Trong bài phân tích thị trường hôm nay, tôi nghĩ bạn sẽ thích cái này vì nó là thứ mà tôi không thường làm.
Tôi lấy một biểu đồ trống.
Tôi vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự của mình .
Và sau đó chia sẻ với bạn quá trình suy nghĩ của tôi về cách tôi đi từ biểu đồ trống để tìm kiếm thiết lập giao dịch.
Đây là điều mà tôi tin rằng sẽ giúp ích rất nhiều cho các nhà giao dịch.
Bởi vì kỹ thuật này hoạt động trên mọi thị trường, bất kỳ lúc nào trong khung thời gian.
Chắc chắn phải chú ý đến điều này.
Và sau đó, tôi sẽ đề cập đến Bitcoin, một thị trường mà tôi tin rằng một trong những người đăng ký đã yêu cầu tôi phân tích.
Chúng tôi cũng sẽ phân tích Bitcoin.
Và đối với phần cuối cùng, tôi sẽ nói với bạn về cách bạn nên tiếp cận giao dịch.
Nhìn nó từ một hệ thống điểm thay vì P và L thay vì đô la và xu.
Tôi tin rằng điều đó sẽ giúp bạn vượt qua rất nhiều rào cản tâm lý mà bạn đang gặp phải.
Vì vậy, phân tích thị trường hàng tuần của ngày hôm nay chắc chắn là đầy nội dung.
Với điều đó, hãy bắt đầu.
Một chiến lược giao dịch ngoại hối hoạt động trên mọi thị trường hoặc khung thời gian
Chuyển sang phân tích thị trường tuần này …
Tôi muốn làm những điều hơi khác một chút.
Những gì bạn thấy ở đây là biểu đồ của EUR / CAD:
Đó là một biểu đồ trống.
Tôi cố ý để nó như vậy.
Câu hỏi đặt ra là, “Này Rayner, bạn thực sự thế nào, đặt một biểu đồ trống và đưa ra quyết định của mình từ đó?”
Hoặc về cơ bản, quá trình suy nghĩ của tôi là gì bất cứ khi nào một cuộc trò chuyện bật lên trên màn hình của tôi?
Một vài điều đầu tiên mà tôi sẽ làm mỗi khi nhìn thấy biểu đồ trống.
Là để vẽ mức hỗ trợ và kháng cự của tôi, bởi vì điều này rất quan trọng.
Vì tôi chủ yếu đánh đổi khung thời gian hàng ngày, nên điều tôi sẽ làm đầu tiên là vẽ mức kháng cự hỗ trợ của mình trên khung thời gian hàng ngày.
Trước tiên, tôi muốn thu nhỏ để có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh và bao gồm nhiều hành động giá hơn vào biểu đồ này ở đây:
Tôi sẽ bắt đầu vạch ra mức kháng cự hỗ trợ.
Và về cơ bản, đây là một số cấp độ chính xuất hiện ngay lập tức với tôi:
Bạn có thể thấy rằng các cấp độ mà tôi đã vẽ không có gì cầu kỳ, không có gì phức tạp.
Về cơ bản, các cấp độ rõ ràng về cơ bản là các cấp độ mà tôi sẽ đánh dấu.
Bạn có thể tự hỏi, “Này Rayner, còn tất cả những cấp độ nhỏ hơn này thì sao?”
Tôi có thể nhìn thấy chúng, nhưng tôi không nhất thiết muốn chúng bị đánh dấu.
Bởi vì nếu không, biểu đồ của tôi sẽ trông rất lộn xộn với nhiều đường.
Vì vậy, thông thường những gì tôi làm là vẽ ra mức kháng cự hỗ trợ rõ ràng hơn.
Ví dụ, điều này ở đây:
Mặc dù tôi vẽ một đường ở đây, tôi đang coi đây như một khu vực.
Bởi vì bạn có thể thấy rằng ở trên một chút, có một mức thấp khác có khả năng trở thành hỗ trợ và kháng cự trước đó.
Vì vậy, tôi đang coi tất cả những thứ này là các khu vực trên biểu đồ của mình.
