Trong khóa đào tạo hôm nay, bạn sẽ khám phá ra chiến lược giao dịch ngoại hối tốt nhất cho người mới bắt đầu.
Vấn đề là như thế này…
Chiến lược giao dịch này không chỉ hoạt động đối với ngoại hối. Nó cũng có thể được áp dụng cho thị trường chứng khoán hoặc thị trường tương lai.
Chiến lược giao dịch này tôi gọi là – chiến lược giao dịch BWAB.
Chiến lược giao dịch BWAB
Trước khi tôi giải thích cho bạn hiểu điều này là gì, tôi muốn chia sẻ với bạn những tiêu chí đã trải qua trong đầu tôi trước khi tôi quyết định chia sẻ chiến lược với bạn.
Dễ nhận ra
Bởi vì các nhà giao dịch mới không quen thuộc với phân tích hành động giá, các mẫu biểu đồ và những thứ tương tự.
Tôi đảm bảo rằng mô hình này tương đối dễ phát hiện để các nhà giao dịch mới có thể nắm bắt được mô hình này.
Logic hợp lý đằng sau lý do tại sao chiến lược giao dịch này hoạt động
Trên thực tế, phải có một logic đằng sau tất cả các chiến lược. Nếu không phải là bạn, bạn sẽ không có niềm tin để đánh đổi nó.
Nó phải mất thời gian để xảy ra
Có nghĩa là cần có thời gian để mẫu hình thành. Nếu nó hình thành quá nhanh, những người mới bắt đầu sẽ không thể nắm bắt kịp thời. Họ sẽ phản ứng quá chậm.
Vì vậy, tôi đảm bảo rằng chiến lược giao dịch này cần có thời gian để hình thành, đối với các nhà giao dịch mới cũng nắm bắt được.
Chiến lược giao dịch BWAB (thiết lập lâu dài)
Nó đi một cái gì đó như thế này:
- Thị trường đang ở trong một phạm vi (lý tưởng nhất là 80 nến trở lên)
- Giá tiếp cận mức kháng cự cao và hình thành một sự củng cố chặt chẽ (tích lũy)
- Đường trung bình động 20 kỳ chạm mức thấp của sự tích tụ
- Đặt lệnh dừng mua trên mức cao với mức dừng lỗ 3 ATR
Tôi sẽ giải thích…
1. Thị trường nằm trong phạm vi (lý tưởng nhất là 80 nến trở lên)
Bạn không cần phải lo lắng về điều này. Nếu bạn nhận được 77 hoặc 75 cây nến, cũng tốt.
Nhưng nói chung tôi chỉ cần 80 cây nến trở lên, vì càng có nhiều cây nến, phạm vi càng dài thì càng tốt.
2. Giá tiếp cận mức kháng cự cao và hình thành một sự củng cố chặt chẽ (tích lũy)
Tôi đang tìm kiếm sự tích tụ chặt chẽ ở mức kháng cự cao.
3. Đường trung bình động 20 kỳ chạm mức thấp của sự tích tụ
Điều này báo hiệu cho tôi rằng thị trường sắp tăng giá.
4. Đặt lệnh dừng mua trên mức cao với mức dừng lỗ 3 ATR
Nếu bạn không hiểu tất cả các thuật ngữ kỹ thuật này, đừng lo lắng.
Tôi sẽ chia sẻ với bạn rất nhiều biểu đồ và ví dụ được chọn từ quả anh đào vì việc minh họa những ví dụ đó dễ dàng hơn nhiều để bạn hiểu ý nghĩa của chúng.
Chỉ cần bạn có ý tưởng sơ bộ, để tôi chỉ phác thảo cho bạn thấy nó như thế nào.
Vì vậy, thị trường nằm trong một phạm vi, lý tưởng nhất là khoảng 80 cây nến. Sau đó, nó đi đến mức kháng cự cao và tạo thành một sự củng cố chặt chẽ, mà tôi gọi là sự tích tụ.
Sau đó, bạn muốn để đường trung bình động 20 kỳ chạm vào mức thấp nhất của sự tích tụ. Điều này báo hiệu cho bạn rằng thị trường hiện đã sẵn sàng để bứt phá.
Khi điều đó xảy ra, bạn sẽ đặt lệnh dừng mua trên mức cao, ngay trên mức kháng cự.
