Chiến lược giao dịch trung bình động
Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu chiến lược giao dịch trung bình động hoạt động hiệu quả.
Và nó không phải là một chiến lược giao nhau trung bình động.
Tôi nghĩ rằng có đủ điều đó trên internet, phải không?
Và thay vào đó, những gì tôi sẽ dạy cho bạn, hay đúng hơn là những gì bạn sẽ học là một chiến lược đường trung bình động dạy bạn cách đi dài trên đà giảm .
Điều này có nghĩa là bạn đang cố gắng mua thấp và bán cao!
Và tôi áp dụng điều này cho thị trường ngoại hối và tương lai, nó hoạt động tốt cho tôi.
Tuy nhiên, tôi cũng đã thấy các nhà giao dịch mà bạn biết sử dụng chiến lược tương tự này trong các tùy chọn và thị trường chứng khoán.
Để cung cấp cho bạn một ý tưởng chung về cách nó hoạt động, trước tiên và điều quan trọng nhất bạn sẽ làm là xác định một xu hướng tăng .
Và chiến lược này tìm cách tận dụng sự thoái lui của xu hướng tăng hiện tại.
Điều này có nghĩa là bạn đang cố gắng kéo dài thời gian rút lui;
Và tôi sẽ chỉ cho bạn ngay về cách tôi đạt được điều này.
Với điều đó đúng, hãy để tôi đưa ra các tiêu chí mà tôi tìm kiếm khi giao dịch chiến lược giao dịch trung bình động này:
- Xác định xu hướng dài hạn. Nếu giá nằm trên đường trung bình động 200 kỳ, tôi sẽ chỉ xem xét dài hạn.
- Tôi sẽ xác định vùng giá trị trong xu hướng hiện có. Những gì tôi thích sử dụng là đường trung bình động 50 kỳ.
Tại thời điểm này, tôi biết một số bạn có thể đang nghĩ, “Này, David, tại sao bạn lại sử dụng đường trung bình động 50 kỳ?”
“Tại sao không phải là 49, 51, v.v.?”
Đây là điều…
Khu vực giá trị (từ khóa là khu vực) không thực sự quan trọng cho dù bạn sử dụng đường trung bình động 55 kỳ, đường 45 hay bất kỳ hình thức nào.
Đó là một lĩnh vực bạn không kinh doanh, không phải một dòng cụ thể.
Lý do tôi sử dụng 50 vì nhiều nhà giao dịch nhìn vào đường trung bình động này.
Và nó có xu hướng trở thành một lời tiên tri tự hoàn thành, vì vậy tôi sử dụng đường trung bình động 50 kỳ.
Lý do thứ hai là khi bạn sử dụng đường trung bình động 50 kỳ.
Bạn có thể xác định các dao động trong xu hướng một cách dễ dàng.
Nếu bạn sử dụng đường trung bình động 10 kỳ hoặc 20 kỳ thì rất có thể đây là loại xu hướng quá mạnh.
Và bạn sẽ bán chúng hay nói đúng hơn là sẽ rất khó để xác định sự dao động trong một xu hướng mạnh như vậy.
Khi bạn sử dụng đường trung bình động 50 kỳ, việc xác định dao động trong xu hướng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Hãy để tôi giải thích xích đu là gì …
Đây là ý tôi:
Việc xác định phần này của xu hướng dễ dàng hơn nhiều so với việc bạn đang sử dụng đường trung bình động ngắn hạn.
Giao dịch theo một xu hướng mạnh hơn, sự thoái lui đôi khi rất nông, rất nhẹ, và sau đó nó tiếp tục cao hơn!
Vì vậy, rất khó để giao dịch pullback khi xu hướng mạnh.
Đây là lý do tại sao tôi sử dụng đường trung bình động 50 kỳ!
Điều tiếp theo tôi sẽ nói về:
- Mục. Tôi trông như thế nào để tham gia thiết lập giao dịch cụ thể này. Ý tưởng chung là bạn muốn để thị trường đảo chiều có lợi cho bạn trước khi bạn tham gia giao dịch.
- Chặn đứng tổn thất. Vì vậy, bạn không bị dừng giao dịch quá sớm. Các nhà giao dịch có xu hướng ngừng giao dịch của họ và sau đó thấy thị trường tiếp tục quay trở lại theo hướng có lợi cho họ.
- Mục tiêu. Nó thực sự phụ thuộc vào việc bạn đang cố gắng nắm bắt sự dao động trong giao dịch hay liệu bạn có muốn đi theo xu hướng dài hạn hay không.
Hãy để tôi hướng dẫn bạn qua những gì bạn đã học được:
Trước hết, tôi xác định xu hướng dài hạn như thế nào?
Đường màu đen là đường trung bình động 200 kỳ.
Giá cao hơn nó nên tôi chỉ muốn đi dài.
Thứ hai, vùng giá trị nằm ở đâu?
Tôi sử dụng đường trung bình động 50 kỳ, là đường màu xanh lam.