Nhưng một lần nữa, nếu bạn muốn, bạn có thể vẽ hộp màu xanh lục này để biểu thị một khu vực:
Nhưng đối với cá nhân tôi, tôi thích có các đường trên biểu đồ của mình hơn.
Nó chỉ làm cho mọi thứ trông sạch sẽ và ít lộn xộn hơn.
Nhưng một lần nữa, không có đúng hay sai cho điều này.
Nếu bạn muốn vẽ hộp trong đó, đủ công bằng.
Tiến lên.
Bây giờ tôi đã rút ra kháng cự hỗ trợ của mình, điều gì tiếp theo?
Sau đó, câu hỏi tiếp theo là, tôi muốn tự hỏi bản thân, “tôi muốn bán khống trong thị trường này, hay nhìn quá lâu? Xu hướng là gì?”
Vì vậy, một lần nữa cho những người trong số các bạn, những người đã theo dõi tôi, những người đã đọc hai hướng dẫn giao dịch đó.
Bạn biết rằng tôi sẽ chỉ sử dụng đường trung bình động 200 kỳ, một lần nữa với màu đen:
Và bộ lọc đơn giản của tôi là…
nếu giá nằm dưới đường trung bình động 200 kỳ này, tôi sẽ xem xét bán khống.
Một bộ lọc xu hướng rất đơn giản .
Không có gì kỳ diệu về đường trung bình động 200 kỳ.
Không có gì, ưa thích về kỹ thuật này.
Và kỹ thuật này, sẽ không hoạt động mọi lúc.
Đôi khi nó có thể thất bại, đôi khi sự lựa chọn tốt hơn sẽ là đi lâu dài.
Nhưng thường xuyên hơn không, nếu bạn làm theo bộ lọc đơn giản này, bạn sẽ ở bên phải thị trường thường xuyên hơn không.
Giao dịch là tất cả về xác suất .
Đây là một bộ lọc đơn giản mà tôi sử dụng đường trung bình động 200 kỳ.
Không có gì kỳ diệu về con số 200, nhưng chỉ là nó giúp xác định xu hướng dài hạn giúp tôi đi đúng hướng của thị trường.
Bây giờ giá thấp hơn nó, tôi nên làm gì?
Vâng, tôi sẽ tìm cách rút ngắn.
Bây giờ bạn có thể thấy rõ điều đó, chúng tôi có:
- Đã xác định xu hướng.
- Chúng tôi đã thực sự rút ra khỏi mức kháng cự hỗ trợ, để giúp bạn xác định các vùng giá trị.
- Bạn mong đợi giá để làm gì?
Đối với tôi, tôi không phải làm gì cho đến khi giá tiếp cận cao hơn trong vùng kháng cự này:
Tôi đã đánh dấu rõ ràng sự kháng cự này.
Đây là mức mà tôi có thể muốn giao dịch!
Và bạn cũng có điểm hợp lưu của đường trung bình động 200 kỳ này!
Tại thời điểm này, thực sự không có gì phải làm cho đến khi giá chạm đến mức kháng cự.
Hoặc cách khác, đối với những người bạn giao dịch breakout, bạn có thể đợi giá củng cố trong một thời gian tại vùng hỗ trợ trước khi tiến tới sự phá vỡ:
Bạn có thể thấy cách tôi thực sự lên kế hoạch cho các giao dịch của mình sau khi tôi đã lọc xong và khi tôi đã rút được kháng cự hỗ trợ.
Bạn có thể thấy rằng dòng chảy khá tự nhiên.
Bạn đã biết, đó là cấp độ, lĩnh vực mà bạn muốn giao dịch.
Và từ đó bạn thực sự có thể đưa ra các quyết định giao dịch tiềm năng mà bạn muốn thực hiện.
Và ngoài ra, bạn biết đâu là lĩnh vực mà bạn không muốn giao dịch!
Về cơ bản đây là những gì tôi làm hàng tuần, hàng ngày.
Kỹ thuật này là đơn giản.
Nó có thể được áp dụng trong khung thời gian 1 giờ nếu bạn muốn.
Hãy xem tôi có thoát ra khỏi khung thời gian 1 giờ không.