Và nếu thị trường bùng phát, bạn sẽ mua được lệnh cắt lỗ 3 ATR là lệnh cắt lỗ theo dõi của bạn.
(Tôi sẽ giải thích cách hoạt động với một số ví dụ biểu đồ sau.)
Chiến lược giao dịch BWAB (thiết lập ngắn)
Thiết lập ngắn gọn là ngược lại:
- Thị trường nằm trong một phạm vi (80 nến trở lên)
- Giá tiếp cận mức hỗ trợ thấp nhất và tạo thành một sự củng cố chặt chẽ (tích lũy)
- Đường trung bình động 20 kỳ chạm mức cao của sự tích tụ
- Đặt lệnh dừng bán dưới mức thấp với mức dừng lỗ 3 ATR
Tiếp tục…
Tại sao nó hoạt động
Bây giờ, tại sao chiến lược giao dịch này hoạt động?
Dấu hiệu của sức mạnh
Khi thị trường củng cố ở mức kháng cự cao, đây là dấu hiệu của sức mạnh. Nó cho bạn biết rằng người mua sẵn sàng mua với giá cao hơn.
Đồng thời, nó cho bạn biết rằng người bán gặp khó khăn trong việc đẩy giá xuống thấp hơn.
Đây là một, một yếu tố tăng giá có lợi cho bạn.
Chu kỳ biến động có lợi cho bạn
Vấn đề là như thế này…
Sự biến động trên thị trường luôn thay đổi, không hề tĩnh tại.
Luôn luôn là, chuyển từ giai đoạn có mức biến động cao đến mức biến động thấp và sau đó lại quay trở lại mức biến động cao.
Hãy tưởng tượng điều này, trong quá trình xây dựng, thị trường đang ở trong một môi trường biến động thấp. Nhưng khi giá bùng phát và sự biến động mở rộng, điều đó có nghĩa là rủi ro của bạn để thưởng cho giao dịch có thể khá thuận lợi.
Đây là điều tôi muốn nói bởi chu kỳ biến động có lợi cho bạn bởi vì bạn đang bước vào thời kỳ biến động thấp.
Một nơi hợp lý để đặt cắt lỗ
Bạn chỉ có thể đặt lệnh dừng lỗ của mình dưới mức thấp nhất của khoản tích lũy.
So sánh điều này với một nhà giao dịch mua một breakout mà không tích lũy. Đâu là nơi hợp lý để đặt cắt lỗ?
Nếu bạn hỏi tôi, một nơi hợp lý nằm bên dưới khu vực hỗ trợ và nó khá xa.
Đây là lý do tại sao chiến lược giao dịch này hoạt động.
BWAB là viết tắt của breakout với sự tích tụ. Đó là một đột phá với một chiến lược giao dịch.
Tiếp tục…
Hướng dẫn chiến lược giao dịch BWAB
Hãy để tôi chia sẻ với bạn một vài ví dụ.
Ví dụ 1:
Đầu tiên, chúng tôi đang tìm kiếm một phạm vi, với tối thiểu 80 cây nến.
Trên TradingView, chỉ cần nhấn Shift + Nhấp và kéo, và bạn sẽ thấy rằng có khoảng 83 thanh hoặc nến ở đây.
Bây giờ loại đó đáp ứng các tiêu chí của chúng tôi.
Tiếp theo, mức kháng cự cao ở đâu?
Vì vậy, một khi giá hình thành một sự gia tăng, điều gì tiếp theo?
Bạn đang tìm kiếm đường MA 20 để chạm mức thấp nhất của sự tích tụ.
Bạn có thể thấy rằng đường MA 20 đã chạm mức thấp nhất của sự tích tụ này và có vẻ như nó đang hỗ trợ những mức giá cao hơn này.
Tuyệt vời, bây giờ tiêu chí của chúng tôi được đáp ứng.
Điều thứ tư cần làm là đặt lệnh dừng mua trên mức kháng cự cao.
Và cuối cùng, bạn sẽ có 3 ATR cắt lỗ. Bạn có thể sử dụng chỉ báo này được gọi là điểm dừng đèn chùm ở đây.
Cách thức hoạt động là đây thực sự là một biến thể của chỉ báo ATR. Hãy để tôi giải thích.