Bạn có thể thấy rằng giá cả tương ứng với nó.
Đã trả lại một lần, hai lần và nó trở lại lần thứ ba.
Tại thời điểm này, tôi đang tìm kiếm một mục nhập bởi vì rõ ràng, thị trường này tôn trọng đường trung bình động 50 kỳ!
Đây là khu vực của giá trị!
Vì vậy, tôi tìm kiếm những gì trong mục nhập?
Thực ra, nó rất đơn giản …
Bạn có thể chỉ đơn giản là một điểm đóng cửa cao hơn theo hướng dự định của bạn.
Đó là cách tiếp cận đơn giản và dễ hiểu nhất.
Nhưng nếu bạn hỏi tôi, kiểu thiết lập giao dịch tốt nhất là khi bạn bị từ chối giá mạnh mẽ.
Giá có thể đến mức và sau đó nó giao dịch thấp hơn chỉ để bị từ chối và đóng cửa ở trên.
Nếu bạn nhận được kiểu từ chối giá mạnh mẽ này, bạn có khả năng giao dịch tốt hơn.
Thông thường, nó có thể ở dạng một chiếc búa tăng giá mạnh, mô hình nhấn chìm tăng giá và những thứ tương tự.
Thông thường, sự từ chối giá càng mạnh thì cơ hội thị trường đảo ngược trở lại theo hướng tăng giá càng lớn.
Nhưng đối với lệnh dừng lỗ thì sao?
Tôi sẽ nói rằng hãy cẩn thận khi chỉ đặt lệnh dừng lỗ của bạn chỉ thuộc về mức thấp.
Bởi vì nó có thể được kích hoạt rất dễ dàng.
Những gì tôi muốn làm là cung cấp cho nó một số bộ đệm.
Nếu bạn xác định được swing thấp, hãy cho nó một số đệm và chỉ đặt nó cách xa swing thấp một khoảng.
Nó cung cấp cho giao dịch của bạn nhiều không gian để thở hơn và bạn không bị dừng lại sớm.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy xem một trong những bài viết của tôi tại đây:
“Cách đặt cắt lỗ để bạn không bị dừng lại một cách không cần thiết”
Đó là đúng trên YouTube, và tôi đi vào chi tiết hơn ở đó.
Như đã nói, đó là cho mục nhập của bạn và cắt lỗ của bạn.
Nhưng mục tiêu của bạn là gì?
Đối với các mục tiêu, bạn chỉ muốn tham gia thị trường.
Nếu bạn muốn thực hiện cú swing, hãy thực hiện động tác kéo lùi.
Và sau đó nắm bắt di chuyển lên cho đến mức cao trước đó.
Trong khi người theo dõi xu hướng hoặc nhà giao dịch vị thế …
Bạn đang cố gắng nắm bắt toàn bộ động thái và chỉ thoát ra khi thị trường có dấu hiệu đảo chiều .
Bạn phải biết, bạn đang cố gắng áp dụng cách tiếp cận nào và sau đó sử dụng kỹ thuật phù hợp cho đúng mục tiêu mà bạn có.
Ví dụ: giả sử bạn đang cố gắng nắm bắt một sự thay đổi trong thị trường này.
Những gì bạn muốn làm là xác định các khu vực hoặc cấp độ sẽ có áp lực bán hàng tiềm ẩn!
Trên mức cao trước đó, bạn sẽ kỳ vọng áp lực bán sẽ xuất hiện vì đây là mức cao, đây là vùng kháng cự.
Bạn nên đặt lợi nhuận mục tiêu ngay trước vùng kháng cự.
Tại sao bạn không muốn đặt nó trên vùng kháng cự?
Bởi vì bạn không muốn chiến đấu qua chướng ngại vật để có được thông qua cấp độ!
Đây là nơi mà người bán có thể đến!
Bằng cách đặt mục tiêu của bạn vào vùng kháng cự, bạn đang tự tạo cho mình một bất lợi lớn khi cố gắng xuyên thủng một bức tường.
Bạn muốn đặt mục tiêu ngay trước vùng kháng cự.
Bạn có cơ hội tốt hơn để có được quan điểm khác của mình cho giao dịch swing.
Bây giờ, những gì về theo xu hướng?
Điều gì xảy ra nếu bạn muốn đi theo xu hướng dài hạn, làm thế nào bạn có thể đi theo nó?
Một cách tiếp cận cần làm là tham chiếu từ đường trung bình động 50 kỳ này.
Điều này có nghĩa là bạn sẽ chỉ thoát khỏi giao dịch nếu thị trường này đóng cửa dưới đường trung bình động 50 kỳ!
Nhìn lại ví dụ, giao dịch swing của bạn sẽ đưa bạn ra khỏi giao dịch.
Trong khi đó, giao dịch theo xu hướng của bạn vẫn sẽ di chuyển.
Đối với các giao dịch theo xu hướng, bạn sẽ chỉ thoát ra nếu thị trường đi xuống và cuối cùng đóng cửa dưới mức trung bình động 50 kỳ này.