Hãy để tôi kéo lên biểu đồ…
Giả sử chúng tôi thử EUR / AUD:
Đây là khung thời gian 1 giờ.
Một lần nữa, tôi cũng thu nhỏ lại, và lần này bạn có thể thấy rằng cấu trúc này của thị trường đang trong xu hướng giảm.
Một lần nữa, chỉ cần đánh dấu mức kháng cự hỗ trợ của bạn:
Tôi sẽ không đi vào chi tiết chính xác, các khu vực chính xác là gì, nhưng đây thường là những khu vực mà tôi đang xem xét ngay bây giờ.
Sau đó, điều tương tự, rút ra 200 MA của bạn.
Từ đó, bạn có thể thấy một lần nữa, giá tròn lần này đi vào vùng kháng cự này, nơi hợp lưu của đường MA 200:
Và bây giờ chúng tôi có một sự trả lại nhẹ này.
Bạn có thể thấy, điều này thực sự làm cho giao dịch của bạn dễ dàng hơn rất nhiều!
Bạn nên dài hay ngắn, hãy tự hỏi mình, MA đang nói gì với bạn?
Giá thấp hơn nó, vì vậy bạn nên tìm kiếm để bán!
Đúng?
Đó là nó. Tôi muốn tiếp tục.
Tôi hy vọng bây giờ bạn đã hiểu cách tôi thực sự nhìn vào thị trường.
Vì vậy, bây giờ, tôi chỉ muốn xem qua một biểu đồ mà tôi chưa từng trải qua trước đây!
Đây là giao dịch :
Đó là một trang web nơi bạn thực sự có thể xem các biểu đồ trên thị trường trái phiếu tương lai cổ phiếu, rất nhiều thị trường.
Đó là một nơi tốt để tải các biểu đồ miễn phí cho những bạn không muốn trả tiền cho nó.
Và thị trường mà tôi đang xem thực sự là Bitcoin.
Ai đó đã hỏi tôi trên YouTube, “Này Rayner, bạn có thể phân tích Bitcoin không?”
Tôi đã thực hiện một chút nghiên cứu:
Biểu tượng cho Bitcoin.
Có một vài.
Bạn có XBIT cái này ở đây.
XBIT so với USD.
Có Bitcoin so với đồng yên Nhật.
Bitcoin so với bảng Anh.
Và đây là Bitcoin so với đô la Mỹ.
Tôi đang sử dụng XBTUSD, nhưng đây không phải là biểu tượng duy nhất.
Bạn có thể có một biểu tượng khác như BTC chẳng hạn.
Cho dù bạn thích biểu tượng nào, hãy chọn nó.
Đây là khung thời gian hàng ngày của Bitcoin và hãy áp dụng kỹ thuật tương tự mà bạn đã học trước đó:
Nhìn vào biểu đồ trống này, bạn nên làm gì?
Đầu tiên và quan trọng nhất, hãy lập biểu đồ hỗ trợ và kháng cự của bạn:
Một điều nổi bật ngay lập tức là thị trường này có xu hướng tôn trọng các hỗ trợ và kháng cự trước đó.
Chỉ cần nhìn vào điều này:
Đây là một tam giác tăng dần .
Khi bạn nhìn thấy mô hình này, thường thì nó sẽ bùng phát theo hướng tăng.
Tại sao vậy?
Bởi vì bạn thấy một loạt các mức thấp hơn cao hơn đang trở thành ngưỡng kháng cự.
Và đây là một dấu hiệu cho bạn biết rằng phe bò đang nắm quyền kiểm soát rõ ràng.
Bởi vì nếu phe gấu đang kiểm soát, những mức thấp cao hơn này sẽ không xảy ra.
Bởi vì phe gấu rõ ràng sẽ cố gắng đẩy giá xuống thấp hơn với áp lực bán lớn hơn.
Nhưng rõ ràng, họ không thể.
Và trên thực tế, phe bò là những người đang kiểm soát, vì nó có thể đẩy giá cao hơn ngay cả khi chạm vào ngưỡng kháng cự mà họ vẫn có thể giữ quanh mức 468.
Đây chắc chắn là một thế mạnh từ phía người mua.
