo ngược xu hướng hoàn toàn. Tuy nhiên, phạm vi của các nến trong đợt pullback sẽ cho bạn manh mối.
Thông thường, trong một đợt pullback, phạm vi của các nến tương đối nhỏ. Trong khi đó, khi đảo chiều xu hướng, các nến pullback có xu hướng lớn.
Nếu bạn muốn khám phá chiến lược giao dịch đảo ngược xu hướng của tôi (thực sự hoạt động), hãy nhấp vào đây: Hướng dẫn Chiến lược Giao dịch Đảo ngược Xu hướng
# 3: Tôi đang bối rối về việc thiết lập mục tiêu lợi nhuận của mình, bạn có thể vui lòng chỉ cho tôi được không?
Bạn có thể tham khảo các mức cao / thấp và hỗ trợ / kháng cự như các khu vực mục tiêu lợi nhuận có thể của bạn. Nếu bạn muốn nắm bắt các xu hướng lớn thì bạn phải áp dụng cách tiếp cận theo xu hướng, nơi bạn sẽ không có mục tiêu lợi nhuận mà thay vào đó là theo dõi lệnh cắt lỗ .
Vì vậy, những gì tiếp theo?
Bạn vừa học cách xác định các thiết lập giao dịch xác suất cao và cách phát triển chiến lược giao dịch xác suất cao của riêng bạn.
Khi bạn giao dịch nó với quản lý rủi ro, kỷ luật và nhất quán, bạn sẽ tăng đáng kể tỷ lệ trở thành nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định.