Đây là một vài kỹ thuật mà bạn có thể sử dụng để gọi là “quản lý giao dịch của bạn”.
Cho dù đó là giao dịch xoay vòng hay giao dịch theo xu hướng.
Chỉ một ví dụ nữa để nhấn mạnh những điểm đã chia sẻ với bạn, và rõ ràng, các ví dụ mà tôi đã chia sẻ là một quả anh đào được hái.
Tôi không phủ nhận điều đó, và lý do tôi cố tình chọn biểu đồ này là vì nó dễ dàng hơn cho tôi để minh họa quan điểm của mình!
Nhưng, hãy nhớ rằng sẽ có những giao dịch thua lỗ vì đây không phải là chén thánh.
Sẽ có những giao dịch thua lỗ, đừng nghĩ rằng đó là 100%
Sẽ có những giao dịch thua lỗ, hãy chuẩn bị cho nó và nếu bạn muốn giao dịch chiến lược này …
Tôi khuyên bạn nên giao dịch demo hoặc chuyển tiếp giao dịch trên thị trường trước.
Trước đây, bạn cố gắng mạo hiểm với bất kỳ khoản tiền nào trên đường dây.
Bởi vì sẽ có những giao dịch thua lỗ, phải không?
Đây là một từ chối trách nhiệm lớn mà tôi muốn đưa ra:
Đây là thị trường A50 Trung Quốc.
Một lần nữa, điều tương tự phải không?
Giá nằm trên đường trung bình động 200 kỳ này, vì vậy bạn chỉ nhìn quá lâu.
Sau đó, tôi xác định vùng giá trị, đó là đường trung bình động 50 kỳ.
Bạn có thể thấy rằng nó đã thử nghiệm nó một lần:
Thị trường giao dịch cao hơn và quay trở lại.
Nhận thấy rằng nó không chạm vào đường trung bình động 50 kỳ, nhưng tôi cũng coi đây là một bài kiểm tra thứ hai:
Tại sao?
Bởi vì, tôi đã nói, đó là một lĩnh vực giá trị, tôi không nói một dòng giá trị.
Vì vậy, thị trường thực sự có thể giao dịch ngay trước đường trung bình động 50 kỳ này hoặc cũng có thể giao dịch vượt xa nó một chút.
Đây là một khu vực.
Tôi thường tìm cách đi dài trong bài kiểm tra thứ ba, nơi bạn nhận thấy mức thoái lui của thị trường:
Sau đó, bạn có một mô hình nhấn chìm tăng giá, thị trường đóng cửa cao hơn.
Và đây sẽ là một tín hiệu vào cuộc để đi dài.
Đối với cắt lỗ, tôi khuyên bạn nên đặt vùng đệm dưới mức thấp.
Đối với những người bạn đã quen thuộc với Chỉ báo Phạm vi Đúng Trung bình, bạn có thể đặt nó 1 ATR dưới mức thấp.
Đối với các mục tiêu, tôi đang tìm kiếm một thiết lập giao dịch swing.
Đây là mức mà áp lực bán hàng tiềm ẩn có thể xảy ra:
Vì vậy, bạn có thể muốn chốt lời khỏi mức kháng cự.
Đối với giao dịch theo xu hướng, bạn chỉ có thể sử dụng một điểm dừng đơn giản với đường trung bình động 50 kỳ.
Đối với cái này ở đây:
Bạn có thể bị dừng hoặc không bị dừng lại tùy thuộc vào mức độ nghiêm ngặt của bạn tuân theo điểm dừng của mình cho dù có bị …
Cho dù đó là thời điểm mà nến đóng cửa dưới 50MA hay nó là nến thứ hai đóng cửa dưới 50MA.
Đây là những điều bạn phải cân nhắc khi thực hiện chiến lược giao dịch trung bình động này.
Với những gì đã nói, tôi muốn tóm tắt lại để bạn biết rằng hãy gói gọn những gì bạn đã học được cho đến nay.
Tóm tắt
- Xác định xu hướng dài hạn. Nếu bạn mua đúng thì thị trường trên 200MA, tôi chỉ coi là mua và ngược lại trong ngắn hạn.
- Để xác định vùng giá trị, tôi sử dụng đường trung bình động 50 kỳ vì hai lý do tôi đã chia sẻ với bạn trước đó.
- Mục nhập. Một mức đóng cửa cao hơn đơn giản trong một xu hướng tăng sẽ đảm bảo một mục nhập. Tuy nhiên, bạn cũng có thể giao dịch các mẫu hình nến như hình búa hoặc mô hình nhấn chìm.
- Để dừng lỗ. Thông thường, tôi cung cấp cho nó một chút bộ đệm ngoài swing thấp hoặc swing cao nếu bạn chắc chắn.
- Đối với các mục tiêu. Tùy thuộc vào việc bạn đang cố gắng nắm bắt xu hướng hay bắt kịp xu hướng của thị trường.