Giá vượt ra khỏi nó, quay trở lại nơi đã kiểm tra lại:
Trở lại vùng kháng cự trước đó đã chuyển sang hỗ trợ.
Điều tương tự ở đây:
Giá thoát ra khỏi nó, đi theo đường parabol, quay trở lại kiểm tra lại nơi kháng cự trước đó chuyển thành hỗ trợ.
Đây chắc chắn là một cái gì đó gây ấn tượng với tôi cho biểu đồ này.
Đây là mức cao nhất mọi thời đại:
Điều này chắc chắn là đáng kể.
Và có một số cấp độ nhỏ như bạn có thể thấy.
Còn đường trung bình thì sao?
Bạn có thể thấy giá nằm trên đường trung bình động 200 kỳ:
Các khu vực hỗ trợ và kháng cự được rút ra.
Những gì bạn nên làm?
Chà, một vài điều nên có, bạn có thể lên kế hoạch trước.
Nếu giá đạt đến các mức này:
Đây là những cơ hội giao dịch tiềm năng để có được lâu dài.
Ngoài ra, nếu giá thực hiện những gì nó đã làm trước đây, nó đạt đến mức kháng cự quan trọng, bắt đầu di chuột, các mức thấp hơn vào đó:
Đây có thể là một cơ hội bứt phá tiềm năng.
Tôi không giao dịch nó với tư cách cá nhân.
Nhưng đối với những người trong số các bạn giao dịch nó, tôi sẽ nói đây là một số cấp độ mà tôi sẽ chú ý nếu tôi đang giao dịch Bitcoin.
Trước khi tôi kết thúc phân tích thị trường ngày hôm nay.
Tôi đã không thực sự bao gồm nhiều thị trường.
Nhưng lần này nó rất chuyên sâu, rất kỹ thuật, hướng dẫn từng bước.
Tôi chỉ muốn bạn thực sự nghĩ về điều này…
Thông thường, các nhà giao dịch, họ có câu hỏi.
Ví dụ như, hãy để tôi chia sẻ với bạn biểu đồ này:
Như bạn đã biết, tôi thực sự đã bán khống USD / ZAR dựa trên sự phá vỡ sai dựa trên ví dụ.
Một số nhà giao dịch đã bán khống khi họ phá vỡ dưới vùng hỗ trợ quan trọng này:
Giá có lợi cho bạn, và sau đó bạn có thể tưởng tượng nó bắt đầu giao dịch chống lại bạn.
Tại thời điểm này, tại ngọn nến này, tại một thời điểm, nó thực sự rất tăng giá.
Vì vậy, rất nhiều lần, những gì người giao dịch sẽ làm là họ thấy lợi nhuận của họ bốc hơi.
Bùm! Không còn.
Và họ có suy nghĩ rằng, “Trời ạ, tốt hơn hết tôi nên lấy thứ gì đó ra khỏi bàn ngay bây giờ, bởi vì nếu tôi không lấy thứ gì đó ra khỏi bàn ngay bây giờ, tôi có thể trả lại tất cả lợi nhuận mở của mình.”
Đây là suy nghĩ của họ.
Và đây là lý do tại sao hầu hết các nhà giao dịch thu lợi nhuận khi thị trường đi ngược lại với họ.
Vấn đề là như thế này…
Nếu bạn là người theo xu hướng và bạn thoát khỏi giao dịch của mình khi thị trường thoái lui so với bạn, điều gì sẽ xảy ra nếu thị trường sụp đổ thấp hơn:
Bạn sẽ không ở trong xu hướng này nữa!
Hoặc đúng hơn có thể nếu bạn vẫn đang ở trong xu hướng này, bạn có một vị trí nhỏ hơn phù hợp với bạn!
Và điều này thực sự không có ý nghĩa, bởi vì về cơ bản bạn đang cắt giảm những người chiến thắng của mình.
Tôi biết bạn đang gặp phải khó khăn tâm lý này.
Tôi nghĩ rằng hầu hết các nhà giao dịch ngoài những người theo xu hướng, ngay cả khi bạn là một nhà giao dịch swing , giao dịch trong ngày.
