Trong bài viết ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với bạn ba chiến lược giao dịch swing mà bạn có thể sử dụng để thu lợi nhuận trên thị trường tài chính.
Không quan trọng bạn đang giao dịch FOREX, cổ phiếu hay bất cứ thứ gì.
Các chiến lược này có thể được áp dụng giống nhau.
Vì vậy, bạn đã sẵn sàng?
Sau đó, hãy bắt đầu.
Giao dịch swing là gì
Trước khi bắt đầu, tôi muốn giải thích cho bạn hiểu giao dịch swing là gì.
Bởi vì một số bạn đang tự hỏi, “Này David, giao dịch swing là gì?”
Hãy để tôi giải thích cho bạn nhanh chóng …
Giao dịch theo kiểu xoay vòng là ý tưởng chỉ để nắm bắt một cú xoay vòng trên thị trường.
Đây là một ví dụ:
Thị trường này là trong một phạm vi.
Giả sử bạn là một nhà giao dịch swing và bạn mua ở vùng hỗ trợ .
Bạn sẽ thoát giao dịch ở đâu?
Vâng, là một nhà giao dịch swing, bạn thường thoát khỏi giao dịch của mình trước khi áp lực đối nghịch xuất hiện.
Hãy để tôi lặp lại điều đó một lần nữa…
Là một nhà giao dịch swing, bạn thường thoát khỏi giao dịch của mình trước khi áp lực đối nghịch xuất hiện!
Vì vậy, nếu bạn dài, áp lực đối lập là ở đâu?
Áp lực đối lập là các nhà giao dịch đang tìm cách bán!
Các nhà giao dịch sẽ tìm cách bán ở đâu?
Nếu bạn nhìn vào điều này, rất có thể các nhà giao dịch sẽ tìm cách bán ở mức kháng cự hoặc dao động cao.
Bạn muốn thoát khỏi các giao dịch dài hạn của mình trước khi áp lực đối nghịch này xuất hiện.
Điều này có nghĩa là bạn đi dài đến gần mức thấp và bạn cố gắng nắm bắt một lần dao động, thoát khỏi giao dịch của bạn trước vùng kháng cự.
Tương tự như vậy, nếu bạn đang bán khống trên các thị trường ở ngưỡng kháng cự này, bạn muốn thoát khỏi giao dịch của mình trước vùng hỗ trợ.
Đây là ý tưởng cốt lõi đằng sau giao dịch swing.
Tiếp tục, tôi muốn chia sẻ với bạn…
Ba chiến lược giao dịch xoay vòng mà bạn có thể sử dụng để kiếm lợi nhuận trên thị trường
Cái đầu tiên tôi gọi là…
Bị mắc kẹt trong hộp
Trường hợp giá bị kẹt khá nhiều trong một phạm vi.
Bị kẹt trong hộp.
Tương tự như những gì bạn đã thấy trước đó:
Ý tưởng cốt lõi ở đây là thị trường đang ở trong một phạm vi.
Bạn muốn mua thấp và bán cao, vì vậy cách bạn sẽ làm là để giá đi vào vùng hỗ trợ và để giá từ chối giá thấp hơn.
Như bạn có thể thấy, điều này đang từ chối giá thấp hơn ở đây:
Thị trường, có thời điểm, giao dịch thấp hơn và thấp hơn và thấp hơn.
Và sau đó đột nhiên người mua bước vào và đẩy giá lên cao hơn.
Cuối cùng đóng cửa gần mức cao:
Vì vậy, đây là một thiết lập giao dịch xoay vòng để bạn thực sự đi lâu dài.
Khi bạn thấy giá từ chối mức hỗ trợ thấp nhất…
Bạn có thể xem xét để đạt được lâu dài trên cây nến tiếp theo và tìm cách đặt mức cắt lỗ của mình ở một khoảng cách xa so với mức thấp:
Bởi vì bạn không muốn đặt nó ở mức thấp chính xác vì nó rất phổ biến đối với giá chỉ lấy mức thấp trước đó.
Vì vậy, những gì tôi đề nghị là hãy tạo cho nó một khoảng cách, một khoảng đệm nào đó.
Hiện nay…
Mục tiêu của bạn với tư cách là một nhà giao dịch swing là nắm bắt được một swing.
Câu hỏi là…
Áp lực đối lập có khả năng đến từ đâu?
Nếu bạn hỏi tôi, rất có thể nó sẽ đến trong vùng kháng chiến.
Nếu bạn nhìn sang trái, có một vùng kháng cự.