Vì vậy, khi bạn đã tham gia giao dịch mua, bạn có thể sử dụng đường màu xanh lam này cho lệnh cắt lỗ theo sau của mình. Khi giá đóng cửa dưới đường màu xanh lam này, bạn sẽ thoát khỏi giao dịch.
Các cài đặt cho chỉ báo này là:
Điều quan trọng ở đây là hệ số ATR. Tôi đã chia sẻ với bạn 3 ATR vì điều này sẽ cho phép bạn nắm bắt xu hướng trung hạn.
Nếu bạn muốn nắm bắt xu hướng dài hạn, bạn có thể tăng hệ số ATR lên 4 hoặc 5, bất cứ điều gì bạn muốn.
Cách di chuyển đường màu xanh này rất đơn giản.
Nếu bạn rút chỉ báo ATR, viết tắt của phạm vi thực trung bình, nó đo lường sự biến động lịch sử của thị trường.
Giả sử chúng ta có mức giá hiện tại Y, với giá trị ATR là X và chúng ta có hệ số nhân là 3.
Bằng cách lấy:
Y – 3X = Z
Chúng ta sẽ nhận được Z, đó sẽ là đường màu xanh lam mà chúng ta thấy ở trên.
Bạn có thể tưởng tượng rằng khi Y, giá thị trường hiện tại tăng lên, đường màu xanh lam, điểm dừng đèn chùm của bạn, cũng sẽ tăng theo.
Và bạn sẽ chỉ thoát khỏi giao dịch khi giá đóng cửa dưới mức dừng của đèn chùm, điều đã xảy ra ở đây.
Vâng, đây là một giao dịch chiến thắng và vâng, tôi đã chọn ví dụ này bởi vì nó dễ dàng hơn để minh họa khái niệm.
Nhưng đây là cách chiến lược giao dịch hoạt động.
Ví dụ # 2 (NZD / JPY):
Đầu tiên, chúng tôi đang tìm cách xác định phạm vi ít nhất 80 nến.
Bạn có thể thấy rằng nó khoảng 77 bar.
Bạn có thể nghĩ, “Ồ không David, đây chưa phải là 80 vạch. Chúng ta vẫn có thể sử dụng thiết lập chỉ có 77 thanh này chứ? ”
Thôi nào, đừng hậu môn. Nếu nó chỉ là một, hai vạch hoặc năm vạch khác nhau, chỉ cần đi với nó.
Khái niệm là những gì quan trọng, không phải là thiết lập chính xác hoặc bất cứ điều gì.
Điều tiếp theo là xác định mức kháng cự cao nhất.
Thứ ba, tìm kiếm sự tích tụ.
Tất nhiên, về nhận thức muộn màng, sẽ thật dễ dàng để tìm kiếm sự tích tụ. Nhưng trong thời gian thực, đây là lúc mọi thứ trở nên phức tạp.
Hãy để tôi đưa bạn trở lại thời gian và tưởng tượng điều này.
Bạn có thể nghĩ rằng một sự tích tụ tiềm năng đang hình thành và bạn có thể lo lắng chỉ đơn giản là mua sự đột phá của mức cao.
Nhưng hãy nhớ rằng bạn chỉ muốn tham gia giao dịch khi thị trường chuẩn bị bứt phá. Và làm thế nào để chúng ta biết rằng thị trường đã sẵn sàng?
Đó là nơi mà đường MA 20 phát huy tác dụng – khi đường MA 20 chạm mức thấp nhất của giá.
Và để điều đó xảy ra, thị trường phải củng cố trong một khoảng thời gian. Điều đó có nghĩa là quá trình tích tụ phải kéo dài trong một thời gian.
Vì vậy, nếu bạn kéo ra khỏi đường MA 20, bạn có thể thấy rằng các mức thấp nhất của đợt pullback này vẫn còn cách khá xa so với đường 20 MA.
Vì vậy, điều này cho bạn biết rằng, không phải là thời điểm để tham gia giao dịch của bạn. Bạn muốn đường MA 20 chạm mức thấp nhất của sự tích tụ.
Và nếu bạn tiếp tục kịp thời, tại đây, đường MA 20 đã chạm mức thấp nhất của sự tích tụ.