Khi bạn thấy thị trường đi ngược lại mình, bạn sẽ phải đối mặt với cuộc đấu tranh này.
Vậy bạn làm gì?
Đề xuất của tôi là…
Tập trung vào hệ thống điểm …
Bạn có một kế hoạch giao dịch cho bạn biết bạn đang giao dịch thị trường nào, mục nhập của bạn, số lần thoát ra, quản lý giao dịch của bạn.
Và nếu bạn thực hiện theo kế hoạch giao dịch của mình từ A đến Z sau khi giao dịch kết thúc, hãy ghi cho mình một điểm.
Mục tiêu của bạn với tư cách là một nhà giao dịch bây giờ không phải là kiếm tiền.
Bạn không nhìn vào P và L.
Đừng nhìn vào nó.
Sau 100 giao dịch, bạn muốn có một hệ thống điểm tích cực 100 điểm!
Có nghĩa là bạn đã theo dõi kế hoạch giao dịch của mình cho hàng trăm giao dịch cuối cùng.
Nếu bạn phá vỡ lộ trình của mình hoặc bạn không tuân theo kế hoạch giao dịch của mình, đó là một điểm trừ.
Những gì bạn đang cố gắng hướng tới trong khoảng thời gian này là đạt được 100 điểm tích cực để thực hiện theo kế hoạch của mình.
Và hãy tin tôi, khi bạn đạt 100 điểm tích cực.
P và L của bạn thường xuyên hơn không sẽ phản ánh mặt tích cực nếu bạn tuân theo kế hoạch giao dịch của mình.
Hãy nhìn nó dưới góc độ của một hệ thống điểm.
Cố gắng tích lũy nhiều điểm hơn và điểm của bạn đạt được bằng cách thực hiện theo kế hoạch giao dịch của bạn.
Không phải bằng cách nhìn vào P và L của bạn, và khi bạn thấy nó đi ngược lại với bạn, bạn nhanh chóng thoát khỏi giao dịch, hoặc bạn bẻ cong quy tắc của mình, bạn mở rộng mức cắt lỗ, bạn tính trung bình số lỗ của mình.
Bỏ qua P và L của bạn bây giờ.
Bỏ mặc nó.
Tập trung vào hệ thống điểm này.
Tập trung vào việc tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn và mỗi khi bạn thực hiện theo kế hoạch giao dịch của mình, hãy tự cho mình một điểm.
Khi bạn tích lũy được 100 điểm, P và L của bạn thường xuyên hơn không sẽ là mặt tích cực.
Và ngay cả khi đó không phải là mặt tích cực, về cơ bản bạn vẫn đang đi trước nhiều bước.
Bởi vì bây giờ bạn có thể nhìn lại và thấy …
Mặc dù bạn đang tuân theo kế hoạch giao dịch của mình, nhưng rõ ràng là bạn không kiếm được tiền.
Bạn thực sự có thể tinh chỉnh kế hoạch giao dịch hiện tại của mình để cải tiến nó trong tương lai.
Bạn có thể thấy rằng bây giờ bạn đang trên con đường hướng tới việc cải thiện bản thân với tư cách là một nhà giao dịch thay vì đi vòng quanh một vòng, không thể tìm ra, điều gì sai hoặc cách bạn có thể cải thiện.
Vì vậy, hãy áp dụng hệ thống điểm này.
Sau 100 điểm, hãy cho tôi biết bạn đang thế nào.
Như đã nói, về cơ bản tôi đã đến phần cuối của phân tích thị trường ngày hôm nay.
Hãy tóm tắt lại…
Tóm tắt
- Chúng tôi đã nói về cách thực sự phân tích một biểu đồ trống. Vẽ đường kháng cự hỗ trợ của bạn, Sử dụng đường MA 200 làm bộ lọc xu hướng.
- Chúng ta đã nói về EUR / CAD, EUR / AUD và Bitcoin.
- Áp dụng hệ thống điểm trong giao dịch của bạn. Nếu bạn tuân theo kế hoạch giao dịch của mình, hãy cho mình một điểm. Mỗi khi bạn phá vỡ các quy tắc của mình, hãy tiêu cực một điểm. tích lũy 100 điểm.