Bạn muốn thu lợi nhuận của mình ở đâu đó về đây:
Như bạn có thể thấy trong ví dụ này, rõ ràng thị trường đã không đạt đủ xa trước khi nó đảo chiều trở lại vùng hỗ trợ.
Và cuối cùng, ở lần thử thứ hai, nó gặp phải sự kháng cự:
Tùy thuộc vào cách bạn quản lý giao dịch của mình, đây có thể là giao dịch hòa vốn, người chiến thắng nhỏ hoặc thậm chí là người thua cuộc.
Tôi không đi quá nhiều chi tiết vào quản lý thương mại , vì đó sẽ là một bài viết cho thời gian khác.
Nhưng tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn những khái niệm cốt lõi của giao dịch swing.
Cái còn lại tôi gọi là…
Bắt sóng
Điều này được sử dụng khi thị trường đang trong xu hướng tăng.
Khi thị trường đang có xu hướng, bạn đang cố gắng tính thời gian vào lệnh của mình và nắm bắt chỉ một lần dao động trong xu hướng tăng.
Một điều cần chỉ ra là trong một xu hướng tăng, có nhiều biến động.
Với tư cách là một nhà giao dịch swing, nếu bạn hỏi tôi, cơ hội tốt nhất của bạn để thực hiện swing là nắm bắt các dao động phù hợp với xu hướng:
Bạn có thể thấy rằng các động thái phù hợp với xu hướng thường mạnh hơn.
Thông thường, bạn muốn giao dịch với động thái phù hợp với xu hướng .
Tôi gọi đây là xu hướng!
Cách chúng ta có thể làm là sử dụng đường trung bình động 50 kỳ:
Trong một xu hướng tăng, nếu nó trong một xu hướng tăng lành mạnh…
Thị trường có xu hướng thoát ra khỏi đường 50 EMA, được hiển thị dưới dạng đường màu xanh lam.
Những gì bạn có thể làm là đợi giá đến vùng có giá trị, đó là đường trung bình động 50 kỳ.
Một lần nữa, hãy tìm một dạng giá thực sự có thể là một cái búa .
Nó có thể là cái mà bạn gọi là mô hình nhấn chìm tăng giá, và v.v.
Trong trường hợp này, bạn đã nắm được phần nào mô hình nhấn chìm tăng giá:
Thông báo giá đã đến.
Tại một thời điểm, nó gần với đường trung bình động 50 kỳ.
Và sau đó người mua bước vào và cuối cùng đẩy giá lên cao hơn, đóng cửa gần mức cao.
Là một nhà giao dịch swing, bạn có thể mong muốn có được lâu dài.
Một lần nữa, đối với lệnh dừng lỗ, hãy cung cấp một số vùng đệm dưới mức thấp nhất và nhập ở đây:
Sau đó, bạn có thể tìm cách thoát khỏi giao dịch của mình ngay trước khi dao động cao:
Một lần nữa, chúng tôi đã đề cập đến việc thoát khỏi giao dịch của bạn trước khi áp lực đối phương xuất hiện.
Đây là chiến lược thứ hai, bắt sóng.
Chiến lược cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với bạn là tôi muốn nói rằng quyết liệt hơn.
Nhưng nó vẫn mang lại rủi ro thuận lợi để thưởng cho giao dịch của bạn nếu bạn thực hiện đúng.
Đó là những gì tôi gọi là…
Làm mờ di chuyển
Đây thực sự là một giao dịch ngược xu hướng.
Bởi vì khi thị trường đang có xu hướng, và nó đã đi một khoảng khá xa về phía dao động cao đến vùng kháng cự…
Thực sự có một cơ hội để bạn thực hiện giao dịch ngược xu hướng.
Nhưng tôi sẽ chia sẻ với bạn một chút về cách quản lý loại hình giao dịch này.
Bởi vì nếu bạn không cẩn thận, giá thực tế có thể đảo ngược nhanh chóng chống lại bạn.
Trong trường hợp này, bạn có thể thấy rằng thị trường này đang trong xu hướng tăng và giá đã xuất hiện và kiểm tra lại hướng dao động cao ở đây:
Lưu ý rằng nó đã di chuyển khá xa từ mức đu dây thấp đến tận mức dao động cao này, và sau đó là cây nến tiếp theo…
Nó đã bị từ chối với một mô hình nhấn chìm giảm giá khi nó sụp đổ xuống thấp hơn.
Nhưng trước đó, khi thị trường bứt phá cao hơn, có những nhà giao dịch đã bỏ qua lâu để phá vỡ những mức cao này!