Bây giờ chúng ta có thể kết luận rằng thị trường này đã sẵn sàng để tạo ra đột phá và đó là lúc bạn sẽ đặt lệnh dừng mua của mình trên mức cao với mức dừng lỗ 3 ATR.
Đúng, thị trường đã cắt đường 20 MA một thời gian trước khi bứt phá, nhưng điều đó không thực sự quan trọng.
Điều chính mà bạn đang tìm kiếm, là một bản dựng tốt và chặt chẽ. Càng chặt chẽ thì càng tốt.
Và khi thị trường bùng nổ, bạn sẽ sử dụng đèn chùm để theo dõi mức dừng lỗ của mình.
Đường màu xanh lam này sẽ tăng lên khi giá tăng cao hơn. Và bạn sẽ chỉ thoát khỏi giao dịch khi giá phá vỡ và đóng cửa dưới nó.
Toàn bộ điểm dừng đèn chùm sẽ trông méo mó và bạn sẽ biết đã đến lúc thoát khỏi giao dịch của mình.
Ví dụ # 3 (EUR / USD):
Vì vậy, trước tiên, hãy tìm kiếm một thị trường có phạm vi rộng ít nhất 80 cây nến.
Sau đó, xác định mức cao của kháng cự.
Ví dụ này hơi khác một chút vì bạn sẽ nhận thấy rằng sự tích tụ thực sự được hình thành bên ngoài kháng cự.
Đối với các ví dụ trước đó, sự tích lũy mà chúng tôi hình thành trước khi kháng cự, trước khi đột phá.
Nhưng cái này dường như gặp phải sự kháng cự, vượt ra khỏi sự kháng cự, và sau đó nó hình thành một khối tích tụ. Và điều này cũng tốt.
Điều tiếp theo bạn đang tìm kiếm là đợi đường MA 20 chạm mức thấp nhất của sự tích tụ.
Tại thời điểm này, đường MA 20 vẫn chưa chạm mức thấp nhất của sự tích tụ nên nó chưa sẵn sàng để bứt phá.
Cuối cùng, nó đã chạm mức thấp của sự tích lũy ở đây và bạn có thể đặt lệnh dừng mua trên mức cao.
Và sau đó sử dụng 3 ATR làm điểm dừng lỗ theo sau của bạn để bắt kịp xu hướng.
Tiếp tục…
Chỉnh sửa và sửa đổi
Chiến lược giao dịch BWAB này không được đúc kết bằng đá.
Nó không có nghĩa là bạn phải tuân theo các quy tắc chính xác mà tôi đã chia sẻ với bạn. Không, đó không phải là cách nó hoạt động.
Và tôi không muốn chiến lược giao dịch của bạn chỉ được lặp lại chính xác theo những gì tôi dạy. Tôi muốn bạn tự suy nghĩ.
Có một số điều mà bạn có thể xem xét sửa đổi.
1. Điều chỉnh cắt lỗ theo sau
Nếu bạn định nắm bắt xu hướng dài hạn, thì bạn có thể sử dụng 4 hoặc 5 ATR làm điểm dừng lỗ theo sau của mình.
Nhưng hãy nhớ rằng với một mức dừng lỗ rộng, quy mô vị thế của bạn trên một giao dịch phải được giảm tương ứng nếu bạn vẫn muốn duy trì rủi ro 1% cho giao dịch này.
2. Bạn có thể đi với lối ra sớm
Kỹ thuật này cho phép bạn giảm quy mô tổn thất của mình.
Hãy để tôi giải thích cách hoạt động của nó.
Hãy xem USD / TRY.
Giả sử lệnh dừng mua của bạn cao hơn mức cao trước đó (tại đường chấm màu xanh lam) và lệnh dừng lỗ của bạn nằm dưới mức tích lũy (tại đường chấm màu đỏ).
Nó thực sự đã phá vỡ sai trước khi thị trường đảo ngược trở lại với bạn.
Tại thời điểm này, nó có thể chưa đạt đến mức cắt lỗ theo dõi của bạn, nhưng bạn có thể thoát khỏi giao dịch này sớm hơn để giảm quy mô tổn thất của mình.
Vì vậy, thay vì để thị trường chạm mức cắt lỗ hoàn toàn, bạn có thể thoát ra trước thời hạn và giảm quy mô cắt lỗ xuống gần 0,5 hoặc 0,6 R lỗ hoặc 0,6.