Bởi vì họ đang nghĩ…
“Này, thị trường đang phá vỡ. Được rồi, anh bạn, tôi tốt hơn nên đi dài. Xu hướng đang tăng. Tôi muốn kéo dài sự bứt phá . Tôi muốn nắm bắt động thái tiếp theo lên cao hơn. Tôi không muốn bỏ lỡ giao dịch. “
Và sau đó những gì đã xảy ra?
Chà, cây nến tiếp theo đã đảo ngược 180 độ theo hướng giảm giá.
Đó là lý do tại sao bạn có mô hình nhấn chìm giảm giá trong ví dụ.
Và bây giờ nhóm các nhà giao dịch đã đi trước đó rất lâu về sự đột phá hiện đang bị mắc kẹt!
Hiện nay…
Nhóm thương nhân này sẽ đặt lệnh cắt lỗ của họ ở đâu?
Rất có thể, lệnh dừng lỗ của họ có thể ở đâu đó ở đây:
Điều xảy ra là khi giá chạm mức thấp hơn, bạn sẽ thực sự gặp phải cụm cắt lỗ này từ các nhà giao dịch đột phá, và điều đó sẽ thúc đẩy áp lực bán của họ.
Đó là logic đằng sau giao dịch này.
Những gì bạn có thể làm là khi bạn thấy mô hình này mà giá đã phá vỡ sai, bạn có thể bán khống ở nến tiếp theo mở.
Một lần nữa, dừng lỗ.
Bạn có thể đặt nó ở một khoảng cách xa, từ mức cao này, với dự đoán rằng bạn có thể chụp một cú xoay người quay trở lại cú đánh bóng thấp ở đây:
Chỉ cần một cú xoay người xuống nhanh chóng.
Như tôi đã đề cập, giao dịch này là giao dịch ngược xu hướng.
Nó hơi hung hăng hơn những cái trước đó vì bạn đang giao dịch ngược với xu hướng.
Vì vậy, đối với quản lý giao dịch, điều tôi đề xuất trong trường hợp này là bạn không muốn giữ các giao dịch của mình quá lâu.
Điều tôi thường làm là nếu giá phá vỡ và đóng cửa trên mức cao của cây nến trước đó (khi bán khống), tôi sẽ thoát khỏi giao dịch.
Vì tôi biết mình đang giao dịch ngược với xu hướng.
Tôi không muốn quá hạn.
Nếu nó có dấu hiệu đảo chiều , rất có thể đợt pullback có thể kết thúc và xu hướng sẽ tự tiếp tục.
Vì vậy, đây là nơi quản lý thương mại của tôi đi vào.
Sẽ thận trọng hơn khi mức cắt lỗ theo sau của tôi sẽ chặt chẽ hơn trong trường hợp này.
Đây là những gì tôi gọi là phai di chuyển.
Đối với các giao dịch trước đó như bắt sóng chiến lược, bạn có thể cung cấp cho giao dịch của mình nhiều không gian hơn để thực hiện lệnh cắt lỗ.
Bởi vì suy cho cùng, bạn đang giao dịch theo xu hướng, vì vậy có một số cách bạn có thể thực hiện.
Đầu tiên, là bạn có thể sử dụng cấu trúc thị trường.
Miễn là mức cao thấp hơn vẫn còn nguyên, bạn có thể giữ giao dịch cho đến khi giá chạm đến lợi nhuận mục tiêu của bạn:
Hoặc bạn cũng có thể sử dụng phương pháp cắt lỗ theo sau cho đến khi giá đóng cửa dưới 50MA.
Bởi vì suy cho cùng, bạn đang giao dịch theo xu hướng.
Trong khi sử dụng chiến lược di chuyển mờ dần, bạn không muốn quá chào đón kỳ nghỉ của mình.
Bạn đang giao dịch ngược với xu hướng.
Như đã nói, hãy tóm tắt lại siêu nhanh những gì bạn đã học được hôm nay…
Tóm tắt
- Chúng ta đã nói về “mắc kẹt trong một chiếc hộp” nơi thị trường nằm trong một phạm vi và bạn sẽ mua thấp và bán cao.
- Chúng tôi đã nói về “bắt sóng” cho một thị trường có xu hướng về cách nắm bắt một sự thay đổi.
- Cuối cùng, đây là một chiến lược giao dịch ngược xu hướng “làm mờ đi” nơi thị trường tạo ra một đợt phục hồi mạnh mẽ vào mức kháng cự quan trọng hoặc mức quan trọng và sau đó bị từ chối.