Tuy nhiên, nhược điểm của kỹ thuật này là nếu thị trường đảo chiều tăng cao hơn, bạn có thể đã thoát khỏi giao dịch sớm. Đó là mặt trái của nó.
Đề xuất của tôi là nếu bạn muốn sử dụng kỹ thuật thoát lệnh sớm này, thì bạn cũng có thể chuẩn bị để tham gia lại giao dịch. Bởi vì nó có thể chỉ là một sự rung chuyển để bắt những kẻ nắm giữ yếu thế.
Vì vậy, nếu thị trường bứt phá trở lại trên mức cao mới (đường chấm màu xanh), bạn sẽ tham gia lại vào giao dịch và đặt lại lệnh dừng lỗ (đường chấm màu đỏ).
Điều này giống như một sự bảo hiểm chỉ trong trường hợp xu hướng trở thành một xu hướng toàn diện, thì ít nhất bạn có thể bắt đầu giao dịch.
Đối với cá nhân tôi, tôi chỉ làm điều này tối đa một lần. Tôi không muốn thoát quá nhiều lần.
Nếu có một lối ra sớm, tôi sẽ cố gắng quay trở lại giao dịch một lần nữa nếu thị trường bứt phá trên mức cao này.
Kế tiếp…
3. Kỹ thuật pre-breakout
Hãy tưởng tượng điều này, sẽ không tuyệt vời nếu bạn có thể tham gia giao dịch trước khi đột phá xảy ra?
Nó có khả thi không? Đúng thực sự.
Và tôi muốn chia sẻ kỹ thuật này với bạn được gọi là kỹ thuật pre-breakout.
Để thực hiện kỹ thuật này, bạn cần sử dụng nhiều khung.
Những gì bạn đang tìm kiếm là thiết lập break sai trên khung thời gian thấp hơn, thiết lập break sai ở mức hỗ trợ thấp.
Nói cách khác, bạn đang tìm kiếm sự từ chối của mức giá thấp hơn ở mức hỗ trợ, ở đây.
Chúng tôi có sự từ chối giá này khi giá giảm xuống mức hỗ trợ nhưng đóng cửa tăng trở lại trong phạm vi. Đây là những gì tôi gọi là thiết lập ngắt sai.
Và bạn có thể tham gia vào mở cửa của nến tiếp theo, với lệnh cắt lỗ, 1 ATR dưới mức thấp.
Nếu bạn nhìn vào nó từ sơ đồ lớn của mọi thứ, bạn thực sự đang mua ở mức thấp của sự tích tụ ở đây. Bạn đang bước vào breakout trước khi breakout.
Rủi ro để phần thưởng thực sự có lợi cho bạn. Đây là một kỹ thuật tiên tiến, nhưng hãy dành một chút thời gian để hiểu khái niệm này, cách nó hoạt động và nó sẽ mang lại hiệu quả về lâu dài.
Ưu nhược điểm
Ưu điểm:
Bạn có rủi ro thấp và phần thưởng khá cao bởi vì nếu nó trở thành một xu hướng toàn diện, bạn có thể đi theo xu hướng và rủi ro để nhận phần thưởng là 1: 3 hoặc thậm chí cao hơn.
Nhược điểm:
Đối với chiến lược giao dịch BWAB, có rất ít cơ hội giao dịch.
Giả sử bạn chỉ giao dịch thị trường ngoại hối trong khung thời gian hàng ngày. Bạn sẽ không có nhiều cơ hội giao dịch trong một năm.
Vì vậy, điều quan trọng là nếu bạn muốn giao dịch theo chiến lược này, tốt nhất là hãy đa dạng hóa và xem xét cả thị trường chứng khoán và thị trường tương lai để bạn có nhiều cơ hội giao dịch hơn.
Và một lần nữa, khái niệm là như nhau.
Đây là một bản tóm tắt nhanh…
Tóm tắt
- Chiến lược giao dịch BWAB
- Các chỉnh sửa đối với chiến lược giao dịch BWAB: cắt lỗ theo dõi, cứu trợ sớm, phá vỡ trước
Đó là tất cả, và với điều đó đã nói, tôi sẽ nói chuyện với bạn sớm.
